深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
年第三季度报告全文
1
深圳赤湾石油基地股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1
误导性陈本述公或司者董重事大会遗、漏监，事并会对及其董内事容、的监真事实、性高级准管确理性人和员完保整证性本负报个告别所及载连资带料责不任存。在任何虚假记载、
1.2
公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3
所有董事均已出席董事会。
1.4
务报告的公真司实董、事完长整韩。桂茂先生、财务副总监于忠侠女士及财务经理曾小明先生声明：保证季度报告中财
§2 公司基本情况
2.1
主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
2,595,562,124.65 2,269,548,271.28 14.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
929,740,335.35 886,063,910.86 4.93%
股本（股）
230,600,000.00 230,600,000.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元
/
股）
4.03 3.84 4.95%
2009
年
7-9
月
比上年（同％期）增减
2009
年
1-9
月
比上年（同％期）增减
营业总收入（元）
90,506,762.78 24.24% 241,367,521.46 14.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）
29,429,782.26 44.75% 83,339,624.49 91.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）
- - 181,736,947.08 3.71%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
/
股）
- - 0.79 3.95%
基本每股收益（元
/
股）
0.13 44.44% 0.36 89.47%
稀释每股收益（元
/
股）
0.13 44.44% 0.36 89.47%
净资产收益率（
%
）
3.17%
增加
0.78
个百分点
8.96%
增加
3.86
个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（
%
）
3.16%
增加
0.73
个百分点
8.96%
增加
3.72
个百分点
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
非流动资产处置损益
-984,206.47
计标入准当定期额损或益定的量政持府续补享助受的，但政与府公补司助正除常外经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
1,480,804.00
所得税影响额
-275,955.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-187,708.79
合计
32,932.78深圳赤湾石油基地股份有限公司
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2
2.2
报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
8,601
前十名流通股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有流通股的数量
种类
OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) CO. OF SGP.
PTE LTD
51,180,000 B
招商证券香港有限公司
1,610,093 B
GUOTAI JUNAN SECURIES(HONGKONG)
LIMITED
1,178,505 B
孙立峰
676,870 B
区燕萍
630,800 B
WU CHI LI 555,000 B
MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC 450,100 B
潘柏
349,800 B
陈春蓬
336,600 B
罗维东
325,101 B
§3 重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√
适用
□
不适用
（款（（（租（深（助（1滞234赁56圳79。8）））））））））后合赤 同湾应其在无长年年年。本胜收他建形期初初初 报宝账应工资借到到到告旺款收程产款本本本工期款期期报报报生程末期末末告告告效有余末余余期期期限额余额额末末所末，公为额为为投营得营转司为资业税业47845505由收外外无费9018,,,2,4上益收支形用40,6410877年为入出资8064,,,1,9同为为产20,21824022053期。0171,,51..678,.1,亏 元87.996457324957损，元68,,8元58,,年元，48584，，48819初，比55..2比71..余比万年8284年64额年元初元初元为初，变余，余，上余为额0比额比，年额盈增上增上主同增利加年加年要期加6同5了同,3原的1925期.期因10.投922345增0增是.3资.万%5%9长，长公6，收5元5%%主4司4，益，。2.7,要6调.主为主 0638原%整9要-要6，%1.因债原，,原192是务因主5因%1收，结是天要,是入主构购津原0石3的要买因，、.油为增原设是部新4后利因加元备分都清勤润及为，预物短理业增个下主付流期沈务加别属要款园借阳场和合子原和项款项地所同公因增目转目得2续司是加5为的税期收参年的建长费导到资长备设期用率致政子期用借。。上的府公土金款 调付补司地。。。 3.2
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□
适用
√
不适用
3.3
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□
适用
√
不适用
3.4
原因预说测明年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
□
适用
√
不适用深圳赤湾石油基地股份有限公司
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3
3.5
其他需说明的重大事项
公司不存在向控股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
根开客相书据展观关面的问深投、真询圳资内实者幕交。、关交易准易所系确《活。、本上动完报市时整告公始地期司终介内公贯绍，平彻公信公司息平的始披、实公终露际正保指情、持引公况投》开，资及原并者公则注沟司，意《通平尚投渠等未资道对公者的待布关畅全信系通体息管，投及接理资内受工者部了作，信多制保息次度障的电》所保话中密问有投，询关资避规者免但定享和没，有防有公知止投司情由资在权此者接及引进待其发行调他泄实研合密地、法采及调权导访研益致及或，
3.6
衍生品投资情况
□
适用
√
不适用
3.6.1
报告期末衍生品投资的持仓情况
□
适用
√
不适用
§4 附录
4.1
资产负债表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
年
09
月
30
日
单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
231,201,879.84 220,689,995.30 131,387,928.04 80,240,914.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
45,447,923.14 35,872,322.95 30,058,340.97 18,180,431.33
预付款项
1,419,097.34 493,810.52 1,253,214.62 666,692.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
37,260,777.76
其他应收款
12,861,216.36 578,428,252.15 4,101,625.86 383,229,928.01
买入返售金融资产
存货
1,284,214.45 1,184,920.44 1,426,789.13 1,292,411.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
292,214,331.13 836,669,301.36 168,227,898.62 520,871,156.25深圳赤湾石油基地股份有限公司
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4
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
301,831,584.81 825,985,356.94 279,739,030.03 803,892,802.16
投资性房地产
528,017,267.61 115,403,303.03 479,508,264.36 96,941,237.80
固定资产
155,707,363.93 46,677,463.61 146,384,412.87 44,629,869.67
在建工程
459,418,247.77 430,592.20 339,240,607.25 29,866,123.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
808,674,855.65 396,889,894.35 412,695,502.70 27,390,042.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
2,494,576.95 36,963.88 2,796,005.65 36,963.88
其他非流动资产
47,203,896.80 440,956,549.80 381,154,260.00
非流动资产合计
2,303,347,793.52 1,385,423,574.01 2,101,320,372.66 1,383,911,299.34
资产总计
2,595,562,124.65 2,222,092,875.37 2,269,548,271.28 1,904,782,455.59
流动负债：
短期借款
289,184,000.00 289,184,000.00 855,000,000.00 855,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
29,947,807.68 29,947,807.68
应付账款
9,542,682.72 8,608,925.46 1,311,094.09 1,039,045.63
预收款项
615,797.42 390,724.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
12,976,301.09 10,946,362.72 15,252,748.28 13,787,725.01
应交税费
11,674,339.43 7,437,405.58 11,772,839.61 9,547,357.13
应付利息
2,325,305.46 2,325,305.46 1,419,943.75 1,419,943.75
应付股利
其他应付款
422,077,796.79 270,449,332.34 358,055,082.99 185,091,297.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债深圳赤湾石油基地股份有限公司
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流动负债合计
778,344,030.59 618,899,139.24 1,243,202,433.52 1,065,885,368.73
非流动负债：
长期借款
750,000,000.00 750,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
26,719,571.64 26,150,354.25 27,577,121.24 27,577,121.24
非流动负债合计
778,719,571.64 776,150,354.25 27,577,121.24 27,577,121.24
负债合计
1,557,063,602.23 1,395,049,493.49 1,270,779,554.76 1,093,462,489.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
230,600,000.00 230,600,000.00 230,600,000.00 230,600,000.00
资本公积
220,640,584.58 208,453,861.91 220,640,584.58 208,453,861.91
减：库存股
专项储备
盈余公积
184,522,601.92 184,522,601.92 180,538,930.34 180,538,930.34
一般风险准备
未分配利润
293,977,148.85 203,466,918.05 254,284,395.94 191,727,173.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
929,740,335.35 827,043,381.88 886,063,910.86 811,319,965.62
少数股东权益
108,758,187.07 112,704,805.66
所有者权益合计
1,038,498,522.42 827,043,381.88 998,768,716.52 811,319,965.62
负债和所有者权益总计
2,595,562,124.65 2,222,092,875.37 2,269,548,271.28 1,904,782,455.59
4.2
本报告期利润表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
年
7-9
月
单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
90,506,762.78 59,114,180.92 72,847,216.20 46,353,871.83
其中：营业收入
90,506,762.78 59,114,180.92 72,847,216.20 46,353,871.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
72,003,540.11 49,933,752.72 55,363,958.86 38,412,442.27
其中：营业成本
42,043,620.15 29,018,987.97 24,613,509.90 14,384,691.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
额提取保险合同准备金净
保单红利支出深圳赤湾石油基地股份有限公司
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分保费用
营业税金及附加
4,348,450.63 2,581,711.26 3,591,388.44 1,939,175.61
销售费用
管理费用
13,177,032.30 9,234,351.70 14,540,222.95 9,721,111.00
财务费用
12,434,437.03 9,098,701.79 12,618,837.57 12,367,464.64
资产减值损失
以“加：公允价值变动收益（损失
-
”号填列）
投资收益（损失以“
-
填列） ”号
12,460,107.27 12,460,107.27 5,219,953.97 5,219,953.97
营企业的投其资中收：对益联营企业和合
12,460,107.27 12,460,107.27 5,164,653.98 5,164,653.98
汇兑收益（损失以“
-
列） ”号填
三、营业利润（亏损以“
-
列） ”号填
30,963,329.94 21,640,535.47 22,703,211.31 13,161,383.53
加：营业外收入
1,464,894.91 11,190.00 48,521.69 37,974.62
减：营业外支出
1,747,697.93 56,439.01 308,866.71 297,614.03
其中：非流动资产处置损失
1,637,817.22 53,261.42 206,821.95 195,614.03
四、利润总额（亏损总额以“
-
号填列） ”
30,680,526.92 21,595,286.46 22,442,866.29 12,901,744.12
减：所得税费用
2,975,484.74 1,827,035.83 2,111,423.63 1,382,722.22
五、净利润（净亏损以“
-
列） ”号填
27,705,042.18 19,768,250.63 20,331,442.66 11,519,021.90
利润归属于母公司所有者的净
29,429,782.26 19,768,250.63 20,331,442.66 11,519,021.90
少数股东损益
-1,724,740.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.13 0.09 0.09 0.05
（二）稀释每股收益
0.13 0.09 0.09 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额
27,705,042.18 19,768,250.63 20,331,442.66 11,519,021.90
合收益归总属额于母公司所有者的综
29,429,782.26 19,768,250.63 20,331,442.66 11,519,021.90
益总额归属于少数股东的综合收
-1,724,740.08
4.3
年初到报告期末利润表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
年
1-9
月
单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
241,367,521.46 151,147,076.21 210,419,357.48 137,348,359.53
其中：营业收入
241,367,521.46 151,147,076.21 210,419,357.48 137,348,359.53
利息收入
已赚保费深圳赤湾石油基地股份有限公司
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手续费及佣金收入
二、营业总成本
173,552,188.80 110,307,316.04 156,740,639.83 108,859,308.57
其中：营业成本
95,149,208.79 59,201,481.81 69,749,513.57 41,915,608.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
额提取保险合同准备金净
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
11,304,887.92 6,379,609.88 9,824,085.17 5,770,946.73
销售费用
管理费用
36,418,564.85 24,033,848.70 43,366,235.45 28,026,210.56
财务费用
30,679,527.24 20,692,375.65 33,800,805.64 33,146,542.30
资产减值损失
以“加：公允价值变动收益（损失
-
”号填列）
投资收益（损失以“
-
填列） ”号
22,792,554.78 22,792,554.78 -1,951,103.04 -1,951,103.04
营企业的投其资中收：对益联营企业和合
22,792,554.78 22,792,554.78 -2,106,403.23 -2,106,403.23
汇兑收益（损失以“
-
列） ”号填
三、营业利润（亏损以“
-
列） ”号填
90,607,887.44 63,632,314.95 51,727,614.61 26,537,947.92
加：营业外收入
1,578,492.44 56,889.00 72,205.29 53,688.62
减：营业外支出
1,898,485.86 153,940.42 1,288,037.88 1,087,715.06
其中：非流动资产处置损失
1,643,688.63 59,132.83 462,092.86 449,934.94
四、利润总额（亏损总额以“
-
号填列） ”
90,287,894.02 63,535,263.53 50,511,782.02 25,503,921.48
减：所得税费用
10,894,888.12 8,148,647.27 7,044,288.47 4,962,904.46
五、净利润（净亏损以“
-
列） ”号填
79,393,005.90 55,386,616.26 43,467,493.55 20,541,017.02
利润归属于母公司所有者的净
83,339,624.49 55,386,616.26 43,467,493.55 20,541,017.02
少数股东损益
-3,946,618.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.36 0.24 0.19 0.09
（二）稀释每股收益
0.36 0.24 0.19 0.09
七、其他综合收益
八、综合收益总额
79,393,005.90 55,386,616.26 43,467,493.55 20,541,017.02
合收益归总属额于母公司所有者的综
83,339,624.49 55,386,616.26 43,467,493.55 20,541,017.02
益总额归属于少数股东的综合收
-3,946,618.59深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
年第三季度报告全文
8
4.4
年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
年
1-9
月
单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
现金销售商品、提供劳务收到的
228,604,190.42 135,647,447.54 200,043,732.46 128,491,377.84
净增加客额户存款和同业存放款项
向中央银行借款净增加额
净增加向额其他金融机构拆入资金
的现金收到原保险合同保费取得
收到再保险业务现金净额
额保户储金及投资款净增加
加额处置交易性金融资产净增
现金收取利息、手续费及佣金的
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
536,367.24
的现金收到其他与经营活动有关
60,234,900.21 116,858,565.46 65,513,585.45 38,256,842.69
经营活动现金流入小计
289,375,457.87 252,506,013.00 265,557,317.91 166,748,220.53
现金购买商品、接受劳务支付的
29,015,452.03 20,996,621.94 23,690,118.51 17,774,800.32
客户贷款及垫款净增加额
净增加存额放中央银行和同业款项
的现金支付原保险合同赔付款项
现金支付利息、手续费及佣金的
支付保单红利的现金
付的现支金付给职工以及为职工支
30,992,150.45 21,917,485.83 26,932,264.17 18,818,558.25
支付的各项税费
33,618,541.44 21,357,721.83 27,234,107.51 19,057,686.26
的现金支付其他与经营活动有关
14,012,366.87 10,643,206.71 12,468,520.31 8,934,846.80
经营活动现金流出小计
107,638,510.79 74,915,036.31 90,325,010.50 64,585,891.63
流量净额经营活动产生的现金
181,736,947.08 177,590,976.69 175,232,307.41 102,162,328.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
30,100,000.20 30,100,000.20深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
年第三季度报告全文
9
取得投资收益收到的现金
700,000.00 700,000.00
其他长处期置资固产定收资回产的、无现形金资净产额和
10,727.82 2,227.82 49,980.00 33,000.00
位收到处的置现子金公净司额及其他营业单
的现金收到其他与投资活动有关
2,000,000.00
投资活动现金流入小计
2,710,727.82 702,227.82 30,149,980.20 30,133,000.20
其他长购期建资固产定支资付产的、无现形金资产和
192,970,212.98 188,180,478.66 303,294,150.24 296,207,715.75
投资支付的现金
质押贷款净增加额
位支付取的得现子金公净司额及其他营业单
90,000,000.00
的现金支付其他与投资活动有关
投资活动现金流出小计
192,970,212.98 188,180,478.66 303,294,150.24 386,207,715.75
流量净额投资活动产生的现金
-190,259,485.16 -187,478,250.84 -273,144,170.04 -356,074,715.55
量：三、筹资活动产生的现金流
吸收投资收到的现金
投资收其到中的：子现公金司吸收少数股东
取得借款收到的现金
1,009,184,000.00 1,051,184,000.00 695,000,000.00 808,700,000.00
发行债券收到的现金
的现金收到其他与筹资活动有关
筹资活动现金流入小计
1,009,184,000.00 1,051,184,000.00 695,000,000.00 808,700,000.00
偿还债务支付的现金
825,000,000.00 825,000,000.00 388,953,212.44 388,953,212.44
支付的分现配金股利、利润或偿付利息
75,862,756.79 75,862,756.79 86,794,021.48 86,794,021.48
东的股其利中、：子利公润司支付给少数股
的现金支付其他与筹资活动有关
筹资活动现金流出小计
900,862,756.79 900,862,756.79 475,747,233.92 475,747,233.92
流量净额筹资活动产生的现金
108,321,243.21 150,321,243.21 219,252,766.08 332,952,766.08
四物的、汇影率响变动对现金及现金等价
15,246.67 15,111.88 1,240,533.74 1,241,100.35
五、现金及现金等价物净增加额
99,813,951.80 140,449,080.94 122,581,437.19 80,281,479.78
余额加：期初现金及现金等价物
131,387,928.04 80,240,914.36 84,572,921.25 76,940,780.32
六、期末现金及现金等价物余额
231,201,879.84 220,689,995.30 207,154,358.44 157,222,260.10深圳赤湾石油基地股份有限公司
2009
年第三季度报告全文
10
4.5
审计报告
审计意见：
未经审计
深圳二赤湾00石九油年基十地月股三份十有日限公司
