海南珠江控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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海南珠江控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长、总经理郑清先生、常务副总经理、财务负责人陈秉联先生、财务部经理杨道良先生
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 1,810,647,018.13 975,122,914.20 85.68
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 522,822,667.09 119,086,531.85 339.03
股本（股） 426,745,404.00 426,745,404.00 0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.23 0.28 339.29
2009 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2009 年1-9 月 比上年同期增减(%)
营业总收入（元） 24,650,569.35 50.11% 72,688,429.93 26.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） -14,165,641.06 7.96% 70,637,761.25 214.11%
经营活动产生的现金流量净额（元） 45,068,801.82 249.34% 81,673,206.30 172.26%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 257.14% 0.19 173.08%
基本每股收益（元/股） -0.03 25.00% 0.17 213.33%
稀释每股收益（元/股） -0.03 25.00% 0.17 213.33%
净资产收益率（%） -2.71% 8.79% 13.51% 59.78%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） -3.16% 13.67% -12.01% 39.19%海南珠江控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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单位：（人民币）元
非经常损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 2,467,036.57
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； 131,129,924.21
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -168,049.41
所得税影响数
少数股东损益影响数 -395.21
合计 133,428,516.16
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,531
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杨伯晨 4,089,835 人民币普通股
顾鸿娟 3,019,800 人民币普通股
杨建中 2,600,000 人民币普通股
王淑霞 2,047,641 人民币普通股
张晓霞 1,949,250 境内上市外资股
郭和田 1,800,037 人民币普通股
范军 1,210,120 人民币普通股
HOLY TIME GROUP LIMITED 1,170,000 境内上市外资股
广州珠江实业集团有限公司 1,150,000 人民币普通股
陈运旋 1,143,368 人民币普通股海南珠江控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项 目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减(%) 变动主要原因
销售费用 12,479,742 9,383,880 32.99 武汉项目二期预售费用增加所致
投资收益 131,129,924 0 西南证券部分股份拍卖收益
营业外收入 2,518,994 7,179,059 -64.91 上年同期取得较大搬迁补偿收入
净利润 68,782,624 -63,620,329 208.11 西南证券部分股份转让取得大额收益
其他综合收益 333,098,374 0 西南证券股份公允价值变动
经营活动产生的现金流量净额 81,673,206 -113,026,259 172.26 武汉项目二期预售房款增加，开发投入减少
投资活动产生的现金流量净额 -7,609,823 -27,020,205 71.84 支付三亚酒店等固定资产工程款减少
筹资活动产生的现金流量净额 241,528,979 51,687,477 367.29 从金融机构及实际控制人借入资金增加
项 目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日 增减(%) 变动主要原因
货币资金 352,247,898 36,655,536 860.97 从金融机构及实际控制人借入资金及预售房款增加
预付帐款 48,783,305 28,251,518 72.67 预付武汉项目二期等工程款增加
可供出售金融资产 469,490,000 0 西南证券股份重分类为可供出售金融资产
长期股权投资 13,153,951
81,154,403.00 -83.79 西南证券股份重分类为可供出售金融资产
短期借款 221,320,000
24,000,000.00 822.17 从金融机构借入资金增加
预收帐款 397,472,614 142,957,606 178.04 武汉项目二期预售房款增加
应交税费 -21,558,851 2,503,332 -961.21 支付武汉项目二期预售房款税费所致
其他应付款 279,504,473 403,308,366 -30.70 归还重庆普天公司1.3 亿借款所致
长期借款 210,000,000 157,000,000 33.76 从金融机构借入资金增加
递延所得税负债 93,931,250 0 西南证券股份公允价值变动所致
资本公积 667,358,531 334,260,157 99.65 西南证券股份公允价值变动所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
１、报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
２、报告期内，公司无证券投资情况。
３、报告期内，公司无重大合同签订情况。海南珠江控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
海南珠江控股股份有限公司
法定代表人签字：郑清
二00 九年十月三十日海南珠江控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：元
期末数 年初数
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 352,247,898.36 298,780,039.41 36,655,536.17 4,869,795.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 3,625,454.11 1,162,221.86 4,129,361.34 2,675,761.66
预付款项 48,783,304.74 61,020.00 28,251,517.83 -
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 260,015.00 260,015.00 260,015.00 260,015.00
其他应收款 35,987,853.32 57,858,491.27 33,822,326.10 60,334,145.29
买入返售金融资产
存货 566,000,811.89 83,971,672.40 454,982,865.16 81,860,455.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,006,905,337.42 442,093,459.94 558,101,621.60 150,000,173.13
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 469,490,000.00 469,490,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,153,951.24 213,511,309.90 81,154,403.04 269,511,761.70
投资性房地产 21,004,837.32 21,668,361.96
固定资产 267,071,507.12 20,867,381.15 280,665,887.45 22,340,376.54
在建工程 - - - -
工程物资 606,206.60 - 606,206.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,242,215.45 1,707,947.43 32,926,433.55 1,743,695.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 172,962.98
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 803,741,680.71 705,576,638.48 417,021,292.60 293,595,833.40
资产总计 1,810,647,018.13 1,147,670,098.42 975,122,914.20 443,596,006.53
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良海南珠江控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：元
期末数 年初数
项 目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 221,320,000.00 221,320,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,100,296.39 4,135,235.24 32,924,422.72 4,200,330.44
预收款项 397,472,614.22 - 142,957,606.19 36,167.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,269,125.67 398,600.23 4,026,386.21 957,127.11
应交税费 -21,558,850.85 -3,563,907.27 2,503,332.27 -2,087,904.47
应付利息 68,108,142.42 32,484,936.47 69,783,831.76 40,928,604.71
应付股利 3,213,302.88 3,213,302.88 3,213,302.88 3,213,302.88
其他应付款 279,504,473.48 227,810,355.68 403,308,365.93 240,018,631.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 - - 5,000,000.00 -
其他流动负债
流动负债合计 974,429,104.21 485,798,523.23 687,717,247.96 311,266,259.19
非流动负债：
长期借款 210,000,000.00 157,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 93,931,250.00 93,931,250.00
其他非流动负债
非流动负债合计 303,931,250.00 93,931,250.00 157,000,000.00 -
负债合计 1,278,360,354.21 579,729,773.23 844,717,247.96 311,266,259.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 426,745,404.00 426,745,404.00 426,745,404.00 426,745,404.00
资本公积 667,358,530.97 670,374,870.51 334,260,156.98 337,276,496.52
减：库存股
盈余公积 114,177,485.88 109,487,064.39 114,177,485.88 109,487,064.39
一般风险准备
未分配利润 -685,458,753.76 -638,667,013.71 -756,096,515.01 -741,179,217.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 522,822,667.09 567,940,325.19 119,086,531.85 132,329,747.34
少数股东权益 9,463,996.83 11,319,134.39
所有者权益合计 532,286,663.92 567,940,325.19 130,405,666.24 132,329,747.34
负债和所有者权益总计 1,810,647,018.13 1,147,670,098.42 975,122,914.20 443,596,006.53
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良海南珠江控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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利 润 表
2009 年1-9 月
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 72,688,429.93 260,925.00 57,311,295.01 -12,887.84
其中：营业收入 72,688,429.93 260,925.00 57,311,295.01 -12,887.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 137,040,284.18 28,662,613.32 127,423,474.72 24,788,250.81
其中：营业成本 58,169,541.66 50,981.50 51,265,599.44 208,046.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,038,496.52 -205,214.38 3,692,047.36 -708.83
销售费用 12,479,741.81 96,843.00 9,383,880.27 23,525.14
管理费用 36,203,087.95 10,412,806.74 36,994,096.10 7,958,234.84
财务费用 21,863,011.83 14,044,818.73 22,498,271.15 13,003,758.33
资产减值损失 4,286,404.41 4,262,377.73 3,589,580.40 3,595,394.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -
投资收益（损失以“-”号填列） 131,129,924.21 131,129,924.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 66,778,069.96 102,728,235.89 -70,112,179.71 -24,801,138.65
加：营业外收入 2,518,993.95 - 7,179,059.08 -
减：营业外支出 220,006.79 216,032.03 650,863.94 5,402.50
其中：非流动资产处置损失 27,500.00 27,500.00 9,819.10 5,402.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 69,077,057.12 102,512,203.86 -63,583,984.57 -24,806,541.15
减：所得税费用 294,433.43 -
36,344.43 -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 68,782,623.69 102,512,203.86 -63,620,329.00 -24,806,541.15
归属于母公司所有者的净利润 70,637,761.25 -61,902,843.25
少数股东损益 -1,855,137.56 -1,717,485.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 -0.15
（二）稀释每股收益 0.17 -0.15
七、其他综合收益 333,098,373.99 333,098,373.99 - -
八、综合收益总额 401,880,997.68 435,610,577.85 -63,620,329.00 -24,806,541.15
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 403,736,135.24 -61,902,843.25
归属于少数股东的综合收益总额 -1,855,137.56 -1,717,485.75
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良海南珠江控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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利 润 表
2009 年7-9 月
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 24,650,569.35 66,930.00 16,421,419.61 -529,441.59
其中：营业收入 24,650,569.35 66,930.00 16,421,419.61 -529,441.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 41,529,457.76 4,822,496.96 39,630,088.06 7,114,285.45
其中：营业成本 19,933,791.07 16,993.83 14,807,992.66 -
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,634,406.87 3,683.36 959,210.35 -29,119.29
销售费用 3,954,944.17 89,534.00 4,725,139.00 23,525.14
管理费用 13,006,338.49 4,424,107.20 11,607,143.81 2,808,623.67
财务费用 6,111,852.42 3,358,147.99 7,566,636.81 4,342,390.10
资产减值损失 -3,111,875.26 -3,069,969.42 -36,034.57 -31,134.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -16,878,888.41 -4,755,566.96 -23,208,668.45 -7,643,727.04
加：营业外收入 2,365,871.78 - 7,148,714.06 -
减：营业外支出 987.74 - 22,037.96 -
其中：非流动资产处置损失 - - 22,037.96 -
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -14,514,004.37 -4,755,566.96 -16,081,992.35 -7,643,727.04
减：所得税费用 242,095.25 - 9,177.13 -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -14,756,099.62 -4,755,566.96 -16,091,169.48 -7,643,727.04
归属于母公司所有者的净利润 -14,165,641.06 -15,391,123.82
少数股东损益 -590,458.56 -700,045.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.04
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.04
七、其他综合收益 -80,797,500.00 -80,797,501.00 - -
八、综合收益总额 -95,553,599.62 -85,553,067.96 -16,091,169.48 -7,643,727.04
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 -94,963,141.06 -15,391,123.82
归属于少数股东的综合收益总额 -590,458.56 -700,045.66
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良海南珠江控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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现金流量表
2009 年1-9 月
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 322,770,087.33 1,796,479.00 108,288,671.68 9,045,448.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,921,658.30 6,288,346.54 14,242,917.28 2,454,800.13
经营活动现金流入小计 334,691,745.63 8,084,825.54 122,531,588.96 11,500,248.63
购买商品、接受劳务支付的现金 161,957,480.49 1,984,729.33 168,389,403.35 3,937,168.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,165,659.54 3,181,120.48 32,668,436.27 2,751,595.21
支付的各项税费 30,837,883.74 1,947,239.02 17,741,622.26 708,117.59
支付其他与经营活动有关的现金 17,057,515.56 12,960,391.96 16,758,386.38 4,588,349.33
经营活动现金流出小计 253,018,539.33 20,073,480.79 235,557,848.26 11,985,231.09
经营活动产生的现金流量净额 81,673,206.30 -11,988,655.25 -113,026,259.30 -484,982.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,115,779.83 4,115,779.83 - -
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65,198.31 - 78,690.00 1,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 70,000.00 - - -
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,250,978.14 4,115,779.83 78,690.00 1,250.00
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良海南珠江控股股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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现金流量表
2009 年1-9 月
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：元
本期 上年同期
项 目
合并 母公司 合并 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,860,801.02 37,966.00 27,098,895.33 1,357,994.00
投资支付的现金
-
12,000,000.00
-
-
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
-
-
-
支付其他与投资活动有关的现金
-
-
-
-
投资活动现金流出小计 11,860,801.02 12,037,966.00 27,098,895.33 1,357,994.00
投资活动产生的现金流量净额 -7,609,822.88 -7,922,186.17 -27,020,205.33 -1,356,744.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
-
-
-
-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 427,850,000.00 317,850,000.00 89,030,000.00 13,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
-
-
-
-
筹资活动现金流入小计
427,850,000.00
317,850,000.00
89,030,000.00
13,700,000.00
偿还债务支付的现金
178,180,000.00
2,680,000.00
25,500,000.00
10,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
8,073,196.23
1,281,089.44
11,839,881.64
2,265,175.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
67,825.00
67,825.00
2,641.00
2,641.00
筹资活动现金流出小计
186,321,021.23
4,028,914.44
37,342,522.64
12,767,816.26
筹资活动产生的现金流量净额
241,528,978.77
313,821,085.56
51,687,477.36
932,183.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 315,592,362.19 293,910,244.14 -88,358,987.27 -909,542.72
加：期初现金及现金等价物余额 36,655,536.17 4,869,795.27 110,933,403.84 2,188,333.46
六、期末现金及现金等价物余额 352,247,898.36 298,780,039.41 22,574,416.57 1,278,790.74
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良
