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公司公告

舜喆B:2018年度财务决算报告2019-04-23  

						                     广东舜喆(集团)股份有限公司
                             2018 年度财务决算报告


       公司 2018 年 12 月 31 日资产负债表、2018 年年度利润表、2018 年年度现金
  流量表、2018 年年度所有者权益变动表及相关报表附注已经亚太(集团)会计
  师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了保留加强调事项段审计意见的审计报
  告。
         一、2018 年年度经营情况
       报告期公司实现营业收入 9,671.58 万元,较上年同期 56,398.97 万元下降
  了 82.85%;实现营业利润-1,349.61 万元,较上年同期-825.67 万元增加 63.46%;
  归属于母公司净利润-1,339.26 万元,比上年同期-1,435.25 万元下降 6.69%。
       公司截止到 2018 年 12 月 31 日的总资产为 544,902,591.70 元,负债
  174,500,405.12 元,归属于母公司股东权益合计为 339,099,061.64 元。
         二、资产负债表及利润表变动情况及原因说明
       (一)资产负债表变动情况及原因说明
             项目              2018 年 12 月 31 日       2017 年 12 月 31 日   比例

货币资金                              1,613,340.23              2,956,199.38    -45.43%

以公允价值计量且其变动计入
                                                     0              6,316.00   -100.00%
当期损益的金融资产

应收票据及应收账款                  22,021,179.73            153,954,425.28     -85.70%

预付款项                            30,946,946.32               2,436,902.27   1169.93%

其他应收款                            4,189,883.29            51,173,077.48     -91.81%

持有待售的资产                     149,998,221.71

长期股权投资                       100,600,000.00            269,998,221.71     -62.74%

投资性房地产                          4,774,374.35            15,057,817.47     -68.29%

无形资产                              8,444,458.00              5,742,427.70    47.05%

商誉                                                            2,395,820.87   -100.00%

长期待摊费用                            536,172.24                298,544.88    79.60%


                                           1
             项目         2018 年 12 月 31 日     2017 年 12 月 31 日   比例

应付票据及应付账款                16,141,549.26       206,507,636.62    -92.18%

预收款项                          86,215,991.53        11,433,013.53    654.10%

应付职工薪酬                      1,369,295.25             788,844.58    73.58%

其他应付款                        46,728,023.22        88,422,479.70    -47.15%

一年内到期的非流动负债               59,552.00

少数股东权益                      31,303,124.94        40,626,566.76    -22.95%

资产/负债和股东权益总计        544,902,591.70         723,587,997.04    -24.69%



      重大变化(20%以上)及原因的说明:
      1、货币资金:经营
      2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:出售股票
      3、应收票据及应收账款:按期收到应收账款
      4、预付款项:采购货品
      5、其他应收款:按期收到其他应收款
      6、持有待售的资产:出售但尚未完成过户的股权资产
      7、长期股权投资:出售股权
      8、投资性房地产:收回租赁房屋
      9、无形资产:收回租赁土地
      10、商誉:计提减值准备
      11、长期待摊费用:变更办公场所
      12、应付票据及应付账款:支付应付账款
      13、预收款项:股权转让款和分红款
      14、应付职工薪酬:经营
      15、其他应付款:支付其他应付款项
      16、一年内到期的非流动负债:购车按揭款
      17、少数股东权益:子公司分红
      18、资产/负债和股东权益总计:收到应收账款和支付应付账款



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     (二)利润表变动情况及原因说明:
               项目                2018 年           2017 年            变动幅度

营业收入                          96,715,841.62   563,989,732.95            -82.85%

营业成本                          94,909,543.86   546,192,285.61            -82.62%

税金及附加                           981,699.21     1,437,339.43            -31.70%

销售费用                           1,744,103.28     2,356,701.67            -25.99%

财务费用                             313,896.47       764,433.31            -58.94%

资产减值损失                       1,406,206.64     2,249,537.03            -37.49%

公允价值变动收益                       1,976.00        -1,976.00          -200.00%

投资收益                              -1,440.00    -7,080,717.26            -99.98%

营业利润                         -13,496,061.21    -8,256,696.12            63.46%

营业外收入                           609,312.29                0.23   264918286.96%

营业外支出                           189,750.86       355,915.23            -46.69%

非流动资产处置损失                                     31,000.00          -100.00%

利润总额                         -13,076,499.78    -8,612,611.12            51.83%

所得税费用                           329,538.20     3,220,677.34            -89.77%

少数股东损益                         -13,441.82     2,519,185.74          -100.53%

     重大变化(20%)及原因的说明:
     1、营业收入:销售下降
     2、营业成本:销售下降
     3、税金及附加:销售下降
     4、销售费用:销售下降
     5、财务费用:利息减少
     6、资产减值损失:商誉减值
     7、公允价值变动收益:核算科目变更
     8、投资收益:无股票投资
     9、营业利润:销售下降
     10、营业外收入:违约金收入
     11、营业外支出:捐赠支出减少

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          12、非流动资产处置损失:
          13、利润总额:销售下降
          14、所得税费用:销售下降
          15、少数股东损益:盈利减少


          三、年末主要财务指标
       财务指标项目              本年数据                  计算公式
资产负债率(%)                      32.02 总负债/总资产
流动比率(倍)                         2.24 流动资产/流动负债
速动比率(倍)                         1.33 [流动资产-(存货+待摊费用)]/流动负债

应收账款周转率(次/年)                1.10 总收入/平均应收账款
流动资产周转率(次/年)                0.25 总收入/平均流动资产
非流动资产周转率(次/年)              0.40 总收入/平均非流动资产

总资产周转率(次/年)                  0.15 总收入/平均总资产
净利润率(%)                        -13.85 归属于母公司所有者的净利润/总收入
总资产利润率(%)                    -0.02 归属于母公司所有者的净利润/平均总资产




                                                 广东舜喆(集团)股份有限公司
                                                      二O一九年四月二十二日




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