司公限有份股地基油石湾赤圳深 2014 文全告报度季一第年
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
司公限有份股地基油石湾赤圳深 2014 文全告报度季一第年
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长田俊彦先生、副总经理兼财务总监于忠侠女士及财务部孙玉晖
女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
3
用适不 用适 √ □
因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
—— 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
—— 1
2,112,553.47 计合
628,054.65 ）后税（额响影益权东股数少
913,536.04 额响影税得所：减
1,926,396.48 目项益损的义定益损性常经非合符他其
1,591,348.22
）外除助补府政的
受享量定或额定准标一统家国照按，关相切密务业业企与（助补府政的益损期当入计
136,399.46 ）分部销冲的备准值减产资提计已括包（益损置处产资动流非
额金末期期告报至初年 目项
元：位单
用适不 用适
□ √
额金和目项益损性常经非
3.26% 1,472,986,548.28 1,521,030,334.65 ）元（产资净的东股司公市上于属归
1.34% 4,501,064,624.96 4,561,276,317.16 ）元（产资总
减
(%)
末度年上 末期告报本
增末度年上比末期告报本
点分百个 少减
0.08 3.27% 3.19% ） （率益收产资净均平权加
%
用适不 用适不 用适不 ）股 元（益收股每释稀
/
10.53% 0.19 0.21 ）股 元（益收股每本基
/
-23.58% 88,103,110.20 67,329,683.35 ）元（额净量流金现的生产动活营经
10.71% 41,156,705.09 45,565,871.51
）元（润利净的益
损性常经非除扣的东股司公市上于属归
11.36% 42,813,338.87 47,678,424.98 ）元（润利净的东股司公市上于属归
4.77% 152,613,510.49 159,887,788.95 ）元（入收业营
） （
%
期同年上 期告报本
减增期同年上比期告报本
否 是 √ □
据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公
一、主要会计数据和财务指标
第二节 主要财务数据及股东变化
文全告报度季一第年 2014 司公限有份股地基油石湾赤圳深
司公限有份股地基油石湾赤圳深 2014 文全告报度季一第年
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
股：位单
数总东股末期告报 7,105
10 况情股持东股名 前
况情结冻或押质 通流非有持
称名东股 %
量数股持 例）比股（持 质性东股
量数 态状份股 量数份股的
司公限有份股）团集（发开山南国中 51.79% 119,420,000 119,420,000
人法资内
China Logistics Holding(12) PTE.LTD. 19.9% 45,890,000 0
人法外境
司公限有港香券证商招 1.45% 3,347,168 0
人法有国
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 0.81% 1,861,968 0
人法外境
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 0.5% 1,164,042 0
人法外境
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 0.43% 984,693 0
人法外境
DEUTSCHE BANK AG LONDON 0.36% 833,136 0
人法外境
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX
人法外境 0.33% 756,136 0
FUND
春树李 人然自内境 0.3% 681,720 0
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG
人法外境 0.27% 621,089 0
SECURITIES LTD
10
况情股持东股股通流名 前
类种份股
称名东股 量数份股通流市上已有持
量数 类种份股
China Logistics Holding(12) PTE.LTD. 45,890,000
股资外市上内境 45,890,000
司公限有港香券证商招 3,347,168
股资外市上内境 3,347,168
MATTHEWS CHINA DIVIDEND FUND 1,861,968
股资外市上内境 1,861,968
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 1,164,042
股资外市上内境 1,164,042
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 984,693
股资外市上内境 984,693
DEUTSCHE BANK AG LONDON 833,136
股资外市上内境 833,136
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 756,136
股资外市上内境 756,136
春树李 681,720
股资外市上内境 681,720
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD 621,089
股资外市上内境 621,089
亚明李 599,380
股资外市上内境 599,380
股）团集（发开山南国中东股股人法资内，中东股名十前
明说的动行致一或系关联关东股述上 市上《于属不也，系关联关在存不东股他其与司公限有份
动行致一的定规中 法办理管露披息信动变股持东股司公
。人动行致一于属否是东股股通流他其知未。人
易交回购定约行进否是内期告报在东股司公
□ √ 否 是
4
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
元：位单
序 2014 1
度季 年 / 2013 1
度季 年 /
号 目项表报 2014 1
末度季 年 2013 初年 因原异差 度幅动变
1 金资币货 382,066,477.32 233,332,680.86 63.74%。致所期到品产财理行银期本系要主
2 款账收应 81,636,416.08 55,359,989.14
，段阶订签在尚同合分部务服勤后油石系要主
47.46%
。致所期延款付量大
3 项款付预 1,008,237.88 552,431.59 82.51%
。致所款付预备设付支务服勤后油石系要主
4 息利收应 - 4,797,363.01 -100.00% 。致所益收品产财理到收系要主
5 利股收应 - 48,000,000.00
所利股金现旺宝胜司公营联到收期本系要主
-100.00%
。致
6 产资动流他其 345,000,000.00 547,610,000.00 -37.00%
。致所期到品产财理行银期本系要主
7 资动流非他其 73,506,854.81 17,273,362.26 325.55% 。致所加增款付预程工期本系要主
产
8 用费售销 3,600.00 7,506.50 -52.04%
。致所少减比同费介中理代期本系要主
9 益收资投 19,662,522.69 12,872,388.83
同益收资投司公营联及益收财理期本系要主
52.75%
。致所加增比
01 入收外业营 3,491,657.06 2,221,569.94
增比同贴补府政的到收司公湾宝期本系要主
57.17%
。致所加
11 用费税得所 13,494,451.78 7,738,022.62
式方收征税得所湾宝海上及加增入收系要主
74.39%
。响影化变
受接、品商买购
21 现的付支务劳 28,157,569.66 20,508,188.92 37.30%
。致所付支中集用费年上付支初年系要主
金
经与他其付支 比同出支等金证保标投还退程工期本系要主
31 的关有动活营 9,409,359.88 5,718,458.67 64.54%
金现 。致所加增
投与他其付支
41 的关有动活资 733,990,000.00 1,141,302,690.00 -35.69% 。致所少减比同品产财理买购期本系要主
金现
51 到收款借得取 35,794,222.61 16,458,261.00 117.48% 。致所加增款借行银期本系要主
金现的
61 付支务债还偿 100,000.00 2,200,000.00 -95.45% 。致所少减款借行银还偿系要主
金现的
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
自票股司公，项事大重划筹在正因 2014 4 22
公请申并告公关相登刊快尽将司公，后定确项事关相待，牌停起市开日 月 年
。牌复票股司
述概项事要重 期日露披 引索询查站网露披告报时临
牌停 2014 04 22
日 月 年 ）告公号 2014-08
见详（网潮巨
5
6
料资他其供提未；况情展 司公限有理管产资林景 构机 研调地实 室议会司公 日 月 年 18 02 2014
发园流物及况概务业司公
料资他其供提未；况情展 司公限有理管资投 构机 研调地实 室议会司公 日 月 年 20 01 2014
发园流物及况概务业司公 昊元； Cederberg Capital UK LLP
料资 象对待接 型类象对待接 式方待接 点地待接 间时待接
的供提及容内要主的论谈
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
用适不 用适
√ □
六、衍生品投资情况
用适不 用适
√ □
五、证券投资情况
用适不 用适 √ □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
。告公司公的上网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《日 月 年 25 2 2014 见请容内细详
是 时及否是行诺承履
中行 履 间期续存 债地基
" "12 日 月 年
17 12 2012 诺承 债地基 行发于关 司公本
" "12
中行 履 间期续存据票期中 日 月 年
07 03 2012
诺承
据票期中度年 行发于关 司公本
" "2012
中行 履 效有期长 日 月 年
25 10 2007
诺承的告报务财 诺承他其
度月供提东股股控向期定于关 司公本
11 05
中行履 服融金的订签司公间限期有续务存财议开协中与务 日 月 年 2012
诺承的难困付
支司公限有务财开中决解于关 团集山南
中行 履 间期续存同合赁租地土 日 月 年 18 07 1997 诺承的地土于关 团集山南
况 限期诺承 间时诺承 容内诺承 方诺承 项事诺承
情行履
以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
文全告报度季一第年 2014 司公限有份股地基油石湾赤圳深
司公限有份股地基油石湾赤圳深 2014 文全告报度季一第年
第四节 财务报表
一、财务报表
1 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资并并并并合合合合、、、、
司公限有份股地基油石湾赤圳深：位单制编
元：位单
目项 额余末期 额余初期
：产资动流
金资币货 382,066,477.32 233,332,680.86
金付备算 结
金资出拆
产资融金性易交
据 票 收应
款账收应 81,636,416.08 55,359,989.14
项款付预 1,008,237.88 552,431.59
费保收应
款账保分收应
金备准同合保分收应
息利收应 0.00 4,797,363.01
利股收应 0.00 48,000,000.00
款收应他其 58,799,296.24 61,658,096.81
产资融金售返入买
货存 961,414.29 996,356.55
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 345,000,000.00 547,610,000.00
计合产资动流 869,471,841.81 952,306,917.96
：产资动流非
款垫及款贷托委放发
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 489,649,740.03 476,253,695.39
7
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产地房性资投 903,094,502.79 904,216,455.40
产资定固 507,334,446.83 516,378,454.46
程工建在 469,985,065.67 376,118,459.02
资物程工
理清产资定固 12,641.47
产资物生性产生
产资气油
产资形无 1,232,891,572.17 1,242,104,033.52
出支发开
誉商
用费摊待期长
产资税得所延递 15,329,651.58 16,413,246.95
产资动流非他其 73,506,854.81 17,273,362.26
计合产资动流非 3,691,804,475.35 3,548,757,707.00
计总产资 4,561,276,317.16 4,501,064,624.96
：债负动流
款借期短 0.00
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金性易交
据 票付 应
款账付 应 12,134,263.46 10,629,691.02
项款收预 5,857,967.84 6,130,153.26
款产资融金购回出卖
金佣及费续手付应
酬薪工职付应 20,943,021.50 29,173,650.77
费税交应 57,213,219.58 47,821,808.03
息利付应 26,433,300.21 28,339,479.77
利股付应
款付应他其 205,597,167.85 235,814,254.97
款账保分付 应
金备准同合险保
款券证卖买理代
8
司公限有份股地基油石湾赤圳深 2014 文全告报度季一第年
款券证销承理代
债负动流非的期到内年一 310,949,351.16 311,049,351.16
债负动流他其
计合债负动流 639,128,291.60 668,958,388.98
：债负动流非
款借期长 221,237,870.57 185,443,647.96
券 债付 应 964,566,000.00 964,195,500.00
款付应期长 212,011,691.49 212,011,691.49
款付应项专
债负计预
债负税得所延递
债负动流非他其 718,728,922.87 719,066,260.66
计合债负动流非 2,116,544,484.93 2,080,717,100.11
计合债负 2,755,672,776.53 2,749,675,489.09
：）益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 230,600,000.00 230,600,000.00
积公本资 234,141,186.09 234,141,186.09
股存库：减
备储项专 2,988,092.20 2,622,730.81
积公余盈 284,684,747.72 284,684,747.72
备准险风般一
润利配分未 768,616,308.64 720,937,883.66
额差算折表报币外
计合益权者有所司公母于属归 1,521,030,334.65 1,472,986,548.28
益权东股数少 284,573,205.98 278,402,587.59
计合）益权东股或（益权者有所 1,805,603,540.63 1,751,389,135.87
计总）益权东股或（益权者有所和债负 4,561,276,317.16 4,501,064,624.96
彦俊田：人表代定法 侠忠于：人责负作工计会管主 晖玉孙：人责负构机计会
2 表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资司司司司公公公公母母母母、、、、
司公限有份股地基油石湾赤圳深：位单制编
元：位单
目项 额余末期 额余初期
：产资动流
9
司公限有份股地基油石湾赤圳深 2014 文全告报度季一第年
金资币货 210,263,797.92 59,429,719.52
产资融金性易交
据 票 收应
款账收应 68,569,253.42 40,118,181.46
项款付预 452,053.68 163,921.32
息利收应 0.00 4,797,363.01
利股收应 0.00 48,000,000.00
款收应他其 1,188,072,320.24 1,085,568,875.34
货存 718,286.89 747,075.29
产资动流非的期到内年一
产资动流他其 345,000,000.00 547,610,000.00
计合产资动流 1,813,075,712.15 1,786,435,135.94
：产资动流非
产资融金售出供可
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长 1,361,455,499.74 1,348,059,455.10
产地房性资投 113,097,716.06 106,792,020.08
产资定固 72,945,349.23 74,973,379.32
程工建在 1,227,031.75 7,174,594.15
资物程工
理清产资定固 607.47
产资物生性产生
产资气油
产资形无 321,594,278.57 325,806,871.10
出支发开
誉商
用费摊待期长
产资税得所延递 151,389.97 151,389.97
产资动流非他其 543,115.76 585,092.78
计合产资动流非 1,871,014,988.55 1,863,542,802.50
计总产资 3,684,090,700.70 3,649,977,938.44
：债负动流
款借期短
10
司公限有份股地基油石湾赤圳深 2014 文全告报度季一第年
债负融金性易交
据 票付 应
款账付 应 12,008,388.05 9,934,722.92
项款收预
酬薪工职付应 15,417,988.34 19,641,409.26
费税交应 31,820,162.92 28,393,537.23
息利付应 26,435,380.01 28,301,589.75
利股付应
款付应他其 62,586,924.00 65,217,657.24
债负动流非的期到内年一 310,949,351.16 311,049,351.16
债负动流他其
计合债负动流 459,218,194.48 462,538,267.56
：债负动流非
款借期长 175,912,319.21 165,048,306.62
券 债付 应 964,566,000.00 964,195,500.00
款付应期长
款付应项专
债负计预
债负税得所延递
债负动流非他其 718,728,922.87 719,066,260.66
计合债负动流非 1,859,207,242.08 1,848,310,067.28
计合债负 2,318,425,436.56 2,310,848,334.84
： 益权东股或（益权者有所
）本股或（本资收实 230,600,000.00 230,600,000.00
积公本资 204,534,849.49 204,534,849.49
股存库：减
备储项专 2,896,536.73 2,533,941.99
积公余盈 284,684,747.72 284,684,747.72
备准险风般一
润利配分未 642,949,130.20 616,776,064.40
额差算折表报币外
计合）益权东股或（益权者有所 1,365,665,264.14 1,339,129,603.60
计总）益权东股或（益权者有所和债负 3,684,090,700.70 3,649,977,938.44
彦俊田：人表代定法 侠忠于：人责负作工计会管主 晖玉孙：人责负构机计会
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3 表表表表润润润润利利利利并并并并合合合合、、、、
司公限有份股地基油石湾赤圳深：位单制编
元：位单
目项 额金期本 额金期上
入收总业营、一 159,887,788.95 152,613,510.49
入收业营：中其 159,887,788.95 152,613,510.49
入收息利
费保赚已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 115,860,960.65 111,223,395.76
本成业营：中其 59,877,024.00 53,858,668.76
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准同合险保取提
出支利红单保
用费保分
加附及金税业营 6,921,366.26 7,737,876.11
用费售销 3,600.00 7,506.50
用费理管 18,775,888.01 16,603,382.04
用费务财 30,283,082.38 33,015,962.35
失损值减产资
）列填号 － 以失损（益收动变值价允公：加 “ ”
）列填号 － 以失损（益收资投 “ ” 19,662,522.69 12,872,388.83
益收资投的业企营合和业企营联对：中其 13,396,044.64 9,809,703.78
）列填号 以失损（益收兑汇 “-”
）列填号 － 以损亏（润利业营、三 “ ” 63,689,350.99 54,262,503.56
入收外业营：加 3,491,657.06 2,221,569.94
出支外业营：减 -162,487.10 7,424.00
失损置处产资动流非：中其 566.24 0.00
）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四 “ ” 67,343,495.15 56,476,649.50
用费税得所：减 13,494,451.78 7,738,022.62
）列填号 － 以损亏净（润利净、五 “ ” 53,849,043.37 48,738,626.88
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润利净的现实前并合在方并合被：中其
润利净的者有所司公母于属归 47,678,424.98 42,813,338.87
益损东股数少 6,170,618.39 5,925,288.01
：益收股每、六 -- --
益收股每本基）一（ 0.21 0.19
益收股每释稀）二（ 0.21 0.19
益收合综他其、七
额总益收合综、八 53,849,043.37 48,738,626.88
额总益收合综的者有所司公母于属归 47,678,424.98 42,813,338.87
额总益收合综的东股数少于属归 6,170,618.39 5,925,288.01
彦俊田：人表代定法 侠忠于：人责负作工计会管主 晖玉孙：人责负构机计会
4 表表表表润润润润利利利利司司司司公公公公母母母母、、、、
司公限有份股地基油石湾赤圳深：位单制编
元：位单
目项 额金期本 额金期上
入收业营、一 70,762,889.28 69,580,558.23
本成业营：减 30,760,233.29 26,260,120.49
加附及金税业营 1,555,328.97 1,542,324.40
用费售销 0.00 0.00
用 费 理管 9,465,321.33 9,225,230.57
用 费 务财 19,019,369.79 21,521,442.42
失损值减产资
）列填号 － 以失损（益收动变值价允公：加 “ ”
）列填号 － 以失损（益收资投 “ ” 19,662,522.69 12,872,388.83
益收资投的业企营合和业企营联对：中其 13,396,044.64 9,809,703.78
）列填号 － 以损亏（润利业营、二 “ ” 29,625,158.59 23,903,829.18
入收外业营：加 809,480.51 2,162,144.87
出支外业营：减 2,566.24 2,080.00
失损置处产资动流非：中其 566.24 0.00
）列填号 － 以额总损亏（额总润利、三 “ ” 30,432,072.86 26,063,894.05
用费税得所：减 4,259,007.06 4,063,547.57
）列填号 － 以损亏净（润利净、四 “ ” 26,173,065.80 22,000,346.48
：益收股每、五 -- --
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5,718,458.67 9,409,359.88 金现的关有动活营经与他其付支
18,810,307.01 19,615,633.53 费税项各的付支
24,738,086.24 27,441,521.85 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
20,508,188.92 28,157,569.66 金现的付支务劳受接、品商买购
157,878,151.04 151,953,768.27 计小入流金现动活营经
11,118,118.76 8,405,089.22 金现的关有动活营经与他其到收
0.00 653,064.01 还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增净产资融金性易交置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
146,760,032.28 142,895,615.04 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额金期上 额金期本 目项
元：位单
司公限有份股地基油石湾赤圳深：位单制编
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现并并并并合合合合、、、、 5
晖玉孙：人责负构机计会 侠忠于：人责负作工计会管主 彦俊田：人表代定法
22,000,346.48 26,173,065.80 额总益收合综、七
益收合综他其、六
益收股每释稀）二（
益收股每本基）一（
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司公限有份股地基油石湾赤圳深 2014 文全告报度季一第年
计小出流金现动活营经 84,624,084.92 69,775,040.84
额净量流金现的生产动活营经 67,329,683.35 88,103,110.20
：量流金现的生产动活资投、二
金现的到收资投回收 0.00 0.00
金现的到收所益收资投得取 48,000,000.00 0.00
回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处 0.00 10,880.00
额净金现的
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处 0.00 0.00
金现的关有动活资投与他其到收 947,663,841.06 755,259,825.19
计小入流金现动活资投 995,663,841.06 755,270,705.19
付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购 183,361,606.99 156,843,937.51
金现的
金现的付支资投
额加增净款贷押质
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
金现的关有动活资投与他其付支 733,990,000.00 1,141,302,690.00
计小出流金现动活资投 917,351,606.99 1,298,146,627.51
额净量流金现的生产动活资投 78,312,234.07 -542,875,922.32
：量流金现的生产动活资筹、三
金现的到收资投收吸
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收款借得取 35,794,222.61 16,458,261.00
金现的到收券债行发
金现的关有动活资筹与他其到收
计小入流金现动活资筹 35,794,222.61 16,458,261.00
金现的付支务债还偿 100,000.00 2,200,000.00
金现的付支息利付偿或润利、利股配分 31,401,143.57 35,985,432.59
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
金现的关有动活资筹与他其付支 1,201,200.00 0.00
计小出流金现动活资筹 32,702,343.57 38,185,432.59
额净量流金现的生产动活资筹 3,091,879.04 -21,727,171.59
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额加增净物价等金现及金现、五 148,733,796.46 -476,499,983.71
额余物价等金现及金现初期：加 233,332,680.86 893,354,140.32
额余物价等金现及金现末期、六 382,066,477.32 416,854,156.61
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6 表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现司司司司公公公公母母母母、、、、
司公限有份股地基油石湾赤圳深：位单制编
元：位单
目项 额金期本 额金期上
：量流金现的生产动活营经、一
金现的到收务劳供提、品商售销 345,232,322.35 308,213,737.01
还返费税的到收
金现的关有动活营经与他其到收 42,528,320.46 15,347,733.16
计小入流金现动活营经 387,760,642.81 323,561,470.17
金现的付支务劳受接、品商买购 68,188,823.12 70,886,553.22
金现的付支工职为及以工职给付支 46,185,517.92 38,165,319.66
费税项各的付支 38,655,940.19 40,531,265.68
金现的关有动活营经与他其付支 36,940,512.73 22,617,559.38
计小出流金现动活营经 189,970,793.96 172,200,697.94
额净量流金现的生产动活营经 197,789,848.85 151,360,772.23
：量流金现的生产动活资投、二
金现的到收资投回收
金现的到收所益收资投得取 53,781,013.32 38,380,837.73
回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处 10,880.00 20,000.00
额净金现的
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
金现的关有动活资投与他其到收 4,897,238,903.79 2,942,344,761.60
计小入流金现动活资投 4,951,030,797.11 2,980,745,599.33
付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购 15,852,799.13 15,041,108.95
金现的
金现的付支资投 100,000,000.00
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
金现的关有动活资投与他其付支 5,408,507,289.50 2,987,234,846.96
计小出流金现动活资投 5,424,360,088.63 3,102,275,955.91
额净量流金现的生产动活资投 -473,329,291.52 -121,530,356.58
：量流金现的生产动活资筹、三
金现的到收资投收吸
金现的到收款借得取 48,284,455.06 773,763,851.56
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司公限有份股地基油石湾赤圳深 2014 文全告报度季一第年
金现的到收券债行发 970,000,000.00
金现的关有动活资筹与他其到收 8,250,591.23 568,599.54
计小入流金现动活资筹 56,535,046.29 1,744,332,451.10
金现的付支务债还偿 406,600,000.00 1,060,420,000.00
金现的付支息利付偿或润利、利股配分 116,164,257.09 99,334,118.08
金现的关有动活资筹与他其付支 52,348,815.94 84,859,680.95
计小出流金现动活资筹 575,113,073.03 1,244,613,799.03
额净量流金现的生产动活资筹 -518,578,026.74 499,718,652.07
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四 -64,990.87 -162,789.79
额加增净物价等金现及金现、五 -794,182,460.28 529,386,277.93
额余物价等金现及金现初期：加 853,607,179.80 324,220,901.87
额余物价等金现及金现末期、六 59,424,719.52 853,607,179.80
彦俊田：人表代定法 侠忠于：人责负作工计会管主 晖玉孙：人责负构机计会
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18
日十三月四年四一○二
会事董司公限有份股地基油石湾赤圳深
。计审经未告报度季一第司公
否 是
√ □
计审过经否是告报度季一第
二、审计报告
文全告报度季一第年 2014 司公限有份股地基油石湾赤圳深