蛇口招商港务股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏
、虚假陈述或者严重误导, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告正本, 投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
(一)公司简介
1.公司法定中、英文名称:
中文名全称:蛇口招商港务股份有限公司
中文名简称:招商港务
英文名全称:CHINA MERCHANTS SHEKOU PORT SERVICE CO.,LTD.
英文名简称:CMSP
2.公司法定代表人:周祺芳
3.公司董事会秘书、授权代表:王岩
联系地址:深圳蛇口招港大厦
联系电话:(0755)6688828
传 真:(0755)6698113
4.公司注册地址:深圳蛇口港湾一路
公司办公地址:深圳蛇口招港大厦
邮政编码:518067
电子信箱:szcmskpc@sz.gd.cninfo.net
5.公司年度报告备置地点:深圳蛇口招港大厦八楼801室
6.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票第二上市交易所:新加坡交易所
股票简称:深招港A 股票代码:0024
深招港B 股票代码:2024
(二)公司会计数据及业务数据摘要
(单位:人民币元)
1.公司本年度实现主要利润指标:
利润总额: 117,846,852.22
净利润: 113,760,081.96
主营业务利润: 118,569,610.06
其他业务利润: 3,314,210.72
投资收益: 52,560,235.85
补贴收入: —
营业外收支净额: 7,141,775.14
经营活动产生的现金流量净额: 299,105,284.13
现金及现金等价物净增加额: (56,951,496.31)
A股和B股按不同会计准则制度计算的利润差异说明:
境外会计师行审计的本年度净利润为7068万元, 主要是对投资收益的计算准则及各项准备的处理不同产生差异。境内会计师事务所认定本公司在1998 年度实质性持有了对深圳招商供水有限公司、 深圳招商供电有限公司、深圳招商房地产有限公司各30％股权, 并享受该股权当年的相应权益。 境外会计师行根据国际会计准则,没有将上述权益列入本公司九八年度投资收益, 此项影响利润3,970万元;对新加坡子公司做汇差准备1167万元,冲回1997年所做部分坏帐准备692万元。
2.按国际会计准则调整对盈利和净资产的影响(元)
利润(除税及少数股东权益后) 净资产
1998(RMB) 1997(RMB) 1998(RMB) 1997(RMB) 按照中国会计标准
113,760,081 104,549,511 1,222,341,198 1,159,127,624
根据国际会计准则调整
递延资产调整
(612,365) 193,569 (893,905) (281,540)
证券投资收益
— — (2,449,950) (2,449,950)
子公司合并调整
2,954,493 (2,358,901) 888,913 (3,843,406)
证券价值调整
(320,623) 309,382 (953,012) (632,389)
固定资产价值调整
— — (1,931,563) (1,931,563)
参资企业利润调整
(39,718,941) (3,405,417) (41,246,748) (1,527,807)
股权投资收益调整
(320,263) — 526,698 846,961
折旧费调整
— 105,135 763,542 763,542
员工奖金及福利费留存
— — (3,986,147) (3,986,147)
少数股东权益调整
(9,456) (69,464) (315,120) (305,664)
调整坏帐准备
6,921,885 (6,799,523) (7,167,891) (14,089,776)
调整递延税项
36,368 3,210,187 3,246,555 3,210,187
调整滚存未分配利润
(1,308,108) — — —
其它 963,089 — 999,713 36,624
汇差
(11,665,723) — — (2,901,984)
调整股利分配
— — 34,277,100 —
国际会计调整值
70,680,437 95,734,479 1,202,321,557 1,132,034,712
3.前三年主要会计数据和指标(元)
指标项目/年度 1998年 1997年 1996年
主营业务收入 598573583.43 1597938804.63 1818713755.52
利润总额 117846852.22 117298524.38 109558288.78
其中:主营业务利润
118569610.06 179003135.80 233819177.43
其他业务利润 3314210.72 (1197318.18) 14148369.83
投资收益 52560235.85 21261599.05 33287980.47
补贴收入 0 0 0
营业外收支净额7141775.14 3446063.78 627069.15
净利润 1220582298.47 104549511.25 100163462.96
总资产 2743415328.48 2608540478.26 2464647127.79
股东权益 1222341198.47 1141940334.34 948551292.96
每股收益(摊薄) 0.316 0.290 0.312
(加权值) 0.316 0.313 0.366
每股净资产(摊薄) 3.387 3.169 2.960
(加权) 3.278 3.470 3.069
净资产收益率(％)(摊薄) 9.32 9.160 10.560
(加权值) 9.63 10.280 14.050
调整后的每股净资产 3.290 3.033 2.778
按国际会计标准调后净资产
1200562657
主要财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率(摊薄值)=净利润/年度末股东权益×100％
净资产收益率(加权值)=净利润/加权股东权益×100％
加权股东权益=(年初股东权益+年末股东权益)/2
调整后的每股净资产=( 年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定) 资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
报告期内股东权益变动情况:
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
未分配利润 合 计
期初数 360360000 518324210.84 175476756.88 26940078.72
76718469.55 1141940334.34
本期增加 0 0 13376008.14 5688004.07
113760081.96 132824094.17
本期减少 0 0 0 0
51341112.21 51341112.21
期末 360360000 518324210.84 186852765.02 32628082.79
139137439.30 1222341198.47
变动原因:
资本公积:计提公积金
盈余公积:计提盈余公积金
法定公益金:计提公益金
未分配利润:本年度可分配利润增加
合计:可分配利润、公积金、盈余公积金、公益金、增加形成
(三)股本变动及股东情况介绍
1.股本变动情况
(1)公司股份变动情况表 (数量单位:股)
期初数 本次变动 期末数
增减(+/-)
1、尚未流通股份
发起人股份
其中:
境内法人持有股份 142642500 0 142642500
外资法人持有股份 47547500 0 47547500
尚未流通股份合计 190190000 0 190190000
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股 46332000 0 46332000
境内上市外资股 123838000 0 123838000
已流通股份合计 170170000 0 170170000
3、股份总数 360360000 0 360360000
(2)股票发行和上市情况
1.报告年度末为止的前三年历次股票发行情况:
1996年度公司以1995年度末总股本27720万股为基数,按10:3的比例向全体股东配售新股,先配A股,再配B 股。1996年8月公司完成A股配股,发行价格每股人民币4.50元,发行日期1996年7月24日至8月8日,发行数量43,609, 500股,上市日期1996年9月6日,获准上市数量 10,533,885股。1997年7月公司完成B股配股,发行价格每股人民币4.50元,折合港币4.20元,发行日期1997年7月11日至7月21日, 发行数量39,550,500股,上市日期为1997年8月29日,获准上市数量28,578,000股。
2.报告期内送、配股等情况
报告期内,公司总股本未有增或减的变动。
3.现存的内部职工股情况
公司现已无内部职工股,有270,132 股为公司董事、监事和高级管理人员持有,于1993年起至今委托深圳证券登记有限公司存管部代为托管。
2.股东情况介绍
(1)截至1998年12月31日止,本公司共有A股股东27,162人,B股股东10,897人。
(2)前十大股东持股情况 (数量单位:股)
股东名称 期初数 本期增减 期末数 占比例
1、招商局蛇口工业区有限公司
142642500 0 142642500 39.58％
2、香港招商局仓码运输有限公司
47547500 0 47547500 13.19％
3、Foxtrol International Ltd.
14000000 0 14000000 3.89％
4、Orienture Investment Ltd.
13435932 0 13435932 3.73％
5、WongShit Fui 1800040 0 1800040 0.50％
6、Jardine Fleming China Region Fund Inc.
3138960 -1523000 1615960 0.45％
7、张智成 0 +1597778 1597778 0.44％
8、Shell Pensions Tst/Shell Contributory Pension Fund
1409858 -70000 1339858 0.37％
9、HK Sar Govt Exchange Fund A/C L
1052080 1052080 0.29％
10、Equity Fund Of China 1249940 -249940 1000000 0.28％
注1.招商局蛇口工业区将其持有的本公司法人股的部分股份99,750,000股为抵押,以获得银行贷款, 深圳证券登记有限公司已将上述抵押股份冻结。 其他法人股无冻结、抵押等情况。
注2. 招商局蛇口工业区有限公司和香港招商局仓码运输有限公司之间存在关联关系。
注3. 招商局蛇口工业区有限公司和香港招商局仓码运输有限公司为香港招商局集团全资子公司。
(3) 持股10％(含10％)以上的法人股股东简介
1.招商局蛇口工业区有限公司
法定代表人:张大春
经营范围:兴办并管理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、 酒店和其他各类企业;组织管理蛇口工业区内的所属企业、联营企业、参股企业和外商投资企业;码头、仓储业务; 水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的总承包、 组织施工及后勤服务;所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售(国家有专项专营规定的按规定办理)。举办商品展览、体育比赛、文艺演出、 有线广播电视业务;提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。
2.香港招商局仓码运输有限公司
法定代表人:丁克义
经营范围:货物仓储、船舶短途运输、码头装卸。
(4)报告期内控股股东的变更情况
本报告期内控股股东无变更。
(5)现任董事、监事和高级管理人员的姓名、年初和年末持股数量、 年度内股份增减变动量及增减变动原因简介:
姓 名 职务 年初持股数 年内增减量 年末持股数 变化原因
周祺芳 董事长 0 0 0 —
杜永成 副董事长 0 0 0 —
张世祥 副董事长 0 0 0 —
王正德 董事 0 0 0 —
陈 钢 董事 0 0 0 —
付刚峰 董事 0 0 0 —
曾广义 董事 58,344 0 58,344 —
贺建亚 董事 0 0 0 —
刘云树 董事 0 0 0 —
吴振勤 董事 0 0 0 —
过永鲁 董事 51,480 0 51,480 —
吴子强 新加坡独立董事 0 0 0 —
黄承治 新加坡独立董事 0 0 0 —
李亚罗 监事长 35,750 0 35,750 —
潘同庆 监事 0 0 0 —
周美华 监事 37,950 0 37,950 —
张孟康 监事 0 0 0 —
母 莉 监事 0 0 0 —
莫荫怡 副总经理 8,008 0 8,008 —
黄均隆 总会计师 0 0 0 —
王 岩 总经济师 39,600 0 39,600 —
罗新华 总工程师 39,000 0 39,000 —
合 计: 270,132股
(四)股东大会简介
1.本公司于1998年5月26日在《证券时报》、《香港商报》、 《新加坡海峡时报》上刊登了“关于召开第六届股东大会的公告”。1998年6月26日在中国深圳蛇口招港大厦四楼召开1998年第六届股东大会。 参加会议的股东共计42人,代表公司股份220,554,370股,占公司股份总额的61.20％, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以投票表决的方式,通过如下决议:
(1)审议通过了《一九九七年度董事会工作报告》;
(2)审议通过了《一九九七年度监事会工作报告》;
(3)审议通过了《一九九七年度财务决算报告及一九九八年度财务预算报告》;
(4)审议通过了《一九九七年度利润分配方案》。
1997年度公司实现净利润104,549,511.25元,提取10 ％的法定公积金,5％的法定公益金,以 1997 年度末总股本360,360,000为基数,每10股派人民币1.8元 (含税),共分配利润64,864,800元,剩余部分滚存下年度, 本年度不进行公积金转增股本。
(5)审议通过了《关于董事变更的议案》;
因工作变动免去顾立基先生、施建祥先生、 范建雄先生、周正元先生、谢鸿先生公司董事职务; 选举周祺芳先生、杜永成先生、张世祥先生、付刚峰先生、 吴振勤女士为公司董事;徐籍光先生因年事已高请辞,免去新加坡独立董事职务,并在1999年1月22日召开的公司 1999年第一次临时股东大会审议通过补选黄承治先生为新加坡独立董事。
会议审议通过了如下特别议案:
(6)审议通过了按照《上市公司章程指引》以及《到海外上市公司章程必备条款》修改的《公司章程》;
(7)审议通过了《关于变更公司注册资本的方案》;公司于1996年7月23日及1997年7月7日分别实施A、B股配股方案,配股完成后,注册资本由原来的277,200,000股增加至360,360,000股。
(8)审议通过了《关于进行部分资产置换的议案》
具体内容为:
本公司将下述不良资产,即对下列公司的债权按帐面值转让给招商局蛇口工业区有限公司(“工业区”):
*对汕头市物资对外贸易发展总公司的债权计人民币45,613,545.00元;
*对金安工贸发展有限公司的债权计人民币42,436,551.00元;
*对深圳市泷洲投资有限公司的债权计人民币26,395,536.00元;
*上海信和房产物业发展公司的债权计人民币389,458,645.00元。
以上债权的帐面值合计人民币503,904,277.00元。
工业区将其拥有的下列公司的股权作价与上述不良资产进行置换:
*对深圳招商供水有限公司的20％股权;作价2316万元;
*对深圳招商供电有限公司的20％股权,作价13876万元;
*对深圳招商房地产有限公司在蛇口工业区红线范围内除职工住宅外的各类物业的相关业务的20％股权,作价16762万元。
以上股权作价总金额为32954万元。1998年置换上述本公司不良资产前3项,差额部分结转1999年置换第4项。在未置换上述第4项债权之前工业区对其债权提供担保。
2.1999年第一次临时股东大会情况简介
本公司于1998年12月23日在《证券时报》、 《香港商报》、《新加坡海峡时报》上刊登了“关于召开 1999年第一次临时股东大会的公告”。1999年元月22 日在中国深圳蛇口招港大厦三楼召开1999 年第一次临时股东大会。参加会议的股东共计14人,代表公司股份 191, 183,193股,占公司股份总额的53.05％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以投票表决的方式,通过如下决议:
(1)公司资产置换决议
*增加对深圳招商供水有限公司(“供水公司”)、深圳招商供电有限公司(“供电公司”)、 深圳招商房地产有限公司(“房地产公司”)三家公司的持股权各10％,即累计持有上述三家公司各30％的股权;
*上述三家公司10％股权的计价方式为收益折现法,分别作价为:供水公司463万元,供电公司2775万元,房地产公司10882万元(其中房地产公司在上次置换之后进行了部分业务调整,本公司置换的主体包含其主要本地业务,总资产为92616万元,净资产25483万元,1997 年度税后利润11518万元);
*公司以部分自有资产按1998年1月31日帐面净值进行置换。
(2)补选董事决议
鉴于原公司董事徐籍光退休,本次大会推选黄承治先生为公司独立董事。
现任董事、监事简介:
周祺芳—董事长,男,56岁,现任蛇口工业区总经理、招商局集团常务董事、副总裁,国家政府特殊津贴享有者,历任广州远洋运输公司船技处处长,航修厂厂长;中远南通厂厂长; 中远总公司副总经理; 中远集团副总裁。1998年6月26日推选为本公司董事长,任期三年。 本公司未支付其任何报酬。
杜永成—副董事长,男,50岁,现任招商局集团运输事业部总经理。历任香港远洋公司机务部总管; 招商经纪部机务总管;明华船务公司机务副总经理; 明华船务公司副总经理、副董事长。1998年6月26日出任本公司董事,任期三年。本公司未支付其任何报酬。
张世祥—副董事长,男,57岁,现任招商局蛇口工业区有限公司副总经理,兼任蛇口招商港务股份有限公司总经理。历任天津港港务局调度员、副处长、处长; 中建六局海南贸易公司经理; 香港招商局仓码运输有限公司部门经理、 副总经理; 香港招商船务有限公司总经理。1998年6月26日出任本公司董事,任期三年。 任职期间年薪约人民币9万元。
王正德—董事,男,36岁,现任招商局国际有限公司副总经理,历任蛇口半岛基金总经理, 蛇口工业区副总会计师。1996年5月6日起出任本公司董事,任期三年, 本公司未支付其任何报酬。
陈钢—董事,男,41岁,现任招商局蛇口工业区有限公司副总经济师 , 历任蛇口工业区投资开发公司总经理。1996年5月6日起出任本公司董事,任期三年, 本公司未支付其任何报酬。
付刚峰—董事,男,33岁,现任蛇口工业区副总会计师。历任蛇口中华会计师事务所副所长,蛇口工业区总会计室主任。1998年6月26日出任本公司董事,任期三年,本公司未支付其任何报酬。
贺建亚—董事,男,34岁,现任蛇口工业区企业管理室主任,历任蛇口集装箱码头公司信息部主任,1997年5月30日起出任本公司董事,任期三年, 本公司未支付其任何报酬。
过永鲁—董事,男,53岁,现任蛇口工业区经发室主任,蛇口工业区公用事业室主任,历任蛇口工业区研究室副主任,蛇口金利美公司总经理, 蛇口安达股份有限公司总经理,本公司副总经理。1996年5月 6日起出任本公司董事,任期三年,本公司未支付其任何报酬。
吴振勤—董事,女,41岁,现任招商局蛇口工业区总会计师室主任。历任交通部船检局财务处长。1998年6月26日出任本公司董事,任期三年,本公司未支付其任何报酬。
刘云树—董事,男,34岁,现任本公司副总经理, 历任本公司集装箱部经理,蛇口安达股份有限公司副总经理。1997年5月30日起出任本公司董事,任期三年,年薪约人民币8.5万元。
曾广义—董事,男,59岁,现任本公司副总经理, 1996年5月6日起出任本公司董事,任期三年,年薪约人民币8.5万元。
吴子强—新加坡独立董事,男,49岁,现任Singapore
International 总裁, 新加坡贸易发展局航运委员会委员。历任新加坡DWT公司总经理, 新加坡港务局港务署主任。 1996年5月6日起出任本公司董事,任期三年,本公司未支付其任何报酬。
黄承治—新加坡独立董事,男,51岁,现任新加坡港务局亚太地区国际事务部副部长,负责新加坡港务局在亚太地区的规划、投资和发展等业务。 历任新加坡港务局培训部主管,计划发展部经理。1998年12月21日由第二届董事会临时会议通过补选董事决议,提名出任本公司董事;1999年1月22日公司股东大会审议通过,任期三年,本公司未支付其任何报酬。
李亚罗—监事长,男,58岁,现任招商局蛇口工业区有限公司工会主席。经1996年5月6日第二届监事会选举,当选公司监事会监事长。任期三年,本公司未支付其任何报酬。
潘同庆—监事,男,61岁,历任招商局蛇口工业区有限公司审计室主任,经1996年5月6日第二届监事会选举, 当选公司监事会监事。任期三年,本公司未支付其任何报酬。
周美华—监事,女,53岁,现任公司工会主席, 历任公司总经理办公室主任,公司装运部经理, 上海信和房地产公司总经理,1996年5月6日出任公司监事会成员。任期三年。年薪约人民币5.6万元。
张孟康—监事,男,36岁,现任公司机械部经理, 1996年5月6日出任公司监事会成员。任期三年。 年薪约人民币5.4万元。
母 莉—监事,女,36岁,现任招商局蛇口工业区有限公司企业管理部主任助理,1996年5月6日出任公司监事会成员。任期三年。本公司未支付其任何报酬。
(五)董事会报告
1.董事会工作报告
(1) 报告期内董事会的会议情况及决议内容:
本年度内公司共召开三次董事会会议
1公司第二届董事第五次会议于1998年4月27 日在公司会议室召开,听取并审议通过了下述报告和议案:
a)总经理工作报告
b)1997年度财务状况分析报告
c)1998年综合计划书
d)关于《公司章程》修改议案
e)关于更换董事会秘书的议案
f)关于对外投资的回顾总结与调整策略的议案
g)关于收购蛇口招商进出口贸易公司的议案
h)关于向中国银行人民币贷款的议案
i)关于1998年度股东大会会议安排
2公司第二届董事会本年度第一次临时会议于1998年7月6日在公司会议室召开,会议审议通过了选举周祺芳先生任公司董事长,选举杜永成先生、张世祥任先生任公司副董事长。
3公司第二届董事会第六次会议于1998年12月21日在公司会议室召开,会议审议通过了如下议案:
a) 增加公司同工业区所持深圳招商供水有限公司(“供水公司”)、深圳招商供电有限公司(“供电公司”)和深圳招商房地产有限公司(“房地产公司”)资产置换金额,将1998年6月26 日股东大会决议通过的公司持有上述三家公司各20％股权增持至各占30％;
b)提名黄承治先生为公司独立董事。
(2)董事会对股东大会决议的执行情况:
董事会在本年度严格执行了股东大会的各项决议,无重大偏差与失误。
(3)聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况说明:
经1998年4月27日召开的第二届董事会第五次会议通过,免去朱文凯公司董事会秘书职务, 任命王岩先生兼任公司董事会秘书。
2.现任高级管理人员:
张世祥,董事总经理(前述)。
刘云树,董事副总经理(前述)。
莫荫怡,副总经理,男,36岁。 1981年起服务本公司,至今历任本公司技术部经理、调度部主任、总经理助理。本年度初、末持有本公司股份均为8,008股, 年薪约人民币7万元。
黄均隆,总会计师,男,34岁。历任蛇口工业区总会计师室副主任、深圳招商石化有限公司总会计师。1998 年起服务于本公司,未持有本公司股份,年薪约人民币7万元。
王岩,总经济师,兼公司董事会秘书及股证事务代表,男,42岁。历任化工部规划局计算机工程师、技术经济研究所主任科员,1988年起服务于本公司, 历任本公司经营部经理、管理部经理、发展部经理、 蛇口万通货代公司副总经理,本年度初、末持有本公司股份均为39, 600股,年薪约人民币6.5万元。
罗新华,总工程师,男,56岁。曾任湛江港机电处工程师,1981年起服务于本公司,历任本公司技术部经理,副总经理,副总工程师。本年度初、末持有本公司股份均为39,000股,年薪约人民币7万元。
3.本年度利润分配预案:
公司董事会1999年1月22日会议决议通过以下1998年度利润分配预案:
1998年度的税后利润提取10％法定公积金,5 ％法定公益金后,向境内股东按10:2的比例送红股,向境外股东分配现金红利0.20/股,余额部分滚存到下一年度分配。
上述预案将提交年度股东大会审议通过。
本年度公司无公积金转增股本。
4.报告期内公司利润分配方案的执行情况:
一九九七年度公司向全体股东分配现金股利,每股分人民币0.18元(含税)。 上述分配已在一九九八年内全部完成。
5.其他报告事项:
(六)监事会报告
本年度监事会共召开了一次会议,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,履行了如下监督工作:
1.对公司在日常业务中的遵纪守法情况进行了监督。确认本公司能严格地按照国家有关法律、法规运作。
2. 对董事会成员以及公司高级管理人员在执行公司职务的活动进行了监督。 确认上述人员在公司日常经营和管理活动中,无违反法律、法规、公司章程的有关规定或损害公司利益的行为。
3.对上次配股募集资金用途进行了监督。 确认募集资金用途和承诺投入项目一致。
4.对公司同深圳招商供水有限公司(“供水公司”)、 深圳招商供电有限公司(“供电公司”)和深圳招商房地产有限公司(“房地产公司”)资产交换活动进行了监督。确认上述资产交换活动无内幕交易,末损害其它股东的权益,末造成公司资产流失。
5.确认第4.项资产交换活动属于关联交易,但对本公司的健康长远发展具有重大意义,有利于上市公司全体股东的根本利益。
(七)业务报告摘要
1.行业地位
本公司属于港口企业。 公司本部主要从事大宗散杂货和集装箱的港口作业,其下属公司的主要业务包括客运、货运代理、仓储、船务、物业、贸易等。
本公司是深圳地区最早的大型港口企业,其散杂货吞吐量1998年为666.5万吨, 占深圳各个港口中列第一位;客运量254.5 万人次;列第一位;集装箱处理量14.2 万标准箱,列第四位。港口总吞吐量在深圳各个港口中处于领先地位,
(根据深圳港务局统计数据)。
2.公司报告期内的经营情况
(1) 经营情况
公司业务包括公司本部主要业务为散杂货和集装箱港口处理及相关服务,以及20家控股子公司, 包括客运、货运代理等港口相关业务,贸易,房地产开发,工业项目等。公司的主业为港口及相关服务。
1公司本部(港口货运)业务
1998 年度全国性的经济不景气使本公司的港口业务处于非常困难的时期,尤其是在一到三季度。第四季度开始有所回升。全年的港口散杂货处理量比上年增长7.9万吨,但由于港口之间的竞争是使得平均单价下降, 并且化肥钢材等高收入货种大幅减少,导致货运收入总额比去年下降28.8％。集装箱业务仍保持强劲的增长势头。 总处理箱量141,966TEU,比去年增加87.6％, 其中重箱量比上年增加154.7％。
港口主要业务指标如下:
单位:,000吨 / 元(人民币)
1998年 1997年 增减+/-％
散杂货吞吐量 6,665 6,586 +1.2
散杂货装卸自然吨 4,510 4,841 -6.8
其中:化肥 528 1,202 -56
钢材 730 1,053 -30.7
水泥 272 179 +51.8
粮食饲料 1,188 1,304 -8.9
其它货物 1,163 1,103 +5.4
集装箱吞吐量(TEU) 141,966 75,659 +87.64
其中:重箱量 77,202 25,432 +154.7
散杂货收入 128,839 200,336 -35.69
集装箱收入 23,132 13,183 +75.46
2公司子公司(全资附属企业及控股公司)经营业绩
1998年度公司重点发展与港口相关的业务,对从事贸易和其它非港口业务的子公司进行了综合清理整顿。
港口客运站营运基本稳定,客流量为254.5万人次,比去年下降4％, 主要原因是国内珠海航线客流继续呈下降趋势,香港和澳门航线基本保持不变, 其它航线中海南航线成长情况良好,比例逐步上升。客运收入及盈利略有下降。
单位:,000人次/ 元(人民币)
1998年 1997年 增减+/-％
客流量 2,545 2,650 -4
其中:港澳航线 668 720 -7.2
其它航线 1,770 1,833 -34
客运收入 35,245 38,112 -7.5
同利万通货运代理、国际货运公司、铁和仓储公司、联达拖轮公司等港口相关企业保持稳定,其中拖轮公司、国际货运公司的盈利有较大增长。
黄金台仓储公司在蛇口周边地区的仓储及物业发展良好,并在逐步解决土地产权等法律问题。
上海信和公司的股权和债权已经清理转移完毕。
南京和江门子公司的地产物业投资仍然继续维持,经营状况不理想。杭州项目的清理接近收尾阶段。 其它的子公司或合作项目加强管理,逐步收缩。
公司的贸易业务主要在新加坡子公司和香港子公司,公司在1998年度已大幅减少其贸易额,以降低经营风险。由于贸易和港口操作在行业上的差异,贸易收入仍占整个集团营业收入的很大比重,但利润微薄。
3非控股参资企业
1998 年度非控股参资企业的利润贡献已占公司收益的重要组成部分。本年度投资收益总额为万元。 其中主要有:
持股比例 1998年利润贡献 1997年利润贡献
深圳招商石化公司 25％ 13,081,076.58 14,100,758.23
深圳招商供水公司 30％ 2,842,446.31 /
深圳招商供电公司 30％ 13,471,632.10 /
深圳招商房地产公司 30％ 21,587,919.52 /
上述企业为蛇口工业区内重要的港口运输及基础设施型企业,主营业务突出,经营稳健,1998年度的经营业绩良好,为本公司提供了稳定的利润来源。
(2)公司财务状况
本年度公司总资产、长期负债、股东权益、 主营业务利润及净利润的变动情况:(元)
项目 年初数 年末数 变动幅度(％)
总资产 2,608,540,478.26 2,743,415,328.48 4.92
长期负债 417,309,449.41 303,619,335.41 -27.24
股东权益 1,141,940,334.34 1,222,341,198.47 6.58
主营业务利润 179,003,135.80 118,569,610.06 -33.76
净利润 104,549,511.25 113,760,081.96 8.10
变动原因:
1总资产总额增加主要是由于发生了对前述的股权投资,使长期投资额上升;
2长期负债额下降主要由于长期借款总额减少;
3主营业务利润由于本年度的主营业务收入下降而减少;
4尽管主营业务下降较大, 但由于投资收益增加而使利润额和股东权益有所上升。
(3)公司员工的数量和专业素质情况
截至1998年底,本公司共有正式职工559人,其中大专以上学历占总人数的30.8％;另有劳务员工591人。公司员工总数为1150人。
(4)在经营中出现的问题与困难及解决方案
1998年度的港口货源竞争异常激烈 ,导致价格下跌,影响收入。公司将努力在同行业中加强协调合作,避免恶性竞争,同时探索改进港口揽货及经营方式, 以更好的服务和更高的效率吸引客户。
港口的正常营运离不开海关的支持与合作。 随着国家加大反走私的力度,正常的货物流通也受到不同程度的影响。公司在加强内部管理和监控,处理好历史遗留问题方面已做了大量工作,还将进一步密切同海关的配合, 以保证业务的正常开展。
由于金融危机和国内经济环境的影响,国家加强了对外汇的管制,给企业的正常财务往来造成一些不便, 公司将进一步规范有关的管理制度以控制风险。
3.公司投资情况
报告期内末有募集资金及其使用情况发生。
本年度有以下资本性开支:
1)对内投资(设施投资)
公司对内投资严格控制在预算范围,及保持现有生产能力为基础。共计完成资本性开支3444万元,主要项目为港区保税场建设、集装箱作业区的配套设施、 机械设备的更新改造等。
2)对外投资(项目投资)
主要发生了对前述三家公司的股权投资。 对其它的港口业务以外的投资进行了全面的整顿清理,实行规范化管理。
4.外部环境的重大变化
1998 年初国家打击走私及加强外汇管制等项政策对港口货物流通量和财务资金状况产生直接影响。 这一状况在年底有明显缓解。
5.新年度的业务发展计划
(1)生产经营的总目标及措施
* 稳定发展港口主业,通过调整公司运作架构,提高服务质量和效率,并改善有关的港口设施, 以吸引更多的客户;
*坚持合法经营,规范完善各项管理规章制度, 严格控制法律、财务和经营方面的风险;
*进一步压缩控制各项成本;
*继续清理整顿对外投资及其它历史遗留问题,改善资产质量。
(2)开发、在建项目的预期进度
1999年度的基本建设投资预计将控制在3200 万元以内,主要用于港口的库场建设改造积机械设备的更新。
(八)重大事项
1.重大诉讼、仲裁事项
除会计师审计报告中披露的之外,本年度公司无其它重大诉讼、仲裁事项。
2.关于收购深圳招商供水公司、深圳招商供电公司、深圳招商地产公司的情况说明及投资效果
本公司与股东招商局蛇口工业区有限公司(“工业区”)在1998年4月30日和1998年8月31 日分别签定了资产重组协议和资产重组补充协议,工业区以其属下的深圳招商供水公司、深圳招商供电公司、 深圳招商房地产公司各30％股权作价人民币47,074 万元置换本公司不良资产计人民币33,930万元,差额部分由本公司以现金或其他资产支付。该项资产重组事宜在1997 年度经工业区和本公司董事会确定原则并开始进入操作程序,并经本公司股东大会于1998年6月26日及1999年1月22 日审议通过后进行了公开披露。
根据上述资产重组协议约定,本公司分别于 1998年1月1日起拥有该三间公司20％股权,从1998年8月1 日起拥有30％股权,本公司1998年度根据协议约定已按权益法计入该三间公司的投资收益计人民币37,901,997.93元。占公司本年度总盈利的32.162％。
通过本次资产交换,本公司置换了部分质量欠佳或与港口主业无关的资产,新增的上述三家公司股权均属于本地基础设施型企业,经营稳健,业绩良好。 其股权纳入本公司后,使公司形成以港口服务设施为主的包括本地区综合基础设施功能的工业园区概念,为国内外的客商和投资者提供全面的服务。同时,公司的营运将更加稳健并保持盈利的持续增长。
3.重大关联交易事项
(同财务报表附注中的一致,请参阅财务报表附注)
4.公司现任会计事务所A股为蛇口中华会计师事务所;B股为香港毕马威会计师行。本报告期内无新聘、改聘、解聘会计师事务所的事实发生。
5. 公司本报告期内无更改名称或股票简称的事实发生。
6.关于2000年问题,本公司在1998年成立了解决这一问题的专题小组,对可能受到影响的财务、商务、调度、仓库、集装箱等管理信息系统都已调查清楚,确定了解决方案,制定了实施计划。对存在2000年问题的计算机软件、硬件,采用系统升级、改造或通过更换系统予以解决。目前2000年问题的工作已经全面展开,预计1999年下半年解决2000年问题的工作可以就绪。
公司已决定2000 年计算机问题所需费用给予优先安排支出。
(九)财务报告(附后)
(十)公司的其他有关资料
公司首次注册日期: 1990年9月19日
公司首次注册地点: 深圳市
企业法人营业执照注册号:企股粤深总字第101828号
税务登记号码:国税深字440305618845136
地税登字440305618845136
公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
公司聘请的会计师事务所名称、办公地。
(1) A股:蛇口中华会计师事务所
中国深圳蛇口招商大厦103号
(2) B股:毕马威会计师事务所
香港中环遮打道十号太子大厦八楼
备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的1998年会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、在其它证券市场公布的年度报告。
蛇口招商港务股份有限公司董事会
1999年4月3日
审 计 报 告
蛇中财审报字(1999)第11号蛇口招商港务股份有限公司全体股东:
我所接受委托,对贵公司一九九八年十二月三十一日的公司及合并资产负债表及一九九八年度公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。 这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了 贵公司一九九八年十二月三十一日的公司及合并财务状况及一九九八年度公司及合并经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师 陈惠珠
中国 深圳 蛇口 中国注册会计师 乐三立
一九九九年一月二十三日
会计报表附注
1998年度
编制单位:蛇口招商港务股份有限公司
一、公司简介
本公司系经深圳市人民政府深府办复(1993)358号文批准在原“蛇口招商港务有限公司”基础上改组设立的股份有限公司,企业法人营业执照注册号为企股粤深总字第101828号。经营范围:物资装卸、库场保管、 码头客运、客货运输、集装箱修理、清洗、熏箱、 经营汽车、摩托车、机电产品、家用电器、建材、五金矿产、化工、化肥、棉花、石料、糖、烟酒、饮料水果、 化妆品等进出口商品的保税仓储。
二、本公司采用的主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:
执行财政部《股份有限公司会计制度》。
2. 会计年度:
以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3.记帐本位币:
以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则:
以权责发生制为记帐基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5. 外币业务核算方法:
对发生的外币经济业务采用接近市场汇价的固定汇率折合为人民币入帐,年末对货币性项目中外币余额按年末市场汇价调整,由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。其中与购建固定资产直接相关的汇兑损益,在资产尚未交付使用或者虽已交付使用但尚未办理竣工结算之前,计入购建资产的价值。
6.合并会计报表的编制方法:
本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的,即: 以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据,合并各项目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股东权益单独计列。
7.外币会计报表的折算方法:
本公司境外子公司及联营公司分别以新加坡元和港元为单位编制会计报表,编制折合人民币会计报表时, 资产负债表各项目除实收资本按历史汇率折算,未分配利润按折算后的利润分配表中该项目的数额列示外,均按照合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币,折算后资产、负债和所有者权益项目合计数的差额,在“未分配利润”项目后增设“外币报表折算差额”项目单独列示。 利润表按市场汇价全年平均价折算为人民币,利润分配表按年末市场汇价折算为人民币,惟年初未分配利润项目以上一年折算后的年末未分配利润项目的数额列示,“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中和其他各项目的数额计算列示。
8.现金等价物的确定标准:
指本公司持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资,包括可在证券市场上流通的, 购买日起三个月内到期的短期债券投资。
9.坏帐核算方法:
(1) 坏帐确认标准:
本公司对因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
(2) 坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法,按各项债权( 扣除应收关联公司款项)期末余额的1.25％计提。并对三年以上应收债权视可收回情况追加计提坏帐准备。
10. 存货核算方法:
(1)存货分类为:材料及备件、周转材料、燃料及低值易耗品、库存商品、产成品和开发产品等。
(2)各项存货取得时按实际成本计价。存货发出的实际成本按加权平均法计算确定。 惟开发产品的成本按个别认定法计算确定,低值易耗品在领用时采用五五摊销法核算,周转材料在发出使用时按三年平均摊销。
(3) 决算日,存货按成本与可变现净值孰低计价, 按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备,存货跌价损失计入当期损益。
11.短期投资核算方法:
短期投资按实际成本计价。决算日,按短期投资的市价低于成本的差额计提短期投资跌价损失准备,短期投资跌价损失计入当期损益。
12. 长期投资核算方法:
(1)对占投资单位有表决权资本总额20％以下的长期投资采用成本法核算,对占投资单位有表决权资本总额20％以上(含20％)的长期投资采用权益法核算,并对占被投资单位有表决权资本总额50 ％以上的长期投资在期末编制合并会计报表。
(2)股权投资差额按被投资单位预计经营年限且不超过25年的期限分期摊销,计入投资损益。
(3)决算日, 长期投资按可回收金额持续低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备,长期投资减值损失计入当期损益。本公司本年度未发生长期股权投资减值损失。
13. 固定资产核算方法:
固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000.00元以上的实物资产,固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按固定资产类别、原价、规定使用年限、预计残值率(原价的5％)确定其年分类折旧率如下:
类 别 使用年限 年折旧率
船舶 15年 6.3％
运输工具 5—10年 9.5％—19％
装卸机械 10—20年 4.75％—9.5％
房屋及港务设施 10—70年 1.4％—9.5％
通讯及其他设备 5—10年 9.5％—19％
本公司根据董事会决议,自1998年开始按有关财务制度的规定对装卸机械、通讯及其他设备的折旧年限进行修订,本年度由此少计提固定资产折旧计人民币3,862,429.19元,相应增加本年度利润计人民币3,862,429.19元。
14.在建工程核算方法:
在建工程按实际成本法计价,在建工程完工并交付使用(或竣工验收)时,确认为固定资产。
15. 无形资产核算方法:
(1)专有技术: 以取得时实际成本计价,按十五年摊销。
(2)土地使用权: 以取得时实际成本计价,按受益期摊销。
16.开办费的核算方法:
开办费按五年摊销。
17.长期待摊费用核算方法:
(1)银团借款费用系向银行借入三年期借款一次性支付费用,分三年摊销。
(2)合作经营迎宾4号、迎宾5号船费用、海关设备款、土地开发费、租金按该等资产受益期分摊。
(3)租入固定资产改良工程支出:租入固定资产的装修支出,按受益期摊销。
( 4)其他递延支出:系机器维修及耐用材料支出等,按受益期摊销。
18.收入确认原则:
公司按以下规定确认营业收入实现,并按已实现的收入记帐,计入当期损益.
(1)运输、港口业务收入:劳务已经提供, 同时收讫价款或者取得收取价款的凭据时,确认收入实现。
(2)商品销售收入:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品的有关的成本能可靠地计量时,确认营业收入的实现。
19.所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
20.其他长期负债:
系本公司收到新加坡水泥(私人) 有限公司合作兴建
“蛇口港散装水泥集装站”专项投资基金。 根据合同约定,散装水泥集装站竣工投产后, 每年按照双方确定的设施和设备的折旧年限分年冲减上述专项投资基金。 1996年3月该项资产已投入使用,专项基金从1996年4月开始转销并转作营业收入。
三、税项:
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下:
税项 计税基础 税率
增值税 商品销售收入 17％
营业税 商品房销售收入及劳务收入 3—5％
城市维护建设税 营业税(或已交增值税) 1％
教育费附加 营业税(或已交增值税) 3％
企业所得税 应纳税所得额 7.5％—33％
本公司经深圳市税务机关批准,自1990年9 月始从获利年度起第一至第五年免缴企业所得税,第六至第十年减半缴纳企业所得税。(蛇口招商客运实业有限公司与本公司一并享受优惠)。本年按7.5％税率作纳税准备。
四、控股子公司及合营企业
1.本公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及合并范围:
被控股子公司和合营企业全称 法 定 注册地 代表人 注册资本
本公司拥 是否
有股权 主营业务 合并 备注
深圳蛇口招商同利货运代理有限公司 深圳市 莫荫怡 RMB5000000.00 100％ 货物运输代理及提供进出货物信息服务 是
招商(江门潮连)投资发展公司 江门市 陈 强 RMB5000000.00 100％ 房地产开发、房屋出租 是
上海招商港务投资实业公司 上海市 谢 鸿 RMB10000000.00 100％ 机电设备、通讯设备、电子计算机 是
招商港务(南京)投资发展有限公司 南京市 谢 鸿 RMB10000000.00 100％ 投资兴办企业 是
香港瑞嘉投资实业有限公司 香 港 周为民 HKD1000000.00 100％ 投资 是 1
招商港务(新加坡)有限公司 新加坡 范建雄 S＄15000000.00 100％ 贸易 是
深圳蛇口招港实业发展有限公司 深圳市 范建雄 RMB20000000.00 95％ 投资兴办各类经济实体及经营国内商业 是
蛇口招港客运实业有限公司 深圳市 谢 鸿 RMB50000000.00 95％ 码头、客运 是
海南招港海运有限公司 海口市 王 政 RMB10000000.00 95％ 货物运输、船舶代理技术服务、信息咨询等 是
深圳黄金台实业有限公司 深圳市 谢 鸿 RMB25000000.00 90％ 进出口商品储存、集装箱修理、 是 2
公路汽车货运、自有物业管理
被控股子公司及 法 定 合营企业全称 注册地 代表人 注册资本 本公司
拥有股权
主营业务 是否合并 备注
上海招商宝胜饭店 上海市 王 钻 RMB 3000000.00 80％
住宿、餐饮 是
深圳富昂商业机器有限公司 深圳市 王 钻 RMB 4000000.00 70％
生产经营各种磁电产品 是
铜陵铜富电子有限公司 铜陵市 王 钻 RMB 6000000.00 52.5％
研制开发生产销售电子式电能 是
仪表系列产品及电子产品
圳蛇口国际货运有限公司 深圳市 单绣麟 RMB 5000000.00 51％
代理海陆空联运、船舶运输 是
潮连药业保健中心 江门市 谢 鸿 RMB 1000000.00 100％
药业保健推拿、服务 是
备注 :
1.香港瑞嘉投资实业有限公司在境外设立,尚未经对外贸易经济合作部批准。
2.其中承让深圳黄金台科技创业村拥有该公司的 10％股权的法律手续尚未办理。
2.本年度合并范围变化情况
本年度减少的单位及原因:
单位名称 原 因
深圳蛇口坚固塑料制品有限公司 已置换与招商局蛇口工业区有限公司
新南有限公司 已注销
五、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
年初数 年末数
项目 原 币 折合人民币 原 币 折合人民币
现金
RMB 188667.10 RMB 188667.10 RMB 139419.66 RMB 139419.66
HKD 5199.42 5557.72 HKD 12500.47 13400.95
USD 21.00 173.88 USD 1189.99 9851.65
194398.70 162672.26
银行存款
RMB 72613438.45 72613438.45 RMB 62046614.64 62046614.64
HKD 5099685.51 5449001.14 HKD 5632820.66 6014725.90
USD 1880520.05 15590154.32 USD 5569850.96 46111125.15
SGD 119006.00 594399.27
93652593.91 114766864.96
其他货币
RMB 84632.97 84632.97 RMB 39819.60 39819.60
资 金
USD 2500000.00 20699500.00 HKD 20799.70 22209.92
USD 96979.30 802862.53
20784132.97 864892.05
合计 RMB114631125.58 RMB115794429.27
2.短期投资
项 目 年初数 年末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资
RMB 4992417.27 RMB 1156643.20 RMB 11458883.09 RMB3287209.24
(1) “跌价准备”根据购入股票在年末深圳证券交易所和上海证券交易所的市值计算调整。
(2)根据本公司于1999年1月22 日与招商局蛇口工业区有限公司签订的协议,本公司对“中远太平洋”的股票投资计人民币4,287,235.40元,按帐面值转让与招商局蛇口工业区有限公司,故未按年末市值计算调整。
3.应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金 额 备 注
中国外运广西梧州有限公司
1998-12-10 1999-2-10 RMB 36,692.00 银行承兑汇票
上海旭电子玻璃有限公司
1998-8-28 1999-2-20 630,559.00 银行承兑汇票
广州保税区谊信农村产业招商有限公司
1998-10-7 1999-2-7 3,460,000.00 银行承兑汇票
南海市松岗不锈钢制品有限公司
1998-10-21 1999-2-20 2,000,000.00 银行承兑汇票
湖南省物资(集团)总公司
1998-8-27 1999-1-27 3,000,000.00 银行承兑汇票
RMB 9,127,251.00
4.应收帐款
帐龄 年初数 年末数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 RMB 328855309.06 97.13 RMB 86252099.34 93.68
1～2年 6815418.48 2.01 4289824.05 4.66
2～3年 2898839.80 0.86 1441368.78 1.57
3年以上 — — 89030.12 0.09
合 计 RMB 338569567.34 100 RMB 92072322.29 100
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
本年末余额较年初减少72.8％,主要系本公司将年初应收帐款计人民币15,095.62万元置换与招商局蛇口工业区有限公司。
5.预付帐款
帐龄 年初数 年末数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 RMB 9674991.96 48.98 RMB 4315875.36 77.43
1～2年 10077493.98 51.02 1197867.81 21.49
2～3年 — — 60071.70 1.08
合 计 RMB 19752485.94 100 RMB 5573814.87 100
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
6.其他应收款
帐龄 年初数 年末数
金 额 比例(％) 金 额 比例(％)
1年以内 RMB 409579214.90 60.31 RMB 300891324.09 45.55
1～2年 167780343.97 24.7 294893941.99 44.64
2～3年 101469827.95 14.94 62702574.91 9.49
3年以上 291432.220.05 0.0 52081779.86 0.32
合 计 RMB 679120819.04 100 RMB 660569620.85 100
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
占其他应收款总额10％(含10％)以上的往来款项:
欠款单位 欠款金额 欠款原因 年利率 本期所得收益
上海信和房产物业发展公司
RMB 536210313.27 借款 11％ RMB 50255953.57
根据本公司于1999年1月22日与招商局蛇口工业区有限公司签订的协议,该款将于1999年按帐面值置换与招商局蛇口工业区有限公司。
7.存货
项 目 年初数 年末数
材料及备件 RMB 22,183,003.02 RMB 10,836,406.56
在产品 247,723.48 118,936.25
产成品 7,001,207.50 3,138,671.54
库存商品 10,178,951.19 121,820.14
燃料及低值易耗品 188,354.90 147,379.57
在建开发产品 49,407,374.56 41,914,846.80
合 计 89,206,614.65 56,278,060.86
减:存货跌价准备 980,439.00 —
存货净额 RMB 88,226,175.65 RMB 56,278,060.86
8.待摊费用
类别
年初数 本年增加 本年摊销 年末数
养路费
RMB — RMB 3881603.67 RMB 1635171.67 RMB 2246432.00
修理费
— 1718556.91 1010981.58 707575.33
其他
448707.51 4186516.96 3398132.07 1237092.40
RMB 448707.51 RMB 9786677.54 RMB 6044285.32 RMB 4191099.73
9.长期股权投资
类 别
年初数 本年增加 本年减少 年末数
股票投资
RMB 17000013.48 RMB — RMB — RMB 17000013.48
其他股权投资
237338448.26 535357489.31 32384816.86 740311120.71
合 计
RMB254338461.74 RMB535357489.31 RMB32384816.86 RMB757311134.19
本年末长期股权投资较年初增长193％, 主要原因系本公司本年收购了深圳招商供水有限公司、 深圳招商供电有限公司、深圳招商房地产有限公司(本地业务)各 30％的股权。
(1) 股票投资
投资金额
被投资公司名称
股份 占被投资公司 年末
类别 股权比例 股 数 初始投资额 年末金额 市价 备注
成都国泰建设开发公司
RMB RMB
法人股 — 1200000 1200000.00 1200000.00 未上市
深圳蛇口安达实业股份有限公司
法人股 7.41％ 6219105 15050013.48 15050013.48 法人股
大自然
法人股 — 750000.00 750000.00
RMB RMB
合 计 17000013.48 17000013.48
(2) 其他股权投资
投资金额
被投资公司名称 占被投资公司 本 年
注册资本比例 投资金额 权益调整
累计权益调整 期末数 备注
深圳金台纤维有限公司 40％ RMB 660000.00 RMB — RMB — RMB 660000.00 1
深圳新达源化工实业有限公司25％ 7500000.00 —
1296284.08 8796284.08 2
上海信和物业管理有限公司 25％ 1000000.00 —
— 1000000.00 3
南京翠香阁粤菜馆有限公司 25％ 915000.00 —
(387414.02) 527585.98 3
深圳蛇口远达航运企业有限公司
10％ 300000.00 —
— 300000.00
深圳联达拖轮有限公司 49％ 1809706.24 2153334.63
4314557.94 6124264.18
深圳招商石化有限公司 25％ 127152983.25 13537572.08
63583576.47 190736559.72
深圳福港国际贸易有限公司 20％ 869930.00 —
— 869930.00
蛇口南华筒仓有限公司 10％ 123799.73 —
— 123799.73
深圳迅隆客运船务有限公司 25％ 10739710.16 (1455668.63)
(4300758.41) 6438951.75
深圳铁和储运有限公司 45％ 981540.00 540841.67
681278.48 1662818.48
深圳克罗仓储实业有限公司 10％ 4570091.25 —
— 4570091.25
深圳招展仓储设备有限公司 49％ 490000.00 1468799.58
1468799.58 1958799.58
Presidio Capital Investments Pte.Ltd
100％ 493875.00 (493875.00)
(493875.00)
深圳招商供水有限公司 30％ 34526771.78 2733492.11
2733492.11 37260263.89
深圳招商供电有限公司 30％ 30845882.51 18490642.06
18490642.06 49336524.57
深圳招商房地产有限公司 30％ 76450113.46 27642941.78
27642941.78 104093055.24
RMB RMB
299429403.38 64618080.28
RMB RMB
115029525.07 414458928.45
1.该公司承包经营,故按成本法核算。
2.本公司拟退股,故按成本法核算。
3.该等公司本年无实质经营,故按成本法核算。
2长期股权投资差额
被投资公司名称
摊销年限 初始金额 本年摊销 累计摊销 年末数
RMB RMB RMB RMB
深圳黄金台实业有限公司
10年 1677788.52 168096.55 168096.55 1509691.97
深圳蛇口招商石油化工实业有限公司
15年 6847432.53 456495.50 456495.50 6390937.03
深圳招商供水有限公司
25年 (6736271.78)(108954.20) (108954.20)(6627317.58)
深圳招商供电有限公司
25年135666117.49 5019009.96 5019009.96 130647107.53
深圳招商房地产有限公司
25年199986795.57 6055022.26 6055022.26 193931773.31
RMB RMB RMB RMB
337441862.33 11589670.07 11589670.07 325852192.26
RMB
其他股权投资合计 740311120.71
股权投资差额为本公司取得上述公司股权时的实际成本与当时被投资公司所有者权益中本公司所占份额存在差额所形成的。
10.固定资产及其累计折旧
年初数 本年增加 本年减少 年末数
固定资产原价:
船舶
RMB 38650452.61 RMB — RMB — RMB 38650452.61
输工具
52335757.55 1379560.96 5147782.14 48567536.37
装卸机械
205073578.98 7544417.99 4614608.82 208003388.15
港务设施及房屋
989749987.20 32628727.18 204521.44 1022174192.94
通讯及其他设备
33796717.27 162928.34 1151516.52 32808129.09
合 计
1319606493.61 41715634.47 11118428.92 1350203699.16
累计折旧:
船舶
15224486.96 2496306.94 — 17720793.90
运输工具
24555054.04 5496167.64 3238870.31 26812351.37
装卸机械
73561628.86 14783898.43 4206556.95 84138970.34
港务设施及房屋
205967231.13 25671811.79 4279.50 231634763.42
通讯及其他设备
14293187.96 4311736.08 1305872.78 17299051.26
合 计
333601588.95 RMB52759920.88 RMB8755579.54 377605930.29
固定资产净值
RMB 986004904.66 RMB972597768.87
本年增加固定资产原价中从在建工程完工转入计人民币38713038.11元。
11.在建工程
实际支出
工程名称 预算数 年初数 本年增加 本年转入固定资产
RMB RMB RMB RMB
其他减少 年末数 资金来源
RMB RMB 金融机构贷款
基础设施工程 — 664412.59 — —
— 664412.59 金融机构贷款
办公楼 — 957236.68 — —
— 957236.68 金融机构贷款
35区开发工程 — 1807661.29 1871894.96 3169646.73
— 509909.52 金融机构贷款
101112号楼工程 — 10584042.09 8257287.01 16454297.19
1589822.41 797209.50 金融机构贷款
待安装设备 — 345838.50 3692472.05 979702.66
— 3058607.89 金融机构贷款
38层海运大厦 — 1900461.42 — —
1900461.42 — 金融机构贷款
二、三突堤工程 — 2221416.53 — —
2068436.70 152979.83 金融机构贷款
救捞局码头工程 — 850518.48 — —
850518.48 — 金融机构贷款
保盛仓缓冲区工程130万 1183967.24 10226.52 1194193.76
— — 金融机构贷款
松湖堆场工程 370万 2986958.00 168637.72 3155595.72
— — 金融机构贷款
泊位地坪改造工程104万 958283.44 66822.40 1025105.84
— — 金融机构贷款
单臂架多用门 500万 1948592.00 3224877.53 5173409.53
— — 金融机构贷款
南集堆场工程
— — 1476824.97 —
— 1476824.97 金融机构贷款
8＃仓库工程 — — 7890657.73 —
— 7890657.73 金融机构贷款
其他 4661014.59 7157719.86 7561086.68
975014.95 3282632.82 金融机构贷款
RMB RMB RMB
合计 31070402.85 33817420.75 38713038.11
RMB RMB
7384253.96 18790471.53
其中:利息资本化金额
RMB RMB RMB
252054.02 1044771.04 252054.02
RMB RMB
— 1044771.04
其他减少数中含已置换予招商局蛇口工业区有限公司的工程计人民币499.61万元。
12.无形资产
种类 原始金额 年初数 本年摊销 年末数
土地使用权
RMB 694081.25 RMB 606881.25 RMB 47000.00 RMB 559881.25
专有技术及专利权
1200000.00 1120000.00 80000.00 1040000.00
合计
RMB 1894081.25 RMB 1726881.25 RMB 127000.00 RMB 1599881.25
13.开办费
项目名称
年初数 本年转出 本年摊销 年末数
开办费
RMB 7466645.09 RMB 544472.66 RMB 2232264.71 RMB 4689907.72
14.长期待摊费用
项目名称
年初数 本年增加 本年摊销 年末数
银团借款费用
RMB 3040119.06 RMB — RMB2035467.58 RMB1004651.48
租入固定资产改良支出
7767156.02 — 502100.65 7265055.37
海关工程支出
281540.00 919000.00 291457.36 909082.64
土地开发费
2876934.37 — 126136.68 2750797.69
合作经营迎宾4号
5号船费用支出
3749599.22 — 385754.52 3363844.70
周转耐用品
— 4033624.01 2016812.01 2016812.00
其他递延支出
9786278.29 1225402.68 2255581.59 8756099.38
合计
RMB27501626.96 RMB6178026.69 RMB7613310.39 RMB26066343.26
15.其他长期资产
单位名称
年初数 本年增加 年末数 备 注
蛇口万通货运代理公司
RMB2500000.00 RMB — RMB2500000.00 合作经营集装箱车队
深圳克罗仓储实业有限公司
1076465.00 — 1076465.00 股东垫付款
南京市工商企业服务总公司
8251922.04 20000.00 8271922.04 合作建造工商
企业招商楼
南京翠香阁潮菜大酒楼
3100000.00 — 3100000.00 联合经营南京翠
香阁潮菜大酒楼
合计
RMB14928387.04 RMB20000.00 RMB14948387.04
16.短期借款
借款类别 年初数 年末数
原 币 折合人民币 原 币 折合人民币
借款期限 年利率
银行借款
其中:抵押
RNB 1000000.00 RMB1000000.00 RMB 1000000.00 RMB1000000.00
12个月 8.58％
担保
USD 3000000.00 100920008.00 RMB129030000.00 129030000.00
10—12个月 8.712％
HKD 580608.00
RMB75500000.00
信用
USD34706508.82 287577443.91 USD 26311000.00 218203900.19
1至6个月 浮 动
RMB3000000.00 SGD 111516.00
合计RMB389497451.91 RMB348233900.19
17.应付票据
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
18.应付帐款
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
19.预收帐款
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
20.应交税金
税种 年初数 年末数
增值税 RMB 531931.73 RMB 375763.89
营业税及附加 10268549.40 3078218.76
企业所得税 10203424.41 5303169.51
合计 RMB 21003905.54 RMB 8757152.16
21.其他应付款
欠持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位的款项其明细资料有附注七4中披露。
其中较大数额的帐款明细如下:
债权单位 金 额 发生原因
招商局蛇口工业区有限公司 RMB 268210373.06 未付之股权转让款
及短期资金垫付款
深圳招商石化有限公司 RMB 48650569.88 未付之短期资金垫
付款
深圳招商房地产有限公司 RMB 33998771.10 未支付之地租款
22.预提费用
项目 年初数 年末数 年末结存余额原因
利息 RMB 3934360.12 RMB 11914060.53 预提1998年度应
付利息
会计师费 1600000.00 2078379.98 预提审计费
其他 6554915.31 689636.50 预提1998年度其
他费用
合计 RMB 12089275.43 RMB 14682077.01
23.一年内到期的长期负债
年初数 年末数
借款类别
原 币 折合人民币 原 币 折合人民币
到期日 月利率
银行借款
其中:担保
RMB — RMB — RMB50000000.00 RMB50000000.00
99.08.18 6.3875‰
信用
USD19666666.67 162836066.69 USD12500000.00 103483750.00
99.02.06 浮 动
SGD 111516.00 550749.65 USD10000000.00 82787000.00
99.10.07 浮 动
USD 3333333.33 27595666.64
99.06.12 浮 动
合 计
RMB 163386816.34 RMB263866416.64
24.长期借款
1998-12-31
借款类别
原 币 折合本位币 到期日 年利率 借款条件
法国兴业银行香港分行
USD 10000000.00 RMB 82787000.00 2000.10.6 浮动 信用
中国银行深圳分行
RMB 150000000.00 150000000.00 2000.8.18 7.677％ 信用
新加坡发展银行
USD 1098950.00 9097886.01 2000.4.30 浮动 抵押
RMB 241884886.01
25.其他长期负债
项目 原值 本期转出* 本期摊销 前期累计摊销 净额
RMB RMB RMB RMB RMB
待转销汇兑收益
4702172.73 — 940434.54 3761738.19 —
递延出租收入
928000.00 — 772960.00 155040.00 —
其他长
118777159.48 37491133.81 7114501.68 12434074.59 61734449.40
期负债
RMB RMB RMB RMB RMB
合计
124407332.21 37491133.81 8827896.22 16350852.78 61734449.40
*根据本公司与新加坡水泥(私人)有限公司于 1998年12月18日签订的协议约定以本公司对该公司的应收帐款计人民币37494133.81元冲销“蛇口港散装水泥集装站”专项投资基金同时该投资项目经营年限由原18年修改为10年又2个月。
26.少数股东权益
少数股东
联营公司名称 投资比例 资产净值 少数股东权益
上海招商宝胜饭店
20％ RMB 1077991.92 RMB 225438.43
富昂商业机器(深圳)有限公司
30％ (272045.39) (81613.61)
铜陵铜富电子有限公司
47.5％ 1618918.18 768986.14
深圳蛇口国际货运有限公司
49％ 5080214.05 2445900.11
深圳黄金台实业有限公司
10％ 38841452.84 3990514.54
蛇口招港客运实业有限公司*
5％ 68713087.90 —
深圳蛇口招港实业发展有限公司*
5％ RMB 22895151.56 —
合 计
RMB 7349225.61
* 少数股东未缴付出资额。
27.股本
本年变动增(减)
分 类 年初数 配股 年末数
一、尚未流通股份(股)
1.发起人股份 190190000 — 190190000
其中:国家拥有股份 — — —
境内法人持有股份 142642500 — 142642500
外资法人持有股份 47547500 — 47547500
其 他 — — —
2. 募集法人股 — — —
3. 内部职工股 701500 — 270132
4.优先股或其他 — — —
尚未流通股份合计 190891500 — 190460132
二、已流通股份(股)
1. 境内上市的人民币 45630500 — 46061868
普通股
2. 境内上市的外资股 123838000 — 123838000
已流通股份合计 169468500 — 169899868
三、股份总数(股) 360360000 — 360360000
28.资本公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股本溢价 RMB451950686.00 RMB — RMB — RMB451950686.00
资产评估增值
准备 66,373,524.84 — — 66373524.84
合计 RMB518324210.84 RMB — RMB — RMB518324210.84
*系本公司子公司外币资本折算所产生的差额。
29.盈余公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
法定盈余公积
RMB132129874.98 RMB11376008.14 RMB — RMB143505883.12
公益金
26940078.72 5688004.07 — 32628082.79
任意盈余公积
43346881.90 — — 43346881.90
合计
RMB202416835.60 RMB17064012.21 RMB — RMB518324210.84
30.未分配利润
本公司董事会1999年1月22日会议决议通过以下1998年度利润分配预案:
以按照《股份有限公司会计制度》及其相关补充规定编制的会计报表中确定的净利润数额计提10％法定公积金、5％法定公益金。以根据《股份有限公司会计制度》计算确定的当期净利润及其年初未分配利润之和,与按照国际会计准则计算确定的当期净利润及其年初未分配利润之和两者中孰低的数额,扣除上述提取的法定盈余公积和法定公益金后的余额进行分配,按每10股送红股1股、派发现金红利人民币1.00元(含税),剩余利润暂不分配。
上述预案将提交年度股东大会审议通过。
金额
净利润 RMB 113760081.96
加:年初未分配利润 76718469.55
减:提取法定公积金 11376008.14
提取法定公益金 5688004.07
已分配普通股股利 36036000.00
年末未分配利润 RMB 137378539.30
31.主营业务收入及成本
营业收入 营业成本 行业 上年数 本年数 上年数 本年数
RMB RMB RMB RMB
营业毛利
上年数 本年数
RMB RMB
港航服务
321709797.20 243026035.53 167685476.82 141203448.63
154024320.38 101822586.90
贸易 1249274962.86 332094396.12 1224049978.17 319637567.83
25224984.69 12456828.29
工业 8005853.57 3223895.91 7033234.50 2589346.38
972619.07 634549.53
其他 18948191.00 20229255.87 6696222.93 7269032.62
12251968.07 12960223.25
RMB RMB RMB RMB
合 计 1597938804.63 598573583.43 1405464912.42 470669395.46
RMB RMB
192473892.21 127874187.97
本年度主营业务收入及成本较上年下降62.5％及66.5％,主要系招商港务(新加坡)有限公司受东南亚金融危机影响贸易收入大幅下降,以及公司港口业务滑坡等原因造成。
32.财务费用
类 别 1997年度 1998年度
利息支出 RMB 57,312,530.17 RMB 82,338,681.35
减:利息收入 40,499,662.78 53,697,521.81
汇兑损失 20,038.61 42,350.99
减:汇兑收益 3,958,750.95 15,468,938.10
其他 7,784,248.85 3,661,913.86
合 计 RMB 20,658,403.90 RMB 16,876,486.29
33.投资收益
类别 1997年度 1998年度
股票投资收益 RMB 2,477,122.31 RMB(2,130,566.04)
非控股公司分配来的利润 3,508,653.96 661,493.41
年末调整的被投资公司所
有者权益净增(减) 15,275,822.78 54,029,308.48
合计 RMB 21,261,599.05 RMB52,560,235.85
本年度投资收益较上年增加147.2％, 主要原因系本年度新增长期投资单位的利润转入形成,其中本年所获得的投资收益占利润总额的10％以上的项目说明如下:
1.本公司于1998年分别收购深圳招商供水有限公司,深圳招商供电有限公司、深圳招商房地产有限公司各 20％及10％的股权,收购总价人民币470,739,409.03元, 按权益法核算取得投资收益总计人民币37,901,997.93元:
被投资公司名称 取得收益额
深圳招商供水有限公司 RMB 2,842,446.31
深圳招商供电有限公司 13,471,632.10
深圳招商房地产有限公司 21,587,919.52
合计 RMB 37,901,997.93
2.本公司拥有深圳招商石化有限公司25％的股权,原始投资额人民币134,000,415.78元。 本年度按权益法核算取得投资收益人民币13,081,076.58元。
34.营业外收入
主要明细项目 1997年度 1998年度
处理固定资产净收益 RMB 680,480.64 RMB —
罚款收入 11,893.25 66,947.00
处理地脚化肥收入 3,070,684.46 1,527,117.57
无法支付之债务收入 2,093,728.86 5,563,918.96
其他 4,355,744.26 2,877,196.93
合计 RMB10212,531.47 RMB10035,180.46
35.营业外支出
主要明细项目 1997年度 1998年度
处理固定资产净损失
RMB 1,007,584.29 RMB 77,032.70
罚款支出 1,679,894.88 1,003,755.59
捐赠支出 326,700.00 5,500.00
赔偿款支出 — 1,417,933.59
其他 3,752,288.52 389,183.44
合计 RMB 6,766,467.69 RMB 2,893,405.32
36.支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 金 额
支付上海信和房产物业发展有限公司借款 RMB 128,835,700.00
垫付深圳鸿宏达贸易有限公司等单位信用证款 124,749,470.24
定期银行存款以偿付借款 58,114,800.00
其他 5,005,803.41
合计 RMB 316,705,773.65
七.关联方关系及交易
1.截至1998年12月31日与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注四1.列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的关联各方。
(1) 存在控制关系的本公司股东
拥有本公司
企业名称 注册地址 注册资本 股份比例
经济性质
主营业务 或类型 法定代表人
招商局蛇口工业区有限公司 深圳市 RMB30,000万 39.58％
兴办并管理 国有 李寅飞
各类企业等
(2) 不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
深圳金台纤维有限公司 联营公司
深圳新达源化工实业有限公司 联营公司
深圳蛇口招商石化有限公司 联营公司
深圳联达拖轮有限公司 联营公司
上海信和房地产物业发展公司 与本公司同一控股股东
深圳招商房地产有限公司 联营公司
深圳招商供水有限公司 联营公司
深圳招商供电有限公司 联营公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本除下述所列外如附注四所述没有变化。
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称 年初数 本年增加 年末数
招商局蛇口工业区有限公司 RMB20,000万 RMB10,000万 RMB30,000万
存在控制关系的关联方所持股份或权益如附注四(1)及附注七(1)所述没有变化。
3.关联方交易事项
(1) 资金往来:
a.本公司向上海信和房产物业发展公司借出资金情况如下:
1997年度 1998年度
年末借出资金折合人民币余额 RMB389458645.00 RMB536210313.27
年利率 人民币15.6％ 美元11％ 11％
年度收取利息 RMB 16324175.00 RMB 50255953.57
b.本公司与招商局蛇口工业区有限公司资金往来情况如下:
1997年度 1998年度
年末资金往来余额 RMB 13524960.00 RMB 136771973.48
应付资产置换余款 — 131438399.58
年利率 10.8％-12％ 9.5％
年度支付利息费用 RMB 4114520.83 RMB 1820098.00
(2) 地租:
本公司向招商局蛇口工业区有限公司(由深圳招商房地产有限公司代执行)租用土地情况如下:
1997年度 1998年度
租用土地面积 613240.47平方米 698414.58平方米
支付地租 RMB 14999173.69 RMB 14559982.00
(3) 担保:
截至1998年12月31日止本公司为以下关联方提供银行借款担保:
关联方 担保金额(单位:万元)
招商局蛇口工业区有限公司 RMB 22300
深圳招商石化有限公司 RMB 14000
上海信和房产物业发展公司 RMB 6509
USD 1495
截至1998年12月31日止,以下关联方为本公司提供银行借款担保:
关联方 担保金额(单位:万元)
招商局蛇口工业区有限公司 RMB 25,500
深圳招商石化有限公司 RMB 6,000
1998年12月28 日招商局蛇口工业区有限公司出具担保函,为本公司对上海信和房产物业发展公司提供银行借款人民币6,509万元,美元1,195万元的担保提供担保。
(4)股权交易:
本公司与招商局蛇口工业区有限公司于1998年4月30日和1998年8月31日分别签订资产重组协议和资产重组补充协议,招商局蛇口工业区有限公司以其拥有深圳招商房地产有限公司(本地业务)、 深圳招商供电有限公司、深圳招商供水有限公司各30％股权作价人民币47,074 万元置换本公司不良资产计人民币33,930万元。 该等资产评估确认值为人民币27,803.44万元, 置换差额本公司将以现金或其他资产支付。该项资产重组事宜分别经 本公司股东大会于1998年6月26日及1999年1月22日确认批准。
本公司1998 年度根据协议约定已按权益法计入该三间公司的投资收益计人民币37,901,997.93元。
4.1998年12月31日,关联方应收应付款项余额列示如下:
项目 金额 占各项目款项
余额比例
一、其他应收款
上海信和房产物业发展公司 RMB 536,210,313.27 81,17％
深圳金台纤维有限公司 108,420.00 0.02％
合计 RMB 536,318,733.27 81.19％
二、其他应付款
深圳招商房地产有限公司 33,998,771.10 8.38％
招商局蛇口工业区有限公司 268,210,373.06 66.11％
深圳新达源化工实业有限公司 6,250,000.00 1.54％
深圳联达拖轮实业有限公司 5,366,700.00 1.32％
深圳招商石化有限公司 48,650,569.88 11.99％
合计 RMB 362,476,414.04 89.34％
八、承诺事项
1.截至1998年12月31 日止本公司对外提供银行借款担保的金额明细列示如下(单位:元)
被担保单位名称 担保金额 期限
深圳蛇口安达实业股份有限公司 RMB 800万 7个月
HKD 300万 9个月
深圳迅隆客运船务有限公司 USD 490万 长 期
招商局蛇口工业区有限公司 RMB 22,300万 11个月
蛇口招商国旅有限公司 RMB 400万 8个月
深圳招商石化有限公司 RMB 14,000万 11个月
上海信和房产物业发展公司 RMB 6,509万 3个月
USD 1,495万 19个月
九、或有事项
截至1998年12月31日止,本公司存在的重大诉讼事项如下:
(1) 本公司于1998年7月27日向深圳庆新科技开发公司提出诉讼,要求该公司偿付本公司为其承担担保连带责任代还的借款及利息计人民币321万元。法院一审判决本公司胜诉,判决结果正在执行中。
(2) 本公司于1998年12月8日向深圳市福田工贸公司提出诉讼,要求该公司偿付银行承兑汇票金额及手续费共计人民币700.5万元,案件正在审理之中。
十、资产负债表日后事项
1999年1月22日, 本公司和招商局蛇口工业区签订资产重组协议,以本公司1998年12月31日的不良资产帐面总值计人民币69,617万元(其中应收帐款人民币367万元,其他应收款人民币62,833万元,长期投资人民币5,395万元,存货人民币408万元,其他资产人民币614万元) 置换招商局蛇口工业区有限公司持有的深圳招商供水有限公司、深圳招商供电有限公司、 深圳招商房地产有限公司(本地业务相关资产、权益)各40％的股权。 协议经双方法定代表人或授权代表签署生效,但此项资产置换事宜尚待有关部门批准后实施。
应纳税所得额调整计算表
1998年度
企业名称:蛇口招商港务股份有限公司(公司)
单位:人民币元
调整所得额
调整项目 说明 增加数 减少数 备注
投资收益 税后利润 RMB RMB75412932.99
投资收益 投资损失准备 320186.00
管理费用 1997年末存货变现 717000.00
损失准备
营业外支出 罚款支出 488772.94
合 计 RMB 808958.94 RMB76129932.99
一、调整所得额净增数: RMB(75320974.05)
二、已审利润表所列利润总额: RMB106732133.95
三、调整后应纳税所得额: RMB 31411159.90
--------------------------------------------------------------
利 润 表
编制单位:蛇口招商港务股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 1997年度 1998年度
合并 公司 合并 公司
一、主营业务收入
1597938804.63 265498443.86 598573583.43 196263016.08
减：主营业务成本
1405464912.42 143698122.98 470699395.46 125164218.27
主营业税金及附加
13470756.41 10231338.15 9304577.91 6948153.69
二、主营业务利润
179003135.80 111568982.73 118569610.06 64150644.12
加：其他业务利润
(1197318.18) (1316559.56) 3314210.72 2456573.39
减：存货跌价损失
980439.00 717000.00
营业费用 10718320.58 1562904.67
管理费用 52857792.59 25358038.10 45299588.59 28902257.82
财务费用 20658403.90 5136635.36 16876486.29 16995025.27
三、营业利润
92590861.55 79040749.71 58144841.23 20709934.42
加：投资收益
21261599.05 31143255.01 52560235.85 79177292.06
营业外收入
10212531.47 11760401.36 10035180.46 9555992.19
减：营业外支出
6766467.69 2723932.63 2893405.32 2711084.72
四、利润总额
117298524.38 119220473.45 117846852.22 106732133.95
减：应交所得税
13455566.71 7392268.86 4596196.97 2334464.26
少数股东损益
(706553.58) (509426.71)
五、净利润
104549511.25 111828204.59 113760081.96 104397669.69
利润分配表
1998年度
编制单位:蛇口招商港务股份有限公司 单位:人民币元
1997年度 1998年度
合并 公司 合并 公司
RMB RMB RMB RMB
一、净利润
104549511.25 111828204.59 113760081.96 104397669.69
加:年初未分配利润
52716184.99 57464626.26 76718469.55 88745604.16
二、可供分配的利润
157265696.24 169292830.85 190478551.51 193143273.85
减:提取法定盈余公积
10454951.13 10454951.13 11376008.14 11376008.14
提取法定公益金
5227475.56 5227475.56 5688004.07 5688004.07
三、可供股东分配的利润
141583269.55 153610404.16 173414539.30 176079261.64
减:应付普通股股利
64864800.00 64864800.00 36036000.00 36036000.00
RMB RMB RMB RMB
四、未分配利润
76718469.55 88745604.16 137378539.30 140043261.64
资产负债表
编制单位:蛇口招商港务股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
资产 1997年度 1998年度
合并 公司 合并 公司
流动资产：
货币资金
114631125.58 63839057.85 115794429.27 78953022.59
短期投资4992417.27 1348285.73 11458883.09 5615354.18
减：短期投资跌价准备
1156643.20 356932.00 3287209.24 677118.00
短期投资净额
3835774.07 991353.73 8171673.85 4938236.18
应收票据
35117928.67 35117928.67 9127251.00 9127251.00
应收帐款
338569567.34 67997354.10 92072322.29 68155841.26
预付帐款
19752485.94 16492393.11 5573814.87 1859770.16
其他应收款
379120819.04 818659863.00 660569620.85 725342012.94
减：坏帐准备
7777363.02 3544443.34 4553144.57 2101299.17
存货 89206614.65 24366030.20 56278060.86 8022957.56
减：存货跌价准备
980439.00 717000.00
存货净额
88226175.65 23649030.20 56278060.86 8022957.56
待摊费用 448707.51 379148.81 4191099.73 2972256.03
待处理流动资产净损失
13577947.89 10304593.00
流动资产合计
1285503168.67 1033886279.13 947225128.15 897270048.55
长期投资：
长期股权投资
254329511.74 492303109.90 757311134.19 993676622.08
长期债权投资
8950.00
长期投资合计
254338461.74 492303109.90 757311134.19 993676622.08
减：长期投资减值准备
长期投资净额
254338461.74 492303109.90 757311134.19 993676622.08
固定资产：
固定资产原价
1319606493.61 1141603187.14 1350203699.16 1152192721.24
减：累计折旧
333601588.95 296241856.16 377605930.29 332966921.75
固定资产净值
986004904.66 842361330.98 18790471.53 14888681.02
在建工程
31070402.85 16050027.98 18790471.53 14888681.02
固定资产清理 186306.47
固定资产合计
1017075307.51 861411358.96 991574546.87 834114480.51
无形及其他资产:
无形资产1726881.25 1599881.25
开办费 7466645.09 4689907.72
长期待摊费用
27501626.96 8084515.45 26066343.26 8462578.75
其他长期资产
14928387.04 27140746.40 14948387.04 24640746.40
无形及其他资产合计
51623540.34 35225261.85 47304519.27 33103325.15
资产总计
2608540478.26 2422826009.84 2743415328.48 2758164476.29
资产负债表(续)
1998年12月31日
编制单位:蛇口招商港务股份有限公司 单位:人民币元
1997-12-31 1998-12-31
合并 公司 合并 公司
负债和股东权益
流动负债:
短期借款
389497451.91 320842735.53 348233900.19 294358035.50
RMB RMB RMB RMB
应付票据
147143300.07 62283154.11 55458077.55 55458077.55
应付帐款
83720970.09 10258954.73 55445107.06 21324255.76
预收帐款
23650077.71 12712174.09 7311920.95 1162051.24
应付工资
1275125.79 - 14914072.00 14449774.63
应付福利费
2907101.33 1604028.07 1443176.84 -
应付股利
64864800.00 64864800.00 36036000.00 36036000.00
应交税金
21003905.54 14887002.97 8757152.16 2953307.40
其他应付款
130473700.57 189333993.64 405716568.59 521912483.37
预提费用
12089275.43 10067571.21 14682077.01 13914304.51
一年内到期的长期负债
163386816.34 162836066.69 263866416.64 263866416.64
流动负债合计
1040012524.78 849690481.04 1211864468.99 1225434706.60
长期负债:
长期借款
306959170.98 296692833.31 241884886.01 232787000.00
长期应付款
2293799.00 - - -
其他长期负债
108056479.43 106596044.89 61734449.40 61734449.40
长期负债合计
417309449.41 403288878.20 303619335.41 294521449.40
负债合计
1457321974.19 1252979359.24 1515483804.40 1519956156.00
少数股东权益
9278169.73 - 7349225.61 -
股东权益:
股本
360360000.00 360360000.00 360360000.00 360360000.00
资本公积
518324210.84 518324210.84 518324210.84 518324210.84
盈余公积
202416835.60 202416835.60 219480847.81 219480847.81
其中:公益金
940078.72 26940078.72 32628082.79 32628082.79
未分配利润
76718469.55 88745604.16 137378539.30 140043261.64
外币报表折算差额
(15879181.65) - (14,961,299.48) -
股东权益合计
1141940334.34 1169846650.60 1220582298.47 1238208320.29
负债和股东权益总计
2608540478.26 2422826009.84 2743415328.48 2758164476.29
RMB RMB RMB RMB
现金流量表
编制单位:蛇口招商港务股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项目 1998年度
合并 公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 697636593.35 204178292.08
收取的租金 13089671.31
收到的其他与经营活动有关的现金 92395252.21 139783052.12
现金流入小计 803121516.87 343961344.20
购买商品、接受劳务支付的现金 390173719.67 83503941.89
经营租赁所支付的现金 638050.00
支付给职工以及为职工支付的现金 41958823.71 37204485.49
实际缴纳的增值税款 2283072.70
支付的所得税款 10316204.55 7901282.17
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 14774815.44 12434729.19
支付的其他与经营活动有关的现金 43871546.67 14893025.58
现金流出小计 504016232.74 155937464.32
经营活动产生的现金流量净额 299105284.13 188023879.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 900000.00 900000.00
分得股利或利润所收到的现金 3137597.64 3137597.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
1801419.00 1756419.00
收到的其他与投资活动有关的现金 106623826.20 114615199.62
现金流入小计 112462842.84 120409216.26
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付的现金 32697802.32 21862247.11
权益性投资所支付的现金 919000.00 919000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 32675774.46 30024721.05
现金流出小计 66292576.78 52805968.16
投资活动产生的现金流量净额 46170266.06 67603248.10
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金 558121877.00 541691877.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 121554010.51 663023658.72
现金流入小计 679675887.51 663023658.72
偿还债务所支付的现金 654737741.36 537196158.91
发生筹资费用所支付的现金 561034.35 561034.35
分配股利或利润所支付的现金 64231702.27 63748077.69
偿付利息所支付的现金 45352055.52 43663100.60
融资租赁所支付的现金 100607.02
支付的其他与筹资活动有关的现金 316705773.65 316117345.06
现金流出小计 1081688914.17 961285716.61
筹资活动产生的现金流量净额 (402013026.66)(298262057.89)
四、汇率变动对现金的影响 (214019.84) (365905.35)
五、现金及现金等价物净增加额 (56951496.31)(43000835.26)
不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以流动资产等进行长期投资 339301000.00 339301000.00
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 113760081.96 104397669.69
加：少数股东损益 (509426.71)
计提的坏帐准备或转销的坏帐 (1692870.57)(2016623.17)
计提的固定资产折旧 46527631.46 40378410.60
无形资产及其他资产摊销 9957059.86 5329648.93
待摊费用的减少 (3742392.22)(2593107.22)
预提费用的增加 (5494419.56)(4240487.84)
固定资产报废损失 (171364.92)
财务费用和已资本化的借款费用 20348005.31 18039796.31
投资损失（减收益） (52560235.85)(79177292.06)
存货的减少（减增加） 8165875.94 8518647.44
经营性应收项目的减少（减增加） 107574422.63 8490368.73
经营性应付项目的增加（减减少） 49044356.46 81980744.23
其他 7898560.34 8916104.24
经营活动产生的现金流量净额 299105284.13 188023879.88
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 57679629.27 20838222.59
减：货币资金的期初余额 114631125.58 63839057.85
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 (56951496.31)(43000835.26)
股东权益增减变动表
编制单位:蛇口招商港务股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
项 目 1997年 1998年
一、股本：
年初余额 320809500 360360000.00
本年增加额 39550500.00
其中：发行新股增加的股本 39550500.00
年末余额 360360000.00 360360000.00
二、资本公积：
年初余额 386983091.94 518324210.84
本年增加数 131341118.90
其中；股本溢价 131341118.90
年末余额 518324210.84 518324210.84
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 165021805.75 174476756.88
本年增加数 10454951.13 11376008.14
其中：从净利润中提取数 10454915.13 11376008.14
年末余额 175476756.88 186852765.02
其中：法定盈余公积 132129874.98 143505883.12
四、法定公益金
年初余额 21712603.16 26940078.72
本年增加数 5227475.56 5688004.07
其中：从净利润中提取数 5227475.56 5688004.07
年末余额 26940078.72 32628082.79
五、未分配利润：
年初未分配利润 52716184.99 76718469.55
本年净利润 104549511.25 113760081.96
本年利润分配 80547226.69 51341112.21
年末未分配利润 76718469.55 139137439.30
