承德帝贤针纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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承德帝贤针纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人陈荣、主管会计工作负责人叶伟杰及会计机构负责人(会计主管人员)王安生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 360,125,190.57 598,681,950.83 -39.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,235,704.24 -237,353,406.14 101.78%
股本（股） 706,320,000.00 706,320,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
0.006 -0.34 101.76%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％）
2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 0.00 -100.00% 0.00 -100.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 113,136,206.66 496.78% 241,589,110.38 444.90%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 7,375.48 100.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.00001 100.13%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.34
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.34
净资产收益率（%） 2,671.01% 2,665.12% 5,703.64% 5,689.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
-24.60% -30.00% -98.62% -112.60%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
债务重组损益 272,107,789.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -26,341,577.30
合计 245,766,211.79 -承德帝贤针纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,203
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
李天云 22,440,000 境内上市外资股
周海虹 22,400,000 境内上市外资股
钱振林 22,000,000 境内上市外资股
徐江 22,000,000 境内上市外资股
陈燕 20,000,000 境内上市外资股
SBCI FINANCE ASIA LID A/C SBC HONG
KONG
12,230,370 境内上市外资股
王文胜 7,258,007 境内上市外资股
上海香港万国证券 3,043,282 境内上市外资股
彭伟 2,978,525 境内上市外资股
NORGES BANK 2,516,195 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司2009 年1-9 月份尚未启动生产，主营业务仍然亏损，但因公司破产重整及子公司宣告破产或与债权人达成和解而产生较
大金额损益，使公司2009 年1-9 月份盈利为241,589 万元，但并没有给公司带来相应的现金流入。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、二零零四年七月，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]101 号文核准，本公司定向增资发行B 股150,000,000 股，
其中91,300,000 股以港币认购，另有58,700,000 股以人民币认购。以人民币认购B 股事项未经中国外汇管理部门批准，该部
分股份未得到中国注册会计师验证，本公司至今还未能办理工商变更手续。根据二零零六年六月八日的股东大会决议，本公
司按每10 股送2 股的比例向全体股东分派红股117,720,000 股。送红股后，本公司注册资本变更为706,320,000 人民币元。受
上述影响该部分股份至今也未能办理工商变更手续。
2、2008 年11 月，河北省承德县兴承建筑安装工程有限责任公司，以本公司一直未能履行法院判决确定的给付义务，且公司
财务及经营状况恶化、明显缺乏清偿能力为由，向河北承德市中级人民法院申请本公司破产重整。2008 年11 月10 日，河北
承德市中级人民法院以（2008）承民破字第9 号民事裁定书，裁定对于申请人河北省承德县兴承建筑安装工程有限责任公司
申请承德帝贤针纺股份有限公司破产重整予以受理。
2008 年12 月30 日，河北省承德市中级人民法院以（2008）承民破字第9-1 号民事裁定书，裁定确认以下债权：一、优先债
权共6 家，金额为844,157,605.65 元；二、税款15,372,537.49 元，共3 家税务机关；三、普通债权共131 家，金额为552,326,118.84
元。同一日，河北省承德市中级人民法院以（2008）承民破字第9-2 号民事裁定书，裁定批准帝贤股份公司《重整计划（草
案）》，终止帝贤股份公司重整程序。
依据《重整计划（草案）》，本公司对能够处置变现的资产进行了处置变现，并支付了重整费用和各项债权。
2009 年4 月27 日，河北省承德市中级人民法院以（2008）承民破字第9-5 号民事裁定书，确认了本公司重整计划中的债务清
偿部分已执行完毕。
3、2008 年12 月8 日，河北省承德市中级人民法院以（2008）承民破字第10 号《民事裁定书》、（2008）承民破字第11 号
《民事裁定书》、（2008）承民破字第12 号《民事裁定书》及（2008）承民破字第13 号《民事裁决书》裁定：一、对申请人
孙维山申请承德板禾化纤仿真织物有限公司破产清算予以受理；二、对申请人承德县鑫达节能电器设备厂申请承德帝贤时装
有限公司破产清算予以受理；三、对申请人安新县宏达塑料厂申请河北下板城针织服装有限公司破产清算予以受理；四、对
申请人承德永和水泥有限责任公司申请承德兴业造纸有限公司破产清算予以受理。承德帝贤针纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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2009 年2 月8 日，河北省承德市中级人民法院以（2008）承民破字第10-1 号《民事裁定书》、（2008）承民破字第11-1 号《民
事裁定书》、（2008）承民破字第12-1 号《民事裁定书》裁定：一、宣告本公司原控股子公司参股公司承德板禾化纤仿真织物
有限公司破产；二、宣告本公司原控股75%的子公司承德帝贤时装有限公司破产；三、本公司原全资子公司河北下板城针织
服装有限公司破产。
2009 年2 月21 日，河北省承德市中级人民法院以（2008）承民破字第13-1 号《民事裁定书》裁定确认了兴业造纸所欠债务
金额。2009 年3 月31 日，河北省承德市中级人民法院以（2008）承民破字第13-2 号《民事裁定书》裁定批准了兴业造纸的
和解请求。2009 年6 月12 日，公司收到河北省承德市中级人民法院以（2008）承民破字第13-3 号《民事裁定书》确认了兴
业造纸与债权人于2009 年5 月8 日达成的和解协议并终止了和解程序。
4、报告期内，因子公司下板城公司、时装公司、承德阪禾公司已宣告破产，本期合并报表上述三个公司已不在合并范围之内。
5、经深圳证券交易所核准，本公司股票自2009 年7 月7 日撤销了退市风险警示并实施其他特别处理。
6、2009 年6 月25 日召开的2008 年年度股东大会审议批准，公司名称将由“承德帝贤针纺股份有限公司”变更为“承德大路
股份有限公司”，目前正在办理工商变更手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
2009 年2 月25 日石家庄市中级人民法院进行了宣判，判决本公司犯走私普通货物罪，判处罚金人民币68,734,451.21 元，涉
案走私货物予以没收，上缴国库。在法定期限内，王淑贤提出上诉。2009 年4 月23 日，河北省高级人民法院做出的（2009）
冀刑二终字第44 号《刑事裁定书》，裁定结果如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。公司认为上述审理结果对公
司重整无实质影响。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年07 月25
日
公司证券部 电话沟通 投资者 公司现状
2009 年08 月17
日
公司证券部 电话沟通 投资者
公司上半年度业绩情况提供半年度业
绩预告
2009 年09 月21
日
公司证券部 电话沟通 投资者 公司房地产开发进展情况未提供资料
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用承德帝贤针纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 435,623.21 392,812.72 447,257.73 365,685.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,234,022.85 6,314,628.93 12,231,947.36
预付款项 7,279,722.72 6,412,464.44 68,630,272.88 92,842,017.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 55,258,305.60 45,536,978.84 64,109,210.96 450,923,188.75
买入返售金融资产
存货 16,577.96 377,830.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 64,224,252.34 52,342,256.00 139,879,200.97 556,362,839.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 97,215,729.65 630,800,000.00 97,215,729.65 1,211,812,433.52
投资性房地产
固定资产 26,775,459.06 124,093,126.16 16,175,897.23
在建工程 12,883,800.00 12,883,800.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,720,448.19 91,294,980.17 7,990,608.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,009,612.55 2,009,612.55承德帝贤针纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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递延所得税资产 131,305,501.33 131,305,501.33 131,305,501.33 131,305,501.33
其他非流动资产
非流动资产合计 295,900,938.23 762,105,501.33 458,802,749.86 1,369,294,053.36
资产总计 360,125,190.57 814,447,757.33 598,681,950.83 1,925,656,892.37
流动负债：
短期借款 5,422,261.91 422,261.91 257,110,082.88 650,705.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 313,868.31 299,490.67 40,929,519.04 34,436,425.01
预收款项 710,994.16 721,601.25 8,607.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,151,855.55 27,658,657.03 17,897,697.28
应交税费 -37,716.60 -37,716.60 64,981,574.02 15,372,537.49
应付利息 270,261,883.18 165,267,072.66
应付股利
其他应付款 330,159,654.82 119,551,537.86 57,034,528.39 469,229,434.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 342,720,918.15 120,235,573.84 718,697,845.79 702,862,479.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 334,075.00 95,450,000.00
专项应付款 10,598,000.03 98,000.03 19,651,018.03 151,018.03
预计负债 2,118,395.79 2,118,395.79 2,118,395.79 2,118,395.79
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,050,470.82 2,216,395.82 117,219,413.82 2,269,413.82
负债合计 355,771,388.97 122,451,969.66 835,917,259.61 705,131,893.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 706,320,000.00 706,320,000.00 706,320,000.00 706,320,000.00
资本公积 395,971,144.37 394,571,587.96 395,971,144.37 394,571,587.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 76,791,550.17 76,791,550.17 76,791,550.17 76,791,550.17承德帝贤针纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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一般风险准备
未分配利润 -1,174,846,990.30 -485,687,350.46 -1,416,436,100.68 42,841,861.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,235,704.24 691,995,787.67 -237,353,406.14 1,220,524,999.21
少数股东权益 118,097.36 118,097.36
所有者权益合计 4,353,801.60 691,995,787.67 -237,235,308.78 1,220,524,999.21
负债和所有者权益总计 360,125,190.57 814,447,757.33 598,681,950.83 1,925,656,892.37
4.2 本报告期利润表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 0.00 3,081,586.76 2,895,009.40
其中：营业收入 0.00 3,081,586.76 2,895,009.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 426,613,763.45 198,416.87 32,950,448.86 28,391,564.91
其中：营业成本 4,971,205.41 4,498,530.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 3,490.00 3,490.00
管理费用 1,041,922.21 198,392.87 12,568,405.71 11,430,036.00
财务费用 24.00 24.00 12,294,533.32 10,537,837.55
资产减值损失 425,571,817.24 3,112,814.42 1,921,670.83
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
425,571,817.24
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-1,041,946.21 -198,416.87 -29,868,862.10 -25,496,555.51
加：营业外收入 95,800,657.03 770,970.09 317,094.02
减：营业外支出 -18,377,495.84 -19,062,227.87 50,475.50 475.50承德帝贤针纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
113,136,206.66 18,863,811.00 -29,148,367.51 -25,179,936.99
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
113,136,206.66 18,863,811.00 -29,148,367.51 -25,179,936.99
归属于母公司所有者的净
利润
113,136,206.66 -28,513,569.19
少数股东损益 -634,798.32
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 -0.04
（二）稀释每股收益 0.16 -0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 113,136,206.66 18,863,811.00 -29,148,367.51 -25,179,936.99
归属于母公司所有者的综
合收益总额
113,136,206.66 18,863,811.00 -28,513,569.19 -25,179,936.99
归属于少数股东的综合收
益总额
-634,798.32
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 0.00 0.00 8,682,635.47 2,895,714.53
其中：营业收入 0.00 0.00 8,682,635.47 2,895,714.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 645,532,412.34 582,586,260.18 80,725,171.37 71,486,602.34
其中：营业成本 0.00 6,606,202.77 4,498,814.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 3,990.00 3,990.00
管理费用 4,161,780.29 1,558,600.04 33,027,240.20 32,348,499.05
财务费用 15,321.12 15,226.62 37,974,923.98 32,713,628.21
资产减值损失 641,355,310.93 581,012,433.52 3,112,814.42 1,921,670.83
加：公允价值变动收益（损失承德帝贤针纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
8
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
615,013,733.63
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-30,518,678.71 -582,586,260.18 -72,042,535.90 -68,590,887.81
加：营业外收入 855,362,630.48 577,298,505.71 767,070.09 313,194.02
减：营业外支出 583,254,841.39 523,241,457.07 51,820.50 1,820.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
241,589,110.38 -528,529,211.54 -71,327,286.31 -68,279,514.29
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
241,589,110.38 -528,529,211.54 -71,327,286.31 -68,279,514.29
归属于母公司所有者的净
利润
241,589,110.38 -528,529,211.54 -70,045,896.55
少数股东损益 -1,281,389.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.34 -0.10
（二）稀释每股收益 0.34 -0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 241,589,110.38 -528,529,211.54 -71,327,286.31 -68,279,514.29
归属于母公司所有者的综
合收益总额
241,589,110.38 -528,529,211.54 -70,045,896.55 -68,279,514.29
归属于少数股东的综合收
益总额
-1,281,389.76
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
11,868,348.00 4,107,986.00
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加承德帝贤针纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
2,559,648.06 2,559,648.06 2,213,812.92 9,047,096.55
经营活动现金流入小计 2,559,648.06 2,559,648.06 14,082,160.92 13,155,082.55
购买商品、接受劳务支付的
现金
40,544.86 20,544.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
1,124,270.00 819,811.00 3,825,695.56 3,600,731.56
支付的各项税费 398,245.78 19,971.81
支付其他与经营活动有关
的现金
1,428,002.58 1,693,699.74 15,811,444.00 12,594,020.37
经营活动现金流出小计 2,552,272.58 2,513,510.74 20,075,930.20 16,235,268.60
经营活动产生的现金
流量净额
7,375.48 46,137.32 -5,993,769.28 -3,080,186.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
300,000.00 300,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 300,000.00 300,000.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
5,500.00 5,500.00 3,400.00 3,400.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金承德帝贤针纺股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
投资活动现金流出小计 5,500.00 5,500.00 3,400.00 3,400.00
投资活动产生的现金
流量净额
-5,500.00 -5,500.00 296,600.00 296,600.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
13,510.00 13,510.00 40,717.20 40,717.20
筹资活动现金流出小计 13,510.00 13,510.00 40,717.20 40,717.20
筹资活动产生的现金
流量净额
-13,510.00 -13,510.00 -40,717.20 -40,717.20
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,634.52 27,127.32 -5,737,886.48 -2,824,303.25
加：期初现金及现金等价物
余额
447,257.73 365,685.40 6,316,017.15 3,250,011.31
六、期末现金及现金等价物余额 435,623.21 392,812.72 578,130.67 425,708.06
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
