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公司公告

苏常柴A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2022-08-24  

                                             常柴股份有限公司
2022 年半半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                        单位:万元
                                                                            2021 年
                                                                                       2021 年
                                                                            度占用                2021 年   2021 年
                                    占用方与上市   上市公司核   2021 年期              度占用
                         资金占用                                           累计发                度偿还    期末占    占用形   占用性
非经营性资金占用                    公司的关联关   算的会计科   初占用资               资金的
                          方名称                                            生金额                累计发    用资金    成原因     质
                                        系            目         金余额                利息(如
                                                                            (不含                生金额     余额
                                                                                        有)
                                                                            利息)
控股股东、实际控制人及                                                                                                         非经营
其附属企业                                                                                                                     性占用
         小计               -            -             -                                                                          -
前控股股东、实际控制人                                                                                                         非经营
及其附属企业                                                                                                                   性占用
         小计               -            -             -                                                                          -
                                                                                                                               非经营
其他关联方及其附属企业
                                                                                                                               性占用
         小计               -            -             -                                                                          -
         总计               -            -             -                                                                          -
                                                                            2022 年    2022 年
                                                                                                  2022 年   2022 年            往来性
                                                                            上半年     上半年
                                    占用方与上市   上市公司核   2022 年期                         上半年    上半年             质(经营
                         资金占用                                           占用累     占用资                         往来形
其他关联资金往来                    公司的关联关   算的会计科   初占用资                          偿还累    期末占             性往来、
                          方名称                                            计发生     金的利                         成原因
                                        系            目         金余额                           计发生    用资金             非经营
                                                                            金额(不   息(如
                                                                                                   金额      余额              性往来)
                                                                            含利息) 有)
控股股东、实际控制人及
其附属企业
                         常州常柴                                                                       借款、垫
                         厚生农业                                                                       付工资     非经营
                                    全资子公司   其他应收款   1,346.84    724.97    702.09   1,369.72
                         装备有限                                                                       社保公     性往来
                         公司                                                                            积金
                                                                                                        借款、垫
                         常州市常
                                                 其他应收款                                             付工资     非经营
                         牛机械有   全资子公司                 900.00     120.33    120.33    900.00
                                                 应付账款                                               社保公     性往来
                         限公司
                                                                                                         积金
                         常柴万州                                                                       垫付工
                                                                                                                   非经营
                         柴油机有   控股子公司   应付账款                  44.88     44.88              资社保
                                                                                                                   性往来
上市公司的子公司及其附   限公司                                                                         公积金
        属企业           常州富士
                                                                                                        垫付工
                         常柴罗宾                                                                                  非经营
                                    全资子公司   其他应收款                27.78     27.78              资社保
                         汽油机有                                                                                  性往来
                                                                                                        公积金
                         限公司
                                                                                                        垫付水
                         常州兴盛
                                                                                                        电、工资   非经营
                         物业管理   全资子公司   其他应收款     32.55      75.45     78.66     29.34
                                                                                                        社保公     性往来
                         有限公司
                                                                                                         积金
                         江苏常柴
                                                                                                                   非经营
                         机械有限   全资子公司   其他应收款              4,500.00            4,500.00    借款
                                                                                                                   性往来
                         公司
         小计                                        -        2,279.39   5,493.41   973.74   6,799.06                -
其他关联方及其附属企业
         总计                   -         -          -        2,279.39   5,493.41   973.74   6,799.06                -