重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
重庆建设汽车系统股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020-078
2020 年 10 月
1
重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕红献、主管会计工作负责人谭明献及会计机构负责人(会计主
管人员)牛艳丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,230,073,040.56 1,190,147,356.58 3.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 177,949,550.42 172,172,730.61 3.36%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 202,858,501.83 15.11% 537,448,763.68 -9.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 40,472,240.13 -267.13% 5,776,819.81 -109.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-2,059,817.75 -91.59% -36,200,374.63 -39.98%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 47,434,377.12 -32.23% 120,556,271.10 -36.26%
基本每股收益（元/股） 0.3390 -267.08% 0.0484 -109.46%
稀释每股收益（元/股） 0.3390 -267.08% 0.0484 -109.46%
加权平均净资产收益率 23.12% 32.34% 3.30% 26.55%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
42,516,031.33
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -538,836.89
合计 41,977,194.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 7,484 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有非流通 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国兵器装备集团有限公司 国有法人 71.13% 84,906,250 84,906,250
顾作成 境内自然人 1.86% 2,218,750 2,218,750
安徽恒生投资发展有限公司 境内非国有法人 1.47% 1,750,000 1,750,000
刘丹 境内自然人 0.77% 918,251
许元晖 境内自然人 0.65% 777,889
陈新强 境内自然人 0.51% 612,400
薛晓平 境内自然人 0.43% 517,175
张美兰 境内自然人 0.43% 513,560
冯永辉 境内自然人 0.42% 500,000 500,000
CORE PACIFIC-YAMAICHI
INTERNATIONAL (H.K.) 境外法人 0.37% 445,650
LIMITED
前 10 名流通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有已上市流通股份数量
股份种类 数量
刘丹 918,251 境内上市外资股 918,251
许元晖 777,889 境内上市外资股 777,889
陈新强 612,400 境内上市外资股 612,400
薛晓平 517,175 境内上市外资股 517,175
张美兰 513,560 境内上市外资股 513,560
CORE PACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL
445,650 境内上市外资股 445,650
(H.K.) LIMITED
李建平 430,000 境内上市外资股 430,000
陈后平 423,561 境内上市外资股 423,561
俞凌峰 390,000 境内上市外资股 390,000
刘国胜 345,575 境内上市外资股 345,575
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前十名股东中，发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司收购管理办法》规定的一致行动人；外资股东未知是否存在关联关
系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 577.68 万元，较上年同期扭亏为盈。主要原因为 2020 年 6 月 5 日公
司分别与日本雅马哈发动机株式会社（以下简称：YAMAHA）、日本爱三工业株式会社（以下简称：AISAN）、日本 TK 气
化器株式会社（以下简称：TK）签订《股权转让合同》，以 3 美元购买 YAMAHA、AISAN、TK 所持平山泰凯 20%、25%、
5%的股权，此收购项目于 2020 年 9 月 8 日办理完成股权交割（具体详见公司 2020 年 4 月 28 日、5 月 23 日、6 月 9 日、9
月 12 日分别披露于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号 2020-020、2020-031、
2020-055、2020-060、2020-073）。本次股权收购实现收益 4252 万元，计入公司当期营业外收益（属于非经常性损益项目），
致公司本期利润总额增长。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重庆比速云博动力科技有限公司（简称：重庆比速）因逾期未支付公司全资子公司车用空调公司空调压缩机货款，车用
空调公司于 2018 年 11 月向重庆渝北区人民法院起诉，重庆渝北区人民法院于 2019 年 7 月 11 日开庭审理，于 2019 年 9 月
18 日出具《重庆渝北区人民法院民事判决书》（（2018）渝 0112 民初 23992 号），判决解除车用空调公司与重庆比速签订的
《零部件及材料采购通则》；重庆比速向车用空调公司支付货款 5,396,775.35 元及资金占用损失; 北汽银翔汽车有限公司（简
称：北汽银翔）对被告重庆比速的上述债务承担连带清偿责任。2020 年 9 月底，北汽银翔已申请破产重整，车用空调公司
已就北汽银翔连带责任款项申报了一般债权，总金额为 6378653.75 元。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆建设汽车系统股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 121,690,907.47 154,613,734.94
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 178,452,021.40 23,412,900.18
应收账款 209,446,470.54 231,648,218.97
应收款项融资
预付款项 6,966,037.90 10,076,917.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,175,922.08 3,439,028.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 126,853,596.88 146,318,458.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,417,882.21 3,047,932.61
流动资产合计 655,002,838.48 572,557,191.62
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 181,562,637.14 230,649,585.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 23,340,936.63 71,928,994.28
固定资产 328,015,350.23 278,885,442.43
在建工程 5,372,488.81 3,858,269.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,979,854.05 22,823,384.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 209,285.77
递延所得税资产 6,060,931.98 6,060,931.98
其他非流动资产 3,528,717.47 3,383,556.88
非流动资产合计 575,070,202.08 617,590,164.96
资产总计 1,230,073,040.56 1,190,147,356.58
流动负债：
短期借款 511,900,000.00 422,280,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 207,870,000.00 330,644,075.95
应付账款 264,724,399.11 225,193,165.80
预收款项 1,769,718.93 1,117,423.35
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 33,159,477.52 14,879,129.15
应交税费 18,793,671.57 17,773,372.17
其他应付款 12,004,473.68 6,087,459.55
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,050,221,740.81 1,017,974,625.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,901,749.33
其他非流动负债
非流动负债合计 1,901,749.33
负债合计 1,052,123,490.14 1,017,974,625.97
所有者权益：
股本 119,375,000.00 119,375,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 958,575,094.29 958,575,094.29
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 125,686,000.00 125,686,000.00
一般风险准备
未分配利润 -1,025,686,543.87 -1,031,463,363.68
归属于母公司所有者权益合计 177,949,550.42 172,172,730.61
少数股东权益
所有者权益合计 177,949,550.42 172,172,730.61
负债和所有者权益总计 1,230,073,040.56 1,190,147,356.58
法定代表人：吕红献 主管会计工作负责人：谭明献 会计机构负责人：牛艳丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,396,993.79 4,448,232.99
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 75,500,000.00 16,320,000.00
应收账款 1,339,329.20 1,184,945.81
应收款项融资
预付款项 3,450,114.66 5,428,338.82
其他应收款 6,774,440.96 2,376,451.69
其中：应收利息
应收股利
存货 1,126,297.55 1,446,434.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,047,932.61
流动资产合计 91,587,176.16 34,252,336.39
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 380,608,081.09 390,649,585.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 23,340,936.63 71,928,994.28
固定资产 122,848,295.60 77,199,380.23
在建工程 139,837.74 166,386.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,276,050.30 14,589,584.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 172,160.77
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 541,385,362.13 554,533,930.84
资产总计 632,972,538.29 588,786,267.23
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 216,317,745.99 191,919,884.09
预收款项 475,302.29 200,823.38
合同负债
应付职工薪酬 13,583,023.70 12,275,806.23
应交税费 15,233,221.50 15,169,059.96
其他应付款 346,124,426.05 293,722,742.58
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 591,733,719.53 513,288,316.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 591,733,719.53 513,288,316.24
所有者权益：
股本 119,375,000.00 119,375,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 958,575,094.29 958,575,094.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 125,686,000.00 125,686,000.00
未分配利润 -1,162,397,275.53 -1,128,138,143.30
所有者权益合计 41,238,818.76 75,497,950.99
负债和所有者权益总计 632,972,538.29 588,786,267.23
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 202,858,501.83 176,235,751.40
其中：营业收入 202,858,501.83 176,235,751.40
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 203,266,783.73 195,111,413.24
其中：营业成本 170,135,134.63 156,526,170.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,690,471.09 2,252,951.97
销售费用 5,046,518.63 5,277,566.24
管理费用 16,145,116.01 19,143,223.14
研发费用 3,617,297.89 3,899,659.16
财务费用 5,632,245.48 8,011,841.98
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 106,000.00 271,974.93
投资收益（损失以“－”号填列） -1,827,456.90 -5,627,971.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,827,456.90 -5,627,971.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 69,921.05
资产处置收益（损失以“-”号填列） 19,176.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,059,817.75 -24,212,481.45
加：营业外收入 42,532,057.88 -3,000.00
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,472,240.13 -24,215,481.45
减：所得税费用
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,472,240.13 -24,215,481.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 40,472,240.13 -24,215,481.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 40,472,240.13 -24,215,481.45
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 40,472,240.13 -24,215,481.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 40,472,240.13 -24,215,481.45
归属于少数股东的综合收益总额 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3390 -0.2029
（二）稀释每股收益 0.3390 -0.2029
法定代表人：吕红献 主管会计工作负责人：谭明献 会计机构负责人：牛艳丽
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 157,895,158.59 123,916,467.19
减：营业成本 162,381,476.31 128,337,118.68
税金及附加 1,077,024.90 1,383,697.31
销售费用 776,169.89 510,947.46
管理费用 9,050,666.97 11,028,350.71
研发费用 385,683.86 489,267.22
财务费用 -60,506.46 5,211,290.46
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -1,827,456.90 -5,627,971.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,827,456.90 -5,627,971.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 19,176.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,542,813.77 -28,652,999.18
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,542,813.77 -28,652,999.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -17,542,813.77 -28,652,999.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -17,542,813.77 -28,652,999.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -17,542,813.77 -28,652,999.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1470 -0.2400
（二）稀释每股收益 -0.1470 -0.2400
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 537,448,763.68 594,849,928.69
其中：营业收入 537,448,763.68 594,849,928.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 565,563,802.51 638,253,240.88
其中：营业成本 469,717,457.33 530,681,470.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,960,963.50 6,331,590.03
销售费用 13,783,979.73 14,282,961.32
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重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
管理费用 50,380,324.93 57,480,231.31
研发费用 9,989,003.61 10,242,343.37
财务费用 16,732,073.41 19,234,644.15
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 518,200.00 673,074.93
投资收益（损失以“－”号填列） -10,041,525.08 -16,419,669.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -10,041,525.08 -16,419,669.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列） 1,492,614.67 -280,777.30
资产处置收益（损失以“-”号填列） -54,625.39 -1,693,205.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -36,200,374.63 -61,123,889.37
加：营业外收入 42,611,557.87 229,624.17
减：营业外支出 634,363.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,776,819.81 -60,894,265.20
减：所得税费用 205,333.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,776,819.81 -61,099,598.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 5,776,819.81 -61,099,598.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 5,776,819.81 -61,099,598.95
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
18
重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 5,776,819.81 -61,099,598.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,776,819.81 -61,099,598.95
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0484 -0.5118
（二）稀释每股收益 0.0484 -0.5118
法定代表人：吕红献 主管会计工作负责人：谭明献 会计机构负责人：牛艳丽
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 380,363,821.56 437,119,327.89
减：营业成本 369,144,044.06 433,446,742.06
税金及附加 1,639,338.45 2,252,228.49
销售费用 1,546,435.64 1,212,289.42
管理费用 29,988,335.87 32,287,985.84
研发费用 1,026,976.27 1,149,417.13
财务费用 499,157.04 10,984,757.21
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -10,041,525.08 -16,419,669.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -10,041,525.08 -16,419,669.26
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重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -158,358.75 -1,693,205.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,680,349.60 -62,326,967.07
加：营业外收入 55,100.00 22,672.56
减：营业外支出 633,882.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -34,259,132.23 -62,304,294.51
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,259,132.23 -62,304,294.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -34,259,132.23 -62,304,294.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -34,259,132.23 -62,304,294.51
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.2870 -0.5219
（二）稀释每股收益 -0.2870 -0.5219
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重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 339,897,169.27 365,397,706.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,209,464.70 16,886,990.47
收到其他与经营活动有关的现金 9,366,049.06 3,031,639.95
经营活动现金流入小计 355,472,683.03 385,316,336.80
购买商品、接受劳务支付的现金 139,267,551.33 100,168,991.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71,218,557.71 73,259,420.49
支付的各项税费 4,647,648.56 8,070,369.48
支付其他与经营活动有关的现金 19,782,654.33 14,677,072.36
经营活动现金流出小计 234,916,411.93 196,175,853.58
经营活动产生的现金流量净额 120,556,271.10 189,140,483.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,193,650.00
取得投资收益收到的现金 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,900.00 78,380.08
21
重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,900.00 32,272,030.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,613,911.45 3,932,686.79
的现金
投资支付的现金 36,672,895.58
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -21,450,668.55
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 -18,836,757.10 40,605,582.37
投资活动产生的现金流量净额 18,838,657.10 -8,333,552.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 476,120,000.00 110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 140,489,828.84 354,318,214.09
筹资活动现金流入小计 616,609,828.84 464,318,214.09
偿还债务支付的现金 386,500,000.00 363,530,208.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,089,567.09 18,699,469.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 396,395,937.75 455,614,530.52
筹资活动现金流出小计 799,985,504.84 837,844,208.34
筹资活动产生的现金流量净额 -183,375,676.00 -373,525,994.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,986.42 -167.57
五、现金及现金等价物净增加额 -43,983,734.22 -192,719,230.89
加：期初现金及现金等价物余额 74,380,326.10 196,834,130.34
六、期末现金及现金等价物余额 30,396,591.88 4,114,899.45
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,282,689.95 141,870,951.07
22
重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,250,860.95 204,985.65
经营活动现金流入小计 108,533,550.90 142,075,936.72
购买商品、接受劳务支付的现金 72,976,693.73 47,074,489.72
支付给职工以及为职工支付的现金 33,112,607.45 32,526,329.34
支付的各项税费 683,634.16 707,760.19
支付其他与经营活动有关的现金 5,157,047.78 2,465,184.68
经营活动现金流出小计 111,929,983.12 82,773,763.93
经营活动产生的现金流量净额 -3,396,432.22 59,302,172.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,193,650.00
取得投资收益收到的现金 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
78,380.08
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 32,272,030.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,613,911.45 3,926,726.25
的现金
投资支付的现金 20.54 36,672,895.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,613,931.99 40,599,621.83
投资活动产生的现金流量净额 -2,613,931.99 -8,327,591.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 257,219,125.01 558,200,000.00
筹资活动现金流入小计 257,219,125.01 558,200,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,701,312.83
支付其他与筹资活动有关的现金 252,260,000.00 664,142,003.63
筹资活动现金流出小计 252,260,000.00 673,843,316.46
筹资活动产生的现金流量净额 4,959,125.01 -115,643,316.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 -1,051,239.20 -64,668,735.42
加：期初现金及现金等价物余额 4,448,232.99 66,377,117.54
六、期末现金及现金等价物余额 3,396,993.79 1,708,382.12
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
2020年公司执行新收入准则，收入方式与以前一致。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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