证券代码：000505 200505     证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2022-034



                      海南京粮控股股份有限公司
         关于向金融机构申请综合授信及担保预计的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”、“京粮控股”）于2022年3月29
日召开第九届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关
于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》，本议案尚需公司2021年度股东大会审
议，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事
项，无需履行关联交易表决程序。现将有关情况公告如下：

    一、本次申请综合授信及授信担保的基本情况

    为满足公司日常生产经营需求，根据公司 2022 年度生产经营计划和发展规划，2022
年公司及其合并报表范围内的子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币 168
亿元的综合授信。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、并
购贷款、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行等
金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行等金融机构最
终协商签订的授信申请协议为准。

    2022 年度公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）拟对合
并报表范围内的控股子公司向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供总额度不超
过人民币 43 亿元的连带责任保证担保。

    上述综合授信额度及担保的期限为自股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大
会召开之日前有效。授信额度在授权期限内可循环使用，在此额度范围内，公司将不再
就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司董事会提请股东大会授权公司
法定代表人（或子公司法定代表人）代表公司(或子公司)签署上述授信额度及担保项下


                                       1
的合同及其他有关法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等
金融机构，最终借款及担保发生额以实际签署的合同为准。超过上述额度的授信及担保
事项，需另行审批。

     二、本次担保额度预计情况

     被担保方分别为北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）、京粮（新加坡）
国际贸易有限公司（以下简称“京粮新加坡”），具体情况如下：

                                                                                           单位：万元

                                                                               本次新增担保
                                     被担保方最       截至                                      是否
                          担保方持                                本次新增担   额度占上市公
担保方        被担保方               近一期资产   2020.12.31 担                                 关联
                          股比例                                    保额度     司最近一期净
                                       负债率        保余额                                     担保
                                                                                 资产比例

              京粮油脂      100%        91%            780.50      110,000       37.73%          否
京粮食品
             京粮新加坡     100%        99%           57,139.74    320,000       109.75%         否

           合计              -           -            57,920.24    430,000       147.47%         -


     三、被担保人基本情况

     1、北京京粮油脂有限公司

     成立日期：2010 年 3 月 4 日

     住所：北京市西城区马连道路 13 号及南门 145 幢 4 层 410 室

     法定代表人：高磊

     注册资本：5,000 万元人民币

     经营范围：批发（非实物方式）预包装食品、散装食品；销售油料作物、经济作物、
饲料：仓储服务（需要审批除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易
咨询。

     股权结构：公司持有京粮食品 100%股权，京粮食品持有京粮油脂 100%股权。

     截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 97,705.24 万元，负债总额 88,463.57
万元（银行贷款总额 0.00 万元，流动负债 87,810.28 万元），净资产 9,241.67 万元，
2021 年度，该公司营业收入 512,456.25 万元，利润总额 1,753.35 万元，净利润 1,347.08


                                                  2
万元。

    经查询，被担保方京粮油脂不是失信被执行人。

    2、京粮（新加坡）国际贸易有限公司

    成立日期：2017 年 4 月 13 日

    注册地：新加坡

    董事主席：李翠玲

    注册资本：100 万美元

    经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、葵花油、大豆油、高粱、
小麦等）的进出口贸易。

    股权结构：公司持有京粮食品 100%股权，京粮食品持有京粮新加坡 100%股权。

    截至 2021 年 12 月 31 日，该公司资产总额 82,143.43 万元，负债总额 81,024.08
元(银行贷款总额 80,242.74 万元，流动负债 81,024.08 万元)，净资产 1,119.35 万元，
2021 年度，该公司营业收入 261,996.29 万元，利润总额 417.14 万元，净利润 352.64
万元。

    经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

    四、担保协议主要内容

    上述担保为公司全资子公司京粮食品对合并报表范围内的子公司向银行申请综合
授信事项提供担保额度的预计，均为连带责任保证担保。在担保额度内，按实际担保金
额签署具体担保协议。

    五、董事会意见

    1、提供担保的原因：为支持各子公司的发展，保证各子公司的正常生产发展所需
资金，需要公司全资子公司京粮食品为其提供担保。本次担保有利于缓解各子公司资金
压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

    2、担保风险控制判断：被担保对象京粮油脂、京粮新加坡均为公司全资子公司，
企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围

                                        3
之内，担保风险较小。

    3、其他股东担保情况：京粮油脂、京粮新加坡为公司全资子公司。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及控股子公司担保预计额度 60.207 亿元，其中，公司及控股子
公司已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额 39.3515 亿元，公司及控股子公司担
保实际占用 13.209 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 45.3%，均系公司及控
股子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司不
存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    特此公告。




                                                    海南京粮控股股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2022 年 3 月 31 日




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