深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝Ａ、深深宝 B 公告编号：2009-04
深圳市深宝实业股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无
法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
祝俊明 因公 曾湃
何东 因公 曾湃
1.4 广东大华德律会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长曾湃先生、总经理彭鹰先生及财务总监曾素艳女士声明：保证年度报告
中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 深深宝Ａ、深深宝Ｂ
股票代码 000019、200019
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 深圳市笋岗路1002 号宝安广场B、C 座28 层
注册地址的邮政编码 518020
办公地址 深圳市笋岗路1002 号宝安广场B、C 座28 层深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
2
办公地址的邮政编码 518020
公司国际互联网网址 http: // www.sbsy. com. cn
电子信箱 sbsy @ sbsy.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 刘雄佳先生
联系地址 深圳市笋岗路1002 号宝安广场B、C 座28 层
电话 0755-25507480
传真 0755-25507480
电子信箱 a 0019 @ 21cn.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008年 2007年 本年比上年
增减
2006 年
营业收入 151,118,088.61 192,241,044.90 -21.39% 104,021,455.44
利润总额 18,681,641.57 46,936,227.65 -60.20% 33,086,078.62
归属于上市公司股东的净利润 12,630,244.76 43,690,242.34 -71.09% 34,074,857.69
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
10,756,011.59 13,804,872.70 -22.09% -11,908,626.34
经营活动产生的现金流量净额 516,991.66 -2,450,233.38 121.10% -30,001,648.17
2008 年末 2007 年末 本年末比上
年末增减
2006 年末
总资产 531,942,477.80 468,074,812.84 13.64% 473,517,999.07
归属于母公司股东权益 332,742,310.34 320,112,065.58 3.95% 276,421,823.24深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报
告摘要
3
股本 181,923,088.00 181,923,088.00 0.00% 181,923,088.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增
减
2006 年
基本每股收益（元/股） 0.07 0.24 -70.83% 0.19
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.24 -70.83% 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元/股）
0.06 0.08 -25.00% -0.07
全面摊薄净资产收益率（%） 3.80% 13.65% -9.85% 12.33%
加权平均净资产收益率（%） 3.87% 14.65% -10.78% 13.14%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
资产收益率（%）
3.23% 4.31% -1.08% -4.31%
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
3.30% 4.63% -1.33% -4.59%
每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股）
0.0028 -0.01 128.00% -0.16
2008 年末 2007 年末 本年末比上年
末增减
2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资
产（元/股）
1.83 1.76 3.98% 1.52
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
茶产业项目政府补助款 5,480,000.00
河道改造土地补偿收益 759,341.73
营业外收支净额 -3,687.58
其他 37,997.61
减：少数股东损益影响金额 -3,829,670.52
所得税影响 -569,748.07
合计 1,874,233.17深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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3.3 境内外会计准则差异
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
净利润 净资产
本期数 上期数 期初数 期末数
按境外会计准则 12,630,244.76 43,690,242.34 322,290,128.61 335,149,949.02
按中国会计准则 12,630,244.76 43,690,242.34 320,112,065.58 332,742,310.34
按国际会计准则调整的分项及合计：
股权投资差额摊销调整0.00 0.00 1,016,958.04 1,016,958.04
转让深圳百事股权成本
调整
0.00 0.00 -254,239.51 -254,239.51
商誉减值损失 0.00 0.00 -26,038.67 0.00
少数股东权益准备 0.00 0.00 -203,536.98 0.00
其他应付款调整 0.00 0.00 1,067,000.00 1,067,000.00
土地使用权利息资本化0.00 0.00 577,920.15 577,920.15
按《企业会计制度》 0.00 0.00 320,112,065.58 332,742,310.34
按国际会计准则 0.00 0.00 322,290,128.61 335,149,949.02
境内外会计准则差异的
说明
2008 年度，公司按照中国会计准则计算的归属于母公司所有者
的净利润为12,630,244.76 元，按照国际会计准则（IAS）计算的归
属于母公司所有者的净利润为12,630,244.76 元，两者之间无差异。
2008 年度，公司按照中国会计准则计算的归属于母公司的股东
权益为332,742,310.34 元，按照国际会计准则（IAS）计算的归属于
母公司的股东权益为335,149,949.02 元，两者差异具体如下：
按《国际会计准则》 335,149,949.02 元
１．股权投资差额摊销调整 -1,016,958.04 元
２．转让深圳百事股权成本调整 254,239.51 元
３．其他应付款调整-1,067,000.00 元
４．土地使用权利息资本化 -577,920.15 元
按《企业会计制度》 332,742,310.34 元深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例
发行
新股
送股
公积金
转股 其他小计 数量 比例
一、有限售条件股份 82,465,882 45.33% 82,465,882 45.33%
1、国家持股
2、国有法人持股 37,818,689 20.79% 37,818,689 20.79%
3、其他内资持股 44,647,193 24.54% 44,647,193 24.54%
其中：境内非国有法
人持股
44,647,193 24.54% 44,647,193 24.54%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份
二、无限售条件股份 99,457,206 54.67% 99,457,206 54.67%
1、人民币普通股 73,321,206 40.30% 73,321,206 40.30%
2、境内上市的外资股 26,136,000 14.37% 26,136,000 14.37%
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 181,923,088 100.00% 181,923,088 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售
股数
本年解除
限售股数
本年增加
限售股数
年末限售
股数
限售原因 解除限售日
期
深圳市农产品
股份有限公司 44,647,193 0 0 44,647,193
深圳市投资控
股有限公司
37,818,689 0 0 37,818,689
股改承诺 2008 年7 月
27 日
2009 年7 月
27 日
合计 82,465,882 0 0 82,465,882 － －深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 23,613
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的股
份数量
深圳市农产品股份有限公司其他 29.54% 53,743,347 44,647,193 0
深圳市投资控股有限公司 国有法人 25.79% 46,914,843 37,818,689 0
钟坚龙 其他 1.32% 2,400,584 0 0
GUOTAI JUNAN
SECURIES (HONG
KONG) LIMITED
其他 0.85% 1,548,547 0 0
HANG SENG
CONSUMER SECTOR
FLEXIPOEER FUND
其他 0.60% 1,088,111 0 0
宋钢 其他 0.41% 750,792 0 0
陈永泉 其他 0.36% 659,372 0 0
彭锐华 其他 0.29% 523,200 0 0
郑邦亚 其他 0.27% 485,700 0 0
刘洪海 其他 0.23% 420,000 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
深圳市农产品股份有限公司 9,096,154 人民币普通股
深圳市投资控股有限公司 9,096,154 人民币普通股
钟坚龙 2,400,584 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURIES （HONG
KONG） LIMITED
1,548,547 境内上市外资股
HANG SENG CONSUMER SECTOR
FLEXIPOEER FUND
1,088,111 境内上市外资股
宋钢 750,792 人民币普通股
陈永泉 659,372 境内上市外资股
彭锐华 523,200 境内上市外资股
郑邦亚 485,700 人民币普通股
刘洪海 420,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致
行动的说明
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会直接持有农产品21.52％股权、间
接持有农产品5.22％股权，直接持有深投控100％的股权，除此之外，未知上列
其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
一致行动人。深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
１．控股股东：深圳市农产品股份有限公司
法定代表人：陈少群
成立日期：1989 年1 月14 日
主要经营业务：开发、建设、经营、管理农产品批发市场，经营市场租售业务，提供市场
交易服务；开设大宗农产品电子交易平台；经营农产品、水产品、糖、烟、酒的批发、连锁经
营和进出口业务；从事信息、咨询、运输、物业管理、仓储、包装、酒店管理，市场配套服务、
物业开发经营等；进行与其经营宗旨有关的投资。
注册资本： 452,063,442 元
２．公司控股股东的第一大股东：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会于2004 年8 月挂牌成立，作为深圳市人民政府
直属特设机构，代表国家履行出资人资格，对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期
年初持
股数
年末持
股数
变动
原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
曾 湃
董事长、党委
书记 男 38 2006 年10 月25 日2009 年10 月25 日0 0 ＿ 36.64 否
祝俊明 董事 男 45 2006 年10 月25 日2009 年10 月25 日0 0 ＿ - 是
何 东 董事 男 39 2006 年10 月25 日2009 年10 月25 日0 0 ＿ - 是
陈小华 董事 男 43 2006 年10 月25 日2009 年10 月25 日0 0 ＿ - 是
范值清 独立董事 男 59 2006 年10 月25 日2009 年10 月25 日0 0 ＿ 8.96 否
杜文君 独立董事 女 41 2006 年10 月25 日2009 年10 月25 日0 0 ＿ 8.96 否
邓梅希 独立董事 女 37 2006 年10 月25 日2009 年10 月25 日0 0 ＿ 8.96 否
郑煜曦 董事 男 47 2006 年10 月25 日2009 年10 月25 日0 0 ＿ 5.6 是
曾素艳
董事、财务总
监 女 54 2006 年10 月25 日2009 年10 月25 日0 0 ＿ 26.93 否
宗海燕 监事会主席 女 45 2006 年10 月25 日2009 年10 月25 日0 0 ＿ 27.35 否
李亦研 监事 女 43 2006 年10 月25 日2009 年10 月25 日0 0 ＿ 19.40 否
颜泽松 监事 男 39 2006 年10 月25 日2009 年10 月25 日0 0 ＿ - 是
彭 鹰 总经理 男 48 2006 年10 月25 日2009 年10 月25 日0 0 ＿ 29.84 否
管黎华 副总经理 男 55 2006 年10 月25 日2009 年10 月25 日0 0 ＿ 24.63 否
刘雄佳 董事会秘书 男 37 2006 年10 月25 日2009 年10 月25 日0 0 ＿ 24.75 否
合计 - - - - - 0 0 - 222.02 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
单位：次
董事姓名 具体职务
应出席次数
现场出席
次数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席
次数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
曾湃先生 董事长 8 7 0 1 0 否
祝俊明先生 董事 8 7 0 1 0 否
何东先生 董事 8 7 0 1 0 否
陈小华先生 董事 8 7 0 1 0 否
邓梅希女士 独立董事 8 6 0 2 0 否深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
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公司董事均无连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
单位：次
年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 8
通讯方式召开会议次数 0
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
第一节 报告期内公司经营情况的回顾
一、报告期内公司总体经营情况
报告期内，面对严峻的经济形势，公司紧紧围绕战略发展目标，打造核心茶产业链，
大力发展茶产业，并通过优化产业结构、提高产能、丰富产品结构、完善质量体系建设、
加强成本控制和目标管理等措施，有效地增强了企业的核心竞争力和品牌影响力。2008 年
度，公司营业收入、营业利润、净利润及同比增减情况如下： 单位：（人民币）元
项 目 2008年度 2007年度 同比增减
营业收入 151,118,088.61 192,241,044.90 -21.39%
营业利润 12,407,989.81 13,309,682.52 -6.77%
归属于母公司所有者的净利润 12,630,244.76 43,690,242.34 -71.09%
营业收入、营业利润减少主要系茶叶出口减少，调味品销售收入减少，另上年度有深宝
公寓销售收入，而本年度无此收入。 净利润减少主要系上年度有政府收地补偿收益及深宝公
寓销售收益而本期无，及在深圳百事可乐饮料有限公司（以下简称“深圳百事”）的投资收
益较上年同期略有减少，但本年度深宝华城及广东深宝的营业利润有所上升。
二、2008 年度公司主要工作情况
（一）实施既定发展战略，打造核心茶产业链，大力发展茶产业
2008 年6 月，公司控股子公司深圳市深宝华城食品有限公司（以下简称“深宝华城”）
潮阳分公司二期改造工程完成，使深宝华城的产能大大提升，有效地降低了生产成本，提高
了产品毛利率；2008 年8 月，深宝华城控股子公司婺源县深宝华发茶业有限公司（以下简称深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年
年度报告摘要
10
“婺源深宝”）绿茶精制厂工程完成并开始投产。上述茶产业生产工程建设改造后，将有效地
解决公司茶产业的产能问题，为做强做大茶产业提供了坚实的保障。
（二）完善技术和质量保障体系建设，进一步增强企业的核心竞争力
继与中国农业科学院茶叶研究所合作建立了“深宝华城茶叶研发中心”和“中国农业科
学院茶叶研究所深加工中试基地”后，报告期内，深宝华城在中国农业科学院茶叶研究所正
式设立应用技术研究室，建立产品应用平台，为深宝华城在速溶茶粉、茶浓缩汁领域提供先
进和实用的科学技术，以保持公司在行业内的领先优势；深宝华城顺利通过ISO9001 管理体
系监督审核及第二次复评认证工作，并顺利通过HACCP 质量体系的认证复审和重要客户对
其的社会责任审核认证。婺源深宝是江西省最大的茶叶种植、初精深茶叶加工企业，江西省
农业龙头企业，其茶园、工厂和产品通过德国BCS ko Garantie GmbH 有机认证，达到了欧盟
有机农业条例 EU 2092/91 及美国农业部（USDA）“国家有机项目”（NOP/-Final Rule）的规
范标准；同时，深宝婺源还通过了有机食品质量体系认证，获得了有机茶证书，并通过了江
西省商检局的绿茶出口基地备案认证。公司结合良好农业作业规范（GAP）、有机茶认证、良
好作业规范（GMP）、HACCP 管理体系以及公司多年茶叶品质管理的专业经验创造性地建立
具有公司特色的“良好茶叶作业规范”（GTPP），即通过采用严格的茶园管理制度，建立完善
的茶叶农事活动记录，以及详细的农药危害、异物危害、重金属危害等管理体系，对各项危
害从种植到加工进行全程管控，保证出厂的产品品质稳定，完全符合客户需求。公司正着手
进行饮用名优茶产品研制和策划，以建立形成茶园生产管理、粗制加工、精制加工一体化的
可追溯管理体系。
上述技术和质量保障体系的完善，为公司打造以茶产业为核心的战略规划提供了可靠的
技术保障及持续发展创造了条件。
（三）优化产品结构，适时推出高附加值产品
报告期内，积极巩固国内外客户资源和销售网络，大力配合客户的新品开发计划，成功
推出了热饮型速溶奶茶原料产品，取得了销量上的突破，出现淡季不淡的生产销售情况。为
规避出口茶叶类产品受美元贬值的影响，深宝华城及时调整销售策略，并通过和中国农科院
茶叶研究所的战略合作，进行产品开发和换代，重点开发面向欧盟市场的有机、低农残的高
附加值饮用名优茶产品。同时，加大饮料茶开发力度，通过现有销售渠道，向现有茶饮料客
户群推广茶叶原料。
（四）加强管理，严格控制生产经营成本深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
11
公司通过及时调整经营销售策略，推行标准化、精细化管理，把成本控制意识推广到生
产、销售、采购等各环节，积极应对原辅材料上半年价格攀升、人民币升值、汇率波动、自
然灾害等多种不利因素，有效控制生产经营成本。
（五）推动全面预算管理，控制财务风险
2008 年，公司推动全面预算管理，对全面预算指标的每项数据进行细化、分解，反复分
析各类产品收入、成本等对企业经营绩效的影响，确保了全年预算的准确性和可执行性。此
外，公司还加强了企业应收款项的回收管理，目前，广东深宝和深宝三井基本实现了现款现
货，深宝华城则通过网络管理，严格按账期发货收款，有效地控制了财务风险，加速资金回
笼和周转，提高了资金使用效率。
（六）强化生产和产品质量安全意识
公司多次组织食品安全知识培训，并加强对生产员工操作规程的培训，切实保证员工人
身安全、设备安全和产品质量安全，通过进行全员质量知识的再教育，提高了广大员工的品
质意识和观念，并结合公司实际情况，层层落实安全管理责任制。面对社会上频繁发生的食
品安全事故，公司下属深宝华城、深宝三井和广东深宝等企业严格进行质量控制；同时，还
加强了产品自检及送检工作，杜绝了任何危害安全生产的不利因素，力保所有产品卫生安全。
报告期内，公司食品质量和安全生产事故为零。
（七）把握机会提升公司行业地位
报告期内，公司成功承办了由中国饮料协会主办的“2008 年中国茶、咖啡、植物饮料发
展研讨会”，会议邀请了一百多名海内外知名专家、学者和企业单位参加，在行业内造成较大
的影响，此举不仅增加了公司的知名度，也进一步巩固了公司在茶叶和天然植物深加工行业
龙头企业的地位。
2008 年10 月，公司组团参加在法国巴黎举行的“法国巴黎国际食品展”，向国外客户推
介公司产品、能力和规模，并了解了国外不同类型客户、不同产品、不同地区的市场需求，
与客户建立了联系，树立公司品牌和形象，为公司进一步开拓国际市场打下基础。
（八）一如既往地以“积极不干预”原则协助参股公司深圳百事的发展
公司继续保持与深圳百事美方股东的良好合作关系，一如既往地以“积极不干预”原则
协助深圳百事发展，为其创造了良好的生产经营环境。
三、公司经营范围及经营状况
公司经营范围是：生产食品罐头、饮料、土产品；国内商业、物资供销业；进出口业深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告
摘要
12
务；房地产开发、经营。公司主营业务属于食品饮料行业。公司营业收入和营业利润的构
成情况如下：
1．主营业务分行业、产品情况表（详见6.2）
（1）调味品营业收入下降，主要系因市政道路建设原因，计划生产基地搬迁，影响生产
安排，进而影响销售计划的正常推进，且部分区域市场因同类产品低价格恶性竞争导致销量
下滑所致；
（2）软饮料制造业营业收入上升主要系主导品种菊花茶销量上升所致，营业利润率上升
主要系通过改良生产工艺，节能降耗，降低制造成本，毛利率提高所致。
（3）制茶业营业收入下降主要系上半年受汇率波动影响，深宝华城下属婺源深宝及时调
整销售策略，暂停茶叶出口减亏，茶叶产品销售同比大幅下降所致；
（4）茶粉、茶汁系列产品销售同比增长主要系该系列产品在关键客户中的适用生产区域
扩大，采购增加所致；营业利润率提高主要系产能提高，同时改良生产工艺，有效地降低了
生产成本所致。
2．主营业务分地区情况表（详见6.3）
华南地区业务收入减少主要系本年度无房地产收入所致；出口业务减少主要系婺源深宝
茶叶出口减少所致；其他地区增加主要系深宝华城开发的其他地区客户采购茶汁、茶粉产品
增加所致。
报告期内，公司向前五名供应商采购金额合计为39,701,064.86 元，占年度采购总额的
41.38%，公司前五名客户销售金额合计为59,013,928.78 元，占年度销售总额的39.27%。
四、公司资产构成及费用的变动情况
1．报告期内公司资产构成及变动情况
单位：（人民币）元
2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
项 目
数额
占总资产的
比重
数额
占总资产的
比重
占总资产比重
的增减
预付款项 3,104,860.81 0.58% 10,412,941.33 2.22% -1.64%
存货 48,874,407.93 9.20% 36,926,614.66 7.89% 1.31%
在建工程 24,954,233.51 4.69% 5,507,263.40 1.18% 3.51%
无形资产 116,465,312.63 21.91% 66,301,949.39 14.16% 7.75%
短期借款 72,500,000.00 13.64% 22,000,000.00 4.70% 8.94%深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
13
（1）预付款项本期余额较上期减少，主要系本期婺源深宝购买土地使用权预付款项结转
无形资产所致；
（2）存货增加主要系深宝华城期末原材料备货及产成品增加所致；
（3）在建工程净值较上期增长，主要系建设婺源深宝生产基地所致；
（4）无形资产较上期增长，主要系新增惠州汝湖镇工业用地土地使用权及婺源深宝购入
婺源县工业用地土地使用权所致；
（5）短期借款较上期增长，主要系报告期内向银行短期借款增加所致。
2．报告期内公司主要资产采用的计量属性
公司资产于取得时按实际成本入账，如果以后发生资产减值的情形，则计提相应的资产
减值准备。在资产负债表日，交易性金融资产按照公允价值进行后续计量，其公允价值变动
计入当期损益。公司现交易性金融资产仅为海国实股票投资，以市价作为公允价值（详见“第
九章 第三节 持有其他上市公司股权情况”）。
3．报告期内公司费用及变动情况
单位：（人民币）元
项目 2008年 2007年 増减（%） 变动原因
销售费用 10,053,242.41 9,943,077.63 1.11 --
管理费用 33,133,739.28 38,028,192.11 -12.87 -
财务费用 4,731,936.85 4,472,187.33 5.81 -
报告期内，公司销售费用、管理费用和财务费用同比变动不大。
五、公司现金流量表相关数据的变化情况
单位：（人民币）元
项 目 2008年 2007年 增减（%）
经营活动产生的现金流量
现金流入小计 200,429,168.63 208,581,972.28 -3.91
现金流出小计 199,912,176.97 211,032,205.66 -5.27
经营活动产生的现金流量净额 516,991.66 -2,450,233.38 121.10
投资活动产生的现金流量
现金流入小计 35,303,298.92 119,494,521.10 -70.46
现金流出小计 82,463,140.70 79,389,736.98 3.87
投资活动产生的现金流量净额 -47,159,841.78 40,104,784.12 -217.59
筹资活动产生的现金流量
现金流入小计 83,000,000.00 43,700,000.00 89.93
现金流出小计 34,176,395.32 97,133,141.81 -64.81深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
14
筹资活动产生的现金流量净额 48,823,604.68 -53,433,141.81 191.37
（1）经营活动产生的现金流量变动主要系销售商品收到的现金增加（主要为深宝华城本
年度应收款减少）及为职工支付的现金减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量变动主要系上年度收深圳百事股权转让余款5,100 万元及
政府收地补偿款4,434 万元，而本年度无此两项收入。
（3）筹资活动产生的现金流量变动主要系本年度银行借款增加所致。
六、与公司经营相关的其他重要信息的讨论与分析
报告期内无与公司经营相关的其他重要信息。
七、公司主要子公司及参股公司的经营情况及业绩分析
（一）深圳市深宝华城食品有限公司。本公司控股子公司，持股比例51.67％。经营范围：
投资兴办实业；信息咨询；食品技术开发，销售姜茶、浓缩南瓜粉、液体饮料、浓缩茶汁、
速溶茶粉等饮料及食品添加剂系列产品；进出口业务。注册资本10,345.13 万元。截止2008 年
12 月31 日，深宝华城总资产209,256,948.97 元，归属母公司股东权益85,790,645.90 元；报
告期内，实现营业收入94,735,924.87 元，营业利润-75,822.24 元，归属母公司所有者净利润
4,212,947.23 元，归属母公司所有者净利润同比增加2,773,806.12 元。
（二）江西省婺源县深宝华发茶叶有限公司。为深宝华城之控股子公司，深宝华城持股
比例为62％。经营范围：茶叶种植、茶叶初精加工和深加工以及其延伸产品的生产加工和销
售、配送；速溶茶和茶浓缩汁的加工和销售；茶叶及农副产品进出口业务。注册资本2,000
万元。截止2008 年12 月31 日，婺源深宝总资产68,461,292.76 元，归属母公司股东权益
21,596,993.87 元；报告期内，实现营业收入31,367,386.37 元，营业利润-3,386,182.24 元，净
利润1,622,306.75 元，净利润同比增加1,594,831.60 元。
（三）深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司。本公司全资子公司，经营范围：生产经
营饮料、副食品、食品添加剂、经营进出口业务。注册资本3,015 万元。截止2008 年12 月
31 日，深宝三井总资产104,941,845.22 元，归属母公司股东权益27,028,534.66 元；报告期内，
实现营业收入57,475,965.45 元，营业利润689,664.33 元，归属母公司所有者净利润84,146.51
元，归属母公司所有者净利润同比增加4,921,959.95 元。
（四）广东深宝食品有限公司。为深宝三井之控股子公司，深宝三井持股比例80％。经
营范围：罐头食品、农副产品（不含粮食、棉花、烟叶）、非酒精饮料、豆制品、奶制品生产、
销售（凭卫生许可证生产）及其原料收购等。注册资本为 600 万元。截止2008 年12 月31深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年
年度报告摘要
15
日，广东深宝总资产11,735,264.98 元，归属母公司股东权益3,838,181.36 元，报告期内，实
现营业收入42,449,565.39 元，营业利润3,584,777.42 元，净利润3,653,207.00 元，净利润同
比增加2,450,547.76 元。
（五）深圳百事可乐饮料有限公司。本公司参股企业，持股比例30％。生产经营百事公
司饮料产品、中国牌号软饮料、其他碳酸饮料和非碳酸饮料、百事可乐体育用品、百事可乐
文具用品。注册资本1,225 万美元。截止2008 年12 月31 日，深圳百事总资产750,924,728.81
元，净资产428,834,221.53 元；报告期内，实现营业收入 1,814,940,798.17 元，营业利润
130,742,408.85 元，实现净利润104,918,622.15 元，分别同比增长12.98%，增长1.77%，减少
4.67%。
八、公司不存在控制下的特殊目的主体。
第二节 未来发展展望及新年度经营计划
一、行业发展趋势及其影响
（一）食品饮料行业发展趋势及其影响
1．随着消费的逐步升级，食品饮料消费已向品牌和高端市场转变，同时，也使食品安全
问题日益得到重视，尤其是“三鹿奶粉事件”后，国家进一步加强了对食品生产企业的监管，
新标准、新措施不断出台，对产品质量的要求日益严格，将导致一些规模小、生产条件差的
生产厂商在市场竞争中淘汰出局，必然推动食品生产企业规范化、规模化，有利于行业整合。
2．我国本土饮料企业大都实行分散经营，规模一般比较小；区域性饮料品牌比较多，真
正在全国饮料市场上有影响的名牌产品屈指可数；同时企业资金不足、融资渠道单一、技术
含量低以及自身实力不强等因素也制约着其市场空间的拓展。目前企业面临的最大威胁和挑
战主要是来自跨国饮料品牌的鲸吞蚕食和本土饮料品牌之间的同质化竞争。在完全竞争的食
品饮料行业，企业的管理水平、营销网络建设和品牌价值等独特竞争优势显得尤为重要。
（二） 茶饮料行业发展趋势及其影响
1．目前茶叶市场具有明显的市场走势：茶叶市场消费保持稳中有升，价格基本保持稳定；
随着人们食品安全意识的增强以及进口国对各种重金属及农药残留标准的不断提高，茶叶生
产今后必须更加重视无公害有机生产，建立优良的茶叶生产生态环境和严格的无污染加工流
程至关重要。
2．与此同时，茶产业的发展也面临着挑战：茶产业的机器化生产程度较低，在茶的原产深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度
报告摘要
16
地，手工生产仍居主导地位，急需有能力有实力的企业进行产业化经营管理；茶汁提取和无
菌罐装等生产设备制造以及茶汁混浊、沉淀和保持风味品质等工艺技术方面与先进国家相比，
仍有一定差距；从2008 年茶叶出口情况看，人民币升值、汇率波动、茶叶原料价格上涨以及
物流成本的增加均对我国茶叶出口造成较大的影响。
二、公司未来发展的机遇
（一）公司确立了以茶及天然植物萃取为核心，向茶园种植基地和终端产品两头延伸的
产业发展战略。经过几年的不断发展，公司已拥有经验丰富的研发和生产技术队伍，先进的
设备和技术，完善的质保体系，创新的经营管理理念，并拥有自主知识产权的专利技术十余
项，可利用自身的技术优势形成竞争壁垒。
（二）公司茶产业产业化经营初具规模。公司建成国际一流的茶叶深加工及天然植物萃
取生产基地，已建立起较合理和完善公司业务链条，业务范围已涉及茶叶种植、精加工、深
加工、茶叶及速溶茶进出口贸易；确立了在茶及天然植物提取领域的领先地位；并逐步向茶
园种植基地及终端产品两头延伸。
三、公司发展战略
继续集中公司优势资源，全力发展茶产业，以茶叶的精加工、深加工即生产浓缩茶汁、
茶粉为核心，向茶园种植基地和终端产品两头延伸，实施产业化、标准化、国际化经营，
打造中国茶原料行业领袖企业。
四、公司2009 年的经营计划
（一）进一步向茶园种植基地和终端产品延伸，打造具有竞争优势的茶产业链。
（二）以市场为导向，坚持科技创新，不断优化产品生产工艺，加快新品研发，夯实企
业核心竞争力。
（三）创新营销模式，巩固现有客户群体和销售渠道，积极开辟新的客户源，提高产品
的渗透力，加快与国外客户合作开发，争取更多的市场份额。
（四）挖掘潜力，稳步发展传统食品饮料产业，做好公司调味品生产基地建设及搬迁的
各项准备工作。
（五）继续加强预算管理和现金流管理，提高资金利用效率。
（六）强化公司内部控制体系建设，保证经营业务活动的正常开展和公司整体战略目标
的实现。
（七）全面实施绩效管理，强化人力资源建设和人才储备，为公司战略发展提供人才保深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报
告摘要
17
障。
（八）继续奉行“质量第一、安全生产”的指导精神，一切以“安全生产”为宗旨，坚
持贯彻落实国家有关食品安全的法律、法规，力保全年消防安全、质量安全及其它重大安全
责任事件为零。
五、公司资金需求及使用计划
围绕发展战略，公司未来三年的资金需求及使用计划为：
（一）完成江西婺源现有茶园种植基地配套建设；适时收购茶园扩大现有种植基地，为
公司提供稳定的原叶茶源，并开发名优绿茶产品，拓展茶产业产品线。预计资金需求约为8,000
万元。
（二）在1－3年内继续投资1亿元建设惠州深宝生产加工物流园（暂定名）。
（三）2009年调味品生产基地建设搬迁需投入1,500万元。
上述项目所需资金，公司将以自有资金或融资等方式予以解决。
六、公司发展的不利因素及采取的对策和措施
（一）农产品及深投控转让公司42%股权给汇科系统（香港）有限公司之事项现已进入
仲裁程序，该事项能否在短期内尽快妥善解决可能影响公司的长远健康发展。
拟采取的对策和措施：持续保持公司独立性，持续维护公司生产经营管理及财务活动的
正常运行，敦促有关各方以上市公司利益为重，尽快妥善解决上述事项。
（二）随着公司茶产业向茶园种植基地及终端产品两头延伸，对公司的产业链管理能力
提出了更高的要求。
拟采取的对策和措施：对公司内部进行资源整合，优化管理结构，培养引进专业化、职
业化的人才队伍，提升公司的产业链管理能力。
（三）公司传统产品升级改造及产业链条的打造需要不断的资金支持，对公司的现金流
形成压力。
拟采取的对策和措施：强化项目预结算管理，控制固定资产投入，盘活存量资产，提高
资金利用效率，优化公司融资结构。深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
18
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
营业收入比
上年增减
营业成本比
上年增减
营业利润率比
上年增减
调味品制造业 1,502.64 1,045.91 30.40% -29.74% -22.09% -6.83%
软饮料制造业 4,224.26 3,387.92 19.80% 5.18% -2.76% 6.55%
制茶业 9,302.65 7,324.98 21.26% -8.65% -15.33% 6.21%
主营业务分产品情况
三井牌调味品 1,502.64 1,045.91 30.40% -29.74% -22.09% -6.83%
软包装饮料 4,224.26 3,387.92 19.80% 5.18% -2.76% 6.55%
茶粉、茶汁系列 7,462.65 5,520.85 26.02% 20.18% 14.29% 3.81%
茶叶 1,840.00 1,804.13 1.95% -53.70% -52.78% -1.92%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减
华南地区 5,453.48 -32.63%
华东地区 6,397.83 -10.88%
出口 1,232.34 -53.34%
其它地区 2,028.16 54.90%
合计 15,111.81 -21.39%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额 本期公允价值
变动损益
计入权益的累计
公允价值变动
本期计提的
减值
期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
262,500.00 -160,500.00 -170,288.09 102,000.00
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产
金融资产小计 262,500.00 -160,500.00 -170,288.09 102,000.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 262,500.00 -160,500.00 -170,288.09 102,000.00深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
19
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
投资惠州深宝生产
加工物流园
10,029.38
拟购买199,800 平方米工业用地土地使
用。截止2008 年12 月31 日，已办妥其
中149,848 平方米土地使用权证。
暂未实现收益
合计 10,029.38 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经广东大华德律会计师事务所审计，公司2008 年度归属于母公司所有者的净利润为
12,630,244.26 元，加上年初未分配利润26,592,842.51 元，依照《公司法》和《公司章程》的
规定，按公司2008 年度母公司实现的净利润11,737,929.66 元提取10%的法定公积金
1,173,792.97 元。 报告期末，公司可供股东分配利润为38,049,294.30 元。
因公司2008 年度可供股东分配利润基数较小，并考虑到2009 年公司实际运营需要，公司
董事会决定2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该未分配利润将主要
用于支持公司核心业务的发展。
本利润分配预案须提交公司2008 年年度股东大会审议批准。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
年度 现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公
司所有者的净利润
占合并报表中归属于母公司
所有者的净利润的比率
2007 年 0.00 43,690,242.34 0.00%
2006 年 0.00 34,074,857.69 0.00%
2005 年 0.00 6,152,808.50 0.00%深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
20
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划
因公司2008 年度未分配利润基数较小，并考虑到
公司2009 年实际运营需要，公司董事会决定2008 年
度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该未分配利润将主要用于支持公司核
心业务的发展。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期
（协议签署日）
担保金额担保类型担保期
是否履
行完毕
是否为关联方担
保（是或否）
广东盛润集团股
份有限公司
2005 年02 月06 日 858.00 连带担保
2005 年2 月6
日至2005 年8
月6 日
否 否
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 858.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 3,100.00
报告期末对子公司担保余额合计 3,100.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 3,958.00
担保总额占公司净资产的比例 11.90%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额
0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
保对象提供的债务担保金额
0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
21
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司原非流通股股东在股权分置改革过程中作出如下承诺：
（一）农产品和深投控，在股权分置改革过程中将遵守法律、法规和规章的规定，履行法
定承诺义务；
（二）为对管理层进行长期有效激励，股改完成后，公司原非流通股股东农产品和深投控
将其实施对价后所持有的占公司总股本的6%-8%的股份，按农产品和深投控股改后的持股比
例，分三年出售给公司管理层。
上述管理层股权激励的具体办法和实施细则由上市公司按照中国证监会《上市公司股权激
励管理办法》以及国家有关规定研究制订，并另报深圳市国资委审批同意后实施。该部分股份
的流通条件将遵照有关规定执行。
农产品和深投控均严格履行了其法定承诺义务。
根据2006 年12 月6 日国有资产监督管理委员会及财务部联合发布的《国有控股上市公司
（境内）实施股权激励试行办法》，公司管理层股权激励计划须根据相关规定进行细化。公司
非流通股股东将在国家相关法律法规允许的范围内、并在合适的市场情况下积极推进管理层股
权激励。深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
22
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
一、公司为深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“深中华”）向中国建设银
行深圳市分行（以下简称“建行”）贷款人民币700 万元提供连带担保一案已经和解结案，2003
年公司与建行达成《利息减免协议》，并已按协议分两期代深中华偿还人民币700 万元、履行
担保责任完毕（详见《公司2003 年年度报告》）；公司为深中华向中国银行深圳市分行申请开
立信用证提供金额为80 万美元的连带担保一案，经广东省高级人民法院（1999）粤法经一终
字第26 号民事判决书判决，公司承担连带清偿责任，截止2004 年半年度，公司已代深中华偿
还人民币663.16 万元（折合80 万美元）履行担保责任完毕（详见《公司2004 年半年度报告》）。
后于2004 年7 月22 日向深圳市中级人民法院申请强制执行该代偿款项。
为维护公司权益，2004 年公司向深圳市中级人民法院起诉深中华，请求判令深中华偿还
公司代其支付的700 万元并赔偿相关资金占用损失。深圳市中级人民法院判令深中华偿还公司
代其支付的人民币700 万元及占有资金期间的利息[（2004）深中法民二初字第448 号]，由于
深中华未能依照判决书确定的时间和内容履行还款义务，故公司于2004 年12 月20 日向深圳
市中级人民法院申请强制执行，深圳市中级人民法院于2005 年1 月14 日向深中华送达（2004）
深中法执字第1382 号民事裁定书和执行令、（2005）深中法执字第208 号民事裁定书和执行令，
裁定查封、冻结深中华财产（以人民币14,131,575.92 元为限）及令深中华自执行令送达之日
起五日内履行生效法律文书确定的和法律规定的义务，逾期不履行，深圳市中级人民法院将依
法强制执行（以上事项详见2004 年7 月30 日、2004 年11 月20 日、2004 年12 月16 日、2004
年12 月29 日、2005 年1 月18 日刊登在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上的公
司公告）。后根据广东省高级人民法院决定指定上述两执行案由广州铁路运输法院执行，因未
发现财产线索，已中止执行。待中止执行情形消失后，公司可向广州铁路运输法院申请恢复执
行。
二、公司为深圳市南方通发实业公司（以下简称“南方通发”）贷款3,000 万元提供连带
担保一案已于2002 年1 月11 日调解结案（详见刊登在2002 年3 月13 日《证券时报》、香港
《大公报》及巨潮资讯网上的公司公告）。截止2003 年度，公司已按照《民事调解书》的要求
代南方通发偿还本金、利息及一审诉讼费、保全费共计38,003,311.50 元，履行担保责任完毕。深圳市深宝实业股份有限公司 2008
年年度报告摘要
23
公司已向深圳市中级人民法院申请强制执行南方通发资产。2004 年11 月和2005 年1 月深圳市
中级人民法院分别下达（2004）深中法执字第477、115 号民事裁定书，由于南方通发无可执
行财产，因此裁定中止执行广东省高级人民法院（2001）粤高法经二终字第111 号民事调解书，
待中止执行情形消失后，公司可向深圳市中级人民法院申请恢复执行（详见刊登在2005 年1
月22 日《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上的公司公告）。公司查知南方通发已向
深圳市中级人民法院申请破产还债，2007 年7 月，公司已向南方通发清算组申报债权，经南
方通发清算组审核，下发《债权审核通知书》，确认公司债权为43,561,532.50 元（其中代偿款
为38,003,311.50 元，利息为5,558,221.00 元）（详见刊登在2007 年7 月18 日《证券时报》、香
港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司董事会公告）。
三、公司为广东盛润集团股份有限公司（原深圳市莱英达集团股份有限公司，以下简称“盛
润公司”）向中国工商银行深圳市分行贷款300 万元港币提供连带担保一案已于2002 年12 月
经调解结案，2003 年1 月13 日公司代盛润公司偿还本金港币300 万元及利息港币10 万元，
剩余利息免除。公司将通过合法途径行使相关权利。
四、公司为盛润公司向深圳发展银行南头支行（以下简称“深发展”）贷款港币600 万元
提供连带担保一案已经和解结案，截止2003 年度，公司已代盛润公司偿还本金港币200 万元
及相关利息，余下本金港币400 万元转贷，并由本公司继续提供担保（详见刊登在2003 年5
月13 日《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网上的公司公告）。2004 年度，该笔贷款到
期后，盛润公司未予以偿还。2006 年度，公司又代盛润公司偿还本金港币250 万元，折人民
币255 万元。报告期内，公司又代盛润公司偿还本金港币1,453,186.52 元及利息620,734.25 元，
折人民币2,055,920.22 元。公司已履行担保责任完毕，公司将通过合法途径行使相关权利。
五、公司为盛润公司向广东发展银行深圳南园支行（原广东发展银行深圳分行南园支行）
贷款800 万元提供连带担保一案已经和解结案，截止2005 年度，公司已代盛润公司偿还利息
人民币2,369,145.58 元，剩余本息共计858 万元由盛润公司续贷，公司继续为其提供连带担保。
担保期限为2005 年2 月6 日至2005 年8 月6 日。该笔贷款到期后，盛润公司未予以偿还。
六、公司为盛润公司向中国银行深圳市分行贷款港币3200 万元提供连带担保一案已经和
解（详见刊登在2006 年7 月29 日、2006 年12 月13 日《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮
资讯网上的公司公告），2006 年12 月11 日，公司与债权人Glenmore Investment Limited 签署
《GLENMORE INVESTMENT LIMITED 解除深圳市深宝实业股份有限公司对广东盛润集团股
份有限公司债务担保责任的和解协议》，并于2006 年内根据上述和解协议支付人民币2,900 万深圳市深宝实业股份有限公司 2008
年年度报告摘要
24
元。.深圳市中级人民法院已撤销对公司的诉讼，且公司已向深圳市中级人民法院提起诉讼，
向盛润公司行使追索权，请求法院判令盛润公司偿还公司代偿的人民币2,900 万元及相应的利
息，深圳市中级人民法院已正式立案，案号为（2007）深中法民二初字第123 号，并一审开庭
审理终结。2007 年8 月7 日，公司收到深圳市中级人民法院民事判决书，判决盛润公司自判
决生效之日起十日内向公司归还代偿款本金人民币2,900 万元及利息（自2006 年12 月31 日
起，按银行同期贷款利率6.12％计算至付清之日止）。盛润公司如未按规定的期限自动履行债
务，逾期按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的
债务利息。案件受理费人民币186,800 元由盛润公司负担。如不服上述判决，盛润公司可在判
决书送达之日起十五日内向深圳市中级人民法院递交上诉状，上诉于广东省高级人民法院。如
盛润公司超过法定期限没有提出上诉，上述判决发生法律效力（详见刊登在2007 年2 月6 日、
2007 年4 月21 日、2007 年8 月8 日《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司公
告）。判决生效后，盛润公司未按判决规定的期限履行义务，公司向深圳市中级人民法院申请
对盛润公司进行强制执行，深圳市中级人民法院受理该案件，下达了《受理案件通知书》[案
号为（2008）深中法执字第127 号（详见刊登在2008 年1 月15 日《证券时报》、香港《文汇
报》及巨潮资讯网上的公司公告）。报告期内，公司收到深圳市中级人民法院下达的《民事裁
定书》[案号为（2008）深中法执字第127－3 号]，裁定（2007）深中法民二初字第123 号民
事判决书中止执行。中止执行情形消失后，公司可向深圳市中级人民法院申请恢复强制执行（详
见刊登在2008 年8 月1 日《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公
司公告）。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资
金额（元）
持有数量期末账面值
占期末证
券总投资
比例 （%）
报告期损益
1 股票（三板） 400005 海国实 272,288.09 150,000 102,000.00 100.00% -160,500.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 272,288.09 - 102,000.00 100% -160,500.00深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
25
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内公司监事会的工作情况
2008 年，公司监事会严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管
理办法》及《公司章程》等法律、法规的要求，认真履行股东大会所赋予的职责，密切关注公
司的生产经营活动，出席了报告期内公司召开的股东大会、列席了报告期内公司召开的董事会，
对股东大会和董事会的召开程序及所作决议的执行情况进行了监督，切实维护了公司和股东的
合法权益。
（一）报告期内监事会共召开四次会议：
1．2008 年3 月26 日召开公司第六届监事会第五次会议，会议审议、审核并通过如下议
案：
（1）审议通过《公司2007 年度监事会报告》；
（2）审核通过《公司2007 年年度财务决算报告》；
（3）审核通过《公司2007 年度内部控制自我评价报告》；
（4）审核通过《公司2007 年年度报告》及其摘要；
（5）审核通过《公司2007 年度利润分配预案》。
本次会议决议公告刊登在2008 年3 月28 日《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》
及巨潮资讯网上。
2．2008 年4 月18 日召开公司第六届监事会第六次会议，会议审核并通过了《公司2008
年第一季度季度报告》。
3．2008 年8 月7 日召开公司第六届监事会第七次会议，会议审核并通过了《公司第六届深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年
度报告摘要
26
监事会对<公司2008 年半年度报告>的审核意见》。
4．2008 年10 月21 日召开公司第六届监事会第八次会议，会议审核并通过了《公司第六
届监事会对<公司2008 年第三季度报告>的审核意见》。
二、公司监事会对有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、
决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行公司管理制度及履行职
务的情况等进行了监督，认为董事会2008 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规
则》、《公司章程》及其他有关制度的规定，积极开展各项生产经营活动，运作合法、规范；公
司管理层工作认真、负责，决策严谨、稳健；公司已建立比较完善的内部控制制度；公司董事、
监事、高级管理人员执行公司职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益
和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2008 年度
定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，广东大华德律会计师事务所出具的审计意
见和对有关事项所做说明是客观公正的。
（三）公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，变更程序合法。
（四）报告期内，公司收购、出售资产价格合理，无内幕交易和损害部分股东的权益或造
成公司资产流失的行为发生。
（五）报告期内，公司无关联交易。
（六）根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008
年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对《公司2008 年度内部控制自我评价报告》
发表了独立意见。详见第五章第四节公司内部控制自我评价报告。深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
27
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
华德股审字（2009）24 号
深圳市深宝实业股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的深圳市深宝实业股份有限公司及其子公司和联营公司（以下简称“贵公
司”)的财务报表，包括2008 年12 月31 日的合并和公司资产负债表， 2008 年度的合并和公
司利润表，2008 年度的合并和公司股东权益变动表，2008 年度的合并和公司现金流量表以及
财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重
大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程
序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在
进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映
了贵公司 2008 年12 月31 日的财务状况及 2008 年的经营成果和 2008 年的现金流量。
广东大华德律会计师事务所 中国注册会计师:高德惠
（特殊普通合伙）
中国 深圳 中国注册会计师:陈葆华
2009 年3 月19 日深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
28
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 22,501,768.29 10,374,648.49 20,238,034.23 9,331,760.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 102,000.00 262,500.00
应收票据 760,820.00
应收账款 36,498,040.88 556,200.00 49,396,918.23 1,184,643.21
预付款项 3,104,860.81 10,412,941.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,355,337.99 187,454,715.42 28,298,317.19 187,437,031.71
买入返售金融资产
存货 48,874,407.93 1,194,571.24 36,926,614.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 151,436,415.90 199,580,135.15 146,296,145.64 197,953,435.85
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 139,474,830.94 292,189,473.30 147,121,472.87 298,086,115.23
投资性房地产
固定资产 96,036,889.01 31,954,397.27 96,799,262.53 32,040,876.68
在建工程 24,954,233.51 3,123,985.72 5,507,263.40 2,764,885.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,465,312.63 7,496,325.01 66,301,949.39 6,504,619.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,119,092.19 1,640,763.74 127,378.55
递延所得税资产 2,455,703.62 1,596,241.08 4,407,955.27 3,584,421.14
其他非流动资产
非流动资产合计 380,506,061.90 336,360,422.38 321,778,667.20 343,108,296.87
资产总计 531,942,477.80 535,940,557.53 468,074,812.84 541,061,732.72深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告
摘要
29
资产负债表（续）
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 72,500,000.00 20,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 28,057,487.23 30,572,085.24
预收款项 2,659,571.95 2,183,994.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,030,723.15 3,214,787.99 6,521,537.45 5,297,124.67
应交税费 410,164.54 -1,335,858.83 655,400.80 836,980.51
应付利息
应付股利 2,909,182.74 2,909,182.74 2,909,182.74 2,909,182.74
其他应付款 25,673,961.73 55,309,763.42 27,544,787.16 65,913,692.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 136,241,091.34 80,097,875.32 92,386,987.41 96,956,980.17
非流动负债：
长期借款 4,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 8,580,000.00 8,580,000.00 8,580,000.00 8,580,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,580,000.00 8,580,000.00 8,580,000.00 8,580,000.00
负债合计 148,821,091.34 88,677,875.32 100,966,987.41 105,536,980.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 181,923,088.00 181,923,088.00 181,923,088.00 181,923,088.00
资本公积 80,305,894.70 80,305,894.70 80,305,894.70 80,305,894.70
减：库存股
盈余公积 32,464,033.34 32,464,033.34 31,290,240.37 31,290,240.37
一般风险准备
未分配利润 38,049,294.30 152,569,666.17 26,592,842.51 142,005,529.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计332,742,310.34 447,262,682.21 320,112,065.58 435,524,752.55
少数股东权益 50,379,076.12 46,995,759.85
所有者权益合计 383,121,386.46 447,262,682.21 367,107,825.43 435,524,752.55
负债和所有者权益总计 531,942,477.80 535,940,557.53 468,074,812.84 541,061,732.72深圳市深宝实业股份有限公司
2008 年年度报告摘要
30
9.2.2 利润表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 151,118,088.61 2,400,000.00 192,241,044.90 31,343,727.10
其中：营业收入 151,118,088.61 2,400,000.00 192,241,044.90 31,343,727.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 166,916,715.86 17,604,389.00 212,266,571.21 47,390,459.20
其中：营业成本 117,955,433.20 154,965,985.76 20,978,294.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 775,249.09 126,420.00 2,194,485.88 1,584,723.42
销售费用 10,053,242.41 594,879.37 9,943,077.63 127,936.80
管理费用 33,133,739.28 17,999,825.99 38,028,192.11 24,049,341.83
财务费用 4,731,936.85 -1,127,631.19 4,472,187.33 2,031,042.42
资产减值损失 267,115.03 10,894.83 2,662,642.50 -1,380,879.700
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-160,500.00 189,000.00
投资收益（损失以“-”号填列） 28,367,117.06 28,367,117.06 33,146,208.83 33,146,208.83
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
29,192,117.06 29,192,117.06 33,146,208.83 33,146,208.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,407,989.81 13,162,728.06 13,309,682.52 17,099,476.73
加：营业外收入 6,522,810.91 783,231.66 34,365,118.79 34,244,172.79
减：营业外支出 249,159.15 219,850.00 738,573.66 69,158.21
其中：非流动资产处置损失 396,771.04 37,703.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,681,641.57 13,726,109.72 46,936,227.65 51,274,491.31
减：所得税费用 2,668,080.54 1,988,180.06 2,298,813.36 2,201,404.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,013,561.03 11,737,929.66 44,637,414.29 49,073,086.53
归属于母公司所有者的净利润 12,630,244.76 11,737,929.66 43,690,242.34
少数股东损益 3,383,316.27 947,171.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.06 0.24 0.27
（二）稀释每股收益 0.07 0.06 0.24 0.27深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年年度报告摘要
31
9.2.3 现金流量表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,109,629.53 628,443.21 169,753,461.79 13,881,486.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,319,539.10 43,424,085.96 38,828,510.49 35,673,300.00
经营活动现金流入小计 200,429,168.63 44,052,529.17 208,581,972.28 49,554,786.00
购买商品、接受劳务支付的现金 132,046,607.24 131,614,229.55 650,963.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,613,922.06 7,370,468.31 30,274,300.73 14,712,645.29
支付的各项税费 12,224,248.71 3,328,864.41 10,379,773.93 3,458,465.63
支付其他与经营活动有关的现金 31,027,398.96 14,457,825.07 38,763,901.45 92,713,847.43
经营活动现金流出小计 199,912,176.97 25,157,157.79 211,032,205.66 111,535,922.33
经营活动产生的现金流量净额 516,991.66 18,895,371.38 -2,450,233.38 -61,981,136.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,000,000.00 51,000,000.00
取得投资收益收到的现金 35,188,758.99 35,188,758.99 17,850,506.10 17,850,506.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额114,539.93 12,000.00 45,644,015.00 45,615,590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 35,303,298.92 35,200,758.99 119,494,521.10 119,466,096.10深圳市深宝实业股份有限公司 2008
年年度报告摘要
32
现金流量表（续）
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 82,463,140.70 46,539,209.00 75,589,736.98 2,032,319.31
投资支付的现金 1,750,000.00 3,800,000.00 30,251,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 82,463,140.70 48,289,209.00 79,389,736.98 32,283,619.31
投资活动产生的现金流量净额 -47,159,841.78 -13,088,450.01 40,104,784.12 87,182,476.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 21,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 21,700,000.00
取得借款收到的现金 83,000,000.00 20,000,000.00 22,000,000.00 22,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 83,000,000.00 20,000,000.00 43,700,000.00 22,000,000.00
偿还债务支付的现金 28,500,000.00 22,000,000.00 92,055,920.22 64,055,920.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,676,395.32 2,759,639.95 5,077,221.59 4,751,567.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 34,176,395.32 24,759,639.95 97,133,141.81 68,807,487.35
筹资活动产生的现金流量净额 48,823,604.68 -4,759,639.95 -53,433,141.81 -46,807,487.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 82,979.50 -4,393.86
五、现金及现金等价物净增加额 2,263,734.06 1,042,887.56 -15,778,591.07 -21,606,146.89
加：期初现金及现金等价物余额 20,238,034.23 9,331,760.93 36,016,625.30 30,937,907.82
六、期末现金及现金等价物余额 22,501,768.29 10,374,648.49 20,238,034.23 9,331,760.93深圳市深宝实业股份有限公司
2008 年年度报告摘要
33
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：深圳市深宝实业股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库
存股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数股东权益
所有者权益
合计
实收资本（或
股本）
资本公积
减：库存
股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益
所有者权益
合计
一、上年年末余额 181,923,088.00 80,305,894.70 31,290,240.37 26,592,842.51 46,995,759.85 367,107,825.43
181,923,088.00 80,305,894.70 12,998,864.96 3,651,081.95 17,461,146.89 296,340,076.50
加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 13,384,066.76 -15,841,173.13 40,229.04 -2,416,877.33
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 181,923,088.00 80,305,894.70 0.00 31,290,240.37 26,592,842.51 46,995,759.85 367,107,825.43
181,923,088.00 80,305,894.70 26,382,931.72 -12,190,091.18 17,501,375.93 293,923,199.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 0.00 0.00 1,173,792.97 11,456,451.79 3,383,316.27 16,013,561.03
4,907,308.65 38,782,933.69 29,494,383.92 73,184,626.26
（一）净利润 12,630,244.76 3,383,316.27 16,013,561.03 43,690,242.34 947,171.95 44,637,414.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 12,630,244.76 3,383,316.27 16,013,561.03 43,690,242.34 947,171.95 44,637,414.29
（三）所有者投入和减少资本 28,547,211.97 28,547,211.97
1．所有者投入资本 28,600,000.00 28,600,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 0.00 0.00
3．其他 -52,788.03 -52,788.03
（四）利润分配 1,173,792.97 -1,173,792.97 4,907,308.65 -4,907,308.65
1．提取盈余公积 1,173,792.97 -1,173,792.97 4,907,308.65 -4,907,308.65
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 181,923,088.00 80,305,894.70 0.00 32,464,033.34 38,049,294.30 50,379,076.12 383,121,386.46
181,923,088.00 80,305,894.70 31,290,240.37 26,592,842.51 46,995,759.85 367,107,825.43深圳市深宝实业股份有限公司
2008 年年度报告摘要
34
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
深圳市深宝实业股份有限公司
董事长： 曾湃
二○○九年三月十九日
