证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2022-044
常柴股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易
所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》的规定，现将常柴股份有限公司（以下
简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可【2020】3374 号），核准公司非公开发行不超过
168,412,297 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）
144,318,181 股，每股发行价格 4.40 元，募集资金总额为 634,999,996.40
元。扣除各项发行费用后，本次实际募集资金净额为 620,665,733.97
元 ， 其 中 新 增 注 册 资 本 144,318,181.00 元 ， 增 加 资 本 公 积
476,347,552.97。2021 年 6 月 16 日，公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）对上述募集资金进行验资并出具了《常柴股份有限公司非公
开发行股票验资报告》（苏公 W[2021]B062 号）。保荐承销商扣除
保荐及承销费用后，实际到账资金为 622,499,996.40 元。2021 年 6 月
16 日公司将募集资金实际到账 622,499,996.40 元分别存放于公司及江
苏常柴机械有限公司（以下简称“常柴机械”）开立的三个募集资金专
户中，具体情况详见公司于 2021 年 6 月 22 日于巨潮资讯网上披露的
《 关 于 签订 募集资 金 专 户三 方监管 协 议 的公 告》（ 公 告 编号 ：
2021-032）。
截 止 2022 年 6 月 30 日 ， 募 投 项 目 累 计 投 入 募 集 资 金
270,043,754.30 元，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为
280,000,000.00 元（暂时存放于募集资金理财专户中），募集资金专
户余额为 77,495,414.20 元。具体情况如下表：
单位：元
募集资金初始到账金额 622,499,996.40
减：截至报告期末募投项目累计使用金额（包括置换先期投入金额） 270,043,754.30
其中：轻型发动机及铸造搬迁项目投入金额 268,406,815.90
技术中心创新能力建设项目投入金额 1,636,938.40
减：尚未到期的理财产品 280,000,000.00
减：非公开发行股票登记费、验资费、发行费用 2,552,808.74
加：暂时闲置的募集资金理财利息收入 5,830,043.84
加：募集资金活期利息收入扣除手续费净额 1,761,937.00
截至2022年6月30日止募集资金专户余额 77,495,414.20
注：募集资金净额 620,665,733.97 元与到账金额 622,499,996.40 元之间的差
异，是因为募资资金到账后尚需扣除资金到账前已经支付的保荐承销费、审计费、
律师费以及尚未支付的验资费、股票登记费等发行费用（不含税）合计
1,834,262.43 元。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权
益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》等法律法规的规定和要求，并结合公司实
际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。
2、募集资金监管情况
根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2022年5月18日
召开了董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于拟开设非公开
发行股票募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。同意
公司分别在中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行、交通银行股份
有限公司常州分行营业部开设非公开发行股票募集资金专户，公司全
资子公司江苏常柴机械有限公司（以下简称“常柴机械”）在中信银行
股份有限公司常州分行营业部开设非公开发行股票募集资金专户。
2022年6月21日，公司及常柴机械与上述银行及联席保荐承销商兴业
证券股份有限公司、东海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
3、募集资金专户存储情况
截止 2022 年 6 月 30 日，非公开增发募集资金具体存放情况如下：
单位：元
截至2022年6月
开户单位 开户行 银行账号
30日账户余额
常柴股份有限公司 工行常州钟楼支行 1105020529001520153 30,084,977.15
常柴股份有限公司 交通银行常州分行 324006010012000226771 24,013,925.01
江苏常柴机械有限
中信银行常州分行 8110501011901761631 23,396,512.04
公司
合计 77,495,414.20
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
非公开增发募集资金的使用情况详见本报告附表 1《募集资金使
用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止2022年6月30日，募集资金投资项目未发生实施地点、实施
方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
鉴于在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，
公司已使用自有资金投入了部分募集资金投资项目，并支付了部分发
行费用。公司于 2021 年 6 月 28 日召开董事会 2021 年第三次临时会
议及监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用的议案》，同意公司使
用募集资金合计 184,161,818.50 元置换已预先投入募投项目及已支付
发行费用的自有资金。上述预先投入资金已置换完毕。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。
5、用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2021年7月13日召开了董事会2021年第四次临时会议、监
事会2021年第二次临时会议并审议通过了《关于使用闲置募集资金购
买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项
目正常进行、不影响募集资金使用的前提下，使用不超过3.5亿元人
民币闲置募集资金购买理财产品进行现金管理，并授权公司管理层具
体实施相关事宜。上述3.5亿元理财额度可滚动使用，授权期限自董
事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机
构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2021年7月15日在巨潮资
讯网上披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告
编号：2021-043）。
截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理共取得利息
收入583.00万元。具体情况如下：
金额 实际收回 实际获
签约方 产品名称 （万 起息日 到期日 年化收益率 本金金额 得收益
元） （万元） （万元）
2022 年 2022 年
工商银行 结构性存款 10,000 1.05%至 3.60% / /
6月2日 9月1日
2022 年 2022 年
光大银行 结构性存款 8,000 1.50%/3.50%/3.60% / /
5 月 31 日 8 月 31 日
2022 年 2022 年
工商银行 结构性存款 10,000 1.30%至 3.60% / /
3 月 30 日 7月1日
2022 年 2022 年
光大银行 结构性存款 5,000 3.5% 5,000 43.75
2 月 21 日 5 月 21 日
2022 年 2022 年
工商银行 结构性存款 8,500 1.98% 8,500 40.58
2 月 18 日 5 月 17 日
2021 年 2022 年
工商银行 结构性存款 7,000 3.58% 7,000 65.22
11 月 5 日 2月8日
2021 年 2022 年 3
工商银行 结构性存款 10,000 3.47% 10,000 138.85
11 月 2 日 月 28 日
2021 年 2022 年
交通银行 结构性存款 4,000 1.35% 4,000 26.48
8月2日 1 月 28 日
2021 年 2022 年
东海证券 结构性存款 5,000 3.85% 5,000 94.93
7 月 29 日 1 月 25 日
2021 年 2021 年
工商银行 结构性存款 10,000 3.15% 10,000 79.44
7 月 29 日 10 月 29 日
2021 年 2021 年
光大银行 结构性存款 10,000 3.75% 10,000 93.75
7 月 27 日 10 月 27 日
合计 583.00
注：公司于2022年7月11日召开了董事会2022年第三次临时会议、监事会2022
年第三次临时会议，并审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的
议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行、不影响募集
资金使用的前提下，使用不超过2.0亿元人民币闲置募集资金购买理财产品进行
现金管理，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述2.0亿元理财额度可滚动
使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
6、节余募集资金使用情况
截止2022年6月30日，公司不存在节余募集资金。
7、超募资金使用情况
公司不存在超募资金情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金
专户或募集资金理财专户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的有关规定
和文件使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行
了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
常柴股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额（已扣除承销及保荐费用以及其他
62,066.57
发行费用） 本报告期投入募集资金总额 2,771.29
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 27,004.37
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截止报告 项目可行
是否已变 截至期末 截至期末投 项目达到预 本报告期
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投 本报告期 期末累计 是否达到 性是否发
更项目(含 累计投入 资进度(3) 定可使用状 实现的效
投向 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 实现的效 预计效益 生重大变
部分变更) 金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 益
益 化
承诺投资项目
轻型发动机及铸造搬迁项
否 54,766.71 54,766.71 2,733.53 26,840.68 49.01% 2022 年 5 月 无 无 否 否
目
技术中心创新能力建设项 2023 年 12
否 8,733.29 7,299.86 37.76 163.69 2.24% 无 无 不适用 否
目 月
承诺投资项目小计 -- 63,500.00 62,066.57 2,771.29 27,004.37 -- -- -- --
超募资金投向 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 63,500.00 62,066.57 2,771.29 27,004.37
未达到计划进度或预计收 轻型发动机及铸造搬迁项目款项支付进度较慢的原因：受 2021 年下半年至 2022 年上半年疫情影响，该项目最终验收进度受到
益的情况和原因（分具体 一定影响，导致付款进度较慢。该项目目前已签订合同金额约为 4.7 亿元，剩余未支付款项主要为根据合同约定的付款进度尚
项目） 未支付的部分款项及项目配套流动资金 1.3 亿元等。该项目已于 2022 年 5 月达到预定可使用状态，待项目最终验收结束后付款。
轻型发动机及铸造搬迁项目本报告期未实现效益的原因：该项目于 2022 年 5 月达到预定可使用状态，订单匹配销售还需要一定
时间，故截至 2022 年 6 月 30 日暂未实现效益。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
公司于 2021 年 6 月 28 日召开董事会 2021 年第三次临时会议及监事会 2021 年第一次临时会议，审议通过了《关于使用募集资
募集资金投资项目先期投
金置换预先投入的项目资金及垫付的发行费用的议案》，同意公司使用募集资金合计 184,161,818.50 元置换已预先投入募投项
入及置换情况
目及已支付发行费用的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 目前尚未使用的募集资金都将用于募投项目支付，暂时存放于募集资金专户及使用部分暂时闲置募集资金购买的理财产品。具
及去向 体情况见本报告三、5
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
