深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人(会计主
管人员)林青辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 13,805,657,202.47 10,640,504,286.57 10,709,045,474.01 28.92%
归属于上市公司股东的净资产
5,289,660,761.62 5,125,311,547.03 5,171,428,278.02 2.29%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 271,663,118.65 245.58% 560,103,307.28 154.25%
归属于上市公司股东的净利润
63,908,619.72 167.01% 161,731,235.33 116.51%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
54,873,033.77 3,100.60% 155,090,902.46 200.70%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -188,763,194.76 -346.62%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 150.00% 0.14 100.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 150.00% 0.14 100.00%
加权平均净资产收益率 1.22% 0.74% 3.10% 1.62%
注：1、追溯调整期初数的原因为同一控制下企业合并。2017年第一季度公司收购本公司实际控制人郑康豪控制的深圳市皇
庭房产建设管理有限公司90%股权和惠州市皇庭白马山旅游地产开发有限公司100%股权。上述股权收购事项完成后，上述
两个公司将纳入上市公司合并报表范围。由于上述事项属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第20号-企业合并》
和《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定，公司在编制比较会计报表时，对合并财务报表上年期末数进行追溯
调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,666.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 900,000.00
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
-336,531.79
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,800,470.73
减：所得税影响额 3,077,805.27
少数股东权益影响额（税后） 3,636,134.15
合计 6,640,332.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,202 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市皇庭投资
境内非国有法人 20.99% 246,668,532 218,818,444 质押 218,500,000
管理有限公司
深圳市皇庭金融
境内非国有法人 20.36% 239,282,152 239,282,152 质押 213,107,000
控股有限公司
苏州和瑞九鼎投
资中心（有限合 境内非国有法人 10.18% 119,641,076 119,641,076 质押 87,100,000
伙）
百利亚太投资有
境外法人 6.18% 72,634,060
限公司
鍾志強 境外自然人 1.84% 21,576,850 质押 19,711,188
陈巧玲 境内自然人 1.70% 19,940,178 19,940,178 质押 19,142,570
霍孝谦 境内自然人 1.70% 19,940,178 19,940,178
华润深国投信托
有限公司－和阳 其他 1.52% 17,900,004
常青集合资金信
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托计划
中铁宝盈资产－
广发银行－中铁
宝盈－广泰进取 其他 1.48% 17,398,704
1 号资产管理计
划
BOCI
SECURITIES 境外法人 1.45% 16,990,844
LIMITED
中国国际金融股
国有法人 1.39% 16,333,146
份有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
百利亚太投资有限公司 72,634,060 境内上市外资股 72,634,060
深圳市皇庭投资管理有限公司 27,850,088 人民币普通股 27,850,088
鍾志強 21,576,850 境内上市外资股 21,576,850
华润深国投信托有限公司－和阳
17,900,004 人民币普通股 17,900,004
常青集合资金信托计划
中铁宝盈资产－广发银行－中铁
17,398,704 人民币普通股 17,398,704
宝盈－广泰进取 1 号资产管理计划
BOCI SECURITIES LIMITED 16,990,844 境内上市外资股 16,990,844
中国国际金融股份有限公司 16,333,146 人民币普通股 16,333,146
中铁宝盈资产－浦发银行－中铁
宝盈－宝鑫 77 号特定客户资产管 14,346,958 人民币普通股 14,346,958
理计划
皇庭国际集团有限公司 12,655,252 境内上市外资股 12,655,252
全国社保基金一零四组合 12,588,843 人民币普通股 12,588,843
公司实际控制人郑康豪先生及其控股的百利亚太投资有限公司、深圳市皇庭投资管理有
限公司、深圳市皇庭金融控股有限公司、皇庭国际集团有限公司为一致行动人，截止
上述股东关联关系或一致行动的
2017 年 9 月 30 日合计持有公司 572,611,622 股股份，占公司总股本的 48.72%。除此之
说明
外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人的情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 560,103,307.28 220,298,190.59 154.25% 新增再贷款和融资租赁等金融
业务，且商业管理和不动产管理
营业成本 174,598,772.09 64,736,619.52 169.71%
业务取得较大进展，拓展了多个
管理输出类项目，收入、成本相
应增加。
销售费用 12,998,105.69 4,581,812.37 183.69% 岗厦皇庭大厦及成都皇庭国际
中心对外招租，招商费增加。
管理费用 61,083,288.41 36,512,129.90 67.30% 新增金融业务，经营规模增加，
管理费用增加。
财务费用 178,077,442.29 113,990,958.10 56.22% 银行贷款增加。
经营活动产生的现金流量净额 -188,763,194.76 76,539,389.65 金融业务发放贷款净额10.7亿，
拆入资金净额8.69亿，使用自有
资金2.01亿发放贷款，经营活动
流出的现金大幅增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、收购瑞泽租赁部分股权情况
本公司于2017年7月18日召开第八届董事会2017年第十次临时会议，审议通过了《关于就收购瑞泽国际融资租赁有限公司
股权签署<股权转让及合作框架协议书>的议案》，交易整体方案完成后，本公司将和瑞泽国际融资租赁有限公司（以下简
称“瑞泽租赁”）管理层分别持有瑞泽租赁的80%股权和20%股权，共同投资运营瑞泽租赁。
截至本报告期末，上述股权转让过户已完成，瑞泽租赁成为本公司的控股子公司，并于2017年8月纳入本公司合并财务
报表范围。
2、委托理财情况
单位：万元
受托人名 是否关联 产品类型 委托理 起始日期 终止日期 报酬确定 本期实际 计提减值 预计收益 报告期实 报告期
称 交易 财金额 方式 收回本金 准备金额 际损益金 损益实
金额 （如有） 额 际收回
情况
包商银行 否 保本浮动型 5000 2017年9 随时赎回 年参照收 5000 0 4.6 4.6 4.6
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股份有限 月4日 益率2.8%
公司
包商银行 否 保本浮动型 5000 2017年9 随时赎回 年参照收 5000 0 6.03 6.03 6.03
股份有限 月14日 益率2.8%
公司
中国民生 否 每日型 5200 2017年9 随时赎回 年参照收 0 0 年参照收 0 尚未赎
银行股份 月29日 益率3.8% 益率3.8% 回
有限公司
深圳分行
广发银行 否 非保本浮动 2200 2017年8 2017年8 年参照收 2200 0 6.03 6.03 6.03
股份有限 收益型 月1日 月30日 益率3.4%
公司北京
广渠门支
行
广发银行 否 非保本浮动 4500 2017年8 2017年8 年参照收 4500 0 5.95 5.95 5.95
股份有限 收益型 月16日 月30日 益率3.4%
公司北京
广渠门支
行
广发银行 否 非保本浮动 450 2017年8 2017年8 年参照收 450 0 0.55 0.55 0.55
股份有限 收益型 月17日 月30日 益率3.4%
公司北京
广渠门支
行
广发银行 否 非保本浮动 1300 2017年8 2017年8 年参照收 1300 0 0.98 0.98 0.98
股份有限 收益型 月22日 月30日 益率3.4%
公司北京
广渠门支
行
广发银行 否 非保本浮动 320 2017年8 2017年8 年参照收 320 0 0.18 0.18 0.18
股份有限 收益型 月24日 月30日 益率3.4%
公司北京
广渠门支
行
广发银行 否 非保本浮动 13000 2017年8 2017年9 年参照收 13000 0 20.68 20.68 20.68
股份有限 收益型 月28日 月25日 益率3.7%
公司北京
广渠门支
行
广发银行 否 非保本浮动 13500 2017年9 2017年9 年参照收 13500 0 29.14 29.14 29.14
股份有限 收益型 月4日 月25日 益率3.7%
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公司北京
广渠门支
行
广发银行 否 非保本浮动 260 2017年9 随时赎回 年参照收 0 0 年参照收 0 尚未赎
股份有限 收益型 月26日 益率3.7% 益率3.7% 回
公司北京
广渠门支
行
中国银行 否 非保本浮动 2950 2017年7 随时赎回 年参照收 2950 0 3.55 3.55 3.55
股份有限 收益型 月7日 益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行 否 非保本浮动 13000 2017年7 随时赎回 年参照收 13000 0 15.63 15.63 15.63
股份有限 收益型 月11日 益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行 否 非保本浮动 32000 2017年7 随时赎回 年参照收 32000 0 38.46 38.46 38.46
股份有限 收益型 月13日 益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行 否 非保本浮动 1030 2017年7 随时赎回 年参照收 1030 0 1.24 1.24 1.24
股份有限 收益型 月18日 益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行 否 非保本浮动 580 2017年7 随时赎回 年参照收 580 0 0.7 0.7 0.7
股份有限 收益型 月18日 益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行 否 非保本浮动 990 2017年8 随时赎回 年参照收 990 0 1.91 1.91 1.91
股份有限 收益型 月1日 益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行 否 非保本浮动 21900 2017年8 随时赎回 年参照收 21900 0 42.31 42.31 42.31
股份有限 收益型 月7日 益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行 否 非保本浮动 1050 2017年8 随时赎回 年参照收 1050 0 2.03 2.03 2.03
股份有限 收益型 月15日 益率3%
公司深圳
宝安支行
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中国银行 否 非保本浮动 400 2017年8 随时赎回 年参照收 400 0 0.77 0.77 0.77
股份有限 收益型 月22日 益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行 否 非保本浮动 300 2017年8 随时赎回 年参照收 300 0 0.58 0.58 0.58
股份有限 收益型 月24日 益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行 否 非保本浮动 780 2017年9 随时赎回 年参照收 780 0 1.19 1.19 1.19
股份有限 收益型 月20日 益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行 否 非保本浮动 540 2017年9 随时赎回 年参照收 540 0 0.82 0.82 0.82
股份有限 收益型 月22日 益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行 否 非保本浮动 8020 2017年9 随时赎回 年参照收 430 0 12.2 0.65 0.65
股份有限 收益型 月27日 益率3%
公司深圳
宝安支行
中国银行 否 非保本浮动 1700 2017年9 随时赎回 年参照收 0 0 年参照收 0 尚未赎
股份有限 收益型 月28日 益率3% 益率3% 回
公司深圳
宝安支行
中国银行 否 非保本浮动 2000 2017年7 随时赎回 年参照收 2000 0 0.97 0.97 0.97
股份有限 收益型 月4日 益率3%
公司深圳
宝源支行
中国银行 否 非保本浮动 9900 2017年7 随时赎回 年参照收 9900 0 4.8 4.8 4.8
股份有限 收益型 月20日 益率3%
公司深圳
宝源支行
中国银行 否 非保本浮动 90 2017年8 随时赎回 年参照收 90 0 0.15 0.15 0.15
股份有限 收益型 月1日 益率3%
公司深圳
宝源支行
中国银行 否 非保本浮动 160 2017年8 随时赎回 年参照收 160 0 0.27 0.27 0.27
股份有限 收益型 月18日 益率3%
公司深圳
宝源支行
10
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中国银行 否 非保本浮动 175 2017年8 随时赎回 年参照收 175 0 0.3 0.3 0.3
股份有限 收益型 月21日 益率3%
公司深圳
宝源支行
中国银行 否 非保本浮动 6020 2017年8 随时赎回 年参照收 6020 0 10.27 10.27 10.27
股份有限 收益型 月29日 益率3%
公司深圳
宝源支行
中国银行 否 非保本浮动 788 2017年9 随时赎回 年参照收 788 0 0.45 0.45 0.45
股份有限 收益型 月20日 益率3%
公司深圳
宝源支行
中国银行 否 非保本浮动 15069 2017年9 随时赎回 年参照收 15069 0 8.53 8.53 8.53
股份有限 收益型 月21日 益率3%
公司深圳
宝源支行
中国银行 否 非保本浮动 2925 2017年9 随时赎回 年参照收 2925 0 1.66 1.66 1.66
股份有限 收益型 月25日 益率3%
公司深圳
宝源支行
中国银行 否 非保本浮动 1500 2017年9 随时赎回 年参照收 608 0 0.81 0.33 0.33
股份有限 收益型 月30日 益率3%
公司深圳
宝源支行
合计 174597 -- -- -- 158955 0 223.74 211.71 --
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
收购瑞泽国际融资租赁有限公司部分股
2017 年 07 月 20 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
权
使用部分闲置自有资金进行委托理财 2017 年 08 月 15 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见深圳证券交易所投资者关系互动
2017 年 07 月 19 日 实地调研 机构 平台《投资者关系活动记录表》
（2017-04）
详见深圳证券交易所投资者关系互动
2017 年 07 月 25 日 实地调研 机构 平台《投资者关系活动记录表》
（2017-05）
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 857,580,917.62 761,395,029.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 67,082,941.74 41,529,996.04
贷款 1,722,600,000.00 1,158,900,000.00
预付款项 3,788,649.87 600,272.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 8,700,124.20 10,274,111.05
应收股利
其他应收款 87,681,713.15 38,039,000.21
买入返售金融资产
存货 72,160,144.88 57,889,155.25
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,547,831.44 30,091,121.25
流动资产合计 2,862,142,322.90 2,098,718,685.87
非流动资产：
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发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 911,544,104.74
长期股权投资 1,304,174,114.91 678,107,011.14
投资性房地产 8,479,117,218.74 7,658,102,996.00
固定资产 54,964,139.53 54,671,488.30
在建工程 55,336,176.63 1,170,170.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,027,143.41 1,711,512.06
开发支出
商誉 18,106,418.08
长期待摊费用 57,789,164.53 43,056,212.92
递延所得税资产 18,456,399.00 16,963,397.72
其他非流动资产 30,000,000.00 146,544,000.00
非流动资产合计 10,943,514,879.57 8,610,326,788.14
资产总计 13,805,657,202.47 10,709,045,474.01
流动负债：
短期借款 500,797,270.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 104,986,015.59 88,175,357.32
预收款项 15,711,682.08 14,511,595.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,341,480.24 18,208,987.01
14
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
应交税费 39,589,090.00 62,283,489.42
应付利息 15,617,239.95 7,246,044.97
应付股利
其他应付款 383,720,288.64 259,409,575.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 89,200,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,157,963,066.50 549,835,049.29
非流动负债：
长期借款 5,235,960,000.00 3,155,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 198,740,780.06
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 46,673,480.78 49,860,980.78
递延收益
递延所得税负债 1,399,182,926.35 1,399,182,926.35
其他非流动负债
非流动负债合计 6,880,557,187.19 4,604,043,907.13
负债合计 8,038,520,253.69 5,153,878,956.42
所有者权益：
股本 1,175,345,368.00 1,147,784,868.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,937,527,325.82 1,846,255,232.55
减：库存股 162,331,345.00
其他综合收益 -10,272.07 -10,272.07
15
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
专项储备
盈余公积 125,929,834.48 125,929,834.48
一般风险准备
未分配利润 2,213,199,850.39 2,051,468,615.06
归属于母公司所有者权益合计 5,289,660,761.62 5,171,428,278.02
少数股东权益 477,476,187.16 383,738,239.57
所有者权益合计 5,767,136,948.78 5,555,166,517.59
负债和所有者权益总计 13,805,657,202.47 10,709,045,474.01
法定代表人：郑康豪 主管会计工作负责人：陈小海 会计机构负责人：林青辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 57,670,057.59 27,937,065.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 8,031,580.62
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 3,663,371,251.65 2,068,982,897.63
存货 92,102.77 45,987.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,729,164,992.63 2,096,965,950.25
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,521,629,004.47 1,306,401,638.03
16
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投资性房地产 10,451,096.00 10,451,096.00
固定资产 5,022,252.26 5,298,501.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 322,750.25 192,366.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,554,227.78 16,554,227.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,554,979,330.76 1,338,897,829.96
资产总计 5,284,144,323.39 3,435,863,780.21
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,443,745.71
预收款项 587,992.00
应付职工薪酬 1,194,640.89 4,631,811.30
应交税费 12,427,408.66 12,016,345.28
应付利息 2,404,324.48 292,092.01
应付股利
其他应付款 199,368,115.72 1,638,497.03
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 89,200,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 312,626,227.46 38,578,745.62
非流动负债：
长期借款 1,540,800,000.00 155,000,000.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,648,642.89 2,648,642.89
其他非流动负债
非流动负债合计 1,543,448,642.89 157,648,642.89
负债合计 1,856,074,870.35 196,227,388.51
所有者权益：
股本 1,175,345,368.00 1,147,784,868.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,311,952,737.19 2,177,315,618.39
减：库存股 162,331,345.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 96,841,026.39 96,841,026.39
未分配利润 6,261,666.46 -182,305,121.08
所有者权益合计 3,428,069,453.04 3,239,636,391.70
负债和所有者权益总计 5,284,144,323.39 3,435,863,780.21
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 271,663,118.65 78,611,055.15
其中：营业收入 271,663,118.65 78,611,055.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
18
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二、营业总成本 227,439,965.65 90,606,598.24
其中：营业成本 105,579,409.59 24,128,528.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,852,004.29 624,949.41
销售费用 6,570,195.04 1,228,979.77
管理费用 26,237,098.36 12,248,864.89
财务费用 75,201,258.37 52,375,275.94
资产减值损失 7,000,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
12,609,538.43 13,710,002.65
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,832,691.43 1,714,459.56
加：营业外收入 27,803,328.36 22,265,258.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 34,009.68 45,023.59
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
84,602,010.11 23,934,694.93
列）
减：所得税费用 7,379,904.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,222,105.12 23,934,694.93
归属于母公司所有者的净利润 63,908,619.72 23,934,694.93
少数股东损益 13,313,485.40
六、其他综合收益的税后净额
19
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 77,222,105.12 23,934,694.93
归属于母公司所有者的综合收益
63,908,619.72 23,934,694.93
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,313,485.40
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.02
（二）稀释每股收益 0.05 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：郑康豪 主管会计工作负责人：陈小海 会计机构负责人：林青辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
20
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
一、营业收入 18,919,578.23 8,800.00
减：营业成本 7,443,745.71 0.00
税金及附加 11,100.38
销售费用
管理费用 4,246,725.05 3,462,626.33
财务费用 12,535,537.12 939,998.40
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
17,480.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,300,050.03 -4,393,824.73
加：营业外收入 0.15 150,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 43,241.48
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-5,300,049.88 -4,287,066.21
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,300,049.88 -4,287,066.21
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
21
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,300,049.88 -4,287,066.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 560,103,307.28 220,298,190.59
其中：营业收入 560,103,307.28 220,298,190.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 451,956,231.66 223,719,296.47
其中：营业成本 174,598,772.09 64,736,619.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,004,950.06 3,897,776.58
销售费用 12,998,105.69 4,581,812.37
管理费用 61,083,288.41 36,512,129.90
财务费用 178,077,442.29 113,990,958.10
资产减值损失 11,193,673.12
加：公允价值变动收益（损失以
22
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
73,836,723.63 55,290,005.65
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 181,983,799.25 51,868,899.77
加：营业外收入 28,644,994.55 23,191,549.95
其中：非流动资产处置利得 80.00
减：营业外支出 3,463,083.72 68,808.98
其中：非流动资产处置损失 9,666.65 1,033.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
207,165,710.08 74,991,640.74
列）
减：所得税费用 14,521,443.39 293,099.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 192,644,266.69 74,698,541.37
归属于母公司所有者的净利润 161,731,235.33 74,698,541.37
少数股东损益 30,913,031.36
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
23
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 192,644,266.69 74,698,541.37
归属于母公司所有者的综合收益
161,731,235.33 74,698,541.37
总额
归属于少数股东的综合收益总额 30,913,031.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.07
（二）稀释每股收益 0.14 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-336,531.79 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 18,991,978.23 40,900.00
减：营业成本 7,443,745.71 0.00
税金及附加 90,605.26
销售费用
管理费用 12,081,299.43 11,850,532.58
财务费用 17,243,234.76 671,155.95
资产减值损失 -204,556,891.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,886,469.20 3,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 188,576,454.04 -12,477,788.53
加：营业外收入 0.15 150,001.62
其中：非流动资产处置利得
24
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 9,666.65 43,241.48
其中：非流动资产处置损失 9,666.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
188,566,787.54 -12,371,028.39
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 188,566,787.54 -12,371,028.39
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 188,566,787.54 -12,371,028.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
25
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 425,139,574.74 233,712,453.93
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 177,005,328.18
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
金融业务拆入资金的净增加额 869,080,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 174,482,351.22 706,462,622.25
经营活动现金流入小计 1,645,707,254.14 940,175,076.18
购买商品、接受劳务支付的现金 92,350,974.44 72,281,588.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 55,672,429.79
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
82,517,383.71 54,815,636.77
金
金融业务发放贷款的净增加额 1,070,201,614.73
支付的各项税费 79,860,541.93 25,937,881.16
支付其他与经营活动有关的现金 453,867,504.30 710,600,580.40
经营活动现金流出小计 1,834,470,448.90 863,635,686.53
经营活动产生的现金流量净额 -188,763,194.76 76,539,389.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 71,222,598.03
26
深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
-3,228.21 80.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,219,369.82 80.00
购建固定资产、无形资产和其他
271,684,419.66 1,180,144.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金 847,103,250.00 1,253,123,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
14,246,541.25
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,133,034,210.91 1,254,303,144.60
投资活动产生的现金流量净额 -1,061,814,841.09 -1,254,303,064.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 172,892,155.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,470,000,000.00 3,230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,642,892,155.00 3,230,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00 1,326,258,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
273,980,791.98 110,955,553.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
91,568,943.81
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,000,000.00
筹资活动现金流出小计 288,980,791.98 1,517,213,553.68
筹资活动产生的现金流量净额 1,353,911,363.02 1,712,786,446.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-34.82 9.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 103,333,292.35 535,022,781.10
加：期初现金及现金等价物余额 749,857,889.87 105,350,788.38
六、期末现金及现金等价物余额 853,191,182.22 640,373,569.48
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,347,482.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,533,755,571.64 2,293,589,403.49
经营活动现金流入小计 1,535,103,053.64 2,293,589,403.49
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
11,544,230.58 9,570,362.86
金
支付的各项税费 456,372.43 310,326.62
支付其他与经营活动有关的现金 2,891,538,214.65 2,323,182,908.52
经营活动现金流出小计 2,903,538,817.66 2,333,063,598.00
经营活动产生的现金流量净额 -1,368,435,764.02 -39,474,194.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,886,469.20
处置固定资产、无形资产和其他
300.00 5,600,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,886,769.20 5,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
56,530.00 185,330.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,450,000.00 280,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
189,114,313.01
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 191,620,843.01 465,330.00
投资活动产生的现金流量净额 -189,734,073.81 5,134,670.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 162,331,345.00
取得借款收到的现金 1,470,000,000.00 180,000,000.00
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深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,632,331,345.00 180,000,000.00
偿还债务支付的现金 15,773,095.49
分配股利、利润或偿付利息支付
28,655,419.34 1,092,500.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 44,428,514.83 1,092,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,587,902,830.17 178,907,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 29,732,992.34 144,567,975.49
加：期初现金及现金等价物余额 27,937,065.25 49,859,861.83
六、期末现金及现金等价物余额 57,670,057.59 194,427,837.32
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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