承德帝贤针纺股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：承德帝贤针纺股份有限公司
法定英文名称：CHENGDE DIXIAN TEXTILE CO．，LTD.
2、公司法定代表人：王淑贤
3、公司董事会秘书：王惠来
公司证券事务代表：杜庆丰
联系地址：河北省承德县下板城镇
电话：0314—3011218、3011577
传真：0314—3011988、3011445
4、公司注册地址：河北省承德县下板城镇
公司办公地址：河北省承德县下板城镇
邮政编码：067400
公司国际互联网网址：http://www.dxtex.com
电子信箱：dxgs－9@public.cdptt.he.cn
5、本公司信息披露报纸：境内：《证券时报》；境外：香港《大公报》
登载本公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司证券部
联系电话：0314－3011218
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：帝贤B
股票代码：2160
二、会计数据和业务数据摘要
1、 本年度会计数据摘要
项目 单位：人民币元
利润总额 77,585,306
净利润 65,169,622
扣除非经常性损益后的净利润 62,655,698
主营业务利润 100,824,241
其他业务利润 －482,124
营业利润 77,171,382
投资收益 ——
补贴收入 ——
营业外收支净额 413,924
经营活动产生的现金流量净额 69,277,721
现金及现金等价物净增加额 207,610,491
2、按境内外两种会计准则审计之净利润的差异说明
2000年度，本公司经安达信·华强会计师事务所按中国会计准则审计的净利润为65,169,622元，经安达信公司按国际会计准则调整后的净利润为65,608,622元，差异如下： （单位：人民币元）
按照中国会计准则计算之净利润 65,169,622
按国际会计准则调整对净利润的影响
－－递延税项 439,000
按国际会计准则重报之数据 65,608,622
3、 报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）
项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 284,014,894 197,083,605 146,385,641
净利润 65,169,622 54,704,767 38,488,686
总资产 930,903,601 437,583,198 297,705,746
股东权益 387,236,464 156,835,189 98,273,479
每股收益 0.30 0.55 0.39
扣除非经常性损益后
的每股收益 0.30 0.55 0.39
每股净资产 1.80 1.57 1.00
调整后的每股净资产 1.63 1.08 1.00
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.32 0.65 0.43
净资产收益率（％） 16％ 35％ 39％
加权平均每股收益 0.51 0.55 0.39
4、根据中国证监会关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神，公司2000年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益：
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主 营 业 务 利 润 25％ 41％ 0.47 0.78
营 业 利 润 19％ 32％ 0.36 0.60
净 利 润 16％ 27％ 0.30 0.51
扣除非经常性损益后的净利润 15％ 27％ 0.29 0.49
4、 报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元）
项目
股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
100,000,000 52,453,915 2,920,849 1,460,425 — 156,835,189
本期增加
115,000,000 105,192,918 6,516,962 3,258,48 432,914 230,401,275
本期减少
期末数
215,000,000 157,646,833 9,437,811 4,718,906 432,914 387,236,464
变动原因:发行B股
B股发行溢价 本期提取 本期提取 实现利润提取 股票发行、
两金后净利润、 实现利润、 分配股利
三、股本变动及股东情况
1、 股本变动情况
（1）、股份变动情况表
报告期内本公司发行了11500万股境内上市外资股，使股本结构发生了变化。截至2000年12月31日止，本公司股本结构如下表所示：（万股）
期初数 本次变动增加 期末数
（一）、未上市流通股份
1、发起人股份 10000 10000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 945.56 945.56
境外法人持有股份
其他 9054.44 9054.44
2、 募集法人股份
3、 高管持股
4、 优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 10000 10000
（二）已上市流通股份
1、 人民币普通股
2、 境内上市的外资股 11500 11500
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已上市流通股份合计 11500 11500
（三）股份合计 10000 11500 21500
（2）股票发行与上市情况
2000年8月29日，经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）证监发行字[2000〗121号文批准，本公司于2000年9月19日成功发行了每股面值人民币1.00元的境内上市外资股（B股）10000万股，发行价格为每股人民币2.11元，折合港币1.99元。2000年9月29日，10000万股境内上市外资股在深圳证券交易所上市交易。并根据证监会的批文，行使了15％的超额配售权，增发B股1500万股，并于2000年10月27日在深圳证券交易所上市交易。
2、股东情况介绍
截止2000年12月31日，本公司共有股东1144户，其中，发起人股股东5名，境内上市外资股股东1139户，前10名股东持股情况如下：
名称 持股数 比例（％）
王淑贤 85100000（未流通） 39.58
NORMAL WIN ASSETS LIMITED 7733970 3.60
河北省承德县北方实业总公司 7564400（未流通） 3.52
CHINA SOUTHERN CORPORATE FINANCE LIMITED 6890530 3.20
STARBURST ASSETS LIMITED 6281004 2.92
王正松 5444400（未流通） 2.53
祝文锋 3762422 1.75
BEAUJOLAIS INVESTMENTS LIMITED 3146600 1.46
WANG HONG GANG 3046318 1.42
BOUNDLESS INVESTMENTS LIMITED 2549000 1.19
3、持有本公司股本总额5％（含5％）以上股份的股东。
除控股股东王淑贤外，公司无持有5％以上股份的股东。
4、前10名股东，除王淑贤、王正松及河北省承德县北方实业总公司为发起人，其他股东不存在关联关系。
5、报告期内本公司控股股东未发生变化。
四、股东大会简介
报告期内，本公司召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会。
（一）承德帝贤针纺股份有限公司第一次临时股东大会于2000年5月14日在本公司帝贤大厦二楼会议室（河北省承德县下板城镇）举行，审议通过了《关于成立承德帝贤时装有限公司的议案》。
（二）承德帝贤针纺股份有限公司一九九九年股东大会于二000年六月三十日在帝贤大厦二楼会议室举行，会议审议并一致通过了如下事项：
1、一九九九年度董事会工作报告。
2、一九九九年度监事会工作报告。
3、公司一九九九年度财务决算报告。
4、一九九九年利润分配方案。
5、2000年度财务预算报告。
6、关于聘请安达信公司和深圳中审会计师事务所（该事务所后更名为安达信·华强会计师事务所）为本公司2000年度国际国内会计师的议案。
7、江岩女士、王世平先生和王正松先生辞去本公司董事职务的申请，并补选霍学军先生、刘庆民先生和孟雪艳女士为本公司董事。
8、关于2000年B股发行前利润分配方案，B股发行前税后利润在提取10％法定盈余公积、5％公益金后，归原发起人股东享有，B股发行后税后利润由新老股东共享。
五、董事会报告
（一）、公司经营情况
1、公司所处行业及在本行业中的地位
本公司属于针纺行业，所生产的产品大部分出口到日本、韩国及欧美市场。本公司在国外，特别是在日本市场上有很高的信誉。公司针织产品出口创汇连续几年居全国同行业前矛，公司生产规模、利税每年都有大幅度的增加，是河北省出口创汇大户和利税大户，公司现已发展成为华北地区最大的针织生产企业；纺纱及合成丝生产规模扩展较快，在同行业中排序不断前移。
2、 公司主营业务的范围及其经营状况
本公司主营业务为各种针织服装、各种纱线的生产和销售。经营范围：针织、梭织系列，合成丝及纱线，电脑绣花、印花系列，童装、套装、毛料、包装材料，塑料制品的出口；针织、梭织面料，服装辅料、染料、原棉及化纤、印染设备、配件的进口；上述范围内产品生产及批发、零售。
本年度公司取得了较好的经营业绩：完成主营业务收入284,014,894元，其中：成衣销售收入205,094,096元；合成丝销售78,920,798元，主营业务收入比1999年增长44.1％；利润总额77,585,306元，净利润65,169,622元，比1999年增长19.1％。
3、公司控股子公司的经营业绩
河北下板城针织服装有限公司为本公司的控股子公司，为本公司的核心生产企业，本年度完成销售收入257,582,629元，利润总额80,674,700元。净利润68,259,016元。
承德帝贤时装公司为二零零零年五月二十三日由本公司与日本国裕发公司（以下简称“裕发公司”）共同投资设立的中外合资经营企业。根据双方的有关协议，在裕发公司出资尚未到位的情况下，若时装公司进行试生产或部分投入运营，所产生的损益全部由本公司享有或承担。截至二零零零年十二月三十一日止，本公司对时装公司投入资本57,850,801元，而裕发公司的出资尚未到位，因此，本公司于二零零零年度对时装公司的会计报表按100％的权益进行合并。于二零零一年一月，裕发公司已投入其应缴资本美元6,000,000元。时装公司注册资本美元24,000,000元已经中永信会计师事务所中永信验字[2000〗5－20号验资报告验证。该公司本年度完成销售收入83,409,974元，利润总额及净利润－1,821,869元。
4、公司在经营中出现的问题及解决方案
1公司通过技改扩产，引进了大批先进的织、染、纺及印花等先进设备，扩大了生产规模和生产能力，由于公司地处经济比较落后的山区，公司急需的经营管理人才和熟练的技术工人不足，少量设备不能较好地发挥其应有的作用。在一定程度上滞约了公司的快速发展。
2解决方案
根据公司的实际需要引进外地的专业技术管理及操作人员充实生产一线，提高设备的使用效能。在当地招聘了一批具有一定实践经验的大学生及专业人才充实到公司的部分管理环节，给公司注入了新的经营管理活力。为了适应现代企业管理，对各部门的负责人、外销人员进行了微机及专业知识业务培训，公司人员的整体素质在逐步提高。
（二）、中国加入WTO后对本公司产生的影响
中国加入WTO之前，欧美发达国家对产自中国的纺织品不但有关税壁垒，而且有配额限制，因此公司主要产品目前大部分出口日本市场（平均每六个日本人中就有一人穿本公司生产的休闲装）。市场的单一与集中给公司产品销售带来一定的风险，而中国加入WTO以后，欧美等国家将逐步对我国纺织品降低关税，减少配额限制，这将给公司一次难得的发展机遇。公司拥有丰富的低成本劳动力资源，拥有多年来参与国际竞争培养的营销队伍和市场销售网络，公司定能在此次机遇中获得超常的发展。为此，公司为加入WTO做了充分的准备。第一，进一步促进纺织品服装产品的结构调整，增强国际竞争力。中国在高附加值产品市场还没有形成应有的竞争力。另外，由于我国纺织工业大部分以生产中低档产品为主，产品附加值、技术含量和品牌价格较低，精深加工产品比重较小，针对以上原因，公司正在加大对服装产品技术开发，在服装、面料和纱线的品种、精度、品位上下大力量，使产品的附加值增加。并开发用转基因技术培植的彩色棉，生产不用染料染色环保型的纺织品服装，来适应世界性环保产品的潮流。第二，实施名牌战略，提高出口创汇效益。以公司自身优良品质，创造出自己的名牌产品。第三，进一步加强欧美市场的研究开发。美国是世界上纺织品、成衣最大的进口国，也是未来世界纺织品出口国竞争的主要市场，公司看好欧美市场并准备进一步扩大对欧美市场的出口份额。
（三）、公司财务状况
2000年末 1999年末 增长比率（％）
1、总资产 930,903,601 437,583,198 112.74
其中：固定资产 475,041,341 277,941,341 70.91
流动资产 397,309,303 144,415,945 175.11
无形及其它资产 58,552,957 15,225,912 284.56
2、负债合计 543,667,137 280,748,009 99.17
其中：长期负债 72,000,000 20,415,100 252.68
流动负债 471,667,137 260,332,909 72.42
3、股东权益 387,236,464 156,835,189 161.44
4、主营业务利润 100,824,241 94,190,377 7.04
5、净利润 65,169,622 54,704,767 19.13
增减变动主要原因:
总资产：公司进行大规模技改扩建，生产规模扩大，固定资产、流动资金占用大幅度上升。
负债：公司技改扩产及生产规模扩大，银行借款增加。
股东权益：公司本年度发行股票，使股本及资本公积增加；经营情况较好，B股发行后合计分配利润54,961,265元。
主营业务利润：新增加合成丝产品销售，所有产品产量均有增加。
净利润：主营业务收入大幅增加所致。
（四）、公司投资情况
（1） 公司募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会二零零零年八月二十九日以证监发行字[2000〗121号文批准，公司于二零零零年九月十九日发行B股100,000,000股，业经深圳中审会计师事务所二零零零年九月二十日验资[2000〗0037号验证；并于二零零零年九月二十九至十月二十九日行使了超额配售权发行B股15,000,000股，业经深圳中审会计师事务所二零零零年十一月二日验资[2000〗0041号验证。公司共募集资金港币228,850,000，折合人民币242,824,775元，扣除发行费用22,631,857元，募集资金净额220,192,918元。截止2000年12月31日，公司募集资金已投入使用125,500,000元，具体如下：
一、引进高级宽幅单双面提花大园机技改项目。
该项目计划投资总额4097万元，主要为引进日本单双面提花大园机等设备。至2000年末，本公司已从日本购进单双面针织提花大园机及配套设备106台，大部分设备正在安装调试，小部分设备已投入试生产，项目资金已100％投入。
二、引进电脑配色宽幅平网印花机及电脑绣花机技改项目。
该项目计划总投资4146万元，主要为引进电脑配色平网印花机及电脑分色机等设备。至2000年末，本公司已从日本引进电脑配色平网印花机及其它配套设备等32台、套，项目所需厂房及基础配套设施已改造完毕，购进设备正在安装调试，项目资金已投入82.5％。
三、引进染整后整理关健设备技术改造项目。
该项目计划总投资4138万元，主要为引进拉幅定型机、丝光烧毛机、收缩整理机等先进设备，以淘汰落后国内设备。至2000年末，本公司已由日本购进丝光烧毛机、收缩整理机、拉幅定型机及配套设备四缸烘干机、开幅机等设备37台、套。实际投入资金为项目计划投资的121.6％，所购进设备正在安装调试。
非募集资金投资情况
1、本公司以自筹资金800万元人民币收购承德县热电厂并计划分两期各投资1000万元进行续建，建成1.2万千瓦自备发电厂。至2000年末，该项目已投入资金1417万元，以支付土地转让款及基建工程款，项目正在续建中。
2、本公司与日本国裕发公司合资成立承德帝贤时装有限公司项目。该合资项目总投资2800万美元，注册资本2400万美元，其中本公司占注册资本75％；日本裕发公司占注册资本25％。至2000年末，本公司已投入合资公司项目5,785万元，合资公司项目进展顺利。
3、化纤城厂房投资情况：
至2000年末，本公司新建钢结构厂房51,200m2，投入资金2,452万元，厂房将全部由合成丝生产设备使用。
（五）、在报告期内生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化，对公司的财务状况和经营成果没有重要影响。
（六）、新年度业务发展计划：
1、继续完成上市募集资金项目建设，尽快完成各项目设备安装调试，使之尽快投入生产，产生效益。
2、完成已购进热电厂续建工程，积极进行热电厂配套工程建设，力争2001年使该项目投入运营。
3、完成合资项目——承德帝贤时装公司所有设备调试，使之尽快投入正常生产运营。
建立有效的运营机制，调整产品结构，加大国内外市场的开拓，依靠自身优势，增强公司的市场竞争能力，提高经济效益。
1 发挥自身优势，在拓展日本市场的同时，加大开拓欧美市场的力度，同时增加对韩国的出口量，加快国内市场的开拓步伐。
2 深化企业的内部改革，按照上市公司要求，建立健全规范的公司运作机制，全面强化公司管理。
3 以市场为导向，加速新产品开发和产业化进程，培育公司新的经济增长点，实现公司的可持续发展。
（七）、董事会日常工作情况
2000年度本公司董事会召开了六次：
（1） 2000年2月20日，第一届第二次董事会审议通过了一九九九年八月一日至一九九九年十二月三十一日止五个月的利润分配方案。
（2） 2000年4月11日，第一届第三次董事会审议通过了关于成立承德帝贤时装有限公司的议案。
（3） 2000年6月20日，第一届第四次董事会审议通过了王世平、江岩、王正松三位董事辞职、增补刘庆民、孟雪艳、霍学军三位同志为董事的议案和2000年B股发行之前利润分配方案。
（4） 2000年9月20日，第一届第五次董事会审议通过了修改公司章程的议案。
（5） 2000年10月30日，第一届第六次董事会审议通过了修改公司章程的议案。
（6） 2000年12月4日，第一届第七次董事会审议通过了承德帝贤时装有限公司调整双方出资比例的议案和以自筹资金800万元人民币收购承德县热电厂并分两期各投资1000万元进行续建的议案。
本次决议已于2000年12月6日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登。
（八）、公司管理层及员工情况
1、董事、监事和高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期 年薪（元） 持股数
王淑贤 董事长 男 47 1999.10.25－2002.10.25 60000.00 85100000
宋玉山 董事 男 60 1999.10.25－2002.10.25 未在本公司领取
王惠来 副总、董秘 男 46 1999.10.25－2002.10.25 43200.00
杜庆丰 财务总监 男 39 1999.10.25－2002.10.25 43200.00
兰文枝 董事、副总 女 42 1999.10.25－2002.10.25 43200.00
石百年 董事、副总 男 29 1999.10.25－2002.10.25 43200.00
肖永富 董事 男 34 1999.10.25－2002.10.25 24000.00
孟雪艳 董事 女 34 2000.06.30－2002.10.25 8600.00
刘庆民 董事 男 42 2000.06.30－2002.10.25 24000.00
霍学军 董事 男 29 2000.06.30－2002.10.25 24000.00
宋士强 董事 男 32 1999.10.25－2002.10.25 24000.00
宋奎武 监事 男 60 1999.10.25－2002.10.25 17000.00
李显富 监事 男 55 1999.10.25－2002.10.25 8600.00
孙振玉 监事 男 38 1999.10.25－2002.10.25 26000.00
姚凤兰 监事 女 35 1999.10.25－2002.10.25 8600.00
徐华峰 监事 男 28 1999.10.25－2002.10.25 8600.00
报告期内董事江岩女士、王世平先生和王正松先生辞去本公司董事职务，补选霍学军先生、刘庆民先生和孟雪艳女士为本公司董事。报告期内公司无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
2、公司员工情况
截止2000年12月31日，本公司在册员工数7528人，其中生产人员 7169人，管理人员138人，后勤人员23人，技术人员126人，销售及财务人员72人；有508人具有大中专以上文化程度，占员工总数6.7％。
（九） 、本年度利润分配预案及预计2001年度利润分配政策。
1、 本年度利润分配预案
经安达信·华强会计师事务所按中国注册会计师独立审计准则及安达信公司按国际审计准则分别进行审计，本公司2000年度按照中国会计准则及国际会计准则编制的会计报表所报的净利润分别为人民币65,169,622元和人民币65,609,622元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2000年度本公司利润分配以安达信·华强会计师事务所审计的净利润为基准，提取10％法定盈余公积人民币6,516,962元和提取5％法定公益金人民币3,258,481元后，可供股东分配的利润为人民币55,394,179元。
根据2000年6月30日的股东大会决议，本公司B股上市日前的可供分配利润分配给发起人股东，B股上市日后的利润归新老股东共同享有。据此,本公司自2000年1月1日起至B股上市日(2000年9月29日)的可供分配利润人民币32,171,265元应分配给发起人股东(发起人股东股本100,000,000股,每10股股利约人民币3.22元<含税>);本公司自B股上市日至2000年12月31日的可供分配利润人民币23,222,914 元,以本公司2000年年末总股本215,000,000股为基数，按每10股人民币1.06元<含税>的比例向全体股东宣派股利计人民币22,790,000元；按国税发（1993）45号规定，B股股东免税。剩余未分配利润人民币432,914元结转以后年度分配。此利润分配预案需提请公司股东大会审议。
2、 预计2001年利润分配政策
根据公司的实际情况,本公司预计2001年度的利润分配政策为:
2001年度结束后，本公司将进行一次利润分配；2001年度预计实现净利润用于股利分配的比例不低于60％，上年未分配的利润本年度全部分配。2001年股利主要采用现金形式派发，预计现金所占分配比例为100％。剩余未分配利润结转以后年度分配。以上为2001年度利润分配预案，具体分配方案依当时实际情况由董事会提出预案后报股东大会审议通过。
六、监事会报告
1、监事会会议情况及决议内容
报告期内，本公司监事会举行了一次会议并列席了股东大会及各次董事会，2000年4月20日公司第一届第二次监事会在帝贤大厦二楼会议室举行，会议会议应到5人，实到5人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议并通过了以下决议：
（1）、审议通过了承德帝贤针纺股份有限公司1999年度监事会工作报告。
（2）、审议通过了承德帝贤针纺股份有限公司1999年年度工作报告。
2、公司依法运作情况
报告期内，本届监事会依据《公司章程》赋予的权利，认真履行监督职能，监事会全体成员列席了股东大会及董事会，并对公司董事及高级管理人员在执行职务时的行为进行了监督，未发现有违背国家法律、法规的行为，也未发现有违反《公司章程》和侵害公司利益的行为。本届监事会成员还就公司财务改善和经营生产情况，听取了公司有关部门的汇报，查阅了有关资料，并提出了一些管理的建议，均引起有关部门的重视，并被吸收和采纳。
3、公司财务情况
监事会认为，安达信公司和安达信·华强会计师事务所对本公司财务报表出具的审计报告，客观地反应了公司的财务状况和经营成果。本年度公司能够取得良好的经营业绩，充分表明了公司董事会的经营决策是正确的，管理是得力的，所采取的措施也是有效的。
4、本届监事会认为募集资金使用合理，技改扩产项目进度较快
5、公司以自筹资金800万元人民币收购了承德县热电厂并进行续建，收购价格合理，效益较好。
6、本届监事会认为本公司关联交易公平合理，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
7、 其他应说明的事项
公司聘任的国内、国际会计师对本公司2000年度财务报表出具了无保留意见的审计报告。本届监事会无特别说明的事项。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、 报告期内公司控股股东没有变更；董事会未进行换届；董事江岩女士、王世平先生和王正松先生辞去本公司董事职务，补选霍学军先生、刘庆民先生和孟雪艳女士为本公司董事；总经理没有变更；董事会秘书没有变更。
4、 报告期内公司以自筹资金800万元人民币收购承德县热电厂并计划分两期各投资1000万元进行续建。
5、 关联交易情况见财务审计报告（附注七）
6、 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的三分开情况，本公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
1）人员分开情况：本公司的劳动、人事、工资管理完全独立。经理、副经理等高级管理人员都在本公司领取薪酬。
2）资产分开情况：本公司作为独立法人具有完整的法人财产权，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产都由上市公司拥有，本公司拥有独立的采购和销售系统。
3）财务分开情况： 本公司有独立的财务部门，有完整独立和规范运作的财务核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。
7、报告期内公司与南方证券有限公司签订的《发行境内上市外资股承销协议》;
8、报告期内公司与日本国裕发公司签订的《设立中外合资承德帝贤时装有限公司的合同》。目前，合资项目进展顺利。
9、报告期内，本公司续聘安达信公司和安达信·华强会计师事务所为本公司审计机构。
10、 报告期内，本公司无更改名称和股票简称等情况。
八、财务审计报告
审计报告
安财审[2001〗0105号
致：承德帝贤针纺股份有限公司全体股东
安达信·华强会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了承德帝贤针纺股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下统称“贵集团”）于二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日的资产负债表及截至二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止会计年度的利润及利润分配表和现金流量表。编制会计报表是贵公司及贵集团管理层的责任，我们的责任是依据我们的审计对上述会计报表发表意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司及贵集团的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团于二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日的财务状况及截至二零零零年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止会计年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安达信·华强会计师事务所 中国注册会计师
中国·北京 卢旭蕾
肖庆华
九、公司的其他有关资料
1、 公司于1999年11月3日在河北省工商行政管理局登记注册。
2、 本公司的营业注册照号码为：1300001001372 1/1
3、 本公司的税务注册号码为：130821106576876
4、 公司未流通的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
5、 承销商: 南方证券有限公司
6、 国际会计师:安达信公司
办公地址: 中国深圳建设路2022号国际金融大厦28－29层
中国会计师:安达信·华强会计师事务所
办公地址:中国北京建国门外大街1号中国国际贸易中心办公楼11楼1118室
十、备查文件目录
1、 载有董事长亲自签署的年度报告正本；
2、 载有法定代表人、财务负责人亲笔签字并盖章的会计报表；
3、 载有会计师事物所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、 本公司发行境内上市外资股（B股）的《招股说明书》和《上市公告书》；
5、 公司章程；
6、 报告期内在《证券时报》、香港《大公报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述备查文件，在中国证监会证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查询时，本公司将及时提供。
注：本报告分别以中、英文两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。
承德帝贤针纺股份有限公司董事会
二零零一年三月三十一日
资产负债表
（以人民币为货币单位）
本集团
1999-12-31 2000-12-30
资产
流动资产： （附注二、十一）
货币资金 8030314 215640805
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息 2100000
应收帐款 43991134 32831883
其它应收款 2658645 81459469
减：坏帐准备 625813 786874
应收帐款净额 46023966 113504478
预付帐款 36849430 1162627
应收补贴款 6900078
存货 51351507 57732090
减：存货跌价准备
存货净额 51351507 57732090
待摊费用 2160728 269225
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 144415945 397309303
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 255293866 469061929
减：累计折旧 117297851 137281717
固定资产净值 137996015 331780212
工程物资
在建工程 139945326 143261129
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 277941341 475041341
无形及其它资产：
无形资产 12411194 55404377
开办费 401350 223344
长期待摊费用 2413368 2925236
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 15225912 58552957
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 437583198 930903601
流动负债：
短期借款 166792715 302162715
应付票据 10314000 11005000
应付帐款 19165802 20314638
预收帐款 1969383 1803818
代销商品款
应付工资 9486685 6786410
应付福利费
应付股利 24827217 54961265
应付税金 20332118 -5661689
其它应交款
其它应付款 4159685 76024434
应付短期债券
预提费用 3285304 4270546
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 260332909 471667137
长期负债：
长期借款 20000000 72000000
应付债券
长期应付款 415100
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 20415100 72000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 280748009 543667137
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 100000000 215000000
资本公积金 52453915 157646833
盈余公积 4381274 14156717
其中：公益金 1460425 4718906
未确认的外资损失
未分配利润 432914
外币报表折算差额
股东权益合计 156835189 387236464
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 437583198 930903601
资产负债表
（以人民币为货币单位）
本公司
1999-12-31 2000-1230
资产
流动资产： （附注二、十一）
货币资金 6324219 214437641
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息 2100000
应收帐款 43991134 32243259
其它应收款 2652571 152041768
减：坏帐准备 625813 786874
应收帐款净额 46017892 183498153
预付帐款 36849430 1162627
应收补贴款 6900078
存货 7864123
减：存货跌价准备
存货净额 7864123
待摊费用 52970
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 89191541 416015592
长期投资：
长期股权投资 127023163 251311111
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 127023163 251311111
减：长期投资减值准备
长期投资净额 127023163 251311111
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 121124401 209848455
减：累计折旧 54344630 67936031
固定资产净值 66779771 141912424
工程物资
在建工程 139945326 142816355
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 206725097 284728779
无形及其它资产：
无形资产 4297499 11666486
开办费 401350 200674
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 4698849 11867160
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 427638650 963922642
流动负债：
短期借款 165148000 302162715
应付票据 11005000
应付帐款 1608957 100513290
预收帐款 1969383 30223
代销商品款
应付工资 355807
应付福利费
应付股利 24827217 54961265
应付税金 125534 -19647043
其它应交款
其它应付款 57124370 51451041
应付短期债券
预提费用 3853880
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 250803461 504686178
长期负债：
长期借款 20000000 72000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 20000000 72000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 270803461 576686178
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 100000000 215000000
资本公积金 52453915 157646833
盈余公积 4381274 14156717
其中：公益金 1460425 4718906
未确认的外资损失
未分配利润 432914
外币报表折算差额
股东权益合计 156835189 387236464
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 427638650 963922642
现金流量表
（以人民币元为货币单位）
本集团
1999年度 2000年度
一、经营活动产生的现金流量： （附注二、十一）
销售商品、提供劳务收到的现
金 181893256 311446812
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 2479462 4325184
收到的其它与经营活动有关的
现金 1376544 429183
经营活动产生的现金流入小计 185749262 316201179
购买商品、接受劳务支付的现
金 121902961 183759514
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 114225 27924885
支付的增值税款 11694646
支付的所得税款 8900000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费
支付的其它与经营活动有关的
现金 1312454 14644413
经营活动产生的现金流出小计 123329640 246923458
经营活动产生的现金流量净额 62419622 69277721
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 1543411 1265659
收到的其它与投资活动有关的
现金 1939342
投资活动产生的现金流入小计 1543411 3205001
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 177148057 239548224
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 177148057 239548224
投资活动产生的现金流量净额 -175604646 -236343223
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 65000000 220192918
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 205148000 437922715
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 270148000 658115633
偿还债务所支付的现金 151768000 250552715
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 24827217
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 11452400 7535513
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 543211 524195
筹资活动产生的现金流出小计 163763611 283439640
筹资活动产生的现金流量净额 106384389 374675993
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -6800635 207610491
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 54704767 65169622
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 49998 161061
固定资产折旧 3147632 20271138
无形资产及其他资产摊销 1302975 702909
待摊费用的减少（减增加） 1891503
预提费用的增加（减减少） 985242
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 204832
固定资产报废损失
财务费用 -156565 5069237
投资损失（减收益） -54449895
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -6380583
经营性应收项目的减少（减增
加） 31463675 -12608738
经营性应付项目的增加（减减
少） 26357035 -6188502
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 62419622 69277721
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 6324219 215640805
减：货币资金的期初余额 13124854 8030314
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -6800635 207610491
现金流量表
（以人民币元为货币单位）
本公司
1999年度 2000年度
一、经营活动产生的现金流量： （附注二、十一）
销售商品、提供劳务收到的现
金 181893256 204407460
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 2479462 4325184
收到的其它与经营活动有关的
现金 1435522 366696
经营活动产生的现金流入小计 185808240 209099340
购买商品、接受劳务支付的现
金 95346476 150633530
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 16008902 241537
支付的增值税款 5327728
支付的所得税款 450000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费
支付的其它与经营活动有关的
现金 3974845 5168128
经营活动产生的现金流出小计 120657951 156493195
经营活动产生的现金流量净额 65150289 52606145
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 3021564 491914
收到的其它与投资活动有关的
现金 1939342
投资活动产生的现金流入小计 3021564 2431256
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 177148057 230715526
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 177148057 230715526
投资活动产生的现金流量净额 -174126493 -228284270
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 65000000 220192918
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 206792715 437922715
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 271792715 658115633
偿还债务所支付的现金 155412715 248908000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 24827217
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 12031771 283751
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 758642 305118
筹资活动产生的现金流出小计 168203128 274324086
筹资活动产生的现金流量净额 103589587 383791547
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -5386617 208113422
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 54704767 65169622
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 49998 161061
固定资产折旧 16533926 13591401
无形资产及其他资产摊销 1826142 145719
待摊费用的减少（减增加） 206199 -52970
预提费用的增加（减减少） 2140443 3853880
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 14549161 -1986501
投资损失（减收益） -66437147
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 2453248 -7864123
经营性应收项目的减少（减增
加） -30302677 -11246815
经营性应付项目的增加（减减
少） 2989082 57272018
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 65150289 52606145
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 8030314 214437641
减：货币资金的期初余额 13416931 6324219
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5386617 208113422
利润及利润分配表
（以人民币元为货币单位）
本公司
1999年度 2000年度
（附注二、十一）
一、主营业务收入 197083605 186902810
减：折扣与折让
主营业务收入净额 197083605 186902810
减：主营业务成本 102893228 186510782
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 94190377 392028
加：其他业务利润 157028 238190
减：存货跌价损失
营业费用 4627749 200433
管理费用 10003550 3797611
财务费用 14549161 -1986501
三、营业利润 65166945 -1381325
加：投资收益 66437147
期货损益
补贴收入
营业外收入 128506
以前年度损益调整
减：营业外支出 727839 14706
分给外单位利润
四、利润总额 64439106 65169622
减：所得税 9734339
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 54704767 65169622
加：年初未分配利润 90098179
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 29208491 65169622
减：提取法定盈余公积金 2920849 6516962
提取法定公益金 1460425 3258481
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 24827217 55394179
减：应付优先股股利 24827217 32171265
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 22790000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 432914
利润及利润分配表
（以人民币元为货币单位）
本集团
1999年度 2000年度
（附注二、十一）
一、主营业务收入 197083605 284014894
减：折扣与折让
主营业务收入净额 197083605 284014894
减：主营业务成本 197083605 183190653
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 100824241
加：其他业务利润 334978 -482124
减：存货跌价损失
营业费用 4214269
管理费用 111137 13887229
财务费用 -156565 5069237
三、营业利润 380406 77171382
加：投资收益 54449895
期货损益
补贴收入
营业外收入 911307
以前年度损益调整
减：营业外支出 497383
分给外单位利润
四、利润总额 54830301 77585306
减：所得税 125534 12415684
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 54704767 65169622
加：年初未分配利润 90098179
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 29208491 65169622
减：提取法定盈余公积金 2920849 6516962
提取法定公益金 1460425 3258481
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 24827217 55394179
减：应付优先股股利 24827217 32171265
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 22790000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 432914