深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
梅志明 副董事长 另有公务 刘伟
杨传德 董事 另有公务 刘伟
何黎明 独立董事 另有公务 陈伟杰
公司董事长田俊彦、副总经理兼财务总监于忠侠及财务部经理孙玉晖声明：保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
2
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 4,333,181,089.73 4,479,086,519.77 -3.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,416,043,092.13 1,287,559,503.34 9.98%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 178,611,879.97 8.63% 503,526,213.94 16.78%
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,275,446.08 -5.04% 150,964,325.31 21.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常
52,820,129.54 -2.91% 148,571,714.63 21.09%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 319,286,049.63 40.42%
基本每股收益（元/股） 0.23 -4.17% 0.65 20.37%
稀释每股收益（元/股） 0.23 -4.17% 0.65 20.37%
加权平均净资产收益率（%） 3.84% -0.71% 11.08% 1.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 346,207.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,611,112.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 229,936.18
减：所得税影响额 786,358.56
少数股东权益影响额（税后） 8,286.37
合计 2,392,610.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数 7,540
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有非流通的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 股份数量 股份状态 数量
中国南山开发（集团）股份有限公司 内资法人 51.79% 119,420,000 119,420,000 - -
China Logistics Holding(12) PTE.LTD. 境外法人 19.9% 45,890,000 0 - -
招商证券香港有限公司 国有法人 1.43% 3,295,228 0 - -
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 境外法人 0.79% 1,824,689 0 - -
GUOTAI JUNAN
境外法人 0.4% 922,772 0 - -
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
WIM SUSTAINABLE SRI MASTER FUND 境外法人 0.36% 832,436 0 - -
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG
境外法人 0.33% 768,678 0 - -
KONG SECURITIES LTD
WU CHI LI 境外自然人 0.3% 690,000 0 - -
李树春 境内自然人 0.3% 681,720 0 - -
国元证券经纪（香港）有限公司 境外法人 0.28% 649,401 0 - -
前 10 名流通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有已上市流通股份数量
股份种类 数量
China Logistics Holding(12) PTE.LTD. 45,890,000 境内上市外资股 45,890,000
招商证券香港有限公司 3,295,228 境内上市外资股 3,295,228
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 1,824,689 境内上市外资股 1,824,689
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 922,772 境内上市外资股 922,772
WIM SUSTAINABLE SRI MASTER FUND 832,436 境内上市外资股 832,436
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG
768,678 境内上市外资股 768,678
SECURITIES LTD
WU CHI LI 690,000 境内上市外资股 690,000
李树春 681,720 境内上市外资股 681,720
国元证券经纪（香港）有限公司 649,401 境内上市外资股 649,401
李明亚 562,480 境内上市外资股 562,480
前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公
司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
上述股东关联关系或一致行动的说明
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东是
否属于一致行动人。
4
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：元
序 2013 年 1-3 季度/ 2012 年 1-3 季度/
报表项目 变动幅度 差异原因
号 2013 年 3 季度末 2013 年初
主要系本期购买银行理财产品、支付工程
1 货币资金 110,194,322.12 893,354,140.32 -87.67%
款及土地款所致。
2 预付款项 1,849,676.59 456,996.73 304.75% 主要系本期预付保险费所致。
3 应收利息 - 2,991,284.22 -100.00% 主要系本期收到利息收入所致。
4 其他流动资产 700,619,671.79 370,086,712.21 89.31% 主要系本期购买银行理财产品所致。
5 在建工程 178,007,637.52 20,382,765.11 773.32% 主要系本期支付物流园建设工程款所致。
主要系部分筹建期子公司取得土地证所
6 无形资产 1,251,316,494.87 911,239,182.92 37.32%
致。
主要系部分筹建期子公司取得土地证，预
7 其他非流动资产 64,578,227.53 232,296,392.97 -72.20%
付土地款转入无形资产所致。
8 应付账款 17,147,992.53 11,475,510.87 49.43% 主要系场地租金增加所致。
主要系部分子公司因营改增补充协议尚在
9 预收款项 2,607,561.54 4,391,694.77 -40.63%
签署阶段，仓储费预收租金收取延迟所致。
10 应付利息 79,755,732.37 29,000,767.81 175.01% 主要系今年未到利息支付时间所致。
一年内到期的非 主要系招行 1.5 亿贷款将于 2014 年 8 月到
11 151,549,351.16 1,349,351.16 11131.28%
流动负债 期所致。
12 长期借款 310,518,605.85 833,063,851.56 -62.73% 主要系本年偿还银行贷款所致。
13 专项储备 2,279,343.56 1,469,510.03 55.11% 主要系本年计提安全生产费所致。
14 营业税金及附加 22,929,063.83 32,885,086.12 -30.28% 主要系营改增影响。
主要系代理中介费已于去年年底摊销完毕
15 销售费用 247,309.18 1,687,671.31 -85.35%
所致。
主要系本年有息负债平均余额较上年同期
16 财务费用 106,283,615.23 81,271,396.55 30.78%
增加。
17 所得税费用 30,614,255.94 22,720,198.23 34.74% 主要系利润总额增加所致。
18 少数股东损益 15,774,253.58 9,706,065.21 62.52% 主要系运营收益提升所致。
收到其他与经营
19 27,659,263.11 18,154,995.99 52.35% 主要系本期履约保证金增加所致。
活动有关的现金
5
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与投资 主要系本期利用短期闲置资金购买的银行
20 2,960,002,575.61 887,524,522.25 233.51%
活动有关的现金 理财产品到期收回本金及利息增加所致。
购建固定资产、
无形资产和其他 主要系本期支付工程款及土地款增加所
21 368,914,750.08 263,225,546.17 40.15%
长期资产支付的 致。
现金
支付其他与投资 主要系本期利用短期闲置资金购买银行理
22 3,270,610,000.00 860,000,000.00 280.30%
活动有关的现金 财产品增加所致。
取得借款收到的
23 34,054,754.29 656,493,711.55 -94.81% 主要系本期银行借款减少所致。
现金
发行债券收到的
24 - 400,000,000.00 -100.00% 主要系 2012 年 3 月份发行中期票据所致。
现金
收到其他与筹资 主要系本期收到股东借款低于上年同期所
25 10,191,405.21 46,420,072.41 -78.05%
活动有关的现金 致。
偿还债务支付的
26 406,400,000.00 760,220,000.00 -46.54% 主要系上年同期归还银行借款所致。
现金
支付其他与筹资
27 6,600,883.35 4,597,146.08 43.59% 主要系本期支付股东借款利息增加所致。
活动有关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
Cederberg Capital UK
2013 年 09 月 12 日 上海 实地调研 机构 上海宝湾物流园发展情况；未提供资料
LLP
6
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 110,194,322.12 893,354,140.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 62,316,865.57 53,009,042.14
预付款项 1,849,676.59 456,996.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,991,284.22
应收股利 48,000,000.00
其他应收款 9,543,835.11 8,439,487.37
买入返售金融资产
存货 922,323.87 1,069,721.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 700,619,671.79 370,086,712.21
流动资产合计 933,446,695.05 1,329,407,384.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 451,534,944.89 484,031,681.93
7
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产 916,040,329.23 939,690,654.45
固定资产 523,305,824.69 544,875,016.47
在建工程 178,007,637.52 20,382,765.11
工程物资
固定资产清理 19,947.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,251,316,494.87 911,239,182.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,930,988.95 17,163,441.12
其他非流动资产 64,578,227.53 232,296,392.97
非流动资产合计 3,399,734,394.68 3,149,679,134.97
资产总计 4,333,181,089.73 4,479,086,519.77
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 17,147,992.53 11,475,510.87
预收款项 2,607,561.54 4,391,694.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,778,664.08 18,038,159.40
应交税费 26,829,296.66 21,070,585.27
应付利息 79,755,732.37 29,000,767.81
应付股利
其他应付款 145,807,117.00 137,058,564.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
8
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 151,549,351.16 1,349,351.16
其他流动负债
流动负债合计 444,475,715.34 222,384,633.88
非流动负债：
长期借款 310,518,605.85 833,063,851.56
应付债券 963,825,000.00 962,713,500.00
长期应付款 201,446,403.97 191,254,998.76
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 719,403,598.45 720,415,611.82
非流动负债合计 2,195,193,608.27 2,707,447,962.14
负债合计 2,639,669,323.61 2,929,832,596.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,600,000.00 230,600,000.00
资本公积 234,141,186.09 234,141,186.09
减：库存股
专项储备 2,279,343.56 1,469,510.03
盈余公积 269,661,428.02 263,826,090.57
一般风险准备
未分配利润 679,361,134.46 557,522,716.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,416,043,092.13 1,287,559,503.34
少数股东权益 277,468,673.99 261,694,420.41
所有者权益（或股东权益）合计 1,693,511,766.12 1,549,253,923.75
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,333,181,089.73 4,479,086,519.77
计
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
9
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 59,874,692.74 853,612,179.80
交易性金融资产
应收票据
应收账款 47,010,554.58 31,163,204.68
预付款项 311,966.97 226,390.22
应收利息 2,991,284.22
应收股利 51,643,455.78 31,381,013.32
其他应收款 922,583,214.11 675,817,631.62
存货 682,557.53 783,483.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 700,619,671.79 370,086,712.21
流动资产合计 1,782,726,113.50 1,966,061,899.08
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,323,340,704.60 1,355,837,441.64
投资性房地产 108,122,839.58 112,057,240.83
固定资产 75,657,928.85 82,515,597.59
在建工程 2,928,542.56 584,155.66
工程物资
固定资产清理 6,685.05
生产性生物资产
油气资产
无形资产 330,019,463.63 342,675,936.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 127,929.71 127,929.71
其他非流动资产 627,069.80 763,150.86
非流动资产合计 1,840,831,163.78 1,894,561,453.04
资产总计 3,623,557,277.28 3,860,623,352.12
流动负债：
10
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 16,848,235.37 10,125,320.73
预收款项
应付职工薪酬 16,028,084.72 13,625,618.85
应交税费 18,269,738.51 13,567,478.42
应付利息 79,755,732.37 29,000,767.81
应付股利
其他应付款 71,045,200.37 65,680,317.28
一年内到期的非流动负债 151,549,351.16 1,349,351.16
其他流动负债
流动负债合计 353,496,342.50 133,348,854.25
非流动负债：
长期借款 303,544,926.41 833,063,851.56
应付债券 963,825,000.00 962,713,500.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 719,403,598.45 720,415,611.82
非流动负债合计 1,986,773,524.86 2,516,192,963.38
负债合计 2,340,269,867.36 2,649,541,817.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,600,000.00 230,600,000.00
资本公积 204,534,849.49 204,534,849.49
减：库存股
专项储备 2,201,042.98 1,428,499.80
盈余公积 269,661,428.02 263,826,090.57
一般风险准备
未分配利润 576,290,089.43 510,692,094.63
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,283,287,409.92 1,211,081,534.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,623,557,277.28 3,860,623,352.12
11
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 178,611,879.97 164,420,449.23
其中：营业收入 178,611,879.97 164,420,449.23
二、营业总成本 131,918,227.89 116,028,672.85
其中：营业成本 66,897,851.63 59,532,652.18
营业税金及附加 7,438,852.36 10,943,111.49
销售费用 204,042.00 832,591.01
管理费用 21,844,701.33 14,796,564.48
财务费用 35,532,780.57 29,923,753.69
投资收益（损失以“－”
22,146,148.03 19,939,106.86
号填列）
其中：对联营企业和合营
13,517,928.45 16,745,298.24
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,839,800.11 68,330,883.24
加 ：营业外收入 641,422.95 2,704,566.92
减 ：营业外支出 49,210.16 11,498.63
其中：非流动资产处置损
1,607.24 1,250.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
69,432,012.90 71,023,951.53
填列）
减：所得税费用 11,675,251.14 10,502,197.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,756,761.76 60,521,753.92
归属于母公司所有者的净利润 53,275,446.08 56,105,968.96
少数股东损益 4,481,315.68 4,415,784.96
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.23 0.24
（二）稀释每股收益 0.23 0.24
八、综合收益总额 57,756,761.76 60,521,753.92
归属于母公司所有者的综合收益
53,275,446.08 56,105,968.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,481,315.68 4,415,784.96
12
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 93,206,909.13 88,649,756.83
减：营业成本 36,591,693.17 30,198,910.61
营业税金及附加 2,082,640.12 3,767,060.92
管理费用 10,063,502.07 9,059,741.42
财务费用 22,256,142.68 18,680,966.53
投资收益（损失以“－”号
22,146,148.03 19,939,106.86
填列）
其中：对联营企业和合营企
13,517,928.45 16,745,298.24
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,359,079.12 46,882,184.21
加：营业外收入 578,055.84 1,216,172.50
减：营业外支出 2,000.00 6,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
44,935,134.96 48,092,356.71
填列）
减：所得税费用 7,854,301.63 7,836,764.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,080,833.33 40,255,592.09
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 37,080,833.33 40,255,592.09
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 503,526,213.94 431,164,200.24
其中：营业收入 503,526,213.94 431,164,200.24
利息收入
已赚保费
13
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本 366,432,719.87 322,754,548.24
其中：营业成本 179,696,718.40 160,192,968.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 22,929,063.83 32,885,086.12
销售费用 247,309.18 1,687,671.31
管理费用 57,276,013.23 46,717,425.57
财务费用 106,283,615.23 81,271,396.55
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
57,072,085.15 45,614,534.99
号填列）
其中：对联营企业和合营
37,903,262.96 34,630,558.28
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 194,165,579.22 154,024,186.99
加 ：营业外收入 3,247,301.92 3,149,996.91
减 ：营业外支出 60,046.31 37,293.03
其中：非流动资产处置损
1,607.24 4,409.59
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
197,352,834.83 157,136,890.87
填列）
减：所得税费用 30,614,255.94 22,720,198.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 166,738,578.89 134,416,692.64
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 150,964,325.31 124,710,627.43
少数股东损益 15,774,253.58 9,706,065.21
14
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.65 0.54
（二）稀释每股收益 0.65 0.54
七、其他综合收益
八、综合收益总额 166,738,578.89 134,416,692.64
归属于母公司所有者的综合收益
150,964,325.31 124,710,627.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 15,774,253.58 9,706,065.21
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 250,254,220.95 237,672,458.79
减：营业成本 93,113,249.33 85,551,470.05
营业税金及附加 5,300,848.90 12,771,302.54
销售费用
管理费用 29,350,127.43 24,884,988.84
财务费用 68,963,739.96 53,295,724.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
57,072,085.15 45,614,534.99
填列）
其中：对联营企业和合营企
37,903,262.96 34,630,558.28
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,598,340.48 106,783,507.69
加：营业外收入 3,102,938.99 1,230,212.82
减：营业外支出 5,180.00 15,050.94
其中：非流动资产处置损失 3,050.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号
113,696,099.47 107,998,669.57
填列）
减：所得税费用 18,972,197.17 17,539,494.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,723,902.30 90,459,174.58
15
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 94,723,902.30 90,459,174.58
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 513,836,648.97 410,518,812.67
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 526,295.84
收到其他与经营活动有关的现金 27,659,263.11 18,154,995.99
经营活动现金流入小计 542,022,207.92 428,673,808.66
购买商品、接受劳务支付的现金 71,965,696.56 66,022,790.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
16
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
60,177,377.65 46,955,243.56
金
支付的各项税费 71,603,319.38 67,297,129.67
支付其他与经营活动有关的现金 18,989,764.70 21,018,797.75
经营活动现金流出小计 222,736,158.29 201,293,961.74
经营活动产生的现金流量净额 319,286,049.63 227,379,846.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 22,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
23,050.00 32,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,960,002,575.61 887,524,522.25
投资活动现金流入小计 2,982,425,625.61 887,556,522.25
购建固定资产、无形资产和其他
368,914,750.08 263,225,546.17
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,270,610,000.00 860,000,000.00
投资活动现金流出小计 3,639,524,750.08 1,123,225,546.17
投资活动产生的现金流量净额 -657,099,124.47 -235,669,023.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 34,054,754.29 656,493,711.55
发行债券收到的现金 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 10,191,405.21 46,420,072.41
筹资活动现金流入小计 44,246,159.50 1,102,913,783.96
偿还债务支付的现金 406,400,000.00 760,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
76,605,759.89 83,627,490.81
的现金
17
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,600,883.35 4,597,146.08
筹资活动现金流出小计 489,606,643.24 848,444,636.89
筹资活动产生的现金流量净额 -445,360,483.74 254,469,147.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
13,740.38 -176,354.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -783,159,818.20 246,003,615.69
加：期初现金及现金等价物余额 893,354,140.32 402,122,936.70
六、期末现金及现金等价物余额 110,194,322.12 648,126,552.39
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 248,115,647.99 219,660,958.51
收到的税费返还 526,295.84
收到其他与经营活动有关的现金 18,204,797.83 9,495,214.44
经营活动现金流入小计 266,846,741.66 229,156,172.95
购买商品、接受劳务支付的现金 48,666,212.78 49,881,350.66
支付给职工以及为职工支付的现
34,665,811.55 29,242,995.28
金
支付的各项税费 32,106,195.38 34,161,931.39
支付其他与经营活动有关的现金 10,464,237.06 14,999,185.10
经营活动现金流出小计 125,902,456.77 128,285,462.43
经营活动产生的现金流量净额 140,944,284.89 100,870,710.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 50,137,557.54 22,077,724.22
处置固定资产、无形资产和其他
10,880.00 20,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
18
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 3,731,002,645.61 1,696,206,670.42
投资活动现金流入小计 3,781,151,083.15 1,718,304,394.64
购建固定资产、无形资产和其他
9,310,950.80 13,128,603.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,254,652,143.50 1,698,446,881.71
投资活动现金流出小计 4,263,963,094.30 1,711,575,485.01
投资活动产生的现金流量净额 -482,812,011.15 6,728,909.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 27,081,074.85 656,493,711.55
发行债券收到的现金 400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,592,933.65 568,599.54
筹资活动现金流入小计 33,674,008.50 1,057,062,311.09
偿还债务支付的现金 406,400,000.00 760,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
76,605,759.89 83,627,490.81
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 2,551,749.79 30,572,182.89
筹资活动现金流出小计 485,557,509.68 874,419,673.70
筹资活动产生的现金流量净额 -451,883,501.18 182,642,637.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
13,740.38 -176,354.38
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -793,737,487.06 290,065,903.16
加：期初现金及现金等价物余额 853,612,179.80 324,237,017.87
六、期末现金及现金等价物余额 59,874,692.74 614,302,921.03
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一三年十月三十日
19