深圳赤湾港航股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2017 年 12 月 31 日止年度
关于深圳赤湾港航股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
德师报(函)字(18)第 Q00131 号
深圳赤湾港航股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳赤湾港航股份有限公司(以下简
称“贵公司”)2017 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2017 年度合并及母公司利润表、合
并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，并于 2018 年 3 月 5 日签发了德师报
(审)字(18)第 P00146 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)的要求，贵公司编制了后附的 2017 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我
们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审
计准则对贵公司实施 2017 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我
们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应
当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
之用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 黄 玥
中国上海
中国注册会计师 江其燊
2018 年 3 月 5 日
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深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2017 年度
2017 年期 占用累计 2017 年度占 2017 年度偿 2017 年期
上市公司核算 初占用资 发生金额 用资金的利 还累计发生 末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 金余额 (不含利息) 息(如有) 金额 金余额 占用形成原因 占用性质
现大股东及其附属企业 - - - - -
前大股东及其附属企业 - - - - -
2017 年期 2017 年度
初往来资 往来累计 2017 年度往 2017 年度偿 2017 年期
上市公司核算 金余额(已 发生金额 来资金的利 还累计发生 末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 重述) (不含利息) 息(如有) 金额 金余额 往来形成原因 往来性质
最终实际控制人对其具有重大
招商银行股份有限公司 货币资金 25,239 - 426 8,917 16,748 存款 经营性往来
影响
中开财务有限公司 母公司对其具有重大影响 货币资金 121 - 12 14 119 存款 经营性往来
深圳市旭勤实业发展有限公司 母公司对其具有重大影响 其他应收款 32 32 - - 64 租赁押金 经营性往来
深圳赤湾石油基地股份有限公司 母公司对其具有重大影响 其他应收款 14 313 - 299 28 租赁押金 经营性往来
深圳市赤湾物业管理有限公司 母公司对其具有重大影响 其他应收款 3 1 - - 4 租赁押金 经营性往来
中国南山开发(集团)股份有限公司 对本公司具有重大影响的股东 其他应收款 105 7 - - 112 租赁押金 经营性往来
招商局集团财务有限公司 同一最终实际控制人 货币资金 - 15,036 35 35 15,036 存款 经营性往来
中国深圳外轮代理有限公司 同一最终实际控制人 应收账款 214 1,730 - 1,608 336 应收劳务费 经营性往来
深圳市招商国际船舶代理有限公司 同一最终实际控制人 应收账款 39 322 - 314 47 应收劳务费 经营性往来
深圳中外运船务代理有限公司 同一最终实际控制人 应收账款 57 356 - 369 44 应收劳务费 经营性往来
广运船务有限公司 同一最终实际控制人 应收账款 3 11 - 5 9 应收劳务费 经营性往来
大股东及其附属企业 广州市航商国际船舶代理有限公司 同一最终实际控制人 应收账款 - 109 - 108 1 应收劳务费 经营性往来
深圳市招商前海湾置业有限公司 同一最终实际控制人 其他应收款 65 18 - 12 71 租赁押金 经营性往来
深圳招商商置投资有限公司 同一最终实际控制人 其他应收款 18 28 - - 46 待摊租金 经营性往来
深圳招商物业管理有限公司 同一最终实际控制人 其他应收款 1 - - 1 - 租赁押金 经营性往来
明华国际会议中心 同一最终实际控制人 其他应收款 1 - - - 1 租赁押金 经营性往来
蛇口集装箱码头有限公司 同一母公司 应收账款 60 2,137 - 2,091 106 应收劳务费 经营性往来
深圳海星港口发展有限公司 同一母公司 应收账款 - 399 - 301 98 应收劳务费 经营性往来
蛇口集装箱码头有限公司 同一母公司 其他应收款 2 76 - - 78 口岸费 经营性往来
COLOMBO INTERNATIONAL
同一母公司 其他应收款 - 27 - - 27 代收代付职工薪酬 经营性往来
CONTAINER TERMINALS LIMITED
汕头招商局港口集团有限公司 同一母公司 其他应收款 - 2 - - 2 应收租赁费 经营性往来
码来仓储(深圳)有限公司 同一母公司 其他应收款 2 - - - 2 租赁押金 经营性往来
招商局国际(中国)投资有限公司 同一母公司 其他应收款 6,710 - - 6,710 - 应收往来款 经营性往来
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深圳赤湾港航股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
2017 年度
2017 年期 往来累计发 2017 年度往 2017 年度偿 2017 年期
上市公司核算 初往来资 生金额(不 来资金的利 还累计发生 末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 金余额 含利息) 息(如有) 金额 金余额 往来形成原因 往来性质
支持子公司经营而
东莞深赤湾码头有限公司 子公司 其他应收款 36,138 - - 10,200 25,938 非经营性往来
提供的资金
支持子公司经营而
东莞深赤湾港务有限公司 子公司 其他应收款 21,450 819 - - 22,269 非经营性往来
提供的资金
支持子公司经营而
深圳妈港仓码有限公司 子公司 其他应收款 - 9,500 - - 9,500 非经营性往来
提供的资金
上市公司的子公司及其附属 对子公司无固定还
企业 赤湾港航(香港)有限公司 子公司 长期应收款 1,100 - - - 1,100 款期的超过子公司 非经营性往来
注册资本的出资额
支持子公司之合营
湖南霞凝内陆港有限公司 子公司之合营企业 其他应收款 50 - - - 50 公司经营而提供的 非经营性往来
资金
支持子公司之合营
湖南霞凝内陆港有限公司 子公司之合营企业 应收利息 13 - 2 - 15 公司经营而提供的 非经营性往来
资金所形成的利息
关联自然人及其控制的法人 - - - - -
其他关联方及其附属企业 - - - - -
总计 91,437 30,923 475 30,984 91,851
此汇总表已于 2018 年 3 月 5 日由下列负责人签署：
法定代表人：白景涛 主管会计工作负责人：姚胜兰 会计机构负责人：李晓鹏
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