1
1,701,615 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
369,513
外除助补府政的受享续持量定或额定准标定一照按、定规策政家国
合符，关相切密务业营经常正司公与但，助补府政的益损期当入计
1,198,844 益损置处产资动流非
）用适如（注附 额金末期告报至初年 目项益损性常经非
元：位单
用适不 □ 用适 √
目项益损性常经非
） （率 %
-0.63% 3.78% 3.15%
益收产资净均平权加的后益损性常经非除扣
-0.56% 3.78% 3.22% %
） （率益收产资净均平权加
-10.66% 0.197 0.176 /
）股 元（益收股每释稀
-10.66% 0.197 0.176 /
）股 元（益收股每本基
-27.05% 0.281 0.205 /
）股 元（额净量流金现的生产动活营经股每
-27.16% 181,271,709 132,040,260 ）元（额净量流金现的生产动活营经
-10.93% 127,288,677 113,372,701 ）元（润利净的东股司公市上于属归
-4.73% 419,926,079 400,075,076 ）元（入收总业营
）％（动变减增 期同年上 期告报本
3.27% 5.378 5.554 /
）股 元（产资净股每的东股司公市上于属归
0.00% 644,763,730 644,763,730 ）股（本股总
3.27% 3,467,796,751 3,581,296,952 ）元（益权者有所的东股司公市上于属归
1.58% 6,540,228,435 6,643,366,506 ）元（额总产资
）％（动变减增 末期度年上 末期告报本
元：位单
标标标标指指指指务务务务财财财财及及及及据据据据数数数数计计计计会会会会要要要要主主主主 2.1
§2 公司基本情况
。整完、实真的
告报务财中告报度季证保：明声士女宏志马理经务财及生先国建张监总务财、生先平少郑长事董司公 5.1
。计审所务事师计会经未告报务财度季一第司公 4.1
。会事董次是的告报本议审席出均事董有所 3.1
。议异在存或证保法无性整完、性确准、性实真的容内告报度季对员人理管级高、事监、事董有没 2.1
。任责带连及别个负性整完和性确准、性实真的容内其对并，漏遗大重者或述陈性
导误、载记假虚何任在存不料资载所告报本证保员人理管级高、事监、事董及会事监、会事董司公本 1.1
§1 重要提示
2012 年第一季度报告
深圳赤湾港航股份有限公司
510-2102：号编告公 220002/220000：码代票股 B 湾赤深/A 湾赤深：称简票股
告报度季一第年 2012 湾赤深
2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情的的的的保保保保担担担担供供供供提提提提外外外外对对对对序序序序程程程程定定定定规规规规反反反反违违违违、、、、金金金金资资资资供供供供提提提提方方方方联联联联关关关关其其其其或或或或东东东东股股股股股股股股控控控控向向向向在在在在存存存存司司司司公公公公 3.2.2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情见见见见意意意意标标标标非非非非3.2.1
明明明明说说说说析析析析分分分分的的的的案案案案方方方方决决决决解解解解和和和和响响响响影影影影其其其其及及及及况况况况情情情情展展展展进进进进项项项项事事事事大大大大重重重重 3.2
。升提款税间期属所纳缴是因原要主的加增比同费税项各付支
13#
；加增比同出支目项涌麻及程工长延线岸位泊 是因原要主的加增比同金现的付支所产资期长他其和产资形无、产资定固建购
53.61% (29,369,366) (54,784,366) (84,153,732)
费税项各付支
559.47% (114,458,650) (20,458,240) (134,916,890)
金现的付支所产资期长他其和产资形无、产资定固建购
长增 额减增 2011.1-3 2012.1-3
用适不 □ 用适 √
因因因因原原原原及及及及况况况况情情情情的的的的动动动动变变变变度度度度幅幅幅幅大大大大标标标标指指指指务务务务财财财财、、、、目目目目项项项项表表表表报报报报计计计计会会会会要要要要主主主主司司司司公公公公 3.1
§3 重要事项
CO., LTD
股B 2,410,643
CHINA MERCHANTS SECURITIES (HK)
股B 2,504,152 TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND
SMALLER COMPANIES FUND
股B 2,522,279
FTIF-TEMPLETON EMERGING MKT
FUND
股B 2,671,924
TEMPLETON CANADA EMERGING MKTS
CORPORATION(SC03)
股B 3,238,309
OMERS ADMINISTRATION
股B 3,545,534 EMPLOYEES PROVIDENT FUND
A/C "C"
股B 6,071,192
GOVERNMENT OF SINGAPORE INV. CORP.-
FD GTI 5496
股B 47,914,954
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW
股B 53,366,416 司公限有业企锋景
股A 370,878,000 司公限有份股）团集（发开山南国中
)他其或 H、B、A(类种 量数的股通流件条售限无有持末期 ）称全（称名东股
况情股持东股股通流件条售限无名十前
8,867
。户 股 ，户 B 29,732 A
股 中其，户 38,599 ）户（数总东股末期告报
股：位单
表表表表况况况况情情情情股股股股持持持持东东东东股股股股件件件件条条条条售售售售限限限限无无无无名名名名十十十十前前前前及及及及数数数数人人人人总总总总东东东东股股股股末末末末期期期期告告告告报报报报 2.2
- 2,345,560 计合
-711,783 额响影益权东股数少
-212,629 额响影税得所
告报度季一第年 2012 湾赤深
3
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情仓仓仓仓持持持持的的的的资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍末末末末期期期期告告告告报报报报 3.6.1
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍 3.6
料资介简司公：料资的供提
况状务财 ）太亚（林美 构机 研调地实 室 议 会 司公 日 月 年 30 01 2012
及况情资投，况情营经本基司公
料资的供提及容内要主的论谈 象对待接 型类象对待接 式方待接 点地待接 间时待接
表表表表况况况况情情情情动动动动活活活活等等等等访访访访采采采采、、、、通通通通沟沟沟沟、、、、研研研研调调调调待待待待接接接接期期期期告告告告报报报报 3.5.2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证3.5.1
项项项项事事事事大大大大重重重重的的的的明明明明说说说说需需需需他他他他其其其其 3.5
用适不 √ 用适 □
明明明明说说说说因因因因原原原原
及及及及示示示示警警警警的的的的动动动动变变变变度度度度幅幅幅幅大大大大生生生生发发发发比比比比相相相相期期期期同同同同年年年年上上上上与与与与者者者者或或或或损损损损亏亏亏亏为为为为能能能能可可可可润润润润利利利利净净净净计计计计累累累累的的的的末末末末期期期期期期期期告告告告报报报报一一一一下下下下至至至至初初初初年年年年测测测测预预预预 3.4
用适不 √ 用适 □
项事诺承下以
的内期告报到续持或内期告报在方关有等人制控际实其及东股上以 股持司公、员人理管级高和事监、事董其及司公市上 5%
况况况况情情情情行行行行履履履履项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承人人人人制制制制控控控控际际际际实实实实及及及及东东东东股股股股、、、、司司司司公公公公 3.3
。迟延与异差有没，作工控内了成完度进间时的案方作工控内度年 照按已司公 2011
。露披已告报该，告报计审控内的见意留保
无准标了具出，计审行进性效有的制控部内告报务财度年 司公对所务事师计会天中道永华普的请聘司公，内期告报 2011
。露披并过通议审议会次三第会事监届七第及议会次三第会事董届七第司公由经已告报评自该，告报
2011
价评我自控内度年 了制编，果结的作工述上据依时同，议建改整出提并表总汇价评陷缺制编，价评行进陷缺的到找查对
，准标价评的定确先事照按，法方等试测样抽、谈访过通，作工价评我自控内施实织组案方作工控内据根司公，内期告报
：展进作工控内司公
用适不 □ 用适 √
他他他他其其其其 3.2.4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情行行行行履履履履和和和和署署署署签签签签的的的的同同同同合合合合大大大大重重重重营营营营经经经经常常常常日日日日 3.2.3
告报度季一第年 2012 湾赤深
4
日六十二月四年二一〇二
会事董
司公限有份股航港湾赤圳深
计审经未 ：见意计审
告告告告报报报报计计计计审审审审 4444....4444
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现 3333....4444
表表表表润润润润利利利利 2222....4444
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资 1111....4444
））））附附附附见见见见（（（（录录录录附附附附 4444§§§§
告报度季一第年 2012 湾赤深
湾赤深 2012 告报度季一第年
深圳赤湾港航股份有限公司
2012 年 3 月 31 日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2012 3 31
日日日日 月月月月 年年年年 2011 12
日 月 年 31 2012 3 31
日日日日 月月月月 年年年年 2011 12
日 月 年 31
资资资资 产产产产
并并并并合合合合 并合 司司司司公公公公母母母母 司公母
：：：：产产产产资资资资动动动动流流流流
金资币货 562,412,735 478,788,943 300,233,574 187,090,694
据票收应 1,700,000 - - -
款账收应 239,650,018 230,797,003 21,651,507 16,623,725
项款付预 32,750,296 3,497,668 1,413,228 1,210,724
息利收应 418,580 51,667 257,817 206,151
利股收应 - - 529,289,881 529,289,881
款收应他其 14,302,376 11,833,877 229,450,682 243,256,537
货存 23,754,596 23,500,358 1,048,140 922,921
产资 动流非 的期到内年一 1,003,913 1,003,913 - -
计计计计合合合合产产产产资资资资动动动动流流流流 875,992,514 749,473,429 1,083,344,829 978,600,633
：：：：产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非
产资 融金售出供可 5,860,000 5,690,000 5,860,000 5,690,000
款收应期长 - - 11,004,304 11,004,304
资投权股期长 1,452,860,003 1,436,856,420 2,004,776,868 2,002,116,574
产地房性资投 34,375,291 34,679,229 26,307,298 26,547,149
产资定固 2,477,615,851 2,482,077,688 153,959,309 156,481,155
程工建在 497,932,088 517,818,144 614,894 614,894
理清产资定固 98,027 - -
-
产资形无 1,029,229,565 1,038,926,892 64,761,441 65,552,356
誉商 10,858,898 10,858,898 - -
用费摊待期长 61,671,903 62,488,532 5,775,140 5,770,046
产 资税得所延递 54,764,082 59,250,919 28,374,461 29,709,461
产 资动流非他其 142,108,284 142,108,284 - -
计计计计合合合合产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非 5,767,373,992 5,790,755,006 2,301,433,715 2,303,485,939
计计计计总总总总产产产产资资资资 6,643,366,506 6,540,228,435 3,384,778,544 3,282,086,572
5
湾赤深 2012 告报度季一第年
深圳赤湾港航股份有限公司
2012 年 3 月 31 日资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2012 3
日日日日 月月月月 年年年年31 2011 日 月 年 12 31 2012 3 31
日日日日 月月月月 年年年年 2011 日 月 年 12 31
益益益益权权权权东东东东股股股股和和和和债债债债负负负负 并并并并合合合合 并合 司司司司公公公公母母母母 司公母
债债债债负负负负动动动动流流流流
款借期短 1,418,830,000 1,418,830,000 584,530,000 584,530,000
据票付应 5,242,043 8,704,900 5,242,043 7,493,900
款账付应 73,823,360 160,112,954 9,936,643 12,225,607
项款收预 10,010,405 5,045,311 8,826,384 3,907,291
酬薪工职付应 31,430,679 55,945,867 23,626,545 31,818,160
费税交应 85,117,764 121,781,050 (2,012,565) 1,392,629
息利付应 3,313,356 1,637,790 2,700,667 2,361,250
利股付应 365,161,451 365,161,451 - -
款付应他其 49,740,169 50,809,293 867,490,602 749,075,206
债负 动流非 的期到内年一 24,951,750 14,951,750 - -
计计计计合合合合债债债债负负负负动动动动流流流流 2,067,620,977 2,202,980,366 1,500,340,319 1,392,804,043
债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非
款借期长 180,000,000 90,000,000 - -
款付应项专 81,022,994 81,790,541 - -
债 负税得所延递 1,185,000 1,142,500 1,185,000 1,142,500
债 负动流非他其 57,075,168 58,250,957 - -
计计计计合合合合债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非 319,283,162 231,183,998 1,185,000 1,142,500
计计计计合合合合债债债债负负负负 2,386,904,139 2,434,164,364 1,501,525,319 1,393,946,543
益益益益权权权权东东东东股股股股
本股 644,763,730 644,763,730 644,763,730 644,763,730
积公本资 166,353,555 166,226,055 153,565,828 153,438,328
积公余盈 421,692,405 421,692,405 421,692,405 421,692,405
润利配分未 2,362,094,702 2,248,722,001 663,231,262 668,245,566
额差 算折表报币外 (13,607,440) (13,607,440) - -
益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母于于于于属属属属归归归归 3,581,296,952 3,467,796,751 1,883,253,225 1,888,140,029
计计计计合合合合
益权东股数少 675,165,415 638,267,320 - -
计计计计合合合合益益益益权权权权东东东东股股股股 4,256,462,367 4,106,064,071 1,883,253,225 1,888,140,029
计计计计总总总总益益益益权权权权东东东东股股股股和和和和债债债债负负负负 6,643,366,506 6,540,228,435 3,384,778,544 3,282,086,572
平平平平少少少少郑郑郑郑：：：：人人人人责责责责负负负负业业业业企企企企 国国国国建建建建张张张张：：：：人人人人责责责责负负负负的的的的作作作作工工工工计计计计会会会会管管管管主主主主 宏宏宏宏志志志志马马马马：：：：人人人人责责责责负负负负构构构构机机机机计计计计会会会会
6
湾赤深 2012 告报度季一第年
深圳赤湾港航股份有限公司
2012 年 1 季度利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2012 1
度度度度季季季季 年年年年 2011 1
度季 年 2012 1
度度度度季季季季 年年年年 2011 度季 年 1
项项项项 目目目目 并并并并合合合合 并合 司司司司公公公公母母母母 司公母
入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、一一一一 400,075,076 419,926,079 41,994,147 43,564,862
本成业营 :减 (173,848,347) (170,438,229) (31,603,295) (28,311,652)
加附及金税业营 (16,195,936) (17,048,042) (1,771,732) (1,888,416)
用费理管 (27,795,802) (31,119,872) (7,934,048) (9,969,129)
用费务财 (16,466,125) (12,991,587) (13,512,029) (11,172,345)
益 收 失损值减产资
/( ) - - - -
失损 益 收动变 值价允公 :加 /( ) - - - -
/( )
失 损 益收资投 16,003,583 21,963,309 6,128,060 8,526,793
资 投的业 企营合和 业 企营联 对：中其 16,003,583 21,963,309 2,660,294 2,490,576
益收
润润润润利利利利业业业业营营营营、、、、二二二二 181,772,449 210,291,658 (6,698,897) 750,113
入收外业营 :加 3,407,766 228,164 13,158 172,227
出支外业营 :减 (137,794) (42,105) - (493)
失损置 处产资动流非 :中其 (62,273) (34,068) - (493)
额额额额总总总总润润润润利利利利、、、、三三三三 185,042,421 210,477,717 (6,685,739) 921,847
用费税得所 :减 (34,771,625) (37,148,700) 1,671,435 376,495
润润润润利利利利净净净净、、、、四四四四 150,270,796 173,329,017 (5,014,304) 1,298,342
润润润润利利利利净净净净的的的的者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母于于于于属属属属归归归归 113,372,701 127,288,677
益损东股数少 36,898,095 46,040,340
益益益益收收收收股股股股每每每每、、、、五五五五
益 收股每本基）一（ 0.176 0.197
益 收股每释稀）二（ 0.176 0.197
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、六六六六 127,500 68,400 127,500 68,400
额额额额总总总总益益益益收收收收合合合合综综综综、、、、七七七七 150,398,296 173,397,417 (4,886,804) 1,366,742
额额额额总总总总益益益益收收收收合合合合综综综综的的的的益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所司司司司公公公公母母母母于于于于属属属属归归归归 113,500,201 127,357,077
额总益收 合综的 东股数少于属归 36,898,095 46,040,340
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581,069,273 300,233,574 932,643,471 562,412,735 额额额额余余余余物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现末末末末期期期期、、、、六六六六
494,364,355 187,090,694 781,720,083 478,788,943 额余物价 等金现 及金现初期：加
86,704,918 113,142,880 150,923,388 83,623,792 额额额额加加加加增增增增净净净净物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、五五五五
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(7,539,908) (13,785,977) (10,059,581) 81,812,102 额额额额净净净净量量量量流流流流金金金金现现现现的的的的生生生生产产产产动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹
(7,539,908) (63,785,977) (10,059,581) (68,187,898) 计计计计小小小小出出出出流流流流金金金金现现现现动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹
- (50,000) - (50,000) 金现的 关有 动活资 筹与他其付支
(7,539,908) (13,735,977) (10,059,581) (18,137,898) 金现的付支所息利付偿或润利、利股配分
- (50,000,000) - (50,000,000) 金 现的付 支所务债还偿
- 50,000,000 - 150,000,000 计计计计小小小小入入入入流流流流金金金金现现现现动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹
- 50,000,000 - 150,000,000 金现 的到收所款借
量量量量流流流流金金金金现现现现的的的的生生生生产产产产动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹、、、、三三三三
(123,916,071) 102,622,987 (20,288,740) (130,228,570) 额额额额净净净净量量量量流流流流金金金金现现现现的的的的生生生生产产产产动动动动活活活活资资资资投投投投
(201,078,157) (4,239,779) (20,458,240) (134,916,890) 计计计计小小小小出出出出流流流流金金金金现现现现动动动动活活活活资资资资投投投投
(198,000,000) - - - 金现 的付支所资投
(3,078,157) (4,239,779) (20,458,240) (134,916,890)
金现 的付支所
产资期长他其和产资形无、产资定固建购
77,162,086 106,862,766 169,500 4,688,320 计计计计小小小小入入入入流流流流金金金金现现现现动动动动活活活活资资资资投投投投
169,500 - 169,500 4,688,320
额净金 现的回收
产资期长他其和产资形无、产资定固置处
4,192,586 3,467,766 - - 金 现的 到收所 益收资投得取
72,800,000 103,395,000 - - 金 现的到 收所资投回收
量量量量流流流流金金金金现现现现的的的的生生生生产产产产动动动动活活活活资资资资投投投投、、、、二二二二
218,160,897 24,305,870 181,271,709 132,040,260 额额额额净净净净量量量量流流流流金金金金现现现现的的的的生生生生产产产产动动动动活活活活营营营营经经经经
(89,912,663) (133,132,684) (224,561,763) (266,246,176) 计计计计小小小小出出出出流流流流金金金金现现现现动动动动活活活活营营营营经经经经
(49,272,689) (89,018,818) (3,094,816) (12,449,582) 金现的关 有动 活营经 与他其的付支
(1,864,292) (2,232,210) (54,784,366) (84,153,732) 费 税项各的付支
(16,322,124) (14,925,842) (67,001,610) (61,127,222) 金现的付 支工 职为及 以工职给付支
(22,453,558) (26,955,814) (99,680,971) (108,515,640) 金现的 付支 务劳受 接、品商买购
308,073,560 157,438,554 405,833,472 398,286,436 计计计计小小小小入入入入流流流流金金金金现现现现动动动动活活活活营营营营经经经经
275,817,357 116,630,847 5,021,751 3,473,107 金现的关 有动 活营经 与他其的到收
- - - - 还 返费税的到收
32,256,203 40,807,707 400,811,721 394,813,329 金现的 到收 务劳供 提、品商售销
量量量量流流流流金金金金现现现现的的的的生生生生产产产产动动动动活活活活营营营营经经经经、、、、一一一一
司公母 司司司司公公公公母母母母 并合 并并并并合合合合 目目目目项项项项
度季 1 年 1102 度度度度季季季季 年年年年 1 2012 度季 1 年 1102 度度度度季季季季 年年年年 1 2012
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2012 年 1 季度现金流量表
深圳赤湾港航股份有限公司
告报度季一第年 2012 湾赤深