深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳赤湾石油基地股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈雷 董事 另有公务 无
公司董事长田俊彦先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书于忠侠女士及
财务部经理孙玉晖女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,357,303,819.35 7,549,041,526.12 10.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,746,322,785.91 1,756,836,179.91 -0.60%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 191,916,977.16 13.19% 548,680,875.95 9.60%
归属于上市公司股东的净利润（元） -22,237,089.01 -614.20% -11,169,385.54 -145.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-22,941,423.02 -674.48% -13,356,024.80 -157.68%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 266,521,439.65 7.48%
基本每股收益（元/股） -0.10 -600.00% -0.05 -145.45%
稀释每股收益（元/股） -0.10 -600.00% -0.05 -145.45%
加权平均净资产收益率 -1.27% -1.51% -0.64% -2.02%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 143,087.08
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,354,762.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,150,125.22
减：所得税影响额 874,387.40
少数股东权益影响额（税后） 586,948.42
合计 2,186,639.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 5,967 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有非流通的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
中国南山开发（集团）股份有限公司 内资法人 51.79% 119,420,000 119,420,000 - 0
China Logistics Holding(12) PTE.LTD. 境外法人 19.90% 45,890,000 - 未知
GUOTAI JUNAN
境外法人 1.62% 3,745,871 - 未知
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
招商证券香港有限公司 国有法人 1.58% 3,650,362 - 未知
申万宏源证券(香港)有限公司 境外法人 1.18% 2,717,139 - 未知
黄映彬 境内自然人 1.02% 2,352,398 - 未知
俞志翔 境内自然人 0.62% 1,422,339 - 未知
Haitong International Securities Company
境外法人 0.54% 1,234,105 - 未知
Limited-Account Client
GREENWOODS CHINA ALPHA
境外法人 0.43% 984,693 - 未知
MASTER FUND
李玮 境内自然人 0.28% 650,400 - 未知
前 10 名流通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有已上市流通股份数量
股份种类 数量
China Logistics Holding(12) PTE.LTD. 45,890,000 境内上市外资股 45,890,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
3,745,871 境内上市外资股 3,745,871
LIMITED
招商证券香港有限公司 3,650,362 境内上市外资股 3,650,362
申万宏源证券(香港)有限公司 2,717,139 境内上市外资股 2,717,139
黄映彬 2,352,398 境内上市外资股 2,352,398
俞志翔 1,422,339 境内上市外资股 1,422,339
Haitong International Securities Company Limited-
1,234,105 境内上市外资股 1,234,105
Account Client
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 984,693 境内上市外资股 984,693
李玮 650,400 境内上市外资股 650,400
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沙淑丽 568,711 境内上市外资股 568,711
前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公
司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动
上述股东关联关系或一致行动的说明
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东是
否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如
不适用
有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2017 年前 3 季度 2016 年前 3 季度
序
报表项目 / / 变动幅度 差异原因
号
2017 年 3 季度末 2016 年末
主要系应收账款催收一般发生在四季
1 应收账款 58,011,983.79 43,862,804.61 32.26%
度，因此较上年末金额所有增加。
2 预付款项 2,184,158.72 748,064.45 191.97% 主要系本期预付全年保险费用所致。
主要系本期定期存款金额少于年初所
3 应收利息 247,334.24 423,404.92 -41.58%
致。
主要系本期收到的应交税金进项税额
4 其他流动资产 40,095,303.18 14,424,379.64 177.97%
较大所致。
5 固定资产 1,141,043,040.82 877,096,096.64 30.09% 主要系在建工程转固所致。
主要系 SAP 系统研发投入持续增
6 开发支出 3,369,110.55 1,330,674.42 153.19%
加。
主要系本期在建园区提取递延所得税
7 递延所得税资产 35,919,192.48 24,317,786.92 47.71%
资产所致。
主要系本期因经营发展需要增加银行
8 短期借款 1,264,000,000.00 850,000,000.00 48.71%
短期借款所致。
主要系本期商票支付工程款增加所
9 应付票据 64,799,741.68 16,200,019.20 300.00%
致。
主要系本期借款余额增加导致计提利
10 应付利息 35,819,292.47 23,856,299.00 50.15%
息增加所致。
主要系本期因物流园区建设规模扩大
11 其他应付款 626,099,418.62 437,522,424.61 43.10%
导致应付工程进度款增加所致。
一年内到期的非流动负
12 260,158,369.08 633,057,978.40 -58.90% 主要系本期中票到期偿还所致。
债
其他流动负债 主要系本期偿还南山集团短期借款所
13 0 564,000,000.00 -100.00%
致。
主要系本期南山集团长期借款增加所
14 其他非流动负债 1,564,006,193.81 511,018,207.18 206.06%
致。
主要系根据财会[2016]22 号财政部
《增值税会计处理规定》从上年 5 月
15 营业税金及附加 46,478,086.89 26,916,452.48 72.68%
开始将管理费用中的税金调整至此科
目核算所致。
16 销售费用 493,807.64 933,957.61 -47.13% 主要系本期代理中介费减少所致。
17 资产减值损失 -6,767.89 43,576.49 -115.53% 主要系本期转回坏账准备所致。
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主要系本期参股公司胜宝旺盈利同比
18 投资收益 2,787,457.45 23,106,021.85 -87.94%
下降所致。
主要系上期公司办公楼电梯报废所
19 营业外支出 419,948.22 2,200,471.00 -80.92%
致。
主要系本期母公司不计提递延所得税
20 所得税费用 26,945,711.72 16,600,279.63 62.32%
所致。
取得投资收益收到的现 主要系上期收到联营公司胜宝旺的分
21 0 12,908,798.55 -100.00%
金 红所致。
处置固定资产、无形资
22 产和其他长期资产收回 126,535.00 84,062.00 50.53% 主要系本期公司处置固定资产所致。
的现金净额
收到其他与投资活动有
23 19,298,524.80 282,669,400.00 -93.17% 主要系上期理财产品到期赎回所致。
关的现金
购建固定资产、无形资
主要系上期因项目开发建设需要支付
24 产和其他长期资产支付 589,230,197.34 1,378,769,375.08 -57.26%
土地款及工程款较多所致。
的现金
投资支付的现金 主要系本期支付联营公司：四川文轩
25 2,000,000.00 0 0.00%
宝湾供应链有限公司注册资本金所致
取得子公司及其他营业 主要系上期收购北京宝湾（原名简
26 0 254,466,925.21 -100.00%
单位支付的现金净额 称：金牧草业）所致。
支付其他与投资活动有 主要系上期购买理财产品支付现金所
27 49,160.50 54,229,624.80 -99.91%
关的现金 致。
吸收投资收到的现金 主要系上期南山集团增资宝湾控股所
28 0 498,080,000.00 -100.00%
致。
收到其他与筹资活动有 主要系本期因业务发展需要向南山集
29 1,654,000,000.00 764,000,000.00 116.49%
关的现金 团借款增加所致。
主要系本期中票及银行短期借款到期
30 偿还债务支付的现金 1,015,355,000.00 209,110,000.00 385.56%
偿还所致。
分配股利、利润或偿付 主要系本期因借款余额增加导致支付
31 116,384,827.36 58,301,680.37 99.63%
利息支付的现金 利息增加所致。
支付其他与筹资活动有 主要系本期到期偿还南山集团借款所
32 1,192,751,550.71 737,921,183.14 61.64%
关的现金 致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组事项
经第八届董事会第一次会议及2016年第三次临时股东大会审议，同意深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简
称“南山控股”）发行A股股份换股吸收合并本公司并募集配套资金事项的相关议案，南山控股以发行A股股份换股方式吸收
合并深基地，即南山控股向深基地的所有换股股东发行股票交换该等股东所持有的深基地B股股票。本次换股吸收合并完成
后，深基地将终止上市并注销法人资格，南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权
利与义务。该方案已获得深圳交易所、国资委、商务部的批准。由于本次交易所可能涉及的相关政策尚未明确，公司董事会
已向中国证监会提出对本次行政许可项目中止审核的申请，待相关事宜落实后，将及时申请恢复本次行政许可申请的审核。
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中国证监会已同意中止审查申请。
经公司第八届董事会第十六次通讯会议及2017年第二次临时股东大会审议，同意将本次交易的决议有效期延长12个月，
并同意股东大会对董事会及其授权人士办理本次交易的授权期限延长12个月。
2、公司及宝湾物流与中保投招商国协仓储物流（深圳）股权投资基金合作
经公司第八届董事会第十五次通讯会议及2016年度股东大会审议，同意公司及宝湾物流与国资大型产业发展基金合作，
在国内重要节点城市共同投资开发、收购、持有及运营优质仓储物流项目。基金计划投资总额约人民币37.5亿元，将根据深
基地及宝湾物流的项目开发进度以及基金的资金计划在3至5年内完成投资。
3、关于20家控股子公司增资扩股
经公司第八届董事会第十五次通讯会议及2016年度股东大会审议，同意公司及宝湾物流对在建及拟建的20个宝湾物流
项目，采取增资扩股的方式引进一家战略投资者。本次增资扩股拟通过产权交易所挂牌方式确定最终交易投资方。增资完成
后，战略投资者将分别持有19家项目公司49%股权及一家子公司（宝湾物流持股80%）43.5%股权。后续，宝湾物流和战略投
资者将依据项目进展情况按股权比例出资投资目标项目公司。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股股份换股吸
收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联 2016 年 07 月 02 日 巨潮资讯网
交易报告书（草案）
关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司吸收合并深圳赤
湾石油基地股份有限公司及配套融资事项获得国务院国资委批 2016 年 08 月 02 日 巨潮资讯网（2016-80 号公告）
复的公告
2016 年第三次临时股东大会决议公告 2016 年 08 月 05 日 巨潮资讯网（2016-84 号公告）
关于重大资产重组事项获得商务部原则同意批复的公告 2016 年 08 月 30 日 巨潮资讯网（2016-101 号公告）
关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告 2016 年 09 月 01 日 巨潮资讯网（2016-111 号公告）
关于中止重大资产重组审核的公告 2016 年 10 月 10 日 巨潮资讯网（2016-122 号公告）
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告 2016 年 10 月 18 日 巨潮资讯网（2016-127 号公告）
关于延长深圳市新南山控股（集团）股份有限公司发行 A 股
股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套 2017 年 07 月 15 日 巨潮资讯网（2017-44 号公告）
资金暨关联交易决议有效期的公告
2017 年第二次临时股东大会决议公告 2017 年 08 月 03 日 巨潮资讯网（2017-50 号公告）
关于公司及宝湾物流与中保投招商国协仓储物流（深圳）股权
2017 年 06 月 03 日 巨潮资讯网（2017-32 号公告）
投资基金合作的公告
关于 20 家控股子公司增资扩股的公告 2017 年 06 月 03 日 巨潮资讯网（2017-33 号公告）
2016 年度股东大会决议公告 2017 年 06 月 27 日 巨潮资讯网（2017-39 号公告）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
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四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
根据深圳交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《投资者关系管理工作制度》中的有关规定，公司在接待调研、采
访及开展投资者关系活动时始终贯彻公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合
法权益，客观、真实、准确、完整地介绍公司的实际情况，并注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发
泄密及导致相关的内幕交易。
本报告期内，公司始终保持投资者沟通渠道的畅通，接受了投资者通过电话及深交所互动易平台的提问与问询，但没有投
资者进行实地调研。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳赤湾石油基地股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 632,783,050.43 524,609,097.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,960,000.00
应收账款 58,011,983.79 43,862,804.61
预付款项 2,184,158.72 748,064.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 247,334.24 423,404.92
应收股利
其他应收款 71,088,632.64 63,863,606.97
买入返售金融资产
存货 1,198,200.80 961,855.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,095,303.18 14,424,379.64
流动资产合计 807,568,663.80 648,893,213.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 606,982,370.08 602,194,915.06
投资性房地产 1,748,576,421.22 1,606,049,338.07
固定资产 1,141,043,040.82 877,096,096.64
在建工程 651,401,229.73 601,906,964.62
工程物资
固定资产清理 -10,785.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,505,933,245.91 2,245,211,656.35
开发支出 3,369,110.55 1,330,674.42
商誉 11,133,118.55 11,133,118.55
长期待摊费用
递延所得税资产 35,919,192.48 24,317,786.92
其他非流动资产 845,388,212.14 930,907,761.60
非流动资产合计 7,549,735,155.55 6,900,148,312.23
资产总计 8,357,303,819.35 7,549,041,526.12
流动负债：
短期借款 1,264,000,000.00 850,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 64,799,741.68 16,200,019.20
应付账款 14,172,169.30 11,500,505.03
预收款项 6,825,026.42 9,185,065.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,077,422.25 21,162,917.90
应交税费 33,175,658.67 30,107,734.45
应付利息 35,819,292.47 23,856,299.00
应付股利
其他应付款 626,099,418.62 437,522,424.61
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 260,158,369.08 633,057,978.40
其他流动负债 564,000,000.00
流动负债合计 2,324,127,098.49 2,596,592,943.63
非流动负债：
长期借款 1,210,677,709.77 1,186,288,100.45
应付债券 569,753,000.00 568,641,500.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,309,524.80
预计负债
递延收益 48,360,025.63 49,599,079.39
递延所得税负债 22,044,344.41 22,812,085.88
其他非流动负债 1,564,006,193.81 511,018,207.18
非流动负债合计 3,416,150,798.42 2,338,358,972.90
负债合计 5,740,277,896.91 4,934,951,916.53
所有者权益：
股本 230,600,000.00 230,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 234,141,186.09 234,141,186.09
减：库存股
其他综合收益 652,079.14 652,079.14
专项储备 7,430,701.74 6,774,707.73
盈余公积 318,603,562.42 318,603,562.42
一般风险准备
未分配利润 954,895,256.52 966,064,644.53
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深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者权益合计 1,746,322,785.91 1,756,836,179.91
少数股东权益 870,703,136.53 857,253,429.68
所有者权益合计 2,617,025,922.44 2,614,089,609.59
负债和所有者权益总计 8,357,303,819.35 7,549,041,526.12
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 29,377,821.86 14,320,382.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 32,239,836.45 22,179,847.58
预付款项 189,606.43 199,347.18
应收利息
应收股利
其他应收款 181,260,292.85 458,310,323.30
存货 559,866.62 666,721.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 243,627,424.21 495,676,621.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,269,848,308.52 3,235,207,239.36
投资性房地产 111,356,373.03 115,535,029.89
固定资产 47,703,343.21 53,000,328.21
在建工程 1,973,004.61 2,626,533.00
工程物资
固定资产清理 -12,305.08
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 264,313,424.08 276,936,159.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 3,116,845.28 3,100,849.21
非流动资产合计 3,698,298,993.65 3,686,406,138.77
资产总计 3,941,926,417.86 4,182,082,760.76
流动负债：
短期借款 520,000,000.00 800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,553,780.83
应付账款 10,636,637.83 10,800,195.25
预收款项
应付职工薪酬 7,748,021.78 8,499,705.90
应交税费 1,365,565.95 1,325,799.55
应付利息 32,420,112.21 22,814,519.98
应付股利
其他应付款 80,653,877.65 85,907,775.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,349,351.16 401,349,351.16
其他流动负债 220,000,000.00
流动负债合计 657,727,347.41 1,550,697,347.37
非流动负债：
长期借款 447,024,302.04 378,824,302.04
应付债券 569,753,000.00 568,641,500.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
14
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预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 894,006,193.81 255,018,207.18
非流动负债合计 1,910,783,495.85 1,202,484,009.22
负债合计 2,568,510,843.26 2,753,181,356.59
所有者权益：
股本 230,600,000.00 230,600,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 204,534,849.49 204,534,849.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,986,490.52 6,468,869.88
盈余公积 318,603,562.42 318,603,562.42
未分配利润 612,690,672.17 668,694,122.38
所有者权益合计 1,373,415,574.60 1,428,901,404.17
负债和所有者权益总计 3,941,926,417.86 4,182,082,760.76
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 191,916,977.16 169,557,114.04
其中：营业收入 191,916,977.16 169,557,114.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 188,685,489.21 165,053,612.60
其中：营业成本 84,447,873.78 75,166,272.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,818,512.06 8,048,813.06
销售费用 241,630.76 16,934.98
管理费用 32,162,621.41 35,772,550.31
财务费用 58,014,899.20 46,023,380.18
资产减值损失 -48.00 25,661.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -14,240,387.94 8,143,627.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-14,240,387.94 8,064,577.57
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,008,899.99 12,647,129.01
加：营业外收入 1,298,288.82 2,188,851.93
其中：非流动资产处置利得 69,508.30 33,495.15
减：营业外支出 80,652.78 1,348,778.98
其中：非流动资产处置损失 4,271.97 1,298,498.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,791,263.95 13,487,201.96
减：所得税费用 8,428,017.39 4,514,963.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -18,219,281.34 8,972,238.32
归属于母公司所有者的净利润 -22,237,089.01 4,324,601.47
少数股东损益 4,017,807.67 4,647,636.85
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
16
深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -18,219,281.34 8,972,238.32
归属于母公司所有者的综合收益总额 -22,237,089.01 4,324,601.47
归属于少数股东的综合收益总额 4,017,807.67 4,647,636.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.10 0.02
（二）稀释每股收益 -0.10 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：田俊彦 主管会计工作负责人：于忠侠 会计机构负责人：孙玉晖
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 38,449,545.21 38,058,162.38
减：营业成本 21,304,321.46 23,154,062.05
税金及附加 682,976.52 -110,129.03
销售费用
管理费用 7,399,796.70 10,414,424.12
财务费用 30,726,821.98 28,996,224.57
资产减值损失 115,139.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -13,806,276.23 8,143,627.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -13,806,276.23 8,064,577.57
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,470,647.68 -16,367,931.74
加：营业外收入 3,566.32 385,092.23
其中：非流动资产处置利得 0.00 33,495.15
减：营业外支出 11,333.32 1,298,674.73
其中：非流动资产处置损失 1,297,373.40
17
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -35,478,414.68 -17,281,514.24
减：所得税费用 -6,335,482.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,478,414.68 -10,946,031.90
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -35,478,414.68 -10,946,031.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 548,680,875.95 500,605,402.69
其中：营业收入 548,680,875.95 500,605,402.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 525,930,210.53 469,833,519.93
其中：营业成本 240,524,279.96 218,435,775.07
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 46,478,086.89 26,916,452.48
销售费用 493,807.64 933,957.61
管理费用 90,193,867.84 91,117,899.48
财务费用 148,246,936.09 132,385,858.80
资产减值损失 -6,767.89 43,576.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,787,457.45 23,106,021.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,787,457.45 21,822,744.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,538,122.87 53,877,904.61
加：营业外收入 4,067,923.30 4,891,700.81
其中：非流动资产处置利得 143,576.73 61,272.80
减：营业外支出 419,948.22 2,200,471.00
其中：非流动资产处置损失 8,357.97 1,335,476.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,186,097.95 56,569,134.42
减：所得税费用 26,945,711.72 16,600,279.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,240,386.23 39,968,854.79
归属于母公司所有者的净利润 -11,169,385.54 24,429,054.96
少数股东损益 13,409,771.77 15,539,799.83
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
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深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,240,386.23 39,968,854.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 -11,169,385.54 24,429,054.96
归属于少数股东的综合收益总额 13,409,771.77 15,539,799.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.11
（二）稀释每股收益 -0.05 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 109,329,125.54 106,902,523.44
减：营业成本 63,250,314.41 68,683,282.45
税金及附加 2,037,114.18 1,556,544.84
销售费用
管理费用 22,561,017.66 28,405,086.38
财务费用 80,880,630.10 73,951,437.00
资产减值损失 80,014.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,221,569.16 23,106,021.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,221,569.16 21,822,744.32
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -56,178,381.65 -42,667,819.83
加：营业外收入 191,010.34 411,217.25
其中：非流动资产处置利得 66,896.90 33,495.15
减：营业外支出 16,078.90 1,416,462.29
其中：非流动资产处置损失 1,843.85 1,298,373.40
20
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三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -56,003,450.21 -43,673,064.87
减：所得税费用 -16,204,444.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -56,003,450.21 -27,468,619.93
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -56,003,450.21 -27,468,619.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 565,489,984.82 524,956,851.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
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深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 52,705.99 989,803.75
收到其他与经营活动有关的现金 31,026,778.59 25,350,394.30
经营活动现金流入小计 596,569,469.40 551,297,050.02
购买商品、接受劳务支付的现金 101,987,778.36 103,347,618.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 78,644,345.77 72,868,326.06
支付的各项税费 110,404,200.48 93,904,500.08
支付其他与经营活动有关的现金 39,011,705.14 33,213,230.32
经营活动现金流出小计 330,048,029.75 303,333,675.24
经营活动产生的现金流量净额 266,521,439.65 247,963,374.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,908,798.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
126,535.00 84,062.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,298,524.80 282,669,400.00
投资活动现金流入小计 19,425,059.80 295,662,260.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
589,230,197.34 1,378,769,375.08
的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 254,466,925.21
支付其他与投资活动有关的现金 49,160.50 54,229,624.80
投资活动现金流出小计 591,279,357.84 1,687,465,925.09
投资活动产生的现金流量净额 -571,854,298.04 -1,391,803,664.54
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金 498,080,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,084,000,000.00 1,014,570,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,654,000,000.00 764,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,738,000,000.00 2,276,650,000.00
偿还债务支付的现金 1,015,355,000.00 209,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116,384,827.36 58,301,680.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,192,751,550.71 737,921,183.14
筹资活动现金流出小计 2,324,491,378.07 1,005,332,863.51
筹资活动产生的现金流量净额 413,508,621.93 1,271,317,136.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,810.69 -9,392.50
五、现金及现金等价物净增加额 108,173,952.85 127,467,454.23
加：期初现金及现金等价物余额 524,609,097.58 321,121,926.73
六、期末现金及现金等价物余额 632,783,050.43 448,589,380.96
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 104,645,872.99 104,018,577.54
收到的税费返还 985,094.24
收到其他与经营活动有关的现金 6,807,789.81 6,001,790.86
经营活动现金流入小计 111,453,662.80 111,005,462.64
购买商品、接受劳务支付的现金 29,558,163.34 38,773,666.50
支付给职工以及为职工支付的现金 29,509,063.58 38,624,704.71
支付的各项税费 6,748,529.33 8,207,001.92
支付其他与经营活动有关的现金 5,789,305.11 15,006,793.86
经营活动现金流出小计 71,605,061.36 100,612,166.99
经营活动产生的现金流量净额 39,848,601.44 10,393,295.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,908,798.55
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深圳赤湾石油基地股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
55,000.00 1,012.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 285,900,087.45 484,414,620.00
投资活动现金流入小计 285,955,087.45 497,324,430.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
12,038,148.45 3,686,825.50
付的现金
投资支付的现金 31,419,500.00 307,676,564.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 919,832.93 139,040,903.63
投资活动现金流出小计 44,377,481.38 450,404,293.71
投资活动产生的现金流量净额 241,577,606.07 46,920,136.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 340,000,000.00 650,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,127,816,999.97 428,216,926.37
筹资活动现金流入小计 1,467,816,999.97 1,078,216,926.37
偿还债务支付的现金 951,800,000.00 201,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,332,597.85 42,465,652.80
支付其他与筹资活动有关的现金 716,053,170.39 894,082,165.32
筹资活动现金流出小计 1,734,185,768.24 1,137,747,818.12
筹资活动产生的现金流量净额 -266,368,768.27 -59,530,891.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,392.50
五、现金及现金等价物净增加额 15,057,439.24 -2,226,851.76
加：期初现金及现金等价物余额 14,320,382.62 28,808,779.96
六、期末现金及现金等价物余额 29,377,821.86 26,581,928.20
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一七年十月三十一日
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