常柴股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
常柴股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
常柴股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人薛国俊、主管会计工作负责人何建光及会计机构负责人（会计主管人员）蒋
鹤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 3,135,312,717.82 3,116,489,064.01 0.60%
归属于上市公司股东的净资
1,800,250,511.53 1,845,193,200.65 -2.44%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 703,876,673.50 4.87% 2,301,579,371.96 1.36%
归属于上市公司股东的净利
17,044,723.04 30.91% 56,909,920.20 32.90%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
16,393,804.39 52.67% 56,591,695.85 56.49%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 10,315,372.32 -95.86%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 50.00% 0.10 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 50.00% 0.10 25.00%
加权平均净资产收益率（%） 0.94% 0.23% 2.35% -0.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
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非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
403,649.65 处理固定资产净收益。
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
790,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
939,257.17
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,277,151.51
减：所得税影响额 368,190.53
少数股东权益影响额（税后） 169,340.43
合计 318,224.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 77,532
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
常州市人民政府国有资
国家 30.02% 168,497,736 0
产监督管理委员会
BNP PARIBAS WEALTH
MANAGEMENT HONG 境外法人 1.36% 7,619,573 0
KONG BRANCH
中国对外经济贸易信托
其他 0.64% 3,568,200 0
有限公司－新股＋套利
CORE
PACIFIC-YAMAICHI
境外法人 0.52% 2,900,062 0
INTERNATIONAL (H.K.)
LIMITED
华宝信托有限责任公司
－单一类资金信托 其他 0.46% 2,569,807 0
R2007ZX103
中海信托股份有限公司 其他 0.42% 2,382,890 0
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－中海聚发－新股约定
申购资金信托 19
广东粤财信托有限公司
其他 0.41% 2,300,000 0
－杰凯一期
中海信托股份有限公司
－中海聚发－新股约定 其他 0.41% 2,291,309 0
申购 1 资金信托
ING ASIA PRIVATE
境外法人 0.41% 2,290,000 0
BANK LIMITED
中海信托股份有限公司
－新股约定申购资金信 其他 0.40% 2,265,460 0
托(9)
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
常州市人民政府国有资产监督管理委员会 168,497,736 人民币普通股 168,497,736
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT
7,619,573 境内上市外资股 7,619,573
HONG KONG BRANCH
中国对外经济贸易信托有限公司－新股＋
3,568,200 人民币普通股 3,568,200
套利
CORE PACIFIC-YAMAICHI
2,900,062 境内上市外资股 2,900,062
INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托
2,569,807 人民币普通股 2,569,807
R2007ZX103
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股
2,382,890 人民币普通股 2,382,890
约定申购资金信托 19
广东粤财信托有限公司－杰凯一期 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股
2,291,309 人民币普通股 2,291,309
约定申购 1 资金信托
ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED 2,290,000 境内上市外资股 2,290,000
中海信托股份有限公司－新股约定申购资
2,265,460 人民币普通股 2,265,460
金信托(9)
未知公司前十名流通股东之间以及公司前十名无限售条件流通
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东之间是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》
规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收帐款比年初增加 78.13%，主要为公司本期加强了市场开拓力度，扩大了协议赊销比重。
2、其他应收款比年初增加78.94%，主要为子公司厚生投资对华驰机械有限公司等单位暂借款所致。
3、短期借款比期初增加 50.00%，主要为子公司常奔公司本期增加了银行借款。
4、投资收益比上期增长 39.89%，主要为福田汽车股票本期分红增加所致。
5、经营活动产生的现金流量净额比上期下降 95.86%，主要是因为报告期内公司赊销导致应收账款增
加。
二、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
三、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司持有作为可供出售金融资产计量7225万股的“福田汽车”股票和5万股“宁沪高速”股票。
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
深交所互动
2013 年 07 月 06 日 其他 个人 个人投资者 公司 2012 年度分红安排
易平台
深交所互动 个人投资者
2013 年 07 月 17 日 其他 个人 公司 B 股问题
易平台
深交所互动 个人投资者
2013 年 07 月 26 日 其他 个人 公司股东持股情况
易平台
深交所互动 个人投资者
2013 年 08 月 11 日 其他 个人 公司股价问题
易平台
深交所互动 个人投资者
2013 年 09 月 03 日 其他 个人 公司月销售数据情况
易平台
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常柴股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 690,354,334.52 744,494,588.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 233,258,965.25 205,845,568.10
应收账款 532,990,622.66 299,208,278.88
预付款项 13,990,912.16 15,111,761.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,070,130.60 12,892,742.09
买入返售金融资产
存货 344,299,782.97 452,271,304.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,508.59
流动资产合计 1,838,028,256.75 1,729,824,243.29
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 383,207,000.00 486,503,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 64,392,095.43 63,818,655.83
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投资性房地产 62,249,796.83 63,906,052.43
固定资产 574,458,684.26 566,044,962.19
在建工程 127,398,121.59 119,576,338.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,826,562.96 86,063,611.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 752,200.00 752,200.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,297,284,461.07 1,386,664,820.72
资产总计 3,135,312,717.82 3,116,489,064.01
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 320,563,160.00 346,039,002.00
应付账款 599,612,432.44 599,455,800.00
预收款项 54,658,325.20 31,650,567.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,018,133.82 44,726,018.55
应交税费 -19,303,345.86 -57,736,771.71
应付利息
应付股利 3,891,433.83 3,891,433.83
其他应付款 174,633,734.65 135,442,533.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,579,031.21 2,430,896.10
流动负债合计 1,204,652,905.29 1,125,899,479.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 51,199,875.00 66,694,275.00
其他非流动负债 63,038,726.56 62,558,726.56
非流动负债合计 114,238,601.56 129,253,001.56
负债合计 1,318,891,506.85 1,255,152,481.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 561,374,326.00 561,374,326.00
资本公积 461,148,779.25 548,950,379.25
减：库存股
专项储备 4,169,087.73 4,169,087.73
盈余公积 282,364,917.36 282,364,917.36
一般风险准备
未分配利润 491,242,123.11 448,366,561.06
外币报表折算差额 -48,721.92 -32,070.75
归属于母公司所有者权益合计 1,800,250,511.53 1,845,193,200.65
少数股东权益 16,170,699.44 16,143,382.32
所有者权益（或股东权益）合计 1,816,421,210.97 1,861,336,582.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,135,312,717.82 3,116,489,064.01
法定代表人：薛国俊 主管会计工作负责人：何建光 会计机构负责人：蒋鹤
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2、母公司资产负债表
编制单位：常柴股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 672,179,526.57 708,748,963.75
交易性金融资产
应收票据 225,868,965.25 204,145,568.10
应收账款 488,242,197.54 270,792,908.11
预付款项 8,383,540.09 5,262,544.00
应收利息
应收股利
其他应收款 4,674,965.59 10,649,609.55
存货 275,346,913.74 394,078,425.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,674,696,108.78 1,593,678,018.95
非流动资产：
可供出售金融资产 383,207,000.00 486,503,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 184,810,335.43 184,236,895.83
投资性房地产 62,249,796.83 63,906,052.43
固定资产 504,070,647.19 514,896,287.55
在建工程 76,306,935.60 54,016,629.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,756,189.97 83,950,840.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
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常柴股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
递延所得税资产 752,200.00 752,200.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,294,153,105.02 1,388,261,905.93
资产总计 2,968,849,213.80 2,981,939,924.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 313,563,160.00 342,039,002.00
应付账款 548,586,425.23 550,360,525.50
预收款项 54,439,292.02 41,410,038.64
应付职工薪酬 32,950,720.12 40,928,015.45
应交税费 -12,516,169.42 -50,279,283.71
应付利息
应付股利 3,243,179.97 3,243,179.97
其他应付款 169,594,298.79 131,766,779.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,109,860,906.71 1,059,468,257.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 51,199,875.00 66,694,275.00
其他非流动负债 63,038,726.56 62,558,726.56
非流动负债合计 114,238,601.56 129,253,001.56
负债合计 1,224,099,508.27 1,188,721,259.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 561,374,326.00 561,374,326.00
资本公积 473,176,934.95 560,978,534.95
减：库存股
专项储备 4,169,087.73 4,169,087.73
盈余公积 282,364,917.36 282,364,917.36
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常柴股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 423,664,439.49 384,331,799.53
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,744,749,705.53 1,793,218,665.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,968,849,213.80 2,981,939,924.88
法定代表人：薛国俊 主管会计工作负责人：何建光 会计机构负责人：蒋鹤
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3、合并本报告期利润表
编制单位：常柴股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 703,876,673.50 671,172,774.03
其中：营业收入 703,876,673.50 671,172,774.03
利息收入 0.00
已赚保费 0.00
手续费及佣金收入 0.00
二、营业总成本 684,786,271.72 659,159,825.77
其中：营业成本 627,000,282.35 606,064,417.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 77,709.39 122,595.54
销售费用 32,197,292.46 29,155,061.50
管理费用 27,636,536.53 29,230,879.36
财务费用 -2,125,549.01 -5,413,128.49
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 719,889.97 391,280.02
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,810,291.75 12,404,228.28
加 ：营业外收入 1,249,478.58 3,548,061.58
减 ：营业外支出 1,068,029.49 849,480.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,991,740.84 15,102,808.99
减：所得税费用 2,923,301.36 2,248,761.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,068,439.48 12,854,047.34
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归属于母公司所有者的净利润 17,044,723.04 13,019,902.39
少数股东损益 23,716.44 -165,855.05
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
七、其他综合收益 12,338,508.12 -61,473,445.00
八、综合收益总额 29,406,947.60 -48,619,397.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 29,383,231.16 -48,453,542.61
归属于少数股东的综合收益总额 23,716.44 -165,855.05
法定代表人：薛国俊 主管会计工作负责人：何建光 会计机构负责人：蒋鹤
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：常柴股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 710,804,975.97 672,295,030.38
减：营业成本 640,127,395.09 612,557,291.91
销售费用 31,351,340.28 28,410,037.87
管理费用 23,995,526.79 25,069,050.95
财务费用 -2,678,190.22 -6,052,706.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,008,904.03 12,311,355.82
加：营业外收入 1,040,592.41 3,485,979.08
减：营业外支出 1,068,029.49 849,480.87
其中：非流动资产处置损失 17,207.16 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 17,981,466.95 14,947,854.03
减：所得税费用 2,583,560.34 2,341,622.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,397,906.61 12,606,231.07
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.03 0.02
（二）稀释每股收益 0.03 0.02
六、其他综合收益 12,293,125.00 -61,457,343.08
七、综合收益总额 27,691,031.61 -48,851,112.01
法定代表人：薛国俊 主管会计工作负责人：何建光 会计机构负责人：蒋鹤
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常柴股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：常柴股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,301,579,371.96 2,270,652,986.78
其中：营业收入 2,301,579,371.96 2,270,652,986.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,247,354,386.78 2,236,396,291.76
其中：营业成本 2,059,961,179.87 2,079,015,811.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 355,059.52 284,569.97
销售费用 96,398,030.31 87,571,361.21
管理费用 101,733,682.68 77,372,786.60
财务费用 -9,738,342.49 -12,070,987.91
资产减值损失 -1,355,223.11 4,222,750.31
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 13,072,696.77 9,345,269.21
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,297,681.95 43,601,964.23
加 ：营业外收入 3,693,757.88 10,658,002.42
减 ：营业外支出 3,777,259.74 3,628,699.67
其中：非流动资产处置损失 17,207.16 601,158.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,214,180.09 50,631,266.98
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常柴股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
减：所得税费用 10,276,942.77 7,755,691.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,937,237.32 42,875,575.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 56,909,920.20 42,822,340.86
少数股东损益 27,317.12 53,234.56
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.08
（二）稀释每股收益 0.1 0.08
七、其他综合收益 -87,801,600.00 20,825,473.08
八、综合收益总额 -30,864,362.68 63,701,048.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 -30,891,679.80 63,647,813.94
归属于少数股东的综合收益总额 27,317.12 53,234.56
法定代表人：薛国俊 主管会计工作负责人：何建光 会计机构负责人：蒋鹤
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常柴股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：常柴股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,322,130,140.25 2,279,355,189.12
减：营业成本 2,099,970,095.94 2,109,491,494.48
营业税金及附加
销售费用 92,491,096.15 83,359,214.53
管理费用 90,191,726.51 66,420,036.70
财务费用 -11,471,022.16 -14,208,899.98
资产减值损失 -1,355,223.11 2,873,555.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,133,439.60 8,723,526.00
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,436,906.52 40,143,313.42
加：营业外收入 2,213,178.67 10,358,441.19
减：营业外支出 3,777,146.24 3,598,699.67
其中：非流动资产处置损失 17,207.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,872,938.95 46,903,054.94
减：所得税费用 9,505,940.84 7,099,636.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 53,366,998.11 39,803,418.53
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.07
（二）稀释每股收益 0.1 0.07
六、其他综合收益 -87,801,600.00 20,841,575.00
七、综合收益总额 -34,434,601.89 60,644,993.53
法定代表人：薛国俊 主管会计工作负责人：何建光 会计机构负责人：蒋鹤
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常柴股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：常柴股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,390,257,724.31 2,479,975,403.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 36,808,418.49 35,367,420.36
收到其他与经营活动有关的现金 33,432,303.86 22,976,306.45
经营活动现金流入小计 2,460,498,446.66 2,538,319,130.59
购买商品、接受劳务支付的现金 2,137,926,501.00 2,002,703,541.64
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 215,945,086.79 210,280,450.37
支付的各项税费 32,358,056.43 18,164,480.31
支付其他与经营活动有关的现金 63,953,430.12 57,915,944.93
经营活动现金流出小计 2,450,183,074.34 2,289,064,417.25
经营活动产生的现金流量净额 10,315,372.32 249,254,713.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 25,411,478.96
取得投资收益所收到的现金 11,778,757.17 9,291,743.21
处置固定资产、无形资产和其他长期 514,087.16 3,919,173.12
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常柴股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 17,292,844.33 38,622,395.29
购建固定资产、无形资产和其他长期
70,457,843.34 110,045,831.74
资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 25,314,584.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 21,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 91,457,843.34 145,360,416.25
投资活动产生的现金流量净额 -74,164,999.01 -106,738,020.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00 38,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,955.77 0.00
筹资活动现金流入小计 60,004,955.77 38,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
14,214,780.86 15,140,354.74
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 64,214,780.86 80,140,354.74
筹资活动产生的现金流量净额 -4,209,825.09 -42,140,354.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -16,651.17 -16,101.92
五、现金及现金等价物净增加额 -68,076,102.95 100,360,235.72
加：期初现金及现金等价物余额 637,004,823.27 470,293,043.20
六、期末现金及现金等价物余额 568,928,720.32 570,653,278.92
法定代表人：薛国俊 主管会计工作负责人：何建光 会计机构负责人：蒋鹤
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常柴股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：常柴股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,381,526,332.96 2,468,469,003.67
收到的税费返还 36,808,418.49 33,832,517.49
收到其他与经营活动有关的现金 32,531,113.46 21,697,903.64
经营活动现金流入小计 2,450,865,864.91 2,523,999,424.80
购买商品、接受劳务支付的现金 2,163,371,698.51 2,020,830,436.91
支付给职工以及为职工支付的现金 191,311,098.27 187,784,743.36
支付的各项税费 27,990,532.66 14,261,545.55
支付其他与经营活动有关的现金 55,818,356.32 48,763,109.45
经营活动现金流出小计 2,438,491,685.76 2,271,639,835.27
经营活动产生的现金流量净额 12,374,179.15 252,359,589.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 11,560,000.00 8,670,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
488,087.16 3,876,030.24
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,048,087.16 12,546,030.24
购建固定资产、无形资产和其他长期
64,712,772.03 88,643,351.47
资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,712,772.03 138,643,351.47
投资活动产生的现金流量净额 -52,664,684.87 -126,097,321.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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常柴股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
14,214,780.86 12,584,658.12
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,214,780.86 42,584,658.12
筹资活动产生的现金流量净额 -14,214,780.86 -42,584,658.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,505,286.58 83,677,610.18
加：期初现金及现金等价物余额 605,259,198.95 440,239,150.22
六、期末现金及现金等价物余额 550,753,912.37 523,916,760.40
法定代表人：薛国俊 主管会计工作负责人：何建光 会计机构负责人：蒋鹤
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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