常柴股份有限公司 2012 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事薛国俊因公未出席本次董事会会议，委托董事何建光代为表决。
1.3 公司 2012 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人薛国俊先生、主管会计工作负责人何建光先生及会计机构负
责人蒋鹤先生郑重声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 3,017,128,191.00 2,870,088,394.73 5.12%
归属于母公司所有者权益 1,818,209,931.26 1,742,701,667.71 4.33%
股本 561,374,326.00 561,374,326.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 3.24 3.10 4.52%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 845,226,165.76 937,452,656.78 -9.84%
归属于母公司所有者的净利润 13,475,393.55 25,251,344.61 -46.63%
经营活动产生的现金流量净额 77,207,351.21 -19,733,974.68 ——
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.04 ——
基本每股收益 0.03 0.04 -25.00%
稀释每股收益 0.03 0.04 -25.00%
净资产收益率（%） 0.76 1.22 -0.46
扣除非经常性损益后的净资产收益
0.83 1.30 -0.47
率（%）
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -186,779.33
所得税影响金额 -1,067,001.09
合计 -1,253,780.42
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 94607
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
1、常州市人民政府国有资产监督管理委员会 168,497,736 人民币普通股
2、李涛 838,391 境内上市外资股
3、Sinoauto Company,Ltd. 820,000 境内上市外资股
4、冯燕 796,550 人民币普通股
5、应菊平 745,300 人民币普通股
6、马泽琪 712,500 境内上市外资股
7、深圳市华嵘世纪投资有限公司 692,921 人民币普通股
8、朱以轩 637,888 人民币普通股
9、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
616,450 境内上市外资股
LIMITED
10、朱双莲 585,715 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收帐款比年初增加 33.19%，主要是因为报告期公司根据协议和计划适度赊账，
拓展市场空间。
2、存货比年初减少 20.85 %，主要是因为公司年初预备的部分存货已在本期中实现了
销售。
3、投资收益比去年同期增加 8,785,819.08 元，主要是因为公司报告期内公司持有的福
田汽车股票获得分红 8670,000.00 元。
4、净利润比去年同期减少 46.63%，主要因为报告期市场竞争激烈，产品销量和销售
收入有所下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1 是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的
情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持股 30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末证
初始投资金额 持有数量
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 券总投资 报告期损益
（元） （股）
比例 （%）
1 股票 601012 隆基股份 21,000.00 1000 21,000.00 29.16% 0.00
2 股票 300305 裕兴股份 42,000.00 1000 35,360.00 49.10% -6,640.00
3 股票 300307 慈星股份 17,500.00 500 15,650.00 21.73% -1,850.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 37,505.03
合计 80,500.00 - 72,010.00 100% 29,015.03
3.5.4 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
占该公司股 报告期损 报告期所有者
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 会计核算科目 股份来源
权比例 益 权益变动
99年与常柴
可供出售金融
600166 福田汽车 41,784,000.00 3.42% 492,745,000.00 0 72,972,500.00 集团资产置
资产
换所得
可供出售金融 协议转让所
600377 宁沪高速 90,500.00 293,000.00 0 8,500.00
资产 得
合计 41,874,500.00 493,038,000.00 0 72,981,000.00
3.5.5 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
占该公司 报告期所有
所持对象名称 初始投资金额 持有数量 期末账面值 报告期损益 会计核算科目 股份来源
股权比例 者权益变动
江苏银行 38,000,000.00 38,000,000 0.48% 38,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 发起人股
合计 38,000,000.00 38,000,000 - 38,000,000.00 0.00 0.00 - -
3.5.6 报告期重大合同情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
提供的资料
2012.2.23 公司 电话 个人投资者 公司主要经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：常柴股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 572,027,349.28 553,195,085.90 553,742,666.81 523,688,773.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 72,010.00
应收票据 172,195,635.73 164,035,635.73 181,698,938.60 176,278,938.60
应收账款 480,613,268.93 444,489,652.89 360,837,278.55 325,793,527.31
预付款项 36,678,225.41 33,430,300.75 42,882,876.51 20,811,380.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 8,670,000.00 8,670,000.00
其他应收款 23,548,692.30 11,011,242.38 11,062,647.69 9,201,636.94
买入返售金融资产
存货 372,851,989.45 306,376,679.76 471,067,741.38 401,674,909.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 422,560.36
流动资产合计 1,667,079,731.46 1,521,208,597.41 1,621,292,149.54 1,457,449,167.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 493,038,000.00 493,038,000.00 420,057,000.00 420,057,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,763,414.34 134,181,654.34 63,763,414.34 134,181,654.34
投资性房地产 65,562,308.03 65,562,308.03 66,114,393.23 66,114,393.23
固定资产 433,120,669.90 380,712,304.24 428,903,574.63 376,208,390.40
在建工程 205,890,148.21 170,795,342.49 180,718,077.33 161,315,910.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,761,211.74 85,606,042.73 88,327,078.34 86,157,776.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 912,707.32 912,707.32 912,707.32 912,707.32
其他非流动资产
非流动资产合计 1,350,048,459.54 1,330,808,359.15 1,248,796,245.19 1,244,947,832.25
资产总计 3,017,128,191.00 2,852,016,956.56 2,870,088,394.73 2,702,396,999.41
流动负债：
短期借款 37,000,000.00 37,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 313,821,904.00 313,821,904.00 278,080,000.00 271,080,000.00
应付账款 550,482,874.51 495,478,822.69 495,048,237.44 441,996,929.38
预收款项 67,222,593.32 67,048,711.44 64,357,833.51 64,183,951.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,239,674.13 9,896,931.78 45,290,276.02 40,157,951.71
应交税费 -50,124,274.03 -44,629,878.91 -61,296,208.84 -56,938,401.59
应付利息
应付股利 3,891,433.83 3,243,179.97 3,891,433.83 3,243,179.97
其他应付款 145,552,037.25 138,795,339.51 128,410,363.38 125,268,578.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债 1,456,783.78 1,203,137.39
流动负债合计 1,082,543,026.79 983,655,010.48 1,021,985,072.73 918,992,189.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 67,674,525.00 67,674,525.00 56,727,375.00 56,727,375.00
其他非流动负债 34,374,420.07 34,374,420.07 34,962,420.07 34,962,420.07
非流动负债合计 102,048,945.07 102,048,945.07 91,689,795.07 91,689,795.07
负债合计 1,184,591,971.86 1,085,703,955.55 1,113,674,867.80 1,010,681,984.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 561,374,326.00 561,374,326.00 561,374,326.00 561,374,326.00
资本公积 556,854,098.76 566,533,284.95 494,820,248.76 504,499,434.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 277,156,622.37 277,156,622.37 277,156,622.37 277,156,622.37
一般风险准备
未分配利润 422,843,704.13 361,248,767.69 409,368,310.58 348,684,631.16
外币报表折算差额 -18,820.00 -17,840.00
归属于母公司所有者权益合计 1,818,209,931.26 1,766,313,001.01 1,742,701,667.71 1,691,715,014.48
少数股东权益 14,326,287.88 13,711,859.22
所有者权益合计 1,832,536,219.14 1,766,313,001.01 1,756,413,526.93 1,691,715,014.48
负债和所有者权益总计 3,017,128,191.00 2,852,016,956.56 2,870,088,394.73 2,702,396,999.41
4.2 利润表
编制单位：常柴股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 845,226,165.76 842,829,033.77 937,452,656.78 935,811,105.37
其中：营业收入 845,226,165.76 842,829,033.77 937,452,656.78 935,811,105.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 838,659,814.86 837,918,967.42 910,235,205.60 911,924,272.30
其中：营业成本 785,328,293.06 791,692,366.50 863,987,349.78 871,895,714.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 101,423.38 123,083.63
销售费用 30,761,683.30 28,860,823.62 26,018,546.70 24,201,143.13
管理费用 25,640,802.83 21,209,113.45 23,670,579.24 19,578,339.85
财务费用 -3,172,387.71 -3,843,336.15 -3,564,353.75 -3,750,924.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
-8,567.35 -817.06
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
8,785,819.08 8,670,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
15,343,602.63 13,580,066.35 27,216,634.12 23,886,833.07
列）
加：营业外收入 1,119,939.68 947,989.76 4,275,466.78 4,194,331.81
减：营业外支出 1,306,719.01 1,276,719.01 1,410,715.94 1,410,715.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
15,156,823.30 13,251,337.10 30,081,384.96 26,670,448.94
号填列）
减：所得税费用 1,067,001.09 687,200.57 4,474,229.06 4,032,161.55
五、净利润（净亏损以“-”号填
14,089,822.21 12,564,136.53 25,607,155.90 22,638,287.39
列）
归属于母公司所有者的净
13,475,393.55 12,564,136.53 25,251,344.61 22,638,287.39
利润
少数股东损益 614,428.66 355,811.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
七、其他综合收益 62,032,870.00 62,033,850.00 -30,395,362.50 -30,395,362.50
八、综合收益总额 76,122,692.21 74,597,986.53 -4,788,206.60 -7,757,075.11
归属于母公司所有者的综
75,508,263.55 74,597,986.53 -5,144,017.89 -7,757,075.11
合收益总额
归属于少数股东的综合收
614,428.66 355,811.29
益总额
4.3 现金流量表
编制单位：常柴股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
845,225,915.69 844,475,915.69 905,918,631.13 892,819,743.15
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,775,618.36 15,775,618.36 13,395,285.48 12,528,363.39
收到其他与经营活动有关
2,363,212.23 2,051,729.67 4,586,628.61 4,413,866.71
的现金
经营活动现金流入小计 863,364,746.28 862,303,263.72 923,900,545.22 909,761,973.25
购买商品、接受劳务支付的
682,484,772.40 700,908,747.50 830,906,780.11 833,868,581.87
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
81,527,551.32 72,236,290.78 79,699,240.28 71,993,716.17
付的现金
支付的各项税费 4,945,592.94 2,556,110.95 12,726,576.51 10,141,395.44
支付其他与经营活动有关
17,199,478.41 13,704,182.68 20,301,923.00 18,240,244.85
的现金
经营活动现金流出小计 786,157,395.07 789,405,331.91 943,634,519.90 934,243,938.33
经营活动产生的现金
77,207,351.21 72,897,931.81 -19,733,974.68 -24,481,965.08
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,301,144.39
取得投资收益收到的现金 115,819.08
处置固定资产、无形资产和
20,140,600.00 20,094,600.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
79,460.42
的现金
投资活动现金流入小计 9,416,963.47 20,220,060.42 20,094,600.00
购建固定资产、无形资产和
30,348,254.84 25,596,039.83 30,949,337.15 22,406,549.11
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 9,381,644.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
10,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 49,729,899.23 25,596,039.83 30,949,337.15 22,406,549.11
投资活动产生的现金
-40,312,935.76 -25,596,039.83 -10,729,276.73 -2,311,949.11
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 6,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
22,003.10
的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 6,522,003.10 0.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 30,000,000.00 6,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息
959,773.07 146,600.00 891,542.39 272,706.10
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 50,959,773.07 30,146,600.00 7,391,542.39 272,706.10
筹资活动产生的现金
-30,959,773.07 -30,146,600.00 -869,539.29 -272,706.10
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-980.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,933,662.38 17,155,291.98 -31,332,790.70 -27,066,620.29
加：期初现金及现金等价物
470,293,043.20 440,239,150.22 763,106,649.01 727,580,790.13
余额
六、期末现金及现金等价物余额 476,226,705.58 457,394,442.20 731,773,858.31 700,514,169.84
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计