深基地B:关于2016年累计新增借款的公告2017-01-07
股票代码:200053 股票简称:深基地 B 公告编号:2017-01
债券代码:112140 债券简称:12 基地债
深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于 2016 年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》和《公司债券发行与交易管理办
法》等规定,公司就截止2016年12月31日的累计新增借款情况予以披露,具体情
况如下:
一、主要财务数据概况
(一)2015年末净资产金额:20.71亿元
(二)2015年末借款余额:29.33亿元
(三)2016年12月末的借款余额:43.03亿元
(四)2016年12月末累计新增借款金额:13.7亿元
(五)2016年12月末累计新增借款占上年末净资产的具体比例:66.15%
二、新增借款的分类披露
截止2016年12月31日,本公司新增借款变动情况如下:
单位:亿元人民币
累计新增借款占上年
类 别 2016年12月31日 2015年12月31日 变动额
末净资产比例
银行贷款 14.03 13.96 0.07 0.34%
企业债券、公司债
券、金融债券、非金
9.7 9.7 - -
融企业债券融资工
具
委托贷款、融资租赁
4.9 - 4.9 23.66%
借款、小额贷款
其他借款 14.4 5.67 8.73 42.15%
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
目前公司处于快速发展期,物流园开发力度加大,资金需求增加,本年度新
增借款主要用于物流园新项目投资及公司日常经营所需。公司管理层高度重视资
1
本结构,对公司资产负债率管控严格,新增借款不会对公司的偿债能力造成重大
影响。截至本公告日,本公司各项业务均正常运营。
上述相关财务数据除2015年末净资产外均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二〇一七年一月七日
2