常柴股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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常柴股份有限公司2009 年第一季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无
法保证或存在异议。
1.3 董事何建光先生因公出差未出席本次董事会会议，委托董事石建春先生代为表决，
特此说明。
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人薛国俊先生、主管会计工作负责人何建光先生及会计机构负责人汤建中
先生郑重声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 2,174,620,132.37 1,897,782,775.32 14.59
归属于母公司所有者权益 1,312,959,728.61 1,147,886,088.12 14.38
股本 374,249,551.00 374,249,551.00 0.00
归属于母公司所有者的每股净资产 3.51 3.07 14.33
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 623,404,066.93 617,446,219.98 0.96
归属于母公司所有者的净利润 33,923,390.49 8,073,280.59 320.19
经营活动产生的现金流量净额 176,366,986.69 -17,006,274.41 ——
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 -0.05 ——
基本每股收益 0.09 0.02 350.00
稀释每股收益 0.09 0.02 350.00常柴股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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净资产收益率（%） 2.58 0.56 2.02
扣除非经常性损益后的净资产收益
率（%）
1.59 0.68 0.91
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
14,709,375.00
营业外收支净额 1,965,318.66
所得税影响金额 -3,677,343.75
合计 12,997,349.91
非经常性损益项目说明：
报告期内，公司出售了所持有的450 万股福田汽车股票获得收益14,709,375.00 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 63144 人（其中A 股股东45158 人、B 股股东17986 人）
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
1、常州市人民政府国有资产监督管理委
员会
37,424,956 人民币普通股
2、施辉 5,430,000 人民币普通股
3、吴颖婷 2,975,581 人民币普通股
4、中国对外经济贸易信托有限公司－汇
富3 号信托计划
2,772,306 人民币普通股
5、韩慧玲 2,385,400 人民币普通股
6 、LGT BANK IN LIECHTENSTEIN
AKTIENGESELLSCHAFT 2,180,061 境内上市外资股
7、中国建设银行－工银瑞信精选平衡混
合型证券投资基金
1,999,906 人民币普通股
8、GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
1,483,204 境内上市外资股
9、华润深国投信托有限公司-美联融通
1 期投资资金信托计划
1,255,949 人民币普通股
10、吴兰珍 1,231,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比年初增加43.61%，主要是因为报告期公司旺销，年初存货在报告期内实现了销售，以及常柴股份有限公司2009 年第
一季度报告全文
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报告期内公司出售了所持的450 万股福田汽车股票获得现金。
2、报告期末，交易性金融资产减少是因为公司在报告期内出售了所持的450 万股福田汽车股票。
3、应收帐款比年初增加67.37%，主要是因为本季销售中公司根据协议和计划适度赊账，拓展市场空间。
4、存货比年初减少58.45%，主要是因为公司年初为本季预备的部分存货已在本期中实现了销售。
5、可供出售金融资产较年初增加100.48%，是因为报告期末公司持有的3612.5 万股福田汽车股票公允
价值增加。
6、其他应付款较年初增加45.12%，主要是因为按照公司销售政策，预提了部分销售优惠。
7、递延所得税负债较年初增加106.61%，是因为报告期末公司持有的3612.5 万股福田汽车股票公允价
值大幅增加。
8、投资收益较去年增加，是因为报告期内公司出售了所持有的450 万股福田汽车股票获得收益1471
万元。
9、净利润较去年增加320.19%，主要由于报告期内公司产品成本得到控制，毛利率上升，使得主营业
务利润有所增加。另外出售所持有的450 万股福田汽车股票获得收益1471 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1 是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 证券品种 证券代码证券简称
初始投资金额
（元）
持有数量
（股）
期末账面值
占期末证
券总投资
比例 （%）
报告期损益常柴股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 14,709,375.00
合计 0.00 0.00 0.00% 14,709,375.00
3.5.4 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司股
权比例 期末账面值
报告期损
益
报告期所有者
权益变动 会计核算科目股份来源
600166 福田汽车 41,784,000.00 3.94% 348,606,250.00 0 174,845,000.00 可供出售金融
资产
99年与常柴
集团资产置
换所得
900953 *ST凯马B 31,706,441.63 5.49% 31,706,441.63 0 0.00 长期股权投资
通过诉讼取
得
600377 宁沪高速 90,500.00 294,000.00 0 22,000.00 可供出售金融
资产
协议转让所
得
合计 73,580,941.63 380,606,691.63 0 174,867,000.00
3.5.5 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 初始投资金额持有数量
占该公司
股权比例
期末账面值报告期损益
报告期所有
者权益变动 会计核算科目股份来源
江苏银行 38,000,000.00 38,000,000 0.48% 38,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资发起人股
合计 38,000,000.00 38,000,000 - 38,000,000.00 0.00 0.00 - -
3.5.6 报告期重大合同情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
√适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009.2.5 公司三会议室 实地调研
华宝兴业基金
申万巴黎基金
公司主要经营情况、宏观政策对公司影
响、未来发展
2009.2.6 公司三会议室 实地调研
长江证券
工银瑞信基金
公司主要经营情况、宏观政策对公司影
响、未来发展
2009.2.9 公司三会议室 实地调研 国信证券 公司主要经营情况、未来发展常柴股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：常柴股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 578,429,098.36 539,464,915.09 402,778,967.15 378,820,707.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,645,000.00 21,645,000.00
应收票据 16,659,276.74 15,729,276.74 27,121,088.60 26,721,088.60
应收账款 341,792,978.84 303,089,390.20 204,208,036.51 160,990,383.74
预付款项 16,665,088.10 13,276,306.97 9,683,253.18 8,569,751.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,447,920.80 26,163,553.54 28,063,069.38 27,899,889.79
买入返售金融资产
存货 134,531,468.98 105,105,496.55 323,777,713.81 289,425,993.52
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 162,309.44
流动资产合计 1,114,688,141.26 1,002,828,939.09 1,017,277,128.63 914,072,813.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 348,900,250.00 348,900,250.00 174,033,250.00 174,033,250.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 93,179,255.93 143,519,055.93 93,179,255.93 143,519,055.93
投资性房地产 72,187,330.43 72,187,330.43 72,739,415.63 72,739,415.63
固定资产 370,762,256.43 313,862,409.46 364,125,318.48 308,323,648.71
在建工程 68,878,580.41 65,606,037.01 69,705,698.81 67,525,098.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,404,080.79 103,073,999.71 106,102,470.72 103,756,831.97
开发支出
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长期待摊费用
递延所得税资产 620,237.12 620,237.12 620,237.12 620,237.12
其他非流动资产
非流动资产合计 1,059,931,991.11 1,047,769,319.66 880,505,646.69 870,517,538.17
资产总计 2,174,620,132.37 2,050,598,258.75 1,897,782,775.32 1,784,590,352.09
流动负债：
短期借款 51,200,000.00 51,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 153,238,400.00 136,150,000.00 136,103,600.00 126,990,000.00
应付账款 325,708,053.45 300,564,049.67 361,368,076.43 334,431,191.26
预收款项 52,711,403.74 52,565,000.86 24,690,165.89 24,543,763.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,040,186.80 3,597,460.95 25,369,781.88 21,831,003.69
应交税费 -9,650,187.10 -7,084,051.64 -29,212,801.62 -27,781,020.54
应付利息
应付股利
其他应付款 128,501,550.12 125,848,752.28 88,548,123.52 89,518,212.18
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 7,075,231.90 3,250,004.97 4,654,904.31 3,771,298.47
流动负债合计 714,824,638.91 614,891,217.09 662,721,850.41 573,304,448.07
非流动负债：
长期借款 62,000,000.00 62,000,000.00 42,000,000.00 42,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 690,000.00 690,000.00 690,000.00 690,000.00
预计负债
递延所得税负债 76,756,437.50 76,756,437.50 37,149,762.50 37,149,762.50
其他非流动负债
非流动负债合计 139,446,437.50 139,446,437.50 79,839,762.50 79,839,762.50
负债合计 854,271,076.41 754,337,654.59 742,561,612.91 653,144,210.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 374,249,551.00 374,249,551.00 374,249,551.00 374,249,551.00
资本公积 403,634,436.26 413,313,622.45 272,484,186.26 282,163,372.45
减：库存股
盈余公积 240,369,344.92 240,369,344.92 240,369,344.92 240,369,344.92常柴股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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一般风险准备
未分配利润 294,706,396.43 268,328,085.79 260,783,005.94 234,663,873.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,312,959,728.61 1,296,260,604.16 1,147,886,088.12 1,131,446,141.52
少数股东权益 7,389,327.35 7,335,074.29
所有者权益合计 1,320,349,055.96 1,296,260,604.16 1,155,221,162.41 1,131,446,141.52
负债和所有者权益总计 2,174,620,132.37 2,050,598,258.75 1,897,782,775.32 1,784,590,352.09
4.2 利润表
编制单位：常柴股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 623,404,066.93 646,619,794.64 617,446,219.98 624,698,235.51
其中：营业收入 623,404,066.93 646,619,794.64 617,446,219.98 624,698,235.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 602,423,773.29 623,347,762.12 599,938,175.83 607,947,551.88
其中：营业成本 556,267,223.99 582,625,411.77 552,087,411.73 564,654,528.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 32,212.93 126,863.37
销售费用 21,296,915.14 20,636,519.28 20,808,650.10 20,114,232.20
管理费用 26,501,942.64 22,836,588.64 30,521,201.10 27,427,878.46
财务费用 -1,674,521.41 -2,750,757.57 -3,605,950.47 -4,249,087.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-9,990,000.00 -9,990,000.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
14,709,375.00 14,709,375.00 0.00 0.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
35,689,668.64 37,981,407.52 7,518,044.15 6,760,683.63
加：营业外收入 4,553,275.43 1,875,690.50 1,318,259.61 847,376.49
减：营业外支出 2,587,956.77 2,515,541.63 2,974,840.87 2,974,840.87常柴股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
37,654,987.30 37,341,556.39 5,861,462.89 4,633,219.25
减：所得税费用 3,677,343.75 3,677,343.75 -2,497,500.00 -2,497,500.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
33,977,643.55 33,664,212.64 8,358,962.89 7,130,719.25
归属于母公司所有者的净
利润
33,923,390.49 33,664,212.64 8,073,280.59 7,130,719.25
少数股东损益 54,253.06 285,682.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.02
（二）稀释每股收益 0.09 0.02
4.3 现金流量表
编制单位：常柴股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
725,882,550.39 709,078,803.47 631,584,789.76 647,698,264.22
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,402,342.35
收到其他与经营活动有关
的现金
3,757,117.69 3,632,949.79 2,358,780.74 2,096,460.85
经营活动现金流入小计732,042,010.43 712,711,753.26 633,943,570.50 649,794,725.07
购买商品、接受劳务支付的
现金
497,890,362.12 500,715,993.20 587,782,105.71 601,368,302.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项常柴股份有限公司2009 年第一季度报告全文
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的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
44,790,369.84 40,282,634.22 49,560,259.46 45,044,010.58
支付的各项税费 2,202,793.17 1,432,473.98 2,982,589.13 2,439,252.32
支付其他与经营活动有关
的现金
10,791,498.61 10,586,583.96 10,624,890.61 9,826,423.52
经营活动现金流出小计555,675,023.74 553,017,685.36 650,949,844.91 658,677,989.28
经营活动产生的现金
流量净额
176,366,986.69 159,694,067.90 -17,006,274.41 -8,883,264.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金14,709,375.00 14,709,375.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额98,254.30 98,254.30 105,522.40 105,522.40
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计14,807,629.30 14,807,629.30 105,522.40 105,522.40
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
33,727,894.09 32,635,950.69 43,218,945.53 42,439,587.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计33,727,894.09 32,635,950.69 43,218,945.53 42,439,587.70
投资活动产生的现金
流量净额
-18,920,264.79 -17,828,321.39 -43,113,423.13 -42,334,065.30
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,500,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
5,174,043.63 5,174,043.63
筹资活动现金流入小计25,500,000.00 20,000,000.00 5,174,043.63 5,174,043.63
偿还债务支付的现金 5,500,000.00 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,796,590.69 1,221,538.50 1,504,856.72 926,691.83
其中：子公司支付给少数股常柴股份有限公司2009 年第一季度报告全文
10
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计7,296,590.69 1,221,538.50 5,504,856.72 926,691.83
筹资活动产生的现金
流量净额
18,203,409.31 18,778,461.50 -330,813.09 4,247,351.80
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额175,650,131.21 160,644,208.01 -60,450,510.63 -46,969,977.71
加：期初现金及现金等价物
余额
402,778,967.15 378,820,707.08 443,234,034.61 417,975,515.87
六、期末现金及现金等价物余额578,429,098.36 539,464,915.09 382,783,523.98 371,005,538.16
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
常柴股份有限公司
董事会
2009 年4 月24 日
