2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：海南京粮控股股份有限公司 金额单位：人民币万元
2022 年期初 2022 半年度往来 2022 半年度往 2022 半年度 2022 年 6 月
往来方与上市公 上市公司核算 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发 30 日往来资 占用性质
司的关联关系 的会计科目 原因
额 （不含利息） （如有） 生金额 金余额
现大股东及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附属企业
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
2022 年期初 2022 半年度往来 2022 半年度往 2022 半年度 2022 半年期
往来方与上市公 上市公司核算 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 偿还累计发 末往来资金 往来性质
司的关联关系 的会计科目 原因
额 （不含利息） （如有） 生金额 余额
北京三元种业科技股份有限公司 控股股东直接控
应收账款 300.02 2,672.01 - 2,614.93 357.10 销售商品 经营性往来
饲料分公司 制的企业
北京首农消费帮扶双创中心有限 控股股东直接控
应收账款 135.94 626.21 - 713.25 48.90 销售商品 经营性往来
公司 制的企业
控股股东直接控
北京古船食品有限公司 应收账款 126.00 108.37 - 227.69 6.68 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东、实际控制人 控股股东直接控
上海首农投资控股有限公司 应收账款 100.29 10,152.48 - 10,182.77 70.00 销售商品 经营性往来
及其附属企业 制的企业
控股股东直接控
北京二商希杰食品有限责任公司 应收账款 62.18 170.13 - 232.31 - 销售商品 经营性往来
制的企业
北京京粮东方粮油贸易有限责任 控股股东直接控
应收账款 58.45 280.80 - 252.69 86.56 销售商品 经营性往来
公司 制的企业
控股股东直接控
河北首农现代农业科技有限公司 应收账款 36.95 1,090.92 - 1,035.82 92.05 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京助军粮油供应有限责任公司 应收账款 26.15 189.39 - 175.65 39.89 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京百嘉宜食品有限公司 应收账款 19.68 58.86 - 64.14 14.40 销售商品 经营性往来
制的企业
北京首农东方食品供应链管理集 控股股东直接控
应收账款 16.11 103.89 - 68.30 51.70 销售商品 经营性往来
团有限公司 制的企业
控股股东直接控
北京古船米业有限公司 应收账款 7.27 15.48 - 22.74 0.01 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京军承诺源粮油购销有限公司 应收账款 4.30 - - 4.30 - 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京二商怡和阳光置业有限公司 应收账款 1.55 4.96 - 5.26 1.25 销售商品 经营性往来
制的企业
北京五环顺通供应链管理有限公 控股股东直接控
应收账款 - 239.39 - 200.44 38.95 销售商品 经营性往来
司 制的企业
北京市食品供应处 34 号供应部有 控股股东直接控
应收账款 - 100.75 - 44.83 55.92 销售商品 经营性往来
限公司 制的企业
控股股东直接控
北京市子弟兵粮油供应有限公司 应收账款 - 195.20 - 152.64 42.56 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京京粮物流有限公司 应收账款 - 9.21 - 7.01 2.20 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京篮丰蔬菜配送有限公司 应收账款 - 44.86 - 28.69 16.17 销售商品 经营性往来
制的企业
北京六必居食品有限公司怀柔酿 控股股东直接控
应收账款 - 315.90 - 308.34 7.56 销售商品 经营性往来
造厂 制的企业
北京市裕农优质农产品种植有限 控股股东直接控
应收账款 - 6.00 - 1.99 4.01 销售商品 经营性往来
公司大兴分公司 制的企业
北京市裕农优质农产品种植有限 控股股东直接控
应收账款 - 17.11 - 5.98 11.13 销售商品 经营性往来
公司怀柔分公司 制的企业
控股股东直接控
北京首城山水置业有限公司 应收账款 - 11.49 - - 11.49 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
河北滦平华都食品有限公司 应收账款 - 870.31 - 628.20 242.11 销售商品 经营性往来
制的企业
京粮点到网（北京）商贸有限公 控股股东直接控
应收账款 - 25.07 - 23.90 1.17 销售商品 经营性往来
司 制的企业
控股股东直接控
北京北方京糖洋酒销售有限公司 应收账款 - 2.56 - 2.56 - 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京首农味业集团有限公司 应收账款 - 3,113.86 - 3,113.86 - 销售商品 经营性往来
制的企业
北京宏远利军粮油供应有限责任 控股股东直接控
应收账款 - 22.10 - 22.10 - 销售商品 经营性往来
公司 制的企业
控股股东直接控
北京京粮运河粮油贸易有限公司 应收账款 - 3.85 - 3.85 - 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京龙门醋业有限公司 应收账款 - 0.02 - 0.02 - 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京三元食品股份有限公司 应收账款 - 10.77 - 10.77 - 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京市北郊农场有限公司 应收账款 - 0.58 - 0.58 - 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京市德胜饭店有限公司 应收账款 - 7.39 - 7.39 - 销售商品 经营性往来
制的企业
北京市海淀西郊粮油供应站有限 控股股东直接控
应收账款 - 282.02 - 282.02 - 销售商品 经营性往来
公司 制的企业
北京市隆庆夏都军粮供应有限公 控股股东直接控
应收账款 - 45.80 - 45.80 - 销售商品 经营性往来
司 制的企业
控股股东直接控
北京市延庆农场有限公司 应收账款 - 1.50 - 1.50 - 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京首农食品集团有限公司 应收账款 - 2.73 - 2.73 - 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京首农香山会议中心有限公司 应收账款 - 0.76 - 0.76 - 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京艾莱发喜食品有限公司 应收账款 - 2.12 - 2.12 - 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京二商肉类食品集团有限公司 应收账款 - 2.34 - 2.34 - 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京市粮食科学研究院有限公司 应收账款 - 0.08 - 0.08 - 销售商品 经营性往来
制的企业
北京市馨德润农业旅游开发有限 控股股东直接控
应收账款 - 5.97 - 5.97 - 销售商品 经营性往来
公司 制的企业
控股股东直接控
北京首农发展有限公司 应收账款 - 1.27 - 1.27 - 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京桃山粮食储备有限公司 应收账款 - 1.31 - 1.31 - 销售商品 经营性往来
制的企业
控股股东直接控
北京兴时尚商贸有限公司 应收账款 - 0.94 - 0.94 - 销售商品 经营性往来
制的企业
小 计 —— —— —— 894.89 20,816.76 - 20,509.84 1,201.81
上市公司的子公司及其
北京京粮食品有限公司 子公司 其他应收款 18,000.00 15,900.00 356.25 16,356.25 17,900.00 资金拆借 非经营性往来
附属企业
其他关联方及其附属企
业 - - - - -
总 计 - - - 18,894.89 36,716.76 356.25 36,866.09 19,101.81 —— ——
法定代表人：王春立 主管会计工作的负责人：关颖 会计机构负责人：刘全利