上市公司2022年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
2022年1-6月占用 2022年1-6月占用
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2022年初占用资金 2022年1-6月偿还 2022年6月末占用
非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 （不 资金的利息（如 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 余额 累计发生额 资金余额
含利息） 有）
现大股东及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
2022年1-6月往来 2022年1-6月往来
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2022年初往来资金 2022年1-6月偿还 2022年6月末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 （不 资金的利息（如 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 余额 累计发生额 资金余额
含利息） 有）
广东省交通集团财务有限公司 受同一母公司控制 银行存款 152,100.35 112,925.55 811.14 - 265,837.04 存款 经营性往来
广东联合电子服务股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款 7,836.85 204,512.69 - 204,875.83 7,473.71 通行费 经营性往来
广东虎门大桥有限公司 受同一母公司控制 应收账款 208.39 6,695.73 - 4,869.42 2,034.70 通行费收入 经营性往来
广东利通科技投资有限公司 受同一母公司控制 应收账款 33.83 53.31 - 33.83 53.31 通信管道租赁费收入 经营性往来
广东高速传媒有限公司 受同一母公司控制 应收账款 185.48 - - 185.48 - 广告租金收入 经营性往来
工程质量保证金 、节
广东省高速公路有限公司 受同一母公司控制 应收账款 20.36 88.70 - 109.06 - 经营性往来
能效益分成、CPC卡
工程质量保证金 、工
广东新粤交通投资有限公司 受同一母公司控制 应收账款 9.43 - - 9.43 - 经营性往来
程款、CPC卡
广东罗阳高速公路有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - 6.20 - 6.20 - 计重设备检测费 经营性往来
工程质量保证金 、计
广东省公路建设有限公司 受同一母公司控制 应收账款 5.43 - - 5.43 - 经营性往来
重维修服务费、工程
材料款
广东省路桥建设发展有限公司 受同一母公司控制 应收账款 2.90 - - 2.90 - 工程质量保证金 经营性往来
广深珠高速公路有限公司 受同一母公司控制 应收账款 1.82 - - 1.82 - 工程质量保证金 经营性往来
广东博大高速公路有限公司博深分公司 受同一母公司控制 应收账款 0.45 - - 0.45 - 工程质量保证金 经营性往来
广东路路通有限公司 受同一母公司控制 预付账款 - 177.59 - - 177.59 预付工程款 经营性往来
广东新粤交通投资有限公司 受同一母公司控制 合同资产 11.36 - - 11.36 - 质量保证金 经营性往来
大股东及其附属企业
广东江中高速公路有限公司 受同一母公司控制 合同资产 0.84 - - 0.84 - 复合卡 经营性往来
车辆车位按金、租赁
广东利通发展投资有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 165.34 - - - 165.34 经营性往来
押金
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大股东及其附属企业
2022年1-6月往来 2022年1-6月往来
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2022年初往来资金 2022年1-6月偿还 2022年6月末往来
其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 （不 资金的利息（如 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 余额 累计发生额 资金余额
含利息） 有）
广东省高速公路有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 46.35 - - - 46.35 委托管理费 经营性往来
广东省交通开发公司 受同一母公司控制 其他应收款 - 38.00 - - 38.00 水电费 经营性往来
水电费、租金、广告
广东高速科技投资有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 - 50.74 - 14.10 36.64 经营性往来
收入
广东高速传媒有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 64.94 59.58 - 94.97 29.55 其他（内部往来） 经营性往来
广东联合电子服务股份有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 5.00 - - - 5.00 押金 经营性往来
管理费保证金、租赁
广东利通物业发展有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 3.00 - - 1.37 1.63 经营性往来
保证金
广东通驿高速公路服务区有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 - 55.00 - 55.00 - 水电费 经营性往来
广东粤运交通拯救有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 - 0.53 - 0.53 - 水电费 经营性往来
一年内到期的非
广东省交通集团财务有限公司 受同一母公司控制 273.12 - 299.63 271.67 301.08 7天通知存款利息 经营性往来
流动资产
广东省交通集团财务有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 - - 1,336.81 - 1,336.81 定期存款利息 经营性往来
广东省交通开发公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 33.34 - - - 33.34 预付工程款 经营性往来
广东省公路建设有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 709.00 - - 709.00 - 工程进度款 经营性往来
一年内到期的非
京珠高速公路广珠段有限公司 控股子公司 26,790.37 - - - 26,790.37 委托贷款 非经营性往来
流动资产
广东广惠高速公路有限公司 控股子公司 其他应收款 - 14,300.81 - 4,100.81 10,200.00 应收股利 非经营性往来
上市公司的子公司及其 一年内到期的非
京珠高速公路广珠段有限公司 控股子公司 64.59 - 1,062.81 - 1,127.40 委托贷款利息 非经营性往来
附属企业 流动资产
一年内到期的非
广东高速科技投资有限公司 全资子公司 1,000.00 - - 1,000.00 - 委托贷款 非经营性往来
流动资产
一年内到期的非
广东高速科技投资有限公司 全资子公司 1.31 5.58 - 6.89 - 委托贷款利息 非经营性往来
流动资产
关联自然人及其控制的
法人
其他关联人及其附属企
业
总 计 —— —— —— 189,573.85 338,970.01 3,510.39 216,366.39 315,687.86
备注：广东高速科技投资有限公司期初为全资子公司 ，2022年3月转让后为受同一母公司控制的关联企业 。
法定代表人 ：苗德山 总经理：汪春华 主管会计工作的负责人 （总会计师）： 陆明 会计机构负责人 ： 周芳
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