深圳赤湾石油基地股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告。
一、公司简介
公司法定中文名称:深圳赤湾石油基地股份有限公司
公司法定英文名称:SHENZHEN CHIWAN PETROLEUM SUPPLY BASE
CO., LTD
(缩写:SCPSB)
公司法定代表人:傅育宁
公司董事会秘书:崔 伟
授权代表:刘伟、于忠侠
电话:6694211
传真:6694227
联系地址:中国广东省深圳市赤湾基地楼
注册地址:中国广东省深圳市赤湾
办公地址:中国广东省深圳市赤湾基地楼
邮政编码:518068
电子信箱:szcpsb@public.szonline.net
公司信息披露报纸名称:深圳《证券时报》、香港《南华早报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网地址:http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点:中国广东省深圳市赤湾基地楼三楼行政部
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:深基地 B
股票代码:2053
二、会计数据和业务数据摘要
(一) 本 年 度 利 润 总 额 及 构 成
单位:美元 单位:人民币元
利润总额 5,407,722.90 44,766,752.49
净利润 4,600,902.51 38,087,651.25
扣除非经常性损益后的净利润 4,600,902.51 38,087,651.25
其中:主营业务利润 5,921,907.17 49,023,324.13
其它业务利润 0 0
营业利润 5,384,745.20 44,576,536.19
投资收益 29,000.00 240,070.70
补贴收入 0 0
营业外收支净额 (6,022.30) (49,854.40)
经营活动产生的现金流量净额 7,434,704.22 61,546,711.94
现金及现金等价物净增加额: 2,771,698.91 22,950,695.93
(二) 税后利润差异说明
经罗兵咸永道会计师事务所按照香港会计师公会颁布的标准核数准则进行的审计, 与中国会计师审计结果相同,无差异。
(三) 主要会计数据及财务指 标
截止12月31日
指标名称
1999 1999 1998 1998 1997 1997
千美元 万元人民币 千美元 万元人民币 千美元 万元人民币
主营业务收入
10,733 8,885 11,961 9,902 12,110 10,039
利润总额
5,408 4,477 6,183 5,119 6,025 4,994
净利润
4,601 3,809 5,275 4,367 4,980 4,128
资产总额
67,470 55,861 67,617 55,978 70,621 58,473
股东权益
59,882 49,578 58,962 48,813 57,907 47,946
普通股总数(万股) (摊薄)
23,060 23,060 23,060 23,060 23,060 23,060
(加权)
23,060 23,060 23,060 23,060 23,060 23,060
每股收益(元/股) (摊薄)
0.02 0.165 0.0229 0.189 0.0216 0.179
(加权)
0.02 0.165 0.0229 0.189 0.0216 0.179
每股净资产(元/股) (摊薄)
0.260 2.150 0.256 2.117 0.25 2.07
调整后的每股净资产(元/股) (摊薄)
0.254 2.106 0.25 2.07 0.25 2.07
每股经营活动产生 (摊薄)
的现金流量净额(元/股)
0.032 0.267 0.036 0.300
净资产收益率(％) (摊薄)
7.7 7.7 8.9 8.9 8.6 8.6
扣除非经常性损益 (摊薄)
0.02 0.165 0.0229 0.189 0.0216 0.179
后的每股收益(元/股)
注:因98年和99年股份总数无变化, 各财务指标的摊薄数值与加权数值相同。 主要财务指标的计算公式如下:
每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年末股东权益/年末普通股股份总数
调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理财产损失-长期待摊费用)/年末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额/年末普通股总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益
(四)报告期内股东权益变动情况
单位:美元
项目 股本 资本公积 盈余公积
其中法定公益金 未分配利润 合计
期初数 27,033,997.66 26,269,018.88 5,658,649
1,250,216.82 --- 58,961,665.54
本期增加 --- --- 920,180.50
230,045.13 4,600,902.51 5,521,083.01
本期减少
--- 4,600,902.51 4,600,902.51
期末数 27,033,997.66 26,269,018.88 6,578,829.50
1,480,261.95 --- 59,881,846.04
变动原因:1999年度公司实现净利润4,600,902. 51美元,80％以现金形式派发给股东(待股东大会通过),另外提取10％的法定公积金,5％的法定公益金和5 ％的任意公积金。盈余公积金共增加920,180.50美元, 其中公益金增加230,045.13美元。
(五) 业 务 数 据
截止12月31日
设施使用率(％) 1999 1998 1997
普通仓库 85 80 90
毗邻仓库 85 80 90
堆场 96 95 85
办公室 44 60 60
叉车 60 60 70
吊机 50 50 55
拖车 40 40 50
吞吐量(吨) 538,552 552,822 555,900
船舶停靠次数 1,272 1,407 1,800
三、股东情况介绍
(一)报告期末股东总数
截止1999年12月31日,登记在册股东总人数3182人,其中A股股东只有发起人中国南山开发(集团)股份有限公司一家,B股股东3181人。
(二)主要股东持股情况
前十大股东持股情况(截止1999年12月31日)
序号 股东代码 股 东 名 称
持股数量 持股比例
1 00038657 中国南山开发(集团)股份有限公司
*119,420,000 51.79
2 00210963 OFFSHORE JOINT SERVICES (BASES)
51,180,000 22.19
CO OF SGP PTE LTD
3 00210854 SEMBAWANG MARINE ＆ LOGISTICS LTD
13,000,000 5.64
4 00210852 JURONG ENGINEERING LTD
3,500,000 1.52
5 00003361 BONY/ABERDEEN PROLIFIC INTL FD
2,000,550 0.87
RE CHINA OPS FUND
6 00306298 杨丽华
1,478,941 0.64
7 00283906 CHIWN DEVELOPMENT (HK) LTD
1,095,701 0.48
8 00306302 黄转堂
1,093,508 0.47
9 00259341 CREATE INVESTMENTS LIMITED
668,000 0.29
康创投资有限公司
10 00210853 JURONG SHIPYARD LTD
594,700 0.26
合计
194,031,400 84.14
注:持有本公司5％以上股份的股东本年度持股数量无任何变化。
*为未上市流通股票。
四、股东大会简介
本公司第五届股东大会于1999年6月22日下午3:00在深圳市赤湾石油大厦16楼会议室召开。 到会股东(包括股东代理人)所代表的公司股份为18392.7万股,占公司股份总数23060万股的79.76％, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议决议公告刊登于1999年6月23日深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。
五、董事会报告
(一)公司经营情况
1、行业回顾
中国海洋石油总公司1999年实现原油产量1600万吨,略低于1998年的水平; 其中本公司提供全部后勤支持服务的南海东部石油公司完成产油1106万吨, 占全国海洋石油总产量的69％,换句话说,公司99 年主营业务所占的市场份额为69％。
2、经营范围
公司的主营业务是为中国南海石油的勘探、 开发及生产活动提供后勤服务, 并通过其参资公司提供海洋工程结构件的制造和维修服务。 后勤支持服务主要包括为石油作业者提供办公室、专用仓库、堆场以及码头装卸、水平运输等项业务。
3、收入分析
收入分类表
一九九九年 一九九八年 增长率
(千美元) (千美元) (％)
办公室出租
1,675 2,004 (16.4)
堆存服务收入
4,432 4,647 (4.6)
操作收入
4,626 5,310 (12.9)
总计 10,733 11,961 (10.03)
租金收入
基地仓库和堆场的出租率分别为85％和96％, 均高于1998年的水平,但是由于费率普遍下降, 仓库和堆场的租金收入比1998年下降4.6％。蛇口地区新建办公楼相继落成,加之石油公司近年业务增长缓慢, 对办公用房需求减少而导致竞争激烈, 此为办公室租金收入下降的主要原因。
码头作业
尽管1999 年国际石油价格逐步回升且钻井活动与上年基本持平,为配合石油作业公司削减成本的计划, 公司自1998年9月起码头作业费率下调一直持续到去年年底。码头作业收入因此降幅较大。
(二)财务状况(摘自深圳天勤会计师事务所审计报告)
一九九九年 一九九八年 增长率
(千美元) (千美元) (％)
收入 10,733 11,961 (10.30)
税后利润
4,601 5,275 (12.8)
每股盈利(美分)
2.00 2.29 (12.8)
总资产
67,470 67,617 (0.2)
长期负债
2,278 2,579 (11.7)
股东权益
59,881 58,961 1.6
本公司1999年主营业务收入为1073万美元, 比上年下降了10％左右,主要由于:
A、 激烈的竞争使得办公室租金收入下降;
B、 降低操作费率给码头作业收入带来负面影响;
C、 尽管出租率略高于去年,仓库、 堆场的收入因费率下调而下降。
公司管理层在经营竞争激烈的环境下, 仍能积极开拓业务,并在控制成本、 提高生产率方面取得了良好的经济效益。 由于基地的参资公司未能按计划完成利润指标,公司1999年税后利润为460万美元,比上一年减少12.8％。
本公司拥有两家参资企业, 即赤湾胜宝旺工程有限公司(CSE)和赤湾海洋石油设备修造有限公司(CPEC)。CPEC在激烈的竞争中加强内部管理、积极开拓市场, 一举扭亏为盈,投资回报率为8.4％。CSE 自管理班子改组以来,加大整改力度并首次承接到海洋工程项目, 1999年已实现盈利。根据财务稳健原则,对1998 年度个别项目的应收帐款作了坏帐准备金;因此,CSE 1999年持平。
(三)募集资金使用情况
公司1995年上市共募集资金2050万美元, 已投资于公司股东大会批准的项目;1996年年底全部完成, 并按规定进行了披露。
(四) 业务发展计划
随着国际石油价格大幅度回升, 石油公司在中国南海海域钻井工作亦日趋活跃。另外, 中国即将加入世界贸易组织,必将给华南地区港口运输业带来繁荣。 为了更充分的利用基地的设施,管理层自1999 年下半年根据赤湾/蛇口地区集装箱业务的发展势头设立了集装箱货运站,开展集装箱拆、装、拼箱业务, 取得了良好的经济效益;预计2000 年该业务将给基地带来新的利润增长来源。 基地的两个参资公司在 1999 年盈利的基础上预计2000年能取得更好的效益。
2000年将是基地利润实现恢复性增长的一年。
(五)董事会日常工作情况
1. 本公司在报告期内共召开了四次会议。
(1)1999年4月6日上午在深圳赤湾石油大厦16 楼会议厅召开公司第二届董事会特别会议, 会议接受了原董事长陈铜台先生因退休辞去董事长职务的请求, 一致选举傅育宁博士接任董事长; 同时傅育宁博士不再担任公司董事总经理职务。会议审议通过了公司1998 年度财务决算报告、1998 年度利润分配方案并决定了第五届股东大会召开时间。决议公告刊登在1999年4月8日和17 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。
(2)1999年6月22日上午在深圳赤湾石油大厦16楼会议厅召开公司第二届董事会第三次会议, 会议通过了1999年度财务预算报告、修改公司章程议案、 增补董事的议案和提名独立董事候选人的议案。
(3)1999年6月22日下午在深圳赤湾石油大厦16楼会议厅召开公司第二届董事会第四次会议, 全体董事出席了会议并一致选举许思强先生为副董事长。 决议公告刊登在1999年6月23日深圳《证券时报》和香港《南华早报》上。
(4)1999年8月17日公司以通讯方式召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了本公司1999 年度中期报告。
2. 报告期内公司利润分配方案执行情况
在报告期内,公司于1999年8月18日执行了1998年度利润分配方案,每10股派发现金股利0.183美元,B 股折成港币支付。
(六)公司管理层及员工情况
1. 董事、监事、高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期
傅育宁 男 43 董事长 1999.4.13-2001.5.25
许思强 男 49 副董事长 1999.6.23-2001.5.25
方遇光 男 47 董事 1998.5.25-2001.5.25
王 芬 女 45 董事 1998.5.25-2001.5.25
范肇平 男 46 董事 1998.5.25-2001.5.25
钱富浩 男 58 董事 1999.6.23-2001.5.25
陈铜台 男 64 独立董事 1999.6.23-2001.5.25
李明正 男 51 独立董事 1999.6.23-2001.5.25
刘建新 男 49 监事会召集人
1998.5.25-2001.5.25
曾惜莲 女 47 监事 1999.6.23-2001.5.25
刘守德 男 55 监事 1998.5.25-2001.5.25
袁宇辉 男 50 监事 1998.5.25-2001.5.25
叶沃钊 男 62 职工监事 1998.5.25-2001.5.25
黄次安 女 46 职工监事 1998.5.25-2001.5.25
袁国成 男 50 副总经理 1998.5.25-2001.5.25
崔 伟 男 43 财务总监兼董事会秘书
1998.5.25-2001.5.25
现任董事、 监事和高级管理人员均未持有本公司股票; 除高级管理人员和职工监事在本公司享受正常的工资、奖金和福利待遇外, 其余董事和监事未在本公司领取任何形式的报酬。
2. 报告期内离任的董事、监事和高级管理人员姓名及离任原因
姓 名 原任职务 离任时间 离任原因
陈铜台 董事长 1999.4.13 退休
李明正 副董事长 1999.6.23 工作调动
傅育宁 董事总经理 1999.4.13 接任董事长
陈国端 监事 1999.6.23 工作调动
3. 员工情况
截止1999年12月31日,公司职工总数为114人,其中生产人员88人,财务人员6人,行政人员7人, 管理人员13人;职工中有博士1人,硕士3人,大学/专学历18人,中专学历2人,高中及以下人员90人。
( 七)本年度利润分配方案
本年度利润分配方案如下:
以前年度未分配利润 ---
本年度可供分配利润 4,600,903.0
减:法定公积金 (10％) 460,090.3
法定公益金 (5％) 230,045.15
任意公积金 (5％) 230,045.15
股东分红(含税) (80％) 3,680,722.4
未分配利润 ---
1999年度拟采取全部现金股利方式,每10 股派发现金约0.1596美元(含税),计发 3,680,722.4 美元, 并按本公司股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的美元兑港币的收盘价计价和宣布。
以上分配预案需经2000年股东年会审议批准后实施。
报告期内中期未进行利润分配及公积金转增股本,也未进行配股。
六、监事会报告
1.报告期内,监事会共召开二次会议,具体内容如下:
(1)1999年6月21 日在本公司第二会议室召开第二届监事会第二次会议,会议审议并批准了1998 年度监事会工作报告,同意向股东大会提交1998年度审计报告;
(2)1999年8月17 日以通讯方式召开第二届监事会第三次会议,审阅并通过了1999年度的中期报告。
2.报告期内,本公司董事会6 名成员及公司高级管理人员在公司重大决策、日常经营和管理活动中, 程序合法。逐步建立并完善了内部控制制度, 无违反法律、法规、公司章程以及股东大会决议的行为。
3.监事会检查公司的经营及财务状况, 查核簿册和其他会计资料,未发现任何违反法律法规、 公司章程以及股东大会决议的行为。 审核了公司1999年度资产负债表、损益表、现金流量表、 业绩报告和利润分配方案等财务会计报告和会计资料, 对公司董事会披露的年报以及拟提交股东大会的财务、会计资料等无疑问。
4.公司1995年上市共募集资金2050万美元, 已投资于公司股东大会批准的项目;1996年年底全部完成, 并按规定进行了披露。
5. 公司董事会对本报告期实现利润数低于计划数的说明是符合事实的。
七、重要事项
(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二) 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚情况。
(三) 1999年4月6日在本公司赤湾石油大厦召开第二届董事会特别会议, 会议接受了原董事长陈铜台先生因退休辞去公司董事长职务的请求, 一致选举傅育宁博士接任公司董事长; 同时傅育宁博士不再担任公司董事总经理职务;1999年6月22日公司股东大会接受陈铜台董事因退休辞去董事、 李明正副董事长因工作调动辞去副董事长、董事的请求,改选许思强先生、 钱富浩先生为公司董事并选举陈铜台先生、 李明正先生为公司独立董事;1999年6月22日本公司第二届董事会第四次会议选举许思强先生为副董事长。并在1999年4月8日和23 日的深圳《证券时报》和香港《南华早报》上进行了披露。
(四) 报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五) 本年度公司无重大关联交易事项。
(六) 本公司人员独立、资产完整、财务独立。唯董事长傅育宁博士因工作需要在报告期内升任控股股东董事长。
(七) 公司无发生托管、承包、租赁其他公司资产或向其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
(八) 1999年度股东大会审议通过继续聘请蛇口中华会计师事务所和香港罗兵咸永道会计师事务所为公司1999 年度会计师事务所(蛇口中华会计师事务所现改名为深圳天勤会计师事务所)。已于1999年6月23日在深圳《证券时报》和香港《南华早报》上披露。
(九) 本报告期内无重大合同。
(十) 本报告期内公司未更改名称或股票简称。
(十一) 本报告期内公司无其他应该披露而未披露的重大事项。
八、财务会计报告
天勤财审报字(2000)第46号
审计报告
深圳赤湾石油基地股份有限公司全体股东:
我所接受委托,对 贵公司1999年12月31 日的资产负债表及1999年度的利润表、利润分配表、 现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中, 我们结合 贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合<<企业会计准则>>和<<股份有限公司会计制度>>的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司1999年12月31 日的财务状况及1999年度经营成果和现金流量, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天 勤 会 计 师 事 务 所 中国注册会计师
(原蛇口中华会计师事务所) 陈惠珠
中国 深圳 蛇口 中国注册会计师
马东军
2000年1月31日
会计报表附注
1999年度
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司
一、公司设立说明
本公司系经深圳市人民政府办公厅于1995年5月11日以深府办函[1995]112号文批准,在原中外合资经营企业——赤湾石油基地股份有限公司基础上,于1995年7月24日改组设立的股份有限公司。本公司属服务性行业, 企业法人营业执照注册号为:企股粤深总字第101031 号,经营范围:码头、港口服务、堆场、 仓库及办公楼的租赁业务;提供劳务服务、货物装卸运输、设备出租、 供水、供电及供油,代理海上石油后勤服务; 经营保税仓库及堆场业务。
二、本公司采用的主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:
执行财政部颁布的《企业会计准则》、 《股份有限公司会计制度》以及有关《股份有限公司会计制度》的补充规定和解答。
2.会计年度:
以公历1月1日起至12月31日止为会计年度。
3.记帐本位币:
以美元为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则:
以权责发生制为记帐基础, 各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5.外币业务核算方法:
对发生的非本位币经济业务采用固定汇率折合为本位币入帐, 期末对货币性项目中非本位币余额按期末基准汇价调整, 由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。
6.外币会计报表的折算方法:
资产负债表上各项目的美元金额采用年末基准汇价折合为人民币金额,其中“股本”、“资本公积”、 “盈余公积”项目按历史汇率折算。 上述项目与其按年末基准汇价折算产生的差额在资产负债表股东权益类各项目之后增设“外币报表折算差额”项目列示。
利润表各项目的美元金额, 按全年平均基准汇价折合人民币金额。
利润分配表利润分配项目按年末基准汇价折合为人民币金额, “年初未分配利润”项目按上年末基准汇价折合人民币金额, 上述项目的人民币金额与其按年末基准汇价折算产生的差额, 在利润分配表可供分配的利润项目前增设“外币报表折算差额”项目列示。
现金流量表中各项目采用全年平均基准汇价折合为人民币金额, 其中“现金及现金等价物净增加额”项目采用年末基准汇价折合人民币金额。 采用不同汇率产生的折算差额在现金流量表的“汇率变动对现金的影响额”项目反映。
7.现金等价物的确定标准:
指本公司所持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、 价值变动风险很小的投资。包括可在证券市场上流通的, 购买日起三个月内到期的短期债券投资。
8.坏帐核算方法:
(1) 坏帐确认标准:
本公司对因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行偿债义务, 而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
(2) 坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法,按应收款项期末余额(扣除应收关联公司款)的1％提取。
9.存货核算方法:
a.存货分类为:材料、维修配件、低值易耗品。
b.本公司各项存货取得时按实际成本计价,存货发出的实际成本按加权平均法计算确定; 低值易耗品在领用时采用分期摊销法计入成本。
c.决算日, 按存货的成本低于其可变现净值的差额计提存货跌价准备, 存货跌价损失计入当年度损益类帐项。本公司本年度未发生存货跌价损失。
10.长期投资核算方法:
长期股权投资:对占投资单位有表决权资本总额 20％以下的长期投资采用成本法核算, 对占投资单位有表决权资本总额20％以上(含20％) 的长期投资采用权益法核算。
决算日, 长期股权投资按可收回金额持续低于成本的差额计提长期投资减值准备, 并计入当年度损益类帐项。本公司本年度未发生长期股权投资减值损失。
11.固定资产核算方法:
固定资产标准为使用年限在一年以上, 单位价值在人民币2,000.00元以上的实物资产。 本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按固定资产类别、原价、规定使用年限、预计残值率(住宅类不留残值,其他各类为原价的5％) 确定其年分类折旧率如下:
类 别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物
其中:仓库、堆场 40年 2.375％
房 屋 45年 2.1％
住 宅 30年 3.33％
简易房 10年 9.5％
港务设施 50年 1.9％
机械设备
其中:操作机械 14年 6.79％
其它机械 12年 7.92％
配电设备 20年 4.75％
运输设备 12年 7.92％
电子及其它设备 8年 11.875％
12.在建工程核算方法:
在建工程以实际成本计价, 在建工程在完工并交付使用时,确认为固定资产,并截止利息资本化。
13.无形资产核算方法:
a.土地使用权:
系从中国南山开发(集团)股份有限公司取得的土地使用权,分二十五年按直线法摊销。
b.其它无形资产:
系从中国南山开发(集团) 股份有限公司租赁码头的支出,分二十五年按直线法摊销。
14.长期待摊费用核算方法:
a.高尔夫球会会员证按取得会员证实际成本核算,分十年按直线法摊销。
b.房屋装修费按实际成本核算,分十年按直线法摊销。
15.收入确认原则:
本公司按以下规定确认营业收入实现:劳务已经提供,收讫价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。
16.所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
三、税项:
本公司缴纳的主要税种及税率列示如下:
税 项 计税基础 税 率
营业税 装卸、搬运及码头管理收入 3％
仓储、办公租赁业务收入 5％
企业所得税 应纳税所得额 15％
增值税 水电费收入 6％
城市维护建设税 营业税、增值税 1％
四、会计报表主要项目注释
1.货币资金
1999-12-31 项 目 原 币 折合美元 折合人民币元
现 金
RMB4,000.00 USD870.19 RMB7,205.06
HKD3,000.00
银行存款
RMB11,708,030.11 7,719,396.15 63,911,196.05
USD6,198,105.34
HKD 831,347.43
合 计
USD7,720,266.34 RMB63,918,401.11
接上表
1998-12-31
项 目 原 币 折合美元 折合人民币元
现 金
RMB4,000.00 USD870.19 RMB7,205.00
HKD3,000.00
银行存款
RMB3,723,346.12 4,947,697.24 40,960,500.18
USD4,431,867.96
HKD 512,658.34
合 计
USD4,948,567.43 RMB40,967,705.18
2.应收帐款
1999-12-31
帐 龄 美 元 折合人民币元 比例
1998-12-31
美 元 折合人民币元 比例
1年以内
USD1,811,671.23 RMB14,999,369.62 77.74％
USD2,244,235.35 RMB18,579,328.93 99.24％
1～2年 518,633.63 4,293,923.41 22.26％
17,096.01 141,555.00 0.76％
合 计 USD2,330,304.86 RMB19,293,293.03 100％
USD2,261,331.36 RMB18,720,883.93 100％
持有本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款计美金3,059.76元,折合人民币25,330.84元,其明细资料在附注五.4.(2)中披露。
欠款金额前五名的详细情况:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
ACT USD 349,929.73 小于3个月 租金、装卸费
NORMS 295,726.62 1-2年以内 租金、装卸费
CNOJSC 222,907.01 1-2年以内 租金、装卸费
AMOCO 191,232.68 小于3个月 租金、装卸费
PHILLIPS 189,154.94 小于3个月 租金、装卸费
3.其他应收款
1999-12-31 帐 龄 美 元 折合人民币元 比例
1998-12-31
美 元 折合人民币元 比例
1年以内 USD140,664.47 RMB1,164,603.35 8％
USD495,794.14 RMB4,104,530.95 24％
2～3年 - - -
1,600,000.00 13,245,920.00 76％
3年以上 1,600,000.00 13,246,880.00 92％
合 计 USD1,740,664.47 RMB14,411,483.35 100％
USD2,095,794.14 RMB17,350,450.95 100％
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
欠款金额前五名的详细情况:
欠款单位
美元 折合人民币元 借款时间 欠款原因
深圳赤湾胜宝旺工程
USD1,600,000.00 RMB13,246,880.00 3年 借款
有限公司
定期存款利息收入
58,995.83 488,444.17 1年 定期存款应计利息
个人借款
7,785.02 64,454.52 1年 借款
深圳凯丰码头有限公司
7,475.84 61,894.72 6个月 业务款
解放牌拖车
4,830.92 39,996.64 1个月 购拖车预交订金
合计
USD1,679,087.61 RMB13,901,670.05
4.存货
项目
1999-12-31 1998-12-31
美 元 折合人民币元 美 元 折合人民币元
材 料
USD45,452.60 RMB376,315.71 USD49,026.88 RMB405,878.85
维修配件
79,104.72 654,931.71 81,918.08 678,175.20
低值易耗品
6,231.98 51,596.43 6,821.30 56,471.49
其它
30,523.44 252,712.72 30,152.11 249,620.27
合 计
USD161312.74 RMB1,335,556.57 USD167,918.37 RMB1,390,145.81
5.待摊费用
类 别 1999-1-1 本年增加 本年摊销
1999-12-31
美 元 折合人民币元
低值易耗品 USD73,796.12 USD8,011.68 USD29,885.00
USD51,922.80 RMB429,884.43
保险费 7,605.65 52,418.03 60,023.68
- -
养路及牌照税 17,768.14 12,572.80 30,340.94
- -
报刊费 2,542.49 1,221.87 2,544.00
1,220.36 10,103.73
合 计 USD101,712.40 USD74,224.38 USD122,793.62
USD53,143.16 RMB439,988.16
6.长期股权投资
项 目 1999-1-1 本年增加 本年减少
1999-12-31
美 元 折合人民币元
长期股权投资 USD9,271,765.23 USD29,000.00 USD - USD9,300,765.23 RMB77,003,825.57
长期股权投资明细项目:
1999-12-31
被投资 投资 初 始 本年度权益 项目名称 期限 投资金额 调 整
USD USD 深圳赤湾海洋石油 15年 400,000.00 29,000.00 设备修造有限公司
深圳赤湾胜宝旺工 30年 9,600,000.00 -
程有限公司
USD USD 10,000,000.00 29,000.00
被投资
项目名称 1999-12-31
累计权益 占被投资
调 整 美 元 折合人民币元 项目比例
USD USD USD RMB
深圳赤湾海洋石油
357,925.77 786,925.77 6,515,194.53 20％
设备修造有限公司
深圳赤湾胜宝旺工
(1,086,160.54) 8,513,839.46 70,488,631.04 32％
程有限公司
USD USD RMB
(728,234.77) 9,300,765.23 77,003,825.57
7.固定资产及其累计折旧
1999-1-1 本年增加
固定资产原价:
房屋及建筑物 USD21,641,551.94 USD228,670.81 港务设施 5,821,481.79 -
机械设备 6,033,492.66 130,320.50
运输设备 1,576,720.50 166,833.33
电子及其它设备 2,519,162.58 7,564.59
合 计 37,592,409.47 533,389.23
累计折旧:
房屋及建筑物 3,849,734.85 488,269.74
港务设施 2,421,143.55 102,344.28
机械设备 2,809,928.59 427,161.69
运输设备 557,654.45 123,131.03
电子及其它设备 827,859.44 218,817.67
合 计 10,466,320.88 USD1,359,724.41
固定资产净值 USD27,126,088.59
接上表：
1999-12-31
本年减少 美 元 折合人民币元
固定资产原价:
房屋及建筑物
USD - USD21,870,222.75 RMB181,070,135.21
港务设施
22,244.27 5,799,237.52 48,013,627.20
机械设备
41,030.00 6,122,783.16 50,692,358.62
运输设备
1,743,553.83 14,435,405.22
电子及其它设备
12,252.15 2,514,475.02 20,818,093.03
合 计
75,526.42 38,050,272.28 315,029,619.28
累计折旧:
房屋及建筑物
- 4,338,004.59 35,915,641.40
港务设施
- 2,523,487.83 20,892,712.79
机械设备
28,039.10 3,209,051.18 26,568,697.44
运输设备
- 680,785.48 5,636,427.22
电子及其它设备
7,119.22 1,039,557.89 8,606,811.64
合 计
USD35,158.32 11,790,886.97 97,620,290.49
固定资产净值
USD26,259,385.31 RMB217,409,328.79
8.在建工程
实际支出数
工程名称 1999-1-1 本年增加 本年转出
1999-12-31 资金来源 工程进度
石油大厦装修 USD- USD2,509.42 USD2,509.42
USD - 自有资金 已完工
地磅控制室 - 28,641.12 28,641.12
- 自有资金 已完工
二号油管线 - 40,625.66 40,625.66
- 自有资金 已完工
仓库 - 117,403.19 117,403.19
- 自有资金 已完工
单身宿舍装修 62987.13 27,445.57 90,432.70
- 自有资金 已完工
合 计 USD62,987.13 USD216,624.96 USD279,612.09
USD -
9.无形资产
项目名称 原始金额 1999-1-1 本年增加 本年
转出
USD USD USD USD
1999-12-31
本年摊销 美 元 折合人民币元
USD USD RMB
土地使用权 29,479,866.09 18,446,558.53 - - 1,528,701.36 16,917,857.17 140,068,014.87
租赁码头 4,992,116.15 2,037,782.16 - -
192,546.36 1,845,235.80 15,277,260.76
USD USD USD USD
USD USD RMB
合计 34,471,982.24 20,484,340.69 - -
1,721,247.72 18,763,092.97 155,345,275.63
其中包括土地使用权评估增值额计美金10,911,708,000.00元,租赁码头评估减值额计美金187,883.00元,上述评估增减额自本公司改组成公众公司后, 在无形资产的剩余摊销年限十四年内摊销。
1984年2月10日及1998年7月18 日本公司与中国南山开发(集团)股份有限公司(简称“南山集团”) 签订土地使用权协议,使用年限为二十五年, 该土地系由国家以投资方式注入。 但“南山集团”没有提供相关土地使用权的文件。因此,截至1999年12月31日止, 本公司除有关上述土地和码头区域的红线图规划文件外, 未取得正式的土地使用权证书。“南山集团”分别于1995年1月18日和1998年7月18日与本公司签订协议,“南山集团”在协议中同意补偿在二十五年土地使用期到期前本公司因使用占有上述土地、码头而发生的一切损失、 费用和与之有关的其他负债。
10.长期待摊费用
项目名称 1999-1-1 本年增加
1999-12-31
本年摊销 美 元 折合人民币元
高尔夫球会员证 USD92,919.11 USD7,741.94
USD15,171.09 USD85,489.96 RMB707,797.03
仓库装修 293,989.61 38,445.82
25,848.00 306,587.43 2,538,329.30
基地楼装修 172,976.15 102,795.99
19,632.00 256,140.14 2,120,661.06
综合楼装修 57,596.55 5,187.19
6,096.00 56,687.74 469,334.81
石油大厦装修 174,118.93 2,509.42
17,784.00 158,844.35 1,315,120.03
其他 322,139.38 -
32,214.00 289,925.38 2,400,379.20
码头装修 - 11,641.30
194.00 11,447.30 94,775.63
合计 USD1,113,739.73 USD168,321.66
USD116939.09 USD1,165,122.30 RMB9,646,397.06
11.预收帐款
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
12.应付股利
1999-12-31 主要投资者 美 元 折合人民币元
1998-12-31
美 元 折合人民币元
境内法人 USD2,059,360.60 RMB17,050,064.21
USD2,339,293.23 RMB19,366,306.86
境外法人 882,355.89 7,305,289.12
1,002,554.24 8,299,845.83
外资股股东 1,034,650.76 8,566,184.04
1,175,327.37 9,730,182.66
合 计 USD3,976,367.25 RMB32,921,537.37
USD4,517,174.84 RMB37,396,335.35
13.应交税金
1999-12-31
税 种
美 元 折合人民币元
1998-12-31
美 元 折合人民币元
营业税 USD43,755.74 RMB362,266.90
USD42,493.17 RMB351,788.21
企业所得税 372,120.22 3,080,894.93
347,694.71 2,878,460.20
增值税 3,721.63 30,812.49
10,655.34 88,212.36
个人所得税 2,471.24 20,460.14
合计 USD422,068.83 RMB3,494,434.46
USD400843.22 RMB3,318,460.77
14.其他应付款
无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
15.预提费用
项目
1999-12-31 1998-12-31
美 元 折合人民币元 美 元 折合人民币元
电费
USD64,155.78 RMB531,164.95 USD60,420.63 RMB500,204.27
审计费
28,405.44 235,177.16 27,687.24 229,214.35
其他
12,000.00 99,351.60 - -
USD10,561.22 RMB865,693.71 USD88,107.87 RMB729,418.62
16.其他长期负债
项目名称 1999-1-1 本年增加 本年转出
1999-12-31
美 元 折合人民币元
递延租金收入* USD819,535.00 USD - USD150,921.23 USD668,613.77 RMB5,535,653.99
评估增值纳税准备* 1,759,620.93 - 150,046.97
1,609,573. 96 13,326,145.68
合计 USD2,579,155.93 USD - USD300,968.20
USD2278187.73 RMB18,861,799.67
*系本公司和租赁单位签订长期土地和仓租合同,根据合同规定,本公司一次收到但需在整个租赁期内递延的租金收入。其中预收一年内到期的租金转入流动负债。
**根据深圳市人民政府办公厅深府办函(1995)112号文批准,从本公司股份制改组资产评估增值部分扣除美金2,272,281.41元,作为评估增值的纳税准备,并分期缴纳。一年内应缴纳的数额转入流动负债。
17.股本
1999-1-1 1999-12-31
一、尚未流通股份(股)
发起人股份 170,600,000 170,600,000
其中:境内法人持有股份 119,420,000 119,420,000
外资法人持有股份 51,180,000 51,180,000
尚未流通股份合计 170,600,000 170,600,000
二、已流通股份(股)
境内上市的外资股 60,000,000 60,000,000
已流通股份合计 60,000,000 60,000,000
三、股份总数(股) 230,600,000 230,600,000
18.资本公积
项 目 1999-1-1 本年增加 本年减少
1999-12-31
美 元 折合人民币元
股本溢价 USD13,385,531.75 USD — USD —
USD13,385,531.75 RMB111,367,624.16
资产评估增值准备 12,876,261.32 — —
12,876,261.32 107,130,494.18
其他资本公积转入 7,225.81 — —
7,225.81 60,118.74
合计 USD26,269,018.88 USD — USD —
USD26,269,018.88 RMB218,558,237.08
19.盈余公积
项 目 1999-1-1 本年增加 本年减少
1999-12-31
美 元 折合人民币元
法定盈余公积 USD2,500,433.67 USD460,090.24 USD —
USD2,960,523.91 RMB24,556,689.79
公益金 1,250,216.82 230,045.13 —
1,480,261.95 12,278,344.82
任意盈余公积 1,907,998.51 230,045.13 —
2,138,043.64 17,736,748.80
合计 USD5,658,649.00 USD920,180.50 USD —
USD6,578,829.50 RMB54,571,783.41
20.未分配利润
本公司2000年1月15日董事会决议,1999年度利润分配预案如下:
比 例
法定公积金 10％
法定公益金 5％
任意公积金 5％
普通股股利 80％
上述税后利润分配事项已纳入本年度会计报表。
金额
美元 折合人民币元
净利润 USD4,600,902.51 RMB38,087,651.25
加:年初未分配利润 — —
外币报表折算差额 — 4,600.82
减:提取法定盈余公积 460,090.24 3,809,225.13
提取法定公益金
230,045.13 1,904,612.60
提取任意盈余公积
230,045.13 1,904,612.60
已分配普通股股利
3,680,722.01 30,473,801.74
年末未分配利润
USD — RMB —
21.主营业务收入
1999年度
行业 美 元 折合人民币元
1998年度
美 元 折合人民币元
港航业务 USD4,626,429.93 RMB38,298,974.89
USD5,309,767.05 RMB43,959,561.41
仓储业务 6,106,154.04 50,548,574.99
6,651,198.13 55,065,269.32
合计 USD10,732,583.97 RMB88,847,549.88
USD11,960,965.18 RMB99,024,830.73
22.主营业务成本
1999年度
行业 美 元 折合人民币元
1998年度
美 元 折合人民币元
港航业务 USD1,581,606.91 RMB13,093,016.48
USD1,780,120.29 R MB14,737,615.88
仓储业务 2,768,294.46 22,916,772.03
2,764,212.18 22,884,912.64
合计 USD4,349,901.37 RMB36,009,788.51
USD4,544,332.47 RMB37,622,528.52
23.财务费用
1999年度
类别 美 元 折合人民币元
1998年度
美 元 折合人民币元
利息支出 USD - RMB - USD107,072.87 RMB886,456.29
减:利息收入 252,834.41 2,093,039.10
287,831.22 2,382,954.66
汇兑损失 227.58 1,883.98
2,173.13 17,991.34
减:汇兑收益
其他 7,842.98 64,926.54
8,826.28 73,072.77
合计 USD(244,763.85) RMB(2,026,228.58)
USD(169758.94) RMB(1,405,434.26)
24.投资收益
类 别
1999年度 1998年度
美 元 折合人民币元 美 元 折合人民币元
年末调整的被
USD RMB USD RMB
投资公司所有
29,000.00 240,070.70 142,097.13 1,176,422.14
者权益净增(减)
25.营业外收入
主要明细项目
1999年度 1998年度
美 元 折合人民币元 美 元 折合人民币元
固定资产盘盈
USD - RMB - USD14,450.80 RMB119,638.17
其他
300.11 2,484.40 9,739.13 80,630.26
处理固定资产
8,146.52 67,439.34 - -
收益
合计
USD8,446.63 RMB69,923.74 USD24,189.93 RMB200,268.43
26.营业外支出
主要明细项目
1999年度 1998年度
美 元 折合人民币元 美 元 折合人民币元
固定资产盘亏
USD - RMB - USD24,601.91 RMB203,679.21
捐赠支出
- - 3,304.87 27,361.02
其他
181.16 1,499.70 - -
处理固定资产损失
14,287.77 118,278.44 - -
合计
USD14,468.93 RMB119,778.14 USD27,906.78 RMB231,040.23
27.支付的其他与投资活动有关的现金
系指本公司已作质押的200万人民币元及50万美元定期存款, 该等金额已从现金流量表(续)“货币资金的期末余额”中扣除。详细情况参见附注六。
五、关联方关系及其交易
1.关联方关系
(1) 存在控制关系的本公司股东
拥有本公司
企业名称 注册地址 注册资本 股份比例
主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
中国南山开发(集 深圳市南 RMB50,000万 51.79％
团)股份有限公司 山区赤湾
土地开发、 本公司控股方 股份制企业 傅育宁
发展港口运输
(2) 不存在控制关系的关联方及性质
企业名称 与本公司关系
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 联营公司
深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司 联营公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
1999-1-1 本年增减 1999-12-31
中国南山开发(集团)
RMB500,000,000.00 RMB — RMB500,000,000.00
股份有限公司
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
1999-12-31 1998-12-31
金 额 比 例 金 额 比 例
中国南山开发(集
USD119,420,000.00 51.79％ USD119,420,000.00 51.79％
团)股份有限公司
4.关联方交易事项
(1) 业务收入:本公司1998年及1999 年向关联方提供租赁服务明细资料如下:
1999年度
占年度业务
企业名称 美 元 折合人民币 收入比例
1998年度 占年度业务
美 元 折合人民币 收入比例
中国南山开发(集 USD404,403.19 RMB3,347,770.93 3.8％
USD459,528.00 RMB3,804,294.45 3.8％
团)股份有限公司
合 计 USD404,403.19 RMB3,347,770.93 3.8％
USD459,528.00 RMB3,804,294.45 3.8％
(2) 关联方应收、应付款项余额
占各项目款
项目
1999-12-31 1998-12-31
美 元 折合人民币 美 元 折合人民币
项余额比例
1999-12-31 1998-12-31
应收帐款:
USD RMB USD RMB
中国南山开发(集
团)股份有限公司
32,570.08 269,624.89 3,059.76 25,330.84
1.4％ 0.18％
其他应收款:
USD RMB USD RMB
深圳赤湾胜宝旺
工程有限公司
1,600,000.00 13,245,280.00 1,600,000.00 13,245,920.00
92％ 76％
六、承诺事项:
截至1999年12月31日止,本公司以广东发展银行 200万人民币元及50万美元定期存款作质押, 替中国南山开发(集团)股份有限公司一年期贷款进行担保。
七、或有事项:
截至1999年12月31日止,本公司尚未发现潜在的或有事项。
八、资产负债表日后事项:
本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
九、公司的其他有关资料
(一)公司的其他有关资料
1.首次注册登记日期 1995.7.24
注册登记地点 中国深圳市
2.企业法人营业执照注册号 企股粤深总字第101031号
3.税务登记号码 地税登字440305618833899号
4.公司未流通股票托管机构 深圳证券交易所结算公司
5.公司股票主承销机构 新加坡发展银行有限公司
中国南方证券有限公司
6.公司聘请的会计师事务所 天勤会计师事务所
深圳市蛇口招商大厦一楼
香港罗兵咸永道会计师事务所
香港铜锣湾希慎道十号新宁大厦
7.公司聘请的法律顾问 北京海问律师事务所
北京市朝阳区东三环北路二号南
银大厦1016室
(十)备查文件目录 :
(1)载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的1999 年度《会计报表》。
(2)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的《审计报告》原件。
(3)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司文件的正本及公告的原件。
(4)董事长签名的年报正本。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
2000年4月12日
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:美元
附注 1999-12-31 1998-12-31
资产 USD USD
流动资产:
货币资金 7720266.34 4948567.43
应收股利 — 24154.59
应收帐款 2330304.86 2261331.36
其他应收款 1740664.47 2095794.14
减:坏帐准备 23901.69 40997.70
应收款项净额 4047067.64 4316127.80
存货 161312.74 167918.37
减:存货跌价准备
存货净额 161312.74 167918.37
待摊费用 53143.16 101712.40
流动资产合计 11981789.88 9558480.59
长期投资:
长期股权投资 9300765.23 9271765.23
长期投资净额 9300765.23 9271765.23
固定资产:
固定资产原价 38050272.28 37592409.47
减: 累计折旧 11790886.97 10466320.88
固定资产净值 26259385.31 27126088.59
在建工程 — 62987.13
固定资产合计 26259385.31 27189075.72
无形资产及其他资产:
无形资产 18763092.97 20484340.69
长期待摊费用 1165122.30 1113739.73
无形资产及其他资产合计
19928215.27 21598080.42
资产总计 USD67470155.69 USD67617401.96
流动负债:
预收帐款 USD53808.00 USD156706.85
应付工资 233716.72 282189.95
应付股利 3976367.25 4517174.84
应交税金 422068.83 400843.22
其他应付款 419599.90 631557.76
预提费用 104561.22 88107.87
流动负债合计 5310121.92 6076580.49
长期负债:
其他长期负债 2278187.73 2579155.93
长期负债合计 2278187.73 2579155.93
负债合计 7588309.65 8655736.42
股东权益:
股本 27033997.66 27033997.66
资本公积 26269018.88 26269018.88
盈余公积 6578829.50 5658649.00
其中:公益金 1480261.95 1250216.82
未分配利润
股东权益合计 59881846.04 58961665.54
负债和股东权益总计 USD67470155.69 USD67617401.96
(所附注释系会计报表的组成部分)
利 润 表
1999年度
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:美元
1999年度 1998年度
一、主营业务收入 USD10732583.97 USD11960965.18
减:主营业务成本 4349901.37 4544332.47
主营业务税金及附加 460775.43 515522.69
二、主营业务利润 5921907.17 6901110.02
减:管理费用 781925.82 1026328.68
财务费用 -244763.85 -169758.94
三、营业利润 5384745.20 6044540.28
加:投资收益 29000.00 142097.13
营业外收入 8446.63 24189.93
减:营业外支出 14468.93 27906.78
四、利润总额 5407722.90 6182920.56
减:所得税 806820.39 908008.40
五、净利润 USD4600902.51 USD5274912.16
(所附注释系会计报表的组成部分)
利润分配表
1999年度
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:美元
1999年度 1998年度
一、净利润 USD4600902.51 USD5274912.16
二、可供分配的利润 4600902.51 5274912.16
减:提取法定盈余公积 460090.24 527491.21
提取法定公益金 230045.13 263745.61
三、可供股东分配的利润 3910767.14 4483675.34
提取任意盈余公积 230045.13 263745.61
应付普通股股利 3680722.01 4219929.73
四、未分配利润 USD— USD—
现金流量表
1999年度
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:美元
999年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 USD 4912703.80
收到的租金 5599985.44
收到的其他与经营活动有关的现金 66768.50
现金流入小计 10579457.74
支付给职工以及为职工支付的现金 1152304.49
实际缴纳的增值税款 55469.06
支付的所得税款 932441.85
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 658760.89
支付的其他与经营活动有关的现金 345777.23
现金流出小计 3144753.52
经营活动产生的现金流量净额 7434704.22
二、投资活动产生的现金流量:
分得股利或利润所收到的现金 24154.59
现金流入小计 24154.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
472655.12
支付的其他与投资活动有关的现金 741595.50
现金流出小计 1214250.62
投资活动产生的现金流量净额 (1,190,096.03)
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利或利润所支付的现金 4221529.60
现金流出小计 4221529.60
筹资活动产生的现金流量净额 (4,221,529.60)
四、汇率变动对现金的影响额 7054.00
五、现金及现金等价物净增加额 USD 2030132.59
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 USD 4600902.51
加:计提的固定资产折旧 1359724.41
无形资产及长期待摊费用摊销 1838186.81
待摊费用减少 48569.24
预提费用增加 16453.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(减收益) 6141.25
财务费用 —
投资损失(减收益) (29,000.00)
递延税款贷项(减借项) (150,046.97)
递延损失(减收益) (150,921.23)
存货的减少(减增加) 6605.63
经营性应收项目的减少(减增加) 57410.31
经营性应付项目的增加(减减少) (242,104.33)
其他 72783.24
经营活动产生的现金流量净额 7434704.22
2.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 6978700.02
减:货币资金的期初余额 4948567.43
现金及现金等价物净增加额 USD 2030132.59
(所附注释系会计报表的组成部分)
资产负债表
1999年12月31日
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:折合人民币元
1999-12-31 1998-12-31
RMB RMB
资产
流动资产:
货币资金 63918401.11 40967705.18
应收股利 — 199968.60
应收帐款 19293293.03 18720883.93
其他应收款 14411483.35 17350450.95
减:坏帐准备 197889.27 339407.66
应收款项净额 33506887.11 35731927.22
存货 1335556.57 1390145.81
减:存货跌价准备
存货净额 1335556.57 1390145.81
待摊费用 439988.16 842046.45
流动资产合计 99200832.95 79131793.26
长期投资:
长期股权投资 77003825.57 76758162.81
长期投资合计 77003825.57 76758162.81
固定资产:
固定资产原价 315029619.28 311216280.28
减: 累计折旧 97620290.49 86647530.67
固定资产净值 217409328.79 224568749.61
在建工程 — 521451.55
固定资产合计 217409328.79 225090201.16
无形资产及其他资产:
无形资产 155345275.63 169583711.27
长期待摊费用 9646397.06 9220317.10
无形资产及其他资产合计
164991672.69 178804028.37
RMB RMB
资产总计 558605660.00 559784185.60
负债和股东权益
流动负债: RMB RMB
预收帐款 1273422.57 1297329.00
应付工资 1935010.84 2336165.94
应付股利 32921537.37 37396335.35
应交税金 3494434.46 3318460.77
其他应付款 3473993.45 5228477.23
预提费用 165693.71 729418.62
流动负债合计 43964092.40 50306186.91
长期负债:
其他长期负债 18861799.67 21352058.19
长期负债合计 18861799.67 21352058.19
负债合计 62825892.07 71658245.10
股东权益:
股本 230600000.00 230600000.00
资本公积 218558237.08 218558237.08
盈余公积 54571783.41 46953333.08
其中:公益金 12278344.82 10373732.22
未分配利润
外币报表折算差额 -7950252.56 -7985629.66
股东权益合计 495779767.93 488125940.50
RMB RMB
负债和股东权益总计 558605660.00 559784185.60
(所附注释系会计报表的组成部分)
利 润 表
1999年度
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:折合人民币元
1999年度 1998年度
RMB RMB
一、主营业务收入 88847549.88 99024830.73
减:主营业务成本 36009788.51 37622528.52
主营业务税金及附加 3814437.24 4268012.35
二、主营业务利润 49023324.13 57134289.86
减:管理费用 6473016.52 8496975.14
财务费用 -2026228.58 -1405434.26
三、营业利润 44576536.19 50042748.98
加:投资收益 240070.70 1176422.14
营业外收入 69923.74 200268.43
减:营业外支出 119778.14 231040.23
四、利润总额 44766752.49 51188399.32
减:所得税 6679101.24 7517401.54
RMB RMB
五、净利润 38087651.25 43670997.78
(所附注释系会计报表的组成部分)
利润分配表
1999年度
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:折合人民币元
1999年度 1998年度
RMB RMB
一、净利润 38087651.25 43670997.78
加:外币报表折算差额 4600.82 -1582.48
二、可供分配的利润 38092252.07 43669415.30
减:提取法定盈余公积 3809225.13 4366941.48
提取法定公益金 1904612.60 2183470.78
三、可供股东分配的利润 32378414.34 37119003.04
减:提取任意盈余公积 1904612.60 2183470.78
应付普通股股利 30473801.74 34935532.26
四、未分配利润 RMB— RMB—
现金流量表
1999年度
编制单位:深圳赤湾石油基地股份有限公司 单位:折合人民币元
项目 1999年度
RMB
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 40668835.87
收到的租金 46358359.47
收到的其他与经营活动有关的现金 552729.67
现金流入小计 87579925.01
支付给职工以及为职工支付的现金 9539122.26
实际缴纳的增值税款 459189.52
支付的所得税款 7719033.37
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 5453420.28
支付的其他与经营活动有关的现金 2862447.64
现金流出小计 26033213.07
经营活动产生的现金流量净额 61546711.94
二、投资活动产生的现金流量:
分得股利或利润所收到的现金 199958.94
现金流入小计 199958.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
3912780.88
支付的其他与投资活动有关的现金 6139150.03
现金流出小计 10051930.91
投资活动产生的现金流量净额 (9,851,971.97)
三、筹资活动产生的现金流量:
现金流入小计 —
分配股利或利润所支付的现金 34947088.49
现金流出小计 34947088.49
筹资活动产生的现金流量净额 (34,947,088.49)
四、汇率变动对现金的影响额 63394.42
五、现金及现金等价物净增加额 RMB 16811045.90
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 RMB 38087651.25
加:计提的固定资产折旧 11256206.58
无形资产及长期待摊费用摊销 15217061.87
待摊费用减少 402070.74
预提费用增加 136205.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产的损失(减收益) 50839.11
财务费用
投资损失(减收益) (240,070.70)
递延税款贷项(减借项) (1,242,133.83)
递延损失(减递延收益) (1,249,371.22)
存货的减少(减增加) 54683.39
经营性应收项目的减少(减增加) 475259.77
经营性应付项目的增加(减减少) (2,004,212.28)
其他 602521.49
经营活动产生的现金流量净额 61546711.94
2.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 57778751.08
减:货币资金的期初余额 40967705.18
现金及现金等价物净增加额 RMB 16811045.90
