深圳赤湾港航股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
(一)公司简介
1.公司法定中文名称:深圳赤湾港航股份有限公司
公司法定英文名称及缩写:Shenzhen Chiwan Wharf Holdings Limited (CWH)
2.公司法定代表人:傅育宁董事长
3.公司董事会秘书:袁宇辉
授权代表:邱文
联系地址:中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦12楼
电话:+(86)755 6694228 6694620 6694888-3332
传真:+(86)755 6694297
4.公司注册地址:中国深圳市赤湾港
公司办公地址:中国深圳市赤湾港赤湾石油大厦11-12楼
邮政编码:518068
公司电子信箱:szchiwan@public.szptt.net.cn
5.公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
6.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:深赤湾A/深赤湾B
股票代码:0022/2022
(二)会计数据和业务数据摘要
(单位:人民币元)
1.本年度会计数据:
利润总额 68521937.27
净利润 55411194.93
主营业务利润 121212708.19
其他业务利润 11327407.19
投资收益 -825311.67
营业外收支净额 -3556775.64
经营活动产生的现金流量净额 122963430.56
现金及现金等价物净增加额 46421458.64
2.主要会计数据和财务指标
98年 97年 96年
主营业务收入 318800269.16 378242590.77 409863891.70
净利润 55411194.93 93340126.21 107302420.79
总资产 1683972239.31 1561310252.54 1468098565.74
股东权益 1020125508.22 998916207.20 961794175.08
每股收益 0.145 0.245 0.281
每股净资产 2.674 2.618 2.521
调整后的每股净资产 2.645 2.589 2.495
净资产收益率 5.43％ 9.34％ 11.16％
加权平均净资产收益率 5.49％ 9.52％ 11.40％
按中国会计准则和国际会计准则审计的净利润均为5541.12万元,两者之间并无差异。
财务指标计算方法说明:
①每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
②调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
③每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
④净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100％
⑤加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产*(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
3.报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 381517000.00 406032812.71 212305046.15 31982530.64
757439.34 1000612298.20
本期增加 22173244.95 2770559.75
54737.96 22227982.91
本期减少
期末数 381517000.00 406032812.71 234478291.10 34753090.39
812177.30 1022840281.11
变动原因 ⒈本年利润提取 本年利润提取
利润分配剩余 ⒉本年纳入合并范
围之子公司以前年
度提取
4.业务数据摘要
主要业务量指标 1998年 1997年1996年
港口货物吞吐总量(万吨) 596 626 602
其中:散杂货物吞吐量(万吨) 363 465 534
集装箱吞吐量(万标准箱) 27.32 21.02 9.78
陆路货物运输周转量(万吨.公里) 6203 6343 6044
港作拖轮收费时(万小时) 0.95 1.06 1.07
(三)股本变动及股东情况
1、股本变动情况表
数量单位:股
本次变动增减(+,-)
期初数 配股 送股 公积 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份 金转股
1、发起人股份 224470000 224470000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 224470000 224470000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股 235900 -34000 -34000 201900
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 224705900 -34000 -34000 224671900
二、已流通股份
1、境内上市的人民
币普通股 50364100 +34000 +34000 50398100
2、境内上市的 106447000 106447000
外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 156811100 +34000 +34000 156811100
三、股份总数 381517000 381517000
2、股东情况介绍
(1)本报告期末公司股东总数61,069人,其中境内上市普通股股东54,787人(包括持尚未流通的内部职工股的高管人员6人),境内上市外资股股东6,282人。
(2)前十名股东持股情况
序号 股东代码 股东名称 持股数量 持股比例
1 00038657 中国南山开发(集团)股份有限公司 224470000 58.84％
2 00204378 TEMPLETONDEVELOPINGMKTSTRUST 11593800 3.04％
3 00206355 TEMPLETONDRAGONFUNDINC. 9001800 2.36％
4 00218620 THESCMCHINAGROWTHFUNDLDC 5872400 1.54％
5 00204377 TEMPLETONINSTITUTIONALEMERGING 4651700 1.22％
MARKETSSERIES
6 00204583 TEMPLETONCHINAWORLDFUNDINC 3346000 0.88％
7 00002603 TGSF-EMERGINGMARKETSFUND 2589700 0.68％
8 00200065 EQUITYFUNDOFCHINA 2250000 0.59％
9 00206200 ONTARIOTEACHERS′PENSIONPLAN 1801200 0.47％
10 00202837 HILLWICKDEVELOPMENTLTD 1729200 0.45％
合计 267305800 70.06％
说明:1)上述持股数量均为期末持股数;
2)前十名股东中除南山集团为境内法人股东外,其余均为外资股东;
3)持股5％以上的股东为南山集团,报告期内,其持股数量无变动,所持股份亦无质押或冻结情况。
(3)持股10％以上的法人股东情况介绍
股东名称:中国南山开发(集团)股份有限公司
法定代表人:傅育宁
经营范围:土地开发,发展港口运输,相应发展工业、商业、房地产和旅游业,保税场库经营业务等。
(4)报告期内,控股股东未有变更。
(5)现任董事、监事及高管人员持股情况
姓 名 职务 期初持股数 增减变化 增减 期末持股数
变化原因
傅育宁 董事长 43000 43000
王芬副 董事长 34100 34100
田汝耕 董事 37400 37400
范肇平 董事兼财务总监 28600 28600
韩桂茂 董事 0 0
袁宇辉 董事兼董事会秘书 0 0
刘章俊 董事兼副总经理 0 0
夏德明 监事会召集人 0 0
黄惠珍 监事 0 0
侯建玲 监事 0 0
陆宝弟 副总经理 30800 30800
陈永莲 副总经理 28000 28000
周 健 副总经理 0 0
郑少平 副总经理 0 0
合计 201900 201900
(四)股东大会简介
1、股东大会基本情况
一九九八年五月二十日,公司一九九八年股东大会在深圳市赤湾港石油大厦十楼会议室举行。会议由董事长傅育宁博士主持,经出席大会的股东审议,以记名投票方式批准通过如下议案:
(1)一九九七年度董事会工作报告;
(2)一九九七年度监事会工作报告;
(3)一九九七年度财务决算报告;
(4)一九九七年度利润分配方案为:一九九七年度公司实现净利润9,334.01万元,提取法定公积金10％、公益金5％、任意公积金25％,分红比例为60％,按一九九七年末公司总股本38,151.7万股计,每十股派发人民币现金股息1.46元(含税);
(5)聘请蛇口中华会计师事务所、罗兵咸永道会计师事务所(PricewaterhouseCoopers)为本公司一九九八年度境内外会计师事务
所;
(6)续聘北京海问律师事务所何斐、周卫平律师为本公司一九九八年度法律顾问;
(7)同意王海鹰、李选民先生辞去本公司董事职务;通过韩桂茂先生担任公司董事职务的提案;
(8)根据《上市公司章程指引》修改后的《公司章程》。报告期内本公司未召开临时股东大会。
2.现任董事、监事基本情况:
姓 名 性别 年龄 职务 任期
傅育宁 男 42 董事长 1996.5-1999.5
王 芬 女 44 副董事长 1996.5-1999.5
田汝耕 男 64 董事 1996.5-1999.5
范肇平 男 45 董事兼财务总监 1996.5-1999.5
袁宇辉 男 49 董事兼董事会秘书 1996.5-1999.5
刘章俊 男 45 董事兼副总经理 1996.5-1999.5
韩桂茂 男 48 董事 1998.5-1999.5
夏德明 男 60 监事会召集人 1996.5-1999.5
黄惠珍 女 41 监事 1996.5-1999.5
侯建玲 女 46 监事 1996.5-1999.5
注:本公司未因上述人员担任本公司董事、监事而向其支付任何形式的报酬、福利或其它特殊待遇。
一九九八年股东大会批准了王海鹰(于一九九七年末离任)和李选民(本报告期内离任)辞去他们董事职务的申请。
(五)董事会报告
1.董事会工作报告
(1)董事会会议情况及决议内容
本报告期内董事会召开两次例会,八次临时会议。一九九八年四月十五日第二届董事会第五次会议主要内容为:
1)审议通过了《深圳赤湾港航股份有限公司一九九七年年度报告》及其摘要;
2)审议通过了傅育宁董事长所作的《深圳赤湾港航股份有限公司一九九七年度董事长业务报告》;
3)审议制定了公司一九九七年度财务决算方案;
4)讨论制定了公司一九九七年度税后利润分配及分红派息预案为“提取法定公积金10％、公益金5％、任意公积金25％,分红比例60％,每十股派发现金股利1.46元人民币(含税)”;
5)根据中国证监会要求,按照《上市公司章程指引》的内容条款,讨论制定了公司章程修改方案;
6)王海鹰和李选民先生因工作调动,无法继续行使董事职责,董事会决定提请股东大会正式批准他们的辞呈,同时根据控股股东的推荐,提名韩桂茂先生为董事候选人;
7)审议通过了不再续聘香港安永会计师事务所及安永华明会计师事务所担任本公司会计师事务所的决议,并建议改聘蛇口中华会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司一九九八年度会计师事务所;
8)同意续聘北京海问律师事务所何斐、周卫平律师为本公司一九九八年度法律顾问;
9)确定了一九九八年股东大会召开的时间、地点、议题等。
一九九八年八月十四日第二届董事会第六次会议重点研究了一九九八年上半年公司财务、经营情况,并审议通过《深圳赤湾港航股份有限公司一九九八年中期报告》。
在报告期内,董事会共召开了八次临时会议,主要就职权范围内多项重大问题和经营管理工作做出决策,分别就增选王芬任副董事长、公司高级管理人员离、聘任、重新签署《上市协议》、委任董事会授权代表、调整公司固定资产折旧年限等事项作出决议。
(2)报告期内,董事会召开了临时会议,批准通过了李选民先生辞去公司副总经理的申请,并聘任刘章俊先生和郑少平先生为公司副总经
理。
报告期内,公司董事会秘书未有变动,仍由袁宇辉先生担任。
报告期内,由于工作变动,陈莹不再担任公司股证事务代表,由邱文接任公司股证事务代表。根据《深圳交易所股票上市规则》规定,董事会委任邱文为董事会授权代表。
(3)本报告期内会计师事务所为本公司出具的财务审计报告中,并无任何保留性意见或解释性说明。
2.一九九八年度利润分配预案
本公司一九九八年度净利润为5541.1195万元。根据公司章程规定和董事会的提议,提取10％的法定公积金、5％的公益金、25％的任意公积金,加上一九九七年未分配利润75.7439万元,一九九八年度实际可供股东分配的利润为3400.4156万元。拟采取现金股利方式,向全体股东每十股派发现金股利0.87元(含税),计发3319.1979万元,剩余部分81.2177万元结转下年分配。以上分配预案需经股东大会审议通过。公司无资本公积金转增股本预案。
3.报告期内公司利润分配方案的执行情况
本公司一九九八年股东大会通过了关于一九九七年度分红派息的决议:每十股派发现金股利1.46元人民币(含税)。在报请主管机关批准后,董事会已在一九九八年七月二十四日前完成了一九九七年度的分红派息工作。
(六)监事会报告
1.报告期内共召开监事会例会两次,会议主要内容如下:
(1)审阅通过董事会所拟《深圳赤湾港航股份有限公司一九九七年年度报告摘要》;
(2)检查、核对了董事会提交股东大会审议通过的一九九七年度财务决算报告、利润分配方案等财务资料,对上述财务资料未提出任何异议;
(3)讨论通过了拟提交股东大会审议的《深圳赤湾港航股份有限公司监事会一九九七年度工作报告》,并决定由监事会召集人代表监事会将该报告提交稍后召开的一九九八年股东大会审议批准;
(4)审阅通过了董事会编制的《深圳赤湾港航股份有限公司一九九八年中期报告》。
报告期内召开监事会临时会议一次,重新签署了《上市协议》。
2.报告期内境内境外会计师事务所为本公司出具的财务审计报告中,并无任何保留性意见或解释性说明。
(七)业务报告摘要
1.报告期内公司经营情况
(1)公司主营业务情况
集装箱码头业务
本公司集装箱码头业务作为快速崛起的国际集装箱多式联运的一个重要环节,受惠于珠江三角洲大规模的出口加工业之发展、香港货柜码头运输处理箱量的合理分流及本地区集装箱码头费率优势等诸多因素,获得良好的发展机遇。本公司近几年适时加大对集装箱专用泊位、设备、仓库和堆场的投入,码头作业设施进一步完善,资源配置更趋合理,此举使本公司接卸集装箱干线和支线班轮的规模和效率得以显著提高,同时进一步改善了客户服务质素。九八年实现增加两条货柜国际班轮新航线,集装箱吞吐量比上年增三成,该项业务已为本公司带来可观之利润贡献,随着华南地区尤其是深圳地区集装箱码头业务的快速增长,本公司集装箱业务在未来两、三年内将继续发展,成为本企业最具规模效益之主要业务之一。
散杂货码头业务
受到深圳港口散杂货业务近两年持续不景气之影响,本公司一九九八年散杂货码头吞吐量为363万吨,较上年同期下降二成。尽管如此,由于已及早对本港货源结构作出调整,故本年度粮食、钢材和油气产品等货源均比去年有所上升。其中,粮饲货源达到125万吨,成为本港第二大主要货源。在深圳各港散杂货业务普遍下降的情况下,本公司该项业务仍占有三成之市场份额,基本保持上年水平,且化肥、散粮、食用油等主要货源仍占有市场份额五成以上,保持深圳各港之领先地位。此必将增强本港在未来数年尤其是经济回升时期之市场竞争能力。
陆海运输业务
配合深圳区域集装箱码头业务之蓬勃发展,本公司之陆路拖箱运输业务经营业绩令人满意。凭借优良的服务和信誉,该项业务在与国际集装箱班轮公司之良好合作中得到扩充,本年度货柜运输箱量比上年增长13％,获利水平亦有较大幅度增长。下半年所拓展的混凝土搅拌车运输业务和散装水泥运输业务当年已盈利,预期该项新业务将有较好的获利前景。轮船公司在保证赤湾港内部市场的同时,积极开拓外部港作拖轮市场,并正在逐步扩展深港间集装箱驳船运输经营业务。
(2)公司财务状况及经营情况
单位:人民币万元
主要财务指标 1998年 1997年 增减％
总资产 168397 156131 7.86％
长期负债 28793 27534 4.58％
股东权益 102013 99892 2.13％
主营业务利润 12121 14639 -17.20％
净利润 5541 9334 -40.64％
几点说明:
1)本报告期总资产增加12,266万元,主要原因:一是短期借款增加5,360万元,二是实现年度利润5,541万元,三是凯丰公司股东追加投资。
2)长期负债增加,因本年度凯丰公司外方股东增加借款。
3)股东权益较上年增加2,121万元,主要因本年度实现利润提取公积金所致。
4)主营业务利润较上年减少约一成半,主要由于散杂货业务量下降,尤其是化肥业务受到国家进口政策因素影响所致。此外,本年度由于凯丰公司在建工程利息资本化减少、短期借款增加、存款平均余额下降以及利率下调,引致财务费用较上年增加1,223万元,此亦为导致本公司利润下降之主要原因之一。综上,本年度公司净利润减幅为四成。
(3)本公司面对经营市场疲软,散杂货业务需求不足,同业竞争激烈的局面,所采取的主要策略及措施有:
1)进一步改善客户服务质量以增强市场竞争力;根据市场变化对货源结构作出分析,以此调整商务策略,从而使化肥、粮饲、食油等主要货源占有市场份额五成以上,仍居深圳各港之首。总体散杂货市场份额则保持深圳三港之三分之一地位。
2)对内部生产结构、组织作出合理重组,对人力、物资资源进行合理调整配置,使运作效率得以提高,并使成本得以控制和下降。
3)把握时机,积极扩张集装箱业务,包括接卸国际干线班轮、沿海支线班轮、内外贸货柜班轮以及陆路拖柜业务,取得显著成效。本年度上述各项业务均有突出表现和良好增长,且后势看好。
4)积极寻求新的商机,拓展投资收益率高、经营风险小的新业务。混凝土搅拌车运输和散装水泥运输业务等,并已初步形成新的利润收益来源。
2.公司投资情况
(1)募集资金使用情况
报告期内本公司没有募集资金,最近一次募集的资金已于九六年底使用完毕。
(2)非募集资金投资情况
1)固定资产投资
报告期内完成固定资产(基建投资和生产设备)投资6,300万元,其中库场及码头护岸等基建投资3,250万元,码头装卸、运输等设备投资3,050万元。这批固定资产投资,增加了集装箱码头和散杂货码头之装卸、仓储能力并有效地提高了公司生产运作效率。
海运大厦办公楼由本公司与南山集团公司双方各投资50％兴建,主要为满足船公司、船代货代公司、报关行等业务需求提供服务,楼高12层,总建筑面积12,983平方米。该项目总投资预计为6,000万元人民币,本公司出资3,000万元。报告期内公司已支付514万元。
2)项目投资
“深圳龙观仓储有限公司”项目原拟由本公司与笋岗仓库企业有限公司、美国集运有限公司三方合资兴建,九八年五月开始施工,九九年投产,后因外方提出不再合作,该项目已于九八年八月十八日终止。报告期内美国方面已按投资加利息补偿了本公司为此项目付出的全部初期投
入。
3.一九九九年之经营目标
对华南地区港口经营业务而言,一九九九年将继续充满挑战。本公司将继续提高客户服务质素、增强市场竞争力,以稳健的经营作风发展业务,务求令本公司之股东、客户和员工继续获得稳定长远之利益。为此,本公司一九九九年主要经营目标和发展计划为:
货柜码头业务
*扩展2-3条集装箱国际班轮航线挂靠赤湾货柜码头,包括美洲线和欧洲线,使本港货柜吞吐量增幅达至四成。
*九九年将建设完善11＃货柜泊位,同时两台新购集装箱岸桥吊机将分别于5月份和年底到货,可保证新增业务之营运操作效率。
*积极拓展空箱堆场服务、修箱业务和货柜拖车业务,以此完善配套功能并为本公司增加收入来源。
*继续发展货代业务。本公司两家分别在香港、深圳区域之货代公司须锐意进取,扩大客户基础,提高代理份额和地位,并应成为上述地区主要货代之一。
*海运大厦办公楼预计九九年八月底竣工,并于年内交付使用。届时,将可满足各方面客户之业务需求。
散杂货码头
*致力提供“以客为尊”之服务质素,巩固现有业务并保持竞争力,积极开拓新业务,保持基本市场份额。
*扩建一座面积为7000平方米之11＃仓库。该项工程将于年内动工,年底建成投产。
*继续控制和削减运作成本和行政管理成本。
陆海运输业务
*把握水泥搅拌车运输业务增长势头,增购10辆水泥搅拌车,提高运载能力,以增加盈利收益。
*积极发展沿海货柜支线班轮、内贸班轮航线、港深货柜驳船航线以及珠江三角洲货柜驳船喂给航线。
(八)重大事项
1.重大诉讼、仲裁事项
本公司曾于一九九七年年报和一九九八年中报披露过的企荣贸易有限公司诉各承运人及代理和担保人“无正本提单放货纠纷案”,已由广州海事法院深圳派出庭于一九九八年十二月十二日判决“驳回原告企荣贸易有限公司的诉讼请求”,“本案诉讼费由原告负担”,至此本案一审各被告(包括本公司)已获胜诉。原告不服一审判决,于一九九九年一月十一日向广东省高级人民法院提起上诉。本公司遂于一九九九年一月二十五日委托广州中诚律师事务所程一聪、林一华两位律师为本案二审诉讼代理人,目前正在认真准备二审答辩文件,务求一审法院作出的判决得以维持,以维护被告各方(包括本公司)的正当权益。
2.报告期内公司收购、出售资产及吸收合并事项的简单说明
报告期内,本公司增购深圳市俊励船舶代理有限公司18％的股权,实际拥有股权达到51％;本公司之全资子公司———赤湾港航(香港)有限公司收购赤湾海运(香港)有限公司100％股权。
3.重大关联交易事项和其他重大合同详见财务报表附注。
4.本公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
5.聘任、改聘、解聘会计师事务所情况
香港安永会计师事务所(香港安永)及其中外合资的北京安永华明会计师事务所(安永华明)连续多年担任本公司会计师事务所,为本公司会计报表审计及其他相关咨询服务等付出了辛勤的劳动,对此本公司深表感谢。安永华明和香港安永分处京、港两地,给公司日常咨询带来一定难度,加之两家会计师事务所在安排熟练审计人员等方面存在一些问题,经与两家事务所磋商,上述困难在短期内难以克服。因此,董事会在一九九八年四月十五日召开的董事会第五次会议上,提出了不再续聘香港安永和安永华明担任本公司会计师事务所的议案,并建议改聘蛇口中华会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司一九九八年度会计师事务所,该项议案在一九九八年五月二十日召开的公司股东大会上获得批准通过后,本公司正式聘任蛇口中华会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司一九九八年度会计师事务所;
6.报告期内,公司未发生改变名称或股票简称的情况。
7.计算机2000年问题报告
针对计算机2000年问题,公司专门成立“计算机2000年问题专家小组”,对公司的计算机系统、自动控制设备等进行了全面检查和评估。目前,日常办公用计算机大多数是单机使用状态,财务部和人力资源部使用的软件,已分别进行了升级,计算机2000年问题对此没有影响。对检查中发现存在2000年问题的部分系统,将通过软硬件升级、系统改造或更换设备等不同措施予以解决。目前,解决2000年问题的工作已全面展开,预计九九年十月前该项工作可以就绪。公司将对解决计算机2000问题所需经费给予优先安排。
(九)财务报告(附后)
(十)公司的其他有关资料
首次注册登记日期 1990.7.19
注册地点 深圳市赤湾
企业法人营业执照注册号 企股粤深总字第102793号
税务登记号码 国税深字440301618832968号
地税登字440305618832968号
公司未流通股票的托管机构 深圳证券登记有限公司
公司聘请的会计师事务所 蛇口中华会计师事务所(境内)
深圳蛇口招商大厦101-203
罗兵咸永道会计师事务所(境外)
香港铜锣湾希慎道10号新宁大厦23楼
法律顾问 海问律师事务所何斐律师、周卫平律师
北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦
1016室
深圳赤湾港航股份有限公司
一九九九年四月十七日
蛇中财审报字(1999)第129号
审计报告
深圳赤湾港航股份有限公司全体股东:
我所接受委托,对贵公司一九九八年十二月三十一日的公司及合并资产负债表及一九九八年度公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一日的公司及合并财务状况及一九九八年度公司及合并经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师
许丽周 李莉
中国深圳蛇口
一九九九年三月二十五日
会计报表附注
1998年度
编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司单位:人民币元
一、公司简介
本公司原为中国南山开发(集团)股份有限公司属下独立核算的非法人机构,于一九八二年九月二十八日成立,一九九零年七月二十九日正式注册为中外合资经营企业。
一九九三年一月十六日,本公司经深圳市人民政府办公厅以深府办复[1993]357号文批准改组为股份有限公司,企业法人营业执照注册号为企股粤深总字第102793号,注册资本为310,470,000.00人民币元,主要经营范围为:港口装卸运输,货物加工处理,散货灌包,件货包装,货物仓储及运输,代理货物转运,水陆联运,租车租船业务;赤湾港区进出口各类货物的保税仓储。
一九九三年五月五日本公司A、B股股票同时在深圳证券交易所挂牌上市。
一九九四年六月本公司派送红股31,047,000股。
一九九五年十二月本公司增发B股股票面值40,000,000.00人民币元,目前注册资本为381,517,000.00人民币元。
二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:
执行财政部《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度:
以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3.记帐本位币:
以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则:
以权责发生制为记帐基础,各项财产物资按取得时的实际成本计
价。
5.外币业务核算方法:
对发生的外币经济业务采用年初市场汇价折合为人民币入帐,年末对货币性项目中外币余额按年末市场汇价调整,由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益,在资产尚未交付使用前,计入购建资产的价值。
6.外币会计报表的折算方法:
境外子公司及境内以外币为记帐本位币的子公司资产负债表所有资产、负债类项目均按照决算日的市场汇价折算为人民币,所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照历史汇率折算为人民币,“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示,折算后资产项目与负债、所有者权益项目合计数的差额,在“未分配利润”项目后增加“外币报表折算差额”项目单独列示,利润表及利润分配表中除“年初未分配利润”项目外,其他反映发生额的项目按照会计期间的平均汇率折算为人民币,“年初未分配利润”项目以上一年折算后年末的“未分配利润”项目的数额列示,年末“未分配利润”项目,按折算后的利润表及利润分配表中其他各项目的数额计算列示。
7.合并会计报表的编制方法:
本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的,即:以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据,合并各项目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股东权益单独计列。
8.现金等价物的确定标准:
指本公司所持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的、购买日起三个月内到期的短期债券投资。
9.坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法,按年末应收款项扣除关联公司往来后余额以不超过3％的比例提取。
10.存货核算方法:
(1)存货分类为:原材料、燃料、低值易耗品、委托加工材料及产成品等。
(2)各项存货取得时按实际成本计价。存货发出的实际成本分别按先进先出法及加权平均法计算确定,低值易耗品在领用时一次性摊销。
(3)决算日,存货按成本与可变现净值孰低计价,按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备,存货跌价损失计入当期损益类帐项。
11.短期投资核算方法:
短期投资按实际成本计价。股票和债券投资,按照已宣布发放的现金股利和利息计算当期收益,其他短期投资按权责发生制计算当期应计损益。
12.长期投资核算方法:
(1)长期股权投资:
对占被投资单位有表决权资本总额20％以下的长期投资采用成本法核算;对占被投资单位有表决权资本总额20％以上(含20％)的长期投资采用权益法核算,并对占被投资单位有表决权资本总额50％以上或占被投资单位有表决权资本总额未超过50％,但符合《合并会计报表暂行规定》合并要求的长期投资在期末编制合并会计报表。
股权投资差额系:
①本公司购买深圳凯丰码头有限公司50％股权时,所支付的成本与其在深圳凯丰码头有限公司所有者权益中所占份额的差额,自一九九五年一月一日起分十年摊销。
②赤湾港航(香港)有限公司购买赤湾海运(香港)有限公司100％股权时,所支付的成本与其在赤湾海运(香港)有限公司所有者权益中所占份额的差额,不作摊销。
(2)决算日,长期投资按可回收金额持续低于成本的差额计提长期投资减值准备,长期投资减值损失计入当期损益类帐项。
13.固定资产核算方法:
固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在2000人民币元以上的实物资产。本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产的类别、原价、规定使用年限、预计净残值率(原价的10％)确定其年分类折旧率如下:
使用年限
变更后
类别 变更前 变更后 年折旧率
港务设施 35年 50年 1.8％
库场设施及房屋建筑物 5-20年 5-40年 2.25％-18％
装卸机械及机器设备 5-15年 5-15年 6％-18％
船舶及运输工具 5-20年 5-20年 4.5％-18％
其他设备 5年 5年 18％
根据本公司(1998)11-1号董事会决议,为使固定资产折旧年限更加符合固定资产的设计寿命,决定从本年度起变更港务设施、库场设施及房屋建筑物的折旧年限,此项会计估计的变更增加本年利润9,610,365.74人民币元。
14.在建工程核算方法:
在建工程按实际成本计价;在建工程完工并交付使用时,确认为固定资产,并截止利息资本化。
15.无形资产及其他资产核算方法:
(1)无形资产———场地使用权:
场地使用权取得时以实际成本计价,并按场地使用年限分期摊销;
(2)开办费:
本公司子公司筹建期间发生的费用,分别自其筹建截止日后分五年摊销;
(3)长期待摊费用:
A.固定资产大修理支出:
深圳赤湾轮船运输公司发生的船舶大修理支出,自费用发生日后分二至五年摊销;
B.港航维护费:
深圳凯丰码头有限公司的航道疏浚费用,按其费用发生周期,自费用发生次月起分五年摊销;
C.高尔夫球会员证支出:
本公司及深圳赤湾港集装箱公司、深圳凯丰码头有限公司购入的六张高尔夫球会员证支出,自购入日起分十年摊销;
D.员工住房补贴:
深圳凯丰码头有限公司承担之购入住宅楼实际房价与员工购房交款的差额,自一九九五年起分十年摊销;
E.房屋装修费:
本公司办公楼及员工宿舍装修费用,分别自房屋装修完毕后分五年摊销。
16.其他长期负债:
系本公司一次性收取的堆场及运输设备租金,分别在受益期限内平均转入当期损益类帐项。
17.收入确认原则:
本公司按以下规定确认营业收入实现,并按已实现的收入记帐,计入当期损益。
(1)运输、港口业务收入:劳务已经提供,同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时,确认收入实现。
(2)商品销售收入:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
18.所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
三、税项
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下:
税项 计税基础 税率
营业税 装卸收入及运输收入 3％
堆存收入、代理收入及其他收入 5％
增值税 产品销售收入(一般纳税人) 17％
产品销售收入(小规模纳税人)4％(98.7.1日前为6％)
城市维护建设税 营业税及增值税 1％
企业所得税 应纳税所得额 15％
深圳赤湾港运粮食码头有限公司、深圳赤湾港集装箱公司、深圳市赤湾码头有限公司及深圳凯丰码头有限公司经深圳市税务局蛇口分局批准从事港口、码头经营的利润自获利年度起,享受“五免五减”企业所得税政策性优惠,本年度深圳赤湾港集装箱公司为第七个获利年度,按7.5％的税率计缴企业所得税,深圳赤湾港运粮食码头有限公司为第一个获利年度,深圳市赤湾码头有限公司和深圳凯丰码头有限公司为第四个获利年度,免缴企业所得税。
境外子公司按当地税收规定计缴各项税收。
四、控股子公司
1.本公司所控制的境内外所有子公司情况及合并范围:
被控股子公司及 法定 本公司
合营企业全称 注册地 代表人 注册资本 拥有股权
主营业务 经济性质或类型 是否合并
深圳赤湾港集装箱公司 深圳 傅育宁 RMB15,000,000.00 100％
集装箱码头服务 中外合资 合并
深圳赤湾轮船运输公司 深圳 傅育宁 RMB6,000,000.00 100％
货物水上运输 中外合资 合并
深圳赤湾货运公司 深圳 傅育宁 RMB7,000,000.00 100％
陆上运输及车辆维修中外合资 合并
深圳市赤湾码头有限公司 深圳 傅育宁 RMB50,000,000.00 100％
码头服务 有限责任 合并
深圳赤湾国际货运代理有限 深圳 傅育宁 RMB5,000,000.00 100％
公司 海运代理 中外合资 合并
深圳振南包装股份有限公司 深圳 傅育宁 RMB3,100,000.00 100％
制造塑料编织袋 中外合资股 合并
深圳赤湾港运粮食码头有限 深圳 李选民 RMB45,000,000.00 100％
公司 粮食装卸仓储 中外合资 合并
深圳凯丰码头有限公司 深圳 傅育宁 USD26,000,000.00 50％
集装箱码头服务 中外合资 合并
赤湾港航(香港)有限公司 香港 傅育宁 HKD1,000,000.00 100％
海运代理 有限责任 合并
深圳市俊励船舶代理 深圳 陈鹏 RMB5,000,000.00 51％
海运代理 有限责任 合并
本公司因对深圳凯丰码头有限公司之财务及经营决策有控制权,该公司会计报表自一九九六年起纳入本公司的合并范围。
2.本年度合并范围的变化
(1)本公司本年度增持深圳市俊励船舶代理有限公司18％的股权,实际拥有股权达到51％。另外,根据一九九九年元月二十六日深圳市俊励船舶代理有限公司与股东双方签订的托管协议,在一九九七年一月一日至二零零零年十二月三十一日期间,股东双方—本公司与深圳市天之源海运有限公司分别对深圳市俊励船舶代理有限公司下设的蛇口分公司及盐田分公司进行托管经营,各自承担盈亏及一切经济民事责任,故本公司对该公司及其下属蛇口分公司合并会计报表。
(2)深圳赤湾港运粮食码头有限公司、赤湾港航(香港)有限公司本年度成立,纳入本年度合并会计报表范围。
五、主要报表项目附注
1.货币资金
年初数
项目 原币 汇率 折合人民币 原币
年末数
汇率 折合人民币
现金 RMB45581.32 1.00 RMB45581.32 RMB17903.57
1.00 RMB17903.57
HKD20772.00 1.07 22281.72 HKD17507.58
1.07 18737.15
银行存款
RMB28544790.77 1.00 28544790.77 RMB40341712.74
1.00 40341712.74
HKD33102269.23 1.07 35419428.08 HKD24513583.38
1.07 26225667.26
USD5584006.02 8.28 46229816.01 USD10877221.70
8.28 90060078.14
JPY107602.00 0.06 6843.49 JPY107619.00
0.07 7737.81
其他货币
RMB341129.04 1.00 341129.04 RMB359492.40
1.00 359492.40
资金
合计 RMB110609870.43
RMB157031329.07
2.短期投资
年初数年末数
项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
其他投资 RMB13236470.81 RMB— RMB— RMB—
一九九六年一月十日,本公司与中国南山开发(集团)股份有限公司签订了合作建设赤湾临海单身公寓微利房项目的协议,由中国南山开发(集团)股份有限公司提供建设用地,本公司提供全部建设资金,建成后双方按建筑面积4:6的比例分成(总建筑面积为11,744.90平方米),一九九八年三月二十二日,双方签订了终止合作建设的协议,中国南山开发(集团)股份有限公司以15,737,178.00人民币元购回本公司拥有的60％部分,实现投资收益999,999.99人民币元已计入本年度投资收益科目。
3.应收帐款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 RMB75827332.25 92.81％ RMB61114730.35 81.10％
1-2年 4223159.66 5.17％ 11302220.58 15.00％
2-3年 1650921.65 2.02％ 1877557.54 2.49％
3年以上 - - 1062594.87 1.41％
合计 RMB81701413.56 100％ RMB75357103.34 100％
4.预付帐款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 RMB1714005.28 62.51％ RMB10658737.56 98.83％
1-2年 932017.80 33.99％ 99298.00 0.92％
2-3年 95848.00 3.50％
3年以上 26559.08 0.25％
合计 RMB2741871.08 100％ RMB10784594.64 100％
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
5.其他应收款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 RMB6215019.70 66.77％ RMB11343727.22 67.13％
1-2年 1633147.42 17.54％ 2924591.60 17.31％
2-3年 1460467.63 15.69％ 1550662.25 9.17％
3年以上 1080229.89 6.39％
合计 RMB9308634.75 100％ RMB16899210.96 100％
持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款之明细资料在附注七4(6)中披露。
6.存货
年初数 年末数
项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 RMB7552807.28 RMB— RMB4937059.90 RMB996014.68
燃料 — — 235052.59 —
产成品 142732.22 — 135392.75 —
委托加工材料 1193648.00 — 605864.44 —
低值易耗品 10982056.55 — 11623505.52 1900000.00
合计 RMB19871244.05 RMB— RMB17536875.20 RMB2896014.68
可变现净值系参照年末采购价格确定。
7.待摊费用
项目 年初数 年末数
装修费 RMB456329.73 RMB -
营运证件费 - 365409.00
轮胎消耗 640160.20 611163.95
保险费 289649.58 435708.39
养路费 1611846.00 -
其他 649563.23 394134.82
合计 RMB3647548.74 RMB1806416.16
8.长期投资
(1)长期投资列示如下:
项目
年初数 本年增加 本年减少 年末数
长期股权投资
RMB38274620.63 RMB(244493.75) RMB3068961.12 RMB34961165.76
减:长期投资*
- 227700.00 - 227700.00
减值准备
长期投资净额
RMB38274620.63 RMB34733465.76
*系对广东广建法人股的长期投资减值准备。
(2)长期股权投资:
①股票投资
投资金额
被投资公司名称
股份类别 股数 初始投资额 年末数 年末参考市价(流通股)
RMB RMB
沪宁高速公路
法人股 1000000 1120000.00 1120000.00 HKD1660000.00
深圳石化
法人股 780000 3500000.00 3500000.00 RMB4297800.00
广东广建
法人股 110000 275000.00 47300.00 RMB47300.00
RMB RMB
合计 4895000.00 4667300.00
②其他股权投资
投资金额
被投资公司占被投资
名称 投资期限 初始投资额 本年权益调整 累计权益调整
本年减少 年末数 公司比例
广州新康房地产 10年 RMB RMB RMB
RMB RMB
开发有限公司 18692700.00 - -
18692700.00 22.57％
深圳市蛇口新湾 15年 1225000.00 63167.63 475658.91
- 1700658.91 49％
海运有限公司
深圳市华鹏达 5年 1000000.00 - -
- 1000000.00 33.33％
实业有限公司*
深圳市俊励船舶 15年 1650000.00 - -
1650000.00 - 33％
代理有限公司**
合计 RMB RMB RMB
22567700.00 63167.63 475658.91
RMB RMB
1650000.00 21393358.91
*本年度该公司已停业,本年度已收回投资959,790.00人民币元列入“其他应付款”项目。
**本年度本公司拥有该公司股权达到51％,纳入本年度合并会计报表范围。
③合并价差—股权投资差额
被投资 摊销 金 额
公司名称 期限 初始金额 本年增加 本年摊销
RMB RMB RMB
累计摊销 年末数 形成原因
RMB RMB
深圳凯丰码头 10年 14728112.15 - 1418961.12
5747643.92 8980468.23 购买股权时形成
有限公司
赤湾港航(香 - (307661.38) -
- (307661.38) 购买股权时形成
港)有限公司
合计 RMB RMB RMB
14728112.15 (307661.38) 1418961.12
RMB RMB
5747643.92 8672806.85
(3)长期债权投资(公司)
长期债权投资(公司)系本公司对子公司超出注册资本的无息垫款,其明细资料如下:
公司名称 年初数 年末数
深圳凯丰码头有限公司 RMB148520750.06 RMB160935000.06
深圳赤湾港集装箱公司 77847692.32 77847692.32
深圳赤湾轮船运输公司 31119629.70 31119629.70
深圳赤湾货运公司 34859092.34 34859092.34
深圳市赤湾码头有限公司 134636076.69 134636076.69
深圳赤湾港运粮食码头有限公司 - 4910488.82
赤湾港航(香港)有限公司 - 11578094.29
合计 RMB426983241.11 RMB455886074.22
9.固定资产及其累计折旧
年初数 本年增加 本年减少 年末数
固定资产原价:
RMB RMB RMB RMB
港务设施
455807741.76 13935649.48 10000141.33 459743249.91
库场设施及房
157628391.09 55107418.68 4527041.23 208208768.54
屋建筑物
装卸机械及机
259459669.62 6387353.06 221387.01 265625635.67
器设备
船舶及运输工具
225880919.17 29330236.05 5701438.07 249509717.15
其他设备
10811719.17 2186289.87 368599.36 12629409.68
小计
1109588440.81 106946947.14* 20818607.00 1195716780.95
累计折旧:
港务设施
68141429.17 8053951.79 10000141.33 66195239.63
库场设施及房
48359345.49 5944148.64 1513614.36 52789879.77
屋建筑物
装卸机械及机
51063064.07 16655399.04 144573.87 67573889.24
器设备
船舶及运输工具
116696674.56 24190210.31 3999681.92 136887202.95
其他设备
5861360.05 1846399.42 234717.59 7473041.88
小计
290121873.34 RMB56690109.20 RMB15892729.07 330919253.47
固定资产净值
RMB819466567.47 RMB864797527.48
*本年度在建工程转入计90,656,393.11人民币元。
10.在建工程
实际支出
本年转入
工程名称 预算数 年初数 本年增加 固定资产/无形
资产
RMB RMB RMB RMB
年末数 资金来源 项目进度
码头护岸工程 20000000.00 6333126.00 11274153.00 17607279.00
- 其他来源 100％
8号泊位 - 2870414.86 (101956.20) 2768458.66
- 其他来源 100％
RMB
粮食筒仓(一期) 35000000.00 37294773.56 667573.39 37962346.95
- 募股资金 100％
RMB
9号库 25890000.00 25222761.00 1176174.67 26398935.67
- 其他来源 100％
RMB
10号库 7469576.00 7225704.00 1291216.02 8516920.02
- 其他来源 100％
RMB
12号库拱形屋面 3971871.00 - 3723882.00 -
3723882.00 其他来源 100％
门机 - 3924491.31 - 3924491.31
- 其他来源 100％
11号泊位堆场HKD19400000.00 - 14429235.02 -
14429235.02 金融机构借款 90％
其中:利息资本化 - - 310650.14 -
310650.14 及其他来源
岸桥 USD4200000.00 - 17537302.42 -
17537302.42 金融机构借款 48％
其中:利息资本化 - 99811.99 - 499811.99
及其他来源
运输设备 - 61600.00 10164235.12 6620458.12
3605377.00 其他来源
起重机 RMB4580000.00 - 1374000.00 -
1374000.00 其他来源
其他 - 171923.39 2056470.15 687583.38
1540810.16
RMB RMB RMB
合计 83104794.12 63592285.59 104486473.11
42210606.60
其中:利息资本化金额 - 810462.13 -
810462.13
11.无形资产--场地使用权
项目 原始金额 年初数 本年增加 本年摊销
RMB RMB RMB RMB
年末数
RMB
场地使用权 406356883.00 371501066.96 100074094.58 13096802.24
458478359.30
12.开办费
公司名称
年初数 本年增加 本年摊销 年末数
深圳凯丰码头有限公司
RMB1431324.40 RMB- RMB1302900.78 128423.62
深圳赤湾港运粮食码头
- 773290.73 128881.80 644408.93
有限公司
深圳市俊励船舶代理
- 323548.98 72974.00 250574.98
有限公司
合计
RMB1431324.40 RMB1096839.71 RMB1504756.58 RMB1023407.53
13.长期待摊费用
项目名称
年初数 本年增加 本年摊销 年末数
固定资产大修理支出
RMB1196452.00 RMB1334778.06 RMB1292045.22 RMB1239184.84
港航维护费
2319089.32 — 732341.47 1586747.85
高尔夫球会员证支出
2621608.21 — 220287.84 2401320.37
员工住房补贴
713013.45 — 83914.54 629098.91
房屋装修费
480454.33 1012000.00 192181.80 1300272.53
其他 176571.27 — 138534.27 38037.00
合计
RMB7507188.58 RMB2346778.06 RMB2659305.14 RMB7194661.50
14.短期借款
年初数 年末数
借款类别 原币 折合人民币 原币 折合人民币
RMB RMB RMB RMB
借款期限 月利率
银行借款
其中:担保 20000000.00 20000000.00 95000000.00 95000000.00
9-12个月 5.8575‰-6.3525‰
USD USD
8000000.00 66240000.00 3000000.00 24840000.00
12个月 Libor+1.1％(年)
RMB
抵押 - 20000000.00 20000000.00
6个月 6.0225‰
RMB RMB
合计 86240000.00 139840000.00
15.应付帐款
持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款之明细资料在附注七4(6)中披露。
16.预收帐款
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
17.应付股利
主要投资者 年初数 年末数 备注
中国南山开发(集团)
RMB32772620.00 RMB19528890.00 本年度派送现金股利
股份有限公司
普通股A股股东
7387600.00 4402200.00 本年度派送现金股利
普通股B股股东
15541262.00 9260889.00 本年度派送现金股利
合计 RMB55701482.00 RMB33191979.00
18.应交税金
项目 年初数 年末数
企业所得税 RMB1130476.21 RMB1782888.25
营业税及附加 1889338.08 639909.75
增值税及附加 (1076993.66) (1176216.68)
房产税 22510.50 -
印花税 38397.16 11535.28
个人所得税 (27301.68) 6178.34
合计 RMB1976426.61 RMB1264294.94
19.其他应交款
项目 年初数 年末数
港口建设费 RMB2175525.17 RMB1397129.56
教育费附加 640.00 898.29
合计 RMB2176165.17 RMB1398027.85
20.其他应付款
持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款之明细资料在附注七4(6)中披露。
21.预提费用
年末结存
项目 年初数 年末数 余额原因
租金 RMB— RMB23700.00 —
证券服务费 — 42700.62 —
审计费 49147.88 749000.00 尚未支付
挖泥费 — 2603350.96 已发生尚未支付
借款利息 4119383.03 3678140.86 尚未支付
其他 291563.11 39318.00 —
合计 RMB4460094.02 RMB7136210.44
22.长期借款
年末数
借款单位
原币 折合人民币 借款期限 年利率
借款条件
住友银行 USD RMB
15000000.00 124194900.00 1997.6.27-2002.6.27 Libor+0.98％
担保
鹏利集团有限公司
USD
8882960.00 73547888.58 - -
信用
RMB
6400189.63 6400189.63
国际企业有限公司
USD
10020465.00 8296604321 - -
信用
RMB
合计 287109021.42
23.其他长期负债
项目 年初数 本年转销 年末数
场地租金 RMB774120.21 RMB254304.16 RMB519816.05
拖车租金 384762.42 191955.24 192807.18
合计 RMB1158882.63 RMB446259.40 RMB712623.23
24.少数股东权益
年末数
少数股东
公司名称 权益比例 实收资本 资本公积 盈余公积
少数股东 RMB RMB RMB
未分配利润 权益合计
RMB RMB
深圳凯丰码头有限公司 50％ 108972000.00 - 2499099.32
16485003.72 127956103.04
深圳市俊励船舶代理有 49％ 2450000.00 - 8423.18
24708.00 2483131.18
限公司
RMB RMB RMB
合计 111422000.00 - 2507522.50
RMB RMB
16509711.72 130439234.22
25.股本
本年变动增(减)
公积金
年初数 配股 送股 转股 其他 小计 年末数
(一)尚未流通股份(股)
1.发起人股份
其中:境内法人持有股份
224470000 — — — — — 224470000
2.内部职工股
235900 — — — (34000) (34000) 201900
尚未流通股份合计
224705900 — — — (34000) (34000) 224671900
(二)已流通股份(股)
1.境内上市的人民币
普通股 50364100 — — — 34000 34000 50398100
2.境内上市的外资股
106447000 — — — - - 106447000
已流通股份合计
156811100 — — — 34000 34000 156845100
(三)股份总数(股)
381517000 — — — — — 381517000
26.资本公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股本溢价
RMB250956190.71 RMB- RMB- RMB250956190.71
资产评估增值准备
90928800.68 - - 90928800.68
被投资单位评估增值
64147821.32 - - 64147821.32
准备
合计
RMB406032812.71 RMB- RMB- RMB406032812.71
27.盈余公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
法定盈余公积
RMB52816096.42 RMB5549886.47* RMB- RMB58365982.89
公益金
31982530.64 2770559.75 - 34753090.39
任意盈余公积
127506419.09 13852798.73 -
合计
RMB212305046.15 RMB22173244.95 RMB- RMB234478291.10
*本年度税后利润提取5,541,119.49人民币元,深圳市俊励船舶代理有限公司纳入合并会计报表范围,增加8,766.98人民币元。
28.未分配利润
一九九九年二月二十六日,董事会建议的一九九八年度税后利润分配预案如下:
比例
提取法定盈余公积 10％
提取法定公益金 5％
提取任意盈余公积 25％
建议派发现金股利每10股派发现金0.87人民币元
本公司已根据上述建议方案作预分配如下:
金额
年初未分配利润 RMB 757439.34
加:本年净利润 55411194.93
减:提取法定盈余公积 5541119.49
提取法定公益金 2770559.75
提取任意盈余公积 13852798.73
应付普通股股利 33191979.00
年末未分配利润 RMB 812177.30
29.主营业务收入及成本
营业收入 营业成本
行业 上年数 本年数 上年数 本年数
RMB RMB RMB RMB
营业毛利
上年数 本年数
RMB RMB
港口业务 277377349.83 254532731.29 140332445.96 136818308.31
137044903.87 117714422.98
运输业务 63562068.74 60274796.83 47834169.02 46456398.26
15727899.72 13818398.57
工业 37303172.20 3992741.04 32321854.53 4244389.70
4981317.67 (251648.66)
RMB RMB RMB RMB
合计 378242590.77 318800269.16 220488469.51 187519096.27
RMB RMB
157754121.26 131281172.89
30.其他业务利润
类别 收入 成本 税金 利润
地脚化肥销售
RMB3711539.32 RMB845881.39 RMB- RMB2865657.93
材料销售
1373094.35 933918.70 - 439175.65
汽车修理
3236582.30 2356611.11 108217.90 771753.65
租赁
3832719.71 469334.75 185372.88 3178012.08
港口配套服务
1911929.11 66768.78 79337.79 1765822.54
集装箱管理费
949944.00 - 47972.17 901971.83
其他
1487342.67 32220.00 50108.80 1405013.87
合计
RMB16503151.46 RMB4704734.73 RMB471009.54 RMB11327407.19
31.财务费用
类别 1997年度 1998年度
利息支出 RMB12501979.62 RMB14138289.95
减:利息收入 14344548.66 3736412.14
汇兑损失 182892.02 321858.43
减:汇兑收益 837255.11 782009.03
其他 722980.18 511720.10
合计 RMB(1773951.95) RMB10453447.31
32.投资收益
类别 1997年度 1998年度
股权投资收益 RMB91402.30 RMB(406350.54)
股权投资差额摊销 (1418961.12) (1418961.12)
短期投资收益 - 999999.99
合计 RMB(1327558.82) RMB(825311.67)
33.营业外收入
主要明细项目 1997年度 1998年度
罚款收入 RMB36145.67 RMB45919.37
处理固定资产收益 286210.29 368323.14
无法支付的应付款 1197669.77 487604.82
地产地销销项税额转入 - 113834.62
赔款收入 - 2869664.80
其他 1282575.56 378503.58
合计 RMB2802601.29 RMB4263850.33
34.营业外支出
主要明细项目 1997年度 1998年度
罚款支出 RMB76601.55 RMB146884.50
承担境外利息所得税 - 1420905.78
事故损失 - 3146313.50
捐赠支出 36501.40 727896.69
处理固定资产损失 8108633.32 600439.04
存货退货及毁损 - 740847.43
地产地销进项税额转入 1830009.85 231852.71
滞纳金 - 16493.87
其他 1528435.50 788992.45
合计 RMB11580181.62 RMB7820625.97
六、除上述报表项目附注外,本部及合并报表中,报表项目数字变动幅度达30％(含30％)以上,占公司报表日资产总额5％(含5％)或报告期利润总额10％(含10％)以上的项目及变动原因:
项目 增(减)比例 变动原因
公司:
1.货币资金 (47.08％) 主营业务收入减少及增加对深圳凯丰头有
限公司的投资,造成货币资金存量减少
2.长期投资 33.28％ 增加对深圳凯丰码头公司的投资及对子公
司的长期债权投资
3.在建工程 (93.69％) 工程完工交付使用转入固定资产或无形资
产—场地使用权转出
4.其他业务利润(62.16％) 公司本部地脚化肥收入大幅下降,降低
65.27％
5.财务费用 主要是存款平均余额下降及利率下调造成
存款利息收入减少
6.所得税 (72.35％) 利润减少,所得税相应减少
合并:
1.其他业务利润(40.15％) 公司本部地脚化肥收入大幅下降
2.存货跌价损失 本年计提存货跌价准备
3.财务费用 主要是存款平均余额下降及利率下调造成
存款利息收入
七、关联方关系及交易
1.与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注四(1)列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方
(1)存在控制关系的本公司股东
注册拥有本公司经济性质
公司名称
地址 注册资本 股份比例 主营业务
与本公司关系 或类型 法定代表人
中国南山开 RMB 土地开发、港口运输、
发(集团)股 深圳 500000000.00 58.84％ 工商业、旅游、房地
份有限公司 产及其他
母公司 中外合资 傅育宁
股份有限公司
(2)不存在控制关系的关联方关系的性质
公司名称 与本公司关系
深圳赤湾石油基地股份有限公司 母公司的控股公司
深圳市华鹏达实业有限公司 本公司的联营公司
深圳市蛇口新湾海运有限公司 本公司的联营公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称
年初数 本年增加数 年末数
深圳凯丰码头有限公司
USD12000000.00 USD14000000.00 USD26000000.00
其他存在控制关系的关联方的注册资本如附注四(1)及附注七1(1)所述没有变化。
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数年末数
公司名称
金额 比例 本年增加金额 金额 比例
深圳市俊励船舶代理有限公司
RMB1650000.00 33％ RMB900000.00 RMB2550000.00 51％
其他存在控制关系的关联方所持股份或权益如附注四(1)及附注七1(1)所述没有变化。
4.关联方交易事项:
(1)销售货物
本公司1997及1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
公司名称 1997年度 1998年度
深圳市华鹏达实业有限公司 RMB10186476.00 RMB1840519.50
关联方交易价格按公允市场价格确定。
(2)场地使用权(费)
A.一九九四年本公司与中国南山开发(集团)股份有限公司签订协议,租用位于赤湾港突堤码头8号、12号堆场面积约为32,190.90平方米的场地使用权,使用年限自一九九八年六月一日起二十年,应付款项25,752,720.00人民币元已于本年度全部支付。
B.一九九六年深圳凯丰码头有限公司与中国南山开发(集团)股份有限公司就延长租用赤湾港突堤码头9号泊位面积为104,233平方米场地使用权的使用年限签订补充协议,使用期限自原协议终止日二零二零年十二月三十一日起延长至二零四三年七月三十一日,应补付款项62,539,800.00人民币元已于本年度全部支付。
C.本年度深圳凯丰码头有限公司与中国南山开发(集团)股份有限公司签订临时租地协议,租用位于赤湾港突堤码头11号泊位后方场地面积约为45,000平方米的场地,使用年限自一九九八年二月一日起至长期性用地协议正式生效之日止,每年每平方米租金80.00港元,本年度场地使用费3,531,000.00人民币元已作计提。
D.本年度本公司及其子公司分别向中国南山开发(集团)股份有限公司及深圳赤湾石油基地股份有限公司租用数幅土地及办公场地,1997及1998年度应支付场地使用费明细资料如下:
公司名称 1997年度 1998年度
中国南山开发(集团)股份有 RMB4994729.00 RMB6511794.08
限公司
深圳赤湾石油基地股份有限公司 RMB2098483.12 RMB2067375.40
上述价格按公允市场价格确定。
(3)固定资产转让
本年度本公司向中国南山开发(集团)股份有限公司出售桑塔纳2000型汽车一辆,转让价格按转让日资产净值177,760.00人民币元确定。
深圳振南包装股份有限公司由于自身经营的困难,从本年度九月起终止向中国南山开发(集团)股份有限公司租赁土地,同时该块土地上的附属建筑物及配套设施亦一并被中国南山开发(集团)股份有限公司收回,中国南山开发(集团)股份有限公司已按收回日资产净值3,060,928.58人民币元一次性以现金支付给深圳振南包装股份有限公司作为补偿。
(4)担保
本年度末本公司为中国南山开发(集团)股份有限公司银行借款105,000,000.00人民币元提供信用担保,中国南山开发(集团)股份有限公司为本公司银行借款95,000,000.00人民币元及3,000,000.00美元提供信用担保。
(5)其他
一九九七年三月五日,本公司与中国南山开发(集团)股份有限公司签订合作建设经营赤湾港海运大厦的协议,海运大厦总建筑面积为12,070平方米,总投资为6,000万人民币元,由双方共同出资,中国南山开发(集团)股份有限公司负责开发,建成后双方合作经营、共负盈亏,本年度已支付工程款5,137,449.55人民币元。
本年度本公司与中国南山开发(集团)股份有限公司签订终止合作建设赤湾临海单身公寓微利房项目的协议,中国南山开发(集团)股份有限公司已归还本公司实际支付的工程款14,737,178.01人民币元及支付利息999,999.99人民币元。
(6)关联方应收应付款项余额
金额 占各项目款项余额比例
项目 1997-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1998-12-31
应收帐款:RMBRMB
中国南山开发(集团) — 28992.55 - 0.04％
股份有限公司
其他应收款:
中国南山开发(集团) 1267.45 38495.68 0.01％ 0.23％
股份有限公司
深圳市华鹏达实业
有限公司 1177714.51 - 12.65％ -
应付帐款:
中国南山开发(集团) — 6864777.64 - 16.02％
股份有限公司
其他应付款:
中国南山开发(集团) — 2905.52 - 0.02％
股份有限公司
深圳市华鹏达实业 — 994810.49 - 5.71％
有限公司
深圳市蛇口新湾海运
有限公司 RMB637000.00 RMB637000.00 1.49％ 3.66％
八、或有事项
1.诉讼
一九九七年七月十日,本公司作为第三人被涉及至正本提单持有人———企荣贸易有限公司起诉的“无正本提单放货纠纷”案件中,案件总标的398.03万美元。一九九八年三月十七日本公司向给本公司提供反担保的深圳市日银和盛实业有限公司提起诉讼,以保护本公司正当权
益。
一九九八年十二月十二日,广州海事法院深圳派出庭一审判决驳回原告企荣贸易有限公司的诉讼请求,本公司一审胜诉。原告不服一审判决,于一九九九年一月十一日向广东省高级人民法院提起上诉,目前案件尚在审理之中。
2.或有负债
截至一九九八年十二月三十一日止,本公司尚未发现潜在的或有负债。
九、承诺事项
1.约定资本支出
截至一九九八年十二月三十一日止,本公司依其已签订的有关合同将于一九九九年支付的款项为:
1999年度
港务设施 RMB1176995.84
房屋及建筑物 5925970.25
机电设备 44558857.71
合计 RMB51661823.80
2.经营性承诺
截至一九九八年十二月三十一日止,本公司依其已签订的租船合约和用地协议在其有效期内应分期缴付的租金明细情况为:
1999年度
一年内 RMB3736839.00
二年至五年内 4775930.00
五年后 9190165.00
合计 RMB17702934.00
十、资产负债表日后事项
截至审计报告日止,本公司未发生重大影响报告期或报告后财务状况和经营成果的经济事项。
十一、上年对比数
根据一致性原则,上年对比数已作适当重分类。
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
资产 1997-12-31 1998-12-31
合并 公司 合并 公司
流动资产:
货币资金
RMB110609870.43 RMB86025096.57 RMB157031329.07 RMB45526646.50
短期投资
13236470.81 13236470.81 - -
应收帐款
81701413.56 20627643.96 75357103.34 19218700.45
预付帐款
2741871.08 2596884.00 10784594.64 5787886.35
其他应收款
9308634.75 2387716.75 16899210.96 2759520.00
减:坏帐准备
2690705.79 671303.70 2450679.95 624680.78
应收款项净额
91061213.60 24940941.01 100590228.99 27141426.02
存货
19871244.05 6160200.64 17536875.20 2055532.82
减:存货跌价准备
- - 2896014.68 -
存货净额
19871244.05 6160200.64 14640860.52 2055532.82
待摊费用
3647548.74 - 1806416.16 23579.37
流动资产合计
238426347.63 130362709.03 274068834.74 74747184.71
长期投资:
长期股权投资
38274620.63 208000407.22 34961165.76 390656996.08
长期债权投资
- 426983241.11 - 455886074.22
长期投资合计
38274620.63 634983648.33 34961165.76 846543070.30
减:长期投资减值准备
- - 227700.00 227700.00
长期投资净额
38274620.63 634983648.33 34733465.76 846315370.30
其中:合并价差
10399429.35 - 8672806.85 -
其中:股权投资差额
10399429.35 - 8672806.85 -
固定资产:
固定资产原价
1109588440.81 382846669.23 1195716780.95 353465014.96
减:累计折旧
290121873.34 145364098.65 330919253.47 149004687.47
固定资产净值
819466567.47 237482570.58 864797527.48 204460327.49
在建工程
83104794.12 83037445.61 42210606.60 5237501.26
固定资产清理
1598342.75 1598342.75 1465376.40 1466015.40
固定资产合计
904169704.34 322118358.94 908473510.48 211163844.15
无形资产及其他资产:
无形资产
371501066.96 95275222.92 458478359.30 95674688.50
开办费
1431324.40 - 1023407.53 -
长期待摊费用
7507188.58 1339495.25 7194661.50 2255061.94
无形资产及其他资产合计
380439579.94 96614718.17 466696428.33 97929750.44
资产总计 RMB RMB RMB RMB
1561310252.54 1184079434.47 1683972239.31 1230156149.60
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
RMB86240000.00 RMB86240000.00 RMB139840000.00 RMB119840000.00
应付帐款
32980648.98 1363146.14 42861390.43 4232489.88
预收帐款
132491.44 - 1355154.95 346715.28
应付福利费
560600.76 109112.98 1010680.91 443636.14
应付股利
55701482.00 55701482.00 33191979.00 33191979.00
应交税金
1976426.61 1009394.40 1264294.94 1668512.44
其他应交款
2176165.17 2175525.17 1398027.85 1397129.56
其他应付款
42724760.85 35651445.40 17423023.41 42087731.38
预提费用
4460094.02 58147.55 7136210.44 3395051.58
流动负债合计
226952669.83 182308253.64 245480761.93 206603245.26
长期负债:
长期借款
274179698.63 - 287109021.42 -
住房周转金
- - 105090.29 -
其他长期负债
1158882.63 1158882.63 712623.23 712623.23
长期负债合计
275338581.26 1158882.63 287926734.94 712623.23
负债合计
502291251.09 183467136.27 533407496.87 207315868.49
少数股东权益:
少数股东权益
60102794.25 - 130439234.22 -
股东权益:
股本
381517000.00 381517000.00 381517000.00 381517000.00
资本公积
406032812.71 406032812.71 406032812.71 406032812.71
盈余公积 27212305046.15 212305046.15 234478291.10 234478291.10
其中:公益金
31982530.64 31982530.64 34753090.39 34753090.39
未分配利润
757439.34 757439.34 812177.30 812177.30
外币报表折算差额
(1696091.00) - (2714772.89) -
股东权益合计
998916207.20 1000612298.20 1020125508.22 1022840281.11
负债和股东权益总计
RMB RMB RMB RMB
1561310252.54 1184079434.47 1683972239.31 1230156149.60
(所附注释系会计报表的组成部分)
现金流量表
编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
1998年度
合并 公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 RMB359500193.34 RMB98962648.01
收取的租金
9629501.59 364468.50
收到的其他与经营活动有关的现金 7030499.89 1925810.21
现金流入小计 376160194.82 101252926.72
购买商品、接受劳务支付的现金 104205262.98 25266585.51
经营租赁所支付的现金 9180081.97 3455773.40
支付给职工以及为职工支付的现金 69083360.57 32056677.21
实际缴纳的增值税款 309249.54 21206.12
支付的所得税款 3700510.54 906106.26
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
13724646.85 4698722.19
支付的其他与经营活动有关的现金 52993651.81 24569706.75
现金流出小计 253196764.26 90974777.44
经营活动产生的现金流量净额 122963430.56 10278149.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 15696968.01 46938904.12
分得股利或利润所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 999999.99 40623181.88
长期资产收回的现金净额 4425664.36 194105.41
收到的其他与投资活动有关的现金 - 23578245.77
现金流入小计 21122632.36 111334437.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
149518918.17 50079724.08
权益性投资所支付的现金 - 59030000.00
债权性投资所支付的现金 1120707.20 25336251.49
支付的其他与投资活动有关的现金 - 20000.00
现金流出小计 150639625.37 134465975.57
投资活`动产生的现金流量净额 (129516993.01) (23131538.39)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 57960000.00 -
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
57960000.00 -
借款所收到的现金 319109322.79 286180000.00
现金流入小计 377069322.79 286180000.00
偿还债务所支付的现金 252580000.00 252580000.00
分配股利或利润所支付的现金 55701482.00 55701482.00
偿付利息所支付的现金 15965823.01 5649804.48
现金流出小计 324247305.01 313931286.48
筹资活动产生的现金流量净额 52822017.78 (27751286.48)
四、汇率变动对现金的影响 153003.31 106225.52
五、现金及现金等价物净增加额
RMB46421458.64 RMB(40498450.07)
补充资料
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产进行长期投资 RMB- RMB33750000.00
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 55411194.93 55411194.93
加:少数股东损益 9354807.44 -
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1063237.19 (23655.72)
计提的固定资产折旧 56690109.20 14809584.37
无形资产及其他资产摊销 17260863.96 3163511.32
待摊费用减少 1841132.58 (23579.31)
预提费用增加 3117358.59 3336904.03
其他长期负债转销 (446259.40) (446259.40)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
232115.90 84091.46
财务费用 14138289.95 5649804.48
投资损失(减收益) 825311.67 (48087630.09)
存货的减少(减增加) 5230383.53 (2055532.82)
经营性应收项目的减少(减增加) (9288989.55) 2153865.09
经营活动产生的现金流量净额 122963430.56 10278149.28
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 157031329.07 45526646.50
减:货币资金的期初余额 110609870.43 86025096.57
现金及现金等价物净增加额 RMB RMB
46421458.64 (40498450.07)
附注:非常项目 上年实际数 本年累计数
会计政策变更 RMB— RMB(3123714.68)
利润分配表
编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
1997年度 1998年度
合并 公司 合并 公司
一、净利润
RMB93340126.21 RMB93340126.21 RMB55411194.93 RMB55411194.93
加:年初未分配利润
454845.61 454845.61 757439.34 757439.34
二、可供分配的利润
93794971.82 93794971.82 56168634.27 56168634.27
减:提取法定盈余公积
9334012.62 9334012.62 5541119.49 5541119.49
提取法定公益金
4667006.31 4667006.31 2770559.75 2770559.75
三、可供股东分配的利润
79793952.89 79793952.89 47856955.03 47856955.03
减:提取任意盈余公积
23335031.55 23335031.55 13852798.73 13852798.73
应付普通股股利
55701482.00 55701482.00 33191979.00 33191979.00
四、未分配利润
RMB757439.34 RMB757439.34 RMB812177.30 RMB812177.30
利润表
编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
1997年度 1998年度
合并 公司 合并 公司
一、主营业务收入
RMB378242590.77 RMB121125052.69 RMB318800269.16 RMB91744682.14
减:折扣与折让
主营业务收入净额
378242590.77 121125052.69 318800269.16 91744682.14
减:主营业务成本
220488469.51 77112610.30 187519096.27 64073066.46
主营业务税金及附加
11367774.34 4007986.71 10068464.70 2998626.53
二、主营业务利润
146386346.92 40004455.68 121212708.19 24672989.15
加:其他业务利润
18925965.04 12451753.28 11327407.19 4711271.92
减:存货跌价损失
- - 2896014.68 -
管理费用
47523910.62 23017400.62 46286628.81 16628656.31
财务费用
(1773951.95) (3588195.06) 10453447.31 3935442.79
三、营业利润
119562353.29 33027003.40 72904024.58 8820161.97
加:投资收益
(1327558.82) 63926257.03 (825311.67) 48087630.09
营业外收入
2802601.29 1868068.87 4263850.33 576448.37
减:营业外支出
11580181.62 162953.95 7820625.97 602588.61
四、利润总额
109457214.14 98658375.35 68521937.27 56881651.82
减:所得税
7378911.47 5318249.14 3755934.90 1470456.89
少数股东损益
8738176.46 — 9354807.44 -
五、净利润
RMB93340126.21 RMB93340126.21 RMB55411194.93 RMB55411194.93
(所附注释系会计报表的组成部分)
股东权益增减变动表
编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 1997年度 1998年度
一、股本: RMB RMB
年初余额 381517000.00 381517000.00
本年增加数
年末余额 381517000.00 381517000.00
二、资本公积:
年初余额 406032812.71 406032812.71
本年增加数 - -
年末余额 406032812.71 406032812.71
三、法定和任意盈余公积:
年初余额 147653471.34 180322515.51
本年增加数 32669044.17 19402685.20
其中:从净利润中提取数 32669044.17 19393918.22
年末余额 180322515.51 199725200.71
其中:法定盈余公积 52816096.42 58365982.89
四、法定公益金:年初余额 27315524.33 31982530.64
本年增加数 4667006.31 2770559.75
其中:从净利润中提取数 4667006.31 2770559.75
年末余额 31982530.64 34753090.39
五、未分配利润:
年初未分配利润 454845.61 757439.34
本年净利润(净亏损以“()”号填列)
93340126.21 55411194.93
本年利润分配 93037532.48 55356456.97
年末未分配利润 RMB RMB
757,439.34 812177.30
(未弥补亏损以“()”号填列)
应交增值税明细表
编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 本年累计数
一、应交增值税:
1.年初未抵扣数(以“()”号填列) RMB —
2.销项税额 494174.51
进项税额转出 468713.21
3.进项税额 639026.58
销项税额转出 113834.62
转出未交增值税 210026.52
4.年末未抵扣数(以“()”号填列) —
二、未交增值税:
1.年初未交数(多交数以“()”号填列) (1,076,993.66)
2.本年转入数(多交数以“()”号填列) 210026.52
3.本年已交数 309249.54
4.年末未交数(多交数以“()”号填列)RMB (1,176,216.68)
分部营业利润和资产表
编制单位:深圳赤湾港航股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 营业收入 营业成本 营业税金及附加 管理费用
财务费用 营业利润或亏损 资产总额
港口业 RMB RMB RMB RMB
RMB RMB RMB
深圳 252318946.23 136818308.31 8242581.45 37511287.75
10166230.14 69342861.15 2765519782.80
香港 2213785.06 2600773.03
(119083.51) 165445.54 18894039.67
减:抵销
1196298797.26
小计 254532731.29 136818308.31 8242581.45 40112060.78
10047146.53 69508306.69 1588115025.21
运输业深圳
60274796.83 46456398.26 1825883.25 4123740.04
(214937.98) 7291891.33 101914581.23
减:抵销
11220888.66
小计 60274796.83 46456398.26 1825883.25 4123740.04
(214937.98) 7291891.33 90693692.57
工业深圳 3992741.04 4244389.70 2050827.99
621238.66 (3896173.44) 5298602.63
减:抵销
135081.10
小计 3992741.04 4244389.70 2050827.99
621238.66 (3896173.44) 5163521.53
RMB RMB RMB RMB
合计 318800269.16 187519096.27 10068464.70 46286628.81
RMB RMB RMB
10453447.31 72904024.58 1683972239.313
