招商地产 2014 年第一季度报告全文
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局 B
公告编号：【CMPD】2014－027
招商局地产控股股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司 2014 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 本公司法定代表人孙承铭、财务总监吴振勤和财务部经理李石芳声明：保证本报告中财务报告的
真实、完整。
1.5 本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
§2 主要财务数据及股东变化
2.1 主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 7,250,648,108.95 6,144,504,542.89 18.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 755,433,248.27 810,701,084.56 -6.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
794,757,195.17 801,556,684.90 -0.85%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -4,330,633,173.95 790,021,934.12 -648.17%
基本每股收益（元/股） 0.44 0.47 -6.38%
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.47 -6.38%
加权平均净资产收益率（%） 2.79% 3.41% 减少 0.62 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
资产总额（元） 134,967,470,187.77 134,040,446,989.65 0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 27,480,935,215.51 26,725,501,967.24 2.83%
截止披露前一交易日的公司总股本为 1,717,300,503 股，公司报告期末至季度报告披露日股本未因发行新股、增发、配股、
股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额。
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 -19,616.60
政府补贴 518,000.00
扣除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,125,144.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -38,732,418.92
少数股东权益影响额 43,143.89
所得税影响额 -7,910.43
合计 -39,323,946.90
注：深圳招商华侨城投资有限公司原系本公司控股子公司，2013 年 4 月 1 日发生控制权变更，根据企业会计准则解释
第 4 号规定，对该公司控股权的变更视同本公司处置股权，对剩余股权按公允价值重新计量，剩余股权公允价值与原账面价
值的差额确认为当年度投资收益，共计 33,987.85 万元。由于剩余股权公允价值主要为其存货的评估增值，本公司按该公司
本年 1-3 月实际结转的存货面积占评估日待结转存货总可售面积比重，相应转销因评估增值确认的长期股权投资增值
38,732,418.92 元。
√ 适用 □ 不适用
2.2 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 66,588 户（其中 A 股 56,747 户，B 股 9,841 户）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
招商局蛇口工业区有限公司 国有法人 40.38% 693,419,317 693,419,317 无 无
FULL SPACE INVESTMENT LIMITED 境外法人 5.48% 94,144,050 94,144,050 无 无
招商证券香港有限公司 境外法人 2.91% 49,898,818 49,242,245 无 无
FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 境外法人 1.61% 27,720,000 27,720,000 无 无
ORIENTURE INVESTMENT LTD 境外法人 1.55% 26,603,145 26,603,145 无 无
富国天博创新主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.11% 19,009,918 无 无 无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传
境内非国有法人 1.08% 18,501,423 无 无 无
统－普通保险产品
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 境内非国有法人
0.76% 12,965,823 无 无 无
红-个人分红
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GOLDEN CHINA MASTER FUND 境外法人 0.75% 12,873,191 无 无 无
全国社保基金一零二组合 境内非国有法人 0.73% 12,546,211 无 无 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
富国天博创新主题股票型证券投资基金 19,009,918 A股 19,009,918
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 18,501,423 A股 18,501,423
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 12,965,823 A股 12,965,823
GOLDEN CHINA MASTER FUND 12,873,191 B股 12,873,191
全国社保基金一零二组合 12,546,211 A股 12,546,211
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深 11,850,000 A股 11,850,000
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 11,121,713 B股 11,121,713
广发小盘成长股票型证券投资基金 10,552,812 A股 10,552,812
华信信托股份有限公司 9,767,652 A股 9,767,652
BOCI SECURITIES LIMITED 9,483,400 B股 9,483,400
1、招商证券香港有限公司持有公司股份中，有 49,242,245 股由达峰国际以前年度委托买入；
2、蛇口工业区与其子公司 FULL SPACE INVESTMENT LIMITED、达峰国际、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT
LTD 属于一致行动人。
3、中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品与中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红属于一个
基金管理公司。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
§3 重要事项
3.1 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：万元
资产负债项目 2014.03.31 2013.12.31 增减(±%) 主要变动原因
应收账款 12,192 7,686 0.03% 应收售房款增加
应付职工薪酬 16,702 38,589 -0.16% 支付应付未付职工薪酬
应付利息 23,595 15,236 0.06% 应付银行借款利息增加
应付股利 512 12,093 -0.09% 支付应付未付股利
损益项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减（±%） 主要变动原因
营业成本 457,655 303,870 51% 本期房地产销售结转量增加
受结转的产品及区域结构影
营业税金及附加 73,277 107,257 -32% 响，本期结转项目毛利率相对
较低，但土增税也相应减少
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本期利息支出及汇兑损失同
财务费用 21,683 6,255 247%
比增加
主要系对联营公司权益法调
投资收益 11,944 231 5082%
整投资收益增加
现金流量项目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 增减（±%） 主要变动原因
主要系本期支付土地款及基
经营活动现金流出小计 1,458,050 925,954 57%
建款同比增加
经营活动现金流出大于流入
经营活动产生的现金流量净额 -433,064 79,003 -648%
的增长幅度
主要系本期收购股权支付现
投资活动现金流出小计 7,150 4,374 63%
金同比增加
本期投资活动现金流出同比
投资活动产生的现金流量净额 -7,150 -4,361 64%
增加，但现金流入同比减少
筹资活动现金流入小计 348,257 710,170 -51% 本期新增借款同比减少
筹资活动现金流出小计 374,651 203,812 84% 本期偿还借款同比增加
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了公司关于 详细内容已披露于《中国证券
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关
议案。2013 年 11 月 28 日，公司收到了中国证监会下 2013 年 11 月 29 日、2013 年 11 月 8 报》、《证券时报》、《上海证券
发的《行政许可申请受理通知书》，中国证监会已对公 日、2013 年 10 月 23 日、2013 年 10 报》、 香港商报》、 证券日报》
司提交的关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关 月 16 日、2013 年 9 月 17 日 以及巨潮资讯网站
联交易的行政许可申请予以受理，目前该申请仍处于
http://www.cninfo.com.cn
审核阶段。
3.3、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
招商局蛇口 至不再持有本 报告期内，
股权分置改革实施后，将持续注入土地等优质资产以支 2005 年 12
股改承诺 工业区有限 公司的股份满 严格履行了
持公司的发展。 月9日
公司 两年之日终止 承诺。
不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类
似的业务或项目，也不为蛇口工业区及其关联方或代表
招商局蛇口 至不再持有本 报告期内，
其他对公司中小 任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司 2008 年 3
工业区有限 公司的股份满 严格履行了
股东所作承诺 进行直接或间接的竞争；不利用从本公司获取的信息从 月 19 日
公司 两年之日终止 承诺
事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动，不进行任
何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。
3.4、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元
报告期 报告期偿
股东或关联 发生 预计偿 预计偿 预计偿还时
占用时间 期初数 新增占 还总金额 期末数
人名称 原因 还方式 还金额 间（月份）
用金额
上海新南山 2011 年 9 月 现金
资金拆借 14,934 2,070 - 17,004 17,004 2014 年 12 月
房地产开发 至今 清偿
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有限公司
Jones Tech 2012 年 12
转投资款 6,243 - 6,243 - - - -
Limited 月至今
Holly Profit 2012 年 12
转投资款 9,255 - 9,255 - - - -
Limited 月至今
Blue Cove 2013 年 12
Internation 月至今 转投资款 4,481 - 4,481 - - - -
al Ltd
Powerwise 2013 年 12
Internation 月至今 转投资款 8,903 - 8,903 - - - -
al Ltd
合计 43,816 2,070 28,882 17,004 - 17,004 -
3.5、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.6、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
3.7 衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
3.8、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2014年1月4日 深圳 电话沟通 机构投资者 中信建投
2014年1月7日 深圳 电话沟通 机构投资者 东方证券
2014年1月8日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者 ①、公司经营情况介绍；
②、行业发展情况讨论；
2014年1月8日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
③、提供已公告信息及公
2014年1月8日 上海 项目调研 机构投资者 光大证券 司项目宣传册 ；
2014年1月9日 深圳 实地调研 机构投资者 润晖投资 ④参观公司在售楼盘，提
供售楼书。
2014年1月14日 苏州、上海 实地调研 机构投资者 润晖投资
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William Blair、
2014年1月15日 南京、苏州 实地调研 机构投资者
中金
2014年1月16日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2014年1月17日 深圳 实地调研 机构投资者 嘉实基金
华夏基金、海通
2014年1月24日 深圳 实地调研 机构投资者
证券
2014年1月29日 深圳 电话沟通 机构投资者 高瓴资本
2014年2月8日 深圳 实地调研 机构投资者 富国基金
平安证券、广发
2014年2月10日 深圳 电话沟通 机构投资者 证券、交银施罗
德基金
广发证券、华夏
2014年2月12日 深圳 实地调研 机构投资者 基金、银华基金、
鹏华基金等
2014年2月12日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2014年2月12日 深圳 电话沟通 机构投资者 中金 ①、公司经营情况介绍；
2014年2月12日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者 ②、行业发展情况讨论；
③、提供已公告信息及公
2014年2月14日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
司项目宣传册 ；
2014年2月17日 深圳 电话沟通 机构投资者 华泰证券
④参观公司在售楼盘，提
2014年2月20日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者 供售楼书。
2014年2月27日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2014年3月5日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2014年3月13日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
国泰君安、中信
证券、中投证券、
2014年3月17日 深圳 实地调研 机构投资者 富国基金、信诚
基金、鹏华基金
等40家机构
霸菱资产、挪威
银行、Capital
Research
Global
2014年3月24日 香港 策略会 机构投资者 Investors、
Manulife、摩根
斯丹利投资管理
公司、Three
Corner
2014年3月31日 深圳 电话沟通 机构投资者 广发证券
2014年3月31日 深圳 电话沟通 机构投资者 中信建投
2014年3月31日 深圳 电话沟通 机构投资者 润晖投资
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§4 财务报表
4.1、合并资产负债表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 19,596,551,015.27 24,240,458,796.50
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,527,980.00 4,000,000.00
应收账款 121,918,936.59 76,864,814.81
预付款项 2,732,440,955.25 2,815,967,507.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 100,000.00
应收股利
其他应收款 12,929,588,488.68 13,683,883,876.17
买入返售金融资产
存货 84,435,845,840.86 78,476,507,470.78
一年内到期的非流动资产 3,063,884.72 4,175,229.58
其他流动资产 3,662,493,564.31 3,550,197,939.60
流动资产合计 123,488,430,665.68 122,852,155,635.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,038,629,140.30 1,653,194,214.56
投资性房地产 5,683,137,932.52 5,661,844,333.88
固定资产 1,948,074,462.60 2,038,420,991.55
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在建工程 107,084,507.32 104,895,578.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 527,010,606.55 542,448,651.42
开发支出
商誉 159,560,861.23 159,560,861.23
长期待摊费用 251,643,013.55 257,668,842.73
递延所得税资产 763,898,998.02 770,257,880.69
其他非流动资产
非流动资产合计 11,479,039,522.09 11,188,291,354.42
资产总计 134,967,470,187.77 134,040,446,989.65
流动负债：
短期借款 3,435,000,000.00 4,250,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 45,427,648.95 27,267,637.07
应付账款 11,510,028,334.98 12,010,832,454.50
预收款项 38,884,956,542.61 37,517,671,641.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 167,023,484.86 385,894,712.53
应交税费 1,366,697,244.02 1,464,425,877.10
应付利息 235,947,471.22 152,361,058.07
应付股利 5,118,147.59 120,927,194.29
其他应付款 8,847,899,835.30 9,014,047,482.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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一年内到期的非流动负债 6,928,500,771.53 6,331,007,932.13
其他流动负债 3,276,673,737.34 3,560,491,070.18
流动负债合计 74,703,273,218.40 74,834,927,060.19
非流动负债：
长期借款 17,207,659,265.55 17,051,917,894.42
应付债券 3,031,536,983.64 3,003,382,977.23
长期应付款 103,043,988.47 102,745,035.90
专项应付款
预计负债 2,990,565.73 10,473,360.10
递延所得税负债 113,823,716.38 108,596,697.05
其他非流动负债 11,236,760.00 11,236,760.00
非流动负债合计 20,470,291,279.77 20,288,352,724.70
负债合计 95,173,564,498.17 95,123,279,784.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00
资本公积 8,447,048,826.56 8,447,048,826.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,133,515,392.99 1,133,515,392.99
一般风险准备
未分配利润 16,104,169,139.44 15,348,735,891.17
外币报表折算差额 78,901,353.52 78,901,353.52
归属于母公司所有者权益合计 27,480,935,215.51 26,725,501,967.24
少数股东权益 12,312,970,474.09 12,191,665,237.52
所有者权益（或股东权益）合计 39,793,905,689.60 38,917,167,204.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计 134,967,470,187.77 134,040,446,989.65
本财务报表由下列负责人签署：
法定代表人： 孙承铭 主管会计工作负责人： 吴振勤 会计机构负责人：李石芳
4.2、母公司资产负债表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 5,161,350,134.56 6,296,121,745.68
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 193,000.00
应收利息 11,814,660.00 11,814,660.00
应收股利 1,020,198,406.50 1,186,411,976.56
其他应收款 26,177,233,236.99 28,619,556,967.65
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 32,370,596,438.05 36,114,098,349.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 6,002,186,748.84
长期股权投资 9,226,436,872.37 9,227,039,815.19
投资性房地产
固定资产 1,288,850.32 1,548,967.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 15,229,912,471.53 9,228,588,782.25
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资产总计 47,600,508,909.58 45,342,687,132.14
流动负债：
短期借款 1,200,000,000.00 2,250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 191,878,894.81
预收款项
应付职工薪酬 2,168,758.04 9,010,550.63
应交税费 2,997,217.20 4,569,810.63
应付利息 122,486,854.80 90,378,579.30
应付股利
其他应付款 19,470,703,495.88 15,791,231,019.71
一年内到期的非流动负债 2,285,460,840.00 2,404,241,120.00
其他流动负债 357,710.82
流动负债合计 23,275,696,060.73 20,549,788,791.09
非流动负债：
长期借款 7,242,187,755.00 7,633,824,285.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,242,187,755.00 7,633,824,285.00
负债合计 30,517,883,815.73 28,183,613,076.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,717,300,503.00 1,717,300,503.00
资本公积 8,927,054,193.00 8,927,054,193.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,082,563,999.99 1,082,563,999.99
一般风险准备
未分配利润 5,355,706,397.86 5,432,155,360.06
11
招商地产 2014 年第一季度报告全文
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 17,082,625,093.85 17,159,074,056.05
负债和所有者权益（或股东权益）总
47,600,508,909.58 45,342,687,132.14
计
4.3、合并利润表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,250,648,108.95 6,144,504,542.89
其中：营业收入 7,250,648,108.95 6,144,504,542.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,762,043,492.61 4,400,332,188.29
其中：营业成本 4,576,550,376.54 3,038,699,049.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 732,766,975.28 1,072,572,145.86
销售费用 108,924,801.50 121,258,008.42
管理费用 126,611,884.99 105,779,045.75
财务费用 216,831,565.14 62,547,650.00
资产减值损失 357,889.16 -523,711.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
119,441,264.48 2,305,013.32
填列）
其中：对联营企业和合营
93,997,490.74 1,495,013.32
企业的投资收益
12
招商地产 2014 年第一季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,608,045,880.82 1,746,477,367.92
加：营业外收入 6,294,217.87 26,428,550.53
减：营业外支出 6,920,979.31 2,554,338.46
其中：非流动资产处置损
20,016.60 152,944.56
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,607,419,119.38 1,770,351,579.99
列）
减：所得税费用 501,508,200.19 480,859,469.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,105,910,919.19 1,289,492,110.54
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 755,433,248.27 810,701,084.56
少数股东损益 350,477,670.92 478,791,025.98
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.44 0.47
（二）稀释每股收益 0.44 0.47
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,105,910,919.19 1,289,492,110.54
归属于母公司所有者的综合收益
755,433,248.27 810,701,084.56
总额
归属于少数股东的综合收益总额 350,477,670.92 478,791,025.98
4.4、母公司利润表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,590,000.00
减：营业成本 632,269.18 533,339.20
营业税金及附加 425,799.00
销售费用
管理费用 9,653,136.82 7,872,705.76
财务费用 66,606,246.26 90,186,284.11
13
招商地产 2014 年第一季度报告全文
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
444,690.06 -670,801.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-602,942.82 -670,801.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -76,446,962.20 -92,098,929.07
加：营业外收入
减：营业外支出 2,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-76,448,962.20 -92,098,929.07
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -76,448,962.20 -92,098,929.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -76,448,962.20 -92,098,929.07
4.5、合并现金流量表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,712,833,774.91 8,949,900,347.76
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
14
招商地产 2014 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,955,527.37
收到其他与经营活动有关的现金 1,537,028,051.18 1,088,709,883.94
经营活动现金流入小计 10,249,861,826.09 10,049,565,759.07
购买商品、接受劳务支付的现金 9,896,232,646.93 4,749,445,280.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
532,204,002.23 428,182,923.49
金
支付的各项税费 1,952,624,916.54 1,316,379,429.67
支付其他与经营活动有关的现金 2,199,433,434.34 2,765,536,190.90
经营活动现金流出小计 14,580,495,000.04 9,259,543,824.95
经营活动产生的现金流量净额 -4,330,633,173.95 790,021,934.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 80,123.00
处置固定资产、无形资产和其他
400.00 53,220.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 400.00 133,343.00
购建固定资产、无形资产和其他
12,826,776.98 14,394,647.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 58,671,105.19 24,246,000.00
质押贷款净增加额
15
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取得子公司及其他营业单位支付
5,100,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 71,497,882.17 43,740,647.30
投资活动产生的现金流量净额 -71,497,482.17 -43,607,304.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 36,788,300.00 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
36,788,300.00 4,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 3,445,780,180.83 7,097,703,401.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,482,568,480.83 7,101,703,401.23
偿还债务支付的现金 3,579,257,370.29 1,830,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
167,253,691.34 207,698,026.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
5,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,746,511,061.63 2,038,118,026.13
筹资活动产生的现金流量净额 -263,942,580.80 5,063,585,375.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
22,165,455.69 -1,606,351.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,643,907,781.23 5,808,393,653.64
加：期初现金及现金等价物余额 24,235,680,921.50 18,239,272,247.93
六、期末现金及现金等价物余额 19,591,773,140.27 24,047,665,901.57
4.6、母公司现金流量表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,590,000.00
收到的税费返还
16
招商地产 2014 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 1,061,500,174.26 482,041,331.33
经营活动现金流入小计 1,061,500,174.26 489,631,331.33
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
19,505,347.93 7,554,447.41
金
支付的各项税费 5,945,088.42 1,022,567.49
支付其他与经营活动有关的现金 630,480,507.48 1,537,674,739.29
经营活动现金流出小计 655,930,943.83 1,546,251,754.19
经营活动产生的现金流量净额 405,569,230.43 -1,056,620,422.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 166,213,570.06
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 166,213,570.06
购建固定资产、无形资产和其他
1,344,750.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 58,671,105.19 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,671,105.19 31,344,750.00
投资活动产生的现金流量净额 107,542,464.87 -31,344,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,292,230,425.01 3,750,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,292,230,425.01 3,750,500,000.00
偿还债务支付的现金 2,856,945,635.00 1,176,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
83,223,530.89 196,479,984.66
的现金
17
招商地产 2014 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,940,169,165.89 1,372,979,984.66
筹资活动产生的现金流量净额 -1,647,938,740.88 2,377,520,015.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
55,434.46 -3,201.43
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,134,771,611.12 1,289,551,641.05
加：期初现金及现金等价物余额 6,296,121,745.68 5,277,807,877.29
六、期末现金及现金等价物余额 5,161,350,134.56 6,567,359,518.34
4.7 审计报告（ 未经审计）
18