深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司
2012 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
文利 董事 因公出差 姜丽花
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人周建国、主管会计工作负责人陈茂政及会计机构负责人(会计主管人员)陈金才声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 3,206,359,525.08 3,236,127,046.06 -0.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,550,876,764.25 1,528,596,536.13 1.46%
总股本（股） 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.533 1.511 1.46%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 233,274,476.76 251,939,021.68 -7.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,039,543.14 23,012,982.58 -4.23%
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,248,114.45 46,179,908.39 -135.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.016 0.046 -134.78%
基本每股收益（元/股） 0.022 0.0227 -3.08%
稀释每股收益（元/股） 0.022 0.0227 -3.08%
加权平均净资产收益率（%） 1.43% 1.60% -0.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.43% 1.60% -0.17%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1
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非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -633.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,407.23
所得税影响额 -12,170.91
合计 17,602.72 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 86,808
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市投资控股有限公司 642,884,262 人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
1,372,150 境内上市外资股
LIMITED
荆建军 1,242,900 人民币普通股
汪忠明 1,095,808 境内上市外资股
吴浩源 1,092,100 境内上市外资股
薛皓元 894,956 人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基
793,019 人民币普通股
金(LOF)
广东富盈建设有限公司 789,000 人民币普通股
徐太英 780,000 人民币普通股
关能绍 767,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期公司利润总额 2,926 万元,同比减少 7.50%。主要原因为：报告期营业收入同比减少 7.41%,销售费用及管理费用略有
增加所致。
（1）营业收入 23,327 万元,同比减少 7.41%。主要原因为下属汕头华林公司销售金叶岛国际花园收入同比减少。
（2）销售费用 287 万元，同比增加 47.59%。主要原因为光明深房传麒山（原深房御府）项目前期投入的广告费增加所致。
（3）管理费用 1,502 万元,同比增加 9.69%。主要原因为中介费用同比增加。
（4）财务费用 224 万元，同比减少 39.50%。主要原因为光明新区项目借款利息资本化所致。
2、其他综合收益 33 万元，同比减少 49.15%。主要原因为汇率变动使外币报表折算差额同比减少。
3、应交税费比年初减少主要原因为上缴了上年度的企业所得税。
4、经营活动产生的现金流量净额-1,625 万元，同比减少 135.18％，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 24.79%；
筹资活动产生的现金流量净额-6,210 万元，同比减少 156.99%，主要原因为偿还债务所支付的现金同比增加 572.26%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
内部控制建设开展情况：根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求及本公
司《内部控制规范实施工作方案》安排，2012 年 1 季度公司内部控制建设主要完成了内部控制文档以及缺陷的审核并已定稿。
第三阶段（内控执行有效性评估）工作已进入筹备阶段。第三阶段工作将由公司内控评价工作小组牵头，结合第二阶段形成
的内控矩阵及缺陷，组织开展对照检，制订并实施整改方案，预计该阶段工作将于 5 月内完成；2012 年 6 月全面总结内控建
设各阶段工作，完成总结报告，履行信息披露义务。公司之内控自我评价计划将按照《内部控制规范实施工作方案》进行开
展。
由于公司《内部控制规范实施工作方案》制订时尚未引入中介机构，实际开展情况与中介机构德勤会计师事务所为公司
制订的工作方案在时间上存在差异，但未存在重大变化，故公司将按照原定计划开展内控建设工作。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
（一）深圳市投资控股有限公司对深深房股权分置改革有
第（一）、（二）项均已履行；
关事项的承诺"1、本公司将遵守法律、法规和规章的规定，
第（三）项由于 2006 年 9
履行法定承诺义务；2、本公司声明：本承诺人将忠实履
月 30 日国务院国资委于下
行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力
发了《国有控股上市公司
承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份；3、本
(境内)实施股权激励试行办
公司声明：本承诺人未按承诺文件的规定履行其承诺时，
法》（国资发分配[2006]175
深圳市投资控 应赔偿其他股东因此而遭受的损失。"；（二）深圳市投资
股改承诺 号），其中第九条规定，实
股有限公司 控股有限公司限售条件的承诺：自改革方案实施之日起，
施股权激励计划所需标的
在十二个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，
股票来源不得由单一国有
通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量
股股东支付或擅自无偿量
占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之
化国有股权，则公司的股权
五，在二十四个月内不得超过百分之十。"；（三）股权分
激励计划无法实施，投资控
置改革方案中承诺将实施股权激励计划，将其拥有的不超
股公司的承诺无法履行。
过深深房总股本 10%的股份，分三年出售给公司管理层。
收购报告书或权益变
无。 无。 无。
动报告书中所作承诺
深圳市国有资产监督管理局 2009 年 10 月向深圳市投资控
股有限公司出具《关于深深房相关信息披露事宜的函》，
重大资产重组时所作 深圳市国有资
承诺至少今明两年内不进行股权协议转让、资产重组以及 已履行完毕。
承诺 产监督管理局
其他对深深房有重大影响的事项（不包括从二级市场减
持）。
发行时所作承诺 无。 无。 无。
其他承诺（含追加承
无。 无。 无。
诺）
3
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 10 咨询公司年度经营情况，未提供
办公室 电话沟通 个人 个人投资者
日 书面资料
咨询公司年报披露时间及宏观
2012 年 03 月 13
办公室 电话沟通 个人 个人投资者 调控政策对公司主业经营造成
日
的影响，未提供书面资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 253,607,356.53 112,575,752.17 333,469,243.72 153,281,158.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 17,139,658.25 4,521,173.03 19,139,800.22 4,484,384.86
预付款项 49,563,563.07 1,658,400.00 44,871,783.45 1,664,400.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
4
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应收股利 341,000.00 341,000.00
其他应收款 51,616,670.53 331,888,152.12 46,087,935.04 305,330,386.21
买入返售金融资产
存货 2,180,125,797.29 1,547,178,978.75 2,132,760,206.58 1,522,326,774.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,552,053,045.67 1,997,822,456.07 2,576,669,969.01 1,987,428,104.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,346,188.26 286,516,902.86 63,346,188.26 286,516,902.86
投资性房地产 502,989,705.30 440,321,855.13 508,001,693.51 444,953,535.87
固定资产 60,933,491.37 35,745,624.21 60,918,611.65 36,367,166.98
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,002,291.72 401,366.72 6,196,086.71 426,066.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 631,569.93 231,853.80 591,264.09 245,986.35
递延所得税资产 20,403,232.83 6,814.20 20,403,232.83 6,814.20
其他非流动资产
非流动资产合计 654,306,479.41 763,224,416.92 659,457,077.05 768,516,472.97
资产总计 3,206,359,525.08 2,761,046,872.99 3,236,127,046.06 2,755,944,577.42
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 104,532,326.22 18,844,767.78 109,202,474.18 18,844,767.78
预收款项 263,848,653.23 10,788,536.60 258,976,095.57 12,627,059.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 32,125,331.05 10,439,189.05 36,389,941.35 10,393,956.41
应交税费 -3,872,396.47 1,304,974.47 2,969,643.65 1,636,872.67
应付利息 16,535,277.94 16,535,277.94 16,535,277.94 16,535,277.94
应付股利
5
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其他应付款 388,296,513.98 636,091,146.22 384,721,231.13 625,106,207.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 657,045,738.47 557,045,738.47 697,095,738.47 556,762,901.19
其他流动负债
流动负债合计 1,478,511,444.42 1,251,049,630.53 1,525,890,402.29 1,241,907,043.41
非流动负债：
长期借款 294,287,831.95 294,287,831.95 299,621,374.64 299,954,211.92
应付债券
长期应付款 10,834,347.88 10,308,648.22
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 305,122,179.83 294,287,831.95 309,930,022.86 299,954,211.92
负债合计 1,783,633,624.25 1,545,337,462.48 1,835,820,425.15 1,541,861,255.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00 1,011,660,000.00
资本公积 978,244,858.10 978,244,858.10 978,244,858.10 978,244,858.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 4,974,391.15 4,974,391.15
一般风险准备
未分配利润 -453,929,405.75 -774,195,447.59 -475,968,948.89 -775,821,536.01
外币报表折算差额 9,926,920.75 9,686,235.77
归属于母公司所有者权益合计 1,550,876,764.25 1,215,709,410.51 1,528,596,536.13 1,214,083,322.09
少数股东权益 -128,150,863.42 0.00 -128,289,915.22
所有者权益合计 1,422,725,900.83 1,215,709,410.51 1,400,306,620.91 1,214,083,322.09
负债和所有者权益总计 3,206,359,525.08 2,761,046,872.99 3,236,127,046.06 2,755,944,577.42
4.2 利润表
编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 233,274,476.76 19,900,319.10 251,939,021.68 11,941,480.33
其中：营业收入 233,274,476.76 19,900,319.10 251,939,021.68 11,941,480.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 204,043,164.17 18,304,461.68 220,271,235.37 17,010,355.65
6
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其中：营业成本 163,433,761.90 6,588,628.43 177,026,400.92 5,723,092.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,479,316.70 2,869,198.88 23,906,003.19 2,391,732.05
销售费用 2,870,315.82 1,130,957.22 1,944,806.84 68,314.10
管理费用 15,021,988.46 7,581,086.78 13,695,142.54 5,369,671.71
财务费用 2,237,781.29 134,590.37 3,698,881.88 3,457,544.89
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
-20,348.75 -20,348.75
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
37,675.11 37,675.11
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
29,231,312.59 1,595,857.42 31,685,112.67 -5,051,548.96
列）
加：营业外收入 52,519.70 30,231.00 41,030.00
减：营业外支出 22,746.07 94,177.20 18,910.00
其中：非流动资产处置损失 633.60
四、利润总额（亏损总额以“-”
29,261,086.22 1,626,088.42 31,631,965.47 -5,070,458.96
号填列）
减：所得税费用 7,173,858.41 8,570,881.62
五、净利润（净亏损以“-”号填
22,087,227.81 1,626,088.42 23,061,083.85 -5,070,458.96
列）
归属于母公司所有者的净
22,039,543.14 1,626,088.42 23,012,982.58 -5,070,458.96
利润
少数股东损益 47,684.67 48,101.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.022 0.0227 -0.0050
（二）稀释每股收益 0.022 0.0227 -0.0050
七、其他综合收益 332,052.11 652,636.51
八、综合收益总额 22,419,279.92 1,626,088.42 23,713,720.36 -5,070,458.96
归属于母公司所有者的综
22,280,228.12 1,626,088.42 23,665,619.09 -5,070,458.96
合收益总额
归属于少数股东的综合收
139,051.80 48,101.27
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
7
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4.3 现金流量表
编制单位：深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
194,328,246.16 13,422,376.62 258,390,722.61 13,908,156.90
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
12,532,876.45 36,250,464.28 14,628,161.69 3,562,178.97
的现金
经营活动现金流入小计 206,861,122.61 49,672,840.90 273,018,884.30 17,470,335.87
购买商品、接受劳务支付的
138,417,144.05 18,814,346.74 164,728,986.11 3,341,210.72
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
27,354,326.29 7,290,944.68 20,919,947.22 5,455,441.60
付的现金
支付的各项税费 34,303,027.00 4,239,863.85 20,901,550.15 3,559,606.04
支付其他与经营活动有关
23,034,739.72 40,466,184.15 20,288,492.43 13,728,295.76
的现金
经营活动现金流出小计 223,109,237.06 70,811,339.42 226,838,975.91 26,084,554.12
经营活动产生的现金
-16,248,114.45 -21,138,498.52 46,179,908.39 -8,614,218.25
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
8
深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 37,675.11 37,675.11
处置固定资产、无形资产和
31,450.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 69,125.11 37,675.11
购建固定资产、无形资产和
1,426,456.00 57,048.00 1,836,941.77 24,208.77
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 160,800.00 160,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 1,426,456.00 57,048.00 1,997,741.77 185,008.77
投资活动产生的现金
-1,426,456.00 -57,048.00 -1,928,616.66 -147,333.66
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 45,856,539.94 5,856,539.94 6,821,261.42 5,359,567.51
分配股利、利润或偿付利息
16,240,221.24 13,653,246.80 15,341,061.15 11,861,991.44
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,000,511.20 2,000,511.20
的现金
筹资活动现金流出小计 62,096,761.18 19,509,786.74 24,162,833.77 19,222,070.15
筹资活动产生的现金
-62,096,761.18 -19,509,786.74 -24,162,833.77 -19,222,070.15
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-90,555.56 -73.08 -500,698.98 -1,793.25
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,861,887.19 -40,705,406.34 19,587,758.98 -27,985,415.31
加：期初现金及现金等价物
333,469,243.72 153,281,158.51 379,720,636.21 191,108,590.15
余额
六、期末现金及现金等价物余额 253,607,356.53 112,575,752.17 399,308,395.19 163,123,174.84
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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