常柴股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
常柴股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月 28 日
1
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史新昆、主管会计工作负责人张新及会计机构负责人(会计主管
人员)蒋鹤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正
本报告期比上
上年同期
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 774,218,489.69 537,033,349.19 538,139,070.21 43.87%
归属于上市公司股东的净利
24,571,254.83 1,510,305.60 1,404,292.62 1,649.72%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
23,604,960.00 1,271,708.92 1,140,714.02 1,969.31%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-184,484,392.45 19,241,295.96 18,989,933.66 ——
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0438 0.0027 0.0025 1,652.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0438 0.0027 0.0025 1,652.00%
加权平均净资产收益率 1.07% 0.07% 0.07% 1.00%
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,133,968,635.47 3,952,954,464.45 3,952,954,464.45 4.58%
归属于上市公司股东的净资
2,426,095,501.85 2,273,349,347.02 2,273,349,347.02 6.72%
产（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2020 年 7 月 29 日，公司董事会九届四次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，原未纳入合
并报表范围的常州兴盛物业管理有限公司已按会计准则的规定进行了会计处理，详细情况参见《证券时
报》、《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会九届四次会议决议公告》
（公告编号：2020-043）、《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-045）和《2017 至 2019
年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》。
1、对 2020 年同期合并财务报表的影响
2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日
受影响的报表项目
更正前报表数 更正后报表数
利润表：
3
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
一、营业总收入 537,033,349.19 538,139,070.21
营业收入 537,033,349.19 538,139,070.21
二、营业总成本 529,922,440.47 531,160,471.23
营业成本 468,398,298.69 468,694,592.90
税金及附加 3,081,606.93 3,081,767.05
销售费用 27,529,136.09 27,568,943.45
管理费用 16,267,262.68 17,172,240.77
财务费用 -823,896.76 -827,105.78
其他收益 805,876.00 805,876.00
投资收益 24,734.34 51,031.10
三、营业利润 2,763,109.02 2,657,096.04
营业外支出 368,721.44 368,721.44
四、利润总额 2,525,534.32 2,419,521.34
所得税费用 1,008,368.05 1,008,368.05
五、净利润 1,517,166.27 1,411,153.29
持续经营净利润 1,517,166.27 1,411,153.29
归属于母公司所有者的净利润 1,510,305.60 1,404,292.62
六、综合收益总额 -39,469,833.73 -39,575,846.71
归属于母公司股东的综合收益总额 -39,476,694.40 -39,582,707.38
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.0027 0.0025
（二）稀释每股收益 0.0027 0.0025
现金流量表：
一、经营活动的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 394,536,274.90 395,541,506.92
收到的其他与经营活动有关的现金 3,065,965.22 3,091,386.85
现金流入小计 405,942,727.11 406,973,380.76
购买商品、接受劳务支付的现金 281,322,512.13 282,175,437.06
支付给职工以及为职工支付的现金 76,966,977.12 77,363,224.39
支付的各项税费 7,741,624.22 7,741,784.34
支付的其他与经营活动有关现金 20,670,317.68 20,703,001.31
现金流出小计 386,701,431.15 387,983,447.10
经营活动产生的现金流量净额 19,241,295.96 18,989,933.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,500,000.00 4,550,000.00
4
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得投资收益所收到的现金 1,778.18 28,074.94
现金流入小计 1,548,278.18 4,624,574.94
投资所支付的现金 3,000,000.00 6,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 930,300.00 930,300.00
现金流出小计 29,054,394.04 32,154,394.04
投资活动产生的现金流量净额 -27,506,115.86 -27,529,819.10
五、现金及现金等价物净增加额 -8,537,210.92 -8,812,276.46
六、期末现金及现金等价物余额 536,047,533.25 535,772,467.71
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 6,800.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
299,348.30
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
851,116.06
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 56,844.59
减：所得税影响额 247,814.22
少数股东权益影响额 0.00
合计 966,294.83 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 57,470 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
5
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
例 件的股份数量 股份状态 数量
常州投资集团有限公司 国有法人 30.43% 170,845,236
KGI ASIA LIMITED 境外法人 0.56% 3,151,695
黎穗南 境内自然人 0.28% 1,548,100
黄国良 境内自然人 0.27% 1,528,891
中国建设银行股份有限公
司－信达澳银新能源产业 其他 0.25% 1,418,947
股票型证券投资基金
陈建 境内自然人 0.22% 1,249,000
陈晓静 境内自然人 0.22% 1,239,100
胡文勇 境内自然人 0.22% 1,230,011
陶晓芳 境内自然人 0.22% 1,218,400
薛鸿 境内自然人 0.21% 1,160,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类
股东名称
件股份数量 股份种类 数量
常州投资集团有限公司 170,845,236 人民币普通股 170,845,236
KGI ASIA LIMITED 3,151,695 境内上市外资股 3,151,695
黎穗南 1,548,100 境外上市外资股 1,548,100
黄国良 1,528,891 境外上市外资股 1,528,891
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产
1,418,947 人民币普通股 1,418,947
业股票型证券投资基金
陈建 1,249,000 人民币普通股 1,249,000
陈晓静 1,239,100 人民币普通股 1,239,100
胡文勇 1,230,011 境内上市外资股 1,230,011
陶晓芳 1,218,400 人民币普通股 1,218,400
薛鸿 1,160,000 境内上市外资股 1,160,000
上述股东关联关系或一致行 未知公司前十名流通股东之间以及公司前十名无限售条件流通股东之间
动的说明 是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》规定的一致行动人
前 10 名股东参与融资融券业 股东陈建、陈晓静分别通过信用账户持有 50,000 股、1,211,800 股公司股
务情况说明（如有） 票。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
6
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
7
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较期初增加 381,338,419.54 元，上升 96.02%，主要是公司一季度为拓展市场空间，适度赊账，
且多缸机产品客户大部分是主机配套单位，账期相对较长。
2、其他流动资产较期初减少 8,672,474.35 元，下降 31.77%，主要是公司报告期内增值税留抵税额减少所
致。
3、在建工程较期初增加 56,104,226.82 元，上升 84.36%，主要是公司报告期内全资子公司江苏常柴机械有
限公司当期建设投入增加所致。
4、应付职工薪酬较期初减少 21,068,831.24 元，下降 42.03%，主要是公司上期预提的工资及奖金本期已部
分支付所致。
5、归属于母公司股东的净利润较去年同期增加 23,166,962.21 元，上升 1649.72%，主要是报告期内公司产
品销售收入增长，使归属于母公司股东的净利润增加。
6、经营活动产生的现金流量净额较去年同期相比减少 203,474,326.11 元，主要是因为报告期内公司应收账
款增加，产品采购成本随产品销售扩大而增加。
7、投资活动产生的现金流量净额较去年同期相比减少 62,758,435.88 元，主要是因为报告期内公司全资子
公司江苏常柴机械有限公司当期建设投入增加以及支付厚生新能源增资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020 年 4 月 9 日，公司董事会八届二十四次会议审议通过了《常柴股份有限公司 2020 年非公开发行
股票预案》，公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股，该事项取得控股股东常州投资集团有
限公司的批准，并经 2019 年年度股东大会审议通过。2020 年 9 月 18 日，公司董事会临时会议审议通过了
非公开发行股票相关修订事项，公司根据相关修订事项对前述预案进行了补充完善，形成了《常柴股份有
限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》，并经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。公司 2020
年非公开发行股股票的申请已获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并收到中国证券监
督管理委员会的书面核准批复文件。目前公司正在积极推进非公开发行股票发行的相关工作。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
8
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入
本期 权益
最初 会计 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末 会计
证券 证券 证券 资金
投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算
品种 代码 简称 来源
成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值 科目
损益 值变
动
41,7 455, 459, 582, 其他
境内 公允
6001 福田 84,0 175, 468, 335, 权益 自有
外股 价值 0.00 0.00 0.00 0.00
66 汽车 00.0 000. 350. 000. 工具 资金
票 计量
0 00 00 00 投资
42,7 127, 92,3 151, 其他
境内 公允
6009 江苏 86,0 764, 20,2 398, 权益 自有
外股 价值 0.00 0.00 0.00 0.00
19 银行 00.0 000. 00.0 000. 工具 资金
票 计量
0 00 0 00 投资
其他
20,0 38,2 38,9
境内 公允 664, 664, 非流
3009 凯龙 01,2 82,1 46,1 自有
外股 价值 026. 0.00 0.00 0.00 026. 动金
12 高科 68.0 05.0 31.0 资金
票 计量 00 00 融资
0 0 0
产
期末持有的其他证
0.00 -- 0.00 0.00 -- --
券投资
104, 621, 551, 772,
664, 664,
571, 221, 788, 679,
合计 -- 026. 0.00 0.00 026. -- --
268. 105. 550. 131.
00 00
00 00 00 00
证券投资审批董事
会公告披露日期
证券投资审批股东
会公告披露日期（如
有)
9
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
券商理财产品 自有资金 730 1,130 0
合计 730 1,130 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
10
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待
接待 谈论的主要内容及提供 调研的基本
接待时间 接待地点 对象 接待对象
方式 的资料 情况索引
类型
2021 年 3 月 30 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司经营及分红情况 互动易平台
公司非公开发行股票项
2021 年 3 月 12 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 互动易平台
目进展
2021 年 3 月 5 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司农机产品配套情况 互动易平台
2021 年 3 月 5 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司农机产品情况 互动易平台
公司在新能源产业的布
2021 年 3 月 4 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 互动易平台
局情况
公司在新能源产业的布
2021 年 3 月 2 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 互动易平台
局情况
公司积极响应国家乡村
2021 年 3 月 1 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 互动易平台
振兴的措施
2021 年 2 月 25 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司员工薪酬奖金情况 互动易平台
2021 年 2 月 24 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司发展建议 互动易平台
2021 年 2 月 22 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司投资建议 互动易平台
公司非公开发行股票项
2021 年 2 月 22 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 互动易平台
目进展
2021 年 2 月 22 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 政策对公司产品的影响 互动易平台
2021 年 2 月 22 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司 2020 年盈利情况 互动易平台
2021 年 2 月 21 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 政策对公司的影响 互动易平台
2021 年 2 月 21 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司农业机械销量 互动易平台
2021 年 2 月 21 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司柴油发电机组销量 互动易平台
2021 年 2 月 19 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司股东人数 互动易平台
2021 年 2 月 18 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 锂电隔膜项目投产情况 互动易平台
2021 年 2 月 18 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司对外合作情况 互动易平台
2021 年 2 月 3 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司对外合作发展建议 互动易平台
2021 年 2 月 3 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司员工薪酬奖金情况 互动易平台
2021 年 2 月 3 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司信息披露情况 互动易平台
2021 年 2 月 2 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司经营范围 互动易平台
2021 年 1 月 25 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司发展建议 互动易平台
公司新能源产业布局情
2021 年 1 月 25 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 互动易平台
况
11
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2021 年 1 月 22 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 锂电隔膜项目客户情况 互动易平台
2021 年 1 月 22 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司员工人数 互动易平台
锂电隔膜项目运营和盈
2021 年 1 月 18 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 互动易平台
利情况
2021 年 1 月 6 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 公司对外合作情况 互动易平台
锂电隔膜项目二期建设
2021 年 1 月 5 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 互动易平台
情况
公司投资参股凯龙高科
2021 年 1 月 5 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 互动易平台
情况
公司新能源产业布局情
2021 年 1 月 5 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 互动易平台
况
锂电隔膜项目二期建设
2021 年 1 月 5 日 互动易平台 其他 个人 个人投资者 互动易平台
情况
12
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常柴股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 549,889,360.21 760,728,222.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 11,300,000.00 11,500,272.00
衍生金融资产
应收票据 475,807,269.35 600,140,938.05
应收账款 778,492,436.03 397,154,016.49
应收款项融资
预付款项 10,503,095.29 9,357,840.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,245,758.02 6,212,062.80
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 534,218,373.72 606,680,340.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,626,888.37 27,299,362.72
流动资产合计 2,385,083,180.99 2,419,073,056.21
非流动资产：
13
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 835,931,950.87 685,137,950.87
其他非流动金融资产 125,697,620.25 98,732,938.63
投资性房地产 45,687,240.83 46,239,326.03
固定资产 434,629,415.15 454,181,555.68
在建工程 122,606,659.23 66,502,432.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 157,935,906.74 158,870,631.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,693.20 13,693.20
递延所得税资产 4,231,873.15 4,231,873.15
其他非流动资产 22,151,095.06 19,971,006.56
非流动资产合计 1,748,885,454.48 1,533,881,408.24
资产总计 4,133,968,635.47 3,952,954,464.45
流动负债：
短期借款 22,000,000.00 22,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 648,619,500.00 595,346,000.00
应付账款 583,254,363.62 612,757,392.46
预收款项 656,506.66 661,612.17
合同负债 37,152,261.33 35,944,517.15
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
14
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,058,330.23 50,127,161.47
应交税费 4,838,616.10 2,869,485.41
其他应付款 196,883,165.38 197,545,076.08
其中：应付利息
应付股利 3,891,433.83 3,891,433.83
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,435,553.31 5,233,947.12
流动负债合计 1,527,898,296.63 1,522,485,191.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 56,949,737.60 56,949,737.60
递延所得税负债 103,436,664.70 80,671,598.82
其他非流动负债
非流动负债合计 160,386,402.30 137,621,336.42
负债合计 1,688,284,698.93 1,660,106,528.28
所有者权益：
股本 561,374,326.00 561,374,326.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 164,328,665.43 164,328,665.43
减：库存股
15
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 553,657,658.24 425,482,758.24
专项储备 18,812,986.55 18,812,986.55
盈余公积 325,451,531.14 325,451,531.14
一般风险准备
未分配利润 802,470,334.49 777,899,079.66
归属于母公司所有者权益合计 2,426,095,501.85 2,273,349,347.02
少数股东权益 19,588,434.69 19,498,589.15
所有者权益合计 2,445,683,936.54 2,292,847,936.17
负债和所有者权益总计 4,133,968,635.47 3,952,954,464.45
法定代表人：史新昆 主管会计工作负责人：张新 会计机构负责人：蒋鹤
16
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 476,010,891.53 682,322,659.41
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 472,437,869.35 581,230,938.05
应收账款 695,794,996.90 317,828,161.25
应收款项融资
预付款项 5,954,920.63 6,592,567.26
其他应收款 23,791,683.48 24,327,355.36
其中：应收利息
应收股利
存货 406,485,554.89 475,688,026.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,457,547.16 17,521,203.46
流动资产合计 2,082,933,463.94 2,105,510,911.36
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 435,752,730.03 375,752,730.03
其他权益工具投资 835,931,950.87 685,137,950.87
其他非流动金融资产 78,750,000.00 52,500,000.00
投资性房地产 45,687,240.83 46,239,326.03
固定资产 352,115,121.32 369,194,314.03
在建工程 28,110,977.45 26,195,189.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 67,287,829.16 68,088,982.37
17
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,179,544.86 4,179,544.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,847,815,394.52 1,627,288,037.25
资产总计 3,930,748,858.46 3,732,798,948.61
流动负债：
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 640,879,000.00 589,534,000.00
应付账款 547,382,988.34 550,360,564.07
预收款项 656,506.66 661,612.17
合同负债 32,345,200.24 32,344,514.86
应付职工薪酬 22,329,962.72 42,455,158.67
应交税费 1,070,869.93 1,099,861.63
其他应付款 180,536,752.53 184,513,545.20
其中：应付利息
应付股利 3,243,179.97 3,243,179.97
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,425,890.02 2,426,575.40
流动负债合计 1,432,627,170.44 1,408,395,832.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 56,949,737.60 56,949,737.60
18
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
递延所得税负债 98,079,292.63 75,460,192.63
其他非流动负债
非流动负债合计 155,029,030.23 132,409,930.23
负债合计 1,587,656,200.67 1,540,805,762.23
所有者权益：
股本 561,374,326.00 561,374,326.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 183,071,147.70 183,071,147.70
减：库存股
其他综合收益 553,657,658.24 425,482,758.24
专项储备 18,812,986.55 18,812,986.55
盈余公积 325,451,531.14 325,451,531.14
未分配利润 700,725,008.16 677,800,436.75
所有者权益合计 2,343,092,657.79 2,191,993,186.38
负债和所有者权益总计 3,930,748,858.46 3,732,798,948.61
法定代表人：史新昆 主管会计工作负责人：张新 会计机构负责人：蒋鹤
19
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 774,218,489.69 538,139,070.21
其中：营业收入 774,218,489.69 538,139,070.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 737,847,784.06 531,160,471.23
其中：营业成本 658,879,419.02 468,694,592.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,065,396.25 3,081,767.05
销售费用 34,871,649.31 27,568,943.45
管理费用 22,926,455.83 17,172,240.77
研发费用 19,118,309.57 15,470,032.84
财务费用 -1,013,445.92 -827,105.78
其中：利息费用 778,030.13 272,391.02
利息收入 1,419,334.80 1,559,568.83
加：其他收益 299,348.30 805,876.00
投资收益（损失以“－”号填列） 187,090.06 51,031.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 664,026.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,105,470.30 -5,148,895.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）
20
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,800.10 -29,514.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,422,499.79 2,657,096.04
加：营业外收入 656,281.69 131,146.74
减：营业外支出 599,437.10 368,721.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,479,344.38 2,419,521.34
减：所得税费用 4,818,244.01 1,008,368.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,661,100.37 1,411,153.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 24,661,100.37 1,411,153.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 24,571,254.83 1,404,292.62
2.少数股东损益 89,845.54 6,860.67
六、其他综合收益的税后净额 128,174,900.00 -40,987,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 128,174,900.00 -40,987,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 128,174,900.00 -40,987,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 128,174,900.00 -40,987,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 152,836,000.37 -39,575,846.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 152,746,154.83 -39,582,707.38
归属于少数股东的综合收益总额 89,845.54 6,860.67
八、每股收益：
21
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.0438 0.0025
（二）稀释每股收益 0.0438 0.0025
法定代表人：史新昆 主管会计工作负责人：张新 会计机构负责人：蒋鹤
22
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 731,331,198.20 503,170,117.52
减：营业成本 627,530,021.12 442,502,103.14
税金及附加 2,153,521.99 2,157,929.61
销售费用 31,562,894.27 25,275,600.91
管理费用 17,958,617.76 12,115,923.01
研发费用 18,500,648.53 15,078,747.40
财务费用 -1,526,696.66 -1,041,410.01
其中：利息费用 560,514.78 54,875.67
利息收入 1,338,682.16 1,479,923.86
加：其他收益 224,000.00 300,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -8,105,470.30 -4,870,810.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 6,800.10 -29,514.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,277,520.99 2,480,898.83
加：营业外收入 118,709.98 14,530.00
减：营业外支出 300,313.27 1,380.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,095,917.70 2,494,048.83
减：所得税费用 4,171,346.29 374,107.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,924,571.41 2,119,941.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 22,924,571.41 2,119,941.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 128,174,900.00 -40,987,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 128,174,900.00 -40,987,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
23
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价值变动 128,174,900.00 -40,987,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 151,099,471.41 -38,867,058.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：史新昆 主管会计工作负责人：张新 会计机构负责人：蒋鹤
24
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 489,688,618.36 395,541,506.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,464,646.99 8,340,486.99
收到其他与经营活动有关的现金 2,794,943.41 3,091,386.85
经营活动现金流入小计 502,948,208.76 406,973,380.76
购买商品、接受劳务支付的现金 549,122,439.03 282,175,437.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 103,795,716.50 77,363,224.39
支付的各项税费 12,047,444.92 7,741,784.34
支付其他与经营活动有关的现金 22,467,000.76 20,703,001.31
经营活动现金流出小计 687,432,601.21 387,983,447.10
经营活动产生的现金流量净额 -184,484,392.45 18,989,933.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,300,000.00 4,550,000.00
取得投资收益收到的现金 107,580.06 28,074.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43,495.14 46,500.00
25
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,451,075.20 4,624,574.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,189,330.18 25,124,094.04
投资支付的现金 33,550,000.00 6,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 930,300.00
投资活动现金流出小计 97,739,330.18 32,154,394.04
投资活动产生的现金流量净额 -90,288,254.98 -27,529,819.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,391,000.00
筹资活动现金流入小计 8,391,000.00
偿还债务支付的现金 7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 289,328.14 272,391.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,289,328.14 272,391.02
筹资活动产生的现金流量净额 1,101,671.86 -272,391.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -273,670,975.57 -8,812,276.46
加：期初现金及现金等价物余额 629,939,540.50 544,584,744.17
六、期末现金及现金等价物余额 356,268,564.93 535,772,467.71
法定代表人：史新昆 主管会计工作负责人：张新 会计机构负责人：蒋鹤
26
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 448,318,646.97 354,637,979.41
收到的税费返还 8,868,604.58 5,440,557.38
收到其他与经营活动有关的现金 2,152,635.69 2,354,261.65
经营活动现金流入小计 459,339,887.24 362,432,798.44
购买商品、接受劳务支付的现金 523,031,644.55 254,044,882.14
支付给职工以及为职工支付的现金 91,529,134.39 65,955,095.38
支付的各项税费 7,997,764.91 3,705,225.58
支付其他与经营活动有关的现金 18,996,860.83 16,543,652.69
经营活动现金流出小计 641,555,404.68 340,248,855.79
经营活动产生的现金流量净额 -182,215,517.44 22,183,942.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43,495.14 46,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,495.14 46,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,958,483.50 6,656,932.63
投资支付的现金 86,250,000.00 15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,208,483.50 21,656,932.63
投资活动产生的现金流量净额 -88,164,988.36 -21,610,432.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,391,000.00
筹资活动现金流入小计 1,391,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,375.01 54,875.67
27
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 54,375.01 54,875.67
筹资活动产生的现金流量净额 1,336,624.99 -54,875.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -269,043,880.81 518,634.35
加：期初现金及现金等价物余额 559,573,331.81 497,777,104.81
六、期末现金及现金等价物余额 290,529,451.00 498,295,739.16
法定代表人：史新昆 主管会计工作负责人：张新 会计机构负责人：蒋鹤
28
常柴股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
29