招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局 B
公告编号：【CMPD】2015－101
2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司 2015 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
本公司法定代表人孙承铭、财务总监吴振勤和财务部经理李石芳声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。
本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
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招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 181,417,972,515.29 151,692,365,118.58 19.60%
归属于上市公司股东的净资产（元） 32,871,275,531.09 31,094,416,110.82 5.71%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
增减 同期增减
营业收入（元） 5,932,085,076.85 -23.02% 23,906,033,514.31 0.64%
归属于上市公司股东的净利润（元） 73,504,383.25 -83.85% 2,219,006,547.94 -0.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常
149,400,339.79 -68.01% 1,899,717,324.43 -17.76%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -2,652,969,494.21 51.72%
基本每股收益（元/股） 0.03 -83.33% 0.86 -1.15%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -83.33% 0.86 -1.15%
加权平均净资产收益率 0.22% 减少 1.41 个百分点 6.95% 减少 1.23 个百分点
非经常性损益项目和金额
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额
非流动资产处置损益 64,022.09
政府补贴 11,958,706.10
对外委托贷款取得的损益 19,141,960.71
扣除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,297,525.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目 298,306,322.02
少数股东权益影响额 -9,792,112.92
所得税影响额 -8,687,199.53
合计 319,289,223.51
注1：1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润和营业收入与去年同期持平，报告期末预收账款余额532.72亿元，较上年末
增加176.73亿元，增长50%。
本季度，公司因房地产项目结转进度原因，营业收入较上年同期减少17.74亿元，减少23.02%，导致报告期毛利降低2,024
万元。但由于8月份外币汇率波动，外币借款产生的汇兑损失增加，导致归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少。
本年1-9月，计入财务费用的汇兑损失达38,231.74万元（其中三季度汇兑损失42,831万元），去年同期计入财务费用的汇兑
损失5015.17万元。
公司持有一定规模的外币借款是本公司综合融资成本较低的重要因素，鉴于外币汇率的频繁波动，公司已结合对外币
资金的需求情况，陆续以人民币借款置换部分外币借款，以降低外币汇率变动的风险。
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招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
注2：本公司对深圳招商华侨城投资有限公司控制权变更后长期股权投资采用公允价值计量。其股权公允价值主要为存货评
估增值，本年1-9月按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比重，相应转销因评估增值确认的
长期股权投资增值29,197,537.31元。
注 3：2015 年 5 月 1 日，本公司取得对北京广盈房地产开发有限公司控制权并合并财务报表。控制权变更日，本公司对其可
辨认净资产按公允价值进行计量，因存货评估增值计入投资收益 432,538,803 元。2015 年 5-9 月，按该公司实际结转的存
货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比重，相应转销存货评估增值 458,087,030.62 元(扣除所得税及少数股东损益
后净额为 116,812,192.81 元)。因控制权发生变更，将原持有股权相关的其他所有者权益 11,777,249.14 元转出计入本期投
资收益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 99,026 户（A 股 89,426 户、B 股 9,600 户）
前 10 名普通股股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
持股 情况
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
比例 股份
数量 数量
状态
招商局蛇口工业区控股股份有限公司 国有法人 40.38% 1,040,128,975 1,040,128,975 无 无
FULL SPACE INVESTMENT LIMITED 境外法人 5.48% 141,216,075 141,216,075 无 无
招商证券香港有限公司 境外法人 2.96% 76,125,377 73,863,367 无 无
FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 境外法人 1.61% 41,580,000 41,580,000 无 无
ORIENTURE INVESTMENT LTD 境外法人 1.55% 39,904,717 39,904,717 无 无
GOLDEN CHINA MASTER FUND 境外机构 1.03% 26,487,893 无 无 无
境 内 自然
孙惠刚 0.98% 25,310,000 无 无 无
人
境 内 非国
全国社保基金一一八组合 0.86% 22,189,608 无 无 无
有法人
境 内 非国
全国社保基金一零八组合 0.68% 17,541,741 无 无 无
有法人
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 境外机构 0.57% 14,760,893 无 无 无
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
GOLDEN CHINA MASTER FUND 26,487,893 B股 26,487,893
孙惠刚 25,310,000 A股 25,310,000
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招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
全国社保基金一一八组合 22,189,608 A股 22,189,608
全国社保基金一零八组合 17,541,741 A股 17,541,741
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 14,760,893 A股 14,760,893
方德基 13,640,535 A股 13,640,535
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER 13,031,565
13,031,565 B股
FUND
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 13,000,000 A股 13,000,000
融通新蓝筹证券投资基金 11,364,786 A股 11,364,786
全国社保基金四一三组合 11,000,023 A股 11,000,023
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商局蛇口”）与其
子公司 FULL SPACE INVESTMENT LIMITED、FOXTROT
INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD 属于
上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人，GOLDEN CHINA MASTER FUND、GREENWOODS
CHINA ALPHA MASTER FUND 属于一致行动人。招商证券香港有限
公司持有公司股份中，有 73,863,367 股系招商局蛇口子公司达峰国际委
托其代为持有。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 无
明（如有）
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招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
资产负债项目 2015.09.30 2014.12.31 增减(±%) 主要变动原因
预付款项 136,083 361,919 -62% 预付土地款转存货
其他应收款 1,616,843 894,186 81% 应收联营合营公司往来款增加
其他流动资产 514,687 355,070 45% 预缴税金增加
短期借款 30,000 388,690 -92% 偿还短期债务
应付票据 55,993 4,734 1083% 应付工程款采用票据结算方式增加
预收账款 5,327,221 3,559,929 50% 预收售楼款增加
应交税费 141,242 313,369 -55% 支付应付未付的税费
应付利息 28,809 19,214 50% 借款增加
其他应付款 1,598,584 1,178,251 36% 应付合作方款项增加
应付债券 762,942 301,808 153% 发行中票和可转换债券
长期应付款 361,944 10,435 3368% 子公司权益转让增加的应付款项
递延所得税负债 48,048 3,582 1241% 企业合并取得资产的公允价值调整
损益项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减(±%) 主要变动原因
财务费用 115,514 49,584 133% 本期利息支出及汇兑损失同比增加
新取得子公司控制权变更日原持有
投资收益 54,288 21,572 152%
股权按照公允价值重新计量
现金流量项目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增减(±%) 主要变动原因
经营活动产生的现金流入 4,633,691 3,529,602 31% 收到的售楼款增加
经营活动产生的现金流量净额 -265,297 -549,463 52% 收到的售楼款增加
投资活动现金流入小计 70,090 4,003 1651% 合并新增子公司期初现金
投资活动现金流出小计 157,094 11,785 1233% 联营合营公司投资支出增加
投资支出现金大于取得子公司现金
投资活动产生的现金流量净额 -87,004 -7,783 1018%
净额增加
筹资活动产生的现金流入 2,338,104 1,647,066 42% 银行借款及债券增加
银行借款及债券同比增加大于归还
筹资活动产生的现金流量净额 670,522 323,679 107%
借款同比增加
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招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
经本公司第七届董事会 2015 年第六次临
时会议审议通过，公司已向中国证监会
详细内容已披露于《中国证券报》、《证
申请撤回公司 2014 年公开发行可转换公
券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、
司债券的申请文件。公司已收到《中国 2015 年 8 月 12 日
《证券日报》以及巨潮资讯网站
证监会行政许可申请终止审查通知书》
http://www.cninfo.com.cn
（[2015]131 号）。中国证监会决定终止
对上述行政许可申请的审查。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司发 详细内容已披露于《中国证券报》、《证
行 A 股股份换股吸收合并本公司并向特 2015 年 9 月 18 日、2015 年 9 月 24 日、 券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、
定对象发行 A 股股份募集配套资金相关 2015 年 10 月 10 日 《证券日报》以及巨潮资讯网站
事项。 http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
至不再持有
报告期内，
股权分置改革实施后，将持续注入土地等优质 本公司的股
股改承诺 招商局蛇口 2005 年 12 月 9 日 严格履行
资产以支持公司的发展。 份满 2 年之
了承诺
日终止
鉴于招商地产拟于 2015 年公开发行可转换公
司债券，为本次可转债发行所需，招商局蛇口
报告期内，
首次公开发行或再 作为招商地产的控股股东，承诺如下：如招商
招商局蛇口 2015 年 3 月 11 日 长期有效 严格履行
融资时所作承诺 地产因存在报告期内未披露的土地闲置等违法
了承诺
违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺
人将承担相应的赔偿责任。
不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相
同或相类似的业务或项目，也不为招商局集团
及其关联方或代表任何第三方成立、发展、参 至不再持有
报告期内，
其他对公司中小股 与、协助任何企业与本公司进行直接或间接的 本公司的股
招商局蛇口 2008 年 3 月 19 日 严格履行
东所作承诺 竞争；不利用从本公司获取的信息从事、直接 份满 2 年之
了承诺
或间接参与与本公司相竞争的活动，不进行任 日终止
何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行
为。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 不适用
（如有）
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招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
四、对 2015 年度经营业绩的预计
不适用
五、证券投资情况
不适用
六、持有其他上市公司股权情况的说明
不适用
七、衍生品投资情况
不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
2015 年 7 月 1 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 2 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 3 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 6 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 7 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 8 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 9 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
①公司经营情况介绍；
2015 年 7 月 10 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
②行业发展情况讨论；
2015 年 7 月 10 日 深圳 实地调研 机构投资者 Jefferies、华夏基金 ③提供已公告信息及公司项
2015 年 7 月 13 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者 目宣传册；
2015 年 7 月 14 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者 ④参观公司在售楼盘，提供
售楼书。
2015 年 7 月 15 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 16 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 17 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 20 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 21 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 21 日 深圳 电话沟通 机构投资者 广发证券
2015 年 7 月 22 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
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招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
2015 年 7 月 23 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 24 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 27 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 28 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 29 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 30 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 7 月 31 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 3 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 4 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 4 日 深圳 电话沟通 机构投资者 平安证券
2015 年 8 月 5 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 6 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 7 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 10 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 10 日 深圳 电话沟通 机构投资者 国泰君安
①公司经营情况介绍；
2015 年 8 月 11 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
②行业发展情况讨论；
2015 年 8 月 12 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者 ③提供已公告信息及公司项
2015 年 8 月 13 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者 目宣传册；
2015 年 8 月 14 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者 ④参观公司在售楼盘，提供
售楼书。
2015 年 8 月 17 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 18 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 19 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 20 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 21 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 24 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 25 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 26 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 27 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 28 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 8 月 31 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 9 月 1 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 9 月 2 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 9 月 3 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 9 月 4 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
8
招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
2015 年 9 月 7 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 9 月 8 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 9 月 9 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 9 月 10 日 深圳 实地调研 机构投资者 三星证券
2015 年 9 月 10 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 9 月 11 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 9 月 14 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 9 月 15 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 9 月 16 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 9 月 17 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
中信建投、国泰君
安、广发证券、海
通证券、东方证
2015 年 9 月 17 日 深圳 电话沟通 机构投资者 券、安信证券、兴
业证券、融通基
金、景顺长城、景
①公司经营情况介绍；
林资产等
②行业发展情况讨论；
2015 年 9 月 18 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者 ③提供已公告信息及公司项
中信建投、广发证 目宣传册；
券、海通证券、景 ④参观公司在售楼盘，提供
2015 年 9 月 20 日 深圳 实地调研 机构投资者
顺 长 城 、 融 通 基 售楼书。
金、工银瑞信等
2015 年 9 月 21 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
中信建投、华夏基
金、易方达基金、
2015 年 9 月 22 日 深圳 电话沟通 机构投资者
元大证券、南方基
金等
2015 年 9 月 22 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
国泰君安、上投摩
根、华夏基金、广
2015 年 9 月 23 日 深圳 电话沟通 机构投资者 发基金、易发达基
金、景顺长城基金
等
2015 年 9 月 23 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 9 月 24 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 9 月 25 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 9 月 28 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
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招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
摩根士丹利、LBN
2015 年 9 月 29 日 深圳 电话沟通 机构投资者 ADVISERS、DBS
BANK 等
2015 年 9 月 29 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
2015 年 9 月 30 日 深圳 电话沟通 个人投资者 个人投资者
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招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 26,246,525,198.14 22,983,386,443.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,000,000.00 4,390,000.00
应收账款 78,339,214.47 68,311,944.30
预付款项 1,360,831,117.31 3,619,194,870.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 41,972,190.86
应收股利 64,195,980.00
其他应收款 16,168,428,279.93 8,941,860,794.39
买入返售金融资产
存货 120,188,427,897.78 101,018,636,735.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,146,872,442.23 3,550,695,892.97
流动资产合计 169,258,396,340.72 140,250,672,660.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
持有至到期投资
长期应收款 745,790,678.30
长期股权投资 1,873,052,359.24 1,905,735,901.68
投资性房地产 5,285,000,347.54 5,447,243,949.46
固定资产 1,786,452,413.42 1,845,537,869.92
在建工程 78,473,382.06 84,973,050.61
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 498,837,600.33 511,546,467.17
开发支出
商誉 159,560,861.23 159,560,861.23
长期待摊费用 253,334,716.83 247,265,491.47
递延所得税资产 1,328,371,514.31 1,239,828,866.61
其他非流动资产 150,702,301.31
非流动资产合计 12,159,576,174.57 11,441,692,458.15
资产总计 181,417,972,515.29 151,692,365,118.58
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 3,886,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 559,934,454.61 47,344,138.00
应付账款 11,270,043,225.71 15,213,477,059.40
预收款项 53,272,213,999.18 35,599,290,811.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 288,264,490.72 398,745,343.32
应交税费 1,412,422,983.51 3,133,693,418.62
应付利息 288,088,054.01 192,136,769.30
12
招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
应付股利 12,261,988.00 160,730,318.08
其他应付款 15,985,835,722.28 11,782,505,874.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,343,136,480.00 5,970,100,938.48
其他流动负债 3,360,381,225.51 3,729,367,673.26
流动负债合计 91,092,582,623.53 80,114,292,344.25
非流动负债：
长期借款 30,355,350,623.00 24,666,515,200.02
应付债券 7,629,415,320.36 3,018,076,924.57
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,619,436,078.67 104,353,146.52
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,188,186.66 6,526,053.33
递延所得税负债 480,480,528.40 35,822,337.24
其他非流动负债 65,143,682.65 0.00
非流动负债合计 42,156,014,419.74 27,831,293,661.68
负债合计 133,248,597,043.27 107,945,586,005.93
所有者权益：
股本 2,575,950,754.00 2,575,950,754.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,899,718,226.65 8,529,757,654.36
减：库存股
其他综合收益 91,097,894.84 78,901,353.52
专项储备
盈余公积 1,246,228,257.72 1,246,228,257.72
13
招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润 20,058,280,397.88 18,663,578,091.22
归属于母公司所有者权益合计 32,871,275,531.09 31,094,416,110.82
少数股东权益 15,298,099,940.93 12,652,363,001.83
所有者权益合计 48,169,375,472.02 43,746,779,112.65
负债和所有者权益总计 181,417,972,515.29 151,692,365,118.58
法定代表人：孙承铭 主管会计工作负责人：吴振勤 会计机构负责人：李石芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,872,394,095.84 8,893,516,594.16
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息 34,636,578.09 25,144,020.00
应收股利 2,096,966,208.84 2,037,168,805.28
其他应收款 28,924,271,252.91 29,205,557,475.48
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 37,928,268,135.68 40,161,386,894.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,722,950,606.53
长期股权投资 9,202,813,063.88 8,926,259,288.07
投资性房地产
固定资产 1,266,451.72 1,153,721.49
14
招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 12,927,030,122.13 8,927,413,009.56
资产总计 50,855,298,257.81 49,088,799,904.48
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 3,275,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 267,303,103.23
应付账款 117,283,148.91 320,143,894.81
预收款项
应付职工薪酬 -741,365.49 9,402,578.82
应交税费 987,128.09 656,908.61
应付利息 104,986,521.54 139,423,235.44
应付股利
其他应付款 16,938,763,973.36 14,165,111,926.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 943,594,480.00 4,012,581,100.00
其他流动负债
流动负债合计 18,672,176,989.64 21,922,319,643.70
非流动负债：
长期借款 12,278,805,500.00 9,695,442,200.00
应付债券 2,982,000,000.00
其中：优先股
15
招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,260,805,500.00 9,695,442,200.00
负债合计 33,932,982,489.64 31,617,761,843.70
所有者权益：
股本 2,575,950,754.00 2,575,950,754.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,080,172,222.38 8,077,543,540.86
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,195,276,864.72 1,195,276,864.72
未分配利润 5,070,915,927.07 5,622,266,901.20
所有者权益合计 16,922,315,768.17 17,471,038,060.78
负债和所有者权益总计 50,855,298,257.81 49,088,799,904.48
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 5,932,085,076.85 7,706,001,062.23
其中：营业收入 5,932,085,076.85 7,706,001,062.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,607,682,223.75 6,797,587,801.83
其中：营业成本 3,990,577,334.72 5,531,109,631.22
16
招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 556,128,160.05 769,271,865.81
销售费用 227,318,341.11 186,593,343.38
管理费用 133,811,603.91 140,926,760.49
财务费用 699,402,532.99 169,737,714.64
资产减值损失 444,250.97 -51,513.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
49,761,336.68 72,396,735.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
37,180,169.02 72,396,735.93
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 374,164,189.78 980,809,996.33
加：营业外收入 17,025,508.02 25,334,455.57
其中：非流动资产处置利得 19,778.65 6,862.68
减：营业外支出 6,711,102.96 7,429,519.46
其中：非流动资产处置损失 97,674.52 43,441.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 384,478,594.84 998,714,932.44
减：所得税费用 265,057,336.73 332,146,405.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 119,421,258.11 666,568,527.06
归属于母公司所有者的净利润 73,504,383.25 455,232,903.03
少数股东损益 45,916,874.86 211,335,624.03
六、其他综合收益的税后净额 16,216,982.02
归属母公司所有者的其他综合收益
12,057,326.13
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
17
招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
12,057,326.13
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 12,057,326.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
4,159,655.89
税后净额
七、综合收益总额 135,638,240.13 666,568,527.06
归属于母公司所有者的综合收益
85,561,709.38 455,232,903.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 50,076,530.75 211,335,624.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.18
（二）稀释每股收益 0.03 0.18
法定代表人：孙承铭 主管会计工作负责人：吴振勤 会计机构负责人：李石芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 8,200,000.00 1,910,000.00
减：营业成本 610,694.89 821,384.23
营业税金及附加 459,200.00 107,151.00
销售费用
管理费用 5,950,753.10 16,140,300.01
财务费用 18,615,927.39 59,677,976.23
18
招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
71,567,295.85 25,671,132.64
列）
其中：对联营企业和合营企
-12,794.51 -2,308,848.89
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,130,720.47 -49,165,678.83
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 695,296.86
其中：非流动资产处置损失 28,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
53,435,423.61 -49,165,678.83
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,435,423.61 -49,165,678.83
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
19
招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
六、综合收益总额 53,435,423.61 -49,165,678.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 23,906,033,514.31 23,753,156,793.22
其中：营业收入 23,906,033,514.31 23,753,156,793.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,605,701,756.37 19,643,264,503.28
其中：营业成本 15,977,087,585.08 15,922,177,904.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,506,371,192.81 2,383,291,566.10
销售费用 561,579,407.78 468,531,591.83
管理费用 406,300,455.64 372,586,559.19
财务费用 1,155,138,595.09 495,840,101.19
资产减值损失 -775,480.03 836,780.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
542,875,991.12 215,715,151.44
列）
其中：对联营企业和合营企业
79,415,813.36 215,715,151.44
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,843,207,749.06 4,325,607,441.38
20
招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
加：营业外收入 44,381,024.17 60,831,335.20
其中：非流动资产处置利得 170,147.65 21,046.90
减：营业外支出 24,060,770.94 29,154,934.95
其中：非流动资产处置损失 106,125.56 218,503.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,863,528,002.29 4,357,283,841.63
减：所得税费用 1,355,959,616.59 1,296,643,173.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,507,568,385.70 3,060,640,667.84
归属于母公司所有者的净利润 2,219,006,547.94 2,240,667,651.88
少数股东损益 288,561,837.76 819,973,015.96
六、其他综合收益的税后净额 16,404,225.05
归属母公司所有者的其他综合收益
12,196,541.32
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
12,196,541.32
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 12,196,541.32
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
4,207,683.73
税后净额
七、综合收益总额 2,523,972,610.75 3,060,640,667.84
归属于母公司所有者的综合收益
2,231,203,089.26 2,240,667,651.88
总额
21
招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
归属于少数股东的综合收益总额 292,769,521.49 819,973,015.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.86 0.87
（二）稀释每股收益 0.86 0.87
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 14,440,000.00 2,410,000.00
减：营业成本 1,839,607.26 1,878,636.39
营业税金及附加 1,578,389.10 2,347,719.26
销售费用
管理费用 26,346,258.64 36,291,553.95
财务费用 1,996,189.94 142,799,590.32
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
289,928,508.79 79,510,570.48
列）
其中：对联营企业和合营企
57,134.59 -2,668,039.06
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 272,608,063.85 -101,396,929.44
加：营业外收入 1,040,500.16
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 695,296.86 2,000.00
其中：非流动资产处置损失 28,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
272,953,267.15 -101,398,929.44
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 272,953,267.15 -101,398,929.44
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
22
招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 272,953,267.15 -101,398,929.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,455,647,263.04 28,427,510,441.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
23
招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8783.44 27348837.85
收到其他与经营活动有关的现金 7,881,250,024.51 6,841,156,957.77
经营活动现金流入小计 46,336,906,070.99 35,296,016,237.33
购买商品、接受劳务支付的现金 30,026,820,709.97 27,074,310,400.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
1,540,098,711.17 1,194,355,095.30
金
支付的各项税费 7,985,057,195.79 6,883,850,156.54
支付其他与经营活动有关的现金 9,437,898,948.27 5,638,132,377.31
经营活动现金流出小计 48,989,875,565.20 40,790,648,029.25
经营活动产生的现金流量净额 -2,652,969,494.21 -5,494,631,791.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1382.92
取得投资收益收到的现金 70,391,655.05 39,967,345.86
处置固定资产、无形资产和其他
269,793.10 59,464.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 630,235,033.61
投资活动现金流入小计 700,897,864.68 40,026,809.86
购建固定资产、无形资产和其他
21,448,670.77 41,181,847.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金 792,711,112.45 76,671,105.19
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
10,596,600.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 746,180,075.09
投资活动现金流出小计 1,570,936,458.31 117,852,952.36
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招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -870,038,593.63 -77,826,142.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,024,481,567.06 254,265,704.18
其中：子公司吸收少数股东投资
1,024,481,567.06 254,265,704.18
收到的现金
取得借款收到的现金 14,229,686,423.00 16,216,394,880.82
发行债券收到的现金 4,740,901,280.52
收到其他与筹资活动有关的现金 3,385,975,022.96
筹资活动现金流入小计 23,381,044,293.54 16,470,660,585.00
偿还债务支付的现金 13,849,496,463.48 11,087,713,675.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,808,332,068.90 2,143,694,391.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
203,985,011.70 271,684,819.75
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00 2,461,000.00
筹资活动现金流出小计 16,675,828,532.38 13,233,869,066.98
筹资活动产生的现金流量净额 6,705,215,761.16 3,236,791,518.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
80,931,081.80 14,566,593.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,263,138,755.12 -2,321,099,823.06
加：期初现金及现金等价物余额 22,947,760,259.27 24,240,458,796.50
六、期末现金及现金等价物余额 26,210,899,014.39 21,919,358,973.44
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,445,000.00 2,410,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,174,561,839.34 5,781,010,203.48
经营活动现金流入小计 59,189,006,839.34 5,783,420,203.48
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
42,945,572.38 11,453,390.37
金
支付的各项税费 33,398,732.25 13,967,791.77
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招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 55,137,388,306.21 5,640,911,795.07
经营活动现金流出小计 55,213,732,610.84 5,666,332,977.21
经营活动产生的现金流量净额 3,975,274,228.50 117,087,226.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 470,000,000.00
取得投资收益收到的现金 63,301,830.25 243,069,431.04
处置固定资产、无形资产和其他
35,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 118,340,816.33
投资活动现金流入小计 181,677,646.58 713,069,431.04
购建固定资产、无形资产和其他
397,628.00 20,880.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 481,715,731.99 88,671,105.19
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,381,125,632.39
投资活动现金流出小计 3,863,238,992.38 88,691,985.19
投资活动产生的现金流量净额 -3,681,561,345.80 624,377,445.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,550,000,000.00 8,326,821,400.00
发行债券收到的现金 3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,550,000,000.00 8,326,821,400.00
偿还债务支付的现金 7,042,339,075.00 4,611,076,875.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,817,556,161.65 1,107,213,263.04
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00
筹资活动现金流出小计 8,877,895,236.65 5,718,290,138.04
筹资活动产生的现金流量净额 -2,327,895,236.65 2,608,531,261.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
13,059,855.63 -20,067,410.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,021,122,498.32 3,329,928,523.28
加：期初现金及现金等价物余额 8,893,516,594.16 6,296,121,745.68
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招商局地产控股股份有限公司 2015 年第三季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 6,872,394,095.84 9,626,050,268.96
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
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