深圳赤湾石油基地股份有限公司
2010
年第一季度季度报告全文
1
深圳赤湾石油基地股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1
误导性陈本述公或司者董重事大会遗、漏监，事并会对及其董内事容、的监真事实、性高级准管确理性人和员完保整证性本负报个告别所及载连资带料责不任存。在任何虚假记载、
1.2
公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3
公司董事长韩桂茂先生、财务副总监于忠侠女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1
主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
2,568,888,132.74 2,612,490,947.33 -1.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
997,189,466.02 964,579,642.28 3.38%
股本（股）
230,600,000.00 230,600,000.00 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元
/
股）
4.32 4.18 3.35%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
96,044,916.33 74,557,821.99 28.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）
32,609,823.74 25,576,260.03 27.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）
31,989,769.85 30,803,457.40 3.85%
每股经营活动产生的现金流量净额（元
/
股）
0.14 0.13 7.69%
基本每股收益（元
/
股）
0.14 0.11 27.27%
稀释每股收益（元
/
股）
0.14 0.11 27.27%
加权平均净资产收益率（
%
）
3.32% 2.85%
增加
0.47
个百分点
扣除非经常性损益率后（的加权平均净资产收益
%
）
3.33% 2.84%
增加
0.49
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
非流动资产处置损益
-21,843.18
计定入额当或期定损量益持续的享政受府的补政助府，但补与助公除司外正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
72,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
39,245.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-47,800.00
所得税影响额
-14,251.10
少数股东权益影响额
18,950.00
合计
46,300.72
对重要非经常性损益项目的说明
无深圳赤湾石油基地股份有限公司
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2
2.2
报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
8,473
前十名流通股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有流通股的数量
种类
OFFSHORE JOINT SERVICES(BASES) CO.
OF SGP. PTE LTD
51,180,000
境内上市外资股
招商证券香港有限公司
1,657,793
境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
1,190,696
境内上市外资股
孙立峰
684,870
境内上市外资股
WU CHI LI 606,800
境内上市外资股
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC
450,100
境内上市外资股
潘柏
368,400
境内上市外资股
李士杰
315,700
境内上市外资股
陈雯
282,800
境内上市外资股
李谊君
275,110
境内上市外资股
§3 重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√
适用
□
不适用
（
1
）应收账款期末余额为
73,188,091.06
元，比年初余额增加
46%
，主要原因是收入增加以及受到客户付款周期的影响。
2
预付项1,264,387.02
减少
91%
龙泉宝湾工程款
1323
工程。万按工程进度转入在建
（
3
）其他应收款期末余额为
13,305,838.53
元，比年初余额减少
45%
，主要原因是收到沈阳宝湾地价返还款
1300
万。
4
存货期末余额为
274,342.40
元，比年初余额减少
77%
，主要原因是清理废旧库存材料。
（
5
）应付票据期末余额为
零元，比年初余额减少
100%
票据到期清还。
6
交税费19,443,842.16
元，比年初余额增加
39%
税率。，主要原因是预提了一季度所得税以及深圳地区上调所得
（
7
）本报告期营业成本为
34,385,401.47
元，比上年同期增加
35%
成增加。，主要原因是天津、新都宝湾上年同期未投入运营，本期
（
8
）本报告期财务费用为
11,957,854.87
元，比上年同期增加
38%
，主要原因是贷款增加
及利率有所提高。
9
对联营企业和合营企业的投资收益为
5,716,950.85
元比上年同期63%
宝旺工程有限公司业绩好转。，主要原因是联营公司深圳赤湾胜
（
10
）本报告期所得税费用为
6,539,535.93
元，比上年同期增加
60%
，主要原因是利润增加和所得税率上调。
11
少数股东损益-2,128,806.07
114%
生效益。未投入运营和新投入运营子公司尚未产
（
12
）本报告期收到其他与经营活动有关的现金为
739,179.29
元，比上年同期减少
72%
，主要原因是仓租押金变化。
13
购买商品、接受劳务支付11,479,321.32
增加
51%
相应提高。业务量增长导致成本
（
14
）本报告期支付其他与经营活动有关的现金为
9,089,959.84
元，比上年同期增加
91%
，主要原因是工程类预付款变化。
15
取得投资收益收到的现金为零元，比上年同期减少
100%
石油设备修造有限公司分红。，主要原因是上年同期收到参资子公司深圳赤湾海洋
（
16
）本报告期收到其他与投资活动有关的现金为
13,000,000.00
元，比上年同期增加
550%
地价返还款。，主要原因是本期收到沈阳宝湾
（
17
）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为
73,691,868.22
元，比上年同期减少
41%
，主要原因是深圳赤湾石油基地股份有限公司
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3
宝湾物流园项目建设及购置资产减少。
（
18
）本报告期取得借款收到的现金为
19,184,000.00
元，比上年同期减少
73%
，主要原因是融资减少。
3.2
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□
适用
√
不适用
3.3
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□
适用
√
不适用
3.4
原因预说测明年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
□
适用
√
不适用
3.5
其他需说明的重大事项
3.5.1
证券投资情况
□
适用
√
不适用
3.5.2
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
根开客相书展关面据观的问深投、真内询圳资实交者幕。、关易交准所系易确《活。、本上动完报市时整告公始地期司终介内公贯绍，平彻公信公司息平的始披、实公终露际正保指情、持引公况投》开，资及原并者公则注沟司，意《通平尚投渠等未资道对公者的待布关畅全信系通体息管，投及接理资内受工者部了作，信多制保息次度障的电》所保话中密问有投，询关资避规者免但定享和没，有防有公知止投司情由资在权此者接及引进待其发行调他泄实研合密地、法采及调权访导研益致及或，
3.5.3
其他重大事项的说明
□
适用
√
不适用
（
1
）公司未有持股
30%
以上股东提出股份增持计划。
2
不存在向控股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.6
衍生品投资情况
□
适用
√
不适用
3.6.1
报告期末衍生品投资的持仓情况
□
适用
√
不适用深圳赤湾石油基地股份有限公司
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4
§4 附录
4.1
资产负债表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
2010
年
03
月
31
日
单位：元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
169,646,355.90 154,459,478.33 210,859,810.46 197,492,010.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
73,188,091.06 64,011,975.48 50,105,653.75 41,038,826.85
预付款项
1,264,387.02 839,015.83 13,814,520.93 554,842.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
37,040,332.44
其他应收款
13,305,838.53 519,665,217.40 24,365,238.23 434,559,141.43
买入返售金融资产
存货
274,342.40 91,765.61 1,213,196.89 1,016,124.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
704,438.14 704,438.14
流动资产合计
258,383,453.05 739,771,890.79 300,358,420.26 711,701,278.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
321,752,588.40 845,906,360.53 316,035,637.55 840,189,409.68
投资性房地产
738,287,965.09 113,900,584.76 738,992,579.71 115,470,280.42
固定资产
341,825,691.74 53,870,802.99 344,463,368.24 55,336,648.49
在建工程
46,489,442.76 4,340,437.79 43,978,356.57 961,963.79
工程物资
固定资产清理
40,824.12 40,824.12
生产性生物资产
油气资产
无形资产
817,898,980.76 388,479,869.07 824,420,396.83 392,684,881.71
开发支出
商誉
长期待摊费用深圳赤湾石油基地股份有限公司
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5
递延所得税资产
6,599,983.87 93,012.54 6,669,983.87 93,012.54
其他非流动资产
37,609,202.95 37,572,204.30
非流动资产合计
2,310,504,679.69 1,406,631,891.80 2,312,132,527.07 1,404,736,196.63
资产总计
2,568,888,132.74 2,146,403,782.59 2,612,490,947.33 2,116,437,474.94
流动负债：
短期借款
124,184,000.00 124,184,000.00 124,184,000.00 124,184,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
5,961,130.38 5,961,130.38
应付账款
4,648,251.36 4,499,101.96 4,967,497.04 4,737,331.25
预收款项
716,627.28 538,896.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
15,426,973.27 14,228,937.91 18,352,474.25 15,631,679.30
应交税费
19,443,842.16 14,498,058.11 13,959,807.60 9,049,340.78
应付利息
1,531,052.35 1,531,052.35 1,499,493.84 1,499,493.84
应付股利
其他应付款
201,432,636.55 134,504,183.23 271,666,578.24 128,103,252.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
367,383,382.97 293,445,333.56 441,129,877.44 289,166,228.26
非流动负债：
长期借款
910,000,000.00 910,000,000.00 910,000,000.00 910,000,000.00
应付债券
长期应付款
147,941,708.72 147,941,708.72
专项应付款
15,940,000.00 15,940,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
25,475,678.67 25,475,678.67 25,813,016.46 25,813,016.46
非流动负债合计
1,099,357,387.39 935,475,678.67 1,099,694,725.18 935,813,016.46
负债合计
1,466,740,770.36 1,228,921,012.23 1,540,824,602.62 1,224,979,244.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
230,600,000.00 230,600,000.00 230,600,000.00 230,600,000.00
资本公积
220,640,584.58 208,453,861.91 220,640,584.58 208,453,861.91
减：库存股
专项储备
盈余公积
196,502,748.39 196,502,748.39 196,502,748.39 196,502,748.39深圳赤湾石油基地股份有限公司
2010
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6
一般风险准备
未分配利润
349,446,133.05 281,926,160.06 316,836,309.31 255,901,619.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
997,189,466.02 917,482,770.36 964,579,642.28 891,458,230.22
少数股东权益
104,957,896.36 107,086,702.43
所有者权益合计
1,102,147,362.38 917,482,770.36 1,071,666,344.71 891,458,230.22
负债和所有者权益总计
2,568,888,132.74 2,146,403,782.59 2,612,490,947.33 2,116,437,474.94
4.2
利润表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
2010
年
1-3
月
单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
96,044,916.33 59,894,344.17 74,557,821.99 45,904,723.84
其中：营业收入
96,044,916.33 59,894,344.17 74,557,821.99 45,904,723.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
64,782,915.40 34,015,121.30 49,336,836.45 29,171,774.72
其中：营业成本
34,385,401.47 16,032,061.65 25,494,612.29 14,050,842.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
额提取保险合同准备金净
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
4,429,333.50 2,486,821.55 3,444,723.17 1,900,840.60
销售费用
183,489.01 62,300.01
管理费用
13,826,836.55 8,052,603.16 11,757,217.58 7,665,305.85
财务费用
11,957,854.87 7,381,334.93 8,640,283.41 5,554,786.14
资产减值损失
以“加：公允价值变动收益（损失
-
”号填列）
投资收益（损失以“
-
填列） ”号
5,716,950.85 5,716,950.85 3,506,003.37 3,506,003.37
营企业的投其资中收：对益联营企业和合
5,716,950.85 5,716,950.85 3,506,003.37 3,506,003.37
汇兑收益（损失以“
-
列） ”号填
三、营业利润（亏损以“
-
列） ”号填
36,978,951.78 31,596,173.72 28,726,988.91 20,238,952.49
加：营业外收入
119,245.00 91,905.00 50,373.00
减：营业外支出
77,643.18 13,067.00 102,548.77 91,130.00深圳赤湾石油基地股份有限公司
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7
其中：非流动资产处置损失
21,843.18 5,067.00
四、利润总额（亏损总额以“
-
号填列） ”
37,020,553.60 31,675,011.72 28,674,813.14 20,147,822.49
减：所得税费用
6,539,535.93 5,650,471.58 4,094,662.47 3,328,363.83
五、净利润（净亏损以“
-
列） ”号填
30,481,017.67 26,024,540.14 24,580,150.67 16,819,458.66
利润归属于母公司所有者的净
32,609,823.74 26,024,540.14 25,576,260.03 16,819,458.66
少数股东损益
-2,128,806.07 -996,109.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.14 0.11 0.11 0.07
（二）稀释每股收益
0.14 0.11 0.11 0.07
七、其他综合收益
0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额
30,481,017.67 26,024,540.14 24,580,150.67 16,819,458.66
合收益归总属额于母公司所有者的综
32,609,823.74 26,024,540.14 25,576,260.03 16,819,458.66
益总额归属于少数股东的综合收
-2,128,806.07 -996,109.36
4.3
现金流量表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
2010
年
1-3
月
单位：元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
现金销售商品、提供劳务收到的
73,281,386.54 37,419,803.24 62,969,067.50 35,277,174.41
净增加客额户存款和同业存放款项
向中央银行借款净增加额
净增加向额其他金融机构拆入资金
的现金收到原保险合同保费取得
收到再保险业务现金净额
额保户储金及投资款净增加
加额处置交易性金融资产净增
现金收取利息、手续费及佣金的
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
的现金收到其他与经营活动有关
739,179.29 861,496.92 2,666,177.32 565,771.46
经营活动现金流入小计
74,020,565.83 38,281,300.16 65,635,244.82 35,842,945.87深圳赤湾石油基地股份有限公司
2010
年第一季度季度报告全文
8
现金购买商品、接受劳务支付的
11,479,321.32 8,498,098.70 7,608,219.73 5,715,419.78
客户贷款及垫款净增加额
净增加存额放中央银行和同业款项
的现金支付原保险合同赔付款项
现金支付利息、手续费及佣金的
支付保单红利的现金
付的现支金付给职工以及为职工支
12,738,551.55 7,936,014.57 15,643,935.14 11,926,364.38
支付的各项税费
8,722,963.27 3,863,767.12 6,814,485.07 3,640,274.15
的现金支付其他与经营活动有关
9,089,959.84 4,314,042.80 4,765,147.48 1,990,794.02
经营活动现金流出小计
42,030,795.98 24,611,923.19 34,831,787.42 23,272,852.33
流量净额经营活动产生的现金
31,989,769.85 13,669,376.97 30,803,457.40 12,570,093.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
700,000.00 700,000.00
其他长处期置资固产定收资回产的、无现形金资净产额和
2,227.82 2,227.82
位收到处的置现子金公净司额及其他营业单
的现金收到其他与投资活动有关
13,000,000.00 29,588,344.34 2,000,000.00 19,291,243.57
投资活动现金流入小计
13,000,000.00 29,588,344.34 2,702,227.82 19,993,471.39
其他长购期建资固产定支资付产的、无现形金资产和
73,691,868.22 72,586,792.15 124,962,392.09 123,869,806.64
投资支付的现金
质押贷款净增加额
位支付取的得现子金公净司额及其他营业单
的现金支付其他与投资活动有关
3,034,672.52 3,325,699.09
投资活动现金流出小计
73,691,868.22 75,621,464.67 124,962,392.09 127,195,505.73
流量净额投资活动产生的现金
-60,691,868.22 -46,033,120.33 -122,260,164.27 -107,202,034.34
量：三、筹资活动产生的现金流
吸收投资收到的现金
投资收其到中的：子现公金司吸收少数股东
取得借款收到的现金
19,184,000.00 21,027,456.90 70,000,000.00 110,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关深圳赤湾石油基地股份有限公司
2010
年第一季度季度报告全文
9
的现金
筹资活动现金流入小计
19,184,000.00 21,027,456.90 70,000,000.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金
19,184,000.00 19,184,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
支付的分现配金股利、利润或偿付利息
12,512,069.20 12,512,069.20 11,777,858.61 11,777,858.61
东的股其利中、：子利公润司支付给少数股
的现金支付其他与筹资活动有关
筹资活动现金流出小计
31,696,069.20 31,696,069.20 36,777,858.61 36,777,858.61
流量净额筹资活动产生的现金
-12,512,069.20 -10,668,612.30 33,222,141.39 73,222,141.39
四物、的汇影率响变动对现金及现金等价
713.01 -176.30 134.79
五、现金及现金等价物净增加额
-41,213,454.56 -43,032,531.96 -58,234,430.69 -21,409,799.41
余额加：期初现金及现金等价物
210,749,810.46 197,382,010.29 131,277,928.04 80,130,914.36
六、期末现金及现金等价物余额
169,536,355.90 154,349,478.33 73,043,497.35 58,721,114.95
4.4
审计报告
审计意见：
未经审计
深圳赤湾石油基地股份有限公司
董
事
会
二
O
一
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年四月三十日
