承德帝贤针纺股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 除董事长王淑贤、副总经理王惠来、副总经理兰文芝、副总经理王正松因涉嫌走私一般货物罪被
逮捕，董事杜庆丰因事未能参加外，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
王淑贤 拘押 无
杜庆丰 因事 无
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 董事会临时负责人宋玉山、主管会计工作负责人刘凤国及会计机构负责人（会计主管人员）徐凤
兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,093,996,614.21 2,182,122,998.28 -4.04%
所有者权益（或股东权益） 331,195,757.53 431,356,850.09 -23.22%
每股净资产 0.47 0.61 -22.95%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -5,993,769.28 -861.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.008 -788.89%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -37,809,326.23 -100,161,092.56 -10.06%
基本每股收益 -0.05 -0.14 -2.04%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.14 -
稀释每股收益 -0.05 -0.14 -2.04%
净资产收益率 -11.42% -30.24% -5.96%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -11.63% -30.46% -6.20%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
其它收入 767,070.09
其它支出 -51,820.50
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2
合计 715,249.59
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 25,732
前10 名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
南方证券股份有限公司 108,840,000 境内上市外资股
SBCI FINANCE ASIA LTD A/C SBC HONG
KONG
8,169,363 境内上市外资股
王文胜 7,258,007 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG
LIMITED
5,902,081 境内上市外资股
许新湖 5,887,805 境内上市外资股
朱青 3,160,369 境内上市外资股
彭伟 2,978,525 境内上市外资股
SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES
LID-CUSTOMERS A/C
2,889,216 境内上市外资股
赵子英 2,028,616 境内上市外资股
任茂沈 1,744,006 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用 √ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2007 年度，会计师为本公司出具了带有强调事项段的无法表示意见的审计报告，因公司大部分财务帐目、凭证和档案资料被
石家庄海关缉私局扣押至今尚未归还，公司部分人员离岗，因此审计意见所涉及的事项至今尚未得到解决。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
2008 年8 月，深圳市中级人民法院将其查封的112,324,800 股按人民币45,491,544 元的价格裁定抵偿给陈荣，大连市中级人民
法院裁定将王淑贤持有的承德帝贤针纺股份有限公司发起人股96,000,000 股按人民币3,888 万元的价格抵偿给陈荣。陈荣所持
公司股份合计208,324,800 股，占公司总股份的29.49%，成为本公司的第一大股东及实际控制人。在未来12 个月内，本公司
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3
第一大股东及实际控制人没有继续增持上市公司股份的计划。公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对
外提供担保的情况。2008 年9 月大股东已派工作人员进驻进行实质工作，已聘请评估、审计机构进行清产核资，结果未知。
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008 年08 月15
日
公司证券部 电话沟通 投资者 公司现状及发展走向未提供资料
2008 年08 月28
日
公司证券部 电话沟通 投资者 大股东更换情况提供公告文件
2008 年09 月16
日
公司证券部 电话沟通 投资者
公司大股东派人进驻公司情况未提供
资料
2008 年09 月21
日
公司证券部 电话沟通 投资者 公司案件进展情况未提供资料
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 2008 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 578,130.67 425,708.06 6,316,017.15 3,250,011.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 17,160,175.89 19,885,720.44 18,238,933.65 20,481,720.44
预付款项 62,217,808.44 86,429,553.06 68,195,220.53 92,406,965.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 54,574,053.40 404,012,952.80 66,463,387.50 446,731,310.44
买入返售金融资产
存货 412,396.48 31,019.60 1,852,391.30 1,012,716.02
一年内到期的非流动资产
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4
其他流动资产
流动资产合计 134,942,564.88 510,784,953.96 161,065,950.13 563,882,723.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 197,215,729.65 1,211,812,433.52 197,215,729.65 1,211,812,433.52
投资性房地产
固定资产 1,146,501,515.12 105,672,268.96 1,207,027,687.69 112,341,554.19
在建工程 493,715,698.10 143,035,867.46 493,715,698.10 143,035,867.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,603,439.35 8,106,205.25 121,039,992.80 8,149,553.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,017,667.11 2,017,667.11 2,057,939.91 2,057,939.91
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,959,054,049.33 1,470,644,442.30 2,021,057,048.15 1,477,397,349.02
资产总计 2,093,996,614.21 1,981,429,396.26 2,182,122,998.28 2,041,280,072.38
流动负债：
短期借款 805,940,340.86 520,190,804.26 846,795,820.86 522,166,284.26
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 26,080,910.36 19,254,133.53 36,829,684.49 28,390,363.53
预收款项 375,269.72 373,269.72 271,269.72 269,269.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 122,463,061.24 112,715,271.49 120,288,107.62 110,579,116.67
应交税费 37,835,508.07 -11,406,242.29 35,082,493.66 -11,820,091.60
应付利息 207,182,957.83 173,277,120.66 168,590,957.64 140,631,230.47
其他应付款 209,445,284.29 622,242,730.93 180,457,239.67 629,224,955.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
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5
其他流动负债
流动负债合计 1,409,323,332.37 1,436,647,088.30 1,388,315,573.66 1,419,441,128.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 95,450,000.00 95,450,000.00
专项应付款 33,625,717.66 14,125,717.66 33,625,717.66 14,125,717.66
预计负债 9,456,437.83 9,456,437.83 9,456,437.83 9,456,437.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 138,532,155.49 23,582,155.49 138,532,155.49 23,582,155.49
负债合计 1,547,855,487.86 1,460,229,243.79 1,526,847,729.15 1,443,023,284.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 706,320,000.00 706,320,000.00 706,320,000.00 706,320,000.00
资本公积 395,971,144.37 394,571,587.96 395,971,144.37 394,571,587.96
减：库存股
盈余公积 76,791,550.17 76,791,550.17 76,791,550.17 76,791,550.17
一般风险准备
未分配利润 -847,886,937.01 -656,482,985.66 -747,725,844.45 -579,426,350.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 331,195,757.53 521,200,152.47 431,356,850.09 598,256,787.91
少数股东权益 214,945,368.82 223,918,419.04
所有者权益合计 546,141,126.35 521,200,152.47 655,275,269.13 598,256,787.91
负债和所有者权益总计 2,093,996,614.21 1,981,429,396.26 2,182,122,998.28 2,041,280,072.38
4.2 本报告期利润表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 2008 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,081,586.76 2,895,009.40 20,918,511.19 18,508,903.86
其中：营业收入 3,081,586.76 2,895,009.40 20,918,511.19 18,508,903.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45,552,734.18 31,317,271.96 58,051,661.31 45,151,729.12
其中：营业成本 4,971,205.41 4,498,530.53 22,020,714.25 19,579,682.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
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6
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 3,490.00 3,490.00 528,100.52 505,041.37
管理费用 25,170,691.03 14,355,743.05 22,795,229.21 14,111,687.74
财务费用 12,294,533.32 10,537,837.55 12,707,617.33 10,955,317.33
资产减值损失 3,112,814.42 1,921,670.83
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-42,471,147.42 -28,422,262.56 -37,133,150.12 -26,642,825.26
加：营业外收入 770,970.09 317,094.02 230.99 230.99
减：营业外支出 50,475.50 475.50 204,794.80 201,916.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-41,750,652.83 -28,105,644.04 -37,337,713.93 -26,844,510.27
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-41,750,652.83 -28,105,644.04 -37,337,713.93 -26,844,510.27
归属于母公司所有者的净
利润
-37,809,326.23 -28,105,644.04 -34,354,327.29 -26,844,510.27
少数股东损益 -3,941,326.60 -2,983,386.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 -0.05
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.05
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 8,682,635.47 2,895,714.53 51,517,325.28 44,653,927.59
其中：营业收入 8,682,635.47 2,895,714.53 51,517,325.28 44,653,927.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 118,532,027.84 80,263,723.49 417,620,401.75 345,374,750.52
其中：营业成本 6,606,202.77 4,498,814.25 78,899,764.58 67,032,546.60
利息支出
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7
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 3,990.00 3,990.00 3,357,878.18 2,541,112.24
管理费用 70,834,096.67 41,125,620.20 110,363,171.62 75,909,906.19
财务费用 37,974,923.98 32,713,628.21 38,651,758.13 33,396,237.42
资产减值损失 3,112,814.42 1,921,670.83 186,347,829.24 166,494,948.07
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-109,849,392.37 -77,368,008.96 -366,103,076.47 -300,720,822.93
加：营业外收入 767,070.09 313,194.02 10,017.33 8,348.23
减：营业外支出 51,820.50 1,820.50 212,300.92 204,266.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-109,134,142.78 -77,056,635.44 -366,305,360.06 -300,916,740.70
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-109,134,142.78 -77,056,635.44 -366,305,360.06 -300,916,740.70
归属于母公司所有者的净
利润
-100,161,092.56 -77,056,635.44 -347,518,086.43 -300,916,740.70
少数股东损益 -8,973,050.22 -18,787,273.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.14 -0.49
（二）稀释每股收益 -0.14 -0.49
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：承德帝贤针纺股份有限公司 2008 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
11,868,348.00 4,107,986.00 42,754,361.49 30,928,768.20
客户存款和同业存放款项
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8
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
2,213,812.92 9,047,096.55 8,446,569.34 15,979,579.60
经营活动现金流入小计 14,082,160.92 13,155,082.55 51,200,930.83 46,908,347.80
购买商品、接受劳务支付的
现金
40,544.86 20,544.86 20,920,874.03 12,596,424.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
3,825,695.56 3,600,731.56 23,571,001.13 23,118,194.13
支付的各项税费 398,245.78 19,971.81 1,133,607.16
支付其他与经营活动有关
的现金
15,811,444.00 12,594,020.37 6,199,013.74 10,652,992.27
经营活动现金流出小计 20,075,930.20 16,235,268.60 51,824,496.06 46,367,610.73
经营活动产生的现金
流量净额
-5,993,769.28 -3,080,186.05 -623,565.23 540,737.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
300,000.00 300,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 300,000.00 300,000.00
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9
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
3,400.00 3,400.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 3,400.00 3,400.00
投资活动产生的现金
流量净额
296,600.00 296,600.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 52,480.89 52,480.89
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
72,038.73 72,038.73
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
40,717.20 40,717.20
筹资活动现金流出小计 40,717.20 40,717.20 124,519.62 124,519.62
筹资活动产生的现金
流量净额
-40,717.20 -40,717.20 -124,519.62 -124,519.62
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,737,886.48 -2,824,303.25 -748,084.85 416,217.45
加：期初现金及现金等价物
余额
6,316,017.15 3,250,011.31 8,004,056.59 2,861,890.46
六、期末现金及现金等价物余额 578,130.67 425,708.06 7,255,971.74 3,278,107.91
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
