海南珠江控股股份有限公司2008年第三季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席。
1.4季度报告中的财务报告未经审计。
1.5公司董事长、总经理郑清先生、副总经理、财务负责人陈秉联先生、财务部经理
杨道良先生声明:保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2..1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 974,362,704.77 939,167,238.09 3.75
所有者权益（或股东权益) 133,787,469.89 195,690,313.14 -31.63
每股净资产 0.31 0.46 -32.61
年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -113,026,259.30 -826.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.26 -826.05
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)
净利润 -15,391,123.82 -61,902,843.25 -481.00
基本每股收益 -0.04 -0.15 -300.00
稀释每股收益 -0.04 -0.15 -300.00
净资产收益率 -11.50% -46.27% 减少10.3个百分点
扣除非经常损益后的净资产收益率 -16.83% -51.20% 减少15.74个百分点
非经常损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -9,819.10
其他营业外收支净额 6,538,014.24
所得税影响数
少数股东损益影响数 64,087.19
合计 6,592,282.33
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表
报告期末股东总数 44,249
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件股份的数量 种类(A、B、H股或其它)
广州市利盛德投资有限公司 9,896,000 人民币普通股
杨伯晨 6,130,549 人民币普通股
恒隆国际有限公司 5,513,568 人民币普通股
刘 楠 5,000,000 人民币普通股
安徽恒润矿业开发有限责任公司 4,452,037 人民币普通股
顾鸿娟 4,012,800 人民币普通股
姜运芬 4,000,000 人民币普通股
张树彬 3,644,403 人民币普通股
杨建中 3,042,000 人民币普通股
王淑霞 2,047,641 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
项 目 2008年1-9月 2007年1-9月 增减(%) 变动主要原因
营业收入 57,311,295 136,796,247 -58.10 武汉项目可售面积及销售收入大幅减少
销售费用 9,383,880 4,259,637 120.30 武汉项目二期开始预售所致
管理费用 36,994,096 17,308,175 113.74 三亚酒店开始计提折旧、增加开业支出等
财务费用 22,498,271 13,982,194 60.91 借款增加、三亚酒店停止利息资本化
净利润 -61,902,843 -6,786,389 -812.16 上列因素等综合作用所致
经营活动产生的现金流量净额 -113,026,259 15,567,386 -826.05 武汉项目收入大减及房地产开发支出增加
项 目 2008年9月30日 2007年12月31日 增减(%) 变动主要原因
货币资金 22,574,417 110,933,404 -79.65 武汉项目二期投入增加等
预付帐款 48,733,612 24,141,033 101.87 武汉项目二期投入增加等
存货 382,695,963 286,795,984 33.44 武汉项目二期投入增加等
在建工程 0 3,042,163 -100.00 三亚酒店别墅竣工转出
应付帐款 33,724,301 64,703,932 -47.88 支付三亚酒店等工程款增加
预收帐款 57,772,086 2,957,172 1853.63 武汉项目二期开始预售
应交税费 -2,530,349 7,993,661 -131.65 支付应交税费所致
应付利息 57,337,650 37,742,134 51.92 借款计息及未全额支付所致
长期借款 162,000,000 117,000,000 38.46 从银行借入资金增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 √ 不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况。
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
北京万发 持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起，至少在三十六个月内不在证券交易所挂牌出售。 严格履行
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 不适用
本公司主要项目武汉房地产项目二期正在开发建设，部分楼盘已开始销售，但下一报告期尚不能进入结算。预计本公司下一报告期期末仍可能出现亏损，具体数额尚无法预计，将在2008年度报告中公布。
3.5 其他需说明的重大事项
本报告期内无其他需要说明的重大事项。。
3.5.1 证券投资情况
适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
适用 √ 不适用
3.5.3报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
适用 √ 不适用
海南珠江控股股份有限公司
董 事 会
二00八年十月二十八日
资产负债表2008年9月30日编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：元
项 目 期末数 年初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 22,574,416.57 1,278,790.74 110,933,403.84 2,188,333.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,388,594.92 1,634,663.80 2,574,234.70 2,254,318.60
预付款项 48,733,611.60 621,400.00 24,141,033.43 3,612,122.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 260,015.00 260,015.00 260,015.00 260,015.00
其他应收款 97,097,391.45 119,389,110.28 95,953,771.19 126,706,272.29
买入返售金融资产
存货 382,695,962.75 101,111,145.99 286,795,984.18 97,849,732.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 553,749,992.29 224,295,125.81 520,658,442.34 232,870,793.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,106,599.76 269,511,761.70 81,106,599.76 269,511,761.70
投资性房地产 21,889,536.84 19,655,005.82
固定资产 285,360,381.78 22,694,996.16 281,825,967.73 13,769,867.95
在建工程 - - 3,042,163.40 3,042,163.40
工程物资 606,206.60 - 606,206.60
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,649,987.50 1,756,588.57 32,272,852.44 1,795,268.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 -
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 420,612,712.48 293,963,346.43 418,508,795.75 288,119,061.85
资产总计 974,362,704.77 518,258,472.24 939,167,238.09 520,989,855.44
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良资产负债表2008年9月30日编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：元
项 目 期末数 年初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 32,400,000.00 32,400,000.00 42,900,000.00 42,900,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,724,301.05 4,139,088.24 64,703,931.72 3,220,218.99
预收款项 57,772,085.79 8,500,000.00 2,957,171.99 15,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,888,318.04 643,668.85 2,737,249.57 897,002.47
应交税费 -2,530,349.24 -3,247,511.56 7,993,661.33 -3,250,149.80
应付利息 57,337,649.75 31,528,491.86 37,742,133.73 20,792,361.40
应付股利 3,213,302.88 3,213,302.88 3,213,302.88 3,213,302.88
其他应付款 480,994,910.36 312,466,806.80 449,736,971.73 299,780,953.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债
流动负债合计 665,800,218.63 389,643,847.07 611,984,422.95 367,568,689.12
非流动负债：
长期借款 162,000,000.00 117,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 162,000,000.00 - 117,000,000.00 -
负债合计 827,800,218.63 389,643,847.07 728,984,422.95 367,568,689.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 426,745,404.00 426,745,404.00 426,745,404.00 426,745,404.00
资本公积 334,260,156.98 337,276,496.52 334,260,156.98 337,276,496.52
减：库存股
盈余公积 114,177,485.88 109,487,064.39 114,177,485.88 109,487,064.39
一般风险准备
未分配利润 -741,395,576.97 -744,894,339.74 -679,492,733.72 -720,087,798.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 133,787,469.89 128,614,625.17 195,690,313.14 153,421,166.32
少数股东权益 12,775,016.25 14,492,502.00
所有者权益合计 146,562,486.14 128,614,625.17 210,182,815.14 153,421,166.32
负债和所有者权益总计 974,362,704.77 518,258,472.24 939,167,238.09 520,989,855.44
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良
利 润 表2008年1-9月编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：元
项 目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 57,311,295.01 -12,887.84 136,796,247.27 5,929,826.81
其中：营业收入 57,311,295.01 -12,887.84 136,796,247.27 5,929,826.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 127,423,474.72 24,788,250.81 135,544,190.89 30,227,044.26
其中：营业成本 51,265,599.44 208,046.94 86,704,839.53 5,866,957.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,692,047.36 -708.83 7,783,508.97 326,140.50
销售费用 9,383,880.27 23,525.14 4,259,637.49 345,183.50
管理费用 36,994,096.10 7,958,234.84 17,308,175.28 6,880,524.74
财务费用 22,498,271.15 13,003,758.33 13,982,194.17 13,250,657.57
资产减值损失 3,589,580.40 3,595,394.39 5,505,835.45 3,557,580.82
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -70,112,179.71 -24,801,138.65 1,252,056.38 -24,297,217.45
加：营业外收入 7,179,059.08 - 712,386.20 672,628.20
减：营业外支出 650,863.94 5,402.50 600,577.76 48,354.96
其中：非流动资产处置损失 9,819.10 5,402.50 74,573.67 40,354.96
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -63,583,984.57 -24,806,541.15 1,363,864.82 -23,672,944.21
减：所得税费用 36,344.43 - 4,808,845.81 -
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -63,620,329.00 -24,806,541.15 -3,444,980.99 -23,672,944.21
归属于母公司所有者的净利润 -61,902,843.25 -6,786,389.28
少数股东损益 -1,717,485.75 3,341,408.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.15 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.15 -0.02
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良
利 润 表2008年7-9月编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：元
项 目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 16,421,419.61 -529,441.59 57,448,943.32 1,131,288.66
其中：营业收入 16,421,419.61 -529,441.59 57,448,943.32 1,131,288.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 39,630,088.06 7,114,285.45 55,867,427.65 13,349,227.87
其中：营业成本 14,807,992.66 - 34,093,422.56 860,153.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 959,210.35 -29,119.29 3,226,650.21 62,220.88
销售费用 4,725,139.00 23,525.14 1,218,687.96 185,100.00
管理费用 11,607,143.81 2,808,623.67 5,370,594.36 2,069,920.43
财务费用 7,566,636.81 4,342,390.10 5,404,367.53 5,408,404.08
资产减值损失 -36,034.57 -31,134.17 6,553,705.03 4,763,429.30
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） - - - -
投资收益（损失以"-"号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -23,208,668.45 -7,643,727.04 1,581,515.67 -12,217,939.21
加：营业外收入 7,148,714.06
减：营业外支出 22,037.96 250,790.40 20,706.50
其中：非流动资产处置损失 250,790.40 12,706.50
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -16,081,992.35 -7,643,727.04 1,330,725.27 -12,238,645.71
减：所得税费用 9,177.13 - 2,183,731.72 -
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -16,091,169.48 -7,643,727.04 -853,006.45 -12,238,645.71
归属于母公司所有者的净利润 -15,391,123.82 -2,649,067.15
少数股东损益 -700,045.66 1,796,060.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.04 -0.01
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良
现金流量表2008年1-9月
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：元
项 目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,288,671.68 9,045,448.50 127,823,556.40 6,956,025.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,242,917.28 2,454,800.13 12,463,633.78 50,842,834.88
经营活动现金流入小计 122,531,588.96 11,500,248.63 140,287,190.18 57,798,860.75
购买商品、接受劳务支付的现金 168,389,403.35 3,937,168.96 57,278,359.04 3,290,536.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,668,436.27 2,751,595.21 20,882,702.38 2,298,613.86
支付的各项税费 17,741,622.26 708,117.59 24,367,551.91 667,412.99
支付其他与经营活动有关的现金 16,758,386.38 4,588,349.33 22,191,191.21 6,414,727.76
经营活动现金流出小计 235,557,848.26 11,985,231.09 124,719,804.54 12,671,290.90
经营活动产生的现金流量净额 -113,026,259.30 -484,982.46 15,567,385.64 45,127,569.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 78,690.00 1,250.00 395,450.00 152,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 78,690.00 1,250.00 395,450.00 152,250.00
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良
现金流量表2008年1-9月
编制单位：海南珠江控股股份有限公司 单位：元
项 目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27,098,895.33 1,357,994.00 34,664,080.47 1,837,317.00
投资支付的现金 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 27,098,895.33 1,357,994.00 34,664,080.47 61,837,317.00
投资活动产生的现金流量净额 -27,020,205.33 -1,356,744.00 -34,268,630.47 -61,685,067.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 89,030,000.00 13,700,000.00 247,565,000.00 189,565,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 89,030,000.00 13,700,000.00 247,565,000.00 189,565,000.00
偿还债务支付的现金 25,500,000.00 10,500,000.00 196,702,000.00 163,512,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,839,881.64 2,265,175.26 10,305,542.16 8,291,711.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,641.00 2,641.00 4,855.66 4,855.66
筹资活动现金流出小计 37,342,522.64 12,767,816.26 207,012,397.82 171,808,567.00
筹资活动产生的现金流量净额 51,687,477.36 932,183.74 40,552,602.18 17,756,433.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,358,987.27 -909,542.72 21,851,357.35 1,198,935.85
加：期初现金及现金等价物余额 110,933,403.84 2,188,333.46 25,848,868.95 947,121.85
六、期末现金及现金等价物余额 22,574,416.57 1,278,790.74 47,700,226.30 2,146,057.70
公司法定代表人：郑清 主管会计工作负责人：陈秉联 会计机构负责人：杨道良
