深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司 单位：万元
2022 年 1-6
2022 年 1-6 2022 年
占用方与上 上市公司 2022 年期初 月占用累计 2022 年 6 月 30
资金占用方 月占用资 1-6 月偿 占用形
非经营性资金占用 市公司的关 核算的会 占用资金余 发生金额 日占用资金余 占用性质
名称 金的利息 还累计发 成原因
联关系 计科目 额 （不含利 额
（如有） 生金额
息）
控股股东、实际控 非经营性占
制人及其附属企业 用
小计 - - - -
前控股股东、实际
非经营性占
控制人及其附属企
用
业
小计 - - - -
其他关联方及其附 非经营性占
属企业 用
小计 - - - -
总计 - - - -
1
2022 年 1-6
2022 年 1-6 2022 年 往来性质
往来方与上 上市公司 2022 年期初 月往来累计 2022 年 6 月 30
资金往来方 月往来资 1-6 月偿 往来形 （经营性往
其他关联资金往来 市公司的关 核算的会 往来资金余 发生金额 日往来资金余
名称 金的利息 还累计发 成原因 来、非经营性
联关系 计科目 额 （不含利 额
（如有） 生金额 往来）
息）
东莞市向隆
实际控制人 商品销
实业投资有 应收账款 112.63 64.05 176.68 经营性往来
控制的公司 售
限公司
惠州大亚湾
商品销
皇庭房地产 实际控制人
应收账款 售、房屋 经营性往来
开发有限公 控制的公司 323.87 18.59 342.46
代建
司
惠州市皇庭
实际控制人 商品销
旅游地产开 应收账款 经营性往来
控制的公司 69.61 13.21 82.82 售
控股股东、实际控 发有限公司
制人及其附属企业 钦州市宏基
实际控制人 房屋代
房地产开发 应收账款 经营性往来
控制的公司 31.08 0.89 31.97 建
有限公司
钦州市皇庭 商品销
实际控制人
房地产开发 应收账款 售、房屋 经营性往来
控制的公司 893.00 150.77 1,043.77
有限公司 代建
管理咨
询、代订
深联公务航 实际控制人
应收账款 酒店和 经营性往来
空有限公司 控制的公司 20.05 20.05
机票服
务
2
深圳青青观
实际控制人 管理咨
光农场有限 应收账款 经营性往来
控制的公司 346.59 3.43 343.16 询
公司
深圳市皇庭
实际控制人 物业管
城市广场开 应收账款 经营性往来
控制的公司 63.90 23.28 87.18 理费
发有限公司
招商服
务费、物
业服务
费、商品
深圳市皇庭
实际控制人 销售、代
房地产开发 应收账款 经营性往来
控制的公司 4,877.59 236.76 5,114.35 订酒店
有限公司
和机票
服务、房
屋代建、
租金
物业服
务费、商
深圳市皇庭
实际控制人 品销售、
餐饮管理有 应收账款 经营性往来
控制的公司 510.90 47.69 558.59 代订酒
限公司
店和机
票服务
物业服
深圳市皇庭
实际控制人 务费、商
酒店管理有 应收账款 经营性往来
控制的公司 4,351.40 701.73 5,053.13 品销售、
限公司
租金
3
招商服
深圳市皇庭
实际控制人 务费、物
商业管理有 应收账款 经营性往来
控制的公司 108.62 108.62 业服务
限公司
费
深圳市皇庭
实际控制人 商品销
天玺投资有 应收账款 经营性往来
控制的公司 6.34 1.31 7.65 售
限公司
深圳市唯尚 物业服
实际控制人
会科技服务 应收账款 务费、商 经营性往来
控制的公司 33.67 2.53 36.20
有限公司 品销售
重庆皇庭九
龙珠宝产业 实际控制人 物业管
应收账款 经营性往来
开发有限公 控制的公司 1.84 0.92 2.76 理费
司
深圳市唯尚 受郑康豪实
其他应收 代收代
汇投资有限 际控制的公 经营性往来
款 80.00 80.00 付、押金
公司 司
钦州市宏基
实际控制人 其他应收 物业管
房地产开发 经营性往来
控制的公司 款 4.96 4.96 理费
有限公司
钦州市皇庭 项目委
实际控制人 其他应收
房地产开发 托管理 经营性往来
控制的公司 款 10.47 5.75 16.22
有限公司 费
4
融资租
深联公务航 实际控制人 其他应收
赁飞机 经营性往来
空有限公司 控制的公司 款 23.19 23.19
款
深圳市皇庭
持有本公司 其他应收 业绩补
产业控股有 经营性往来
17.21%股权 款 745.47 745.47 偿款
限公司
租金保
深圳市皇庭 证金、代
实际控制人 其他应收
房地产开发 收租金、经营性往来
控制的公司 款 105.65 3.46 109.11
有限公司 固定资
产出售
深圳市皇庭
实际控制人 其他应收 代收代
餐饮管理有 经营性往来
控制的公司 款 35.19 35.19 付
限公司
融资租
深圳市皇庭 赁款、业
实际控制人 其他应收
集团有限公 绩承诺 经营性往来
控制的公司 款 6,801.30 6,801.30
司 款、工程
款
深圳市皇庭
实际控制人 其他应收 代收代
商业管理有 经营性往来
控制的公司 款 2.44 14.19 16.63 付、押金
限公司
深圳市皇庭
实际控制人 其他应收 代收代
天玺投资有 经营性往来
控制的公司 款 1.63 0.81 2.44 付
限公司
5
深圳市唯尚 停车月
实际控制人 其他应收
会科技服务 卡（皇庭 经营性往来
控制的公司 款 1.18 1.18
有限公司 卡）
一年内到
深联公务航 实际控制人 融资租
期其他非 经营性往来
空有限公司 控制的公司 10,672.02 10,672.02 赁款
流动资产
皇庭房产建
设管理有限 其他应收 非经营性往
子公司 往来款
公司柳州分 款 0.02 0.02 来
公司
皇庭广场商
业管理（深 其他应收 非经营性往
子公司 往来款
圳）有限公 款 1.30 1.30 来
司
上市公司的子公司
皇庭国际投 其他应收 非经营性往
及其附属企业 子公司 往来款
资有限公司 款 2,600.00 2,600.00 来
惠州市皇庭
白马山旅游 其他应收 非经营性往
子公司 往来款
地产开发有 款 26.00 5.00 31.00 来
限公司
瑞泽国际融
其他应收 非经营性往
资租赁有限 子公司 往来款
款 12,880.82 64.00 12,944.82 来
公司
6
瑞 泽 控 股
其他应收 非经营性往
(香港)有限 子公司 往来款
款 9,222.39 9,222.39 来
公司
深圳皇庭融
其他应收 非经营性往
发发展有限 子公司 往来款
款 9,436.64 9,436.64 来
公司
深圳融发投 其他应收 非经营性往
子公司 往来款
资有限公司 款 57,547.00 356.18 57,903.18 来
深圳市戴维
其他应收 非经营性往
斯商业管理 子公司 往来款
款 3,866.17 0.90 3,867.07 来
有限公司
深圳市皇庭
其他应收 非经营性往
不动产管理 子公司 往来款
款 138,403.61 1,030.86 102.98 139,331.49 来
有限公司
深圳市皇庭
其他应收 非经营性往
房产建设管 子公司 往来款
款 1,241.30 1,241.30 来
理有限公司
深圳市皇庭
其他应收 非经营性往
基金管理有 子公司 往来款
款 105,612.47 423.69 106,036.16 来
限公司
深圳市皇庭
其他应收 非经营性往
教育发展有 子公司 往来款
款 1,031.17 7,688.60 4,168.90 4,550.87 来
限公司
7
深圳市皇庭
青青世界文 其他应收 非经营性往
子公司 往来款
化旅游管理 款 471.91 471.91 来
有限公司
深圳市皇庭
其他应收 非经营性往
商业运营有 子公司 往来款
款 1,389.10 1,389.10 来
限公司
深圳市皇庭
其他应收 非经营性往
物业发展有 子公司 往来款
款 808.06 808.06 来
限公司
深圳市皇庭
物业发展有
其他应收 非经营性往
限公司皇岗 子公司 往来款
款 177.94 177.94 来
商务中心分
公司
深圳市皇庭
物业发展有 其他应收 非经营性往
子公司 往来款
限公司皇庭 款 2,778.38 698.24 55.03 3,421.59 来
中心分公司
深圳市皇庭
其他应收 非经营性往
在线信息科 子公司 往来款
款 48.00 48.00 来
技有限公司
深圳市皇庭
其他应收 非经营性往
资产管理有 子公司 往来款
款 11,060.65 20.15 19.00 11,061.80 来
限公司
8
深圳市青柠
其他应收 非经营性往
慧商科技有 子公司 往来款
款 470.00 470.00 来
限公司
深圳市青青
其他应收 非经营性往
旅游有限公 子公司 往来款
款 0.10 0.10 来
司
深圳市影响
其他应收 非经营性往
力营销管理 子公司 往来款
款 100.00 100.00 来
有限公司
重庆皇庭珠
其他应收 非经营性往
宝广场有限 子公司 往来款
款 32,117.09 199.99 31,917.10 来
公司
深圳市同心
股权投资基 参股公司之 物业管
应收账款 经营性往来
金管理有限 子公司 1.98 1.21 3.19 理费
公司
深圳市同心
物业管
其他关联方及其附 投资基金股 参股公司 应收账款 经营性往来
3.96 2.43 3.96 2.43 理费
属企业 份有限公司
深圳市同心
物业管
小额再贷款 参股公司 应收账款 经营性往来
16.94 10.43 16.95 10.42 理费
有限公司
北京众合天 子公司瑞泽
其他应收 股权转
诚企业管理 租赁少数股 经营性往来
款 388.69 388.69 让款
有限公司 东
9
深圳市同心
其他应收 股权转
投资基金股 参股公司 经营性往来
款 29,399.80 290.00 29,109.80 让款
份有限公司
深圳市同心 应收本
其他应收 非经营性往
小额再贷款 参股公司 金及利
款 26,806.75 26,806.75 来
有限公司 息
深圳市同心
股 利 分非 经 营 性 往
投资基金股 参股公司 应收股利
9,936.67 9,936.67 配 来
份有限公司
487,46 12,206 5,330 494,336
总计
0.73 .40 .24 .89
法定代表人：郑康豪 主管会计工作负责人： 刘海波 会计机构负责人：李亚莉
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