深圳赤湾航股份有限公司1995年年度报告摘要
一、公司简况
1.法定中文名称:深圳赤湾航股份有限公司
英语言名称:SHENXHEN CHIWAN WHARF HOLDINGS LTD(缩定为CWH)
2.注册地址:深圳市赤湾
办公地址:深圳市赤湾港石油大厦11-12楼
邮政编码:518068
3.公司法定代表:傅育宁博士
4.负责信息披露人员:袁宇辉先生(董事兼董事会秘书)
电话:86-755-6694213 86-755-6694888
传真:86-755-6694297
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 1995年 1994年 比1994年增减(%)
主营业务收入(万元) 43,536.22 35,032.00 24.28%
净利润(万元) 12,436.24 11,247.96 10.56%
总资产(万元) 121,410.21 101,018.12 20.19%
股东权益(万元) 92,005.14 74,993.70 22.68%
每股收益(元/股) 0.326 0.329 -0.91%
每股净资产(元/股) 2.41 2.20 9.55%
净资产收益率(%) 13.52 15.00* -9.87%
股东权益比率(%) 75.78 74.24 2.07%
*1994年净资产收益率已按1994年末净资产数值作了调整.
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
1995年本公司大力开拓新货源,提高服务质量,加上控股凯丰公司, 扩大了港口吞吐
能力,港口吞吐量达717万吨,比上年增长15.6%, 主营业务收入的净利润分别比上年
增长24.28%和10.56%,在僵同等规模港口中取得最佳经济效益.
1995年本公司仍坚持以港口业务为中心,以改善港口装卸能力为投资重点,并在资源
和业务配套方面作了必要调整,着力开拓了化肥和进口粮食中转业务,保持散杂货的
市场份额;集装箱业务方面通过控股凯丰公司,箱量比上年增长68.2%,现正积极争取
直航班轮和中、小船公司挂靠赤湾;公路运输周转量比上年上升28%, 得益于集装箱
拖车运输业务的发展,但运价下跌,利润少于上年;海上运输市场低迷,公司下调整发
展战略,以减少运输周转量下降的影响.
1995年本公司来自散杂货物方面的利润为10464万元,占公司占利润的84.14%, 来自
集装箱业务方面的利润为1475万元,占总利润的11.86%,编织信生产及其他业务利润
为497万元,占总利润的4.00%.
2.按境内和国际会计准则、制度计算的税后利润均为12436.24万元,没有差异.
3.主要指标分析
1995年公司主营业务收入达43,536.22万元,比上年增长24. 28%, 实现税后利润12
,436.24万元,比上年增长10.56%,公司的经营效果略超过年初盈利预测.在财务结构
方面,年末公司流动资产对流动负债的比率为1.40,总负债对总资产比率为24.22%,
反映出公司财务结构稳健坚实,偿债支付能力很强;由于增发4000万B股,股金于12月
份到位,净资产收益率比上年略有下降,而年末银行存款数额较大, 这将随着资金陆
续投入新项目发挥效益而改善.
4.对前次募集资金的使用情况说明
1995年12月中旬,本公司增发4000万B股所筹资金约1.2 亿元人民币到位. 其中投资
8500万元建设的8#泊位,已于1996年1月开始施工,预计7月份140 米码头即可交付使
用.11月底全部竣工;投资3500万元的首期粮食筒仓1996年上半年内可交付使用.
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
1)股本结构
1995年年初数 本年 1995年年末数
股份类别 股份 比例 增减 股份 比例
(一)尚未流通股份(万股)
1.发起人股(南山集团公司) 24691.7 72.30% -2244.7* 22447 58.84%
2.内部职工股(董事、监事 41 0.12% -- 41 0.11%
及高级管理人中)
尚未流通股份合计 24732.7 72.42% 22488 58.95%
(二)已流通股份(万股)
1.A股 5019 14.70% -- 5019 13.15%
2.B股 4400 12.88% +6244.7** 10644.7 27.90%
已流通股份合计 9419 27.58% 15663.7 41.05%
(三)股份总数(万股) 34151.7 100% 38151.7 100%
*经证监发字[1994]164号文批准,本公司发起人--中国南山开发(集团) 股份有限公
司(以下简称"南山集团公司")将其持有的2244.7万股法人股红股转为B股,1995 年6
月22日所转2244.7万股B股完成向增外投资人出售并在深交所上市,公司B 股可流通
股份增至6644.7万股.
**本公司新增发行4000万B股1995年12月15日在深交所上市,公司总股本增驿38151
.7万股.
2)前十大股东持股情况
序号 股东代码 股东名称 持股情况(股) 持股比例%
1 00038657 中国南山开发9集团)股份有限公司* 224,470,000 58.84
2 204378 TEMPLETON DEVELOPING MKTS TRUST 7,840,000 2.05
3 206355 TEMPLETON DRAGON FUND,INC. 6,634,000 1.74
4 002653 PICTET & CIE 6,484,800 1.69
5 200343 MORGAN STANLEY ASSET MANAGEMENT 6,182,800 1.62
(SINGAPORE) LTD
6 218620 THE SCM CHINA GROUTH RUMD LDC 5,331,000 1.42
7 200331 SSBT/MORGAN STANLEY EMERGING 3,754,000 0.98
MARKETS GNA-P001
8 204980 SCHRODER ASIAN GROWTH FUND INC 2,832,000 0.74
9 204709 MGTB/BRESDNER THORNTON ASIAN 2,564,000 0.67
SELECTION FUND PLC
10 002603 TGSS-ENERGING MARKETS FUND 2,430,000 0.64
合计 268,522,600 70.39
*持有本公司5%以上股份的股东仅南山集团公司一家.
3)本报告期末股东总人数为32741人,其中A股股东31350人,B股股东1391人.
2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
序号 姓名 职务 年初持股(股) 年末持股(股)
1 傅育宁 董事长 43,000 43,000
2 戴德兴 董事 28,000 28,000
3 王海鹰 董事 34,000 34,000
4 田汝耕 董事 34,000 34,000
5 王芬 董事 31,000 31,000
6 范肇平* 董事、财务总监 26,000 26,000
7 袁宇辉* 董事、董事会秘书 0 0
8 刘章俊* 董事 0 0
9 李选民* 董事、副总经理 0 0
10 候宪元 监事会召集人 43,000 43,000
11 王世桢 监事会副召集人 28,000 28,000
12 队建新 监事 28,000 28,000
13 刘守德 监事 28,000 28,000
14 江长炳* 监事 0 0
15 黄惠珍* 监事 0 0
16 许鑫泉 职工监事 10,000 10,000
17 方秋华 职工监事 15,000 15,000
18 朱黔宁 职工监事 6,000 6,000
19 陆宝弟 副总经理 28,000 28,000
20 陈永莲 副总经理 28,000 28,000
合计 410,000 410,000
*范肇平、袁宇辉、刘章俊、李选民系1995年4月股东大人选任的董事;汪长炳、 黄
惠珍分别是1994年4月、1995年4月股东大会新选任的监事.本公司董事、 监事及高
级管理人员持股1995年内无变化.
五、重要事项
1.报告期内召开第三届股东大会和一次股东临时会议,召开董事会会议三次;
(1)1995年4月30日,本公司在赤湾俱乐部召开第三届股东大会,出席会议的股东( 包
括股东代理人)代表股份24775万股,占届时股份总数34151.7万股的72.54%. 经大会
审议并投票表决作出如下决议:批准1994年度董事会和监事会工作报告;批准1994年
度财务决算及1995年度财务预算报告,批准1994年度利润分配方案为:" 法定和任意
公积金35%,公益金5%,公红基金60%",批准分红派息方案为:"每10股派发人民币现金
股息1.97元";
批准以股权置换方式发展集装箱业务的议案以及补选董事、监事成员等.
(2)1995年10月28日,本公司在赤湾石没大厦召开股东监时会议.出席会议的股东(包
括股东代理人)所代表的股份为24286.72万股,占届时公司股份总数34151.7 万股的
71.11%.经大会审议并投票表决,以普通决议批准公司新项目(包括粮仓、 新泊位和
码头设备)投资发展计划;以特别决议批准公司增资扩股方案(即增发4000万B股并申
请在深交所上市);以特别决议批准公司章程修改方案.
2.报告期内完成法人股红股转B股、增发B股等事项:
(1)经主管机关批准,本公司发起人--南山集团公司将其所持本公司2244.7万股法人
股股红股(1993年分红所得)转为B股,1995年6月22日所转2244.7万股B股完成向增外
投资人出售并在深交所上市,"深赤湾"B股可流通股份增至6644.7万股.
(2)经股东大会审议通过并报证券主管机关批准,本公司地1995年12月5日-6 日以么
募配售方式向增外投资者增发4000万股B股,有关发行情况的公告于12月8 日分别刊
载于《深圳商报》、《中国证券报》和香港《南华早报》、《信报》,1995年12 月
15日,新增发行的4000万B股在深交所上市,"深赤湾"B股可流通股份增至10644.7 万
股,总股本增至38151.7万股(1996年1月22日完成注册资本工商变更登记).
3.公司法人代表、董事、监事变化情况:
(1)由于原任董事长袁庚先生已离任,1995年3月30 日本公司董事会选举傅育宁博士
出任董事长(法人代表),1995年7月27日业经登记机关核准变更登记.
(2)由于袁庚先生、周铭先生、王鲁云先生等董事/监事因工作、身体原因提出辞呈
,造成本公司董事会、监事会成员的空缺,经南山集团公司推荐、董事会提名, 1995
年4月30日股东大会补选袁永辉、范肇平、刘章俊、李选民先生为本公司董事,补选
黄惠珍女士为本公司监事.
4.公司注册地址、会计师事务所、法律顾问未曾变动;
5.本报告期内之重大事项,除上述外,还包括修改《章程》;
1995年9月25日董事会根据《公司法》有关规定和公司增资扩股的实际情况,对公司
章程有关条款作了必要修改和调整.1995年10月28 日股东临时会议以特别决议批准
章程修改方案.1995年12月12 日修改后的公司章程业经证券主管部门和登记机关核
准.
6.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
六、子公司与关联企业
企业名称 注册资金 主营业务 持有权益
1.深圳赤湾码头有限公司 5000 港口装卸、仓储 100%
2.深圳赤湾港集装箱公司 1500 集装箱运输及其相关业务 100%
3.深圳赤湾轮船运输公司 600 沿海和港澳航区水上运输 100%
4.深圳赤湾货运公司 700 货物运输,车辆维修 100%
5.深圳赤湾国际货运代理有限公司 500 进出口货物海、陆运代理 100%
6.深圳振南包装股份有限公司 120(万USD) 生产销售包装材料及制品 100%
7.深圳凯丰码头有限公司 1200(万USD) 集装箱装卸、仓储 50%
8.深圳蛇口新湾海运公司 210 货物仓储,船舶代理 49%
9.深圳华鹏达实业有限公司 300 经济信息咨询,商业,供销 33.33%
10.广州新康房地产开发有限公司 1120(USD) 房地产开发经营 22.57%
七、财务报告
1.审计意见
本公司财务报告经安永华明会计师事务所夏执东、金馨注册会计师审计, 并出具无
保留意见的审计报告(安永华明会计师事务所1996年3月15日审计报告).
2.财务报表(附表一、二、三)
注:本公司之合并财务报表数据,表中在"本集团"项下列示, 摘自本公司及全资附
属公司和持有50%以上股本之投资企业的登工财务数据)
3.财务报告附注
1)会计政策变更
自1995年度开始,本公司遵行《合并会计报表暂行规定》,在本公司个别会计报表上
对附属公司采用权益法核算.在此之前,本公司之个别会计报表只对附属公司上交之
利润计入当年度收益. 由于附属公司已将可派发之税后利润在每年均全数上交本公
司, 所以上述之会计政策改变并不影响本公司之经营成果. 本公司个别会计报表
1994年度比较数据已按该规定作出相应改动.
2)财务承诺
(1)截至1995年12月31日止,本集团约定的资本支出列示如下:
本集团
1995.12.31 1994.12.31
人民币元 人民币元
已批准并签约 48,000,000.00 15,000,000.00
已批准未签约 136,000,000.00 --
184,000,000.00 15,000,000.00
(2)截至1995年12月31日止,本集团业已签订的租船合约和用地协议在其有效期内应
分期缴付的租金明细列示如下:
本集团
1995.12.31 1994.12.31
人民币元 人民币元
一年内 3,411,349.15 6,515,315.00
二年至五年内 1,414,080.00 3,991,919.50
五年后 6,165,495.00 6,451,155.00
10,990,924.15 16,958,389.50
3)或有负债
截至1995年12月31日止,根据相互担保原则,本公司为南山集团公司向银行取得贷款
提供信用计37,000,000.00人民币元,20,000,000.00港元和3,000,000.00美元.
4)短期投资已于1995年度全部收回.
5)应收帐款
应收帐款帐龄分析列示如下:
本集团
1995.12.31 1994.12.31
人民币元 人民币元
一年内 35,644,328.14 22,374,091.11
一至二年 4,018,832.35 6,665,235.55
二至三年 321,004.68 2,928.00
三年以上 -- --
39,984,165.17 29,042,254.66
上列应收账款并无本公司主要股东单位的欠款.
6)长期投资
长期投资明细项目列示如下:
(1)联营投资
本年度按权益
占被投资单位 法调整金额 1995.12.31
公司名称 投资期限 注册资本比例 人民币元 人民币元
广州新康房地产开 2002.11.3 22.57% -- 18,692,700.00
发有限公司
深圳蛇口新湾海运公司 1997.12.31 49% 76,203.10 742,126.22
深圳华鹏达实业有限公司2000.1.26 33.33% -- 3,779,750.00
深圳凯丰码头有限公司 2020.12.7 50% 2,293,494.49 77,153,425.28
2,369,697.59 100,368,001.50
(2)长期债券投资1995年年末余额为13,928,625.58人民币元.
7)资本公积金、盈余公积金及未分配利润
本集团公积金以未分配利润增减变动明细项目列示如下:
1995.1.1 本年增加 本年减少 1995.12.31
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
资本公积 325,883,646.86 80,610,981.99 -- 406,494,628.85
其中:股本溢价 170,807,024.86 80,610,981.99 -- 251,418,006.85
盈余公积 82,303,081.86 49,744,945.49 -- 132,048,027.35
其中:公益金 15,732,285.13 6,218,118.16 -- 21,950,403.29
未分配利润 233,242.85 124,362,363.25 124,140,760.49 454,845.61
根据公司法,本公司需将其10%的法定帐目上的除税后利润作法定盈余公积金, 当累
积的盈余公积金这总额达到本公司注册50%,则本公司可停止提取除税后利润入盈余
公积金.
本集团截至1992年7月31 日止业经资产评估机构评估并经深圳市投资管理公司确计
的资产净值评估增值计310,155,662.00人民币元,其中155,076,622.00 人民币元转
作法定资本公积金.
8)投资净收益
本集团
1995 1994
人民币元 人民币元
国库券投资收益 1,081,667.00 1,100,000.00
物业投资收益 7,853,714.79 8,749,200.00
应占联营公司利润(亏损)2,832,757.59 (1,533,736.57)
其他 -- 50,649.48
11,768,139.38 8,346,112.91
八、其他事项提示
公司董事会1996年4月18日召开会议,审议通过本公司1995年年度报告.通过1995 年
度利润分配预案为:1995年公司主营业务收入43,536,22万元,利润总额13,903.58万
元,税后利润12,436.24万元.根据公司章程,提取10%的法定公积金1,243.6236万元
,5%的公益金621.8118万元,25%的任意公积金3,109.0591万元,加上1994年末分配利
润23.32万元,1995年度可供股东分配利润为7,485.0660万元. 董事人建议向全体股
东每股派发现金股利0.195元,计发7,439.5815万元,剩余部分结下年分配,以上分配
预案需经股东大会审议通过并报请主管机关批准后实施. 召开股东大会事宜见今日
《证券时报》.
深圳赤湾港航股份有限公司
董事会
1996年4月23日
《证券时报》96.04.23
