京粮控股:董事会关于2019年度证券投资情况的专项说明2020-03-28
海南京粮控股股份有限公司董事会
关于 2019 年度证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主板信息披露
业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求,海南京粮控股股份有
限公司(以下简称“公司”)董事会对公司 2019 年度的证券投资情况进行了认真核查,
现将相关情况说明如下:
一、证券投资情况概述
为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,公司第八届董事会第三十一次会议审议
通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用不超过
人民币 6 亿元的暂时闲置资金(不涉及募集资金)购买在深圳证券交易所、上海证券交
易所挂牌交易的国债逆回购品种、银行、券商等金融机构发行的短期(一年以内)低风
险理财产品以及货币市场基金。授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,
在上述额度内,资金可以滚动使用。
二、2019 年度证券投资损益情况
单位:元
期初账面价 期末账面价 资金来
证券品种 证券代码 证券简称 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益
值 值 源
国债逆回
204001 GC001 0 21,127,021,127.00 21,127,021,127.00 2,117,771.78 0 自筹
购
国债逆回
204004 GC004 0 300,001,200.00 300,001,200.00 74,650.83 0 自筹
购
国债逆回
204007 GC007 0 120,200,601.00 120,200,601.00 119,991.46 0 自筹
购
国债逆回
204014 GC014 0 100,301,003.00 100,301,003.00 98,005.90 0 自筹
购
合计 0 21,647,523,931.00 21,647,523,931.00 2,410,419.97 0 --
证券投资审批董事会公告披露
2019 年 02 月 21 日
日期
三、证券投资内控管理情况
公司已建立较为完善的证券投资决策、操作、监督流程,实现证券投资全方位、全
流程风险控制。同时,公司认真执行内部有关管理制度,严控风险。
四、独立董事对证券投资情况的独立意见
根据深圳证券交易所的有关规定,我们对公司 2019 年度证券投资情况进行了认真
核查。经核查,公司严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求进行
国债逆回购的购买,决策程序合法合规,内控制度严格落实,资金安全能够得到保障,
未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司证券投资有利于提高公司资金的使用
效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
海南京粮控股股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 26 日