深圳赤湾石油基地股份有限公司1997年度报告摘要
重要提示：本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
一、公司简况
1.公司法定中文名称:深圳赤湾石油基地股份有限公司
公司英文名称:SHENZHEN CHIWAN PETROLEUM SUPPLY BASE CO.,
LTD (缩写:SCPSB)
2.注册地址:中国广东省深圳市赤湾基地楼
邮政编码:518068
3.公司法定代表人:陈铜台
4.负责信息披露事务人员:崔伟 刘伟 何同
电话:6694211
传真:6694227
5.股票上市地:深圳证券交易所
6.公司股票简称:深基地B
7.股票代码:2053
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度利润总额及构成
美元 折合人民币
利润总额 6024681.25 499446607.56
其中:主营业务利润 6973502.12 57810332.57
其它业务利润 0 0
投资收益 (94170.51) (7807277.53)
营业外收支净额 (7050.36) (58447.48)
(二)税后利润差异说明
经永道会计师事务所按照香港会计公会颁布的标准核数准则进行的审计,1997年度的税后利润为4976924美元,比中国会计师事务所审计结 果4979713.49元少2789.49美元,系对投资收益的核算图有不同造成。
(三)公司前三年的主要会计数据及财务指标
截止12月31日
指标名称 1997 1996 1995
千美元 千元 千美元 千元 千美元 千元
主营业务收入 12110 100393 12194 101380 12250 102364
净利润 4980 41282 6578 54689 8172 68235
总资产 70621 584728 78153 648525 70658 587871
股东权益 57907 479456 56813 471443 54839 456263
每股收益(摊薄) 2.16 0.179 2.85 0.237 3.5 0.296
(美分/股,人民币元/股,年末数)(加权)
2.16 0.179 2.85 0.237 4.2 0.349
每股净资产(摊薄) 25 2.079 25 2.044 24 1.979
(美分/股,人民币元/股,年末数)(加权)
25 2.069 25 2.044 28 2.333
净资产收益率(％)(摊薄)
8.6 8.6 11.6 11.6 14.9 14.9
(加权) 8.7 8.7 11.8 11.8 21.8 21.8
调整后的每股净资产(摊薄)
25 2.054 24 2.03 24 1.974
(美分/股,人民币元/股)(加权)
25 2.054 24 2.03 28 2.327
注:因96年和97年股份总数发生变化,各财务指标的摊薄和加权数值相同,主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年末股东权益/年末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年末普通股股份总数
95年加权平均股本=(年初股本×7+年末股本×5)/12=195600(千股)
加权每股收益=净利润/加权平均股本
加权每股净资产=年末股东权益/加权平均股本
加权调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/加权平均股本
加权净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2×100％
(四)报告期内股东权益变动情况
单位:美元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 27033997.66 26170969.61 2607723.88 737485.54
--- 56812691.15
本期增加 --- --- 995942.69 248985.67 4979713.49 5975656.18
本期减少 --- (98049.27) --- --- 4979713.49 4881664.22
期末数 27033997.66 26269018.88 460366.57 986471.21
--- 57906683.11
变动原因:1997年度公司实现净利润4979713.49美元,80％以现金形式派发给股东(待股东大会通过),另外提取10％的法定公积金,5％的法 定公益金和5％的任意公积金。盈余公积金共增加995942.69美元,其中 公益金增加248985.67美元。资本公积金的减少数-98049.27美元系被投资 单位资本公积金的变动。
单位:人民币元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 外币报表折算差额 合计
期初数 230600000 217742467.16 29983243.76 6128709.89
--- -6872637.20 471453073.72
本期增加 --- 815769.92 8246206.28 2061551.55
54584039.78 -1049295.11 62596720.87
本期减少 --- --- --- --- 54584039.78 --- 54584039.78
期末数 230600000 218558237.08 38219450.04 8190261.44
--- -7921932.31 479455754.81
(五)业务数据
截止12月31日
设施使用率(％) 1997 1996 1995
普通仓库 90 98 95
毗邻仓库 90 90 100
堆场 85 95 100
办公室 60 65 34
叉车 70 73 85
吊机 55 86 75
拖车 50 55 68
吞吐量(吨) 274633 272688 372569
船舶停靠次数 1800 156 1501
供水(吨) 173822 1391146 193598
供油(吨) 7445 1604 7042
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况
年度公司股份变动情况 数量单位:股
本次变动增减(+.-)
期初数 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 119420000 119420000
外资法人持有股份 51180000 51180000
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优质股或其他
尚未流通股份合计 170600000 170600000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
2.境内上市的外资股 60000000 60000000
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 60000000 60000000
三.股份总数 230600000 230600000
除发起人股和已流通上市的外资股外,本公司未发行内部职工股。
年度内本公司无任何回购和注销已发行在外的本公司股票的行为, 股本无任何变化。
(二)股东情况介绍
1.股东数量
截止1997年12月31日,登记在册股东总人数2850人,其中A股股东只 有发起人中国南山开发(集团)股份有限公司一家,B股股东2849人。
2.主要股东持股情况
前十大股东持股情况(1997年12月31日)
序号 股东代码 股东名称 持股数量 持股比例
1 00038657 中国南山开发(集团)股份有限公司 119420000 51.79
2 00210963 OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES)CO OF SGP PTE
LTD 51180000 22.19
3 00210854 SEMRAWANG MARING & LOGISTICS LTD 13000000 5.64
4 00203545 JARDINE FLEMING CHINA REGION FUND ,INC
4236300 1.84
5 00210852 JURONG ENGINEERING LTD 3500000 1.52
6 00259341 CREATE INVESTMENTS LIMITED 康创投资有限公司
2008000 0.87
7 00001803 DEUTSCHE BANK CAPITAL MKT (ASLA)LTD -THE
CHINA FUND 2000000 0.87
8 00205354 BTEE/SCHRODERS ASIA CHINA /HK ENTERPRISE FUND
1575796 0.68
9 00001750 FLEDGELING SECS LTD 怡富证券 1200000 0.52
10 00210856 NTUC INCOME INSURANCE CO-0PERATIVE LTD
1000000 0.43
合计 199120096 86.35
3.持股10％以上主要法人股东情况
(1)中国南山开发(集团)股份有限公司
法定代表人:李寅飞
经营:包括土地开发,发展港口运输,相应发展工业,商业,房地产和 旅游业。
保税场库经营业务等。
(2)OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES) COMPANY OF S9INGAPORE PTE LTD
法定代表人:MS CAROLING CHANG
经营范围:投资于从事海洋石油后勤服务的公司
以上法人股东所持基地股份1997年度未作任何质押。
4.本公司董事,监事及高级管理人员均未有本公司股票。
四、募集资金使用情况
公司1995年上市共募集资金2050万美元,已投资于公司股东大会批 准的项目;1996年年底全部完成,并按规定进行了披露,在本报告期内未 募集资金,亦无报告年度之前募集资金使用延续报告年度内的情况。
五、重要事项
(一)重大事件
1.本报告期内股东大会简介
本公司第三届股东大会于1997年5月20日下午3:00在中国深圳市蛇 口赤湾石油大厦十六楼会议室召开。到会股东(包括股东代理人)所代表的公司股份为18360万股,占公司股份总数的23060万股的79.6％。经审 议并投票表决,公司第三届股东大会通过如下决议:
(1)批准公司董事会地996年度工作报告以及公司监事会1996年度工作报告;
(2)批准公司1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告;
(3)批准1996年利润分配方案为:提取法定公积金10％,法定公益金5％,任意公积金15％,股东分红70％,未分配利润(属于全体股东)239134.34美元;
(4)批准1996年度分红派息方案为:每股派发现金股利2美分;
(5)批准聘请北京市海问律师事务所担任公司1997年度法律顾问的 议案;
(6)批准聘请蛇口中华会计师事务所和香港永道会计师事务所为公 司1997年会计师事务所的议案。
本报告期内本公司未召开临时股东大会。
2.本报告期内董事会会议情况简介
深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称"公司")1997年共召开两次董事会。第一次会议于197年5月20日召开,审议并通过了以下事项:
(1)董事总经理工作报告;
(2)公司1996年度财务决算;
(3)公司1997年度财务预算,提交股东大会审批;
(4)公司1996年度利润分配方案,提交股东大会审批;
第二次会议于1997年12月9日工完成了如下议程:
(1)回顾公司1997年前10个月的经营业绩及预算执行情况;
(2)审议并签署了公司授权委托书,授权董事总经理傅育宁博士代表董事会签署报送政府有关部门及公开刊登的文本式年报,年报摘要和中 期业绩报告。
董事会根据第三次股东大会的决议,完成了分红派息工作,认真执行了公司1997年财务预算,并聘请了该年度的法律顾问和会计师事务所。
3.本报告期内监事会会议情况简介
本公司第一届监事会第三次会议于1997年5月19日下午在赤湾石油 基地召开,会议通过了第一届监事会第二次会议纪要;本年度6名监事通 过履行职责,有效地加强公司业务活动的规范化,保证公司盈利并依法纳税。
1997年度监事会派代表列席了董事会会议。
4.报告期内本公司未发生增资扩股、收购兼并等事项。
5.本公司在报告年度内已按照市场价格完成向中国南山开发(集团)股份有限公司租用场地的计划。
6.报告期内本公司注册地址,法定代表人,董事,监事及会计师事务 所未发生变更。
7.报告期内未发生重大诉讼,仲裁事项。
(二)1997年度利润分配预案
单位:美元
以前年度未分配利润 ---
本年度可供分配利润 4979713.49
减:法定公积金 (10％) 497971.35
法定公益金 (5％) 248985.67
任意公积金 (5％) 248985.67
股东分红 (80％) 3983770.80
未分配利润 ---
1997年度拟采取全部现金股利方式,每股派发现金约1.727美分(含 税),计发3983770.80美元,并按本公司股东大会决议日后第一个工作日 中国人民银行公布的美元兑港币的收盘价计价和宣布。
以上分配预案需经1998年股东年会审议通过并报请主管机关批准后实施。
六、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经蛇口中华会计师事务所、香港永道会计师事务所 审计,由注册会计师出具无保留意见的审计报告。
(二)财务报表(附后)
(三)财务报表附注
七、其他资料
1.首次注册登记日期 1995.7.24
2.企业法人营业执照注册号 企股粤深总字第101031号
3.税务登记号码 地税登字440305618833899号
4.公司股票主承销机构 新加坡发展银行有限公司
中国南方证券有限公司
5.会计师事务所 蛇口中华会计师事务所
深圳市蛇口招商大厦一楼
香港铜锣湾希慎道十号新宁大厦
6.法律顾问 北京海问律师事务所
北京市亚运村北辰东路住总三号院
7.备查文件
(1)载有董事长亲笔签名的年度报告原本;
(2)载有会计师事务所盖章注册会计师亲笔签名的审计报告正文及 财务报表;
(3)其他可向股东和社会公众公开的资料。
董事总经理 傅育宁博士承董事会命
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
1998年4月17日
蛇口中华会计师事务所
关于深圳赤湾石油基地股份有限公司
一九九七年度会计报表的审计报告
一、审计报告
二、已审会计报表
资产负债表(美元)
利润及利润分配表(美元)
财务状况变动表(美元)
资产负债表(折合人民币元)
利润及利润分配表(折合人民币元)
财务状况变动表(折合人民币元)
会计报表附注
三、应纳税所得额调整计算表
蛇中财审报字(1998)第50号
审计报告
深圳赤湾石油基地股份有限公司全体股东:
我所接受委托,对贵公司一九九七年十二月三十一日的资产负债表 及一九九七年度的利润及利润分配表、财务状况变动表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企 业会计制度》及其补充规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九 九一年十二月三十一日的财务状况及一九九七年度经营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师 陈惠珠
中国 深圳 蛇口 中国注册会计师 乐之立
1998年1月25日
会计报表附注
1997年度
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司
一、公司设立说明
本公司系经深圳市人民政府办公厅1995年5月11日以深府办函[1995]112号文批准,在原中外合资经营企业--赤湾石油基地股份有限公司基 础上,于1995年7月24日改组设立的规范化股份有限公司。本公司属服务 性行业,企业法人营业执照注册号为:企股粤深总字第101031号,经营范 围:码头,港口服务,堆场,仓库及办公楼的租赁业务;提供劳务服务,货物装卸运输,设备出租,供水,从电及供油,代理海上石油后勤服务;经营保 主堆场业务。
二、主要会计政策
1.执行的会计制度:
本公司执行财政部《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
2.会计期间:
本公司以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3.记帐原则和计价基础:
本公司以权责发生制为记帐原则,各项财产物资按取得时的实际成 本计价。
4.外币核算方法及编制折合人民币报表的方法
A.本公司以美元为记帐本位币,对发和的百本位币经济业务采用固 定汇率折合为本位币入帐,期末对基准汇价调整,由此产生的折算差额计入"财务费用"项目。
B.编制折合人民币会计报表的方法
资产负债表上各项目的美元金额采用年末基准汇介折合为人民币金额,其中"股本"资本""盈余公积"项目按历史汇率的算。上述项目与其按 年末基准汇价折算产生的差额在资产负债表股东权益类各项目之后增设"外币报表折算差额"项目列示。利润及利润分配且上各损益项目的美元 金额,按全年平均世价折合人民币金额;利润分配各项目按年末基准汇价折合为人民币金额,其中"年安未分配利润"项目按上年末基准汇价折合 人民币金额,上述项目的人民币金额与其按年末基准汇价折处珠差额,在利润及利润分配表可分配利润项目前增设"外币报表折算差额"项目列示;
财务状况变动表各项目中有关收入,费用各项目按照全年基准汇价 平均价折合为人民币反映,资本净增加额项目按历史汇率折合人民币反 映,增加长期负债,增加长期投资以及增减固定资产,递延资产,无形资产项目按年末基准汇价折合人民币反映,其他安折算后的人民币报表计算 填列,由于上述折算汇率不同产生的差异在财务状况变动表单列"外币报表折算差额"项目反映。
5.坏帐核算方法
本公司坏帐核算采用备抵法,按应收款项期末余额的1％提取。
6.存货
A.存货分类为:材料,维修配件,低值易耗品
B.本公司各项存货取得时按实际成本计价,存货发出的实际成本按 加权平均法计算确定;低值易耗品在领用时采用分期摊销法计入成本。
7.长期投资核算方法
本公司长期投资系其他投资,对拥有股权比例20％(含20％)以上的 长期投资有杉权益法计算。
8.固定资产核算方法
本公司固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在2000.00元以上的实物资产。本公司固定资产按实际成本计介,固定资产折旧采用 直线法平均计算,并按固定资产类别,原价,规定使用年限,预计残值率( 住宅不留残值,其他各类为原价的5％)确定其年分类折旧率如下:
类别 使用年限 年折旧率
港务设施 50年 1.9％
房屋及建筑物
其中:仓库.堆场 40年 2.375％
房屋 45年 2.1％
住宅 30年 3.33％
简易房 10年 9.5％
机械设备
其中:操作机械 14年 6.79％
其它机械 12年 7.92％
配电设备 20年 4.75％
运输设备 12年 7.92％
电子及其它设备 8年 11.875％
9.在建工程
本公司在建工程以实际成本计价,在建工程在完工,并交付使用时, 确认为固定资产。
10.无形资产核算方法
本公司无形资产以实际成本核算。
A.土地使用权:
向中国南山开发(集团)股份有限公司支付租用场地的费用,分二十 五年按直线法摊销;
B.其它无形资产:
从中国南山开发(集团)股份有限公司租赁码头的支出,分二十五年 按直线摊销;
11.递延资产核算方法:
A.高尔夫球会会员证按地员证实际成本核算,分十年按直线法摊销;
B.房屋装修安实际成本核算,分十年按直线法摊销;
12.收入确认原则:
劳务已经提供并收讫价款或取得收取价款的凭据时确认为收入实现。
13.税项:
本公司缴纳的主要税种及税率列示如下:
税项 计税基础 税率
营业税 装卸搬运及码头管理收入 3％
仓储办公租赁业务收入 5％
企业所得税 应纳税所得额 15％
14.利润分配
经本公司董事商议的一九九七年度税后利润预分方案如下:
比例
法定公积金 10％
法定公益金 5％
任意公积金 5％
股利 80％
上述拟定的税后利润分配事项已纳入本年度会计报表。
三.会计报表主要项目注释
1.货币资金
1997.12.31 1996.12.31
项目 原币 折合美元 折合人民币 折合美元 折合人民币
现金 RMB4000.00 USD870.19 RMB7205.00 USD867.14 RMB7195.70
HKD3000.00
银行存款
RMB14172356.70 7177959.44 59432068.57 16872211.06 140008981.82
USD5268519.67
HKD1532969.33
USD RMB USD RMB
合计 7178829.63 59439273.57 1683078.20 140016177.52
货币资金比上年金额减少57.45％主要系偿还短期借款和支付土地 使用权费用所致。
2.应收帐款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
美元 折合人民币 美元 折合人民币
一年以内
USD2508778.91 RMB20772187.62 USD2677542.02 RMB22218779.19
持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款计美金4476.37元,折合人民币37063.45元,其明细资料在附注四.4.(3)中披露。
3.预付货款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
美元 折合人民币 美元 折合人民币
一年以内
USD164640.05 RMB1363186.68 USD 123729.56 RMB 1026732.63
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
4.其他应收款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
美元 折合人民币 美元 折合人民币
1年以内
USD557077.93 RMB4612493.84 USD552276.99 RMB4582904.92
1-2年
1600000.00 132476080.00 1600000.00 13277120.00
USD2157077.93 RMB17860173.84 USD2152276.99 RMB17860024.92
本公司持有32％股份的被投资单位欠款计美金1600000.00元,折合 人民币13247680.00元,其明细资料在附注四.4.(3)中披露。
5.待摊费用
1997.12.31 1996.12.31
美元 折合人民币 美元 折合人民币
低值易耗品 USD93295.78 RMB772470.40 USD25454.21 4MB211224.13
保险费 38565.13 319311.56 7334.00 60859.00
养路及牌照税 2264.34 18738.28 3252.00 26985.74
广告费 15653.30 1296006.20 16430.00 136339.43
报刊费 4561.04 37764.50 --- ---
USD154339.59 RMB1277900.94 USD52470.21 RMB435408.30
6.存货
1997.12.31 1996.12.31
美元 折合人民币 美元 折合人民币
材料 USD42600.00 RMB 352719.48 USD76156.00 RMB631957.72
维修配件 83228.05 689111.61 91439.00 758779.11
低值易耗品 49249.30 407774.35 16317.23 135403.64
USD176077.35 RMB1449605.44 USD183912.23 RMB1526140.47
7.长期投资
项目 1997.12.31 1996.12.31
美元 折合人民币 美元 折合人民币
其他投资
USD9153822.69 RMB75791821.11 USD9997543.93 RMB82861619.04
其他投资明细
1997.12.31
公司名称 投资 比例 金额 本年权益 累计权益
美元 人民币
期限 增减额 增减额
深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司
15年 20％ 400000.00 (70777.67) 439060.01 839060.01 6947249.07
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司
30年 32％9600000.00 (772943.57)** (1285237.32) 8314762.68 68844572.04
USD USD USD USD RMB
10000000.00 (843721.24) (846177.31) 9153822.69 75791821.11
*本公司认为本年度对深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司实际拥 有超过20％的控制权,故采用权益法核算。
**其中转出资本公积金计98049.27美元。
8.固定资产及其累计折旧
1997.12.31
1997.1.1 本年增加 本年减少 美元
折合人民币
固定资产原价:
港务设施 USD5386540.00 USD-- USD-- USD5386540.00
RMB44599473.89
房屋建筑物 20146236.84 21084.34 -- 20167321.18
166981385.91
机械设备 5563515.04 223611.98 29600.00 5757527.02
47671172.22
运输设备 1063378.46 396987.95 3629.00 1456737.41
12061494.40
电子及其它设备 2086845.54 439770.12 4579.65 2522036.01
20881953.76
合 计 34246515.88 1081454.39 37808.65 35290161.62
292195480.18
累计折旧:
港务设施 2216454.99 102344.28 -- 2318499.27
19199194.20
房屋建筑物 2943222.14 453012.76 -- 8896234.90
28120145.73
机械设备 2133170.32 374320.37 28120.00 2479370.69
20528693.44
运输设备 342513.14 96853.13 -- 439366.27
3637864.84
电子及其它设备 471690.08 194145.68 -- 665835.76
5512986.92
合 计 8107050.67 USD1220676.22 USD28120.00 9299606.89
76998885.13
固定资产净值 USD26139465.21 USD25990554.73 RMB215196595.05
9.在建工程
1997.12.31
工程名称 预算数 1997.1.1 本年增加 美元
人民币 资金来源 工程进度
二号油管线 -- USD192982.15 USD5108.43 USD198090.58 RMB1640150.38 金融机构贷款 未完工
仓库 -- -- 226151.20 226151.20
1872486.71 金融机构贷款 未完工
合 计 -- USD192982.15 USD231259.63 USD424241.78 RMB3512637.09
10.无形资产
1997.12.31
种 类 1997.1.1 本年增加 本年摊销
美元 人民币
土地使用权 USD17041042.86 USD4361157.66 USD1426941.04 USD19975259.48 RMB165391153.44
租赁码头 2422875.29 -- 192546.36
2230328.93 18466677.48
USD19463918.15 USD4361157.66 USD1619487.40
USD22205588.41 RMB183857830.92
*包括土地使用权评估增值额计美金10911708000.00元,租赁码头评估增值额计美金187883.00元,上述评估增减额自本公司改组成公众公司后,在无形资产的剩余摊销年限十四年内摊销。
**中国南山开发(集团)股份有限公司承诺在本公司土地使用权限期届满后,将(Ⅰ)再提供不短于三十五年的租约或土地使用权或(Ⅱ)促使 政府部门在其续签上述期限的土地使用权合同或租约。
11.递延资产
1997.12.31
种类 1997.1.1 本年增加 本年摊销
美元 人民币
高尔夫球会员证 USD122484.75 USD-- USD14785.00
USD07699.75 RMB891732.39
装修费支出 206733.66 254804.65 27635.48
433902.83 3592628.65
USD329218.41 USD254804.65 USD42420.48
USD541602.58 RMB4484361.04
12.短期借款
借款类别 1997.1.1 1997.12.31
折合美元 折合人民币 折合美元
折合人民币 期限 月利率
银行借款
其中:抵押 USD1204819.28 RMB10000000.00 USD--
RMB--
担保 USD5000000.00 42491000.00 USD1000000.00
8279800.00 12个月 LIBOR+1％
信用 USD5000000.00 41488831.35 USD3000000.00 RMB24839400.00 6个月 LIBOR+0.9％
合计 USD11204819.28 RMB92979831.35 USD4000000.00
33119200.00
短期借款比上年金额减少64％,主要是偿还已到期的借款所致。
13.未交税金
1997.12.31 1996.12.31
美元 人民币 美元 人民币
营业税USD104275.70 RMB863382.11 USD223447.10 RMB1854208.73
企业所得税404511.03 3349270.26 481534.45 3995869.17
个人所得税 --- --- (1558.36) (12931.58)
USD508785.73 RMB4212652.37 USD703423.19 4MB5837146.32
14.预提费用
1997.12.31
项目 年末结存余额原因 美元 折合人民币
电费 计提1997年12月电费 USD55000.00 RMB455389.00
15.其他长期负债
系本公司和租赁单位签订长期土地和仓租合同,根据合同规定,本公司一次收到但需在整个租赁期内递延的租金收入。其中预收一年内到期 租金计美金184697.00元,折合人民币1529254.22元,转入流动负债,一年后到期的租金计美金948252.93元,折合人民币7851344.61元。
16.递延税款贷项
根据深圳市人民政府办公厅深府办函(1995)112号文批准,从本公司股份制改组资产评估增值部分扣除美金2272281.41地,作为评估增值的 纳税准备。
1997.12.31
发生总额 以前年度应交额 本年度应交额 美元 人民币
USD2272281.41 212566.54 150046.97 1909667.90 15811668.28
17.股本
1997.1.1 本年变动增(减) 1997.12.31
一.尚未流通股份
1.发起人股份 170600000 --- 170600000
其中:国家拥有股份 --- --- ---
境内法人持有股份 119410000 --- 119420000
外资法人持有股份 51180000 --- 51180000
尚未流通股份合计 170600000 --- 170600000
二.已流通股份(合计)
境内上市的外资股 60000000 --- 60000000
已流通股份合计 60000000 --- 60000000
三.股份总数(股) 230600000 --- 230600000
18.资本公积
金额
美元 人民币
年初数 USD26170969.61 RMB217742467.16
本年增加数 --- ---
本年减少数* (98049.27) (815769.92)
年末数 USD26269018.88 RMB218558237.08
*系被投资单位资本公积金变动。
19.盈余公积
金额
美元 人民币
年初数 USD3607723.88 RMB29973243.76
本年增加数 995942.69 8246206.28
其中:法定盈余公积金 497971.35 4123103.18
公益金 248985.67 2061551.55
任意盈余公积金 248985.67 2061551.55
本年减少数 --- ---
年末数 USD46603666.57 RMB38219450.04
20.财务费用
类别 1997 1996
美元 人民币 美元 人民币
利息支出 306494.29 2540837.66 80413.79 668576.33
减:利息收入 791876.26 6564654.19 1072333.29 8915593.44
汇兑损失 8838.32 73269.67 63158.46 525112.07
减:汇兑收益 37125.68 307771.88 45005.71 374186.47
其他 2953.94 24488.16 4118.43 34241.45
合计 (510715.39) (4233830.58) (969548.32) (8061850.06)
21.投资收益
项目 其他投资收益(权益法)
美元 人民币
长期投资 (941770.51) (7807277.53)
四、关联方关系及其交易
1.关联方关系
(1)存在控制关系的本公司股东
拥有本公司
企业名称 注册地址 注册资本 股份比例 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
中国南山开发(集团)股份有限公司 深圳市南山区赤湾 500000000.00
51.79％ 土地开发.发展港口运输 本公司控股方 股份制企业
李寅飞
(2)不存在控制关系的关联方及性质
企业名称 与本公司关系
深圳赤湾胜宝旺工 合营企业
程有限公司
深圳赤湾海洋石油 合营企业
设备修造有限公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 1997.1.1 本年增加 1997.12.31
中国南山开发(集团) 300000000.00 200000000.00 500000000.00
股份有限公司
上述注册资本变更工商手续正在办理当中。
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化。
1997.1.1 1997.12.31
企业名称 金额 比例 金额 比例
中国南山开发(集团) 119420000.00 51.79 119420000.00 51.79
股份有限公司
4.关联方交易额
(1)业务收入:本公司1997年及1996年向关联方提供租赁服务明细资料如下:
1997 1996
美元 人民币 美元 人民币
中国南山开发 917065.00 7602468.85 2165034.00 17948181.86
(集团)股份有
限公司
合 计 917065.00 762468.85 2165034.00 17948181.86
(2)其他交易:
1997年度本公司向中国南山开发(集团)股份有限公司租用30666平 方米场地,支付人民币33732600.00元,折合美金4064654.01元。
(3)关联方应收、应付款项余额
金额
项目 1997 1996
应收帐款 美元 人民币 美元 人民币
中国南山开发 4476.37 37063.45 --- ---
(集团)股份有
限公司
其他应收款
深圳赤湾胜宝 1600000.00 13247680.00 1600000.00 13277120.00
旺工程有限公司
五、承诺事项
截至1997年12月31日止本公司无对外担保，承诺事项。
六、或有损失
截至1997年12月31日止，本公司尚未发现潜在的或有损失。
应纳税所得额调整计算表
1997年度
企业名称：深圳赤湾石油基地股份有限公司
单位：美元
调整项目 说明 调整所得额 备注
增加数 减少数
投资收益 投资单位亏损 USD941770.51
合 计 USD941770.51
一.调整所得额净增(减)数: USD941770.51
二.已审利润及利润分配表所列利润总额: USD6024681.25
三.调整后应纳税所得额 USD6966451.76
