深圳赤湾石油基地股份有限公司2007年半年度报告
目 录
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一、 重要提示--------------------------------------------------------------------------------------- 2
二、 公司基本情况--------------------------------------------------------------------------------- 3
三、 股本变动和主要股东持股情况------------------------------------------------------------ 5
四、 董事、监事、高级管理人员情况--------------------------------------------------------- 6
五、 管理层讨论与分析--------------------------------------------------------------------------- 6
六、 重要事项--------------------------------------------------------------------------------------- 8
七、 财务报告（未经审计）--------------------------------------------------------------------- 10
八、 备查文件--------------------------------------------------------------------------------------- 10
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重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事王芬女士和独立董事张立民先生因另有公务未能出席本次会议，王芬女士全权委托董事崔伟先生、张立民先生全权委托独立董事周成新先生代为出席并表决。其他董事均出席本次董事会。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司董事长韩桂茂先生、财务总监黄反之先生及财务部经理于忠侠女士声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
公司基本情况
一、公司基本情况简介
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1.公司法定中文名称 深圳赤湾石油基地股份有限公司
公司法定英文名称 SHENZHENCHIWANPETROLEUMSUPPLYBASECO.,LTD
2.公司股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 深基地B
股票代码 200053
3.注册地址 中国广东省深圳市赤湾
办公地址 中国广东省深圳市赤湾石油大厦14楼
邮政编码 518068
4.公司法定代表人 韩桂茂
5.公司董事会秘书 傅加林
股证事务代表 宋涛
电话 0755-26694211 传真 0755-26694227
联系地址 中国广东省深圳市赤湾石油大厦14楼
电子信箱 sa@chiwanbase.com
6.信息披露报纸名称 《证券时报》《文汇报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际 http://www.cninfo.com.cn
互联网地址
中期报告备置地点 中国广东省深圳市赤湾石油大厦14楼
7.其他有关资料公司注册日期：企业法人营业执照 1995年7月24日企股粤深总字第101031号地税登字440305618833899国税登字440
：税务登记号码： 301618833899
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二、主要财务数据和指标
2.1.主要财务数据和财务指标
单位：人民币元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％
）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 1,409,711,038.67 1,280,440,102.00 1,284,253,401.16 10.10% 9.77%
所有者权益（或股东权益） 813,963,882.39 810,364,166.00 814,177,465.37 0.44% -0.03%
每股净资产 3.53 3.51 3.53 0.57% -
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 73,388,277.25 78,510,198.78 79,054,044.52 -6.52% -7.17%
利润总额 73,559,291.64 78,374,770.00 78,918,615.74 -6.14% -6.79%
净利润 67,914,752.02 72,660,910.00 73,204,755.63 -6.53% -7.23%
扣除非经常性损益后的净利润 67,743,737.63 72,796,339.00 72,681,803.00 -6.94% -6.79%
基本每股收益 0.29 0.32 0.32 -9.38% -9.38%
稀释每股收益 0.29 0.32 0.32 -9.38% -9.38%
净资产收益率 8.34% 9.73% 9.74% -1.39% -1.40%
经营活动产生的现金流量净额 68,851,994.53 49,132,379.77 40.14%
每股经营活动产生的现金流量 0.30 0.21 42.86%
净额
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2.2.非经常性损益项目
单位:人民币元
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非经常性损益项目 金额
固定资产处置利得 178,204.52
固定资产处置损失 3,907.13
其他营业外收入 22,111.00
其他营业外支出 25,394.00
合计 171,014.39
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2.3.国内外会计准则差异
本公司于2007年1月1日起已开始执行新《企业会计准则》，净利润和净资产与国际会计准则没有差异。
第三节 股本变动和主要股东持股情况
公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况表
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报告期末股东总数 8,538
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 报告期末持股 比例（％） 股份类别（已 质押或冻结的股份数
数量 流通或未流通 量
）
中国南山开发（集团）股份 119,420,000 51.79% 未流通 无
有限公司
OFFSHOREJOINTSERVICES(BAS 51,180,000 22.19% 已流通 无
ES)CO.OFSGP.PTELTD
GUOTAIJUNANSECURITIESHONG 3,089,900 1.34% 已流通 未知
KONGLIMITED
FORTISBANQUELUXEMBOURGS.A 1,276,370 0.55% 已流通 未知
.
中信证券（香港） 1,227,725 0.53% 已流通 未知
林曦 1,051,100 0.46% 已流通 未知
第一上海证券有限公司 686,000 0.30% 已流通 未知
BNPPARIBASPRIVATEBANKSING 483,000 0.21% 已流通 未知
APOREBRANCH
王俊刚 464,990 0.20% 已流通 未知
倪洪霞 445,423 0.19% 已流通 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
OFFSHOREJOINTSERVICES(BASES)CO.OFSGP. 51,180,000 B
PTELTD
GUOTAIJUNANSECURITIESHONGKONGLIMITED 3,089,900 B
FORTISBANQUELUXEMBOURGS.A. 1,276,370 B
中信证券（香港） 1,227,725 B
林曦 1,051,100 B
第一上海证券有限公司 686,000 B
BNPPARIBASPRIVATEBANKSINGAPOREBRANCH 483,000 B
王俊刚 464,990 B
倪洪霞 445,423 B
MEESPIERSONASIALTDA/CCLIFNTS 444,000 B
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，内资法人股股东中国南山开发（集团）股份有限公司与其他股东不存在
关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
。未知其他流通股股东是否属于一致行动人。
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第四节 董事、监事、高级管理人员情况
2007年2月7日，公司董事会经审议任命原副总经理崔伟先生为公司常务副总经理，主持公司日常管理工作。
2007年5月25日，公司2006年度股东大会审议批准了董事会与监事会换届选举的议案。公司第五届董事会成员为韩桂茂先生、斯蒂芬·斯坦利先生、方遇光先生、王芬女士、崔伟先生、黄反之先生、林绍东先生、张立民先生和周成新先生。公司第五届监事会成员为刘福先生、范肇平先生、郭颂华女士、刘伟先生和叶森盛先生。
2007年5月25日，公司第五届董事会第一次会议经审议任命韩桂茂先生为公司董事长，斯蒂芬·斯坦利先生为公司副董事长。
2007年5月25日，公司第五届监事会第一次会议审议任命刘福先生为公司监事会召集人。
报告期内，公司董事、监事、高管人员持有公司股票情况未发生变化。董事长韩桂茂先生、董事王芬女士、副总经理任永平先生分别持有公司股票10,000股, 监事范肇平先生持有11,600股，共计41,600股，占公司股份总数的0.02%。公司其他董事、监事、高管人员未持有公司股票。
第五节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况
1. 主营业务范围及经营状况
公司的主营业务是为中国南海石油的勘探、开发及生产活动提供后勤服务，并通过控股子公司提供物流后勤服务，通过参股公司提供海洋工程结构件的制造和维修服务。
2007年上半年公司实现营业收入1.13亿元，比上年同期增长24.58%，实现净利润6791万元，比上年同期减少7.5%。净利润的减少主要原因是财务费用的上升和投资收益的减少。
各业务经营情况：
石油后勤业务：
2007上半年实现营业收入7,106万元，比去年同期增加8.46%；实现净利润3,536万元，比去年同期增加11.24%。
物流后勤服务：
上海宝湾：二期仓库已大部分建成并投入使用，07年上半年实现营业收入2,883万元，比去年同期增加74.77%；实现净利润1,605万元，比去年同期增加92.99%。
赤湾物流：07年上半年实现收入1,042万元，比去年同期增加41.62%；实现净利润204万元，比去年同期增加49.92%。
广州宝湾：07年上半年实现营业收入296万元，净利润54万元。
海洋石油工程：
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司：今年上半年实现净利润8,570万元，比上年同期减少2,984万元，石油基地获得的投资收益为2,742万元，比上年同期减少25.83%。
公司认为在赤湾胜宝旺06年业绩取得历史新高后，今年属于正常的业绩波动。在今年将业务范围由以国内市场为主转为国内和国外市场并举的过程中，预计赤湾胜宝旺今年业绩与上年相比有所下降。
主营业务收入分类情况
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比上年 主营业务成本比上 主营业务利润率
品 率（％） 同期增减（％） 年同期增减（％） 比上年同期增减
（％）
装卸及港务管 3,106.36 991.96 68.07% -4.16% -9.30% 1.81个百分点
理
堆存及办公楼 8,218.67 2,762.59 66.39% 40.76% 25.98% 3.95个百分点
租赁
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主营业务分布情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
深圳 8,148.25 11.81%
上海 2,880.86 75.08%
广州 295.92 101.55%
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注：上海宝湾二期仓库去年陆续建成并投入使用，广州宝湾于去年4月开始运营。
报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动
公司投资收益占净利润的比重达到40%，投资收益主要来源于公司的参资子公司深圳赤湾胜宝旺工程有限公司。
5. 参股公司经营情况
单位：（人民币）万元
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参股公司名称 深圳赤湾胜宝旺工程有限公司
本期贡献的投资收益 2,742 占上市公司净利润的比重 40%
参股公司 经营范围 生产经营海洋工程用陆地工业和民用工程用钢结构制品及自制产品的售后服务。
净利润 8,570
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二、投资情况
1. 报告期内，公司没有新的募集资金情况和募集资金的使用情况发生。
2. 报告期内公司非募集资金的投资项目
上海宝湾二期工程剩余的两个库其中一个库已于07年6月底完工，剩余一个库计划于今年年底前完成建设并投入使用。
昆山宝湾一期项目已于07年4月开工建设，预计08年全部完工并投入使用。
天津宝湾、廊坊宝湾、武汉宝湾、成都宝湾、广州宝湾二期和昆山宝湾二期正在办理项目前期工作。
第六节 重要事项
一、公司治理状况
截止报告期末，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求。
2007年5月25日，公司2006年年度股东大会审议批准了公司第五届董事会和第五届监事会成员的议案。
2007年5月25日，公司第五届董事会第一次会议经审议任命韩桂茂先生为公司第五届董事会董事长，任命斯蒂芬·斯坦利先生为公司副董事长。根据《公司章程》规定，本公司董事长为公司法定代表人，因此，韩桂茂先生为公司新的法定代表人。本次会议同时讨论审议了公司董事会专门委员会成员名单。
2007年5月25日，公司第五届监事会第一次会议审议任命刘福先生为公司监事会召集人。
详细内容请见2007年5月26日《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的公司公告。
二、2006年度利润分配方案情况
2007年5月25日，公司2006年度股东大会审议批准了每10股派发现金股利2.95元人民币的年度利润分配方案。截止报告期末，该方案还未执行。
三、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内公司没有重大资产收购、出售或处置事项。
五、2007年5月25日，公司2006年度股东大会审议批准了关于武汉物流园区项目、成都物流园区项目和昆山二期物流园区项目的议案，详细内容请见《证券时报》、《文汇报》和巨潮网上的公司对外投资公告。
六、报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或向其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
七、报告期内没有重大担保合同,也未对公司控股股东和控股子公司进行任何担保。
八、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。
九、报告期内公司无委托理财项目。
十、公司编制合并会计报表的合并范围为：母公司深圳赤湾石油基地股份有限公司、分公司深圳赤湾石油基地股份有限公司上海分公司、子公司深圳赤湾物流配送有限公司、子公司上海宝湾国际物流有限公司、子公司广州宝湾物流有限公司、子公司天津宝湾国际物流有限公司、子公司廊坊宝湾国际物流有限公司和子公司昆山宝湾国际物流有限公司。
十一、根据财政部2006年2月15日发布的财会（2006）3号《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》的规定，本公司于2007年1月1日起开始执行新《企业会计准则》。
十二、报告期内公司接待调研及采访等活动情况
根据深圳交易所《上市公司公平信息披露指引》及公司《投资者关系管理工作制度》中有关规定，公司在接待调研、采访及开展投资者关系活动时始终贯彻公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益，客观、真实、准确、完整地介绍公司的实际情况，并注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
07年3月 深圳 实地调研 博时基金管理有限公司 公司业务及发展
07年3月 深圳 实地调研 海富通基金管理有限公司 公司各地物流园项目情况
07年4月 深圳 实地调研 中国国际金融有限公司 公司业务及发展
07年5月 深圳 实地调研 国泰君安证券（香港） 公司各地物流园项目情况
07年6月 深圳 实地调研 中国国际金融有限公司 公司业务及发展
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十三、报告期内，公司无证券投资情况。
十四、报告期内，公司无持有非上市金融企业及拟上市公司股权情况。
十五、报告期内，已披露公告索引：
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披露日期 披露事项 披露媒体
2007年2月8日 第四届董事会第十四次通讯会议决议公告 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
2007年4月20日 第四届董事会第七次会议决议公告 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
2007年4月20日 第四届监事会第六次会议决议公告 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
2007年4月20日 公司2006年年度报告及摘要 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
2007年4月20日 对外投资公告（武汉项目、成都项目、昆山二期项目） 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
2007年4月20日 公司2006年年度股东大会通知 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
2007年4月27日 公司2007年第1季度报告 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
2007年5月12日 关于延期召开2006年年度股东大会的通知 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
2007年5月19日 加强公司治理专项活动联系方式公告 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
2007年5月26日 公司2006年年度股东大会决议公告 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
2007年5月26日 第五届董事会第一次会议决议公告 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
2007年5月26日 第五届监事会第一次会议决议公告 《证券时报》、《文汇报》、巨潮网
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十六、无其他应该披露而未披露的重大事项。
第七节 财务报告
一、本公司半年度财务会计报告未经审计
二、会计报表及附注（附后）
第八节 备查文件目录
一、载有董事长签名的半年度报告文本；
二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本；
五、其他有关资料。
董事长 韩桂茂 先生
深圳赤湾石油基地股份有限公司
二OO七年八月二十三日
资产负债表
2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 124,709,230.54 83,271,779.02 42,608,837.41 34,998,371.45
应收票据
应收账款 26,128,058.89 18,764,903.78 27,087,024.86 21,096,449.09
预付款项 3,800,830.47 1,278,537.55 1,019,910.96 1,012,410.96
应收利息
其他应收款 16,343,436.52 139,780,381.52 3,187,101.44 131,984,315.42
存货 1,545,232.14 1,326,982.32 1,667,369.71 1,471,837.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 795,714.45 277,205.84 229,534.12 88,547.99
流动资产合计 173,322,503.01 244,699,790.03 75,799,778.50 190,651,932.89
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资 326,425,597.27 808,635,065.00 298,732,368.50 750,941,837.86
投资性房地产 266,766,174.51 103,626,653.82 258,450,044.74 106,377,835.30
固定资产 179,925,025.58 55,351,967.43 182,596,296.87 58,976,599.29
在建工程 28,392,664.95 290,942.77 24,798,305.00 6,600.00
工程物资
固定资产清理
无形资产 231,696,373.46 48,685,807.61 240,674,507.39 55,780,248.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 122,699.89 122,699.89 142,100.16 142,100.16
递延所得税资产
其他非流动资产 203,060,000.00 203,060,000.00 203,060,000.00 203,060,000.00
非流动资产合计 1,236,388,535.66 1,219,773,136.52 1,208,453,622.66 1,175,285,220.72
资产总计 1,409,711,038.67 1,464,472,926.55 1,284,253,401.16 1,365,937,153.61
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付票据
应付账款 17,886,305.92 402,472.64 25,930,539.00 670,653.28
预收款项 479,629.44 561,021.53
应付职工薪酬 7,910,165.98 7,112,225.38 9,391,471.20 8,972,685.43
应交税费 4,186,092.02 3,609,804.47 5,819,398.59 5,117,294.16
应付利息 551,666.64 551,666.64 553,997.00 553,996.65
其他应付款 225,059,175.83 317,493,455.96 117,143,430.55 226,374,480.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 72,098,656.23 70,903,153.70 2,730,333.40 2,124,833.26
流动负债合计 328,171,692.06 400,072,778.79 202,130,191.27 283,813,943.72
非流动负债：
长期借款 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00
长期应付款
递延所得税负债 4,630,550.01 4,630,550.01 4,630,550.01 4,630,550.01
其他非流动负债 32,944,914.21 32,944,914.21 33,315,194.51 33,315,194.51
非流动负债合计 267,575,464.22 267,575,464.22 267,945,744.52 267,945,744.52
负债合计 595,747,156.28 667,648,243.01 470,075,935.79 551,759,688.24
所有者权益（或股东权益）
：
实收资本（或股本） 230,600,000.00 230,600,000.00 230,600,000.00 230,600,000.00
资本公积 211,104,990.39 211,104,990.39 211,104,990.39 211,104,990.39
减：库存股
盈余公积 160,966,171.00 160,966,171.00 154,153,337.00 154,153,337.00
未分配利润 211,292,721.00 194,153,522.15 218,319,137.98 218,319,137.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合 813,963,882.39 796,824,683.54 814,177,465.37 814,177,465.37
计
少数股东权益
所有者权益合计 813,963,882.39 796,824,683.54 814,177,465.37 814,177,465.37
负债和所有者权益总计 1,409,711,038.67 1,464,472,926.55 1,284,253,401.16 1,365,937,153.61
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利润表
2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 113,268,789.78 71,062,886.25 90,918,358.30 65,521,175.94
其中：营业收入 113,268,789.78 71,062,886.25 90,918,358.30 65,521,175.94
利息收入
二、营业总成本 67,573,739.67 44,013,559.31 50,090,876.24 34,787,097.61
其中：营业成本 37,553,667.79 22,907,965.66 32,868,438.95 23,736,457.49
利息支出
营业税金及附加 5,337,532.78 3,085,786.15 4,042,496.15 2,752,494.58
销售费用
管理费用 17,208,030.49 10,934,637.89 11,154,983.44 6,277,782.70
财务费用 7,474,508.61 7,085,169.611 2,024,957.70 2,020,362.84
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 27,693,227.14 27,693,227.14 38,226,562.46 38,226,562.46
其中：对联营企业和合营企业的 27,693,227.14 27,693,227.14 38,226,562.46 38,226,562.46
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 73,388,277.25 54,742,554.08 79,054,044.52 68,960,640.79
列）
加：营业外收入 200,315.52 190,724.52 168,984.86 167,159.18
减：营业外支出 29,301.13 7,351.13 304,413.64 287,390.20
其中：非流动资产处置损失 3,907.13 3,907.13
四、利润总额（亏损总额以“-” 73,559,291.64 54,925,927.47 78,918,615.74 68,840,409.77
号填列）
减：所得税费用 5,644,539.62 4,150,374.30 5,494,132.14 4,592,047.10
五、净利润（净亏损以“-”号填 67,914,752.02 50,775,553.17 73,424,483.60 64,248,362.67
列）
归属于母公司所有者的净利润 67,914,752.02 50,775,553.17 73,204,755.63 64,248,362.67
少数股东损益 219,727.97
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.22 0.32 0.28
（二）稀释每股收益 0.29 0.22 0.32 0.28
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现金流量表
2007年1-6月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,190,821.12 74,488,838.16 85,585,149.48 60,228,282.01
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 624,124.14 727,696.85 21,564,870.62 17,438,604.47
经营活动现金流入小计 115,814,945.26 75,216,535.01 107,150,020.10 77,666,886.48
购买商品、接受劳务支付的现金 10,649,211.18 7,962340.45 11,236,855.97 8,458,404.70
支付给职工以及为职工支付的现 17,327,653.77 13,135,010.8 10,732,220.18 8,349,187.38
金
支付的各项税费 15,092,096.35 10,097,806.08 15,115,689.02 12,147,101.93
支付其他与经营活动有关的现金 3,893,989.43 558,852.76 20,932,875.16 19,696,379.44
经营活动现金流出小计 46,962,950.73 31,754,010.09 58,017,640.33 48651073.45
经营活动产生的现金流量净额 68,851,994.53 43,462,524.92 49,132,379.77 29,015,813.03
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他 840,344.40 761,767.62 315,460.00 286,460.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 486,542.96 19,303,385.00 396,753.66 71,190,056.98
投资活动现金流入小计 1,326,887.36 20,065,152.62 712,213.66 71,476,516.98
购建固定资产、无形资产和其他 33,138,928.34 2,310,879.98 61,083,674.56 59,345,190.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 49,826,320.00
取得子公司及其他营业单位支付 4,455,000.00 34,455,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 646,706.76 29,841,629.70 489,3811.28 4,858,606.75
投资活动现金流出小计 38,240,635.10 66,607,509.68 6,597,7485.84 114,030,116.91
投资活动产生的现金流量净额 -3,6913,747.74 -46,542,357.06 -65,265,272.18 -42,553,599.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 101,186,069.57
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 101,186,069.57
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 9,552,438.36 9,552,438.36 1,770,168.45 1,770,168.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 280,000.00 280,000.00
筹资活动现金流出小计 49,832,438.36 49832438.36 1,770,168.45 1,770,168.45
筹资活动产生的现金流量净额 50,167,561.64 51,353,631.21 -1,770,168.45 -1,770,168.45
四、汇率变动对现金及现金等价 -5,415.30 -391.50 -7,440.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 82,100,393.13 48,273,407.57 -17,910,500.86 -15,307,955.35
加：期初现金及现金等价物余额 42,608,837.41 34,998,371.45 85,095,972.18 74,566,253.33
六、期末现金及现金等价物余额 124,709,230.54 83,271,779.02 67,185,471.32 59,258,297.98
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所 有 者 权 益 变 动 表
2007年1－6月份 单位：人民币元
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项 目 本年金额
实收资本(或 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
股本) 计
一、上年年末余额 230,600,000 211,104,990. 154,153,337 214,505,839. 810,364,166.
.00 39 .00 00 39
加：会计政策变更 3,813,298.98 3,813,298.98
前期差错更正
二、本年年初余额 230,600,000 211,104,990. 154,153,337 218,319,137. 814,177,465.
.00 39 .00 98 37
三、本年增减变动金额（减少以“-” 6,812,834.0 -7,026,416.9 -213,582.98
号填列） 0 8
（一）净利润 67,914,752.0 67,914,752.0
2 2
（二）直接计入所有者权益的利得和损
失
1．可供出售金融资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 67,914,752.0 67,914,752.0
2 2
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 6,812,834.0 -74,941,169. -68,128,335.
0 00 00
1．提取盈余公积 6,812,834.0 -6,812,834.0
0 0
2．对所有者（或股东）的分配 -68,128,335. -68,128,335.
00 00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 230,600,000 211,104,990. 160,966,171 211,292,721. 813,963,882.
.00 39 .00 00 39
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所 有 者 权 益 变 动 表（续）
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项 目 上年金额
实收资本(或 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
股本) 计
一、上年年末余额 230,600,000. 210,656,111.0 134,791,383.0 160,710,280. 736,757,774.0
00 0 0 00 0
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 230,600,000. 210,656,111.0 134,791,383.0 160,710,280. 736,757,774.0
00 0 0 00 0
三、本年增减变动金额（减少以
“-”号填列）
（一）净利润 74,025,437.5 74,025,437.54
4
（二）直接计入所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投资单位其他所有
者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 74,025,437.5 74,025,437.54
4
（三）所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 230,600,000. 210,656,111.0 134,791,383.0 234,735,717. 810,783,211.5
00 0 0 54 4
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一 公司简介
深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“本公司”)系经深圳市人民政府办公厅于1995年5月11日以深府办函(1995)112号文批准，在原赤湾石油基地股份有限公司的基础上，于1995年7月24日改组为公众公司。本公司发行的境内上市外资股(“B股”)于1995年7月28日在深圳证券交易所上市交易。
于2007年6月30日，深圳赤湾物流配送有限公司(以下简称“赤湾物流”)，上海宝湾国际物流有限公司(以下简称“上海宝湾”)，广州宝湾物流有限公司(以下简称“广州宝湾”)，昆山宝湾国际物流有限公司(以下简称“昆山宝湾”)、天津宝湾国际物流有限公司(以下简称“天津宝湾”)以及廊坊宝湾国际物流有限公司(以下简称“廊坊宝湾”)系本公司的子公司。本公司及其子公司统称为“本集团”。
本集团的主要经营业务为：经营码头、港口服务，堆场、仓库及办公楼租赁；提供劳务服务，货物装卸运输、设备出租、供水、供电及供油，海上石油后勤服务；经营保税仓库及堆场业务。物流园区的开发以及经营业务。
本集团的母公司为中国南山开发（集团）股份有限公司(以下简称“南山集团”)，南山集团的实际控制人为招商局（南山）控股有限公司，其实际控制人为招商局集团，最终控制人为国资委。
二 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
会计报表的编制基础
本会计报表按照国家最新颁布的企业会计准则编制。
会计期间
本集团采用公历年度，即公历1月1日起至12月31日止。
记账本位币
本集团的记账本位币为人民币。
记账基础
本集团的记账基础为权责发生制。
外币业务核算方法
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。
金融工具的确认和计量
①分类：金融工具分为下列五类：
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
B、持有至到期投资；
C、贷款和应收款项；
D、可供出售金融资产；
E、其他金融负债。
②初始确认和后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。
B、持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资收益。
C、应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
D、可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
E、其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。
③主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
A、存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。
B、金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。
C、初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
D、企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。
④金融资产减值的处理
期末，对于持有至到期投资和应收款项，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。
A、对于单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
B、对于单项金额非重大的持有至到期投资和应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的持有至到期投资和应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提减值准备。
期末，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的不超过三个月、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
应收款项及坏账准备
应收款项包括应收账款及其他应收款。本集团对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。应收款项以实际发生额减去坏账准备后的净额列示。
(a) 应收账款
应收账款包括应收关联方账款及应收非关联方账款。
对于应收关联方账款及可收回性与其他各项应收账款存在明显差别的应收非关联方账款，采用个别认定法计提专项坏账准备；对于其他未计提专项坏账准备的应收非关联方账款，按年末余额计提1%的一般坏账准备。
(b) 其他应收款
本集团对其他应收款采用个别认定法计提专项坏账准备。
(c) 坏账损失确认标准
对于有确凿证据表明应收款项确实无法收回时，如债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，确认为坏账，并冲销已计提的坏账准备。
存货
① 公司存货分为：在途物资、原材料、低值易耗品、库存商品、维修备件等。
② 存货计量：按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本
和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。
③存货的盘存制度：采用永续盘存制。
④低值易耗品及包装物的摊销方法：采用“一次摊销法”核算。
⑤期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
可变现净值的确定依据及存货跌价准备计提方法：
A、存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然应当按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料应当按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。
B、存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
存货包括材料、维修配件和低值易耗品，按成本与可变现净值孰低列示。
长期股权投资
长期股权投资的初始计量：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
B、非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》确定。
E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12 号——债务重组》确定。
③长期股权投资的核算：
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；能够对被投资单位实施控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
④长期股权投资的减值准备
采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资发生减值时，公司将该长期股权投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。
其他的长期股权投资，公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当长期投资可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提长期投资减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。
投资性房地产
①种类:分房屋建筑物和土地使用权
②初始计量
投资性房地产按照下列规定确定其成本进行初始计量。
A、外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
B、自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状前所发生的必要支出构成。
C、以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
③后续计量
公司期末采用历史成本法对投资性房地产进行后续计量。
④折旧或摊销
公司采用直线法对投资性房地产计提折旧或进行摊销。
固定资产和折旧
①固定资产的确认标准：是指同时具有下列特征的有形资产：
A、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
B、使用寿命超过一个会计年度。
②固定资产的计价方法：固定资产按照成本进行初始计量。投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12 号——债务重组》、《企业会计准则第20 号——企业合并》和《企业会计准则第21 号——租赁》确定。购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。
③固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。
固定资产的预计使用年限、净残值率及年折旧率列示如下：
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预计使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 10至50年 5% 1.9%至9.5%
港务设施 50年 5% 1.9%
机器设备 3至20年 5%及10% 4.5%至31.7%
运输设备 3至14年 5%及10% 6.4%至31.7%
固定资产装修 2至5年 - 20%至50%
办公及其他设备 3至5年 5%及10% 18%至31.7%
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④固定资产减值的处理：
年末公司对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备一经计提，不予转回。
(13) 在建工程
在建工程以实际成本计价，其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额在固定资产达到预计可使用状态前计入工程成本。当所建造的固定资产完工交付使用时，按工程项目的实际成本结转固定资产。如尚未办理竣工决算的,应当自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理竣工决算手续后再作调整。
在建工程减值准备的确认：在建工程长期停建并且预计在三年内不会重新开工；或所建项目无论在性能上、技术上已经落后，给公司带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形发生时则计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。
(14) 无形资产
①无形资产的计价方法
无形资产按取得时的实际成本计量。购入的无形资产，其实际成本按实际支付的价款确定。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。
公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，至不再作为无形资产确认时止，采用直线法分期平均摊销，计入损益。对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。
公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性;
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，
并有能力使用或出售无形资产;
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
②无形资产减值准备
期末，公司按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额提取无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。
(15) 资产组
资产组，是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。
公司以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据作为资产组的认定标准。同时，在认定资产组时，充分考虑公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。如果几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，在符合资产组认定标准的前提下，可将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果资产组的现金流入受内部转移价格的影响，则按照公司管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。
资产组一经确定，各个会计期间均保持一致，不得随意变更。
(16) 商誉
商誉是指在非同一控制下的企业合并下，购买方的合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。初始确认后的商誉，应当以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。
公司在每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，则先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，则确认商誉的减值损失，资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。
(17) 借款费用
①借款费用资本化的确认原则
借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资
产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已
经开始。
②借款费用资本化的期间
为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。（3）借款费用资本化金额的计算方法。
在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：
A、为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
B、为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，
计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
(18) 职工社会保障及福利
本集团的在职职工参加由当地政府机构设立及管理的职工社会保障体系，包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度。除此之外，本集团并无其他重大职工福利承诺。
根据有关规定，本集团按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取保险费及公积金，并向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。
(19) 股利分配
股东大会批准的拟分配现金股利于批准的当期确认为负债。
(20) 收入确认
(a) 提供劳务
劳务收入于当劳务已经提供，相关的经济利益很可能流入企业，与劳务相关的收入和成本能够可靠计量时确认劳务收入的实现。
(b) 经营租赁收入
经营租赁收入采用直线法在租赁期内确认。
(c) 利息收入按存款的存续期间和实际收益率计算确认。
(21) 经营租赁
与资产所有权有关的全部风险与报酬实质上已转移至承租方的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。经营租赁的租赁费用在租赁期内按直线法确认为期间费用。
(22) 合并会计报表的编制方法
①不同合并方式的会计处理
企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。
A、同一控制下的企业合并
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
B、非同一控制下的企业合并
公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；其次在经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
②合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。如果公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，也将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。
③合并程序及方法
合并财务报表以公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按
照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。
(23) 所得税
所得税按资产负债表债务法核算。
公司在取得资产、负债时确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。期末公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
三、遵守企业会计准则的申明
公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
四 税项
本集团适用的主要税种及其税率列示如下：
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税种 税率 计税基础
企业所得税 15%,33% 应纳税所得额
企业所得税 3.3% 营业收入总额
增值税 4% 水电费收入
营业税 3%,5% 装卸及港务管理收入、仓储堆存收入及办公楼租赁收入
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本公司及赤湾物流设立于经济特区内，现行企业所得税税率为15%。广州宝湾、昆山宝湾、天津宝湾以及廊坊宝湾的现行企业及地方所得税税率为33%。上海宝湾目前按仓储业征收率带征企业所得税，核定征收率为营业收入总额的3.3%。
五 子公司
本公司的子公司及其合并范围
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被投资公 注册地 注册资本 业务性质 本公司对其投资额 本公司持有权益比例 是
司名称 点 及经营范 否
围
直接 间接 直接 间接 合
并
赤湾物流* 深圳 34,409,0 货物的仓 41,792,602 - 100% - 是
50 储，堆存
；集装箱
货物的堆
存，拆箱
，装箱，
拼箱及分
拣；进出
口货物的
保税储存
，代客办
理水陆运
输业务、
公路货物
运输(危
险物品除
外)
上海宝湾 上海 160,000, 仓储(除 144,000,00 16,000,000 90% 10% 是
000 危险品) 0
、理货、
分拣、包
装、集装
箱拆箱及
拼箱业务
；本企业
仓库、堆
场、办公
室及设备
租赁服务
广州宝湾 广州 50,000,0 仓储(除 45,000,000 5,000,000 90% 10% 是
00 危险品)
；集装箱
货物的堆
存、拆箱
、装箱、
拼箱及分
拣
昆山宝湾 昆山 120,000, 仓储(除 120,000,00 - 100% - 是
000 危险品) 0
；集装箱
货物的堆
存、拆箱
、装箱、
拼箱及分
拣
天津宝湾 天津 49,800,0 仓储(除 49,800,000 - 100% - 是
00 危险品)
；集装箱
货物的堆
存、拆箱
、装箱、
拼箱及分
拣
廊坊宝湾 河北 10,000,0 仓储(除 10,000,000 - 100% - 是
00 危险品)
；集装箱
货物的堆
存、拆箱
、装箱、
拼箱及分
拣
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六、合并会计报表主要项目注释
1．应收款项
（1）按账龄列示：
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账龄结构 2007年6月30日 2007年1月1日
账面余额 比例(%) 坏帐准备 账面余额 比例(%) 坏帐准备
1年以内（含1年） 26,137,430.99 97.51 455,543.23 27,290,407.09 98.29 455,543.23
1年至2年（含2年） 350,817.71 1.31 1,951.00 195,088.00 0.70 1,951.00
2年至3年（含3年） 148,166.03 0.55 111,557.00 156,162.00 0.56 111,557.00
3年以上 169,212.39 0.63 108,517.00 122,936.00 0.44 108,517.00
合 计 26,805,627.12 100.00 677,568.23 27,764,593.09 100.00 677,568.23
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（2）应收账款余额中，持本公司5％（含5％）以上表决权股东欠款见关联方及其交易。
（3）期末应收账款前5名合计13,659,668.94元，占应收账款余额50.96％。
2. 预付账款
（1）按账龄列示：
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项目 期末账面余额 年初账面余额
1年以内（含1年） 3,800,830.47 1,019,910.96
合计 3,800,830.47 1,019,910.96
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（2）预付账款余额中，无持本公司5％（含5％）以上表决权股东欠款。
3. 其他应收款
(1) 按账龄列示：
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账龄结构 2007年6月30日 2007年1月1日
账面余额 比例(%) 坏帐准备 账面余额 比例(%) 坏帐准备
1年以内（含1年） 15,950,538.40 97.58 2,890,996.81 90.65
1年至2年（含2年） 96,793.49 0.59 400.15 267,197.00 8.38 400.15
2年至3年（含3年） 267,197.00 1.63 1,464.78 1,353.00 0.04 1,464.78
3年以上 31,042.00 0.20 269.44 29,689.00 0.93 269.44
合 计 16,345,570.89 100.00 2,134.37 3,189,235.81 100.00 2,134.37
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（2）其他应收款余额中，无持本公司5％（含5％）以上表决权股东欠款。
（3）期末其他应收款前5名合计1,798,049.68元，占应收账款余额11.00％。
4．存货
(1) 按存货类别列示：
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存货种类 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
1．材料及维修配件 1,467,584.67 706,930.27 784,553.23 1,389,961.71
2．低值易耗品 199,785.04 40,652.92 85,170.53 155,270.43
合 计 1,667,369.71 747,586.19 869,723.76 1,545,232.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末对存货资产进行测试，未发现存货减值情况。
5．其他流动资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末账面价值 年初账面价值
1．待摊费用 795,714.45 229,534.12
合 计 795,714.45 229,534.12
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6．长期股权投资
（1）按被投资单位列示：
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被投资单位 期末账面余额 年初账面余额
1．深圳赤湾胜宝旺工程有限公司 322,758,193.26 295,333,379.48
2．深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司 3,667,404.01 3,398,989.02
合 计 326,425,597.27 298,732,368.50
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（2）本公司对2个被投资单位均具有重大影响，因而对被投资单位均采用权益法核算。
（3）期末对长期股权投资进行测试，未发现长期股权投资减值情况。
7．投资性房地产
（1）按投资性房地产类别列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 330,344,220.02 13,910,953.20 344,255,173.22
1．房屋、建筑物 330,344,220.02 13,910,953.20 344,255,173.22
2．土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 71,894,175.28 5,594,823.43 77,488,998.71
1．房屋、建筑物 71,894,175.28 5,594,823.43 77,488,998.71
2．土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金额合
计
1．房屋、建筑物
2．土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 258,450,044.74 8,316,129.77 266,766,174.51
1．房屋、建筑物 258,450,044.74 8,316,129.77 266,766,174.51
2．土地使用权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末对投资性房地产进行测试，未发现投资性房地产减值情况。
8．固定资产
（1）按固定资产类别列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 342,393,439.10 7,098,812.08 2,544,002.73 346,948,248.45
其中：房屋、建筑物 177,831,720.37 110,000.00 177,941,720.37
机器设备 64,324,776.58 64,324,776.58
运输工具 18,618,492.72 2,415,139.26 2,493,541.61 18,540,090.37
港务设施 44,650,946.56 210,823.00 44,861,769.56
办公及其他设备 36,967,502.87 4,362,849.82 50,461.12 41,279,891.57
二、累计折旧合计 159,797,142.23 9,077,196.34 1,851,115.70 167,023,222.87
其中：房屋、建筑物 51,258,678.27 4,648,761.38 55,907,439.65
机器设备 45,947,451.46 1,405,915.80 47,353,367.26
运输工具 13,136,573.87 868,835.40 1,804,561.71 12,200,847.56
港务设施 26,833,146.04 447,060.06 27,280,206.10
办公及其他设备 22,621,292.59 1,706,623.70 46,553.99 24,281,362.30
三、固定资产减值准备累计金额
合计
四、固定资产账面价值合计 182,596,296.87 179,925,025.58
其中：房屋、建筑物 126,573,042.10 122,034,280.72
机器设备 18,377,325.12 16,971,409.32
运输工具 5,481,918.85 6,339,242.81
港务设施 17,817,800.52 17,581,563.46
办公及其他设备 14,346,210.28 16,998,529.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末对固定资产进行测试，未发现固定资产减值情况。
9.在建工程
（1）按在建工程项目列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
1．昆山项目 30,000.12 2,650,871.18 2,680,871.30
2.天津项目 546,812.08 546,812.08
3．广州工程 24,140,792.80 69,146.00 24,209,938.80
4．海关监控系统 74,100.00 74,100.00
5．平仓屋面更换工程 590,000.00 590,000.00
6．东高地H仓库 6,600.00 6,600.00
7．码头水管改造 201,223.00 201,223.00
8．柴油管线改造 284,342.77 284,342.77
合计 24,798,305.00 3,795,582.95 201,223.00 28,392,664.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）期末对在建工程进行测试，未发现在建工程减值情况。
10．无形资产
（1）按无形资产项目列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 403,627,196.76 63,363.00 403,690,559.76
1．昆山土地使用权 60,319,985.50 21,363.00 60,341,348.50
2．广州土地使用权 15,261,904.20 15,261,904.20
3.上海土地使用权 112,273,046.26 112,273,046.26
4.后勤土地地使用权 215,415,608.59 215,415,608.59
5．软件 167,296.80 167,296.80
6．商标权 189,355.41 42,000.00 231,355.41
二、累计摊销额合计
1．昆山土地使用权 603,413.4 603,413.48
2．广州土地使用权 305,238.08 152,619.06 457857.14
3.上海土地使用权 2,749,114.90 1,133,834.82 3,882,949.72
4.后勤土地地使用权 159,820,718.82 7,125,965.52 166,946,684.34
5．软件 76,590.81 14,968.62 91,559.43
6．商标权 1,026.76 10,695.43 11,722.19
三、无形资产减值准备累计金额合计
四、无形资产账面价值合计 240,674,507.39 231,696,373.46
1．昆山土地使用权 60,319,985.50 59,737,935.02
2．广州土地使用权 14,956,666.12 14,804,047.06
3.上海土地使用权 109,523,931.36 108,390,096.54
4.后勤土地地使用权 55,594,889.77 48,468,924.25
5．软件 90,705.99 75,737.37
6．商标权 188,328.65 219,633.22
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（2）期末对无形资产进行测试，未发现无形资产减值情况。
11．长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末账面价值 年初账面价值
1．高尔夫会员卡 122,699.89 142,100.16
合 计 122,699.89 142,100.16
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12．其他非流动资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末账面价值 年初账面价值
1．港口及码头预付租金 203,060,000.00 203,060,000.00
合 计 203,060,000.00 203,060,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2006年4月，本公司与南山集团签订协议，将以人民币37,427万元的代价向南山集团延续租用港口及码头用地自2009年7月19日至2034年7月18日计25年之土地使用权。于2006年12月31日，本公司已预付港口土地租赁费首期款200,000,000元以及码头使用费3,060,000元，此预付的土地租赁费及码头使用费按预计受益期间自2009年7月19日起分期平均摊销。
13．资产减值准备
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项 目 年初账面余额 本期计提 本期减少额 期末账面余额
额 转回 转销
一、坏账准备 679,702.60 679,702.60
合 计 679,702.60 679,702.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14．职工薪酬
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项 目 年初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 9,292,029.35 12,716,820.95 14,778,243.67 7,230,606.63
二、职工福利费 43,988.56 734,251.25 277,647.64 500,592.17
三、社会保险费 1,550,146.79 1,544,508.81 5,637.98
其中：1．医疗保险费 238,583.03 238,583.03
2．基本养老保险费 540,447.52 534,809.54 5,637.98
3．年金缴费 64,530.92 64,530.92
4．失业保险费 18,334.86 18,334.86
5．工伤保险费 43,945.14 43,945.14
6．生育保险费 15,570.77 15,570.77
四、住房公积金 210,094.62 210,094.62
五、工会经费和职工教育经费 55,453.29 274,037.02 156,161.11 173,329.20
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他 48,969.40 48,969.40
其中：以现金结算的股份支付
合 计 9,391,471.20 15,534,320.03 17,015,625.25 7,910,165.98
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15．应付账款及预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面余额 年初账面余额
应付账款 17,886,305.92 25,930,539.00
预收款项 479,629.44 561,021.53
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应付账款余额中，无持本公司5％（含5％）以上表决权股东账款。
16．应交税费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税费项目 期末账面余额 年初账面余额
1.营业税 823,146.70 774,126.85
2．企业所得税 3,508,527.98 4,269,243.89
3．个人所得税 -8,493.47 -3,234.14
4．其他 -137,089.19 779,261.99
合 计 4,186,092.02 5,819,398.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17．其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面余额 年初账面余额
其他应付款 225,059,175.83 117,143,430.55
合 计 225,059,175.83 117,143,430.55
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其中欠本公司控股股东南山集团200,000,000.00元。
18．其他流动负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末账面余额 年初账面余额
1．预提费用 3,970,321.23 2,730,333.40
2．应付股利 68,128,335.00
合 计 72,098,656.23 2,730,333.40
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19．短期借款和长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 短期借款 长期借款
期末账面余额 年初账面余额 期末账面余额 年初账面余额
信用借款 40,000,000.00 230,000,000 230,000,000
合 计 40,000,000.00 230,000,000 230,000,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期借款见关联方关系及其交易。
20．其他非流动负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末账面余额 年初账面余额
1．递延收益 32,944,914.21 33,315,194.51
合 计 32,944,914.21 33,315,194.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21．递延所得税负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末账面余额 年初账面余额
递延所得税负债 4,630,550.01 4,630,550.01
合 计 4,630,550.01 4,630,550.01
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根据深圳市人民政府办公厅深府办函[1995]112号文批准，从本公司改组为公众公司时产生的资产评估增值部分扣除19,382,560元，将其作为评估增值的纳税准备，在14年内分期缴纳至2009年2月10日。
22．股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 期末账面余额 年初账面余额
尚未流通股 119,420,000.00 119,420,000.00
其中：境内法人持有股 119,420,000.00 119,420,000.00
无限售条件的流通股 111,180,000.00 111,180,000.00
合 计 230,600,000.00 230,600,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23．资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
1．股本溢价 111,367,624.16 111,367,624.16
2.资产评估增值准备 107,130,494.00 107,130,494.00
3.股权投资准备 6,207.00 6,207.00
4．外币资本折算差额 -7,908,333.00 -7,908,333.00
5．其他资本公积 508,998.23 508,998.23
合计 211,104,990.39 211,104,990.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24. 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
1．法定盈余公积 113,493,545.00 113,493,545.00
2．任意盈余公积 40,659,792.00 6,812,834.00 47,472,626.00
合计 154,153,337.00 6,812,834.00 160,966,171.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25. 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 金额
调整后未分配利润 218,319,137.98
加：本期净利润 67,914,752.02
减：本期提取盈余公积 6,812,834.00
应付普通股股利 68,128,335.00
期末未分配利润 211,292,721.00
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26．营业收入及营业成本
（1）营业收入列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上期发生额
1．主营业务收入 113,250,268.88 90,801,718.60
2．其他业务收入 18,520.90 116,639.70
合 计 113,268,789.78 90,918,358.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）营业成本列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上期发生额
1．主营业务成本 37,545,495.79 32,866,334.53
2．其他业务成本 8,172.00 2,104.42
合 计 37,553,667.79 32,868,438.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）主营业务收入和主营业务成本按业务分布列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
装卸及港务管理 31,063,595.20 9,919,576.83 32,413,420.33 10,937,104.48
堆存办及公楼租赁 82,186,673.68 27,625,918.96 58,388,298.27 21,929,230.05
合计 113,250,268.88 37,545,495.79 90,801,718.60 32,866,334.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）主营业务收入和主营业务成本按地区分布列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
深圳 81,482,472.65 28,454,629.10 72,878,661.46 27,641,127.27
上海 28,808,627.50 8,020,887.57 16,454,833.14 4,731,464.88
广州 2,959,168.73 1,069,979.12 1,468,224.00 493,742.38
合计 113,250,268.88 37,545,495.79 90,801,718.60 32,866,334.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27．投资收益
投资收益来源列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
长期股权投资收益 27,693,227.14 38,226,562.46
合 计 27,693,227.14 38,226,562.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28．财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上期发生额
利息支出 7,943,159.48 2,454,007.94
减：利息收入 472,360.31 433,514.57
汇兑收益 1,270.46 105.64
其他 4,979.80 4,569.97
合计 7,474,508.61 2,024,957.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29．营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上期发生额
1．非流动资产处置利得合计 178,204.52 158,524.86
其中：固定资产处置利得 178,204.52 158,524.86
2.其他 22,111.00 10,460.00
合计 200,315.52 168,984.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30．营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上期发生额
1．非流动资产处置损失合计 3,907.13 258,884.83
其中：固定资产处置损失 3,907.13 258,884.83
2.其他 25,394.00 45,528.81
合计 29,301.13 304,413.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31．所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上期发生额
1．本期所得税费用 5,644,539.62 5,494,132.14
2．递延所得税费用
合计 5,644,539.62 5,494,132.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32．收到的其它与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上期发生额
收到往来款等 624,124.14 21,564,870.62
合计 624,124.14 21,564,870.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33．支付的其它与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上期发生额
支付往来款等 3,893,989.43 20,932,875.16
合计 3,893,989.43 20,932,875.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34.非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上期发生额
营业外收入 200,315.52 168,984.86
营业外支出 -29,301.13 -304,413.64
合计 171,014.39 -135,428.78
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七、母公司会计报表主要项目注释
1．应收款项
（1）按账龄列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄结构 2007年6月30日 2007年1月1日
账面余额 比例(%) 坏帐准备 账面余额 比例(% 坏帐准备
)
1年以内（含1年） 18,915,660.71 97.59 395,770.84 21,299,083.93 98.09 395,770.84
1年至2年（含2年） 185,257.71 0.96 1,952.00 195,088 0.90 1,952.00
2年至3年（含3年） 125,310.03 0.65 111,106.00 111,106 0.51 111,106.00
3年以上 155,874.17 0.80 108,370.00 108,370 0.50 108,370.00
合 计 19,382,102.62 100.00 617,198.84 21,713,647.93 100.00 617,198.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．其他应收款
（1）按账龄列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄结构 2007年6月30日 2007年1月1日
账面余额 比例(%) 坏帐准备 账面余额 比例(%) 坏帐准备
1年以内（含1年） 139,777,627.52 100.00 131,919,423.42 99.95
1年至2年（含2年） 62,138.00 0.05
2年至3年（含3年）
3年以上 2,754.00 2,754.00
合 计 139,780,381.52 100.00 131,984,315.42 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3．长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
子公司 298,732,368.50 27,693,228.77 326,425,597.27
联营企业 452,209,469.36 29,999,998.37 482,209,467.73
合 计 750,941,837.86 57,693,227.14 808,635,065.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4．主营业务收入及主营业务成本
（1）营业收入列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上期发生额
1．主营业务收入 71,062,886.25 65,521,175.94
2．其他业务收入
合 计 71,062,886.25 65,521,175.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）营业成本列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上期发生额
1．主营业务成本 22,907,965.66 23,736,457.49
2．其他业务成本
合 计 22,907,965.66 23,736,457.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）主营业务收入和主营业务成本按业务分布列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
装卸及港务管理 27,969,401.63 7,703,011.46 30,950,714.90 9,682,062.03
堆存及办公楼租赁 43,093,484.62 15,204,954.20 34,570,461.04 14,054,395.46
合计 71,062,886.25 22,907,965.66 65,521,175.94 23,736,457.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八 关联方关系及其交易
1．本企业的母公司：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
南山集团 深圳市南山区蛇口赤湾港区 土地开发、港口运输 500,000,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．母公司对本企业的持股比例和表决权:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名称 2007年1月1日 2007年6月30日
持股金额 持股金额 持股金额 持股金额
南山集团 119,420,000.00 51.79％ 119,420,000.00 51.79％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会计期间母公司对本公司持股数量和比例均没有发生变化
3．本企业的子公司：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 注册地 业务性质 实收资本（万 本企业合计持股比例 本企业合计享有的表决权
元） 比例
1.上海宝湾 上海 物流 160,000 100％ 100％
2．广州宝湾 广州 物流 5,000 100％ 100％
3．廊坊宝湾 廊坊 物流 1,000 100％ 100％
4．天津宝湾 天津 物流 4,980 100％ 100％
5.昆山宝湾 昆山 物流 120,000 100％ 100％
6．物流配送 深圳 物流 3,340 100％ 100％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4．本企业的联营企业：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单 注册地 业务性质 注册资本(万 本企业持 本企业在被 期末资产总 期末负债总额( 本期营业收入 本期净利润
位名称 元) 股比例（ 投资单位表 额(万元) 万元) 总额(万元) (万元)
％） 决权比例（
％）
1．胜宝旺 深圳 海洋工程 25,338 32 32 116,718 16,119 53,775 8,570
2．CPEC 深圳 石油设备 1,656 20 20 2,460 658 1,361 134
修造
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：CPEC为深圳赤湾海洋石油设备修造有限公司简称。
5．不存在控制关系的关联方的性质
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 与本公司的关系
深圳赤晓工程建设有限公司 受同一母公司控制
深圳赤湾港航股份有限公司 受同一母公司控制
深圳赤晓组合房屋有限公司 受同一母公司控制
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6．关联交易
（1）定价政策
本集团向关联方提供和接受关联方劳务及租赁服务的价格按双方协议价作为定价基础。
（2）交易金额及未结算金额
单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 交易类型 期初欠款 本期交易 本期结算 期末欠款
胜宝旺 提供劳务 67.89 336.60 382.60 21.89
CPEC 提供劳务 106.43 116.30 158.05 64.68
南山集团 提供劳务 219.72 193.07 26.65
赤湾港航 提供劳务 25.95 82.60 95.5 12.97
合计 200.27 755.22 829.70 126.19
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注： 期末没有对应收关联方款项记提坏账准备。
（3）委托贷款
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关联方名称 贷款金额
南山集团 230,000,000.00
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（4）提供资金
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关联方名称 期末账面余额 年初账面余额
南山集团 200,000,000.00 100,000,000.00
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（5）关联方应付款项余额
其他应付款
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关联方名称 期末账面余额 年初账面余额
南山集团 200,000,000.00 104,455,000.00
赤湾港航 128,151.50 76,063.18
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应付账款
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关联方名称 期末账面余额 年初账面余额
赤晓工程 29,084.00 29,084.00
赤晓组合房屋 60,000.00 60,000.00
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九、补充资料
（一）每股收益与净资产收益率
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报告期利润 2007年6月30日 2007年6月30日
净资产收益率(%) 每股收益(元) 净资产收益率(%) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 基本 稀释 全面摊薄 加权平均 基本 稀释
净利润 8.34 8.01 0.2945 0.2945 9.77 9.43 0.3175 0.3175
扣除非经常性损益后净 8.32 8.03 0.2938 0.2938 9.78 9.45 0.3180 0.3180
利润
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1．每股收益
（1）基本每股收益
①基本每股收益（归属于母公司普通股股东的净利润）
2007年1－6月=67,914,752.02/230,600,000.00=0.2945
2006年1－6月=73,204,755.63/230,600,000.00=0.3175
②基本每股收益（扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润）
2007年1－6月=(67,914,752.02-171,014.39)/230,600,000.00=0.2938
2006年1－6月=(73,204,755.63+135,428.78)/230,600,000.00=0.3180
（2）稀释每股收益
①稀释每股收益（归属与母公司普通股股东的净利润）
2007年1－6月=67,914,752.02/230,600,000.00=0.2945
2006年1－6月=73,204,755.63/230,600,000.00=0.3175
②稀释每股收益（扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润）
2007年1－6月=(67,914,752.02-171,014.39)/230,600,000.00=0.2938
2006年1－6月=(73,204,755.63+135,428.78)/230,600,000.00=0.3180
2.净资产收益率
（1）全面摊薄净资产收益率
①全面摊薄净资产收益率（归属于母公司普通股股东的净利润）
2007年1－6月=67,914,752.02/813,963,882.39=8.34%
2006年1－6月=73,204,755.63/749,657,107.52=9.77%
②全面摊薄净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润）
2007年1－6月=(67,914,752.02-171,014.39) /813,963,882.39=8.32%
2006年1－6月=(73,204,755.63+135,428.78)/749,657,107.52=9.78%
(2) 加权平均净资产收益率
①加权平均净资产收益率（归属于母公司普通股股东的净利润）
2007年1－6月=67,914,752.02/(814,177,465.37+67,914,752.02/2)=8.01%
2006年1－6月=73,204,755.63/(739,551,508.89+73,204,755.63/2)=9.43%
②加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润）
2007年1－6月=(67,914,752.02-171,014.39)/(814,177,465.37+67,914,752.02/2)= 8.03%
2006年1－6月=(73,204,755.63+135,428.78)/( 739,551,508.89+73,204,755.63/2)=9.45%
（二）2006年净利润差异调节表
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2006年6月净利润差异调节表
合并 母公司
2006年1－6月净利润（原会计准则） 72,660,910.11 72,660,910.11
追溯调整项目影响合计数 543,845.52 -8,412,547.44
其中：投资收益 1,144,799.46 -8,412,547.44
管理费用 -600,953.94
2006年1－6月净利润（新会计准则） 73,204,755.63 64,248,362.67
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响合计数
2006年1－6月模拟净利润 73,204,755.63 64,248,362.67
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(三)、将净利润调节为经营活动现金流量
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补充资料 行次 本期累计发生数 上期累计发生数
合并金额 母公司金额 合并金额 母公司金额
将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 67,914,752.02 50,775,553.17 73,204,755.63 64,248,362.67
加：少数股东损益 219,727.97
计提的资产减值准备
固定资产折旧 14,917,157.47 7,259,619.08 10,335,571.72 5,631,070.25
无形资产摊销 9,051,196.49 7,146,140.49 7,739,111.40 7,125,965.52
长期待摊费用摊销 19,400.27 19,400.27 2,474,665.06 1,668,427.63
待摊费用减少(减:增加) -503,830.33 -126,307.85 -205,519.81 -31,480.11
预提费用增加(减:减少) 2,565,111.4 1,975,109.36 2,777,219.51 1,925,893.37
处置固定资产、无形资产和其它长期资产 -48,548.39 -47,748.39 -158,524.86 -156,699.18
的净损失
固定资产报废损失 258,884.83 255,317.94
财务费用 7,474,508.54 8,657,272.17 1,854,480.58 1,825,252.37
公允价值变动损失（减：收益）
投资损失(减:收益) -27,693,227.14 -27,693,227.14 -38,226,562.46 -38,226,562.46
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 126,202.91 148,920.56 785,471.74 813,382.93
经营性应收项目的减少(减:增加) -206,181.06 1,042,669.53 -16,409,991.96 -15,610,929.06
经营性应付项目的增加(减:减少) -1,060,487.79 -3,308,865.27 4,032,278.13 -302,047.19
其他 -3,704,059.86 -2,386,011.06 450,812.29 -150,141.65
经营活动产生的现金流量净额 68,851,994.53 43,462,524.92 49,132,379.77 29,015,813.03
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(四) 资产减值准备明细表
2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少数 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 679,702.60 679,702.60
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 679,702.60 679,702.60
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（五）投资性房产
2007年06月30日 单位：（人民币）元
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项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 330,344,220.02 13,910,953.20 344,255,173.22
1、房屋、建筑物 330,344,220.02 13,910,953.20 344,255,173.22
2、土地使用权
二、累计折旧和累计摊销合计 71,894,175.28 5,594,823.43 77,488,998.71
1、房屋、建筑物 71,894,175.28 5,594,823.43 77,488,998.71
2、土地使用权
三、投资性房地产减值准备累计金
额合计
1、房屋、建筑物
2、土地使用权
四、投资性房地产账面价值合计 258,450,044.74 8,316,129.77 266,766,174.51
1、房屋、建筑物 258,450,044.74 8,316,129.77 266,766,174.51
2、土地使用权
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（六） 净利润差异调节表
单位：（人民币）元
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项目 金额
2006.1.1—2006.6.30净利润(原会计准则) 72,660,910.11
加：追溯调整项目影响合计数 543,845.52
其中：营业成本
销售费用
管理费用 -600,953.94
公允价值变动收益
投资收益 1,144,799.46
所得税
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益 73,204,755.63
2006.1.1—2006.6.30归属于母公司所有者净利润(新会计准则)
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 219,727.97
2006.1.1—2006.6.30模拟净利润 73,424,483.60
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（七） 利润表调整项目
2006.1.1—2006.6.30 单位：（人民币）元
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项目 调整前 调整后
管理费用 10,554,029.50 11,154,983.44
投资收益 37,081,763.00 38,226,562.46
净利润 72,660,910.11 73,204,755.63
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