招商局地产控股股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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招商局地产控股股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均参加了审议季度报告的董事会。
1.4 本公司2009 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明：保证本报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 38,598,921,791 37,437,014,995 3.10%
归属于上市公司股东的股东权益 15,031,325,420 14,862,746,365 1.13%
股本 1,717,300,503 1,717,300,503 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 8.75 8.65 1.16%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 823,094,572 562,947,686 46.21%
归属于上市公司股东的净利润 170,579,055 36,961,879 361.50%
经营活动产生的现金流量净额 94,612,265 -1,376,427,361 106.87%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 -1.63 103.68%
基本每股收益 0.10 0.03 233.33%
稀释每股收益 0.10 0.03 233.33%
净资产收益率 1.13% 0.47% 增加0.66 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.08% 0.45% 增加0.63 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
合计 8,070,653
非经常性损益项目说明： 单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
公司其他各项营业外收支净额 8,224,964
所得税及少数股东损益的影响 -154,311
合计 8,070,653招商局地产控股股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 37,647
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
长盛同德主题增长股票型证券投资基金 15,846,269 A 股
鹏华动力增长混合型证券投资基金 15,707,980 A 股
鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 15,000,000 A 股
易方达价值成长混合型证券投资基金 14,203,392 A 股
银华核心价值优选股票型证券投资基金 13,000,074 A 股
广发大盘成长混合型证券投资基金 12,417,302 A 股
大成蓝筹稳健证券投资基金 11,695,587 A 股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 11,149,022 A 股
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 10,907,806 A 股
嘉实主题精选混合型证券投资基金 10,106,498 A 股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 2009.03.31 2008.12.31 增减(±%) 主要变动原因
交易性金融资产 36,121,243 97,331,980 -62.89%
远期外汇受美元汇率变动影
响，持仓合约浮动收益减少
预收款项 3,810,741,112 2,731,472,693 39.51% 预收售房款增加
应付职工薪酬 62,952,182 121,900,048 -48.36%
上年末计提的工资于本期支
付
应交税费 156,719,583 270,545,613 -42.07% 支付税费
应付利息 22,592,131 41,051,205 -44.97% 支付到期利息
一年内到期的非流动负债 3,685,038,000 1,810,099,402 103.58% 一年内到期的长期借款增加
项目 2009 年1-3 月2008 年1-3 月增减（±%） 主要变动原因
营业总收入 823,094,572 562,947,686 46.21% 商品房结转收入增加
营业总成本 621,694,607 420,481,166 47.85% 商品房结转成本增加
营业税金及附加 88,109,440 64,281,328 37.07% 商品房结转收入增加
销售费用 48,031,506 28,327,589 69.56% 业务规模扩大
财务费用 -15,277,204 10,581,939 -244.37% 利息收入增加
投资收益 79,670,156 -1,695,894 4797.83% 对合营公司利润权益调整
营业外收入 12,605,745 7,590,457 66.07% 转回预计负债招商局地产控股股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
蛇口工业区承诺持有本公司原非流通股股份自获得上市流通
权之日起24 个月内不上市交易或者转让；上述24 个月届满
12 个月内，蛇口工业区通过深圳证券交易所挂牌交易出售股
份的数量不超过招商地产总股本的5％，且上述24 个月届满
后36 个月内，于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产Ａ股
股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前30 个交易日
收盘价算术平均值的120％。
报告期内蛇口工业区严格履
行了该承诺。
股份限售承诺
蛇口工业区及其下属子公司在历次增持本公司股份时的限售
承诺，蛇口工业区及其下属子公司在2010 年9 月24 日之前不
减持本公司股份；
招商局漳州开发区有限公司认购了本公司2008 年公开发行的
股份37,878,788 股，承诺自增持之日起限售一年。
报告期内蛇口工业区及其下
属子公司严格履行了该承诺
事项；
报告期内，招商局漳州开发
区有限公司严格履行了承
诺。
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
不适用 不适用
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用
其他承诺（包括追加承诺）
蛇口工业区承诺不直接或间接从事或发展与本公司经营范围
相同或相类似的业务或项目，也不为蛇口工业区及其关联方或
代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司进
行直接或间接的竞争；不利用从本公司获取的信息从事、直接
或间接参与与本公司相竞争的活动，不进行任何损害或可能损
害本公司利益的其他竞争行为。
报告期内，蛇口工业区严格
履行了该承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用招商局地产控股股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股权
比例 期末账面值 报告期损益
报告期所有者权益变
动
000004 ST 国农 1,572,275.00 0.58% 1,743,773 0 0
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
谈论的主要内容及提供
的资料
1 月07 日 深圳蛇口 调研 Fortress、OCH-ZIFF、Goldman Sachs
1 月08 日 深圳蛇口 电话会议 东方证券组织
1 月09 日 上海 策略会议 光大证券组织
1 月13 日 深圳蛇口 调研 中人寿投资公司
1 月14 日 深圳蛇口 调研 易方达基金
2 月06 日 深圳蛇口 调研 香港惠理基金
2 月10 日 深圳蛇口 调研 长盛基金
2 月11 日 深圳蛇口 集体调研 光大证券组织
2 月12 日 深圳蛇口 调研 红塔证券
2 月19 日 深圳蛇口 调研 Tiger Asia Management L.L.C.
2 月19 日 深圳蛇口 集体调研 国泰君安组织
2 月24 日 深圳蛇口 调研 泰康资产管理
2 月25 日 深圳蛇口 集体调研 中信证券组织
2 月27 日 深圳蛇口 调研 GE Asset Management
3 月31 日 深圳蛇口 网上交流会 中投证券组织
公司经营情况介绍；
行业发展情况讨论；
提供已公告信息及公司
项目宣传册
3.5.4 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
（2）报告期内，公司依据董事会授权，为间接控制的子公司佛山鑫城房地产有限公司银行借款人民币5000 万元按持股
比例提供连带责任保证，担保金额为人民币2500 万元，担保期限自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限
届满之日后2 年止。招商局地产控股股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 7,214,081,504 3,878,627,162 7,389,133,547 4,728,619,945
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 36,121,243 0 97,331,980 0
应收票据
应收账款 73,501,946 0 107,177,879 0
预付款项 37,251,927 0 28,316,856 0
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0 4,924,375 0 0
应收股利 0 3,030,848,071 0 3,030,848,071
其他应收款 682,151,045 14,546,386,486 778,506,128 14,588,369,018
买入返售金融资产
存货 25,352,782,222 0 23,869,301,251 0
一年内到期的非流动资产 30,097 0 40,129 0
其他流动资产 235,281,713 0 227,596,742 0
流动资产合计 33,631,201,697 21,460,786,094 32,497,404,512 22,347,837,034
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,743,773 1,743,773 1,743,773 1,743,773
持有至到期投资
长期应收款 1,000,793,830 865,862,737 971,960,034 838,808,511
长期股权投资 808,525,269 1,442,068,686 771,232,269 1,442,068,686
投资性房地产 2,602,226,145 0 2,632,975,770 0
固定资产 276,856,261 314,887 284,573,922 320,838
在建工程 43,767,508 0 39,614,982 0
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 83,083 0 94,212 0
开发支出招商局地产控股股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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商誉
长期待摊费用 192,169,008 301,956 196,539,294 349,732
递延所得税资产 41,555,217 0 40,876,227 0
其他非流动资产
非流动资产合计 4,967,720,094 2,310,292,039 4,939,610,483 2,283,291,540
资产总计 38,598,921,791 23,771,078,133 37,437,014,995 24,631,128,574
流动负债：
短期借款 3,201,632,812 2,638,325,000 3,613,956,278 2,806,081,100
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 13,825,675 0 0 0
应付票据 133,759,939 0 143,287,841 0
应付账款 1,729,026,371 0 1,863,688,472 0
预收款项 3,810,741,112 0 2,731,472,693 0
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,952,182 1,361,874 121,900,048 4,237,517
应付股利 8,778,785 0 8,778,785 0
应交税费 156,719,583 777,759 270,545,613 291,820
应付利息 22,592,131 18,642,305 41,051,205 36,025,186
其他应付款 3,473,191,312 1,806,818,176 3,154,569,035 2,688,993,082
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 3,685,038,000 1,430,000,000 1,810,099,402 1,550,000,000
其他流动负债 500,648,847 77,559 459,072,398 77,559
流动负债合计 16,798,906,749 5,896,002,673 14,218,421,770 7,085,706,264
非流动负债：
长期借款 5,227,315,907 3,910,000,000 6,807,315,907 3,610,000,000
应付债券
长期应付款 35,422,124 0 33,285,411 0
专项应付款
预计负债 83,076,298 0 90,466,298 0
递延所得税负债 34,300 34,300 34,300 34,300
其他非流动负债 8,058,856 0 7,984,305 0
非流动负债合计 5,353,907,485 3,910,034,300 6,939,086,221 3,610,034,300
负债合计 22,152,814,234 9,806,036,973 21,157,507,991 10,695,740,564
所有者权益（或股东权益）：招商局地产控股股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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实收资本（或股本） 1,717,300,503 1,717,300,503 1,717,300,503 1,717,300,503
资本公积 8,546,544,784 8,928,070,623 8,548,544,784 8,928,070,622
减：库存股
盈余公积 670,226,504 619,275,111 670,226,504 619,275,111
一般风险准备
未分配利润 4,028,641,341 2,700,394,923 3,858,062,286 2,670,741,774
外币报表折算差额 68,612,288 0 68,612,288 0
归属于母公司所有者权益合计 15,031,325,420 13,965,041,160 14,862,746,365 13,935,388,010
少数股东权益 1,414,782,137 0 1,416,760,639 0
所有者权益合计 16,446,107,557 13,965,041,160 16,279,507,004 13,935,388,010
负债和所有者权益总计 38,598,921,791 23,771,078,133 37,437,014,995 24,631,128,574
4.2 本报告期利润表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 823,094,572 0 562,947,686 0
其中：营业收入 823,094,572 0 562,947,686 0
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 621,694,607 -29,653,149 420,481,166 15,835,483
其中：营业成本 462,419,443 0 280,937,967 0
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 88,109,440 0 64,281,328 0
销售费用 48,031,506 0 28,327,589 0
管理费用 38,405,719 4,300,933 36,344,419 4,568,152
财务费用 -15,277,204 -33,954,082 10,581,939 11,267,331
资产减值损失 5,703 7,924 -
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -76,006,380 0 -76,529,799 0
投资收益（损失以“-”号填列） 79,670,156 0 -1,695,894 0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 37,293,000 0 -1,657,304 0
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 205,063,741 29,653,149 64,240,827 -15,835,483招商局地产控股股份有限公司2009 年
第一季度报告全文
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加：营业外收入 12,605,745 0 7,590,457 0
减：营业外支出 503,277 0 184,167 0
其中：非流动资产处置损失 190,055 0 97,102 0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 217,166,209 29,653,149 71,647,117 -15,835,483
减：所得税费用 48,487,567 0 38,882,775 0
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 168,678,642 29,653,149 32,764,342 -15,835,483
归属于母公司所有者的净利润 170,579,055 36,961,879
少数股东损益 -1,900,413 -4,197,537
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.03
（二）稀释每股收益 0.10 0.03
4.3 年初到报告期末现金流量表
编制单位：招商局地产控股股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,907,252,226 1,156,901,464
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,496 0 373 0
收到其他与经营活动有关的现金 511,295,947 0 801,791,332 23,921,551
经营活动现金流入小计 2,418,550,669 0 1,958,693,169 23,921,551
购买商品、接受劳务支付的现金 1,608,732,603 0 2,776,152,584 0
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 149,212,811 4,535,598 176,431,750 7,647,178
支付的各项税费 293,683,061 59,112 171,798,456 14,598,569
支付其他与经营活动有关的现金 272,309,929 732,577,450 210,737,740 1,847,239,729招商局地产控股股份有限公司2009 年
第一季度报告全文
9
经营活动现金流出小计 2,323,938,404 737,172,160 3,335,120,530 1,869,485,476
经营活动产生的现金流量净额 94,612,265 -737,172,160 -1,376,427,361 -1,845,563,925
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 40,702,143 40,702,143
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
23,214 0 14,780 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 41,836,353 0 10,010,125 0
投资活动现金流入小计 41,859,567 0 50,727,048 40,702,143
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,796,020 0 34,411,618 0
投资支付的现金 0 0 20,000,000 30,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4,000,000 0 136,787,960 0
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,796,020 0 191,199,578 30,000,000
投资活动产生的现金流量净额 27,063,547 0 -140,472,530 10,702,143
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0 0 126,985,250 0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0 126,985,250 0
取得借款收到的现金 1,222,780,648 950,000,000 2,266,522,283 1,747,136,100
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,222,780,648 950,000,000 2,393,507,533 1,747,136,100
偿还债务支付的现金 1,340,066,114 937,756,100 410,627,556 291,136,100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 176,520,818 125,066,909 163,783,751 112,900,965
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,516,586,932 1,062,823,009 574,411,307 404,037,065
筹资活动产生的现金流量净额 -293,806,284 -112,823,009 1,819,096,226 1,343,099,035
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -150,831 2,386 -1,547,610 81,458
五、现金及现金等价物净增加额 -172,281,303 -849,992,783 300,648,725 -491,681,289
加：期初现金及现金等价物余额 7,358,057,106 4,728,619,945 3,544,984,914 2,454,024,042
六、期末现金及现金等价物余额 7,185,775,803 3,878,627,162 3,845,633,639 1,962,342,753
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
