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公司公告

东旭光电:东旭光电关于公司债券相关情况的公告2022-06-08  

                          证券代码:000413、200413      证券简称:东旭光电、东旭 B   公告编号:2022-020
  证券代码:112243              债券简称:15 东旭债


                       东旭光电科技股份有限公司
                     关于公司债券相关情况的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



      东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)于 2015 年 5
  月 19 日发行了五年期公司债券(以下简称“15 东旭债”、“本期债券”、债券代
  码 112243),并于 2020 年 5 月 18 日到期。公司分别于 2020 年及 2021 年与部分
  债券持有人签订了展期协议,详见公司 2020-030 号、2021-027 号《关于 2015 年
  公司债券相关情况的公告》。2022 年 5 月 18 日,上述展期协议已届满,涉及债
  券本金 91,932.67 万元及全部利息。目前,公司与债券持有人保持良好沟通,积
  极回应债券持有人诉求。
      现将有关事项公告如下:
      一、债券的基本情况
      1、债券名称:东旭光电科技股份有限公司 2015 年公司债券。
      2、债券简称及代码:15 东旭债(112243.SZ)。
      3、债券期限:本期公司债券期限为 5 年期,附第 3 年末发行人上调票面利
  率选择权和投资者回售选择权。
      4、发行规模:人民币 100,000.00 万元。
      5、债券余额:人民币 95,604.27 万元。
      6、债券利率:6.80%。发行人选择在本期债券存续期第 3 个计息年度(2018
  年)付息日上调票面利率,即本期债券后 2 年的票面利率由 6.00%上调至 6.80%,
  并在债券存续期后 2 年内(2018 年 5 月 19 日至 2020 年 5 月 18 日)固定不变。
      7、票面金额:100 元/张。
      8、发行价格:按面值平价发行。
      9、债券形式:实名制记账式公司债券。
      10、起息日:2015 年 5 月 19 日。
    11、付息日:2016 至 2020 年每年的 5 月 19 日(如遇法定及政府指定节假
日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)。
    12、发行时信用级别:经联合信用评级有限公司综合评定,本期债券发行时
发行人的主体长期信用等级为 AA,本期公司债券信用等级为 AA。
    13、跟踪评级结果:本期公司债券跟踪评级期间发行人的主体长期信用等级
为 C,本期公司债券信用等级为 C。
    14、担保情况:本期公司债券无担保。
    15、上市时间和地点:2015年7月8日在深圳证券交易所上市交易。
    16、债券受托管理人:中信证券华南股份有限公司。
    二、相关机构联系方式
    发行人:东旭光电科技股份有限公司
    办公地址:北京市西城区菜园街 1 号
    联系人:王青飞
    电话:010-83978866-80426
    邮政编码:100053
    三、后续安排及风险提示
    后续,公司会持续与债券持有人保持良好沟通,积极回应债券持有人的诉求,
以保障债权人的合法权益。另外,公司也会继续保持通过处置非核心业务股权和
闲置资产、加大各类应收债权的清收盘活力度、聚焦主业经营取得现金等一系列
措施,积极解决公司流动性面临的困难。
    公司将根据本期债券进展情况积极履行信息披露义务。相关信息请以公司披
露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告
为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。




                                             东旭光电科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 6 月 8 日