资产负债表
公司：中国南山开发（集团）股份有限公司（合并）
日期：2017年06月30日 单位：人民币 元
项目 期初数 期末数 增减额 增减%
一、流动资产
货币资金 5,304,233,867.17 5,185,233,788.47 -119,000,078.70 -2.2%
其中： -
库存现金 446,669.58 455,923.12 9,253.54 2.1%
银行存款 4,552,713,707.00 4,817,322,212.12 264,608,505.12 5.8%
中开财务存款 -
其他货币资金 751,073,490.59 367,455,653.23 -383,617,837.36 -51.1%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 27,462,041.68 2,200,703.51 -25,261,338.17 -92.0%
应收票据 77,910,177.71 63,426,849.97 -14,483,327.74 -18.6%
应收账款 921,097,710.89 1,169,482,187.86 248,384,476.97 27.0%
预付账款 148,760,507.63 180,474,642.21 31,714,134.58 21.3%
应收利息 1,568,768.34 1,890,425.36 321,657.02 20.5%
应收股利 44,155,446.16 -44,155,446.16 -100.0%
其他应收款 528,673,572.40 880,925,189.47 352,251,617.07 66.6%
委托贷款 -
应收贷款 8,120,101.53 3,621,773.62 -4,498,327.91 -55.4%
存货 8,480,362,390.50 9,477,563,297.81 997,200,907.31 11.8%
其中： -
在途商品、材料 670,684.87 1,361,195.52 690,510.65 103.0%
在库材料 131,157,089.93 164,016,313.51 32,859,223.58 25.1%
在产品、未完工程 7,051,020,059.83 8,222,945,530.57 1,171,925,470.74 16.6%
产成品、开发产品 1,301,082,180.22 1,090,909,471.73 -210,172,708.49 -16.2%
发出商品 9,051,156.66 10,104,283.91 1,053,127.25 11.6%
存货跌价准备 -12,618,781.01 -11,773,497.43 845,283.58 -6.7%
一年内到期的非流动资产 15,271,593.12 19,200,508.43 3,928,915.31 25.7%
其他流动资产 582,262,257.28 603,725,724.26 21,463,466.98 3.7%
流动资产合计 16,139,878,434.41 17,587,745,090.97 1,447,866,656.56 9.0%
-
二、非流动资产 -
可供出售金融资产 155,494,326.83 802,834,324.21 647,339,997.38 416.3%
持有至到期投资 - -
长期应收款 87,938,273.24 92,790,074.05 4,851,800.81 5.5%
长期股权投资 2,898,372,450.97 3,005,365,617.24 106,993,166.27 3.7%
拨付所属资金 -
投资性房地产 2,061,952,082.89 2,229,539,955.25 167,587,872.36 8.1%
固定资产原值 3,955,602,913.11 4,153,380,388.64 197,777,475.53 5.0%
减：累计折旧 1,364,873,574.13 1,428,567,512.50 63,693,938.37 4.7%
固定资产净值 2,590,729,338.99 2,724,812,876.15 134,083,537.16 5.2%
减：固定资产减值准备 135,087,421.02 122,075,683.90 -13,011,737.12 -9.6%
固定资产净额 2,455,641,917.97 2,602,737,192.25 147,095,274.28 6.0%
在建工程 1,260,694,255.23 1,237,261,557.21 -23,432,698.02 -1.9%
工程物资 - -
固定资产清理 0.00 12,665.70 12,665.70
无形资产 2,276,312,526.44 2,339,884,769.97 63,572,243.53 2.8%
开发支出 1,330,674.42 2,366,770.71 1,036,096.29 77.9%
商誉 32,954,717.60 32,954,717.60 - 0.0%
长期待摊费用 263,444,775.32 259,089,177.71 -4,355,597.61 -1.7%
递延所得税资产 110,944,063.46 110,926,922.37 -17,141.09 0.0%
其他非流动资产 1,868,268,373.77 2,023,016,571.25 154,748,197.48 8.3%
非流动资产合计 13,473,348,438.14 14,738,780,315.52 1,265,431,877.38 9.4%
资产合计 29,613,226,872.55 32,326,525,406.49 2,713,298,533.94 9.2%
资产负债表
公司：中国南山开发（集团）股份有限公司（合并）
日期：2017年06月30日 单位：人民币 元
项目 期初数 期末数 增减额 增减%
-
一、流动负债 -
短期借款 2,905,793,191.54 3,131,900,707.08 226,107,515.54 7.8%
其中： -
短期银行借款 2,905,793,191.54 3,131,900,707.08 226,107,515.54 7.8%
短期中开财务借款 -
其他短期借款 -
以公允价值变动且其变动计入当期损益的金融负债 - -
应付票据 117,615,608.98 200,840,094.62 83,224,485.64 70.8%
应付账款 977,688,475.72 614,210,004.66 -363,478,471.06 -37.2%
预收账款 4,489,862,558.41 4,628,430,713.55 138,568,155.14 3.1%
应付职工薪酬 229,522,262.15 194,752,585.34 -34,769,676.81 -15.1%
应交税费 509,540,938.35 371,962,348.06 -137,578,590.29 -27.0%
应付利息 66,869,214.65 41,794,391.73 -25,074,822.92 -37.5%
应付股利 251,160,069.15 468,590,379.95 217,430,310.80 86.6%
其他应付款 1,375,898,585.83 1,285,930,057.81 -89,968,528.02 -6.5%
一年内到期的非流动负债 976,895,627.72 235,142,126.15 -741,753,501.57 -75.9%
其他流动负债 -
流动负债合计 11,900,846,532.50 11,173,553,408.95 -727,293,123.55 -6.1%
-
二、非流动负债 -
长期借款 4,069,081,935.68 5,548,099,195.16 1,479,017,259.48 36.3%
其中： -
长期银行借款 4,063,124,643.97 5,548,099,195.16 1,484,974,551.19 36.5%
长期中开财务借款 -
其他长期借款 5,957,291.71 -5,957,291.71 -100.0%
应付债券 1,066,230,987.84 2,567,395,623.11 1,501,164,635.27 140.8%
长期应付款 135,113,750.62 150,254,530.17 15,140,779.55 11.2%
专项应付款 - 1,309,524.80 1,309,524.80
预计负债 8,032,519.78 6,472,784.36 -1,559,735.42 -19.4%
递延所得税负债 111,397,619.96 111,240,354.43 -157,265.53 -0.1%
其他非流动负债 854,335,484.89 880,371,234.39 26,035,749.50 3.0%
非流动负债合计 6,244,192,298.77 9,265,143,246.42 3,020,950,947.65 48.4%
负债合计 18,145,038,831.27 20,438,696,655.37 2,293,657,824.10 12.6%
三、所有者（股东）权益 -
实收资本（股本） 900,000,000.00 900,000,000.00 - 0.0%
资本公积 2,288,071,681.40 2,288,071,681.40 - 0.0%
盈余公积 2,518,892,759.24 2,518,892,759.25 0.01 0.0%
上级拨入资金 -
减：库存股 -
其他综合收益 -2,274,509.50 -17,078,873.65 -14,804,364.15 650.9%
专项储备 6,542,881.04 4,230,599.41 -2,312,281.63 -35.3%
未分配利润 3,279,316,055.88 3,770,701,618.45 491,385,562.57 15.0%
其中：本年利润 - 691,385,562.57
归属于母公司所有者权益合计 8,990,548,868.07 9,464,817,784.86 474,268,916.79 5.3%
少数股东权益 2,477,639,173.21 2,423,010,966.24 -54,628,206.97 -2.2%
所有者权益（股东权益）合计 11,468,188,041.27 11,887,828,751.12 419,640,709.85 3.7%
负债和权益合计 29,613,226,872.55 32,326,525,406.49 2,713,298,533.94 9.2%
利润表
公司：中国南山开发（集团）股份有限公司（合并）
期间：2017年06月 单位：人民币 元
项目 本月发生数 本年累计发生数 上年同期累计发生数 增减额 增减%
一、营业收入 1,913,986,868.01 4,224,963,062.22 4,904,303,372.45 -679,340,310.23 -13.9%
1、主营业务收入 1,902,497,804.36 4,165,382,035.52 4,824,801,184.52 -659,419,149.00 -13.7%
运输 143,870,383.12 851,183,656.89 511,729,188.87 339,454,468.02 66.3%
装卸 7,250,609.64 14,769,949.32 17,515,454.31 -2,745,504.99 -15.7%
堆存 48,979,980.74 314,376,310.84 301,245,641.80 13,130,669.04 4.4%
港务管理 4,585,011.97 8,903,653.25 6,713,077.34 2,190,575.91 32.6%
代理 2,799,983.21 15,736,670.31 9,637,161.36 6,099,508.95 63.3%
房地产 1,497,970,396.98 2,008,768,410.45 3,219,671,310.67 -1,210,902,900.22 -37.6%
产品 159,710,346.65 777,156,517.15 591,637,073.13 185,519,444.02 31.4%
经营租赁 12,452,783.35 58,539,032.17 78,554,615.88 -20,015,583.71 -25.5%
工程 5,956,207.18 27,203,104.27 2,485,313.65 24,717,790.62 994.6%
其他 18,922,101.52 88,744,730.87 85,612,347.51 3,132,383.36 3.7%
2、其他业务收入 11,489,063.65 59,581,026.70 79,502,187.93 -19,921,161.23 -25.1%
减：营业成本 785,903,881.60 2,471,654,065.52 3,063,540,289.27 -591,886,223.75 -19.3%
1、主营业务成本 783,078,102.82 2,453,196,896.72 3,053,158,365.82 -599,961,469.10 -19.7%
运输 140,459,371.50 838,005,445.05 463,527,210.06 374,478,234.99 80.8%
装卸 2,490,531.95 12,816,134.73 18,747,164.95 -5,931,030.22 -31.6%
堆存 21,807,199.92 131,141,874.92 115,194,571.54 15,947,303.38 13.8%
港务管理 431,730.18 2,464,198.80 2,844,590.28 -380,391.48 -13.4%
代理 1,858,265.86 12,703,696.97 7,629,363.00 5,074,333.97 66.5%
房地产 442,836,523.66 619,569,164.27 1,834,052,472.00 -1,214,483,307.73 -66.2%
产品 150,761,228.37 700,708,048.57 477,581,447.85 223,126,600.72 46.7%
经营租赁 8,955,795.55 49,392,600.69 66,324,432.74 -16,931,832.05 -25.5%
工程 2,617,018.75 23,139,438.94 3,733,752.89 19,405,686.05 519.7%
其他 10,860,437.08 63,256,293.78 63,523,360.51 -267,066.73 -0.4%
2、其他业务成本 2,825,778.78 18,457,168.80 10,381,923.45 8,075,245.35 77.8%
减：营业税金及附加 318,095,282.60 403,668,108.28 545,396,486.52 -141,728,378.24 -26.0%
二、营业毛利 809,987,703.81 1,349,640,888.42 1,295,366,596.66 54,274,291.76 4.2%
减：销售费用 28,301,442.70 118,274,991.98 131,352,796.45 -13,077,804.47 -10.0%
管理费用 75,195,632.25 360,806,209.94 302,401,854.34 58,404,355.60 19.3%
财务费用 44,436,052.37 193,593,786.55 190,987,398.25 2,606,388.30 1.4%
其中：利息支出 44,581,414.14 198,573,301.85 202,718,522.33 -4,145,220.48 -2.0%
资产减值损失 14,843,429.10 13,908,912.71 10,468,074.18 3,440,838.53 32.9%
加：公允价值变动收益 -251,171.02 1,122,683.10 1,390.89 0.1%
投资收益 170,735,683.97 228,008,390.57 110,912,128.47 117,096,262.10 105.6%
其中：对联营及合营企业的投 51,166,826.71 102,906,547.87 108,832,804.96 -5,926,257.09 -5.4%
三、营业利润 817,946,831.36 890,814,206.79 772,191,285.01 118,622,921.78 15.4%
加：营业外收入 11,392,153.87 57,028,885.48 38,600,267.06 18,428,618.42 47.7%
其中：非流动资产处置利得 402,563.53 1,537,824.29 1,749,810.58 -211,986.29 -12.1%
减：营业外支出 732,557.71 3,381,152.60 11,815,984.29 -8,434,831.69 -71.4%
其中：非流动资产处置损失 4,538.78 1,254,845.61 374,779.20 880,066.41 234.8%
加：以前年度损益调整 - - 2,078.30
四、利润总额 828,606,427.52 944,461,939.67 798,975,567.78 145,486,371.89 18.2%
加：分支机构转入 - - - -
减：所得税费用 166,552,925.07 216,905,572.15 337,940,594.43 -121,035,022.28 -35.8%
五、净利润 662,053,502.45 727,556,367.52 461,034,973.35 266,521,394.17 57.8%
（一）归属母公司所有者的净利润 613,456,760.74 691,385,562.57 279,470,534.66 411,915,027.91 147.4%
（二）少数股东损益 48,596,741.71 36,170,804.95 181,564,438.69 -145,393,633.74 -80.1%
直接法现金流量表
公司：中国南山开发（集团）股份有限公司（合并）
期间：2017年06月 单位：人民币 元
项目 本年累计发生数 上年同期累计发生数 增减额 增减%
一、经营活动产生的现金流量： -
1.销售商品、提供劳务收到的现金 3,798,148,006.14 4,606,809,676.82 -808,661,670.68 -17.6%
2.收到的租金 459,529,875.77 464,314,668.65 -4,784,792.88 -1.0%
3.收到的税费返还 39,292,187.12 50,048,878.92 -10,756,691.80 -21.5%
4.收到的其他与经营活动有关的现金 872,585,855.12 309,364,488.21 563,221,366.91 182.1%
经营活动现金流入小计 5,169,555,924.15 5,430,537,712.60 -260,981,788.45 -4.8%
1.购买商品、接受劳务支付的现金 3,334,354,041.14 3,277,185,747.49 57,168,293.65 1.7%
2.经营租赁所支付的现金 14,361,122.92 14,849,940.44 -488,817.52 -3.3%
3.支付给职工以及为职工支付的现金 478,928,100.10 416,856,612.56 62,071,487.54 14.9%
4.支付的增值税 187,866,227.59 90,091,148.28 97,775,079.31 108.5%
5.支付的所得税 594,730,565.14 373,881,861.40 220,848,703.74 59.1%
6.支付的除增值税、所得税以外的税费 256,479,003.90 431,447,324.24 -174,968,320.34 -40.6%
7.支付的其他与经营活动有关的现金 1,220,113,580.42 139,460,826.87 1,080,652,753.55 774.9%
经营活动现金流出小计 6,086,832,641.21 4,743,773,461.28 1,343,059,179.93 28.3%
经营活动产生的现金流量净额 -917,276,717.06 686,764,251.32 -1,604,040,968.38 -233.6%
二、投资活动产生的现金流量： -
1.收回投资所收到的现金 -
2.收到集团内公司股利 -
3.收到其他公司股利 44,155,446.16 217,153,268.51 -172,997,822.35 -79.7%
4.收到集团内利息收入 -
5.收到银行及其它利息收入 13,573,439.11 18,895,678.65 -5,322,239.54 -28.2%
6.处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回
47,666,193.01 42,076,395.20 5,589,797.81 13.3%
的现金凈额
7.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
8.收回集团内公司借款 -
9.收回其他公司借款 26,000,000.00 44,640,000.00 -18,640,000.00 -41.8%
10.收到的其它与投资活动有关的现金 1,062,088,421.60 3,522,451,489.29 -2,460,363,067.69 -69.8%
投资活动现金流入小计 1,193,483,499.88 3,845,216,831.65 -2,651,733,331.77 -69.0%
1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
708,289,158.64 736,830,729.82 -28,541,571.18 -3.9%
的现金
2.投资集团内公司所支付的现金 -
3.投资其他公司所支付的现金 700,239,331.52 10,750,000.00 689,489,331.52 6413.9%
4.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 254,014,920.01
5.支付集团内公司借款 -
6.支付其他公司借款 108,237,503.66 465,325,154.83 -357,087,651.17 -76.7%
7.支付的其他与投资活动有关的现金 1,095,047,200.86 2,805,974,973.36 -1,710,927,772.50 -61.0%
投资活动现金流出小计 2,611,813,194.68 4,272,895,778.02 -1,661,082,583.34 -38.9%
投资活动产生的现金流量净额 -1,418,329,694.80 -427,678,946.37 -990,650,748.43 -231.6%
三、筹资活动产生的现金流量： -
1.吸收集团内权益性投资所收到的现金 -
2.吸收其他股东权益性投资所收到的现金 - 450,000.00
3.发行债券所收到的现金 1,500,000,000.00 -
4.集团内借款所收到的现金 -
5.银行及其它借款所收到的现金 2,436,987,884.48 391,670,000.00 2,045,317,884.48 522.2%
6.应付企业存款净增额（减少为“负”） - -
7.收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 3,936,987,884.48 392,120,000.00 3,544,867,884.48 904.0%
1.偿还集团内借款所支付的现金 -
2.偿还银行及其他债务所支付的现金 1,457,454,039.12 720,955,000.00 736,499,039.12 102.2%
3.分配集团内公司股利所支付的现金 -
4.分配其他股东股利所支付的现金 701,126.14 135,015,974.86 -134,314,848.72 -99.5%
5.偿付集团内公司利息所支付的现金 -
6.偿付银行及其它利息所支付的现金 241,298,687.67 148,947,331.38 92,351,356.29 62.0%
7.融资租赁所支付的现金 9,990,028.59 449,562.00 9,540,466.59 2122.2%
8.减少集团内权益性投资所支付的现金 - -
9.减少其他股东权益性投资所支付的现金 - -
10.支付的其他与筹资活动有关的现金 3,026,755.64 8,814,455.93 -5,787,700.29 -65.7%
筹资活动现金流出小计 1,712,470,637.16 1,014,182,324.17 698,288,312.99 68.9%
筹资活动产生的现金流量净额 2,224,517,247.32 -622,062,324.17 2,846,579,571.49 457.6%
其他项 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,224,930.21 4,270,493.61 -8,495,423.82 -198.9%
五、现金及现金等价物净增加额 -115,314,094.75 -358,706,525.61 243,392,430.86 67.9%
加：期初现金及现金等价物余额 5,300,547,883.22 4,568,335,802.33 732,212,080.89 16.0%
六、期末现金及现金等价物余额 5,185,233,788.47 4,209,629,276.72 975,604,511.75 23.2%
直接法现金流量表
公司：中国南山开发（集团）股份有限公司（合并）
期间：2017年06月 单位：人民币 元
附一、间接法现金流量
项目 本年累计发生数 上年同期累计发生数 增减额 增减%
1、将净利润调整成经营活动现金净流量：
经营活动产生的现金流量净额 -917,276,717.06 686,764,251.32 -1,604,040,968.38 -233.6%
净利润 727,556,367.52 461,034,973.35 266,521,394.17 57.8%
加：资产减值准备 13,908,912.71 10,468,074.18 3,440,838.53 32.9%
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产
167,901,108.17 162,685,094.41 5,216,013.76 3.2%
折旧
无形资产摊销 37,246,425.49 29,745,923.51 7,500,501.98 25.2%
长期待摊费用摊销 11,193,427.50 12,983,975.67 -1,790,548.17 -13.8%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-282,978.68 2,255,228.64 -2,538,207.32 -112.5%
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 251,171.02 -1,122,683.10 1,373,854.12 122.4%
财务费用（收益以“－”号填列） 186,691,092.38 191,709,333.14 -5,018,240.76 -2.6%
投资损失（收益以“－”号填列） -228,008,390.57 -110,912,128.47 -117,096,262.10 -105.6%
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 17,141.09 -103,797,219.48 103,814,360.57 100.0%
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -157,265.53 6,695,491.90 -6,852,757.43 -102.3%
存货的减少（增加以“－”号填列） -997,200,907.31 113,513,495.27 -1,110,714,402.58 -978.5%
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -657,192,181.22 198,845,012.40 -856,037,193.62 -430.5%
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -99,829,443.29 -201,234,764.30 101,405,321.01 50.4%
其他 -79,371,196.34 -86,105,555.80 6,734,359.46 7.8%
2、不涉及现金收支的重大投资及筹资活动 ： -
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 20,268,160.31 -
3、现金及现金等价物净变动： -
现金的期末余额 5,185,233,788.47 4,209,629,276.72 975,604,511.75 23.2%
减：现金的期初余额 5,304,233,867.17 4,568,335,802.33 735,898,064.84 16.1%
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -119,000,078.70 -358,706,525.61 239,706,446.91 66.8%
所有者权益变动表
公司：中国南山开发（集团）股份有限公司（合并）
期间：2017年06月 单位：人民币 元
本年金额
实收资本（股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他综合收益 归属于母公司所有者权益 少数股东权益
一、上年年末余额 900,000,000.00 2,288,071,681.40 - 6,542,881.04 2,518,892,759.25 3,279,316,055.88 -2,274,509.50 8,990,548,868.07 2,477,639,173.21
加：会计政策变更 - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - -
审计调整 - - - - - - -
其他 - - - - - -
二、本年年初余额 900,000,000.00 2,288,071,681.40 - 6,542,881.04 2,518,892,759.25 3,279,316,055.88 -2,274,509.50 8,990,548,868.07 2,477,639,173.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填
- -2,312,281.63 491,385,562.57 -14,804,364.15 474,268,916.79 -54,628,206.96
列）
（一）综合收益总额 - - - - 691,385,562.57 -14,804,364.15 676,581,198.42 36,170,804.95
（二）所有者投入和减少资本 - - - - -90,799,011.91
1．所有者投入资本 - - - - - -90,799,011.91
2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - -
3．其他 - - - - - -
（三）利润分配 - - - - -200,000,000.00 - -200,000,000.00 -
1．提取盈余公积 - - - - - -
2．提取储备基金 - - - - - - - - -
3．提取职工奖励及福利基金 - - - - - - - - -
4．提取专项储备 - - - - - - - - -
5．对所有者（或股东）的分配 - - - - - -200,000,000.00 - -200,000,000.00 -
6．其他 - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - -2,312,281.63 - - - -2,312,281.63 -
1．本期提取 - - - -6,097,272.71 - - - -6,097,272.71 -
2．本期使用 - - - 3,784,991.09 - - - 3,784,991.09 -
（六）外币报表折算差 - - - - - - - - -
（七）其他 - - - - - - - - -
四、本年年末余额 900,000,000.00 2,288,071,681.40 - 4,230,599.41 2,518,892,759.25 3,770,701,618.45 -17,078,873.65 9,464,817,784.86 2,423,010,966.24
所有者权益变动表
公司：中国南山开发（集团）股份有限公司（合并）
期间：2017年06月 单位：人民币 元
上年金额
实收资本（股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他综合收益 归属于母公司所有者权益 少数股东权益
一、上年年末余额 900,000,000.00 2,201,696,975.03 - 5,941,771.48 2,518,892,759.25 2,680,058,940.44 -8,403,786.57 8,298,186,659.63 2,430,722,383.81
加：会计政策变更 - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - 85,500,160.80 - 85,500,160.80 980,000.00
审计调整 - - - - -
其他 - - - - - -
二、本年年初余额 900,000,000.00 2,201,696,975.03 - 5,941,771.48 2,518,892,759.25 2,765,559,101.25 -8,403,786.57 8,383,686,820.44 2,431,702,383.81
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填
86,374,706.37 - 601,109.56 - 513,756,954.64 6,129,277.07 606,862,047.63 45,936,789.40
列）
（一）综合收益总额 - - - - 866,030,780.37 6,129,277.07 872,160,057.44 170,161,406.48
（二）所有者投入和减少资本 85,726,910.42 - - - - 85,726,910.42 38,023,089.63
1．所有者投入资本 - - - - - 23,750,000.05
2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - -
3．其他 - 85,726,910.42 - - - - 85,726,910.42 14,273,089.58
（三）利润分配 - - - - -350,000,000.00 - -350,000,000.00 -163,291,083.18
1．提取盈余公积 - - - - - -
2．提取储备基金 - - - - - - - - -
3．提取职工奖励及福利基金 - - - - - - - - -
4．提取专项储备 - - - - - - - - -
5．对所有者（或股东）的分配 - - - - - -350,000,000.00 - -350,000,000.00 -163,291,083.18
6．其他 - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - -
（五）专项储备 - - - 601,109.56 - - - 601,109.56 -
1．本期提取 - - - 5,696,836.56 - - - 5,696,836.56 -
2．本期使用 - - - -5,095,727.00 - - - -5,095,727.00 -
（六）外币报表折算差 - - - - - - -
（七）其他 - 647,795.95 - - - -2,273,825.73 - -1,626,029.78 1,043,376.47
四、本年年末余额 900,000,000.00 2,288,071,681.40 - 6,542,881.04 2,518,892,759.25 3,279,316,055.88 -2,274,509.50 8,990,548,868.07 2,477,639,173.21