证券代码：000505 200505     证券简称：京粮控股 京粮 B     公告编号：2023-009



                      海南京粮控股股份有限公司
          关于 2023 年度融资规划及授信担保预计的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第十届董
事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度融资规
划及授信担保预计的议案》，本议案尚需公司2022年度股东大会审议，应当经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过，该事项不属于关联交易事项，无需履行关联交
易表决程序。现将有关情况公告如下：

    一、2023 年度申请综合授信及融资规划情况

    为满足公司日常生产经营需求，根据公司 2023 年度生产经营计划和发展规划，2023
年公司及其合并报表范围内的控股子公司拟向银行等相关金融机构申请不超过人民币
200 亿元的综合授信。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、汇票开立及贴现、并
购贷款、信用证开立等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。各金
融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签
订的授信申请协议为准。

    根据 2023 年度授信额度计划，公司结合生产经营需求及资金安排，制定年度融资
规划，2023 年公司及其合并报表范围内的控股子公司在综合授信额度内借款最高不超
过人民币 30 亿元。在此额度范围内，公司将不再就单笔借款事宜另行召开董事会，超
过上述额度的借款事项需另行审批。

    上述综合授信额度及融资规划自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股
东大会召开之日前有效。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或子公司法定
代表人）代表公司（或子公司）签署上述授信额度及借款相关的合同及其他有关法律文


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件。

       二、2023 年度担保预计情况

       2023 年度公司全资子公司北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）拟对其
全资子公司北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）、京粮（新加坡）国际贸
易有限公司（以下简称“京粮新加坡”）向银行等相关金融机构申请综合授信事项提供
总额度不超过人民币 39 亿元的连带责任保证担保。

       上述担保预计的期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会
召开之日前有效。公司董事会提请股东大会授权京粮食品法定代表人代表京粮食品签署
上述担保相关的合同及其他有关法律文件。超过上述额度的担保事项，需另行审批。

       担保预计具体情况如下：

                                                                                           单位：万元

                                                                               本次新增担保
                                     被担保方最       截至                                      是否
                          担保方持                                本次新增担   额度占上市公
 担保方       被担保方               近一期资产   2022.12.31 担                                 关联
                          股比例                                    保额度     司最近一期净
                                       负债率        保余额                                     担保
                                                                                 资产比例

              京粮油脂     100%         92%              0          62,000        20.25%         否
京粮食品
             京粮新加坡    100%         71%           39,589.96    328,000       107.13%         否

           合计              -           -            39,589.96    390,000       127.38%         -


       三、被担保人基本情况

       1、北京京粮油脂有限公司

       成立日期：2010 年 3 月 4 日

       住所：北京市西城区马连道路 13 号及南门 145 幢 4 层 410 室

       法定代表人：高磊

       注册资本：5,000 万元人民币

       经营范围：批发（非实物方式）预包装食品、散装食品；销售油料作物、经济作物、
饲料：仓储服务（需要审批除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经济贸易
咨询。


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    股权结构：公司持有京粮食品 100%股权，京粮食品持有京粮油脂 100%股权。

    截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 123,860.41 万元，负债总额 113,756.54
万元（银行贷款总额 0.00 万元，流动负债 113,756.54 万元），净资产 10,103.87 万元。
2022 年度，该公司营业收入 475,963.93 万元，利润总额 3,053.26 万元，净利润 2,346.27
万元。

    经查询，被担保方京粮油脂不是失信被执行人。

    2、京粮（新加坡）国际贸易有限公司

    成立日期：2017 年 4 月 13 日

    注册地：新加坡

    董事主席：李翠玲

    注册资本：100 万美元

    经营范围：油脂、油料作物（包括大豆、芝麻、亚麻籽、葵花油、大豆油、高粱、
小麦等）的进出口贸易。

    股权结构：公司持有京粮食品 100%股权，京粮食品持有京粮新加坡 100%股权。

    截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 5,927.49 万元，负债总额 4,220.94 万
元（银行贷款总额 0 万元，流动负债 4,220.94 万元），净资产 1,706.55 万元。2022 年
度，该公司营业收入 501,096.92 万元，利润总额 549.72 万元，净利润 464.49 万元。

    经查询，被担保方京粮新加坡不是失信被执行人。

    四、担保协议主要内容

    上述担保为公司全资子公司京粮食品对合并报表范围内的子公司向银行申请综合
授信事项提供担保额度的预计，均为连带责任保证担保。在担保额度内，按实际担保金
额签署具体担保协议。

    五、董事会意见

    1、提供担保的原因：为支持各子公司的发展，保证各子公司的正常生产发展所需
资金，需要公司全资子公司京粮食品为其提供担保。本次担保有利于缓解各子公司资金

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压力，降低融资成本，保障公司经营目标的实现。

    2、担保风险控制判断：被担保对象京粮油脂、京粮新加坡均为公司全资子公司，
企业管理规范，经营状况良好，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围
之内，担保风险较小。

    3、其他股东担保情况：京粮油脂、京粮新加坡为公司全资子公司。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    本次担保后，公司及控股子公司担保已审批额度 59.3635 亿元，其中，公司及控股
子公司已签署担保协议尚在担保期限内的担保总金额 53.3705 亿元，公司及控股子公司
担保实际占用 15.41 亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为 50.34%，均系公司及
控股子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，公司
不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    特此公告。




                                                    海南京粮控股股份有限公司

                                                               董事会

                                                          2023 年 3 月 31 日




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