深圳赤湾石油基地股份有限公司
二OO 九年半年度报告
二零零九年八月- 1 -
目 录
一、 重要提示-------------------------------------------------------------------------- 2
二、 公司基本情况-------------------------------------------------------------------- 3
三、 股本变动和主要股东持股情况------------------------------------------------ 5
四、 董事、监事、高级管理人--------------------------------------------------------- 5
五、 董事会报告------------------------------------------------------------------------ 6
六、 重要事项--------------------------------------------------------------------------- 9
七、 财务报告（未经审计）------------------------------------------------------------ 12
八、 备查文件--------------------------------------------------------------------------- 12- 2 -
第一节 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整
性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席本次董事会。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司董事长韩桂茂先生、财务副总监于忠侠女士及财务部经理曾小明先
生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。- 3 -
第二节 公司基本情况
一、公司基本情况简介
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14地国94税税9053登登0年1字字5701月4414420024334000651日666 11 88883333889999- 4 -
二、主要财务数据和指标
1、主要财务数据和财务指标
单位：人民币元
本报告期末
上年度期末
本度报期告末期增末减（比％上）年
总资产
2,384,540,045.57 2,269,548,271.28 5.07%
归属于上市公司股东的所有者权益
900,137,037.25 886,063,910.86 1.59%
本
230,600,000.00 230,600,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元
/
股）
3.90 3.84 1.56%
报告期（
1
－
6
月）
上年同期
本期报增告减期（比％上）年同
营业总收入
150,860,758.68 137,572,141.28 9.66%
利润
59,644,557.50 29,024,403.30 105.50%
利润总额
59,607,367.10 28,068,915.73 112.36%
归属于上市公司股东的净利润
53,909,842.23 23,136,050.89 133.01%
归属于上市公司股的东净的利扣润除非经常性损益后
53,931,277.74 23,953,034.00 125.15%
基本每股收益（元
/
股）
0.23 0.10 130.00%
稀释/
0.23 0.10 130.00%
净资产收益率（
%
）
5.99% 2.78%
增加
3.21
个百分点
经营活动生的现金流量净额
96,476,059.26 127,394,362.23 -24.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
/
股）
0.42 0.55 -23.64%
2、非经常性损益项目
单位:人民币元
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
24,728.59
计家入政当策期规损定、益按的照政一府定补标助，准但定与额公或司定正量常持经续营享业受务的密政切府相补关助，除符外合国
47,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-108,918.99
所得税影响额
15,754.89
合计
-21,435.51
根据有关规定，本公司自2007 年1 月1 日起已开始执行新《企业会计准则》，
不再按国际会计准则编制财务报告。- 5 -
第三节 股本变动和主要股东持股情况
一、 本公司未有股本变动、控股股东或实际控制人变更的情况
二、 公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况表
S(S报前股中公O招G孙区WM&陈前股OGBFUCFEUOPAFOOF告十东国司商立燕雯春十东C RSSG.ST.UC南 证A HH EAI期名名峰萍蓬名RHNOOPSINII)山券 RRT 末称流称E JSEEEESL(（香U通（C开T R股IJHJNOALN OO全股 全O港A.发NTA东持IINN LDT（G称有称NNOE I总股FKTTYO集 O））限 东 N数情SNSSA团GG 公EE持L况P)RR ）V V.司 股PIIL L股 CCIP情CEEMT 份SSIE况 T 有(EL BDT限 AD SES内) 资C外O股法.其其其其其资其 东人OF他他他他他股他性 股 质 东期末东持 有例流持（通52股0000000012％股5..........比17222211571）的,89720759991数185108持量1119,,,,,,05股 665433731401710584968205总6380256100种 ,,,,,,,,,,数2308601540类9207100000 0300003500（持A、1有1B9数非、,4量流H2股0 通,或股0其0000000000的质它股）押未未未未未未无无 份或知知知知知知数 冻 量结
B
招商证券香港有限公司 1,796,293
B
GUOTAI JUNAN SECURIES(HONGKONG) LIMITED 1,361,325
B
孙立峰 676,870
B
区燕萍 613,613
B
WU CHI LI 508,000
B
MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC 450,100
B
陈雯 382,500
B
春蓬 345,400
B
潘柏 338,900
B
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公人股。份司未前 有股知十限东其名公持他股司股流东与变通中其动股，他信内股息资东东披是不法露否存人管属股在理关于办联一东法致中关》行国系中动南，规也人山定不。开的属 发一于（致《集行上团动市）
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
一、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况（截至2009 年6 月30 日）
2009 年2 月10 日-2009 年3 月20 日期间，公司部分董事、监事和高级管理人- 6 -
员用自有资金在二级市场购入本公司股票，详细情况如下：
任黄傅姓崔刘动永加名伟伟儿平林 原司1持0 股,有----本数00 公 -----22222买22222000000000000000入000009999999999.....日.....2222233333.....期.111112222200000 00000 买9664375354入,,,,,09718数00000 量自级自级自级自级自级买有市有市有市有市有市入场场场场场资资资资资方购购购购购金金金金金式二入二入二入二入二入 现司97643持75354股,,,,,有09718数00000 本公二、 董事、监事和高级管理人员变动情况
2009 年5 月15 日，公司2008 年度股东大会审议批准了《关于增补公司第五届
董事会董事的议案》，同意增补任永平先生为公司第五届董事会董事。
报告期内，公司无其他董事、监事及高管人员新聘或解聘情况。
第五节 董事会报告
一、主营业务范围及经营状况
1、公司的主营业务是为中国南海石油的勘探、开发及生产活动提供物流后勤
服务，并通过控股子公司提供物流园平台综合服务，通过参股公司提供海洋工
程结构件的制造和维修服务。
2009 年上半年公司营业收入15,086 万元,累计较上年同期增长10%；实现
归属于上市公司股东的净利润5,391 万元,累计较上年同期增长133%。
2、公司净利润增长的主要原因为：
（1）公司参股子公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司上年同期业绩大幅下滑，
2009 年逐渐好转，造成公司投资收益大幅上涨，2009 年上半年为公司贡献投
资收益985.10 万元，比去年同期增加1,749.47 万元。
（2）公司加强成本控制及筹资成本降低。其中财务费用2009 年上半年累计为
1,824.51 万元，比上年同期减少13.86%；管理费用2009 年上半年累计为
2,324.15 万元，比上年同期减少19.37%。
（3）公司全资子公司昆山宝湾国际物流有限公司从2008 年4 月份开始陆续投
产，今年上半年剔除财务费用影响后实现净利润245.70 万元，与上年同期的
-194.54 万元相比，增加了440.24 万元。- 7 -
（4）公司全资子公司上海宝湾国际物流有限公司2009 年上半年剔除财务费用
影响后实现净利润2,107.39 万元，比上年同期增长374.32 万元，增幅为
21.60%，主要原因为16 号库投入使用以及管理费用控制良好。
二、各业务经营情况
1、石油物流后勤业务：
2009 年上半年实现营业收入9,203 万元，实现净利润4,215 万元，均比去年
同期增加1%。
2、物流园业务：
（1）深圳宝湾：2009 年上半年实现营业收入884 万元，比去年同期减少6%；实
现净利润219 万元，比去年同期增加12%。
（2）上海宝湾：上海宝湾2009 年上半年实现营业收入3,536 万元，比去年同期
增加8%；剔除财务费用影响后实现净利润2,107 万元，比去年同期增加22%。
（3）广州宝湾：2009 年上半年实现营业收入330 万元，净利润49 万元。
（4）昆山宝湾：2009 年上半年累计实现营业收入1,066 万元，剔除财务费用影响
后实现净利润246 万元。
（5）成都新都宝湾：2009 年第二季度已有一栋仓库投入使用，上半年累计实现收
入67 万元。其余仓库截至报告期末已经完工，目前正在办理相关验收工作。
3、海洋石油工程：
（1）深圳赤湾胜宝旺工程有限公司
2009 年上半年累计税后净利润为3,078.45 万元人民币，与上年同期累计的
-2,388.67 万元人民币相比，增加了5,467.12 万元人民币，为公司创造投资收益
985.10 万元人民币。其中今年上半年蓬莱巨涛为赤湾胜宝旺贡献投资收益为
3,385.59 万元人民币；赤湾场地2009 年上半年累计税后净利润为-307.14 万元人
民币。赤湾胜宝旺今年上半年业绩增长的主要原因为：预算控制效果显现，节约
了生产成本；以及蓬莱场地经营持续见好，带来投资收益较上年同期增加1,760.45
万元。
（2）深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司
2009 年上半年实现盈利 240.71 万元人民币，比上年同期增加 186.34 万元人
民币，为公司创造投资收益48.14 万元人民币。- 8 -
主营业务收入分类情况表 单位：（人民币）万元
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
营业收入比
上年同期增
减（%）
营业成本比
上年同期增
减（%）
毛利率比上
年同期增减
（%）
装卸及港务管理 4,887.40 1,542.48 68.44% 0.19% 24.00% -8.13% 仓储堆存 9,162.21 3,519.22 61.59% 15.64% 17.97% -1.22% 办公租赁 1,036.47 248.86 75.99% 8.40% -13.15% 8.51% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易
总金额为311.77 万元。
主营业务收入地区分布情况表 单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
广东省深圳市 10,087.63 0.44%
广东省广州市 329.72 5.12%
上海市 3,535.67 7.79%
江苏省昆山市 1,066.14 790.13%
四川省成都市 66.92 -
注：成都新都宝湾于2009年第二季度开始运营。
三、公司下半年经营计划、风险及应对措施
公司主营的石油后勤业务和物流园业务今年下半年预计仍然会总体上保持健
康稳定地发展，参资公司赤湾胜宝旺今年下半年仍具有不确定性，请投资者注意
风险。
物流园项目开发方面，天津宝湾项目计划于8 月全部建成，并投入使用；成都
新都宝湾已基本建成，目前正在办理相关验收工作；南京宝湾、成都龙泉宝湾计
划下半年开工；廊坊宝湾的开工时间需要根据前期工作进展情况确定。
天津宝湾、成都新都宝湾和昆山宝湾的招商工作为公司下半年经营的重点。此
外，天津宝湾、成都新都宝湾的工程建设以及南京宝湾、成都龙泉宝湾的开工建
设，为公司增加了已经存在的资金压力，公司拟通过增加中长期贷款比例来改善
负债结构，降低资金风险。
四、报告期内，公司没有新的募集资金情况和募集资金的使用情况发生。- 9 -
第六节 重要事项
一、 公司治理状况
报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关
法律法规的要求，认真做好各项治理工作。
2009 年5 月15 日，公司2008 年年度股东大会审议批准了《关于修订公司章
程的议案》，进一步完善了公司治理的制度体系。详细内容刊登在2009 年4 月21
日《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的《第五届董事会第六次会议决议公告》（编
号2009-01）。
今后，公司将进一步完善公司的内部控制制度，严格按照国家法律法规和监管
部门的要求，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员的规范化运作水平和加
强风险控制意识，不断改进和完善公司治理水平，维护中小股东的利益，保障和
促进公司健康、稳步发展。
二、2008年度利润分配方案情况
2009 年5 月15 日，公司2008 年年度股东大会审议批准了《2008 年度利润分
配方案》：以2008 年末总股本23,060 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金
股利1.72 元人民币（含税，B 股暂不扣税），计发人民币39,663,200 元。详细内
容刊登在2009 年7 月4 日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上《关于2008 年
权益分配实施公告》（编号2009-11）。目前该利润分配方案已实施完毕。
本年度中期，公司不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
三、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内公司没有重大收购、出售资产及资产重组事项。
五、报告期内发生的重大关联交易：
（一）与日常经营相关的关联交易：
关南南深联山山赤交集集易湾团团方 控属控关股股子联公关东东司系下 租办地办交用公上公易土租租建内地赁赁筑容及 协协协定价议议议原价价价则格格格 本（22期911万838发...元0生746）13 额 占的1同28158比类...518例交203%%%% 易 上（11期889万971发...元5生009）41 额 货货货结币币币算结结结方算算算式- 1 0-
上述关联交易业经公司第五届董事会六次会议审议批准。详细内容刊登在2009
年4 月21 日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上《公司日常关联交易公告》（公
告编号2009-07）。
（二）2009 年5 月15 日，公司2008 年年度股东大会审议批准了《关于龙泉、
南京宝湾项目板材关联交易的议案》，合同总金额为4,327.70 万元，详细内容刊
登在2009 年4 月21 日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上《公司关联交易公
告》（编号2009-06）。
六、2009 年5 月15 日，公司2008 年年度股东大会审议批准了《关于天津、成都
龙泉、成都新都及南京宝湾物流园项目工程造价变更及经营影响分析的议案》，以
上项目中，天津追加0.93 亿元、成都龙泉追加0.98 亿元、成都新都追加0.24 亿
元，南京追加0.60 亿元，追加预算总计2.75 亿元。详细内容刊登在2009 年4 月
21 日的《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上《公司重大事项公告》（编号2009-05）。
七、报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或向其他公司托
管、承包、租赁本公司资产的情况。
八、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息
披露工作的通知》（深证局发字[2004]338 号）的要求，我们本着认真负责的态度
对公司对外担保及关联方资金占用情况进行了核查。我们作为深圳赤湾石油基地
股份有限公司之独立董事就该公司2009 年上半年度报告期内与关联方资金往来、
对外担保情况、资金占用等发表的独立意见如下：
报告期内该公司与关联方的资金往来属正常财务支付；未对公司控股股东及控
股股东的关联企业进行担保，也未对公司子公司和子公司以外的企业提供担保；
没有非正常资金占用情况。
九、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有对公司经营成
果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
十、截至2009 年6 月30 日，公司有息贷款余额为8.7 亿元人民币。
十一、公司编制合并会计报表的合并范围为：母公司深圳赤湾石油基地股份有限
公司、分公司深圳赤湾石油基地股份有限公司上海分公司、子公司深圳宝湾国际
物流有限公司、子公司上海宝湾国际物流有限公司、子公司广州宝湾物流有限公
司、子公司天津宝湾国际物流有限公司、子公司廊坊宝湾国际物流有限公司、子- 1 1 -
公司昆山宝湾国际物流有限公司、子公司成都新都宝湾国际物流有限公司、子公
司成都龙泉宝湾国际物流有限公司、子公司武汉宝湾国际物流有限公司、子公司
沈阳宝湾国际物流有限公司和子公司南京宝湾国际物流有限公司。
十二、报告期内公司接待调研及采访等活动情况
根据深圳交易所《上市公司公平信息披露指引》及公司《投资者关系管理工作
制度》中有关规定，公司在接待调研、采访及开展投资者关系活动时始终贯彻公
平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他
合法权益，客观、真实、准确、完整地介绍公司的实际情况，并注意尚未公布信
息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。本报告
期内，公司始终保持投资者沟通渠道的畅通，接受了多次电话问询，但没有投资
者要求进行实地调研或书面问询。
十三、报告期内，公司无证券投资情况。
十四、报告期内，公司未持有非上市金融企业及拟上市公司股权。
十五、报告期内，公司未更换会计师事务所。
十六、报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报
批评及被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形
。
十七、报告期内，已披露公告索引：
222222222200000000000000000000披9999999999年年年年年年年年年年露4444444445日月月月月月月月月月月期22222222311111111106 日日日日日日日日日日 第第2关重新关护2关公公0000五五于都板于司司大联89召22年年届届会及材事交00董开度监计南供项易98事差2事年年报日京应公公0及合第会错会常宝告告8第第湾一摘同年更度关（（披六六正物）季要股联天成露 流度次次的 度东交津都事会会园报公股大易、龙项决决项 告告东会成泉 决议议目大、都公公追议会南龙加公告告的京泉预通告 、宝 算知成湾） 维都 《《《《《《《《《《证证证证证证证证证证券券券券券券券券券券时时时时时时时时时时报报报报报报报报报报》》》》》》》》》》披、、、、、、、、、、《《《《《《《《《《露文文文文文文文文文文媒汇汇汇汇汇汇汇汇汇汇体报报报报报报报报报报 》》》》》》》》》》、、、、、、、、、、巨巨巨巨巨巨巨巨巨巨潮潮潮潮潮潮潮潮潮潮网网网网网网网网网网 十八、无其他应该披露而未披露的重大事项。- 1 2-
第七节 财务报告
一、本公司半年度财务会计报告（未经审计）
二、会计报表及附注（附后）
第八节 备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有董事长、财务总监、财务经理签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
深圳赤湾石油基地股份有限公司
董事长：韩桂茂
二OO 九年八月二十一日- 13 -
资产负债表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
年
06
月
30
日
单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币金
72,048,097.19 60,194,326.03 131,387,928.04 80,240,914.36
结算备付拆出资金
交易性融资产
应收票据
账款
55,172,035.27 44,675,795.36 30,058,340.97 18,180,431.33
预付项
1,720,002.05 647,298.10 1,253,214.62 666,692.87
应收保费
分账款
应收保合同准备金
利
息
应收股37,260,777.76 37,260,777.76
其他应收款
6,041,172.93 518,315,659.13 4,101,625.86 383,229,928.01
买入返售金融资产
存货
1,273,603.22 1,162,002.77 1,426,789.13 1,292,411.92
产一年内到期的非流动资
其他流动资产
流动资产合计
136,254,910.66 662,255,859.15 168,227,898.62 520,871,156.25
非：
发放贷款及垫款
可供出售金融资
产
持有至到期投长期应收款
股权投资
289,371,477.54 813,525,249.67 279,739,030.03 803,892,802.16
投资性房地产
514,868,443.66 117,113,888.94 479,508,264.36 96,941,237.80
固定产
151,818,557.46 47,712,210.81 146,384,412.87 44,629,869.67
在建工程
427,457,011.57 3,190,725.76 339,240,607.25 29,866,123.04
工程物资
固定产清理
990.40
生产性生物资产
油气资产
无形433,226,678.57 20,372,682.62 412,695,502.70 27,390,042.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
2,796,005.65 36,963.88 2,796,005.65 36,963.88
其他非流动428,745,970.06 381,154,260.00 440,956,549.80 381,154,260.00
非流动资产合计
2,248,285,134.91 1,383,105,981.68 2,101,320,372.66 1,383,911,299.34
资产总计
2,384,540,045.57 2,045,361,840.83 2,269,548,271.28 1,904,782,455.59
流动负债：
短期借款
870,000,000.00 870,000,000.00 855,000,000.00 855,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放- 14 -
资产负债表（续）
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
年
06
月
30
日
单位：（人民币）元
拆入资金
交易性融负债
应付票据
21,362,055.30 21,362,055.30
账款
957,866.13 656,032.67 1,311,094.09 1,039,045.63
预收项
12,000.00 390,724.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
职工薪酬
10,820,181.95 9,323,699.76 15,252,748.28 13,787,725.01
应交税费
8,013,413.77 5,626,872.50 11,772,839.61 9,547,357.13
付利
息
1,195,047.67 1,195,047.67 1,419,943.75 1,419,943.75
应股39,836,715.84 39,836,715.84
其他应付款
392,096,673.69 263,772,109.64 358,055,082.99 185,091,297.21
应付分保账保险合同准备金
代理买卖证券款
承销债一年内到期的非流动负
其他流动负债
流动负债合计
1,344,293,954.35 1,211,772,533.38 1,243,202,433.52 1,065,885,368.73
非：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动27,626,126.82 26,487,692.04 27,577,121.24 27,577,121.24
非流动负债合计
29,626,126.82 26,487,692.04 27,577,121.24 27,577,121.24
负债合计
1,373,920,081.17 1,238,260,225.42 1,270,779,554.76 1,093,462,489.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本本）
230,600,000.00 230,600,000.00 230,600,000.00 230,600,000.00
资本公积
220,640,584.58 208,453,861.91 220,640,584.58 208,453,861.91
减：库存股
专项储备
盈余公积
184,522,601.92 184,522,601.92 180,538,930.34 180,538,930.34
一般风险准备
未分配利润
264,373,850.75 183,525,151.58 254,284,395.94 191,727,173.37
外币报表折算差额
归合属计于母公司所有者权益
900,137,037.25 807,101,615.41 886,063,910.86 811,319,965.62
少数股东权益
110,482,927.15 112,704,805.66
所有者合计
1,010,619,964.40 807,101,615.41 998,768,716.52 811,319,965.62
负债和所有者权益总计
2,384,540,045.57 2,045,361,840.83 2,269,548,271.28 1,904,782,455.59- 15 -
利润表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
年
06
月
30
日
单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
150,860,758.68 92,032,895.29 137,572,141.28 90,994,487.70
其中：150,860,758.68 92,032,895.29 137,572,141.28 90,994,487.70
利息收入
已赚保费
手续及佣金收入
二、营业总成本
101,548,648.69 60,373,563.32 101,376,680.97 70,446,866.30
其中：53,105,588.64 30,182,493.84 45,136,003.67 27,530,917.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
金净额提取保险合同准备
保单红利支出
分费用
营业税金及附加
6,956,437.29 3,797,898.62 6,232,696.73 3,831,771.12
销售费用
管理23,241,532.55 14,799,497.00 28,826,012.50 18,305,099.56
财务费用
18,245,090.21 11,593,673.86 21,181,968.07 20,779,077.66
资产减值损失
（加损：失公以“允价变动收益
-
”号填列）
投资收益（损失以“
-
号填列） ”
10,332,447.51 10,332,447.51 -7,171,057.01 -7,171,057.01
和合营企其业中的：投对资联收营益企业
10,332,447.51 10,332,447.51 -7,271,057.21 -7,271,057.21
汇兑收益（损失以“
-
号填列） ”
三、营业利润（亏损以“
-
号填列） ”
59,644,557.50 41,991,779.48 29,024,403.30 13,376,564.39
加：营业外收入
113,597.53 45,699.00 23,683.60 15,714.00
减支出
150,787.93 97,501.41 979,171.17 790,101.03
损失其中：非流动资产处置
5,871.41 5,871.41 255,270.91 254,320.91
四“、利润总额（亏损总额以
-
”号填列）
59,607,367.10 41,939,977.07 28,068,915.73 12,602,177.36
减：所得税费用
7,919,403.38 6,321,611.44 4,932,864.84 3,580,182.24
五、净利润（净亏损以“
-
号填列） ”
51,687,963.72 35,618,365.63 23,136,050.89 9,021,995.12
的净归利属润于母公司所有者
53,909,842.23 35,618,365.63 23,136,050.89 9,021,995.12
少数股东损益
-2,221,878.51
六、每收益：
（一）基本每股收益
0.23 0.15 0.10 0.04
二稀释0.23 0.15 0.10 0.04- 16 -
现金流量表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
年
06
月
30
日
单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
的现销金售商品、提供劳务收到
128,876,274.87 68,377,118.66 128,244,090.14 82,479,025.37
净增客加户额存款和同业存放款项
向中央银行借款净增加额
净增加其额他金融机构拆入资金
的现收金到原保险合同保费取得
收到再保险业务现金净额
额保户储金及投资款增加
加额处置交易性金融资产净增
的现收金取利息、手续费及佣金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
10,367.24
的现金其他与经营活动有关
43,262,561.79 81,048,669.17 63,776,324.85 20,620,825.24
经营活动现金流入小计
172,149,203.90 149,425,787.83 192,020,414.99 103,099,850.61
的现购金买商品、接受劳务支付
16,908,455.23 11,341,353.98 15,073,984.29 11,160,826.01
客户贷款及垫款净增加额
净增存加放额中央银行和同业款项
的现支金付原保险合同赔付款项
的现支金付利息、手续费及佣金
支付保单红利的现金
付的现金给职工以及为职工支
23,196,166.66 16,934,661.05 19,486,821.87 14,174,188.83
支付的各项税费
26,607,839.87 17,342,687.18 20,658,685.12 15,635,236.29
的现金其他与经营活动有关
8,960,682.88 8,371,884.13 9,406,561.48 6,881,253.08
经营活动现金流出小计
75,673,144.64 53,990,586.34 64,626,052.76 47,851,504.21
流量净额产生的现金
96,476,059.26 95,435,201.49 127,394,362.23 55,248,346.40
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到30,100,000.20 30,100,000.20
取得益收到的现金
700,000.00 700,000.00
和额其处他置长固期定资产收、回无的形现资金产净
2,227.82 2,227.82 30,770.00 22,000.00- 17 -
现金流量表（续）
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
年
06
月
30
日
单位：（人民币）元
位收处到置的子现公金司净及额其他营业单
的现金其他与投资活动有关
2,000,000.00
投资活动现金流入小计
2,702,227.82 702,227.82 30,130,770.20 30,122,000.20
和其购他建长固期定资产支、付无的形现资金产
149,768,685.76 147,434,450.68 120,776,834.27 116,146,322.69
投资支付的现金
50,000,000.00
质押贷款净增加额
位支取付得的子现公金司净及额其他营业单
的现金其他与投资活动有关
投资活动现金流出小计
149,768,685.76 147,434,450.68 120,776,834.27 166,146,322.69
流量净额产生的现金
-147,066,457.94 -146,732,222.86 -90,646,064.07 -136,024,322.49
量三：、筹资活动产生的现金流
吸收投资收到的现金
东投其资中收：到子的公现司金吸收少数股
取得借款收到的现金
140,000,000.00 180,000,000.00 175,000,000.00 288,700,000.00
发行债券的现收金到其他与筹资活动有关
筹资活动现金流入小计
140,000,000.00 180,000,000.00 175,000,000.00 288,700,000.00
偿还债务支付的现金
125,000,000.00 125,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
息支分付配的股现利金、利润或偿付利
23,749,566.96 23,749,566.96 22,258,712.91 22,258,712.91
股东其的中股：利、子利公润司支付给少数
的现支金付其他与筹资活动有关
筹资活动现金流出小计
148,749,566.96 148,749,566.96 47,258,712.91 47,258,712.91
流量净额产生的现金
-8,749,566.96 31,250,433.04 127,741,287.09 241,441,287.09
四价、物汇的率影变响动对现金及现金等
134.79 -213,074.78 -212,693.38
五额、现金及现金等价物净增加
-59,339,830.85 -20,046,588.33 164,276,510.47 160,452,617.62
物余加额：期初现金及现金等价
131,387,928.04 80,240,914.36 84,572,921.25 76,940,780.32
六额、期末现金及现金等价物余
72,048,097.19 60,194,326.03 248,849,431.72 237,393,397.94- 18 -
合并所有者权益变动表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
半年度
单位：（人民币）元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收股资本）（或
资本公积
减存：股库
盈余公积
险一准般备风
未分配利润
其他
少数股东权益
所有者权益合计
一、上年末余额
230,600,000.00 220,640,584.58 180,538,930.34 254,284,395.94 112,704,805.66 998,768,716.52
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年初余额
230,600,000.00 220,640,584.58 180,538,930.34 254,284,395.94 112,704,805.66 998,768,716.52
三增减变动金额（减少以“
-
”号填列）
3,983,671.58 10,089,454.81 -2,221,878.51 11,851,247.88
（一）净利润
53,909,842.23 -2,221,878.51 51,687,963.72
二直接计入所有者权益的利得和损失
1
．可供出售金融资产公允价值变动净额
2
的影权响益法下被投单位其他所有者权益变动
3
．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4
其他
上述（一）和（二）小计
53,909,842.23 -2,221,878.51 51,687,963.72
（三）所有者投入和减少资本
1
．资本
2
股份支付计入所有者权益的金额
3
．其他
（四）利润分配
3,983,671.58 -43,820,387.42 -39,836,715.84
1
．提取盈余公积
3,983,671.58 -3,983,671.58
2
一般风险准备
3
．对所有者（或股东）的分配
-39,836,715.84 -39,836,715.84
4
其他
（五）所有者权益内部结转
1
．资本公积转增资本（或股本）
2
盈余3
．公积弥补亏损
4
其他
四、本期末余额
230,600,000.00 220,640,584.58 184,522,601.92 264,373,850.75 110,482,927.15 1,010,619,964.40- 19 -
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
半年度
单位：（人民币）元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收股资本）（或
资本公积
减库存股：
盈余公积
准一风备般险
未分配利润
其他
少数股东权益
所有者计权益合
一、上年末余额
230,600,000.00 209,117,427.91 168,981,288.90 247,849,298.70 856,548,015.51
加：会计政策变更
前期差错更正
-278,173.82 -2,503,564.40 -2,781,738.22
其他
二、本年初余额
230,600,000.00 209,117,427.91 168,703,115.08 245,345,734.30 853,766,277.29
三年增减变动金额（减少以“
-
”号填列）
11,523,156.67 11,835,815.26 8,938,661.64 112,704,805.66 145,002,439.23
（一）净利润
68,739,276.90 68,739,276.90
二直接计入所有者权益的利得和损失
11,523,156.67 11,523,156.67
1
．可供出售金融资产公允价值变动净额
2
的影权响益法下被投单位其他所有者权益变动
3
．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4
其他
11,523,156.67 11,523,156.67
上述（一）和（二）小计
11,523,156.67 68,739,276.90 80,262,433.57
（三）所有者投入和减少资本
112,704,805.66 112,704,805.66
1
．资本
2
股份支付计入所有者权益的金额
112,704,805.66 112,704,805.66
3
．其他
（四）利润分配
11,835,815.26 -59,800,615.26 -47,964,800.00
1
．提取盈余公积
11,835,815.26 -11,835,815.26
2
一般风险准备
3
．对所有者（或股东）的分配
-47,964,800.00 -47,964,800.00
4
其他
（五）所有者权益内部结转
1
．资本（或股本）
2
盈余公积转增资本3
．弥补亏损
4
其他
四、本期末余额
230,600,000.00 220,640,584.58 180,538,930.34 254,284,395.94 112,704,805.66 998,768,716.52- 20 -
母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
半年度
单位：（人民币）元
本期金额
项目
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年末余额
230,600,000.00 208,453,861.91 180,538,930.34 191,727,173.37 811,319,965.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年初余额
230,600,000.00 208,453,861.91 180,538,930.34 191,727,173.37 811,319,965.62
三增减变动金额（减少以“
-
”号填列）
3,983,671.58 -8,202,021.79 -4,218,350.21
（一）净利润
35,618,365.63 35,618,365.63
二直接计入所有者权益的利得和损失
1
．可供出售金融资产公允价值变动净额
2
权益法下被投单位其他所有者权益变动的影响
3
．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4
其他
上述（一）和（二）小计
35,618,365.63 35,618,365.63
（三）所有者投入和减少资本
1
．资本
2
股份支付计入所有者权益的金额
3
．其他
（四）利润分配
3,983,671.58 -43,820,387.42 -39,836,715.84
1
．提取盈余公积
3,983,671.58 -3,983,671.58
2
对所有者（或股东）的分配
-39,836,715.84 -39,836,715.84
3
．其他
（五）所有者权益内部结转
1
．资本公积转增资本（或股本）
2
盈余3
．公积弥补亏损
4
其他
四、本期末余额
230,600,000.00 208,453,861.91 184,522,601.92 183,525,151.58 807,101,615.41- 21 -
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
半年度
单位：（人民币）元
上年金额
项目
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年末余额
230,600,000.00 208,453,861.91 168,981,288.90 174,357,921.35 782,393,072.16
加：会计政策变更
前期差错更正
-278,173.82 -2,503,564.40 -2,781,738.22
其他
二、本年初余额
三增减变动金额（减少以“ 230,600,000.00 208,453,861.91 168,703,115.08 171,854,356.95 779,611,333.94
-
”号填列）
11,835,815.26 19,872,816.42 31,708,631.68
（一）净利润
79,673,431.68 79,673,431.68
二直接计入所有者权益的利得和损失
1
．可供出售金融资产公允价值变动净额
2
权益法下被投单位其他所有者权益变动的影响
3
．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4
其他
上述（一）和（二）小计
79,673,431.68 79,673,431.68
（三）所有者投入和减少资本
1
．资本
2
股份支付计入所有者权益的金额
3
．其他
（四）利润分配
11,835,815.26 -59,800,615.26 -47,964,800.00 1
．提取盈余公积
11,835,815.26 2
对所有者（或股东）的分配
-47,964,800.00 -47,964,800.00 3
．其他
（五）所有者权益内部结转
1
．资本公积转增资本（或股本）
2
盈余3
．公积弥补亏损
4
其他
四、本期末余额
230,600,000.00 208,453,861.91 180,538,930.34 191,727,173.37 811,319,965.62- 2 2 -
深圳赤湾石油基地股份有限公司
财务报表附注
2009年中期报告
（除特别说明外，金额单位为人民币元） 公司基本情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经深圳市人
民政府办公厅以深府办函(1995)112 号文批准，由深圳赤湾基地公司改组设立。1995
年5 月11 日和1995 年6 月16 日，分别经深圳市人民政府办公厅以深府办函
(1995)112 号文和深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)第33 号文批准，本公司
向社会公开发行境内上市外资股(B 股)股票。发行后本公司的总股本为普通股
23,060 万股，每股面值人民币1 元，股本计230,600,000.00 人民币元。根据深圳
证券交易所深证市字(1995)第14 号《上市通知书》，本公司的股票于1995 年7 月
28 日起在深圳证券交易所挂牌交易。本公司的注册地为中华人民共和国广东省深圳
市，本公司的控股股东中国南山开发(集团)股份有限公司（以下简称“南山集团”）
持有本公司的股权比例为51.79%。
本公司及其子公司（以下简称“本集团”）的主要经营范围为：经营码头、港口
服务，堆场、仓库及办公楼租赁；提供劳务服务，货物装卸运输、设备出租、供水、
供电及供油，海上石油后勤服务；经营保税仓库及堆场业务。
遵循企业会计准则的声明
本集团编制的财务报表符合中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本
准则》及其他各项会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
财务报表的编制基础
本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中
华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和其他各项会计准则的规定
进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。- 2 3 -
公司采用的主要会计政策、会计估计和前期差错
1、 会计期间
会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。
2、 记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
3、 记账基础及会计计量属性
本集团会计核算以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本作为计量属性，
当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采
用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
4、 现金等价物的确定标准
本集团现金等价物指本集团持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、
流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
5、 外币业务核算方法
本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日年初的汇率折算为记账本位币
金额。
在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此
产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17 号-借款费用》的规定，与购建或
生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，均计入
当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折
算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价
值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
6、 金融资产、金融负债
（1）金融资产和金融负债的分类
本集团结合自身业务特点和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负
债在初始确认时分为以下几类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产；⑤- 2 4 -
其他金融负债。
（2）金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
本集团成为金融工具合同的一方时，即确认一项金融资产或金融负债。对金融
资产或金融负债初始确认按照公允价值计量。
本集团初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；
对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融资产和金融负债的后续计量方法主要包括：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价
值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。其终止确
认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。
③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或
损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，
在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与
该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，通常以活跃市场中的报价确定公允价值。
金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。
（4）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法
①金融资产计提减值的范围及减值的客观证据
本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以
外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提
减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生
的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量
的事项。- 2 5 -
②金融资产减值测试方法及减值准备计提方法
以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将
该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)
现值，减记金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如
有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大
的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独
进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金
融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项
确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行
减值测试,对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融
资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予
以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情
况下该金融资产在转回日的摊余成本。应收款项减值测试及计提方法见“附注四、7、
应收款项”。
7、 应收款项
（1）应收款项确认和计量
应收款项包括应收账款、其他应收款。本公司对外提供劳务形成的应收账款，
按应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，
以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。
（2）坏账准备的确认标准
本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表
明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人
违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行
其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（3）坏账准备的计提方法
在资产负债表日，本集团对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试,- 2 6 -
有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,
确认减值损失,计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小
的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。对单项金额不重
大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项根据应收款项余额的一定比例
计算确定减值损失,计提坏账准备。计提坏账准备的比例为1%。
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事
项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值
不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
8、 存货
（1）存货分类
本集团存货主要包括材料、维修配件和低值易耗品。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。
领用和发出时按加权平均法计价。
（3）低值易耗品的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）存货跌价准备的确认标准及计提方法
在资产负债表日，本集团存货按照成本与可变现净值孰低计。
可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用及相关税费后的金额。
本集团按照单个存货项目计提存货跌价准备。
在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并
计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢
复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。- 2 7 -
9、 长期股权投资
（1）长期股权投资的初始计量
本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照取得的被合并方所
有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的
长期股权投资按照确定的合并成本进行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，
区分不同的取得方式以实际支付的现金、发行权益性证券的公允价值、投资合同或
协议约定的价值等确定初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接
相关的费用、税金及其他必要支出。
（2）长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法
①本公司对被投资单位能够实施控制，以及不具有共同控制或重大影响的，且
在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整
长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收
益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配
额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核
算的。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成
本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损
益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现
的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被
投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值
为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发
生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于
资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次
执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相
关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确
认投资损益。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应- 2 8 -
减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权
投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为
限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权
益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资
时按相应比例转入当期损益。
（3）共同控制、重大影响的确定依据
①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的
生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。
②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资
单位20％（含）以上但低于50％的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下
不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具
有重大影响；本公司拥有被投资单位20％（不含）以下的表决权股份，一般不认为
对被投资单位具有重大影响。
10、 投资性房地产
本集团投资性房地产包括已出租的建筑物。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。投资性房地产折旧采用年
限平均法计提折旧。其预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：
资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
建筑物 10-45 年 5%、10% 2%-9.5%
11、 固定资产
（1）固定资产的确认条件
本集团固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿
命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：①与
该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）固定资产分类和折旧方法- 2 9 -
固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残
值率和年折旧率如下：
资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 5-50 年 5%、10% 1.8%-19%
港务设施 50 年 5% 1.9%
机器设备 3-20 年 5%、10% 4.5%-31.7%
运输工具 3-14 年 5%、10% 6.4%-31.7%
固定资产装修 2-5 年 - 20%-50%
办公及其他设备 3-5 年 5%、10% 18%-31.7%
已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折
旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未
办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决
算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。
本集团至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方
法进行复核，必要时进行调整。
12、 在建工程
本集团在建工程包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生
的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费
用。在建工程按实际发生的成本计价。
在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产或投资性房地产。
13、 无形资产
（1）无形资产的初始计量
无形资产包括土地及码头使用权、电脑软件及商标权等。本集团在改制时按规
定进行资产评估的土地使用权按评估值入账；以支付土地出让金方式取得及购入的
土地使用权，按照实际支付的价款入账；通过长期租用方式取得的码头及土地使用
权按实际支付的价款入账；购置的电脑软件以实际支付的价款入账。
（2）无形资产的后续计量- 3 0 -
①无形资产使用寿命的估计
本集团拥有或者控制的来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用
寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期
时因续约等延续、且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用
寿命；合同或法律没有规定使用寿命的，无形资产的使用寿命参考历史经验或聘请
相关专家进行论证等确定。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济
利益期限的，本集团将该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。
②无形资产使用寿命的复核
本集团至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
必要时进行调整。
③无形资产的摊销
本公司对于各类使用寿命有限的无形资产的摊销方法如下：
－土地及码头使用权
本集团在改制时按规定进行资产评估的土地使用权采用直线法按预计使用年限
14 年平均摊销；以支付土地出让金方式取得及购入的土地使用权，采用直线法按预
计使用年限50 年平均摊销；通过长期租用方式取得的码头及土地使用权按预计受益
期间（14 至25 年）平均摊销。
－电脑软件及商标权
电脑软件及商标权采用直线法分别按预计使用年限2 至5 年及10 年平均摊销。
使用寿命不确定的无形资产不摊销，每年末均进行减值测试。
14、 资产减值
（1）适用范围
本附注所述资产减值主要包括长期股权投资（不含对被投资单位不具有共同控
制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投
资）、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建
工程、无形资产等。
（2）可能发生减值资产的认定
在资产负债表日，本集团判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并
所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行- 3 1 -
减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而
预计的下跌；
②本集团经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或
者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；
③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本集团计算资
产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
⑥本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资
产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预
计金额等；
⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
（3）资产可收回金额的计量
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减
去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
（4）资产减值损失的确定
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的
账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同
时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用
在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产
账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
15、 其他长期资产
其他长期资产为预付受益期在资产负债表日后一年以上的土地使用权的租赁款
项，按实际支付的价款入账，并于土地使用权的租赁期开始时转入无形资产，并按
预计受益期间分期平均摊销。- 3 2 -
16、 借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发
生的汇兑差额等。本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的
购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据
其发生额确认为费用，计入当期损益。
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：①资产支出已经发生，资产
支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或
者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用
或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产而发生的借款费用，在该资产达到预定
可使用或者可销售状态前计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售
状态后发生的借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程
中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化。借款
费用暂停资本化的期间不包括在内。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，
按照下列规定确定：
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期
实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行
暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累
计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
（4）利率的确定方法
资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。- 3 3 -
17、 职工薪酬
职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房
公积金、工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。本集
团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。
本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、
医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成
本或当期损益。
18、 收入
（1）提供劳务
本集团在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比
法确认提供劳务收入。本集团按照已完工作的计量确定提供劳务交易的完工进度。
劳务收入于劳务已经提供，相关的经济利益很可能流入企业，与劳务相关的收入和
成本能够可靠计量时确认劳务收入的实现。
（2）让渡资产使用权收入的确认方法
①让渡资产使用权收入的确认原则
让渡资产使用权收入包括经营租赁收入、利息收入等，在同时满足以下条件时，
才能予以确认：A.与交易相关的经济利益能够流入公司；B.收入的金额能够可靠地
计量。
②具体确认方法
A、经营租赁收入金额，采用直线法在租赁期内确认。预收的一年以上经营租赁
租金计入递延收益并按照合同规定的年限采用直线法在租赁期内确认为收入。
B、利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
19、 租赁
（1）租赁的分类
本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。- 3 4 -
（2）融资租赁和经营租赁的认定标准
符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择
权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种
选择权；
③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资
产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日
租赁资产公允价值；
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团（或承租人）才能使用。
经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。
（3）经营租赁的主要会计处理
对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为
当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际
发生时计入当期损益。
20、 政府补助
（1）政府补助的确认条件
政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所
附条件；②公司能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量
①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币
性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）
计量。- 3 5 -
②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分
配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与
收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失
的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司
已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减
相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计
入当期损益。
21、 所得税
（1）所得税的核算方法
本集团采用资产负债表债务法核算所得税。
（2）暂时性差异
暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资
产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础
之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。
（3）递延所得税资产的确认
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司
以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所
得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易
中产生的：
①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所
得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时
满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能
转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（4）递延所得税负债的确认
对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差
异是在以下交易中产生的：- 3 6 -
商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差
异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（5）递延所得税资产的减值
在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很
可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所
得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分,其减记金
额也应计入所有者权益外,其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够
的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。
主要会计政策、会计估计变更及前期差错更正的说明
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重
要会计估计和关键假设进行持续的评价。本公司并无发现可能导致下一会计年度资
产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设。
本公司于本年度无主要会计政策、会计估计变更的情况。
税项
1、 流转税
税种 税率 税基
增值税
营业税
6%、17%
3%、5%
水费收入、电费收入
办公楼租金收入、装卸及港务管理
收入、仓储堆存收入
增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额；营业税按
应税收入计缴。
2、 城市维护建设税、教育费附加
城市维护建设税按实际缴纳流转税额的7%、5%、1%计缴；教育费附加按实际缴纳
流转税额的3%计缴。- 3 7 -
3、 企业所得税
本公司及其子公司名称 所得税税率
（1）本公司 20%
（2）深圳宝湾国际物流有限公司（深圳宝湾） 20%
（3）广州宝湾物流有限公司（广州宝湾） 25%
（4）天津宝湾国际物流有限公司（天津宝湾） 25%
（5）廊坊宝湾国际物流有限公司（廊坊宝湾） 25%
（6）武汉宝湾国际物流有限公司（武汉宝湾） 25%
（7）成都新都宝湾国际物流有限公司（新都宝湾） 25%
（8）成都龙泉宝湾国际物流有限公司（龙泉宝湾） 25%
（9）沈阳宝湾物流有限公司（沈阳宝湾） 25%
（10）南京宝湾国际物流有限公司（南京宝湾） 25%
（11）昆山宝湾国际物流有限公司（昆山宝湾） 25%
（12）上海宝湾国际物流有限公司（上海宝湾） 2.5%（注①）
注①：该等子公司2009 年度按仓储业征收率代征企业所得税，核定征收率为营
业收入总额的2.5%。
企业合并及合并财务报表
企业合并
本公司本年度内未发生企业合并事项。
合并财务报表
（1）合并范围
①确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被
投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。
本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50％以上（不含50%）,或虽
不足50%但有实质控制权的,全部纳入合并范围。38
②截至2009年6月30日子公司情况及合并范围的确定
一、通公过司同名一称控 制下的 企注业册合地并 取 得的性业子质务公 司 注(万册元资本) 经营范围 实际控制人 组织机构代码 本（投公万资司元金实额）际 比持例股 表比决例权 合是并否
深圳宝湾 深圳 服务
3,441.00
仓储、堆存 南山集团
61885906-0 4,183.47
100%
100%
是
二、通过其他方式取得的子公司
上海宝湾(注①) 上海 服务
16,000.00
仓储、堆存 南山集团
76057836-6 14,400.00 90% 100%
广州②广州 是
5,000.00
76954322-3 4,500.00 90% 100%
天津宝湾 天津 服务 4,980.00
仓储、堆存 南山集团
78334845-9 2,988.00 60% 60%
昆山昆山 是
12,000.00
79231068-X 12,000.00 100% 100%
廊坊宝湾 廊坊 服务 5,000.00
仓储、堆存 南山集团
79546095-8 3,000.00 60% 60%
武汉武汉 是
3,000.00
66346615-1 1,800.00 60% 60%
龙泉宝湾 成都 服务 5,000.00
仓储、堆存 南山集团
66530615-1 3,000.00 60% 60%
新都是
3,000.00
66533423-2 1,800.00 60% 60%
沈阳宝湾 沈阳 服务 3,000.00
仓储、堆存 南山集团
66715283-8 1,800.00 60% 60%
南京南京 是
5,000.00
67133602-3 3,000.00 60% 60%
注①：本公司直接持有该公司的股权比例为90%，通过本公司之全资子公司深圳宝湾持有该公司的股权比例为10%；
注②：本公司直接持有该公司的股权比例为90%，本公司通过全资子公司上海宝湾持有该公司的股权比例为10%；3 9
（2）合并财务报表编制方法
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础,根据其他
有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资,在抵消母公司权益性资本投资
与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后
编制而成。少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”
项目列示。少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东收益”项目列
示。
本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母
公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要
的调整。
（3）少数股东权益
少南数山股东集团名 称 期末数 期初数
110,482,927.15 112,704,805.664 0
深圳赤湾石油基地股份有限公司
合并财务报表主要项目注释
以下注释项目（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2009
年1 月1 日，期末指2009 年06 月30 日。上年同期指2008 年1-6 月，本期指2009
年1-6 月。
4、 货币资金
现金-项人目民 币 原币金额 期折汇末算率数 折合金人额民 币 原币金额 期汇折初率算数 折合人额民 币金
37,894.12 1.00 37,894.12 12,595.25 1.00 12,595.25
-港币
3,216.41 0.88 2,830.45 3,184.12 0.88 2,802.03
现金小计
40,724.57 15,397.28
银币 行存款-人民
71,450,908.72 1.00 71,450,908.72 130,786,587.61 1.00 130,783,587.61
-美元
65,266.91 6.83 445,773.00 65,840.46 6.83 449,690.34
-港币
785.10 0.88 690.90 33,241.83 0.88 29,252.81
银行存款小计
71,897,372.62 131,262,530.76
其它货币
资金
-
人民110,000.00 1.00 110,000.00 110,000.00 1.00 110,000.00
其它货币资金小计
110,000.00 110,000.00
合计
72,048,097.19 131,387,928.04
5、 应收账款
（1） 按类别列示应收账款明细情况
项目 期末数
单应收项账金款额 重 大的 账面余额 占额应的收比账例款总 坏账准备 账面价值 计坏提账比准例备
43,720,997.21 78.81% 203,513.20 43,517,484.01 0.47%
其账款它 不重大应收
11,754,657.67 21.19% 100,106.41 11,654,551.26 0.85%
合计
55,475,654.88 100.00% 303,619.61 55,172,035.27
0.55%
项目 期初数
单应收项账金款额 重 大的 账面余额 占额应的收比账例款总 坏账准备 账面价值 计坏提账比准例备
20,351,319.41 67.03% 203,513.20 20,147,806.21 1%4 1
其账款它 不重大应收
10,010,641.17 32.97% 100,106.41 9,910,534.76 1%
合计
30,361,960.58 100.00% 303,619.61 30,058,340.97
（2）按账龄列示应收账款明细情况
1年账以龄内 账面余额 占期额应末收的数账比 例款总 坏账准备 账面余额 占年额应初收的数账比 例款总 坏账准备
54,843,296.91 98.86% 299,019.46 29,901,945.90 98.48% 299,019.46
1至2年
334,481.33 0.60% 1,395.27 139,526.79 0.46% 1,395.27
2至3年
201,668.44 0.36% 2,356.73 235,672.54 0.78% 2,356.73
3至4年
96,208.20 0.17% 188.40 18,840.00 0.06% 188.40
4至5年
659.75 65,975.35 0.22% 659.75
合计
55,475,654.88 100.00% 303,619.61 30,361,960.58 100.00% 303,619.61
（3）应收账款期末欠款前五名明细情况
C债A务CT人 名称 金额 总占额应的收比账例款 欠款年限
8,284,967.91 14.93%
威晟 1年以内
5,862,043.73 10.57%
ConocoPhilips 4,458,784.89 8.04%
深圳新科安达后勤保障有限公司 1年以内
4,229,180.02 7.62%
哈斯基 3,729,197.88 6.72%
合计 1年以内
26,564,174.43 47.88%
（4）应收账款期末数包括应收关联方的款项1,435,850.91 元，占应收账款总
额的比例为2.59%。
（5）截止2009 年6 月30 日止，本公司应收账款中无持有本公司5%(含5%)以
上表决权股份的股东的欠款。
6、 预付款项
（1）预付款项明细情况
1年账以龄内 金额 期末数 比例 金额 期初数 比例
1,367,279.92 79.49% 845,476.49 67.46%
3上
352,722.13 20.51% 407,738.13 32.54%
合计
1,720,002.05 100.00% 1,253,214.62 100.00%
截止2009 年6 月30 日止，预付账款余额中无预付持有本公司5%(含5%)以上表4 2
决权股份的股东单位款项。
7、 其它应收款
（1）按类别列示其它应收款明细情况
单它 应项收金款项额 目 重 大的其 账面余额 占总应额收的账比款例 期末 数 坏账准备 账面价值
- - - -
其收款不重大其它应
6,041,172.93 100.00% - 6,041,172.93
合计
6,041,172.93 100.00% - 6,041,172.93
单它 应项收金款项额 目 重 大的其 账面余额 占总应额收的账比款例 期初 数 坏账准备 账面价值
- - - -
其收款不重大其它应
4,101,625.86 100.00% - 4,101,625.86
合计
4,101,625.86 100.00% - 4,101,625.86
（2）按账龄列示其它应收款明细情况：
1年账以龄内 账面余额 期占总末其额数它的 应比收例款 准坏备账 账面余额 年占总初其额数它的 应比收例款 坏准账备
4,988,548.13 82.58% - 2,924,640.16 71.30% -
1至2年
1,000,000.00 16.55% - 1,112,914.35 27.13% -
2至3年
41,344.80 0.68% - 60,691.35 1.48% -
3至4年
11,280.00 0.19% - 3,380.00 0.08% -
合计
6,041,172.93 100.00% - 4,101,625.86 100.00% -
截止2009 年6 月30 日止，其它应收款余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上
表决权股份的股东单位款项。
8、 存货
（1）存货明细情况4 3
项目
期末数
账面余额 其资中本:借化款金费额用
存准货跌备价
材料及维修配件 账面价值
1,273,603.22 - - 1,273,603.22
低值易耗品
- - - -
合计
1,273,603.22 - - 1,273,603.22
项目
期初数
账面余额 其资中本:借化款金费额用
存准货备跌价
材料及维修配件 账面价值
1,425,264.13 - - 1,425,264.13
低值易耗品
1,525.00 - - 1,525.00
合计
1,426,789.13 - - 1,426,789.13
注： 截至2009 年6 月30 日，存货无成本高于可变现净值的情况。
9、 长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
对联营企项业目投 资
期初数 本期增加 本期减少 期末数
279,739,030.03 9,632,447.51 - 289,371,477.54
其它股权- - - -
减值准：备长 期股权投资减
- - - -
合计
279,739,030.03 9,632,447.51 - 289,371,477.54
（2）联营企业投资的明细情况
深设(①被)圳备 投赤修资湾造单海有公位洋限司名石公)称(注油司 注册深地圳 性业服质务务 年投限资 注册资本 持比股例 表比决例权
30 200
万美元
20%
20%
深程公司有圳)限赤(注公湾②司胜)( 宝旺工 深圳 服务
28 3000
万美元
32%
32%
（续）
深备修圳被公造赤投司有湾资)限单海(注公位洋①司名石)(称 油备设 期末净资产总额 1-6月营额业 收入总 1-6月净利润
21,592,200.86 21,029,876.44 2,407.095.54
深有司)圳限(注赤公②湾司)胜 (宝旺工程公
887,524,141,20 268,039,290.07 30,784,463,744 4
注①：设备修造公司主要经营业务为：为南海石油勘探开采提供设备检验、维
修保养服务；
注②：胜宝旺公司生产经营海洋工程用、陆地工业和民用工程用钢结构制品及
自产产品的售后服务，从事非配额许可证、非专营商品的收购出口业务。
（3）按权益法核算的长期股权投资
设备被投修资造单公位司名称 初始投资金额 期初数 本减期少本追)投数加资 (成或 被益含投增现资减金单数分位红(不权) 金分红得利现 期末数
3,312,000.00 4,601,762.09 -
481,419.11 700,000 4,383,181.20
胜宝旺工程公司
79,488,000.00 275,137,267.94 -
9,851,028.40 - 284,988,296.34
合计
82,800,000.00 279,739,030.03 -
10,332,447.51 700,000 289,371,477.54
（4）截至2009 年6 月30 日，本公司长期股权投资无账面价值高于可收回金额
的情况。
10、 投资性房地产
（1）投资性房地产明细情况
采计量用的成投本资模项性目式房 进地行产后 续 期初数 本期增加 本期减少 期末数 479,508,264.36 35,360,179.30 - 514,868,443.66
减备: 减值准 - - - -
合计
479,508,264.36 35,360,179.30 -
514,868,443.66
（2）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产
原价 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋、建筑物
610,613,123.29
44,552,758.10
655,165,881.39
累计折旧和累计摊销
房屋、建筑物
131,104,858.93
9,192,578.80
140,297,437.73
减值准备
房屋、建筑物
-
-
-4 5
账面价值项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋、建筑物
479,508,264.36 35,360,179.30 514,868,443.66
合计
479,508,264.36
35,360,179.30
514,868,443.66
（3）截至2009 年6 月30 日，投资性房地产无账面价值高于可收回金额的情况。
11、 固定资产
（1）固定资产明细情况
原价 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物
113,913,941.29 5,308,059.61 378,950.00 118,843,050.90
港务设施
45,460,529.33 - - 45,460,529.33
机器备
58,853,637.71 1,540,800.00 108,988.00 60,285,449.71
运输工具
16,353,941.32 108,988.00 - 16,462,929.32
固定资产装修
13,320,175.19 - - 13,320,175.19
办公及其它设备
41,963,761.58 5,836,881.74 148,474.09 47,652,169.23
合计
289,865,986.42 12,794,729.35 636,412.09 302,024,303.68
累计折旧
房屋及建筑物
23,211,753.31 2,500,345.39 31,905.40 25,680,193.30
港务设施
28,655,749.36 460,411.44 29,116,160.80
机器备
42,134,146.23 1,773,815.37 43,907,961.60
运输工具
9,071,947.22 898,369.41 18,982.04 9,951,334.59
固定资产装修
12,456,352.72 12,456,352.72
办公及其它设备
27,951,624.71 1,274,871.16 132,752.66 29,093,743.21
合计
143,481,573.55 6,907,812.77 183,640.10 150,205,746.22
减值准备
房屋及建筑物
- - - -
港务设施
- - - -
机器备
- - - -
运输工具
- - - -
固定资产装修
- - - -
办公及其它设备
- - - -
合计
- - - -
账面价值
房屋及建筑物
90,702,187.98 2,807,714.22 347,044.60 93,162,857.60
港务设施
16,804,779.97 -460,411.44 - 16,344,368.53
机器备
16,719,491.48 -233,015.37 108,988.00 16,377,488.11
运输工具
7,281,994.10 -789,381.41 -18,982.04 6,511,594.73
固定资产装修
863,822.47 - - 863,822.47
办公及其它设备
14,012,136.87 4,562,010.58 15,721.43 18,558,426.02
合计
146,384,412.87 5,886,916.58 452,771.99 151,818,557.46
（2）在建工程转入固定资产的情况4 6
东高地H仓库 项目 转2入00固9年定资4月产的30时日间 转入固定资产的金额
5,684,691.43
昆山宝湾综合楼 2009年3月31日
5,131,006.00
合计
10,815,697.43
（3）截至2009 年6 月30 日止，固定资产无账面价值高于可收回金额的情况。
（转下页）47
12、 在建工程
（1）在建工程明细情况
东高地H工仓程库名 称 预算数 期初数 本期增加数 本期资转产入数固 定 本性期房转地入产投资 其它减少数 期末数 资源金来 工占程预比投算例入的 38,560,000.00
29,866,123.04
2,226,776.25
5,684,691.43 23,217,482.10 -
3,190,725.76 广州宝湾物流园工程 自筹 83.23% -
191,431.43
31,232.00
- -
222,663.43 自筹 -
新都宝湾物流园工程 157,000,000.00
81,123,532.52
63,470,847.12
-
14,065,085.00
-
130,529,294.64 武汉宝湾物流园工程 借款及 92.10% 315,000,000.00
47,800.00
-
- -
47,800.00 廓坊宝湾物流园工程 自筹 0.02% 265,000,000.00
-
248,250.00
- -
248,250.00 龙泉宝湾工程工程 自筹 0.09% 202,000,000.00
6,771,035.80
2,559,169.72
- -
9,330,205.52 天津宝湾物流园工程 自筹 4.62% 348,200,000.00
208,541,524.26
70,150,559.18
- -
278,692,083.44 南京宝湾物流园工程 借款及 80.04% 313,000,000.00
4,574,370.00
- - 234,370.00
4,340,000.00 昆山宝湾物流园工程 自筹 1.39% 292,000,000.00
7,835,156.17
4,719,093.31
5,131,006.00 6,891,241.00
-
532,002.48
沈阳宝湾物流园工程 自筹 4.30% 186,000,000.00
289,634.03
34,352.27
- -
-
323,986.30
合计 自筹 0.17%
339,240,607.25
143,440,279.85
10,815,697.43 44,173,808.10
234,370.00
427,457,011.57
其额中 ：借款费用资本化金
- 5,130,288.94 - - - 5,130,288.94
（2） 截至2009年6月30日止，本公司在建工程无账面价值高于可收回金额的情况。
13、 无形资产
（1）无形资产明细情况
本期 本期 本期 累计
一期土地使用项权目（ 注①） 初始成本 期初数 增加数 转出数 摊销数 摊销数 期末数 取方得式
156,985,250.36 6,541,051.93 5,606,615.94 156,050,814.37 934,435.99
投资48
第一期码头注22,319,972.81 929,998.56 797,141.82 22,187,116.07 132,856.74
预付场地租金（注①）
投资
36,110,385.42 19,619,977.20 722,207.76 17,212,615.98 18,897,769.44
广州宝湾B地块土地使用权 租赁
14,821,763.29 13,932,184.25 148,214.70 1,037,793.74 13,783,969.55
上海土使用权 （注②） 出让
115,112,393.81 106,704,513.25 1,151,785.74 9,559,666.30 105,552,727.51
昆山宝湾地60,341,348.50 57,927,694.64 100,568.90 703,982.36 3,017,067.32 57,324,281.18
天津土使用权 出让
139,964,130.77 137,150,781.41 1,406,674.68 4,220,024.04 135,744,106.73
沈阳宝湾地（注③） 29,920,759.44 29,269,218.55 300,711.18 952,252.07 28,968,507.37
龙泉(④) 出让
40,718,533.71 40,311,348.37 407,185.32 814,370.66 39,904,163.05
新都宝湾土地使用权注31,686,200.00 - 31,686,200.00 211,241.32 211,241.32 31,474,958.68
商标 出让
230,500.00 182,308.42 3,141.66 14,666.64 59,716.56 170,783.44
软件 购入
534,779.00 126,426.12 258,724.00 47,031.23 196,660.11 338,118.89
合计 648,746,017.11
412,695,502.70
32,048,634.56 - 11,517,458.69
215,519,338.54
433,226,678.57
注①：一期土地使用权及码头使用权是本公司之股东南山集团1984年以25年的使用费抵作资本投入的资产，将于2009年7月出
资期限届满。预付场地租金是本公司1997 年通过长期租用方式从本公司之股东南山集团租入，租期为25 年。该等土地使用权包含在
赤湾分水岭范围以内(赤湾分水岭范围以内的土地使用权尚包括由南山集团的股东深圳市投资管理公司作价投入南山集团的2.2 平方
公里和南山集团填海造地形成的地块)，因历史遗留问题未能取得土地使用权证。截至本财务报表批准报出日，本公司只有上述土地及
码头区域的规划图。由于南山集团未取得此等土地的土地使用证，南山集团已分别于1995 年1 月18 日和1997 年7 月18 日与本公司
签订协议，同意补偿在租赁期限内本公司因使用上述场地及码头而发生的一切损失、费用以及与之有关的其它负债。
注②：该土地使用权为上海宝湾的土地使用权，其中原价计70,843,112.21人民币元的二期、三期土地尚未取得土地使用证。
注③：该土地使用权为沈阳宝湾的土地使用权，由于矿产压覆问题，可能无法满足项目的用地要求。
注④：该土地使用权为龙泉、新都宝湾的土地使用权，截至2009年6月30日止，尚未取得土地使用权证。
（2）截至2009年6月30日，本公司无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。49
14、 递延所得税资产
（1）递延所得税资产明细情况
因形成资产递的延账所面得价税值项资与目产 计 税基础不同而 期末数 期初数
2,796,005.65 2,796,005.65
因形成负债递的延账所面得价税值资与产计 税基础不同而
- -
合计
2,796,005.65 2,796,005.65
（2）暂时性差异明细情况
应项收账目款 期末数 期初数
223,004.20 223,004.20
无形资产
13,636.18 13,636.18
开办费
277,395.80 277,395.80
可转回亏损
10,717,314.48 10,717,314.48
合计
11,231,350.66 11,231,350.66
15、 其它非流动资产
港口土地租项赁目费 （注①）
期末数 期初数
378,094,260.00 378,094,260.00
码头使用3,060,000.00 3,060,000.00
土地权预付款（注②）
46,397,289.80 59,802,289.80
其他
1,194,420.26 -
合计
428,745,970.06 440,956,549.80
注①：系本公司预付的土地使用权。如附注八、10 所述，南山集团投入本公司的
一期土地使用权及码头于2009 年7 月14 日出资期限届满。2006 年7 月18 日，本公司
与南山集团签订《场地使用协议书》，本公司自2009 年7 月15 日出资期限届满起以租
赁的方式延续使用南山集团港口及码头用地25 年，租赁期为2009 年7 月15 日至2034
年7 月14 日，土地面积315,708.55 平方米。预付的土地租赁费及码头使用费将于租
赁期开始日转入无形资产，并按预计受益期间分期平均摊销。
注②：该预付款包括了南京宝湾、廊坊宝湾以及广州宝湾为取得土地使用权的预
付款项。
16、 资产减值准备明细表50
坏账准项备目 期初数 计本提期数 转回数本 期转减销少数 合计 期末数
303,619.61 - - - - 303,619.61
其中：应收账款
303,619.61 - - - - 303,619.61
他款
- - - - - -
合计
303,619.61 - - - - 303,619.61
17、 短期借款
（1）短期借款明细情况
信用借款 类别 期末数 期初数
470,000,000.00 455,000,000.00
其它借款
400,000,000.00 400,000,000.00
合计
870,000,000.00 855,000,000.00
信用借款中有230,000,000.00元为本公司通过招商银行向南山集团借入的委托贷
款，贷款期限一年，自2008 年11 月26 日至2009 年11 月25 日，贷款利率为5.60%。
其它借款为本公司与南山集团签订的借款合同,借款类型为短期融资券流动资金
贷款，金额为4 亿元,贷款利率为5.60%,贷款期限自2008 年9 月3 日至2009 年8 月
31 日。
18、 应付职工薪酬
工资奖金 项目 期初数 本期增加 本期支付 期末数
15,281,854.97 23,701,266.91 28,546,281.52 10,436,840.36
职福利费
- 103,782.30 104,052.30 -270.00
社会保险5,528.11 2,443,949.64 2,439,427.27 10,050.48
工经费和职工教育经费
-35,330.95 693,316.79 284,424.73 373,561.11
住房公积金
696.15 1,063,845.35 1,064,541.50 -
合计
15,252,748.28 28,006,160.99
32,438,727.32
10,820,181.95
19、 应交税费
增值税
项 目 税(费)率 期末数 期初数
17%
、
6%
-240,042.59 -219,178.41
营业5%
3%
1,134,225.20 1,135,220.59
所得税
25%
、
20%
、
2.5%
5,627,521.19 10,037,736.94
城市维护建设税
7%
5%
1%
29,599.82 29,957.84
个人所得税
93,071.64 87,626.23
其它
1,369,038.51 701,476.42
合计
8,013,413.77 11,772,839.6151
20、 其它应付款
（1）其它应付款明细情况
应付工款程项性 质 期末数 期初数
207,131,473.10 229,538,300.91
应付质保金及押金
18,703,306.05 16,538,746.30
应付土地款
18,281,200.00 2,583,851.92
应付暂借款
124,554,466.09 85,094,238.95
其它
23,426,228.45 24,299,944.91
合计
392,096,673.69 358,055,082.99
（2）截至2009 年6 月30 日，其它应付款中应付持有本公司51.79%表决权股份的
股东单位的暂借款及其它款项124,554,466.09 元，占其它应付款期末数的比例为
31.77%。
21、 专项应付款
（1）专项应付款
其它 款项性质 期末数 期初数
2,000,000.00 -
22、 其它非流动负债
预收租金项 目 期初数 本期增加 转入收入 期末数
27,577,121.24 1,138,434.78 1,089,429.20 27,626,126.82
合计
27,577,121.24 1,138,434.78 1,089,429.20 27,626,126.82
23、 股本
尚未流通股项 目 金额 期末数 比例 金额 期初数 比例
发起人
119,420,000.00 51.79% 119,420,000.00 51.79%
其中：境内法人持股
119,420,000.00 51.79% 119,420,000.00 51.79%52
无内限上售市条的件外项的资目流股 通 股境 金额 期末数 比例 金额 期初数 比例
111,180,000.00 48.21% 111,180,000.00 48.21%
合计
230,600,000.00 100.00% 230,600,000.00 100.00%
24、 资本公积
资本溢价项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 111,367,624.16 - - 111,367,624.16
其它资本公积 109,272,960.42 - - 109,272,960.42
合计 220,640,584.58 - - 220,640,584.58
25、 盈余公积
法定盈余项公目积 期初数 本期增加 本期减少 期末数
129,197,846.25 129,197,846.25
任意盈余公积
51,341,084.09 3,983,671.58 55,324,755.67
合计
180,538,930.34 3,983,671.58
184,522,601.92
注：本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。本公司2009
年根据董事会决议按照2008 年净利润的5%提取任意盈余公积金3,983,671.58 元。
26、 营业收入和营业成本
（1）主营业务收入与其它业务收入
主营业务收项入目 本期数 上年同期数
150,799,741.68 137,499,493.82
其它业务收入
61,017.00 72,647.46
营业收入合计
150,860,758.68 137,572,141.28
主营业务成本
53,105,588.64 45,121,434.27
其它业务成本
- 14,569.40
营业成本合计
53,105,588.64 45,136,003.67
（2）各产品（或业务）类别的主营业务收入、主营业务成本和主营业务利润
产品(或业务)类别 主营业务收入 主营本业期务数成 本 主营业务利润53
运产输品 (或业务)类别 主营业务收入 主营本业期务数成 本 主营业务利润
315,210.00 332,836.25 -17,626.25
装卸
23,729,463.24 7,291,813.17 16,437,650.07
堆存（仓储）
91,622,052.78 35,192,186.27 56,429,866.51
港务管理
21,223,056.47 5,230,797.33 15,992,259.14
代理
3,545,237.92 2,569,327.88 975,910.04
办公租赁
10,364,721.27 2,488,627.74 7,876,093.53
小计
150,799,741.68 53,105,588.64 97,694,153.04
减：公司内部抵消数
- - -
合计
150,799,741.68
53,105,588.64
97,694,153.04
运产输品 (或业务)类别 主营业务收入 主上营年业同务期成数本 主营业务利润
526,843.00 592,299.73 -65,456.73
装卸
27,263,175.94 5,580,007.41 21,683,168.53
堆存（仓储）
79,230,037.30 29,830,991.58 49,399,045.72
港务管理
20,295,149.99 5,980,928.67 14,314,221.32
代理
622,755.49 271,827.00 350,928.49
办公租赁
9,561,532.10 2,865,379.88 6,696,152.22
小计
137,499,493.82 45,121,434.27 92,378,059.55
减：公司内部抵消数
- - -
合计
137,499,493.82
45,121,434.27
92,378,059.55
27、 营业税金及附加
营项业目税 计缴标准 本 期数 金额 计缴标准 上年 同期数金 额
3%
、
5% 6,708,730.89 3%
、
5% 6,046,621.97
其它
247,706.40 186,074.76
合计
6,956,437.29 6,232,696.73
28、 财务费用
利息支出项 目 本期数 上年同期数
18,446,148.30 21,296,318.69
减：利息收入
230,048.93 723,754.11
汇兑损失
60.66 300.44
减：汇兑收入
2,990.10 214,281.23
其它
31,920.28 823,384.28
合计
18,245,090.21 21,181,968.0754
29、 投资收益
设备修被造公投司资 单位名称 本期数 上年同期数
481,419.11 372,678.02
胜宝旺公司
9,851,028.40 -7,643,735.23
其它
- 100,000.20
合计
10,332,447.51 -7,171,057.01
本期投资收益较上期增加17,503,504.52 人民币元，增幅244.09%，增涨的主要原
因为联营公司胜宝旺公司经营业绩逐渐好转。
30、 营业外收入
（1）营业外收入明细情况
固定资产处项置目所 得 本期数 上年同期数
30,600.00 2,000.00
政府补助
3,000.00 -
罚款净收入
200.00 -
赔偿费14,489.00 1,949.60
其它
65,308.53 19,734.00
合计
113,597.53 23,683.60
（2）政府补助
随军家属安置费项目 金额 本期 数期其 损中益:计的入金当额 金额 上年同 期其数损中 益:计的入金当额期
3,000.00 3,000.00 - -
合计
3,000.00 3,000.00 - -
31、 营业外支出
固定资产处项置目损 失 本期数 上年同期数
5,871.41 255,270.91
捐赠支出
91,630.00 713,780.12
罚款23,597.62 -
赔偿费支出
27,688.07 4,740.14
其它2,000.83 5,380.00
合计
150,787.93 979,171.17
32、 所得税费用
（1）所得税费用（收益）的组成55
当期所得税项费目用 本期数 上年同期数
7,919,403.38 4,932,864.84
递延所得税费用
合计
7,919,403.38 4,932,864.84
33、 基本每股收益和稀释每股收益
归并属净利于润母 公司项普目通 股东的合 本期度 上年同期数
53,909,842.23 23,136,050.89
发行在外普通股加权平均数
230,600,000.00 230,600,000.00
基本每股收益
0.23 0.10
稀释每股收益
0.23 0.10
34、 收到其它与经营活动有关的现金
本公司“收到的其它与经营活动有关的现金”中价值较大的项目列示如下：
往来款 项目 本期数 上年同期数
39,460,227.14 -
其它
3,802,334.65 63,776,324.85
合计
43,262,561.79 63,776,324.85
35、 支付其它与经营活动有关的现金
本公司“支付其它与经营活动有关的现金”中价值较大的项目列示如下：
付现办公费项用目 本期数 上年同期数
4,157,789.45 5,116,390.19
其它
4,802,893.43 4,290,171.29
合计
8,960,682.88 9,406,561.48
36、 现金流量表补充资料
（1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息
1、将净利润调节为经项营目活 动现金流量： 本期数 上年同期数
净利润
51,687,963.72 23,136,050.89
加：资产减值准备
固定折旧
19,504,826.04 13,905,088.14
无形资产摊销
11,517,458.69 10,372,236.5456
长期待摊费用摊销 项目 本期数 上年同期数
2,566,740.38 4,413,126.14
处（置收固益定以资“产－、”无号形填资列产）和 其它长期资产的损失
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
5,271.41 255,270.91
公允价值变动财务费用（收益以“－”号填列）
18,114,452.26 20,572,181.24
投资损失-10,332,447.51 7,171,057.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
负债增加减少存货的减少（以“－”号填列）
537,891.77 406,279.55
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
34,302,574.72 23,548,978.97
付增加减少-33,009,112.04 -21,004,736.92
其它
1,580,439.82 44,618,829.76
经营活动产生的现金流量净额
96,476,059.26
127,394,362.23
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
72,048,097.19 248,849,431.72
减：现金的期初余额
131,387,928.04 84,572,921.25
加等价物的期末余额
减：现金初现金及等价物净增加额
-59,339,830.85 164,276,510.47
（2）现金及现金等价物的信息
一、现金 项目 本期数 上年同期数
其中：库存现金
40,724.57 11,869.87
可随时用于支付的银行存款
72,007,372.62 248,837,561.85
其它货币资金
- -
二、现金等价物
- -
其中：三个月内到期的债券投资
- -
三、期末现金及现金等价物余额
72,048,097.19 248,849,431.72
其的中现：金母和公现司金或等集价团物内 子公司使用受限制
- -57
母公司财务报表主要项目注释
37、 应收账款
（1）按类别列示应收账款明细情况
项目 年末数
单项金额重大 的应收账款 账面余额 占总应额收的账比款例 坏账准备 账面价值 坏备比账计例准提
35,098,167.42 78.24% 183,640.72 34,914,526.70 0.52%
其他不应收账款
9,761,268.66 21.76% - 9,761,268.66 -
合计
44,859,436.08 100% 183,640.72 44,675,795.36
项目 年初数
单 项金额重大的应收账款 账面余额 占总应额收的账比款例 坏账准备 账面价值 坏备比账计例准提
10,951,810.87 59.64% 109,518.11 10,842,292.76 1%
其他不应收账款
7,412,261.18 40.36% 74,122.61 7,338,138.57 1%
合计
18,364,072.05 100.00% 183,640.72 18,180,431.33
（2）按账龄列示应收账款明细情况
1年账以龄内 账面余额 期占款末比应总数收额例 账的 坏账准备 账面余额 期初 数总占 额应的收比账例款 坏账准 备
44,227,078.11 98.59% 17,904,057.37 97.50%
至2年
334,481.33 0.75% 139,526.79 0.76%
23201,668.44 0.45% 235,672.54 1.28%
3至4年
96,208.20 0.21% 183,640.72 18,840.00 0.10% 183,640.72
4至5年 65,975.35 0.36%
合计
44,859,436.08 100% 183,640.72 18,364,072.05 100% 183,640.72
（3） 应收账款期末欠款前五名明细情况
债CA务CT人 名称 金额 总占额应的收比账例款 欠款年限
8,284,967.91 18.47%
威晟 1年内
5,862,043.73 13.07%
ConocoPhilips 4,458,784.89 9.94%
哈斯基 1年内
3,729,197.88 8.31%
威德福 2,553,054.83 5.69%
合计 1年内
24,888,049.24 55.48%58
（4）应收账款期末数包括应收关联方的款项410,929.20 元，占应收账款总额的比
例为0.92%。
（5）应收账款期末数中无持本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位欠
款。
38、 应收股利
上海宝湾
单位名称 期末数 期初数
30,151,839.10 30,151,839.10
深圳6,634,799.66 6,634,799.66
广州宝湾
474,139.00 474,139.00
合计
37,260,777.76 37,260,777.76
39、 其它应收款
（1）按类别列示其它应收款明细情况
单项金额重大的项其目它 应收款 账面余额 占总其额它的应比收例款期 末 数 坏账准备 账面价值
517,859,341.99 99.91% - 517,859,341.99
其它不其它应收款
456,317.14 0.09% - 456,317.14
合计
518,315,659.13 100.00% - 518,315,659.13
单项金额重大的项其目它 应收款 账面余额 占总其额它的应比收例款期 初 数 坏账准备 账面价值
379,422,083.17 99.01% - 379,422,083.17
其它不其它应收款
3,807,844.84 0.99% - 3,807,844.84
合计
383,229,928.01 100.00% - 383,229,928.01
（2）按账龄列示其它应收款明细情况
1年账以龄内 账面余额 期 末数占收的 其款比它总例应额 坏准账备 账面余额 期初数 占收的其款比它总例应额 坏准 账备
371,373,169.77 71.65% - 275,777,066.34 71.96% -
至2年
70,750,087.47 13.65% - 49,412,805.67 12.89% -
2323,324,204.66 4.50% - 11,643,207.92 3.04% -59
3至4年
52,868,197.23 10.20% - 46,396,848.08 12.11% -
合计
518,315,659.13 100.00% - 383,229,928.01 100.00% -
（3）其它应收款期末欠款前五名明细情况
天津宝湾 债务人名称 金额 占总其额它的应比收例款 欠款年限
276,635,156.37 53.37%
昆山3年以内
111,081,703.17 21.43%
新都宝湾 267,446,412.89 13.01%
上海1年以内
40,891,841.06 7.89%
广州宝湾 416,271,306.00 3.14%
合计 3年以内
512,326,419.49 98.84%
（4）其它应收款期末数包括应收关联方的款项516,069,916.31 元，占其它应收款总
额的比例为99.57%，
（5）其它应收款期末数中无持本公司5%（含5%）以上有表决权股份的股东单位欠款。
40、 长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
对子公司项投目资
期初数 本期增加 本期减少 期末数
524,153,772.13 - - 524,153,772.13
合营企业- - - -
对联投资
279,739,030.03 10,332,447.51 700,000.00 289,371,477.54
其它股权- - - -
减值准：备长 期股权投资减
- - - -
合计
803,892,802.16 10,332,447.51 700,000.00 813,525,249.67
（2）截至2009 年6 月30 日，本公司长期股权投资无账面价值高于可收回金额的
情况。
（3）本公司无境外投资，不存在长期股权投资变现及收益汇回的重大限制。
41、 营业收入和营业成本
（1）主营业务收入与其它业务收入
主营业项务目收 入
本期数 上年同期数
92,032,895.29 90,994,487.70
其它- -
营业收入合计
92,032,895.29
90,994,487.7060
主营业项务目成 本
本期数 上年同期数
30,182,493.84 27,530,917.96
其它- -
营业成本合计
30,182,493.84
27,530,917.96
（2）各产品（或业务）类别的主营业务收入、主营业务成本和主营业务利润
装产卸品 (或业务)类别 主营业务收入 主营本业期务数成 本 主营业务利润
19,595,498.66 4,563,925.37 15,031,573.29
堆存（仓储）
40,361,227.96 16,240,000.30 24,121,227.66
港务管理
21,223,056.47 5,230,797.33 15,992,259.14
代理
2,339,362.93 1,973,783.32 365,579.61
办公租赁
8,513,749.27 2,173,987.52 6,339,761.75
合计 92,032,895.29 30,182,493.84 61,850,401.45
装产卸品 (或业务)类别 主营业务收入 上主年营同业期务数成 本 主营业务利润
23,920,863.07 3,634,712.28 20,286,150.79
堆存（仓储）
40,302,443.40 16,195,410.42 24,107,032.98
港务管理
20,295,149.99 5,980,928.67 14,314,221.32
办公租赁 6,476,031.24 1,719,866.59 4,756,164.65
合计
90,994,487.70 27,530,917.96 63,463,569.74
2009 年度公司前五名客户销售的收入总额为47,374,426.23 元，占公司全部销售
收入的比例为51.48%。
42、 投资收益
设备修造公司
被 投资单位名称 本期数 上年同期数
481,419.11 372,678.02
胜宝旺9,851,028.40 -7,643,735.23
其它
- 100,000.20
合计
10,332,447.51 -7,171,057.01
43、 现金流量表补充资料
（1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息
1、将净利润调节为经营活项动目现 金流量： 本期数 上年同期数
净利润
35,618,365.63 9,021,995.12
加：资产减值准备
- -61
固定资产折旧 项目 本期数 上年同期数
5,161,834.53 5,733,678.87
无形摊销
7,179,225.83 7,148,657.16
长期待费用摊销
611,175.20 1,587,446.52
处以置“固－定”资号产填、列无）形 资产和其它长期资产的损失（收益 - -
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
5,271.41 254,320.91
公允价值变动- -
财务费用（收益以“－”号填列）
11,570,886.85 20,175,019.74
投资损失-10,332,447.51 7,171,057.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
- -
负债增加减少- -
存货的减少（以“－”号填列）
515,115.01 476,067.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
9,940,537.22 -2,465,632.93
付增加减少31,510,810.71 3,050,781.07
其它 3,654,426.61 3,094,955.06
经营活动产生的现金流量净额 95,435,201.49 55,248,346.40
（2）现金及现金等价物的信息
1、现金及现金等价物项净目变 动情况： 本期数 上年同期数
现金的期末余额
60,194,326.03 237,393,397.94
减：现金的期初余额
80,240,914.36 76,940,780.32
加等价物的期末余额
- -
减：现金初-
-
现金及等价物净增加额
-20,046,588.33 160,452,617.6262
关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、关联方的认定标准
本公司对关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大
影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
2、本公司的母公司
南母山公集司团名 称 组织机构代码 注册地 业务性质 注册本资 对持本股公比司例的 表对决本权公比司例的
618832976
深广圳东市省 土港地口开运发输、 5亿元 51.79% 51.79%
3、本公司的子公司
本公司的子公司相关信息见附注七、2、（1）。
4、不存在控制关系的关联方
胜宝旺工程公司关 联方名称 组织机构代码 与本公司关系
61880960-2
设备修造公司 联营公司
61887962-7
深圳赤湾港航股份有限公司（港航公司） 联营公司
61883296-8
公司）市南 山开发实业南山实业 受同一母公司控制
61883297-6
赤晓企业有限公司 受同一母公司控制
78833212-2
深圳赤晓工程建设有限公司 受同一母公司控制
61883136-7
深圳赤晓建筑科技有限公司（注①） 赤晓企业子公司
61881595-7
深圳赤湾货运有限公司 赤晓企业子公司
61883349-3
赤湾集装箱码头有限公司（CCT) 港航股份子公司
61881700-4
深圳市赤湾东方物流有限公司 港航股份子公司
72616516-2
注① 港航股份子公司
：原“深圳赤晓组合房屋有限公司”于2008 年9 月18 日更名为“深圳赤晓建
筑科技有限公司”（以下简称“赤晓建筑科技”）。
（二）定价政策63
本集团向关联方提供劳务和接受关联方劳务及租赁服务的价格按双方协议价作为
定价基础。
（三）关联方交易
44、 接受劳务
南山集团 关联方名称 本期数 上年同期数
7,566,561.91 5,640,621.00
赤晓建筑科技
26,217,833.98 8,926,910.00
赤湾港航
244,080.00 -
深圳赤湾货运有限公司
1,345.00 -
深圳赤晓组合房屋有限公司 - 5,459,018.00
合计 34,029,820.89 20,026,549.00
(1) 本公司向南山集团租用东高地土地(赤湾一路以东109,473平方米土地)作为石
油基地主营业务及其后勤配套用地，租赁期限自2006 年9 月1 日起至2026 年8 月31
日止共20 年。
45、 提供劳务
南山房关地联产方开名发称公 司
本金期额数 上年金同额期 数
427,933.80 -
深圳赤湾货运有限124,713.60 -
港航公司
855,894.00 773,103
南山集团
1,718,469.56 2,107,798
设备修造公司
1,119,942.22 866,340
胜宝旺工程公司
731,564.94 2,276,513
合计
4,978,518.12 6,023,754
46、 其它重大关联交易事项
南山关集联团 方 融资交券易利类息
型 本期数 上年同期数 备注
11,262,222.23 6,797,666.68 -
委托贷款6,433,916.66 6,650,333.34 -
（1）本公司与南山集团签订的借款合同,借款类型为短期融资券流动资金贷款，
金额为4 亿元,贷款利率为5.60%。
（2）本公司通过招商银行向南山集团借入230,000,000.00 元的委托贷款，贷款64
期限一年，自2008 年11 月26 日至2009 年11 月25 日，贷款利率为5.60%。。
47、 关联方应收应付款项余额
应收账款 项目 年末数 年初数 条款件和 条 是提否供取担得保或
胜宝旺工程公司
338,375.33 618,639.88 - -
设备修造680,200.60 744,215.10 - -
南山集团
268,862.70 - - -
港航公司
142,066.50 - - -
合计
1,429,505.13 1,362,854.98 - -
应收账款坏账准备
胜宝旺工程公司
6,186.4 6,186.4 - -
设备修造7,442.15 7,442.15 - -
合计
13,628.55 13,628.55 - -
应付账款
- -
赤晓建筑科技
40,592.00 40,592.00 - -
深圳赤晓工程建设有限公司
60,000.00 60,000.00 - -
市旭勤实业公司
3,913.81
合计
104,505.81 100,592.00 - -
其他应付款
- -
南山集团
124,814,916.92 85,432,947.63 - -
设备修造公司
185,687.64 185,787.64 - -
深圳赤湾港航股份有限公司
214,920.00 172,403.43 - -
市东方物流16,652.51 16,652.51 - -
深圳南山开发实业有限公司
59,818.66 28,877.38 - -
赤晓建筑科技
113,625.00 19,338,613.40 - -
深圳赤晓工程建设有限公司
- 508,503.68
赤晓企业有限公司
18,422.64 18,422.64 - -
合计
125,405,620.73 105,702,208.31 - -
应付利息
南山集团
980,000.01 1,077,999.99
其他非流动资产
- -
南山集团
381,154,260.00 381,154,260.00 - -
短期借款
- -
南山集团
630,000,000.00 630,000,000.00 - -
合计
1,012,134,260.01 1,012,232,259.99 - -65
补充资料
一、 相关财务指标
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号—净资产收益
率及每股收益的计算及披露》的要求，本公司计算的2009 年上半年度净资产收益率及
每股收益如下：
报告期利润 报告期间 全净面资摊产薄收 益率加（权%平）均 基本每每股股收收益益 （稀元释/股每）股 收益 2008
年上半年
2.78 2.62 0.10 0.10
归股东属的于净公利司润普 通股2009
年上半年
5.99 5.95 0.23 0.23
2008
2.81 2.64 0.10 0.10 扣后东的除归净非属利于经润普常 通性股损益
2009
年上半年
5.99 5.95 0.23 0.23
