深圳赤湾港航股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2016 年 12 月 31 日止年度
关于深圳赤湾港航股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(17)第 Q00210 号
深圳赤湾港航股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳赤湾港航股份有限公司(以下简
称“贵公司”)2016 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2016 年度公司及合并利润表、公司及
合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2017 年 3 月 24 日签发了德师报(审)字(17)
第 P00240 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2016 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我
们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审
计准则对贵公司实施 2016 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应
当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 李渭华
中国上海
中国注册会计师 苏敏
2017 年 3 月 24 日
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深圳赤湾港航股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2016 年度
2016 年期 占用累计 2016 年度占 2016 年度偿 2016 年期
上市公司核算 初占用资 发生金额 用资金的利 还累计发生 末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额 占用形成原因 占用性质
现大股东及其附属企业 - - - - -
前大股东及其附属企业 - - - - -
2016 年度
2016 年期 往来累计 2016 年度往 2016 年度偿 2016 年期
上市公司核算 初往来资 发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额 往来形成原因 往来性质
最终实际控制人对其具有重大
招商银行股份有限公司 银行存款 16,896 7,396 153 - 24,445 存款 经营性往来
影响
中开财务有限公司 母公司对其具有重大影响 银行存款 5,565 27,675 51 33,170 121 存款 经营性往来
深圳赤湾石油基地股份有限公司 母公司对其具有重大影响 应收账款 511 - - 511 - 应收租赁费 经营性往来
深圳赤湾石油基地股份有限公司 母公司对其具有重大影响 其他应收款 14 - - - 14 租赁押金 经营性往来
深圳旭勤实业发展有限公司 母公司对其具有重大影响 其他应收款 32 - - - 32 租赁押金 经营性往来
深圳市赤湾物业管理有限公司 母公司对其具有重大影响 其他应收款 3 - - - 3 租赁押金 经营性往来
中国南山开发(集团)股份有限公司 对本公司具有重大影响的股东 其他应收款 105 - - - 105 租赁押金 经营性往来
深圳招商商置投资有限公司 同一最终实际控制人 其他应收款 24 - - 6 18 待摊租金 经营性往来
深圳招商物业管理有限公司 同一最终实际控制人 其他应收款 1 - - - 1 租赁押金 经营性往来
深圳市招商国际船舶代理有限公司 同一最终实际控制人 应收账款 12 246 - 219 39 应收劳务费 经营性往来
友联船厂(蛇口)有限公司 同一最终实际控制人 应收账款 1 42 - 43 - 应收劳务费 经营性往来
明华国际会议中心 同一最终实际控制人 其他应收款 1 - - - 1 租赁押金 经营性往来
中国深圳外轮代理有限公司 同一最终实际控制人 应收账款 161 1,436 - 1,383 214 应收劳务费 经营性往来
大股东及其附属企业
招商局国际冷链(深圳)有限公司 同一最终实际控制人 应收账款 2 17 - 19 - 应收劳务费 经营性往来
深圳中外运船务代理有限公司 同一最终实际控制人 应收账款 1 428 - 372 57 应收劳务费 经营性往来
广运船务有限公司 同一最终实际控制人 应收账款 - 8 - 6 2 应收劳务费 经营性往来
深圳市招商前海湾置业有限公司 同一母公司 其他应收款 65 - - - 65 租赁押金 经营性往来
深圳海星港口发展有限公司 同一母公司 其他应收款 31 - - 31 - 口岸费 经营性往来
招商港务(深圳)有限公司 同一母公司 其他应收款 31 - - 31 - 口岸费 经营性往来
码来仓储(深圳)有限公司 同一母公司 其他应收款 2 - - - 2 租赁押金 经营性往来
蛇口集装箱码头有限公司 同一母公司 应收账款 238 1,456 - 1,691 3 应收劳务费 经营性往来
蛇口集装箱码头有限公司 同一母公司 其他应收款 125 - - 123 2 口岸费 经营性往来
深圳妈港仓码有限公司 同一母公司 应收账款 150 1,307 - 1,347 110 应收劳务费 经营性往来
深圳妈港仓码有限公司 同一母公司 其他应收款 193 - - 106 87 杂费 经营性往来
深圳妈湾港务有限公司 同一母公司 应收账款 111 601 - 684 28 应收劳务费 经营性往来
深圳妈湾港务有限公司 同一母公司 其他应收款 99 38 - - 137 杂费 经营性往来
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深圳赤湾港航股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2016 年度往来 2016 年度往 2016 年度 2016 年期
往来方与上市公 上市公司核算 2016 年期初往 累计发生金额 来资金的利 偿还累计 末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 (不含利息) 息(如有) 发生金额 金余额 往来形成原因 往来性质
东莞深赤湾港务有限公司 子公司 其他应收款 22,750 - - 1,300 21,450 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属
东莞深赤湾码头有限公司 子公司 其他应收款 44,328 - - 8,190 36,138 支持子公司经营而提供的资金 非经营性往来
企业
对子公司无固定还款期的超过子
赤湾港航(香港)有限公司 子公司 长期应收款 1,100 - - - 1,100 非经营性往来
公司注册资本的出资额
关联自然人及其控制的法人 - - - - -
其他关联方及其附属企业 - - - - -
总计 92,552 40,650 204 49,232 84,174
此汇总表已于 2017 年 3 月 24 日由下列负责人签署：
法定代表人：时伟 主管会计工作负责人：张方 会计机构负责人：李晓鹏
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