京粮控股：董事会关于2018年度证券投资情况的专项说明2019-03-30
海南京粮控股股份有限公司
董事会关于 2018 年度证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主板信息
披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，海南京粮控股股
份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年度的证券投资情况进行了认真
核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司第八届董事会第二十四次会议和
2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买银行理财产品和国债
逆回购的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置资金（不
涉及募集资金）购买在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种、
短期（一年以内）保本型理财产品和保本型结构性存款，授权有效期为自股东大会审议
通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。
二、2018 年度证券投资损益情况
单位：元
期初账 期末账 资金来
证券品种 证券代码 证券简称 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益
面价值 面价值 源
国债逆回购 204001 GC001 0 18,426,700,000.00 18,426,700,000.00 2,665,074.51 0 自筹
国债逆回购 204002 GC002 0 388,400,000.00 388,400,000.00 74,885.68 0 自筹
国债逆回购 204003 GC003 0 57,800,000.00 57,800,000.00 46,619.45 0 自筹
国债逆回购 204004 GC004 0 171,800,000.00 171,800,000.00 101,482.98 0 自筹
国债逆回购 204007 GC007 0 606,000,000.00 606,000,000.00 501,621.73 0 自筹
合计 0 19,650,700,000.00 19,650,700,000.00 3,389,684.35 0 --
证券投资审批董事会公告披露日
2018 年 01 月 27 日
期
证券投资审批股东会公告披露日
2018 年 02 月 13 日
期（如有)
三、证券投资内控管理情况
公司已建立较为完善的证券投资决策、操作、监督流程，实现证券投资全方位、全
流程风险控制。同时，公司认真执行内部有关管理制度，严控风险。
四、独立董事对证券投资情况的独立意见
根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司 2018 年度证券投资情况进行了认真
核查。经核查，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求进行
国债逆回购的购买，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，
未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司证券投资有利于提高公司资金的使用
效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 28 日
