深圳蛇口招商港务股份有限公司一九九二年度报告 

    名称:蛇口招商港务股份有限公司
    董事长:顾立基
    电话:  6691126
    邮编:   518000
    地址:深圳市蛇口工业区港湾一路
    上市时间:1993年6月7日
    过户处:深圳证券登记有限公司
    股票面值:1元，买卖单位:A股100股(一手)B股，2000股(一手)
    上市股份:21000万股(92年派送红股后，不含配股数)
    概况
    公司原系招商局蛇口工业区直属企业，初创于1979年，后经数次改组，1988年6月定名为招商局蛇口工业区港务公司。1990年9月，通过香港招商局仓码运输有限公司参资，成为中外合资企业，并更名为蛇口招商港务有限公司。1993年1月改组为股份有限公司，同年3月始向社会公开发行股票。
    公司主要从事蛇口港的经营和开发，主要业务为:散杂货与集装箱的港口操作、存储、转运、保税、客运码头服务、南海石基地服务、船舶及货物代理、水陆运输及其它与港口相关的各种服务。公司还同时开展港口贸易、临港工业、房地产开发及其它与港口相关的各种服务。公司还同时开展港口贸易、房地产开发及实业投资和其他相关业务。
    公司现有安达实业股份有限公司、蛇口保盛仓储有限公司、蛇口力达机械实业有限公司、深圳蛇口远达航运企业有限公司、蛇口国际货运有限公司、深圳宝安黄金台仓储实业有限公司六家联营公司;拥有价值29232万元的物业，长2737米，设有26个泊位的码头岸线，建筑面积50000平方米的货分及价值4075万元的港口作业机械300余台。
    公司现有员工2318名。其中属原蛇口招商港务有限公司编制人员612人，余者为附属企业职工和装卸工人。在原公司管理人员中，专业技术人员115人，占18.8％。

                             资产负债表
                       一九九二年十二月三十一日
                                             金额单位:人民币元
资  产                     1992.12.31  1991.12.31
流动资产合计：             128533.98  96210125.80
现金                        25865.84     26161.34
银行存款                 31232143.88  22984382.19
证券投资  
存出保证金                 283776.48
应收帐款                 41943469.39  49092662.79
预付帐款                  7919830.20  18100924.77
其他应收款               42410439.66
减：坏帐准备              1003987.85
待摊费用                    89722.82
存货                      3317448.11   2199640.62
结算中心存款              2748125.45   3806355.09
长期资产合计            413702158.69 286631282.28
其他应收款               39476577.81   2458381.02
长期投资                 15682056.24   9804924.63
固定资产原价            335341456.24 298406953.11
减：固定资产累计折旧     60944990.89  43772815.81
固定资产净值            274396465.35 254634137.30
递延资产                   138009.88
在建工程                 84009049.41  19733839.33
资产总计                542668692.67 382841409.08
流动负债合计            182665063.98  46261211.39
短期银行借款             33814200.00
短期其他借款            100000000.00
应付帐款                 10937586.42  21624386.02
预付帐款                  1599031.41
其他应付款               13791514.89   9581451.93
应缴税金                  2088907.22   2689116.72
应付股利                 10119022.38
预提费用                  4760238.71  11937728.44
公益金                    5554562.95    428528.28
长期负债合计            185313660.21 214596477.85
长期其他借款            153068816.45 189238265.61
其他长期应付款           32244843.76  25358212.24
少数股东权益合计          2854028.30
少数股东权益              2854028.30
实收资本合计             50000000.00  50000000.00
国有资本                 37500000.00  37500000.00
外方资本                 12500000.00  12500000.00
其他资本合计            121835940.18  71983719.84
公积金                   55981511.46  37460774.68
年末未分配利润           65854428.72  34522945.16
负债及资本总计          542668692.67 382841409.08

                          1993年度溢利及股息预测
    项目    金额
    营业收入:1975400万元
    税前利润:7784万元
    税后利润:7751万元
    减少数股东权益后税后利润:7576万元
    每股税前利润:0.37元
    每股税后利润:0.36元
    每股税后利润(扣除10%公益金后):0.325元
    每股利润中总股本依21000万股计算。

                   利润分配情况                  单位:人民币元
                                    1992年    1991年
    利润总额                     41166242.22 22965371.29
    减:所得税                      467899.30   145057.32
    税后利润                     40698342.92 22820313.97
    减:能源交通和预算调节基金       38195.95
    公积金                       14092543.51
    公益金                        6649355.72   799365.00
    加:以前年度未分配利润        34522945.16 10954726.89
    加:货币换算差额              21435463.72  1547269.30
    可供分配利润                 75876656.62 34522945.16
    减:少数股东权益                171881.77
    已分配股利                    9950346.13
    未分配利润                   65854428.72 34522945.16


                              历年财务分析情况    
   分析项目             1990年  1991年   1992年
   财务结构:
资产负债比例(%)          0.72    0.68     0.68
自有资金比例(%)          0.28    0.32     0.32
   偿债能力
流动比例(%)              2.05    2.08     0.71
速动比例(%)              1.99    2.03     0.69    
   经营能力:
应收帐款周转率(次)       2.00    1.95     2.65
应收帐款实现天数(天)    182.5   187.0    137.7
存货周转率(次)          21.38   21.23    21.25
固定资产周转率(次)       0.50    0.40     0.46
   获利能力:
资产报酬率(%)            5.90    6.03     8.90
资本报酬率(%)           16.17   20.89    27.70
纯利率(%)               23.56   28.12    33.80