深圳赤湾石油基地股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
公司法定中文名称:深圳赤湾石油基地股份有限公司
公司法定英文名称:SHENZHEN CHIWAN PETROLEUM SUPPLY BASECO.,LTD
(英文缩写:SCPSB)
公司法定代表人:陈铜台*
公司董事会秘书:崔伟
授权代表:刘伟 何同
联系地址:中国广东省深圳市赤湾基地楼
电话:(0755)6694211
传真:(0755)6694227
公司注册地址及办公地址:中国广东省深圳市赤湾基地楼
邮政编码:518068
电子信箱:szcpsb@public.szonline.net
年度报告备置地点:中国广东省深圳市赤湾基地楼三楼行政部
股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:深基地B
*(1999年4月辞去董事长职务,新任董事长傅育宁博士,工商营业执照法人变更手续正在办理之中)
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度利润总额及构成
单位:美元 单位:人民币元
利润总额 6182920.56 51199399.32
净利润 5274912.16 43670997.78
其中:主营业务利润 6901110.02 57134289.86
其它业务利润 0 0
投资收益 142097.13 1176422.14
补贴收入 0 0
营业外收支净额 (3716.85) 30771.80
经营活动产生的现金流量净额 8356991.13 69187529.57
现金及现金等价物净增加额: (2230262.20)18471568.29
(二)税后利润差异说明
经永道会计师事务所按照香港会计师公会颁布的标准核数准则进行的审计,与中国会计师审计结果相同,无差异。
(三)公司前三年的主要会计数据和财务指标
截止12月31日
指标名称 1998 1998 1997 1997 1996 1996
千美元 万元 千美元 万元 千美元 万元
人民币 人民币 人民币
主营业务收入
11961 9902 12110 10039 12194 10138
利润总额 6183 5119 6025 4994 7764 6455
净利润 5275 4367 4980 4128 6578 5469
资产总额 67617 55978 70621 58473 78153 64853
股东权益 58962 48813 57907 47946 56813 47144
普通股总数(万股)(摊薄)
23060 23060 23060 23060 23060 23060
(加权) 23060 23060 23060 23060 23060 23060
每股收益(元/股)(摊薄)
0.0229 0.189 0.0216 0.179 0.0285 0.237
(加权) 0.0229 0.189 0.0216 0.179 0.0285 0.237
每股净资产(元/股)(摊薄)
0.256 2.117 0.25 2.07 0.25 2.04
调整后的每股(摊薄)
0.25 2.07 0.25 2.07 0.24 2.00
净资产(元/股)
净资产收益率(％)(摊薄)
8.9 8.9 8.6 8.6 11.6 11.6
(加权) 9.0 9.0 8.7 8.7 11.8 11.8
注:因97年和98年股份总数无变化,各财务指标的摊薄数值与加权数值相同。主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年末股东权益/年末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产损失-长期待摊费用)/年末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益
加权净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2](本年无配销新股)
(三)报告期内股东权益变动情况
单位:美元
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中法定 未分配利润
合计
公益金
期初数
27033997.66 26269018.88 4603666.57 986471.21 ---
57906683.11
本期增加 1054982.43 263745.61 5274912.16
6329894.59
本期减少 5274912.16
5274912.16
期末数
27033997.66 26269018.88 5658649 1250216.82
58961665.54
变动原因:1998年度公司实现净利润5,274,912.16美元,80％以现金形式派发给股东(待股东大会通过),另外提取10％的法定公积金,5％的法定公益金和5％的任意公积金。盈余公积金共增加1,054,982.43美元,其中公益金增加263,745.61美元。
(四)业务数据
截止12月31日
设施使用率(％) 1998 1997 1996
普通仓库 80 90 98
毗邻仓库 80 90 90
堆场 95 85 95
办公室 60 60 65
叉车 60 70 73
吊机 50 55 86
拖车 40 50 55
吞吐量(吨) 552822 555900 413438
船舶停靠次数 1407 1800 1256
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1998年度公司股份变动情况数量单位:股
本次变动增减(+,-)
期初数 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 119420000 119420000
外资法人持有股份 51180000 51180000
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 170600000 170600000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
2、境内上市的外资股
60000000 60000000
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 60000000 60000000
三、股份总数 230600000 230600000
除发起人股和已流通上市的外资股外,本公司未发行内部职工股。
年度内本公司无任何回购和注销已发行在外的本公司股票的行为,股本无任何变化。
(二)股东情况介绍
(1)截止1998年12月31日股东总数3047户,其中A股股东只有发起人中国南山开发(集团)股份有限公司一户,B股股东3046户。本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。
(2)公司前十大股东持股情况
序号 股东代码 股东名称 持股数量 持股比例
1 00038657 中国南山开发(集团)股份有限公司
119420000 51.79
2 00210963 OFFSHORE JOINT SERVICES(BASES)CO OF SGP PTE LTD
51180000 22.19
3 00210854 SEMBAWANG MARINE ＆ LOGISTICS LTD
13000000 5.64
4 00210852 JURONG ENGINEERING LTD
3500000 1.52
5 00003361 RBS TB/ABERDEEN PROLIFIC INTL FD RE CHINA OPS FUND
2962602 1.28
6 00203545 JARDINE FLEMING CHINA REGION FUND, INC.
2549900 1.11
7 00283906 CHIWN DEVELOPMENT (HK) LTD
2298301 1.00
8 00259341 CREATE INVESTMENTS LIMITED
康创投资有限公司 2008000 0.87
9 00303094 张智成 1177101 0.51
10 00204570 黄雄强 683700 0.30
合计 1987796048 6.20
(3)主要法人股东情况
1.中国南山开发(集团)股份有限公司
法定代表人:李寅飞(1998年12月辞去董事长职务,新任董事长傅育宁博士,工商营业执照法人变更手续正在办理之中)
经营范围:包括土地开发,发展港口运输,相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务等。
2.OFFSHOREJOINTSERVICES(BASES)COMPANYOFSINGAPOREPTELTD
法定代表人:MSCAROLINECHANG
经营范围:投资于从事海洋石油后勤服务的公司
以上法人股东所持基地股份1998年度未作任何质押。
四、股东大会简介
1.股东大会情况
本公司第四届股东大会于1998年5月25日下午3:00在新加坡共和国泛太平洋酒店召开。到会股东(包括股东代理人)所代表的公司股份为18360万股,占公司股份总数23060万股的79.6％。经审议并投票表决,公司第四届股东大会通过如下决议:
(1)审议批准了公司董事会1997年度工作报告;
(2)审议批准了公司监事会1997年度工作报告;
(3)审议批准了公司1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告;
(4)审议批准了1997年度利润分配方案:以1997年度实现净利润4,979,713.49美元计算,按10％提取法定公积金,计497,971.35美元,按5％提取法定公益金,计248,985.67美元,按5％提取任意公积金,计248,985.67美元,按每10股派发约17.27美分(含税)向全体股东分配现金股利,计发3,983,770.80美元,并按本公司股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑港币的收盘价计价和宣布;
(5)审议批准继续聘请北京市海问律师事务所担任公司1998年度法律顾问的议案;
(6)审议批准聘请蛇口中华会计师事务所和香港永道会计师事务所为公司1998年度会计师事务所的议案;
(7)本次大会选举了公司第二届董事会成员:陈铜台、李明正、傅育宁、王芬、方遇光、范肇平;
(8)本次大会选举了公司第二届监事会成员:刘建新、陈国端、刘守德、袁宇辉(另由公司职工大会选举的监事为:叶沃钊、黄次安)。
2.现任董事、监事的基本情况
本届董事会、监事会成员任期均为1998年5月25日至2001年股东大会召开之日。
姓 名 职务 性别 年龄 年度报酬
陈铜台 董事长 男 63 未在本公司领取
李明正 副董事长 男 50 未在本公司领取
傅育宁 董事总经理 男 42 未在本公司领取
方遇光 董事 男 46 未在本公司领取
范肇平 董事 男 45 未在本公司领取
王 芬 董事 女 44 未在本公司领取
刘建新 监事会召集人 男 48 未在本公司领取
陈国端 监事 男 52 未在本公司领取
刘守德 监事 男 54 未在本公司领取
袁宇辉 监事 男 49 未在本公司领取
叶沃钊 职工监事 男 61 *
黄次安 职工监事 女 45 *
本报告期内本公司未召开临时股东大会。现任董事和监事均未持有本公司股票。
*除两名职工监事在本公司享受职工正常的工资、奖金和福利待遇外,其余董事和监事未在本公司领取任何形式的报酬。
五、董事会报告
(1)报告期内董事会会议的情况及决议内容
报告期内公司董事会共召开了三次会议:
1.1998年5月25日在新加坡共和国泛太平洋酒店召开第一届董事会第六次会议,审议并通过了1997年度董事总经理工作报告、1997年度财务决算报告、1998年度财务预算报告和1997年度利润分配方案:以1997年度实现净利润4,979,713.49美元计算,按10％提取法定公积金,计497,971.35美元,按5％提取法定公益金,计248,985.67美元,按5％提取任意公积金,计248,985.67美元,按每10股派发约17.27美分(含税)向全体股东分配现金股利,计发3,983,770.80美元,并按本公司股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑港币的收盘价计价和宣布。
2.1998年5月25日在新加坡共和国泛太平洋酒店召开第二届董事会第一次会议,选举陈铜台先生为董事长、李明正先生为副董事长,聘任傅育宁博士为董事总经理、袁国成先生为副总经理、崔伟先生为财务总监兼董事会秘书。
3.1998年11月16日在本公司赤湾石油大厦召开第二届董事会第二次会议,审议并通过了如下事项:
1.审议并批准了公司1-9月份董事总经理工作报告;
2.审议公司1-9月份财务决算报告。
董事会根据第四次股东大会的决议,完成了分红派息工作,认真执行了公司1998年财务预算,并聘请了该年度的法律顾问和会计师事务所。
公司1998年实现营业收入1,196万美元,比上年有轻微下降。完成税后利润528万美元,增长了6％。
(2)本年度利润分配方案(待股东大会批准)
本年度利润分配方案如下:
以前年度未分配利润 - - -
本年度可供分配利润 5274912.16
减:法定公积金 (10％) 527491.21
法定公益金 (5％) 263745.61
任意公积金 (5％) 263745.61
股东分红(含税) (80％) 4219929.73
未分配利润 - - -
1998年度拟采取全部现金股利方式,每10股派发现金约0.183美元(含税),计发4,219,929.73美元,并按本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的美元兑港币的收盘价计价和宣布。
以上分配预案需经1999年股东年会审议通过并报请主管机关批准后实施。
报告期内中期未进行利润分配及公积金转增股本,也未进行配股。
六.监事会报告
1998年监事会根据《公司法》和公司章程规定的权限和职责,就本公司业务执行情况进行了检查、监督,主要做了以下工作:
1.委派代表列席董事会会议;
2.对董事会成员及高级管理人员行使职权的活动以参加股东大会的形式进行监督,确认1998年度本公司董事会6名成员及公司高级管理人员在公司日常经营和管理活动中,无违反法律、法规、公司章程以及股东大会决议的行为。
3.检查公司的经营和财务状况。1998年度公司营业收入为1,196万美元,比去年轻微下降。而净利润收益528万美元,比上年增长6％。监事会随时检查公司的经营及财务状况,查核簿册和其他会计资料,未发现任何违反法律法规、公司章程以及股东大会决议的行为。
4.审核、查阅公司财务会计报告和其他财务会计资料。监事会审阅、审核了公司1998年度资产负债表、损益表、现金流量表、业绩报告和利润分配方案等财务会计报告和会计资料,对公司董事会披露的年报以及拟提交股东大会的财务、会计资料等无疑问。
1998年度监事会例会1次。6名监事通过履行职责,有效地加强公司业务活动的规范化,保证公司盈利并依法纳税。
七.业务报告摘要
(一)行业回顾
中国海洋石油总公司1998年实现原油产量1631万吨,保持历史最高水平;其中本公司提供全部后勤支持服务的南海东部石油公司完成产油1254万吨,占全国海洋石油总产量的77％,换句话说,公司97年主营业务所占的市场份额为77％。
(二)经营成果
1.经营范围
公司的主营业务是为中国南海石油的勘探、开发及生产活动提供后勤服务,并通过其参资公司提供海洋工程结构件的制造和维修服务。后勤支持服务主要包括为石油作业者提供办公室、专用仓库、堆场以及码头装卸、水平运输等项业务。
2.收入分析
收入分类表
一九九八年 一九九七年 增长率
(千美元) (千美元) (％)
办公室出租 2004 2056 (3.0)
堆存服务收入 4647 4673 (1.0)
操作收入 5310 5469 (3.0)
总计 11961 12198 (2.0)
租金收入
基地仓库和堆场的出租率分别为80％和95％。尽管租金普遍下降5％,但新建成的仓库/堆场投入使用后使堆存服务收入尚可基本保持上年水平。由于降低费率以及石油、非石油公司为节省开支搬出赤湾,办公室租金收入略有下降。
码头作业
由于受到国际石油价格大幅下降的影响,本公司自1998年9月起码头作业费率下调,以回应各石油公司削减成本之要求。该项因素使码头操作收入略有下降
。
(三)财务状况(摘自蛇口中华会计师事务所审计报告)
一九九八年 一九九七年 增长率
(千美元) (千美元) (％)
收入 11961 12110 (2.0)
税后利润 5275 4980 6.0
每股盈利(美分) 2.29 2.16 6.0
总资产 67617 70621 (4.0)
长期负债 2579 2858 (10.0)
股东权益 58962 57907 1.8
本公司1998年经营收益状况基本与上年持平,而净收益比上年有所增长。反映出公司管理层在经营竞争激烈的环境下,仍能积极开拓业务,并在控制成本方面有较大改善。
本公司之两家参资企业赤湾胜宝旺工程有限公司(CSE)、赤湾海洋石油设备修造有限公司(CPEC)本年度均扭亏为盈,此亦为本公司总体净收益得以增长之因素之一。
在并入上述两家公司的净利润后,基地1998年税后利润为528万美元,比1997年上升6％。公司在报告期内归还贷款400万美元,使总资产由上一年度的7062万美元降为6762万美元。股东权益增加1.8％。公司无长期贷款。
截止1998年12月31日,公司职工总人数为121人,其中28人具有大学、大专以上学历,20人获国家颁发的初/中/高级技术、专业职称;另外,公司有合同工102人。
(四)业务展望
尽管国际油价于近月有较大幅度回升,但预计1999年南海石油钻井数量及业务将会减少近四成,显示本年度经营形势不容乐观。然而,本公司于现有环境下仍可保持稳中有升的盈利水平,全赖于公司多年来务实稳健的经营宗旨和良好财务状况之实力基础。预期公司石油服务主营业务1999年将可继续保持稳定收益。
此外,在未来3-5年里,中国海洋石油总公司为配合国民经济稳步发展对能源需求的不断增长,将继续与国际知名的石油集团斥巨资勘探、开发油/气田。这意味着未来3-5年将有大量的海洋工程项目,如平台导管架的制造、模块制造安装、及其有关海洋工程项目的安装、维修等业务。此为本公司参资的两家海洋工程公司之业务拓展带来十分有利的商机。而赤湾胜宝旺工程有限公司将作为华南区域最大的海洋工程钢结构预制场地而具备市场竞争优势。预计该两家联营公司将有新的业务开拓并均可获得良好之回报。
八.重大事项
(一)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)本年度公司无重大关联交易事项。
(四)公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
(五)1998年度股东大会审议通过继续聘请蛇口中华会计师事务所和香港永道会计师事务所为公司1998年度会计师事务所。
(六)公司报告期内未更改名称或股票简称。
(七)1999年4月6日在本公司赤湾石油大厦召开第二届董事会特别会议,会议接受了原董事长陈铜台先生因退休辞去公司董事长职务的请求,一致选举傅育宁博士接任公司董事长;同时傅育宁博士不再担任公司董事总经理职务。
(八)本公司现使用的财务和行政管理软件系统不存在“2000年”问题,生产设备中亦无实时控制系统,“2000年”问题对本公司的生产经营不会产生影响。
九、财务报告(已经审计)
(一)审计意见
本公司财务报告经蛇口中华会计师事务所、香港永道会计师事务所审计,由注册会计师出具无保留意见的审计报告。
(二)财务报表(附后)
(三)财务报表附注(附后)
蛇中财审报字(1999)第48号
审计报告
深圳赤湾石油基地股份有限公司全体股东:
我所接受委托,对贵公司一九九八年十二月三十一日的资产负债表及一九九八年度的利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一日的财务状况及一九九八年度经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师
中国 深圳 蛇口 中国注册会计师
一九九九年元月二十七日
十、其他资料
1.首次注册登记日期 1995.7.24
注册登记地点 中国深圳市
2.企业法人营业执照注册号 企股粤深总字第101031号
3.税务登记号码 地税登字440305618833899号
4.公司未流通股票托管机构 深圳证券登记有限公司
5.公司股票主承销机构 新加坡发展银行有限公司
中国南方证券有限公司
6.公司聘请的会计师事务所 蛇口中华会计师事务所
深圳市蛇口招商大厦一楼
香港永道会计师事务所
香港铜锣湾希慎道十号新宁大厦
7.公司聘请的法律顾问 北京海问律师事务所
北京市朝阳区东三环北路二号
南银大厦1016室
十一.备查文件:
(1)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的1998年度《会计报表》。
(2)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的《审计报告》正本。
(3)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(4)董事长签名的年报正本。
董事长傅育宁博士
深圳赤湾石油基地股份有限公司
一九九九年四月十七日
会计报表附注
1998年度
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司
一、公司设立说明
本公司系经深圳市人民政府办公厅于1995年5月11日以深府办函[1995]112号文批准,在原中外合资经营企业----赤湾石油基地股份有限公司基础上,于1995年7月24日改组设立的股份有限公司。本公司属服务性行业,企业法人营业执照注册号为:企股粤深总字第101031号,经营范围:码头、港口服务、堆场、仓库及办公楼的租赁业务;提供劳务服务、货物装卸运输、设备出租、供水、供电及供油,代理海上石油后勤服务;经营保税仓库及堆场业务。
二、本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:
执行财政部《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度:
以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3.记帐本位币:
本公司以美元为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则:
以权责发生制为记帐基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5.外币业务核算方法:
对发生的非本位币经济业务采用固定汇率折合为本位币入帐,期末对货币性项目中非本位币余额按期末基准汇价调整,由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。
6.外币会计报表的折算方法:
资产负债表上各项目的美元金额采用年末基准汇价折合为人民币金额,其中“股本”“资本公积”“盈余公积”项目按历史汇率折算。上述项目与其按年末基准汇价折算产生的差额在资产负债表股东权益类各项目之后增设“外币报表折算差额”项目列示。
利润表各项目的美元金额,按全年平均基准汇价折合人民币金额;
利润分配表利润分配项目按年末基准汇价折合为人民币金额,“年初未分配利润”项目按上年末基准汇价折合人民币金额,上述项目的人民币金额与其按年末基准汇价折算产生的差额,在利润分配表可供分配的利润项目前增设“外币报表折算差额”项目列示。
现金流量表中各项目采用全年平均基准汇价折合为人民币金额,其中“现金及现金等价物净增加额”项目采用年末基准汇价折合人民币金额。采用不同汇率产生的折算差额在现金流量表的“汇率变动对现金的影响额”项目反映。
7.现金等价物的确定标准:
指本公司所持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期债券投资。
8.坏帐核算方法:
(1)坏帐确认标准:
本公司对因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务,而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
(2)坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法,按应收款项期末余额(扣除应收关联公司款)的1％提取。
9.存货核算方法:
a.存货分类为:材料、维修配件、低值易耗品。
b.本公司各项存货取得时按实际成本计价,存货发出的实际成本按加权平均法计算确定;低值易耗品在领用时采用分期摊销法计入成本。
c.决算日,按存货的成本低于其可变现净值的差额计提存货跌价准备,存货跌价损失计入当年度损益类帐项。本公司本年度未发生存货跌价损失。
10.长期投资核算方法:
长期股权投资:对占投资单位有表决权资本总额20％以下的长期投资采用成本法核算,对占投资单位有表决权资本总额20％以上(含20％)的长期投资采用权益法核算。
决算日,长期股权投资按预计可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备,并计入当年度损益类帐项。本公司本年度未发生长期股权投资减值损失。
11.固定资产核算方法:
固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在人民币2,000.00元以上的实物资产。本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产类别、原价、规定使用年限、预计残值率(住宅类不留残值,其他各类为原价的5％)确定其年分类折旧率如下:
类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物
其中:仓库、堆场 40年 2.375％
房屋 45年 2.1％
住宅 30年 3.33％
简易房 10年 9.5％
港务设施 50年 1.9％
机械设备
其中:操作机械 14年 6.79％
其它机械 12年 7.92％
配电设备 20年 4.75％
运输设备 12年 7.92％
电子及其它设备 8年 11.875％
12.在建工程核算方法:
在建工程以实际成本计价,在建工程在完工并交付使用时,确认为固定资产,并截止利息资本化。
13.无形资产核算方法:
a.土地使用权:
从中国南山开发(集团)股份有限公司取得的土地使用权,分二十五年按直线法摊销。
b.其它无形资产:
从中国南山开发(集团)股份有限公司租赁码头的支出,分二十五年按直线法摊销。
14.长期待摊费用核算方法:
a.高尔夫球会会员证按取得会员证实际成本核算,分十年按直线法摊销。
b.房屋装修费按实际成本核算,分十年按直线法摊销。
15.收入确认原则:
本公司按以下规定确认营业收入实现:劳务已经提供,收讫价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。
16.所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
三、税项:
本公司缴纳的主要税种及税率列示如下:
税 项 计税基础 税率
营业税 装卸、搬运及码头管理收入 3％
仓储、办公租赁业务收入 5％
企业所得税 应纳税所得额 15％
增值税 水电费收入 6％
四、会计报表主要项目注释
1.货币资金
年初数
项目
原币 折合美元 折合人民币
年末数
原币 折合美元 折合人民币
现金
RMB4000.00 USD870.19 RMB7205.00
RMB4000.00 USD870.19 RMB7205.00
HKD3000.00
HKD3000.00
银行存款
RMB
14172356.70 7177959.44 59432068.57
RMB
3723346.12 4947697.24 40960500.18
USD
5268519.67
USD4431867.96
HKD
1532969.33
HKD512658.34
合计 USD RMB
7178829.63 59439273.57
USD RMB
4948567.43 40967705.18
2.应收股利
项目 年初数 年末数
美元 折合人民币 美元 折合人民币
被投资单位股利分配
USD - RMB - USD24154.59 RMB199968.60
3.应收帐款
帐龄 年初数 年末数
美元 折合人民币 比例 美元 折合人民币 比例
1年以内
2508778.91 20772187.62 100％ 2244235.35 18579328.93 99.24％
1～2年
17096.01 141555.00 0.76％
合计
USD RMB USD RMB
2508778.91 20772187.62 100％ 2261331.36 18720883.93 100％
持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款计美金3059.76元,折合人民币25,330.84元,其明细资料在附注五.4.(2)中披露
。
4.其他应收款
帐龄 年初数 年末数
美元 折合人民币 比例 美元 折合人民币 比例
1年以内
USD RMB USD RMB
557077.93 4612493.84 26％ 495794.14 4104530.95 24％
1～2年
1600000.00 13247680.00 74％
2～3年
1600000.00 13245920.00 76％
合计 USD RMB USD RMB
2157077.93 17860173.84 100％ 2095794.14 17350450.95 100％
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
占其他应收款总额10％(含10％)以上的往来明细如下:
欠款单位
欠款金额 欠款原因 借款日 期限 所得收益
美元 折合人民币
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司
USD1600000.00 RMB13245920.00 借款 1996年12月 - -
5.存货
项目 年初数 年末数
美元 折合人民币 美元 折合人民币
材料 USD RMB USD RMB
42600.00 352719.48 49026.88 405878.85
维修配件
83228.05 689111.61 81918.08 678175.20
低值易耗品
49249.30 407774.35 6821.30 56471.49
其它 - - 30152.11 249620.27
合计 USD RMB USD RMB
175077.35 1449605.44 167918.37 1390145.81
6.待摊费用
类 别
年末数
年初数 本年增加 本年摊销 美元 折合人民币
低值易耗品
USD USD USD USD RMB
93295.78 18380.18 37879.84 73796.12 610935.95
保险费
38565.13 13751.27 44710.75 7605.65 62964.89
养路及牌照税
2264.34 38573.43 23069.63 17768.14 147097.09
广告费
15653.30 - 15653.30 - -
报刊费
4561.04 2541.45 4560.00 2542.49 21048.52
合计
USD USD USD USD RMB
154339.59 73246.33 125873.52 101712.40 842046.45
7.长期股权投资
年末数
项目 年初数 本年增加 本年减少 美元折 合人民币
长期股权投资
USD USD USD USD RMB
9153822.69 117942.54 - 9271765.23 76758162.81
长期股权投资明细项目:
被投资
项目名称
年末数
投资 初始 本年度权益 累计权益 占被投资
期限 投资金额 调整 调整 美元 折合人 项目比例
民币元
USD USD USD USD RMB
深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司
15年 400000.00 (81134.24) 357925.77 757925.77 6274640.07 20％
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司
30年
9600000.00 199076.78 (1086160.54)
8513839.46 70483522.74 32％
USD USD USD USD RMB
10000000.00 117942.54 (728234.77)
9271765.23 76758162.81
8.固定资产及其累计折旧
年末数
年初数 本年增加 本年减少 美元 折合人民币
固定资产原价:
房屋及建筑物
USD USD USD USD RMB
20167321.18 1474230.76 - 21641551.94 179163916.05
港务设施
5386540.00 434941.79 - 5821481.79 48194301.29
机械设备
5757527.02 322337.34 46371.70 6033492.66 49949475.69
运输设备
1456737.41 119983.09 - 1576720.50 13053196.00
电子及其它设备
2522036.01 98921.44 101794.87 2519162.58 20855391.25
合计
35290161.62 2450414.42 148166.57 37592409.47 311216280.28
累计折旧:
房屋及建筑物
3396234.90 453499.95 - 3849734.85 31870799.90
港务设施
2318799.27 102344.28 - 2421143.55 20043921.10
机械设备
2479370.69 383390.25 52832.35 2809928.59 23262555.82
运输设备
439366.27 118288.18 - 557654.45 4616653.90
电子及其它设备
665835.76 228131.13 66107.45 827859.44 6853599.95
合计
USD USD
9299606.89 1285653.79 118939.80 10466320.88 86647530.67
固定资产净值
USD USD RMB
25990554.73 27126088.59 224568749.61
本年增加固定资产原价中从在建工程转入金额计美金757,081.17元,折合人民币6,267,647.88元。
9.在建工程
实际支出数
工程名称
年初数 本年增加 本年转出 年末数
美元 折合人民币
资金来源 工程进度
二号油管线
USD USD USD USD RMB
198090.58 236851.21 434941.79 - -
金融机构贷款 已完工
仓库
226151.20 95988.18 322139.38 - -
金融机构贷款 已完工
单身宿舍装修
- 62987.13 - 62987.13 521451.55
金融机构贷款 未完工
合计
USD USD USD USD RMB
424241.78 395826.52 757081.17 62987.13 521451.55
10.无形资产
项目名称
原始金额 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销
年末数
美元 折合人民币
土地使用权
USD USD USD USD USD
29479866.09 19975259.89 - - 1528701.36
USD RMB
18446558.53 152713524.11
租赁码头
4992116.15 2230328.52 - - 192546.36
2037782.16 16870187.16
合计
USD USD USD USD USD
34471982.24 22205588.41 - - 1721247.72
USD RMB
20484340.69 169583711.27
包括土地使用权评估增值额计美金10,911,708,000.00元,租赁码头评估减值额计美金187,883.00元,上述评估增减额自本公司改组成公众公司后,在无形资产的剩余摊销年限十四年内摊销。
1984年2月10日及1997年7月18日本公司与中国南山开发(集团)股份有限公司(简称“南山”签订土地使用权协议,使用年限为二十五年,该土地系由国家以投资方式注入。但“南山”没有提供相关土地使用权的文件。因此,在报告书日,除了一份有关上述土地和码头区域的红线图规划文件外,未取得正式的土地使用权证书。“南山”分别于1995年1月18日和1997年7月18日与本公司签订协议,“南山”在协议中同意补偿在二十五年土地使用期到期前本公司因使用占有上述土地、码头而发生的一切损失、费用和与之有关的其他负债。
11.长期待摊费用
项目名称 年末数
年初数 本年增加 本年摊销 美元 折合人民币
高尔夫球会员证
USD USD USD USD RMB
107699.75 - 14780.64 92919.11 769249.43
仓库装修
174238.42 145604.19 25853.00 293989.61 2433851.80
基地楼装修
192611.75 - 19635.60 172976.15 1432017.65
综合楼装修
30560.24 32556.31 5520.00 57596.55 476824.55
石油大厦装修
36492.42 154677.51 17051.00 174118.93 1441478.38
其他 - 322139.38 - 322139.38 2666895.29
合计 USD USD USD USD RMB
541602.58 654977.39 82840.24 1113739.73 9220317.10
12.预收帐款
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
13.应付股利
主要投资者 年初数 年末数
美元 折合人民币 美元 折合人民币
USD RMB USD RMB
境内法人 2201412.40 18227254.41 2339293.23 19366306.86
境外法人 943462.46 7811680.48 1002554.24 8299845.83
外资股股东
1106052.12 9157890.32 1175327.37 9730182.66
USD RMB USD RMB
合计 4250926.98 35196825.21 4517174.84 37396335.35
14.应交税金
税种 年初数 年末数
美元 折合人民币 美元 折合人民币
USD RMB USD RMB
营业税 104275.70 863382.11 42493.17 351788.21
企业所得税
404511.03 3349270.26 347694.71 2878460.20
增值税 — — 10655.34 88212.36
USD RMB USD RMB
508786.73 4212652.37 400843.22 3318460.77
15.其他应付款
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
16.预提费用
项目
年初数 年末数
年末结存
美元 折合人民币 美元 折合人民币 余额原因
USD RMB USD RMB
电费
55000.00 455389.00 60420.63 500204.27 计提12月电费
审计费
- - 27687.24 229214.35 计提1998年
审计费
USD RMB USD RMB
55000.00 455389.00 88107.87 729418.62
17.其他长期负债
年末数
项目名称
年初数 本年增加 本年转出 美元 折合人民币
USD USD USD USD RMB
递延租金收入*1
948252.93 - 128717.93 819535.00 6784684.40
评估增值纳税准
1909667.90 - 150046.97 1759620.93 14567373.79
备*2
合计 USD USD USD USD RMB
2857920.83 - 278764.90 2579155.93 21352058.19
*1系本公司和租赁单位签订长期土地和仓租合同,根据合同规定,本公司一次收到但需在整个租赁期内递延的租金收入。其中预收一年内到期的租金转入流动负债。
*2根据深圳市人民政府办公厅深府办函(1995)112号文批准,从本公司股份制改组资产评估增值部分扣除美金2,272,281.41元,作为评估增值的纳税准备,并分期缴纳。一年内应缴纳的数额转入流动负债。
18.股本
年初数 年末数
一、尚未流通股份(股)
发起人股份 170600000 170600000
其中:国家拥有股份 — —
境内法人持有股份 119420000 119420000
外资法人持有股份 51180000 51180000
尚未流通股份合计 170600000 170600000
二、已流通股份(股)
境内上市的外资股 60000000 60000000
已流通股份合计 60000000 60000000
三、股份总数(股) 230600000 230600000
19.资本公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
美元 折合人民币
股本溢价
USD USD USD USD RMB
13385531.75 — — 13385531.75 111367624.16
资产评估增值准备
12876261.32 — — 12876261.32 107130494.18
其他资本公积转入
7225.81 — — 7225.81 60118.74
合计
USD USD USD USD RMB
26269018.88 — — 26269018.88 218558237.08
20.盈余公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
美元 折合人民币
法定盈余公积
USD USD USD USD RMB
1972942.46 527491.21 — 2500433.67 20747464.66
公益金
986471.21 263745.61 — 1250216.82 10373732.22
任意盈余公积
1644252.90 263745.61 — 1907998.51 15832136.20
合计 USD USD USD USD RMB
4603666.57 105498243 — 5658649.00 46953333.08
21.未分配利润
本公司1999年1月15日董事会决议1998年度利润分配预案如下:
比例
法定公积金 10％
法定公益金 5％
任意公积金 5％
普通股股利 80％
上述税后利润分配事项已纳入本年度会计报表。
金额
美元 折合人民币
净利润 USD5274912.16 RMB43670997.78
加:年初未分配利润 — —
外币报表折算差额 — (1582.48)
减:提取法定盈余公积 527491.21 4366941.48
提取法定公益金 263745.61 2183470.78
提取任意盈余公积 263745.61 2183470.78
已分配普通股股利 4219929.73 34935532.26
年末未分配利润 USD— RMB—
22.主营业务收入
行业 1997年度 1998年度
美元 折合人民币 美元 折合人民币
港航业务
USD5381518.86 RMB44612791.35 USD5309767.05 RMB43959561.41
仓储
6728590.99 55780019.31 6651198.13 55065269.32
合计
USD12110109.85 RMB100392810.66 USD11960965.18 RMB99024830.73
23.主营业务成本
行业 1997年度 1998年度
美元 折合人民币 美元 折合人民币
港航业务
USD1575088.66 RMB13057484.99 USD1780120.29 RMB14737615.88
仓储
2369524.93 19643361.67 2764212.18 22884912.64
合计
USD3944613.59 RMB32700846.66 USD4544332.47 RMB37622528.52
24.财务费用
1997年度 1998年度
类别 美元 折合人民币 美元 折合人民币
USD RMB USD RMB
利息支出 306494.29 2540837.66 107072.87 886456.29
减:利息收入
791876.26 6564654.19 287831.22 2382954.66
汇兑损失 8838.32 73269.67 2173.13 17991.34
减:汇兑收益 37125.68 307771.88 - -
其他 2953.94 24488.16 8826.28 73072.77
合计 USD RMB USD RMB
(510715.39)
(4233830.58) (169758.94) (1405434.26)
25.投资收益
1997年度 1998年度
类别 美元 折合人民币 美元 折合人民币
年末调整的被 USD RMB USD RMB
投资公司所有 (941770.51) (7807277.53) 142097.13 1176422.14
者权益净增(减)
本年度投资收益较上年大幅增加的原因系被投资单位-深圳赤湾胜宝旺工程有限公司本年盈利形成。
26.营业外收入
1997年度 1998年度
主要明细项目 美元 折合人民币 美元 折合人民币
固定资产盘盈 USD— RMB— USD14450.80 RMB119638.17
其他 1972.09 16348.63 9739.13 80630.26
USD RMB USD RMB
合计 1972.09 16348.63 24189.93 200268.43
27.营业外支出
1997年度 1998年度
主要明细项目 美元 折合人民币 美元 折合人民币
固定资产盘亏 USD— RMB— USD24601.91 RMB203679.21
捐赠支出 — — 3304.87 27361.02
其他 9022.45 74796.11 — —
USD RMB USD RMB
合计 9022.45 74796.11 27906.78 231040.23
五、关联方关系及其交易
1.关联方关系
(1)存在控制关系的本公司股东
拥有本公司
企业名称
注册地址 注册资本 股份比例 主营业务 与本公 经济 法定
司关系 性质 代表人
中国南山开发(集团)股份有限公司
深圳市南 RMB50000万 51.79％ 土地开发、本公司 股份 李寅飞
山区赤湾 发展港口 控股方 制企业
运输
(2)不存在控制关系的关联方及性质
企业名称 与本公司关系
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 联营公司
深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司 联营公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增减 年末数
中国南山开发(集团)
RMB500000000.00 RMB— RMB500000000.00
股份有限公司
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 年末数
金额 比例 金额 比例
中国南山开发(集团)股份有限公司
USD119420000.00 51.79％ USD119420000.00 51.79％
4.关联方交易事项
(1)业务收入:本公司1997年及1998年向关联方提供租赁服务明细资料如下:
企业名称
1997年度 1998年度
占年度业务 占年度业务
美元 折合人民币 收入比例 美元 折合人民币 收入比例
中国南山开发(集团)股份有限公司
USD RMB USD RMB
917065.00 7602468.85 7.6％ 459528.00 3804294.45 3.8％
合计
917065.00 7602468.85 459528.00 3804294.45
(3)关联方应收、应付款项余额
占各项目款
项目 年初数 年末数 项余额比例
美元 折合人民币 美元 折合人民币 年初 年末
应收帐款
中国南山开发(集团)股份有限公司
USD RMB RMB RMB
4476.37 37063.45 3059.76 25330.84 0.18％ 0.14％
其他应收款
深圳赤湾胜宝旺
工程有限公司
USD RMB USD RMB
1600000.00 13247680.00 1600000.00
13245920.00 74.17％ 76.34％
六、承诺事项
截至1998年12月31日止,本公司无需要披露的承诺事项。
七、或有损失
截至1998年12月31日止,本公司尚未发现潜在的或有损失。
八、资产负债表日后事项
本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
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资产负债表
1998年12月31日
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:美元
附注 1997-12-31 1998-12-31
资产流动资产:
USD USD
货币资金 7178829.63 4948567.43
应收股利 - 24154.59
应收帐款 2508778.91 2261331.36
减:坏帐准备 33535.48 40997.70
预付帐款 164640.05 -
其他应收款 2157077.93 2095794.14
存货 175077.35 167918.37
待摊费用 154339.59 101712.40
流动资产合计 12305207.98 9558480.59
长期投资:
长期股权投资 9153822.69 9271765.23
长期投资净额 9153822.69 9271765.23
其中:合并价差
股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 35290161.62 37592409.47
减:累计折旧 9299606.89 10466320.88
固定资产净值 25990554.73 27126088.59
在建工程 424241.78 62987.13
固定资产合计 26414796.51 27189075.72
无形资产及其他资产:
无形资产 22205588.41 20484340.69
长期待摊费用 541602.58 1113739.73
无形资产及其他资产合计 22747190.99 21598080.42
USD USD
资产总计 70621018.17 67617401.96
负债和股东权益
流动负债:
短期借款 USD4000000.00 USD -
预收帐款 184697.00 156706.85
应付工资 100653.92 282189.95
应付福利费 75244.51 -
应付股利 4250926.98 4517174.84
应交税金 508786.73 400843.22
其他应付款 681105.09 631557.76
预提费用 55000.00 88107.87
流动负债合计 9856414.23 6076580.49
长期负债:
其他长期负债 2857920.83 2579155.93
长期负债合计 2857920.83 2579155.93
负债合计 12714335.06 8655736.42
股东权益:
股本 27033997.66 27033997.66
资本公积 26269018.88 26269018.88
盈余公积 4603666.57 5658649.00
其中:公益金 986471.21 1250216.82
未分配利润
股东权益合计 57906683.11 58961665.54
USD USD
负债和股东权益总计 70621018.17 67617401.96
资产负债表
1998年12月31日
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:折合人民币元
附注 1997-12-31 1998-12-31
资产流动资产:
RMB RMB
货币资金 59439273.57 40967705.18
应收股利 - 199968.60
应收帐款 20772187.62 18720883.93
减:坏帐准备 277667.07 339407.66
预付帐款 1363186.68 -
其他应收款 17860173.84 17350450.95
存货 1449605.44 1390145.81
待摊费用 1277900.94 842046.45
流动资产合计 101884661.02 79131793.26
长期投资:
长期股权投资 75791821.11 76758162.81
长期投资净额 75791821.11 76758162.81
其中:合并价差
股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 292195480.18 311216280.28
减:累计折旧 76998885.13 86647530.67
固定资产净值 215196595.05 224568749.61
在建工程 3512637.09 521451.55
固定资产合计 218709232.14 225090201.16
无形资产及其他资产:
无形资产 183857830.92 169583711.27
长期待摊费用 4484361.04 9220317.10
无形资产及其他资产合计 188342191.96 178804028.37
RMB RMB
资产总计 584727906.23 559784185.60
负债和股东权益流动负债:
短期借款 RMB33119200.00 RMB -
预收帐款 1529254.22 1297329.00
应付工资 833394.33 2336165.94
应付福利费 623009.49 -
应付股利 35196825.21 37396335.35
应交税金 4212652.37 3318460.77
其他应付款 5639413.91 5228477.23
预提费用 455389.00 729418.62
流动负债合计 81609138.53 50306186.91
长期负债:
其他长期负债 23663012.89 21352058.19
长期负债合计 23663012.89 21352058.19
负债合计 105272151.42 71658245.10
股东权益:
股本 230600000.00 230600000.00
资本公积 218558237.08 218558237.08
盈余公积 38219450.04 46953333.08
其中:公益金 8190261.44 10373732.22
未分配利润
外币报表折算差额 (7921932.31) (7985629.66)
股东权益合计 479455754.81 488125940.50
RMB RMB
负债和股东权益总计 584727906.23 559784185.60
现金流量表
1998年度
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:美元
1998年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 USD5442639.93
收到的租金 6765772.80
收到的其他与经营活动有关的现金 61283.79
现金流入小计 12269696.52
支付给职工以及为职工支付的现金 1418236.48
实际缴纳的增值税款 43036.90
支付的所得税款 1117120.33
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 578530.80
支付的其他与经营活动有关的现金 755780.88
现金流出小计 3912705.39
经营活动产生的现金流量净额 8356991.13
二、投资活动产生的现金流量:
收到的其他与投资活动有关的现金 242731.22
现金流入小计 242731.22
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 2685979.83
支付的其他与投资活动有关的现金 83249.96
现金流出小计 2769229.79
投资活动产生的现金流量净额 (2526498.57)
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务所支付的现金 4000000.00
分配股利或利润所支付的现金 3953681.89
偿付利息所支付的现金 107072.87
现金流出小计 8060754.76
筹资活动产生的现金流量净额 (8060754.76)
四、现金及现金等价物净增加额 USD(2230262.20)
附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 USD -
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 5274912.16
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 21000.00
计提的固定资产折旧 1285653.79
无形资产及其他资产摊销 1804087.96
待摊费用减少 52627.19
预提费用增加 33107.87
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 10151.11
财务费用和已资本化的借款费用 (85658.35)
投资损失(减收益) (142097.13)
存货的减少(减增加) 7158.98
经营性应收项目的减少(减增加) 473371.39
经营性应付项目的增加(减减少) (172787.47)
其他 (204536.37)
经营活动产生的现金流量净额 8356991.13
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 4948567.43
减:货币资金的期初余额 7178829.63
现金及现金等价物净增加额 USD(2230262.20)
现金流量表
1998年度
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:折合人民币元
1998年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 RMB45059615.98
收到的租金 56013833.01
收到的其他与经营活动有关的现金 507368.50
现金流入小计 101580817.49
支付给职工以及为职工支付的现金 11741579.82
实际缴纳的增值税款 356302.50
支付的所得税款 9248639.21
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4789656.49
支付的其他与经营活动有关的现金 6257109.90
现金流出小计 32393287.92
经营活动产生的现金流量净额 69187529.57
二、投资活动产生的现金流量:
收到的其他与投资活动有关的现金 2009571.77
现金流入小计 2009571.77
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 22237227.01
支付的其他与投资活动有关的现金 689226.42
现金流出小计 22926453.43
投资活动产生的现金流量净额 (20916881.66)
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务所支付的现金 33116000.00
分配股利或利润所支付的现金 32732532.37
偿付利息所支付的现金 886456.29
现金流出小计 66734988.66
筹资活动产生的现金流量净额 (66734988.66)
四、汇率变动对现金的影响额 (7227.64)
五、现金及现金等价物净增加额 RMB(18471568.39)
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 RMB -
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 43670997.77
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 173859.00
计提的固定资产折旧 10643927.73
无形资产及其他资产摊销 14936044.22
待摊费用减少 435700.51
预提费用增加 274100.05
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) 84041.04
财务费用和已资本化的借款费用 (709165.48)
投资损失(减收益) (1176422.14)
存货的减少(减增加) 59269.20
经营性应收项目的减少(减增加) 3919041.73
经营性应付项目的增加(减减少) (1430507.46)
其他 (1693356.60)
经营活动产生的现金流量净额 69187529.57
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 40967705.18
减:货币资金的期初余额 59439273.57
现金及现金等价物净增加额 RMB(18471568.39)
利润表
1998年度
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:美元
附注 1997年度 1998年度
USD USD
一、主营业务收入 12110109.85 11960965.18
减:主营业务成本 3944613.59 4544332.47
主营业务税金及附加 552580.02 515522.69
二、主营业务利润 7612916.24 6901110.02
减:管理费用 1150129.51 1026328.68
财务费用 (510715.39) (169758.94)
三、营业利润 6973502.12 6044540.28
加:投资收益 (941770.51) 142097.13
营业外收入 1972.09 24189.93
减:营业外支出 9022.45 27906.78
四、利润总额 6024681.25 6182920.56
减:所得税 1044967.76 908008.40
USD USD
五、净利润 4979713.49 5274912.16
利润分配表
1998年度
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:折合人民币元
1997年度 1998年度
RMB RMB
一、净利润 41281824.83 43670997.78
加:年初未分配利润
外币报表折算差额 (50793.08) (1582.48)
二、可供分配的利润 41231031.75 43669415.30
减:提取法定盈余公积 4123103.18 4366941.48
提取法定公益金 2061551.55 2183470.78
三、可供股东分配的利润 35046377.02 37119003.04
减:提取任意盈余公积 2061551.55 2183470.78
应付普通股股利 32984825.47 34935532.26
四、未分配利润 RMB— RMB—
利润分配表
1998年度
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:美元
1997年度 1998年度
USD USD
一、净利润 4979713. 49 5274912.16
加:年初未分配利润
二、可供分配的利润 4979713.49 5274912.16
减:提取法定盈余公积 497971.35 527491.21
提取法定公益金 248985.67 263745.61
三、可供股东分配的利润 4232756.47 4483675.34
减:提取任意盈余公积 248985.67 263745.61
应付普通股股利 3983770.80 4219929.73
四、未分配利润 USD— USD—
利润表
1998年度
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:折合人民币元
附注 1997年度 1998年度
RMB RMB
一、主营业务收入 100392810.66 99024830.73
减:主营业务成本 32700846.66 37622528.52
主营业务税金及附加 4580888.37 4268012.35
二、主营业务利润 63111075.63 57134289.86
减:管理费用 9534573.64 8496975.14
财务费用 (4233830.58)(1405434.26)
三、营业利润 57810332.57 50042748.98
加:投资收益 (7807277.53) 1176422.14
营业外收入 16348.63 200268.43
减:营业外支出 74796.11 231040.23
四、利润总额 49944607.56 51188399.32
减:所得税 8662782.73 7517401.54
RMB RMB
五、净利润 41281824.83 43670997.78
