广东雷伊
(
集团
)
股份有限公司
2009
年第一季度季度报告全文
1
广东雷伊(集团)股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1
误导性陈本述公或司者董重事大会遗、漏监，事并会对及其董内事容、的监真事实、性高级准管确理性人和员完保整证性本承报担告
个所别载及资连料带不责存任在。任何虚假记载、
1.2
无
1.3
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会议。
董事姓名
董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
陈鸿海
董事
工作
陈鸿成
陈雪汶
董事
工作
丁立红
1.4
公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5
公司负责人陈鸿成、主管会计工作负责人及会计机构负责人
(
会计主管人员
)
度报告中财务报告的真实完整。陈佩霞声明：保证季
§2 公司基本情况
2.1
主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
620,309,479.00 626,364,355.62 -0.97%
归属于母公司所有者权益
338,601,803.00 345,621,316.85 -2.03%
股本
318,600,000.00 318,600,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产
1.06 1.08 -1.85%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入
45,171,011.00 48,993,173.00 -7.80%
归属于母公司所有者的净利润
-7,019,515.00 -14,437,295.00 51.37%
经营活动产生的现金流量净额
5,863,170.00 -4,676,186.00 225.38%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.0184 -0.0147 225.38%
基本每股收益
-0.02 -0.04 50.00%
稀释每股收益
-0.02 -0.05 60.00%
净资产收益率
-2.07% -3.31% 1.24%
扣除非经常性损益率后的净资产收益
-2.54% -3.12% 0.58%
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
非流动资产处置损益
-193,823.48
股权转让
1,847,416.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-64,678.44
合计
1,588,914.67
非经常性损益项目说明：广东雷伊
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2
以人民币
1
元价格转让深圳市和亿时装有限公司
51%
股权，超亏损费用转回，投资收益
1,847,416.59
元。
2.2
报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
19,748
前十名流通股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有流通股的数量
种类
莫婷
901,548
境内上市外资股
邓小珍
725,260
境内上市外资股
水国伟
647,310
境内上市外资股
黄葵英
644,400
境内上市外资股
周小群
635,800
境内上市外资股
徐辉
582,000
境内上市外资股
林名禹
560,000
境内上市外资股
陈镇鸿
554,200
境内上市外资股
钟耀祥
541,299
境内上市外资股
司磊
487,801
境内上市外资股
§3 重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√
适用
□
不适用
资产负债表
期末余额
年初余额
增减比例
%
说明
货币资金
18,342,111 13,151,057 39.47
收回货款和往来款
预收款项
660,583 2,067,753 -68.05
客户预收实现销售
利润表
本期金额
上期金额
增减比例
%
说明
财务费用
5,768,305 9,054,641 -36.29
银行借款减少
投资收益（损失以“
-
”号填列）
1,847,417
和亿
1
元转让
,
超亏损费用转回
减：营业外支出
334,413 942,571 -64.52 07
年存在设备清理
所得税费用
1,178,268 264,806 344.96
利润增加导致所得税费用增加
现金流量表
本期金额
上期金额
增减比例
%
说明
销售商品、提供劳务收到的现金
34,466,423 53,644,888 -35
销售收回现金减少
购买接受支付21,093,822 50,219,730 -58
采购备料减少
取得借款收到的现金
0 15,000,000 -100
本期没有增加借款
偿还债务支付0 15,000,000 -100
偿还分配股利、利润或偿付利息支付的现金
849,612 1,673,743 -49
贷款总额减少
3.2
重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√
适用
□
不适用
本公司２００８年度报告已经北京兴华会计师事务所审计并出具了保留意见的审计报告（
2009
）京会兴审字第
6-168
号）：
1
、如雷伊公司财务附注十三所述，基于关于普宁市雷伊纸业有限公司股权转让合同将得以履行，普宁市雷伊纸业有限广东雷伊
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3
公司仍以持续经营为基础务报表，雷伊公司及其关联，方计并提未资就产应减收值该准公备司，编制其财务报表。雷伊公司编制合并
报表时，也未按清算基础调整该公司财
1.8
亿元债权计提相应的坏账准备，且对该公司的股权投资减值至
5194
我们无法获取充分适当的审计证据，以确认雷伊公司董事会对资产减值的合理性和正确性。万元。
2
、如雷伊公司财务报告附注十三所述雷伊公司两年连续经营亏损，需要偿还逾期借款本息达
1.75
伊公司的持续经营能力存在重大不确定性。亿元。这一情况表明雷
2008
司逾期董借事款会，确惟信该公项司股权能转持让续经是营否，得以并就完此成制，订主了要应取对决计于股划年权，度收拟财购尽
务快方报完的告成意报出志表售和以资普持金宁续市能经雷力营伊。的纸会业计有假限设公为司基，础以编获制取的现前金提归是还：公
截至本报告期止，上述保留意见所涉及事项尚无实质性进展。
3.3
公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□
适用
√
不适用
3.4
原因说预明测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
√
适用
□
不适用
业绩亏损
2009
年
1-6
月预计的经营业绩
预计
2009
年
1
－
6
月归属于母公司所有者的净利润亏损
2500
万元
2008
年
1
－
6
月经营业绩
归属于母公司所有者的净利润
－
3123
万元
业绩预告的说明
受接了全单多价球种格金措持施融危续减机在包袱的低影位响国，今内年市以场来的纺消织费服信装心市不场足仍，持主续营低业迷
务，没出有口明定显单回数升量。没公有司很虽快然恢采复取，
,
减费用
,
回笼现金
,
理费用虽然比去年同期降低，但其基但数公依司然基较本大面，没导有致发亏生损大。的改变。公司的财务费用、管
3.5
其他需说明的重大事项
3.5.1
证券投资情况
□
适用
√
不适用
3.5.2
报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
无
无
无
无
无
3.5.3
其他重大事项的说明
□
适用
√
不适用
§4 附录
4.1
资产负债表
编制单位：广东雷伊
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2009
年
03
月
31
日
单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司广东雷伊
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4
流动资产：
货币资金
18,342,111.00 4,367,174.00 13,151,057.05 1,602,713.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
83,011,463.00 21,491,449.00 76,757,525.75 30,154,165.74
预付款项
82,463,621.00 22,741,628.00 78,781,149.10 18,211,105.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
46,668,120.00 178,348,320.00 48,779,676.14 182,572,201.02
买入返售金融资产
存货
43,933,687.00 340,973.00 56,639,215.71 340,973.16
一年内到期的非流动资产
2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计
276,419,002.00 229,289,544.00 276,108,623.75 234,881,159.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
长期股权投资
5,130,000.00 207,845,599.00 5,130,000.00 207,345,600.49
投资性房地产
固定资产
252,260,671.00 65,408,336.00 258,240,859.74 66,903,157.70
在建工程
2,199,942.00 1,040,572.00 2,199,942.29 1,040,571.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
69,091,652.00 50,331,937.00 69,476,718.29 50,608,839.32
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
10,208,212.00 30,073,779.00 10,208,211.55 30,073,778.85
其他非流动资产
非流动资产合计
343,890,477.00 359,700,223.00 350,255,731.87 360,971,947.95
资产总计
620,309,479.00 588,989,767.00 626,364,355.62 595,853,107.02
流动负债：
短期借款
221,847,632.00 201,030,000.00 221,847,631.91 201,030,000.00
向中央银行借款广东雷伊
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
6,007,640.00 30,194.00 7,015,487.60 30,193.72
预收款项
660,583.00 2,067,753.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
1,784,186.00 277,110.00 2,382,538.14 154,697.19
应交税费
5,978,959.00 1,183,440.00 4,976,744.77 1,549,464.84
应付利息
29,472,726.00 26,910,202.00 24,640,578.80 22,793,407.21
应付股利
其他应付款
9,467,264.00 45,126,430.00 11,324,382.99 47,832,618.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
275,218,990.00 274,557,376.00 274,255,117.58 273,390,381.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计
275,218,990.00 274,557,376.00 274,255,117.58 273,390,381.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
318,600,000.00 318,600,000.00 318,600,000.00 318,600,000.00
资本公积
52,129,498.00 52,129,498.00 52,129,496.58 52,129,496.58
减：库存股
盈余公积
86,036,260.00 86,036,260.00 86,036,260.20 86,036,260.20
一般风险准备
未分配利润
-118,163,955.00 -142,333,367.00 -111,144,439.93 -134,303,031.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
338,601,803.00 314,432,391.00 345,621,316.85 322,462,725.74
少数股东权益
6,488,686.00 6,487,921.19
所有者权益合计
345,090,489.00 314,432,391.00 352,109,238.04 322,462,725.74
负债和所有者权益总计
620,309,479.00 588,989,767.00 626,364,355.62 595,853,107.02广东雷伊
(
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2009
年第一季度季度报告全文
6
4.2
利润表
编制单位：广东雷伊
(
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2009
年
1-3
月
单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
45,171,011.00 48,993,173.00 10,557,972.00
其中：营业收入
45,171,011.00 48,993,173.00 10,557,972.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
52,524,503.00 7,999,546.00 62,368,031.00 18,182,769.00
其中：营业成本
32,578,840.00 36,727,600.00 10,157,993.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
额提取保险合同准备金净
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
42,324.00 47,380.00
销售费用
4,049,466.00 2,026.00 4,677,409.00 109,008.00
管理费用
10,085,568.00 3,057,811.00 11,861,001.00 3,315,233.00
财务费用
5,768,305.00 4,939,709.00 9,054,641.00 4,600,535.00
资产减值损失
以“加：公允价值变动收益（损失
-
”号填列）
投资收益（损失以“
-
填列） ”号
1,847,417.00
营企业的投其资中收：对益联营企业和合
1,847,417.00
汇兑收益（损失以“
-
列） ”号填
三、营业利润（亏损以“
-
列） ”号填
-5,506,075.00 -7,999,546.00 -13,374,858.00 -7,624,797.00
加：营业外收入
5.00 5.00 30,000.00
减：营业外支出
334,413.00 30,793.00 942,571.00 465,050.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“
-
号填列） ”
-5,840,483.00 -8,030,334.00 -14,287,429.00 -8,089,847.00
减：所得税费用
1,178,268.00 264,806.00
五、净利润（净亏损以“
-
列） ”号填
-7,018,751.00 -8,030,334.00 -14,552,235.00 -8,089,847.00
利润归属于母公司所有者的净
-7,019,515.00 -8,030,334.00 -14,437,295.00 -8,089,847.00
少数股东损益
765.00 -114,940.00广东雷伊
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7
六、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.02 -0.03 -0.05 -0.03
（二）稀释每股收益
-0.02 -0.03 -0.05 -0.03
4.3
现金流量表
编制单位：广东雷伊
(
集团
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股份有限公司
2009
年
1-3
月
单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
现金销售商品、提供劳务收到的
37,509,903.00 8,662,716.00 53,644,888.00 14,426,949.00
净增加客额户存款和同业存放款项
向中央银行借款净增加额
净增加向额其他金融机构拆入资金
的现金收到原保险合同保费取得
收到再保险业务现金净额
额保户储金及投资款净增加
加额处置交易性金融资产净增
现金收取利息、手续费及佣金的
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
2,900,000.00 3,803,516.00
的现金收到其他与经营活动有关
5,112,824.00 4,224,232.00 9,599,772.00 4,947,623.00
经营活动现金流入小计
45,522,727.00 12,886,948.00 67,048,176.00 19,374,572.00
现金购买商品、接受劳务支付的
21,093,822.00 4,530,522.00 50,219,730.00 13,301,740.00
客户贷款及垫款净增加额
净增加存额放中央银行和同业款项
的现金支付原保险合同赔付款项
现金支付利息、手续费及佣金的
支付保单红利的现金
付的现支金付给职工以及为职工支
7,438,484.00 562,727.00 7,075,934.00 473,947.00
支付的各项税费
1,194,220.00 201,361.00 1,851,435.00 113,700.00
的现金支付其他与经营活动有关
9,933,031.00 4,054,094.00 12,577,263.00 6,862,810.00广东雷伊
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年第一季度季度报告全文
8
经营活动现金流出小计
39,659,557.00 9,348,704.00 71,724,362.00 20,752,197.00
流量净额经营活动产生的现金
5,863,170.00 3,538,244.00 -4,676,186.00 -1,377,625.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
1.00 1.00
取得投资收益收到的现金
其他长处期置资固产定收资回产的、无现形金资净产额和
185,095.00 48,000.00 223,182.00 116,440.00
位收到处的置现子金公净司额及其他营业单
的现金收到其他与投资活动有关
投资活动现金流入小计
185,096.00 48,001.00 223,182.00 116,440.00
其他长购期建资固产定支资付产的、无现形金资产和
7,600.00 477,487.00 3,999.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
位支付取的得现子金公净司额及其他营业单
的现金支付其他与投资活动有关
投资活动现金流出小计
7,600.00 477,487.00 3,999.00
流量净额投资活动产生的现金
177,496.00 48,001.00 -254,305.00 112,441.00
量：三、筹资活动产生的现金流
吸收投资收到的现金
投资收其到中的：子现公金司吸收少数股东
取得借款收到的现金
15,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金
的现金收到其他与筹资活动有关
筹资活动现金流入小计
15,000,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金
15,000,000.00 5,000,000.00
支付的分现配金股利、利润或偿付利息
849,612.00 821,748.00 1,673,743.00 345,452.00
东的股其利中、：子利公润司支付给少数股
的现金支付其他与筹资活动有关
筹资活动现金流出小计
849,612.00 821,748.00 16,673,743.00 5,345,452.00
流量净额筹资活动产生的现金
-849,612.00 -821,748.00 -1,673,743.00 -345,452.00
四物、的汇影率响变动对现金及现金等价
-943,227.00
五、现金及现金等价物净增加额
5,191,054.00 2,764,497.00 -7,547,461.00 -1,610,636.00广东雷伊
(
集团
)
股份有限公司
2009
年第一季度季度报告全文
9
余额加：期初现金及现金等价物
13,151,057.00 1,602,714.00 8,712,973.00 1,665,416.00
六、期末现金及现金等价物余额
18,342,111.00 4,367,211.00 1,165,512.00 54,780.00
4.4
审计报告
审计意见：
未经审计
