深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长兼总经理胡永峰先生、副总经理张金良先生及财务部经理任长征先生声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 197,161,531.00 201,318,234.00 -2.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 146,013,177.00 143,058,948.00 2.07%
股本（股） 169,142,356.00 169,142,356.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
0.86 0.85 1.18%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 2,240,956.00 -70.86% 7,521,544.00 -62.72%
归属于上市公司股东的净利润（元） 962,978.00 -4.11% 6,375,682.00 -2,537.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 571,375.00 -113.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.00 -111.26%
基本每股收益（元/股） 0.01 42.86% 0.04 -1,340.77%
稀释每股收益（元/股） 0.01 42.86% 0.04 -1,340.77%
加权平均净资产收益率（%） 0.64% -0.13% 4.34% 4.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
0.55% 0.00% 4.25% 4.69%
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
156,277.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 860.00
合计 157,137.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 10,538
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华联控股股份有限公司 43,141,032 人民币普通股
STYLE-SUCCESS LIMITED 24,466,029 境内上市外资股
深圳市纺织(集团)股份有限公司 10,182,894 人民币普通股
富冠投资有限公司 6,114,556 境内上市外资股
华联发展集团有限公司 5,821,089 人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED 2,528,567 境内上市外资股
忻英杰 1,879,129 境内上市外资股
柳州佳力房地产开发有限责任公司 1,565,600 人民币普通股
上海香港万国证券 1,401,870 境内上市外资股
时富证券有限公司 1,168,970 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
单位：人民币元
项目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日 增减额 增减比例
交易性金融资产 115,822 171,221 -55,399 -32.36%
应收账款 822,885 2,398,250 -1,575,365 -65.69%
预付款项 5,960 942,126 -936,166 -99.37%
其他应收款 671,945 1,227,246 -555,301 -45.25%
应付账款 1,079,794 4,101,084 -3,021,290 -73.67%
预收款项 3,124,691 4,555,433 -1,430,742 -31.41%
交易性金融资产减少5 万元，减幅为32.36%，主要原因是卖出上年中签新股所致。
应收账款、预付款项、其他应收款、应付账款、预收款项分别减少，主要原因是业务减少所致。
2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：
2010 年1-9 月，公司累计实现营业收入752 万元，比上年同期减少1266 万元，降幅62.72%；净利润630 万元，与上年同期
相比，实现扭亏为盈。
⑴营业收入减少的原因分析：
受继续停产整顿影响。
⑵扭亏的主要原因：
联营企业浙江华联杭州湾创业有限公司本期实现利润所致。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：
单位：人民币元
项 目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 571,375 -4,268,199 4,839,574 -133.39%
投资活动产生的现金流量净额 -112,351 -728,230 615,879 -84.57%
筹资活动产生的现金流量净额 -3.000.000 0 -3.000.000
汇率变动对现金及现金等价物的影响 ¨C609,156 -36,159 -572,997 1584.66%
现金及现金等价物净增加额 -3,150,132 -5,032,588 1,882,456 -37.41%
⑴报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加484 万元；深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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⑵报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62 万元；
⑶报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少300 万元；
⑷报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少57 万元;
⑸报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加188 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 604 深圳控股 69,750.00 24,000 59,063.00 50.88% -10,687.00
2 股票 300128 锦富新材 0.00 500 17,500.00 15.07% 0.00
3 股票 002485 希努尔 0.00 500 13,300.00 11.46% 0.00
4 股票 178 莎莎国际 9,052.00 2,000 10,932.00 9.42% 1,880.00
5 股票 560 珠江船务 6,709.00 6,000 9,844.00 8.48% 3,135.00
6 股票 002486 嘉麟杰 0.00 500 5,450.00 4.69% 0.00
7 股票 002328 新朋股份 9,690.00 0 0.00 0.00% 2,332.00深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
4
8 股票 601117 中国化学 76,020.00 0 0.00 0.00% 2,052.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 157,515.00
合计 171,221.00 - 116,089.00 100% 156,227.00
证券投资情况说明
.
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年07 月08
日 公司董秘办 电话沟通 投资者 询问公司董秘辞职原因
2010 年08 月27
日 公司董秘办 电话沟通 投资者 询问公司是否有重组计划
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 52,955,494.00 24,265,670.00 56,105,626.00 24,960,502.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 115,822.00 35,984.00 171,221.00 85,725.00
应收票据
应收账款 822,885.00 2,398,250.00 488,528.00
预付款项 5,960.00 942,126.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,480.00
应收股利
其他应收款 671,945.00 79,073,368.00 1,227,246.00 81,416,712.00深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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买入返售金融资产
存货 896,308.00 435,974.00 856,553.00 444,557.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 55,468,414.00 103,810,996.00 61,706,502.00 107,396,024.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 394,425.00 309,399.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 74,469,994.00 40,519,477.00 68,427,751.00 41,317,197.00
投资性房地产 41,093,953.00 6,198,402.00 44,445,185.00 6,595,088.00
固定资产 18,219,734.00 14,576,170.00 18,772,745.00 14,867,709.00
在建工程
工程物资
固定资产清理 -9,644.00 -9,644.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,092,961.00 2,092,961.00 2,117,958.00 2,117,958.00
开发支出
商誉 5,431,694.00 5,538,694.00
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 141,693,117.00 63,377,366.00 139,611,732.00 64,897,952.00
资产总计 197,161,531.00 167,188,362.00 201,318,234.00 172,293,976.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,079,794.00 115,894.00 4,101,084.00 1,793,753.00
预收款项 3,124,691.00 3,072,728.00 4,555,433.00 3,448,961.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 564,877.00 513,835.00 559,967.00 559,967.00
应交税费 2,866,179.00 1,732,177.00 2,519,063.00 1,192,456.00
应付利息
应付股利
其他应付款 27,729,631.00 657,451.00 30,926,067.00 652,984.00
应付分保账款深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,047,424.00 1,164,142.00 2,460,013.00 1,139,376.00
流动负债合计 38,412,596.00 7,256,227.00 45,121,627.00 8,787,497.00
非流动负债：
长期借款 1,404,593.00 1,534,300.00
应付债券
长期应付款 9,039,494.00 9,217,564.00
专项应付款 891,281.00 891,292.00 908,839.00 908,839.00
预计负债
递延所得税负债 950,151.00 4,211,690.00 968,868.00 4,294,606.00
其他非流动负债
非流动负债合计 12,285,519.00 5,102,982.00 12,629,571.00 5,203,445.00
负债合计 50,698,115.00 12,359,209.00 57,751,198.00 13,990,942.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 169,142,356.00 169,142,356.00 169,142,356.00 169,142,356.00
资本公积 39,388,107.00 31,606,598.00 39,297,104.00 31,606,598.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,704,791.00 26,309,287.00 26,704,791.00 26,309,287.00
一般风险准备
未分配利润 -96,392,259.00 -76,949,212.00 -102,767,941.00 -76,527,638.00
外币报表折算差额 7,170,182.00 4,720,124.00 10,682,638.00 7,772,431.00
归属于母公司所有者权益合计146,013,177.00 154,829,153.00 143,058,948.00 158,303,034.00
少数股东权益 450,239.00 508,088.00
所有者权益合计 146,463,416.00 154,829,153.00 143,567,036.00 158,303,034.00
负债和所有者权益总计 197,161,531.00 167,188,362.00 201,318,234.00 172,293,976.00
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,240,956.00 389,295.00 7,689,102.00 4,324,818.00
其中：营业收入 2,240,956.00 389,295.00 7,689,102.00 4,324,818.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,571,862.00 456,440.00 11,463,834.00 7,178,926.00
其中：营业成本 828,142.00 120,033.00 8,624,640.00 6,280,972.00
利息支出深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 150,448.00 527,547.00
管理费用 1,819,441.00 1,001,525.00 1,992,855.00 1,013,690.00
财务费用 -226,169.00 -665,118.00 318,792.00 -115,736.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
13,640.00 -3,887.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,248,941.00 45,965.00 4,686,384.00 266,599.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
931,675.00 -21,180.00 907,765.00 -2,587,509.00
加：营业外收入 190.00 190.00 21,884.00 21,532.00
减：营业外支出 791.00 -1.00 3,137.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
931,074.00 -20,989.00 926,512.00 -2,565,977.00
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
931,074.00 -20,989.00 926,512.00 -2,565,977.00
归属于母公司所有者的净
利润
962,978.00 -20,989.00 1,004,274.00 -2,565,977.00
少数股东损益 -31,904.00 -77,762.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.007
（二）稀释每股收益 0.01 0.007
七、其他综合收益 -1,320,527.00 -1,443,228.00
八、综合收益总额 -389,453.00 -1,464,217.00 926,512.00 -2,565,977.00
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-389,453.00 -1,464,217.00 1,004,274.00 -2,565,977.00
归属于少数股东的综合收
益总额
-77,762.00
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 7,521,544.00 916,884.00 20,176,605.00 9,089,273.00
其中：营业收入 7,521,544.00 916,884.00 20,176,605.00 9,089,273.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,249,256.00 1,491,258.00 27,700,013.00 13,486,060.00
其中：营业成本 3,188,566.00 -172,062.00 20,238,958.00 10,391,552.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 527,740.00 1,675,268.00
管理费用 6,116,880.00 3,707,223.00 5,053,897.00 3,875,293.00
财务费用 -583,930.00 -2,043,903.00 731,890.00 -780,785.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-4,046.00 38,946.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
8,028,643.00 152,808.00 7,015,371.00 266,599.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
6,296,885.00 -421,566.00 -469,091.00 -4,130,188.00
加：营业外收入 190.00 190.00 48,482.00 45,791.00
减：营业外支出 1,050.00 198.00 10,982.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
6,296,025.00 -421,574.00 -431,591.00 -4,084,397.00
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
6,296,025.00 -421,574.00 -431,591.00 -4,084,397.00
归属于母公司所有者的净
利润
6,375,682.00 -421,574.00 -261,603.00 -4,084,397.00
少数股东损益 -79,657.00 -169,988.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.003深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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（二）稀释每股收益 0.04 -0.003
七、其他综合收益 -3,356,229.00 -2,899,475.00
八、综合收益总额 2,939,796.00 -3,321,049.00 -431,591.00 -4,084,397.00
归属于母公司所有者的综
合收益总额
2,927,399.00 -3,321,049.00 -261,603.00 -4,084,397.00
归属于少数股东的综合收
益总额
12,397.00 -169,988.00
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
8,673,135.00 3,006,903.00 22,036,000.00 11,013,978.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
387,311.00 387,311.00 269,561.00 269,561.00
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 186,324.00 105,246.00 1,631,073.00 705,985.00
收到其他与经营活动有关
的现金
1,367,117.00 873,610.00 3,759,390.00 1,637,053.00
经营活动现金流入小计10,613,887.00 4,373,070.00 27,696,024.00 13,626,577.00
购买商品、接受劳务支付的
现金
2,478,077.00 1,478,077.00 14,598,112.00 8,391,793.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支2,382,223.00 1,388,134.00 2,639,951.00 1,419,427.00深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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付的现金
支付的各项税费 1,473,844.00 640,531.00 6,415,072.00 5,663,505.00
支付其他与经营活动有关
的现金
3,708,368.00 1,506,483.00 8,311,088.00 2,017,456.00
经营活动现金流出小计10,042,512.00 5,013,225.00 31,964,223.00 17,492,181.00
经营活动产生的现金
流量净额
571,375.00 -640,155.00 -4,268,199.00 -3,865,604.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,348.00 1,776.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
9,739.00 9,739.00 61,532.00 52,368.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计13,087.00 9,739.00 63,308.00 52,368.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
125,438.00 91,538.00
投资支付的现金 700,000.00 700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计125,438.00 791,538.00 700,000.00
投资活动产生的现金
流量净额
-112,351.00 9,739.00 -728,230.00 -647,632.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计3,000,000.00
筹资活动产生的现金-3,000,000.00深圳中冠纺织印染股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-609,156.00 -64,416.00 -36,159.00 17,194.00
五、现金及现金等价物净增加额-3,150,132.00 -694,832.00 -5,032,588.00 -4,496,042.00
加：期初现金及现金等价物
余额
56,105,626.00 24,960,502.00 61,368,428.00 30,750,018.00
六、期末现金及现金等价物余额52,955,494.00 24,265,670.00 56,335,840.00 26,253,976.00
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董事会
二0 一0 年十月二十五日
