海南京粮控股股份有限公司

              2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告



    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度会计报表已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字 [2023]15324 号标准无保留
意见的审计报告。结合市场环境及公司实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报
告及 2023 年度财务预算报告》，具体情况如下：

                        第一部分 2022 年财务决算报告

    一、生产经营主要指标完成情况

    1、营业总收入：实际完成 1,285,787.43 万元，同比增加 109,478.05 万元，增幅
9.31%，主要是本年受俄乌战争影响，大宗商品价格波动，豆粕、豆油等产品价格上涨，
以及京粮（天津）粮油工业有限公司全年加工量突破设计产能达到 122 万吨，加工量和
出库量双创建厂新高，带来豆粕、豆油等产品销量增加带动收入同比增加所致。

    2、营业总成本：实际发生 1,268,161.79 万元，同比增加 124,141.73 万元，增幅
10.85%。主要变动是由于营业成本同比增加 120,041.69 万元，销售费用同比增加
1,661.46 万元，管理费用同比增加 1,083.89 万元。营业成本增加一是本年度公司核心
企业的大豆、棕榈油、马铃薯粉等原材料价格上涨较多，原材料成本增加；二是产品物
流受阻导致运输成本攀升；三是子企业辅料及能源成本上涨所致。

    3、归属于上市公司股东的净利润：实际完成 14,141.11 万元，同比减少 6,304.86
万元，降幅 30.84%。下降的主要原因是主要原材料及能源价格上涨导致成本增加，以
及物流运输等费用上升，虽然收入有所增加，但无法完全覆盖营业成本的增加，整体毛
利率有所下滑；同时为全力保障市场供应及考虑市场占有率，公司面向终端的包装油、
休闲食品等产品价格调整有限，公司盈利空间受到挤压所致。

    4、每股收益：本年 0.19 元/股，同比上年同期 0.28 元/股，每股减少 0.09 元，降
幅 32.14%。

    二、财务状况变动情况
    1、资产情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 610,514.42 万元，比年初增加 5,854.41
万元，增幅 0.97%。其中：

    （1）流动资产 414,355.99 万元，占资产总额的 67.87%，比年初增加 26,077.14
万元，增幅 6.72%，主要是预付账款、其他应收款及存货增加所致。其中预付账款增加
10,669.19 万元，主要是本年因原材料采购增加对供应商预付的货款增加所致；其他应
收款增加 15,976.71 万元，主要是套期业务量增加，期货保证金相应增加所致；存货增
加 17,057.21 万元，主要是为 2023 年生产经营所需，采购的原材料增加所致。

    （2）非流动资产 196,158.43 万元，占总资产的 32.13%，比年初减少 20,222.73
万元，降幅 9.35%。主要是本年末一年以上的定期存款较年初减少，其他非流动资产减
少 13,619.72 万元所致。

    2、负债情况

    2022 年末负债总额 264,243.43 万元，比年初减少 9,201.19 万元，降幅 3.36%。主
要是年初预收部分客户货款随着合同执行结转收入，合同负债减少所致。

    3、股东权益情况

    2022 年末归属于上市公司股东的净资产为 306,166.14 万元。其中股本年末
72,695.03 万元，资本公积年末 167,867.84 万元，盈余公积年末 12,212.24 万元，未
分配利润年末 53,290.47 万元。

                           第二部分 2023 年财务预算报告

    一、预算工作安排情况

    2023 年公司财务预算是结合京粮控股“十四五”规划和公司 2023 年生产经营规划
编制而成。根据公司 2023 年预算工作部署安排，围绕公司发展战略，以经营计划为基
础，以年度工作任务为目标，在科学预测和决策的基础上，预算编制遵循“自上而下、
自下而上、上下结合、分级编制、逐级汇总”的原则，根据各企业实际情况和业务流程
特点，确定了包括预算目标编制、上报、审议、执行、控制、分析和考核等环节的工作
流程。公司根据上年实际情况，认真研判 2023 年度市场环境、战略目标等因素，结合
国内外经济环境及行业运行特点，认真分析研究了 2023 年公司发展面临的机遇与挑战，
明确预算落实思路、措施及策略，对本年度销售计划、生产经营计划进行了安排、部署
及汇总。

    二、2023 年主要生产经营预算目标

    公司根据财务指标测算，结合市场情况，确定 2023 年度预算目标为：营业收入 120
亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.5 亿元。

    三、特别提示

    2023 年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公
司 2023 年的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响。




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                                                   2023 年 3 月 29 日