深圳中冠纺织印染股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长兼总经理胡永峰先生、副总经理张金良先生及财务部经理任长征先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 206,986,741.00 229,451,566.00 -9.79%
所有者权益（或股东权益） 153,149,814.00 169,602,112.00 -9.70%
每股净资产 0.91 1.00 -9.00%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 13,785,937.00 399.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 268.90%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -5,226,090.00 -9,522,710.00 -80.42%
基本每股收益 -0.03 -0.06 -80.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.06 -
稀释每股收益 -0.03 -0.06 -80.69%
净资产收益率 -3.41% -6.22% 0.20%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.10% -6.47% 0.20%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
投资收益-新股申购净收益 413,322.00
营业外收入-其他 118.00
营业外支出-其他 -34,794.00
合计 378,646.00
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 11,746
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
STYLE－SUCCESS LIMITED 24,466,029 境内上市外资股
深圳市纺织（集团）股份有限公司 10,352,609 人民币普通股
华联发展集团有限公司 6,299,185 人民币普通股
富冠投资有限公司 6,114,556 境内上市外资股
忻英杰 5,137,061 境内上市外资股
杨小华 2,343,637 人民币普通股
陈维育 1,538,449 人民币普通股
TAIFOOK SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 1,337,583 境内上市外资股
党育枫 712,100 人民币普通股
朱启迪 700,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析： 单位：人民币元项目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 增减额 增减比例(%)货币资金 60,072,569 52,656,852 7,415,717 14.08交易性金融资产 42,494 140,423 -97,929 -69.74应收账款 2,182,830 6,134,029 -3,951,199 -64.41存货 5,193,617 11,151,708 -5,958,091 -53.43 长期股权投资 58,278,828 65,629,837 -7,351,009 -11.20预收款项 1,700,000 5,833,758 -4,133,758 -70.68⑴货币资金增加741万元，增加率为14.08%，主要原因是收回应收款和处理存货收款所致；⑵交易性金融资产减少10万元，减少率为69.74%，主要原因是市价下跌所致；⑶应收账款减少395万元，减少率为64.41%，主要原因是销售额减少所致；⑷存货减少596万元，减少率为53.43%，主要原因是折价销售减少所致；⑸长期股权投资减少735万元，减少率为11.20%，主要原因是联营企业浙江华联杭州湾创业有限公司本期累计亏损所致；⑹预收款项减少413万元，减少率为70.68%，主要原因是本期确认前期预售收入所致。2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析： 2008 年1-9 月，公司累计实现营业收入3946万元，比上年同期减少3153万元，降幅44.41%；净利润-952 万元， 与上年同期相比，亏损额减少5093万元，亏减幅为84.25%。⑴营业收入减少的原因分析： 受停产整顿影响，主营业务印染布销量同比大幅减少，营业收入大幅减少。 ⑵亏损额减少的主要原因： 1）本期销售费用比上年同期减少496万元。2）上年同期支付裁员补偿金1500 万元本期未发生； 3）上年同期计提存货跌价准备500万元；4）上年同期处理存货损失880多万元；5）上年同期停产使固定费用无法补偿损失；6）上年同期债务免除维欧佩尔968万元本期未发生。3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析： 单位：人民币元 项 目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减比例(%)经营活动产生的现金流量净额 13,785,937 2,760,599 11,025,338 399 投资活动产生的现金流量净额 -2,940,098 6,396,549 -9,336,647 -146 筹资活动产生的现金流量净额 0 -44,710,414 44,710,414 -100 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,430,122 959,833 -4,389,955 -457 现金及现金等价物净增加额 7,415,717 -34,593,433 42,009,150 -121 ⑴现金及现金等价物净增加额比上年同期增加4201万元，增加率121%，主要系上年同期还银行贷款4500 万元所致； ⑵投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少934万元，降幅为146%，主要系上期处置固定资产所致； ⑶筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4471万元，增幅为100%，主要系上年同期偿还银行贷款所致，本期未发生； ⑷汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少-439万元，降幅为457%，主要系人民币升值所致；⑸ 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加742万元，主要系收回应收款和处理存货收款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
近年，国内印染业行业整体经济效益持续下滑，受其影响，公司印染业务迁移计划的实施有所延误，公司将加强与项目合资方协商沟通，力争尽快落实迁移计划。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司第一大股东华联控股股份有限公司在公司股权分置改革过程中做出的特殊承诺：在股权分置改革实施日后三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。目前该承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
受公司主营业务停顿，收入减少及库存物资处理等影响，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润仍将为亏损，亏损金额约为2000-2500万元。
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 香港H股 604 深圳控股 125,403.00 240,000.00 23,772.00 55.94% -101,631.00
2 深圳A股 002273 水晶电光 7,645.00 500.00 10,150.00 23.89% 2,505.00
3 香港H股 560 珠江船务 9,046.00 6,000.00 4,575.00 10.77% -4,471.00
4 香港H股 178 莎莎国际 5,974.00 2,000.00 3,997.00 9.41% -1,977.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 148,068.00 - 42,494.00 100% -105,574.00
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
467 联合能源集团 836,861.00 0.00% 182,785.00 0.00 654,076.00
合计 836,861.00 - 182,785.00 0.00 654,076.00
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年08月14日 公司董秘办 电话沟通 个人股东 了解公司的经营情况
2008年08月21日 公司董秘办 电话沟通 个人股东 了解公司如何摘掉ST
2008年09月03日 公司董秘办 电话沟通 个人股东 了解公司有否重组计划
2008年10月08日 公司董秘办 电话沟通 个人股东 了解公司生产经营情况,了解投资项目进展
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 60,072,569.00 32,524,665.00 52,656,852.00 31,467,687.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 42,494.00 10,150.00 140,423.00
应收票据
应收账款 2,182,830.00 3,128,670.00 6,134,029.00 5,779,780.00
预付款项 27,897.00 54,712.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 5,910,962.00 82,634,607.00 8,860,543.00 83,780,414.00
买入返售金融资产
存货 5,193,617.00 3,894,618.00 11,151,708.00 9,351,476.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 73,430,369.00 122,192,710.00 78,998,267.00 130,379,357.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 182,785.00 836,861.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,278,828.00 39,716,859.00 65,629,837.00 39,438,551.00
投资性房地产 25,985,991.00 7,021,127.00 29,286,179.00 7,792,700.00
固定资产 49,062,159.00 21,919,489.00 54,202,203.00 23,501,210.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 46,609.00 498,219.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 133,556,372.00 68,657,475.00 150,453,299.00 70,732,461.00
资产总计 206,986,741.00 190,850,185.00 229,451,566.00 201,111,818.00
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,395,976.00 852,942.00 4,936,984.00 2,770,633.00
预收款项 1,700,000.00 1,700,000.00 5,833,758.00 1,718,419.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 894,028.00 642,734.00 776,560.00 532,758.00
应交税费 1,486,067.00 1,640,188.00 2,447,382.00 2,321,268.00
应付利息
其他应付款 28,473,112.00 706,459.00 28,418,511.00 697,981.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,448,390.00 845,103.00 2,670,181.00 1,180,756.00
流动负债合计 40,397,573.00 6,387,426.00 45,083,376.00 9,221,815.00
非流动负债：
长期借款 1,710,136.00 1,928,557.00
应付债券
长期应付款 9,176,109.00 9,802,757.00
专项应付款 904,751.00 904,751.00 966,538.00 966,538.00
预计负债
递延所得税负债 1,118,981.00 3,497,966.00 1,195,397.00 3,736,846.00
其他非流动负债
非流动负债合计 12,909,977.00 4,402,717.00 13,893,249.00 4,703,384.00
负债合计 53,307,550.00 10,790,143.00 58,976,625.00 13,925,199.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 169,142,356.00 169,142,356.00 169,142,356.00 169,142,356.00
资本公积 43,280,515.00 31,606,598.00 43,881,067.00 31,606,598.00
减：库存股
盈余公积 26,309,287.00 26,309,287.00 26,309,287.00 26,309,287.00
一般风险准备
未分配利润 -99,375,894.00 -53,666,587.00 -89,853,184.00 -58,671,452.00
外币报表折算差额 13,793,550.00 6,668,388.00 20,122,586.00 18,799,830.00
归属于母公司所有者权益合计 153,149,814.00 180,060,042.00 169,602,112.00 187,186,619.00
少数股东权益 529,377.00 872,829.00
所有者权益合计 153,679,191.00 180,060,042.00 170,474,941.00 187,186,619.00
负债和所有者权益总计 206,986,741.00 190,850,185.00 229,451,566.00 201,111,818.00
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 8,701,751.00 4,966,555.00 41,609,607.00 2,816,542.00
其中：营业收入 8,701,751.00 4,966,555.00 41,609,607.00 2,816,542.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,802,481.00 4,600,897.00 60,993,916.00 20,308,578.00
其中：营业成本 5,665,614.00 4,187,025.00 47,950,873.00 10,492,669.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 740,573.00 1,022,680.00 -4,182.00
管理费用 4,411,446.00 2,051,390.00 6,338,523.00 4,867,180.00
财务费用 116,098.00 -506,268.00 681,481.00 -47,089.00
资产减值损失 -1,131,250.00 -1,131,250.00 5,000,000.00 5,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -49,413.00 -8,818.00 260,351.00
投资收益（损失以"-"号填列） -4,182,508.00 88,853.00 1,036,910.00 1,809,646.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -5,332,651.00 445,693.00 -18,087,048.00 -15,682,390.00
加：营业外收入 118.00 6,036.00 6,152.00
减：营业外支出 34,794.00 -20.00 9,683,099.00 9,683,099.00
其中：非流动资产处置损失 -20.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -5,367,327.00 445,713.00 -27,764,111.00 -25,359,337.00
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -5,367,327.00 445,713.00 -27,764,111.00 -25,359,337.00
归属于母公司所有者的净利润 -5,226,090.00 -26,690,886.00
少数股东损益 -141,237.00 -1,073,225.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.158
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.158
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 39,462,608.00 18,552,868.00 70,990,843.00 21,406,784.00
其中：营业收入 39,462,608.00 18,552,868.00 70,990,843.00 21,406,784.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 39,134,513.00 13,947,166.00 124,281,335.00 61,571,654.00
其中：营业成本 35,595,169.00 21,501,756.00 79,380,067.00 34,841,208.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 2,133,113.00 7,097,097.00 350,698.00
管理费用 9,913,775.00 4,200,457.00 29,954,499.00 21,617,108.00
财务费用 -1,088,178.00 -4,335,681.00 2,849,672.00 -237,360.00
资产减值损失 -7,419,366.00 -7,419,366.00 5,000,000.00 5,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -102,489.00 331,635.00
投资收益（损失以"-"号填列） -9,977,133.00 412,859.00 1,099,198.00 2,549,782.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -9,751,527.00 5,018,561.00 -51,859,659.00 -37,615,088.00
加：营业外收入 118.00 56,384.00 6,152.00
减：营业外支出 68,789.00 13,696.00 11,815,965.00 9,683,099.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -9,820,198.00 5,004,865.00 -63,619,240.00 -47,292,035.00
减：所得税费用 2,317,497.00 456,233.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -9,820,198.00 5,004,865.00 -65,936,737.00 -47,748,268.00
归属于母公司所有者的净利润 -9,522,710.00 -60,448,193.00
少数股东损益 -297,488.00 -5,488,544.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 -0.357
（二）稀释每股收益 -0.06 -0.357
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳中冠纺织印染股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,190,680.00 19,390,254.00 130,841,601.00 71,374,345.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额 413,322.00 413,322.00 395,985.00 395,985.00
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,553,468.00 366,473.00 2,204,677.00 1,947,818.00
收到其他与经营活动有关的现金 1,868,922.00 2,684,901.00 3,464,273.00 1,278,707.00
经营活动现金流入小计 55,026,392.00 22,854,950.00 136,906,536.00 74,996,855.00
购买商品、接受劳务支付的现金 27,659,199.00 9,223,462.00 98,821,499.00 44,601,397.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,016,112.00 1,511,257.00 25,747,634.00 13,930,156.00
支付的各项税费 2,026,040.00 1,013,616.00 1,388,494.00 1,188,099.00
支付其他与经营活动有关的现金 8,539,104.00 7,369,626.00 8,188,310.00 5,335,135.00
经营活动现金流出小计 41,240,455.00 19,117,961.00 134,145,937.00 65,054,787.00
经营活动产生的现金流量净额 13,785,937.00 3,736,989.00 2,760,599.00 9,942,068.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,031.00 5,120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,315,216.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,031.00 7,320,336.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 125,129.00 923,787.00
投资支付的现金 2,820,000.00 2,820,000.00 1,530,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,945,129.00 2,820,000.00 923,787.00 1,530,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,940,098.00 -2,820,000.00 6,396,549.00 -1,530,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,470,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,470,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,470,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,180,414.00 116,072.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 46,180,414.00 37,116,072.00
筹资活动产生的现金流量净额 -44,710,414.00 -37,116,072.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,430,122.00 139,989.00 959,833.00 -145,366.00
五、现金及现金等价物净增加额 7,415,717.00 1,056,978.00 -34,593,433.00 -28,849,370.00
加：期初现金及现金等价物余额 52,656,852.00 31,467,687.00 91,671,898.00 66,770,592.00
六、期末现金及现金等价物余额 60,072,569.00 32,524,665.00 57,078,465.00 37,921,222.00
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳中冠纺织印染股份有限公司
董事会
二00八年十月三十日
